SIF Oltenia S.A.

Fund Information / Factsheet • Aug 14, 2024

Nr. 7152/14.08.2024

Către

BURSA DE VALORI BUCUREŞTI AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

COMUNICAT

In conformitate cu prevederile art. 50 alin. (1) și alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative, vă transmitem atașat Situația detaliată a investițiilor Infinity Capital Investments S.A. Ia data de 30.06.2024 (Anexa nr. 11), așa cum aceasta a fost întocmită de societate și certificată de depozitar.

Vă informăm că Anexa nr. 11 (Situația detaliată a investițiilor) este disponibilă, începand cu data de 14.08.2024, pe website-ul societății www.infinitycapital.ro la Secțiunea Informații Investitori/Raportări/Situația detaliată a Investițiilor.

Sorin-lulian Cioacă Presedinte - Director General Digitally signed by CIOACA CIOACA SORIN-IULIAN SORIN-IULIAN Date: 2024.08.13
20:22:46 +03'00'

Mihai Trifu p. Ofițer de Conformitate

TRIFU MIHAI Digitally signed by TRIFU MIHAI Date: 2024.08.13 20:12:00 +03'00'

• · 200767, Craiova, Str Tufänele nr. 1
• · Tel. : 0251-419.398
• · Fax: 0251-419.340
• · www.infinitycapital.ro
• · E-mail: public@infinitycapital.ro · Simbol BVB: INFINITY
• · CIF: RO4175676
  • · ORC: J16/1210/30.04.1993
• · Număr Registru A.S.F A.F.I.A.: PJR07.1AFIAA/160004/15.02.2018 · Număr Registru A.S.F F.I.A.I.R .: PJR09FIAIR/160001/08.06.2021
• · Capital social: 50.000.000 lei
• · Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900VTOOM8GL8TVH59

ANEXA 11

Activ net Total activ				2.797.169.778 lei		3.633.261.130 lei
				3.000.661.604 lei		3.905.262.984 lei
			Inceputul perioadei de raportare				Sfârsitul perioadei de raportare
	Denumire element	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	Lei
1.	Total active			958.730	2.999.702.874			914.533	3.904.348.451	904.601.380
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	99,5606	92,8088	O	2.784.879.365	98,0761	91,2451	0	3.563.361.153	778.481.788
1.1	Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate în cadrul unui loc de tranzacționare din România, din care: acțiuni, alte valori mobiliare asimilate acestora (cu menționarea fiecărei categorii), obligațiuni (pe categorii de emitent), alte titiuri de creanță (cu menționarea pe tipuri și pe categorii de emitent), alte valori mobiliare, instrumente ale pieței monetare (pe categorii);	99,5606	92,8088	O	2.784.879.365	98,0761	91,2451	0	3.563.361.153	778.481.788
	- Acțiuni	99,5606	92,8088	O	2.784.879.365	98,0761	91,2451	O	3.563.361.153	778.481.788

· 200767, Craiova, Str Tufănele nr. 1

• · Tol. :0251-419.398
• · Fox: 0251-419.340
• · www.infinitycapital.ro

· E-mail: public@infinitycapital.ro = Simbal BVB: INFINITY · CIF: RO4175676 · ORC: J16/1210/30.04.1993

• Număr Registru A.S.F A.F.I.A.: PJR07.1AFIAA/160004/15.02.2018 • Număr Registru A.S.F F.I.A.I.R.: PJR09FIAIR/160001/08.06.2021 · Capital social: 50.000.000 lei

· Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900VTOOM8GL8TVH59

Valori mobiliare și instrumente 1.2 ale pieței monetare admise sau tranzacționate în cadrul unui loc de tranzacționare dintr-un stat membru, din care: acțiuni, alte valori mobiliare asimilate acestora (cu menționarea fiecărei categorii), obligațiuni (pe categorii de emitent), alte titluri de creanță (cu menționarea pe tipuri și pe categorii de emitent), alte valori mobiliare, instrumente ale pieței monetare (pe categorii); 0,0000 0,0000 O O O O O 0,0000 0,0000 1.3 Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise la cota oficială a unei burse dintr- un stat terț, care operează în mod regulat și este recunoscută și deschisă publicului, aprobată de A.S.F., din care: acțiuni, alte valori mobiliare asimilate acestora (cu menționarea fiecărei categorii), obligațiuni (pe categorii de emitent), alte titluri de creanță (cu menționarea pe tipuri și pe categorii de emitent), alte valori mobiliare, instrumente ale pieței

