SIF Oltenia S.A.

Net Asset Value • Feb 15, 2022

FOND DE !NVESTITII ALTERNATIVE DESTINAT INVESTITORILOR DE RETAIL (FJ.A.LR.) Numâr Regis/ru .4 S.F.: PJR09FJAIR1I6/X')I/08.06.2021

Nr. 1261/ 15.02.2022

Cätre: BURSA DE VALOR! BUCURESTI

Fax: 021-307 95 19

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA SECTORUL INSTRUMENTE \$I INVESTITI! FINANCIARE Fax: 021.659.60.5 1

COMUNICAT

Va transmitem anexat Situaia activelor si datoriilor S.I.F. Oltenia S.A. la luna ianuarie 2022 (Anexa 10) - date operative, conform Regulamentelor ASF nr. 9/2014 i 7/2020, aa cum aceasta a fost Intocmitä de societate si certificatä de depozitar.

Menonäm Ca datele precizate In cadrul Anexei 10 a Regulamentului A.S.F. nr.7/2020 au fost transmise la Autoritatea de Supraveghere Financiarä, conform prevederilor art. 38 aim. (1) din Legea nr. 243/2019 si art. 50 din Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020.

In situatia In care Autoritatea de Supraveghere Financiarä va formula obiecii sau solicitäri de clarificare conform legii, investitorii vor fi informati in mod corespunzätor.

Sorin - lulian CIOACA Preedinte - Director General

Viorica Milan Ofiter de Conformitate

S.I.F. Oltenia S.A. Situația activelor și datoriilor la data de 31/01/2022

(se completează lunar)

	Modul de calcul al valorii activului net	DATE OPERATIVE
	Valoarea (lei)
1.	(conform regulamentului A.S.F. nr. 7/2020) Imobilizări necorporale	5.977
2.	Imobilizări corporale	11.456.190
3.	Investiții imobiliare	1.114.312
4.	Active biologice	0
5.	Active reprezentând drepturi de utilizare a activelor-suport în cadrul unui contract de leasing	0
6.	Active financiare	2.479.057.987
6.1.	Active financiare evaluate la cost amortizat	6.866.552
6.1.1.	Obligațiuni corporative	6.866.552
6.1.1.1.	Obligațiuni corporative cotate	0
6.1.1.2.	Obligațiuni corporative necotate	6.866.552
6.2.	Active financiare evaluate la valoarea justă prin contul de profit sau pierdere	4.654.881
6.2.1.	Titluri de participare la FIA / OPCVM – cotate	0
6.2.2.	Titluri de participare la FIA / OPCVM – necotate	4.654.881
6.3.	Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	2.467.536.554
6.3.1.	Acțiuni cotate tranzacționate în ultimele 30 de zile	2.305.628.059
6.3.2.	Acțiuni cotate netranzacționate în ultimele 30 de zile	0
6.3.3.	Acțiuni necotate	161.908.495
7.	Disponibilități (numerar și echivalente de numerar)	4.236.827
8.	Depozite bancare	337.120
9.	Alte active	1.681.481
9.1.	Dividende sau alte drepturi de încasat	0
9.2.	Alte active	1.681.481
10.	Cheltuieli înregistrate în avans	116.378
11.	Total activ	2.498.006.272
12.	Total datorii	230.056.485
12.1.	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	47.055.946
12.1.1.	Datorii comerciale	733.933
12.1.2.	Dividende de plată	45.708.369
12.1.3.	Alte datorii la cost amortizat	613.644
12.2.	Datorii privind impozitul pe profit amânat	165.925.915
12.3.	Alte datorii	17.074.624
13.	Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	5.500.000
14.	Venituri înregistrate în avans	11.680
15.	Capital propriu, din care:	2.262.438.107
15.1.	Capital social	50.000.000
15.2.	Elemente asimilate capitalului	0
15.3.	Alte elemente de capitaluri proprii	840.309.157
15.4.	Prime de capital	0
15.5.	Rezerve din reevaluare	7.272.135
15.6.	Rezerve	633.069.184