2	Valori mobiliare nou emise	0,0000	0,0000	O	0	0,4143	0,5016	O	15.052.150	15.052.150
3	Alte mobiliare valori SI instrumente ale pieței monetare din care: valori mobiliare (pe categorii şı pe tipuri de ડો ernitent) instrumente pieței ale monetare (pe categorii).	4,5353	4,2277	O	126.859.355	3,7242	3,4648	O	135.309.295	8.449.940
	Acțiuni neadmise la tranzacționare	4,4951	4,1903	O	125.736.428	3,7242	3,4648	O	135.309.295	9.572.867
	Obligațiuni neadmise la tranzacționare	0,0401	0,0374	0	1.122.927	0,0000	0,0000	0	O	(1.122.927)
4	Depozite bancare din care:	2,4269	2,2624	0,00	67.885.495,83	4,6464	4,3228	0,00	168.816.550,74	100.931.055
4.1	Depozite bancare constituite la instituții de credit din România;	2,4269	2,2624	0,00	67.885.495,83	4,6464	4,3228	0,00	168.816.550,74	100.931.055
4.2	Depozite bancare constituite la instituții de credit dintr-un stat membru;	0,0000	0,0000	O	O	0,0000	0,0000	0	0	0
4.3	Depozite bancare constituite la instituții de credit dintr-un stat tert.	0,0000	0,0000	0	O	0,0000	0,0000	0	O	0
5	financiare Instrumente derivate tranzacționate pe o piață reglementată:	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	O	O	O
5.1	Instrumente financiare derivate tranzacționate în cadrul unui loc de tranzacționare din România, pe categorii:	0.00000	0.00000	O	O	0.00000	0.00000	C	C	C

INFINITY

CAPITAL INVESTMENTS

5.2	Instrumente financiare derivate tranzacționate în cadrul unui loc de tranzacționare dintr-un stat
5.3	membru, pe categorii; Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o bursă dintr-	0,0000	0,0000	O 0	O O	0,0000	0,0000	O	0	O
5.4	un stat terț, pe categorii; Instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate, pe categorii de instrumente.	0,0000 0,0000	0,0000 0,0000	O	O	0,0000 0,0000	0,0000 0,0000	0 O	0 0	0 0
6	Conturi curente și numerar	0,0433	0,0404	6.996,71	1.203.869,45	0,0264	0,0246	8.012,28	952.323,41	(250.530)
7	Instrumente ale pietei monetare, altele decât cele tranzacționate pe o piață reglementată, conform art. 82 lit. g) din O.U.G. nr. 32/2012 - Contracte de tip repo pe titluri de valoare	0,0000	0,0000	O	O	0,0000	0,0000	O	O	0
8	de Titluri participare ale F.I.A./OPCVM	0,2367	0,2207	951.733	5.669.436	0,2097	0,1951	906.521	6.712.924	998.276
9	Dividende sau alte drepturi de încasat	0,0000	0,0000	O	O	0,03866	0,0359	0	1.401.584	1.401.584
10	Alte active (sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la S.S.I.F. etc.).	0,4721	0,4401	O	13.205.353	0,3507	0,3263	0	12.742.470	(462,883)
11.	Total obligații			0	203.491.826			0	272.001.854	68.510.028
1	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate A.F.I.A.	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	O	O

INFINITY

CAPITAL INVESTMENTS

2	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	0,0018	0,0017	0	50.689	0,0017	0,0016	O	62.676	11.987
3	Cheltuieli comisioanele CU datorate intermediarilor	0,0000	0,0000	0	O	0,0000	0,0000	0	0	O
4	Cheltuieli cu comisioanele de rulaj și alte servicii bancare	0,0000	0,0000	0	1.299	0,0000	0,0000	O	654	(645)
5	Cheltuieli cu dobânzile	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0
6	Cheltuieli de emisiune	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0
7	Cheltuieli cu plata comisioanelor / tarifelor datorate A.S.F.	0,0074	0,0069	0	206.353	0,0000	0,0000	O	0	(206.353)
8	Cheltuielile cu auditul financiar	0,0151	0,0141	0	423.767	0,0024	0,0023	0	88.998	(334.769)
9	Alte cheltuieli aprobate	7,2505	6,7588	O	202.809.718	0,0000	0,0000	0	0	(202.809.718)
10	Răscumpărări de plătit	0,0000	0,0000	O	0	0,0000	0,0000	O	0	0
11	Alte obligații	0,0000	0,0000	0	O	7,4822	6,9611	0	271.849.526	271.849.526
111	Valoarea activului net (I-II)			958.730	2.796.211.048			914.533	3.632.346.597	836.091.352

DIRECTOR GENERAL

Sorin-lulian Cioacă

CIOACA
SORIN-
IUI IAN

INFINITY

CAPITAL INVESTMENTS

Digitally signed by CIOACA SORIN-IULIAN Date: 2024.07.12

15:17:29 +03'00' DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Mihai Trifu

Digitally signed by TRIFU MIHAI Date: 2024.07.12 14:54:45 +03'00'

Buche

Page 5 of 19

Certificare Depozitar

Raiffeisen BANK

Gabriel-	Digitally signed
	by Gabriel-
Florin	Florin Dumitru
	Date: 2024.07.12
Dumitru	15:28:19 +03'00'

BERCARU Digitally signed by
BERCARU BERCARU POLIANA POLIANA Date: 2024.07.12
15:48:35 +03'00'

	Situația detaliată a investițiilor la data de 30/06/2024
--	----------------------------------------------------------	--

ANEXA 11

Nr. Crt.	Denumire element	30/06/2024	30/06/2023	Diferente
1	Valoare activ net (din care defalcat pe clase de unități de fond)	3.683.261.180	2.215.883.388	1.417.377.742
2	Număr de unități fond/acțiuni de circulație in Exclusiv acțiunile proprii răscumpărate (defalcat pe clase de unități de fond)	473.142.639	475,000,000	-1.857.361
	- persoane fizice;	209.393.332	206.980.983	2.412.349
	- persoane juridice.	290.606.668	293.019.017	-2.412.349
3	Valoarea unitară activului 0 net (defalcat pe clase de unități de fond)	7,6790	4,6650	3,0140
4	Număr de investitori (defalcat pe clase de unități de fond), din care:	473.142.639	475.000.000	-1.857.361
	- persoane fizice;	5.724.069	5.727.248	-3.179
	- persoane juridice.	163	176	-13
	DIRECTOR GENERAL	Certificare Depozitar

Sorin-Iulian Cioacă

CIOACA	Digitally signed by CIOACA SORIN-IULIAN
SORIN-IULIAN Date: 2024.07.12	15:17:52 +03'00'
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu
TRIFU MIHAI WHAI Date: 2024.07.12 14:55:02	Digitally signed by TRIFU +03'00'

Page 6 of 19

Raiffeisen BANK

Gabriel-	Digitally signed by Gabriel-Florin Dumitru
Florin
Dumitru	Date: 2024.07.12 15:28:49 +03'00'

BERCARU Digitally signed by
POLIANA Date: 2020-07-14 12
POLIANA Date: 2020-02-22 20:22

ANEXA 11

Total activ

3.905.262.984 lei

I. Valori mobiliare admise sau tranzacționate în cadrul unui loc de tranzacționare din România

1. Acțiuni tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare)

Nr. Crt	Emitent	Simbol acțiune	Data ultimei ședințe în care S-0 tranzacționat	Nr.acțiuni deținute	Valoare nominală	Valoare acțiune	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
					lei	lei	lei	96	તેર
1	ALIMENTARA SLATINA	ALRV	30/09/2022	350.342	2,4300	44,6439	15.640.688	85,2258	0,4005
2	ALTUR SLATINA	ALT	28/06/2024	13.956.350	0,1000	0,0930	1.297.941	4,5602	0,0332
3	ANTIBIO TICE IASI	ATB	28/06/2024	197.475.826	0,1000	2,9500	582.553.687	29,4153	14,9171
4	ARGUS CONSTANTA	UARG	25/06/2024	32.710.488	1,5000	1,8300	59.860.193	91,4200	1,5328
5	B.R.D .- GROUPE SOCIETE GENERALE BUCURESTI	BRD	28/06/2024	27.533.076	1,0000	20,9000	575.441.288	3,9508	14,7350
6	BANCA TRANSILVANIA CLUJ	TLV	28/06/2024	27.780.406	10,0000	32,0000	888.972.992	3,4784	22,7635
7	BURSA DE VALORI BUCURESTI	BVB	28/06/2024	691.899	10,0000	64,0000	44.281.536	8,5958	1,1339