S.I.F. Oltenia S.A. Situația activelor și datoriilor la data de 31/01/2022

(se completează lunar)

		DATE OPERATIVE
	Valoarea (lei)
15.7.	Acțiuni proprii	0
15.8.	Rezultat reportat	732.567.212
15.9.	Rezultatul exercițiului	-779.581
15.10.	Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii	0
16.	Activul net (11 - 12 - 13 - 14)	2.262.438.107
17.	Număr de acțiuni emise	500.000.000
18.	Valoarea unitară a activului net	4,5249
19.	Număr societăți din portofoliu, din care:	40
19.1.	Societăți admise la tranzacționare în cadrul unui loc de tranzacționare din UE	26
19.2.	Societăți admise la tranzacționare în cadrul unei burse dintr-un stat terț	0
19.3.	Societăți neadmise la tranzacționare.	14

Metoda brută: Conform art. 38 alin. 4 din Legea nr 243 / 2019 S.I.F. Oltenia publică nevelul levierului și valoarea expunerii conform prevederilor Regulamentului UE 231 / 2013 calculate prin metoda brută și metoda angajamentului.

Nivel levier	1,1021
Expunere SIF5	2.493.432.325
Metoda angajamentului:
Nivel levier	1,1041
Expunere SIF5	2.498.006.272

Situație certificată de Depozitar Raiffeisen Bank S.A.

Situație întocmită pe baza balanței de verificare determinată în baza Normei 39 a A.S.F. / 2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de raportare financiară, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

În conformitate cu prevederile IFRS 9, cu aplicabilitate de la 01.01.2018, rezultatele aferente tranzacțiilor cu active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global sunt reflectate în rezultatul reportat

DIRECTOR GENERAL Certificare Depozitar Sorin-Iulian Cioacă Raiffeisen Bank

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT Mihai Trifu

Anexa conform art. 38 alin. (4) din Legea nr. 243/2019

Activele din portofoliul S.I.F. Oltenia S.A. care au fost evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele Internaționale de Evaluare*

Nr. crt.	Denumire emitent	CIF	Nr. acțiuni deținute	Nr. / data rap. evaluare	Valoare
					lei /	totală
					acțiune
1	MERCUR CRAIOVA	2297960	7.104.836	10173/11.10.2021	11,9825	85.133.633
2	VOLTALIM CRAIOVA	12351498	5.997.519	5906/27.05.2021	9,0462	54.255.056
3	TURISM PUCIOASA	939827	1.010.599	5907/27.05.2021	4,1096	4.153.147
4	PROVITAS BUCURESTI	7965688	35.139	5905/27.05.2021	150,0000	5.270.850
5	GEMINA TOUR RM.VILCEA	1477750	757.888	5904/27.05.2021	4,3626	3.306.332
6	COMPLEX HOTELIER DAMBOVITA	10108620	1.754.221	5903/27.05.2021	5,8145	10.199.988
7	ALIMENTARA SLATINA	1513357	350.342	12205/09.12.2021	62,0278	21.730.943
8	UNIVERS RM.VALCEA	1469006	587.519	12206/09.12.2021	52,2681	30.708.529

* Societățile: Complex Hotelier Dâmbovița, Provitas București, Turism Pucioasa, Gemina Tour Rm.Vâlcea și Voltalim Craiova au fost evaluate în baza situațiilor financiare de la 31/12/2020, conform standardelor internaţionale de evaluare, prin metoda de evaluare "Actualizarea fluxurilor previzionate de numerar", in timp ce Mercur Craiova, Univers Rm.Vâlcea și Alimentara Slatina au fost evaluate în baza situațiilor financiare de la 30/09/2021

DIRECTOR GENERAL, Certificare Depozitar Sorin – Iulian Cioacă Raiffeisen Bank

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT Mihai Trifu