8	CNTEE TRANSELECTRICA BUCURESTI	TEL	28/06/2024	1.323.651	10,0000	41,9000	55.879.977	1,8194	1,4309
9	CONSTRUCTII FEROVIARE CRAIOVA	CFED	20/06/2024	908.441	0,8500	1,1955	1.086.049	77,5000	0,0278
10	ELECTROMAGNETICA BUCURESTI	ELMA	28/06/2024	442.465.466	0,1000	0,2350	108.979.385	65,4497	2,6625
11	FLAROS BUCURESTI	FLAO	18/06/2024	1.380.757	2,5000	78,0480	107.765.271	93,6951	2,7595
12	LION CAPITAL	LION	28/06/2024	101.495.426	0,1000	2,8000	284.187.193	19,9987	7,2770
13	LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A.	SIF4	28/06/2024	7.959.507	0,1000	1,5200	118.498.451	9,9356	3,0343
14	MERCUR CRAIOVA	MRDO	28/12/2022	7.104.836	2,5000	9,1212	64.804.630	97,8593	1,6594
15	OMV PETROM BUCURESTI	SNP	28/06/2024	589.645.817	0,1000	0,7650	451.079.050	0,9463	11,5505
16	S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	28/06/2024	18.482.860	1,0000	5,9600	110.157.846	0,4795	2,8208
17	S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A.	H2O	28/06/2024	45.000	10,0000	124,7000	5.611.500	0,0100	0,1437
18	SNTGN TRANSGAZ MEDIAS	IGN	28/06/2024	3.892.976	10,0000	23,7000	92.263.531	2,0665	2,3625
							3.563.361.153		91,2451

I. Valori mobiliare admise sau tranzacţionate în cadrul unui loc de tranzacţionare din România

1. Acțiuni netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare)

Nr. Crt	Emitent	Simbol acțiune	Data ultimei ședințe în care S-a tranzacționat	Nr.acțiuni deținute	Valoare nominală	Valoare acțiune	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
					lei	lei	lei	రం	ర్లిక
							0,00		0,00
							0,00		0,00

DIRECTOR GENERAL

Sorin-lulian Cioacă

Digitally signed by CIOACA SORIN-IULIAN Date: 2024.07.12

IULIAN 15:18:10 +03'00'

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT Mihai Trifu

TRIFU MIHAI

Digitally signed by TRIFU MIHAI Date: 2024.07.12 14:55:23 +03'00' Certificare Depozitar Raiffeisen BANK

Gabriel-Digitally signed by Gabriel-Florin Florin Dumitru Date: 2024.07.12 Dumitru 15:29:14 +03'00'

Digitally signed BERCARU by BERCARU POLIANA POLIANA Date: 2024.07.12 15:49:25 +03'00'

Augusto

Page 9 of 19

ANEXA 11

Total activ

3.905.262.984 lei

VIII. Alte valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare

VIII.1. Alte valori mobiliare

1. Acțiuni neadmise la tranzacționare

Nr. Crt	Emitent	Nr.acțiuni deținute	Valoare nominală	Valoare acțiune	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
			lei	lei	lei	ರೇ	రికి
	CCP.RO BUCHAREST S.A.	100.000	10,0000	8,1312	813.119	1,1028	0,0208
2	COMPLEX HOTELIER DAMBOVITA	1.754.221	1,7000	5,4155	9.499.984	99,9999	0,2433
3	COS TARGOVISTE	6.142.826	0,1000	0,0000	0	8,9220	0,0000
ਧ	DEPOZITARUL CENTRAL BUCURESTI	9.878.329	0,1000	0,1621	1.601.329	3,9057	0,0410
5	ELBA TIMISOARA	39.628	2,5000	78,3474	3.104.752	2,3694	0,0795
6	ELECTRO TOTAL BOTOSANI	57.909	2,5000	0,0000	0	29,8562	0,0000
7	GEMINA TOUR RM. VALCEA	757.888	2,5000	8,4966	6.439.443	88,2866	0,1649
8	GRAVITY CAPITAL INVESTMENTS SA	2.258.999	10,0000	9,1613	20.695.319	100,0000	0,5299
9	PROVITAS BUCURESTI	35.648	10,0000	179,5400	6.400.242	71,2960	0,1639

Page 10 of 19

					135.309.295		3,4648
14	LACTATE NATURA TARGOVISTE	4.495.235	1,2500	2,3653	10.632.617	93,7015	0,2723
13	VOLTALIM CRAIOVA	5.997.519	2,5000	11,7306	70.354.496	99,5506	1,8015
12	TURISM PUCIOASA	1.010.599	2,5000	5,7075	5.767.994	69,2191	0,1477
	SANEVIT ARAD	792.662	0,1000	0,0000	0	13,2841	0,0000
10	SAGRICOM ULMI	57.941	2,5000	0,0000	0	4,2057	0,0000

DIRECTOR GENERAL

CTO AC & STORE Digitally signed by CIOACA SORIN-IULIAN

SORIN-IULIAN Date: 2024.07.12 15:18:26 +03'00'

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT Mihai Trifu

TRIFU MIHAI Digitally signed by TRIFU MIHAI Date: 2024.07.12 14:55:44 +03'00'

Certificare Depozitar Raiffeisen BANK

Gabriel-Digitally signed by Gabriel-Florin Florin Dumitru Date: 2024.07.12 Dumitru 15:29:37 +03'00'

Digitally signed by BERCARU BERCARU POLIANA Date: 2024.07.12 POLIANA 15:49:41 +03'00'

Amall Page 11 of 19

ANEXA 11

Total activ

3.905.262.984 lei

X. Depozite bancare constituite la instituții de credit din România

1. Depozite bancare denominate în lei

Nr. Crt	Denumire banca	Data constituirii	Data scadenței	Valoare inițială	Crestere zilnică	Dobânda cumulată	Valoare totală	Pondere în activul total al F.LA.LR.
				lei	lei	lei	lei	0%
	BANCA TRANSILVANIA	30/06/2024	01/07/2024	294.358,98	24,5299	24,53	294.383,51	0,0075
2	BCR	25/06/2024	09/07/2024	20.000.000,00	3.022,2222	18.133,33	20.018.133,33	0,5126
3	BCR	25/06/2024	09/07/2024	10.000.000,00	1.511,1111	9.066,67	10.009.066,67	0,2563
4	BCR	25/06/2024	09/07/2024	10.000.000,00	1.511,1111	9.066,67	10.009.066,67	0,2563
5	BCR	25/06/2024	09/07/2024	2.000.000,00	302,2222	1.813,33	2.001.813,33	0,0513
6	BCR	25/06/2024	09/07/2024	2.000.000,00	302,2222	1.813,33	2.001.813,33	0,0513
7	BCR	25/06/2024	09/07/2024	100.000,00	15,1111	90,67	100.090,67	0,0026
8	BCR	18/06/2024	02/07/2024	20.000.000,00	3.022,2222	39.288,89	20.039.288,89	0,5131
9	BCR	18/06/2024	02/07/2024	10.000.000,00	1.511,1111	19.644,44	10.019.644,44	0,2566
10	BCR	18/06/2024	02/07/2024	10.000.000,00	1.511,1111	19.644,44	10.019.644,44	0,2566
11	BCR	18/06/2024	02/07/2024	4.000.000,00	604,4444	7.857,78	4.007.857,78	0,1026
12	BCR	18/06/2024	02/07/2024	3.000.000,00	453,3333	5,893,33	3.005.893,33	0,0770
13	BCR	18/06/2024	02/07/2024	1.000.000,00	151,1111	1.964,44	1.001.964,44	0,0257
14	BCR	18/06/2024	02/07/2024	1.000.000,00	151,1111	1.964,44	1.001.964,44	0,0257
15	BCR	18/06/2024	02/07/2024	800.000,00	120,8889	1.571,56	801.571,56	0,0205
16	EXIM BANK	20/06/2024	04/07/2024	5.000.000,00	756,9444	8.326,39	5.008.326,39	0,1282
17	EXIM BANK	20/06/2024	04/07/2024	5.000.000,00	756,9444	8.326,39	5.008.326,39	0,1282
18	EXIM BANK	20/06/2024	04/07/2024	1.000.000,00	151,3889	1.665,28	1.001.665,28	0,0256

Page 12 of 19

EXIM BANK	20/06/2024	04/07/2024	800.000,00	121,1111	1.332,22	801.332,22	0,0205
EXIM BANK	21/06/2024	05/07/2024	10.000.000,00	1.513,8889	15.138,89	10.015.138,89	0,2565
EXIM BANK	21/06/2024	05/07/2024	10.000.000,00	1.513,8889	15.138,89	10.015.138,89	0,2565
EXIM BANK	21/06/2024	05/07/2024	4.000.000,00	605,5556	6.055,56	4.006.055,56	0,1026
EXIM BANK	21/06/2024	05/07/2024	4.000.000,00	605,5556	6.055,56	4.006.055,56	0,1026
EXIM BANK	21/06/2024	05/07/2024	1.000.000,00	151,3889	1.513,89	1.001.513,89	0,0256
EXIM BANK	21/06/2024	05/07/2024	600.000,00	90,8333	908,33	600.908,33	0,0154
EXIM BANK	27/06/2024	11/07/2024	10.000.000,00	1.513,8889	6.055,56	10.006.055,56	0,2562
EXIM BANK	27/06/2024	11/07/2024	10.000.000,00	1.513,8889	6.055,56	10.006.055,56	0,2562
EXIM BANK	27/06/2024	11/07/2024	5.000.000,00	756,9444	3.027,78	5.003.027,78	0,1281
EXIM BANK	27/06/2024	11/07/2024	5.000.000,00	756,9444	3.027,78	5.003.027,78	0,1281
EXIM BANK	27/06/2024	11/07/2024	2.000.000,00	302,7778	1.211,11	2.001.211,11	0,0512
EXIM BANK	27/06/2024	11/07/2024	400.000,00	60,5556	242,22	400.242,22	0,0102
EXIM BANK	28/06/2024	12/07/2024	600.000,00	90,8333	272,50	600.272,50	0,0154
						168.816.550,74	4,3228

DIRECTOR GENERAL

Sorin-lulian Cioacă

TRIFU MIHAI

Digitally signed by TRIFU MIHAI Date: 2024.07.12 14:56:02 +03'00'

Certificare Depozitar

Raiffeisen BANK

Gabriel-	Digitally signed
	by Gabriel-Florin
Florin	Dumitru
	Date: 2024.07.12
Dumitru	15:30:00 +03'00'

BERCARU Digitally signed by
BERCARU BERCARU POLIANA POLIANA Date: 2024.07.12
15:50:01 +03'00'

Page 13 of 19

ANEXA 11

Total activ

3.905.262.984 lei

IX. Disponibil în conturi curente și numerar

1. Disponibil în conturi curente și numerar în lei

Nr. Crt	Denumire banca	Valoare curenta	Pondere in activul total al F.LAIR.
		lei	ેર
	BANCA TRANSILVANIA	61.841,45	0,0016
2	BCR	820.093,18	0,0210
3	RAIFFEISEN BANK	21.331,00	0,0005
4	EXIM BANK	48.430,93	0,0012
ട	Numerar și echivalente numerar	626,85	0,0000
		952.323,41	0,0244

DIRECTOR GENERAL

Certificare Depozitar

Raiffeisen BANK

Gabriel-	Digitally signed
Florin	by Gabriel-Florin Dumitru
Dumitru	Date: 2024.07.12 15:30:22 +03'00'

BERCARU Digitally signed by POLIANA Date: 2024.07.12

Total activ

Situația detaliată a investițiilor la data de 30/06/2024

ANEXA 11

IX. Disponibil în conturi curente și numerar

1. Disponibil în conturi curente și numerar denominate în valută

Nr. Crt	Denumire banca	Valută	Valoare curentă	Curs valutar BNR	Valoare actualizată	Pondere in activul total al FILA.I.R
			valuta		lei	96
	BANCA TRANSILVANIA	USD	527,13	4,6489	2.450,57	0,0001
	2 BCR	EUR	1.117,46	4,9771	5.561,71	0,0001
					8.012,28	0,0002
Sorin-lulian Cioacă Digitally signed by CIOACA CIOACA SORIN-IULIAN Date: 2024.07.12 SORIN-IULIAN 15:19:10 +03'00' DIRECTOR GENERAL ADJUNCT Mihai Trifu		Raiffeisen BANK Digitally signed Gabriel- by Gabriel-Florin Florin Dumitru Date: 2024.07.12 Dumitru 15:30:42 +03'00'
Digitally signed by TRIFU TRIFU MIHAI Pate: 2024.97.12 14:56:30 +03'00" Anali		BERCARU Digitally signed by Date: 2024.07.12 POLIANA 15:50:37 +03'00'
Page 15 of 19

3.905.262.984 lei

ANEXA 11

Total activ

3.905.262.984 lei

XIV. Titluri de participare la O.P.C.V.M./F.I.A.

1. Titluri de participare la O.P.C.V.M./F.I.A. în lei

Nr. Crt	Denumire Fond	Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat	Nr. unitāți de fond deținute	Valoare unitate de fond (VUAN)	Pret piață	Valoare totală	Pondere în total titluri de participare ale O.P.C.V.M./F.I.A.	Pondere în activul total 0 F.I.A.I.R.
				lei	lei	lei	ರೇ	రికి
	BT INDEX RO		146.000,000	35,6660		5.207.236	1,0453	0,1333
	FDI NAPOCA		381.222,000	0,9700		369.785	1,7464	0,0095
3	FDI TRANSILVANIA		7.444,000	63,8223		475.093	1,2490	0,0122
র্ব	FDI TEHNOGLOBINVEST		382,990	1.725,3982		660.810	9,0509	0,0169
						6.712.924		0,1719

DIRECTOR GENERAL

Sorin-lulian Cioacă Digitally signed by CIOACA CIOACA SORIN-IULIAN SORIN-IULIAN Date: 2024.07.12 15:19:24
SORIN-IULIAN +03'00'

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Mihai Trifu

Digitally signed by TRIFU TRIFU MIHAI Date: 2024.07.12 14:56:48 +03'00'

Aprilif Page 16 of 19

Certificare Depozitar

Raiffeisen BANK

Gabriel-	Digitally signed by Gabriel-Florin
Florin	Dumitru
Dumitru	Date: 2024.07.12 15:31:03 +03'00'

BERCARU Digitally signed by
BERCARU BERCARU POLIANA POLIANA Date: 2024.07.12
15:50:55 +03'00'

ANEXA 11

Total activ

3.905.262.984 lei

XIV. Titluri de participare la O.P.C.V.M./F.I.A.

1. Titluri de participare la O.P.C.V.M./F.I.A. în valută

Nr. Crt	Denumire Fond	Valuta	Nr. unități de fond deținute	Valoare unitate de fond (VUAN)	Preț piață	Curs valutar BNR	Valoare totală	Pondere în total titluri de participare ale O.P.C.V.M./F.I.A.	Pondere în activul total al FIALR.
				valuta	lei		lei	96	86
	FIA AGRICULTURAL FUND	EUR	80	2.276,73	11.331,51	4,9771	906.521	23,5294	0,0232
							906.521		0,0232

DIRECTOR GENERAL

Sorin-lulian Cioacă Digitally signed by CIOACA CIOACA SORIN-IULIAN SORIN-IULIAN Date: 2024.07.12 15:19:39 +03'00'

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT Mihai Trifu

Digitally signed by TRIFU MIHAI Date: 2024.07.12 14:57:01 +03'00'

Auctif? Page 17 of 19

Certificare Depozitar Raiffeisen BANK

Gabriel - Digitally signed by Gabriel-Florin Florin Dumitru Date: 2024.07.12 Dumitru 15:31:24 +03'00'

BERCARU Digitally signed by
BERCARU BERCARU POLIANA POLIANA Date: 2024.07.12
15:51:15 +03'00'

ANEXA 11

Total activ

3.905.262.984 lei

XV. Dividende sau alte drepturi de primit

1. Dividende de încasat

Nr. Crt	Emitent	Simbol acțiune	Data ex- dividend	Nr. acțiuni deținute	Dividend brut	Suma de incasat	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
					lei	lei	%
	DEPOZITARUL CENTRAL BUCURESTI		10/05/2024	9.878.329	160.917,98	148.044,98	0,0038
	SNTGN TRANSGAZ MEDIAS	TGN	27/06/2024	3.892.976	1.362.541,60	1.253.538,60	0,0321
						1.401.583,58	0,0359

DIRECTOR GENERAL

Sorin-lulian Cioacă

Digitally signed by CIOACA CIOACA SORIN-IULIAN SORIN-IULIAN Date: 2024.07.12
15:19:54 +03:19:54 +03:500' DIRECTOR GENERAL ADJUNCT Mihai Trifu

TRIFU MIHAI Digitally signed by TRIFU MIHAI Date: 2024.07.12 14:57:13 +03'00'

Certificare Depozitar

Raiffeisen BANK

Gabriel-	Digitally signed by Gabriel-Florin Dumitru Date: 2024.07.12
Florin
Dumitru
	15:31:45 +03'00'

Digitally signed by BERCARU BERCARU POLIANA POLIANA Date: 2024.07.12 15:51:49 +03'00'

Awatter Page 18 of 19

ANEXA 11

Nr. Crt.	Denumire element	30/06/2024	31/03/2024	31/12/2023
	Activ net	3.633.261.130	3.166.210.216	2.797.169.778
	Valoare unitară a activului net	7.6790	6,6670	5,8888

Evolutia activului net si a VUAN în ultimele 3 perioade de raportare

1) Societatea CONSTRUCȚII Feroviare Craia stuațiilor financiare la data de 31.02.2023 prin metoda de evaluare activ net ajutat.

2) Societatea GRAVITY CAPTAL Investments of ost evaluatilior financiare lo data de 31.0.2023 prin metoda de evoluare activ net ajusta.

3) Societate COMPLEX HOTELER Dâmbovița a fost situcțiilor financiare la data de 30.09.2023 prin matoda de evoluare obordarea prin vent.

4) Societatea ALMENTARA Slatina a fost evoluată pe boza situațiilor financiare la data de 30.09.2023 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.

5) Societatea MERCUR Craiova a fost evaluațiilor financiare la data de 30.09.2023 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.

6) Societatea VOLTALIM Craiova a fost evaluatilior financiare la data de 30.09.2023 prin metoda de evaluare abordareo prin venit.

7) Societatea TURISM Pucioasa a fost evaluată pe bata de 30.09.2023 prin metoda de evoluare abordarea prin venit.

8) Societatea PROVITAS București a fost evoluatilior financiare la data de 30.09.2022 prin metoda de evaluare obordarea prin venit.

9) Scoietateo FLAROS București a fost evaluațiilor financiare la data de 31.2.2023 prin metoda de evaluare abordarea activ net ajustat.

10 Societatea LACTATE NATURA Târgovise a fost evaluațiilor financiare la data de 30.04.2024 prin metod de evoluare abardarea activ net ajusta.

11) Societatea GEMNA Tour Vâlcea o fost situațiilor financiare la data de 30.04.2024 prin metada de evaluare abordarea activ net cipusta.

12) Societateo ELBA Timișoara a fost situațiilor financiare la data de 31.2.2023 prin metoda de evaluarea activ net ajustat.

DIRECTOR GENERAL

Sorin-lulian Cioacă

Digitally signed by CIOACA CIOACA SORIN-IULIAN SORIN-IULIAN Date: 2024.07.12 15:20:12 +03'00 DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Mihai Trifu

TRIFU MIHA

Digitally signed by TRIFU MIHAI Date: 2024.07.12 14:57:29 +03'00'

Page 19 of 19

Certificare Depozitar Raiffeisen BANK

Gabriel-	Digitally signed by Gabriel-Florin
Florin	Dumitru
Dumitru	Date: 2024.07.12 15:32:06 +03'00'

Digitally signed by BFRC ARI BERCARU POLIANA Date: 2024.07.12 15:52:10 +03'00'