SIF Oltenia S.A.

Earnings Release • Feb 28, 2022

FOND DE INVESTITII ALTERNATIVE DESTINAT INVESTITORILOR DE RETAIL (F.I.A.I.R.) V,gn,ãr Regiviru AS. F..' PJR09FIA1R//O(XX)I/08.06.202 I

Nr. (6 /28.02.2022

Cätre: BURSA DE VALORI BUCURESTI Fax: 021-307 95 19

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA SECTORUL INSTRUMENTE \$I INVESTITII FINANCIARE Fax: 021.659.60.51

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 (R) i Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emiten4ii de instrumente financiare i operaiuni de piatä

Data raportului: 28.02.2022 Denumirea emitentului: Societatea de Investitli Financiare OLTENIA S.A. Sediul social: judetul Dolj, Craiova, Str. Tufänele nr. 1, cod postal 200767 TeL/Fax: 0251-419.335 / 0251-419.340 CUI/CIF: RO 4175676 Numàr de ordine la Registrul Comerf u/ui: J16/1210/30.04.1993 Numár Registru A. S. F.: PJR09FIAIR/160001/08.06.2021 ISJN: ROSIFEACNOR4 Cod LEI: 254900 VTOOM8GL8T VHS9 Depozitar- Custode: Raiffeisen Bank S.A. Depozitar: Depozitarul Central Bucu resti Capital social subscris ci vársat: 50.000.000 lei Piafa reglementatápe care se tranzacfioneazá valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucure\$i categoria Premium (simbol de piatá SIF5)

Eveniment important de raportat: Rezultate financiare preliminare pentru exercitiul financiar 2021

Conform calendarului de comunicare financiarä pentru anul 2022, S.I.F. OLTENTA S.A. prezinta rezultatele financiare preliminare pentru exercitiul financiar 2021, neauditate de auditorul financiar extem.

Situatia poziiei financiare si Situaia profitului sau pierderii si alte elemente ale rezultatului global la 31 decembrie 2021, cuprinzãnd date preliminare, Intocmite In conformitate cu prevederile Normei A.S.F. nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiarà, aplicabile entitátilor autorizate, reglementate i supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiarä din Sectorul Instrumentelor §i Investiiilor Financiare sunt prezentate ca anexe la prezentul raport.

LPS.I.F. OLTENIA S.A.

Situatiile fmanciare preliminare pentru exercitiului fmanciar Incheiat la data de 31.12.2021 sunt puse la dispoziia actionarilor si investitorilor Incepãnd cu data de 28 februarie 2022, ora 08:30, astfel:

• pe website-ul societätii, www.sifolt.ro, la SecTiunea ,,Informatii investitori!Raporth.ri periodice"

• pe website-ul Bursei de Valori Bucureti, www.bvb.ro

• la sediul societätii din Craiova, str. Tufnele nr. 1.

InformaTii suplimentare cu privire la rezultatele financiare preliminare se pot obtine si la numärul de telefon 0251-419397, persoanä de contact doamna Valentina Vlädutoaia - Director Directia Economicä.

Sorin - lulian CIOACA Preedinte - Director General Semnat digital de CIOACA CIOACA SORIN-PULIAN SORIN-IU' IAN Data: 2022.02.27 LIt't 20:34:52 +0200

Viorica Bälan

Ofiter de Conformitate

REZULTATE FINANCIARE PRELIMINARE la 31 decembrie 2021

Intocmite In conformitate cu Norma nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementàrilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiarä, aplicabile entitAtilor autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiarä din Sectorul Instrumentelor §i Investiçiilor Financiare

NEAUDITATE

Cuprins

SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE

	pag.
SITUATIA INDIVIDUALA A PROFITULUI SAU PIERDERII I ALTOR ELEMENTE ALE REZULTATULUT GLOBAL
SITUATIA INDIVIDUALA A POZITIEI FINANCIARE	2
SITUATIA INDIVIDUALA A MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII	3-4
SITUATIA INDIVIDUALA A FLUXURILOR DE TREZORERIE	5

Situatia individualä a profitului sau pierderii si altor elemente ale rezultatului global la 31 decembrie 2021

In lei	Nola	31 decembrie 2021	31 decembrie 2020
Venituri
Venituri brute din dividende	6	57.273.099	70.945.772
Venituri din dobânzi	7	392.111	306.077
Alte venituri operaionale	8	1.036.170	164.113
Câtig net din diferente de curs valutar		70.358	(794)
Câtig din activele financiare la valoareajustä prin contul de profit sau pierdere		1.053.520	47.147
Cheltuieli
Comisioane, onorarii, taxe de administrare §i supraveghere	9	(3.545.677)	(2.824.554)
Venituri din reluarea provizioanelor		10.063.154	292.467
Alte cheltuieli operaionale	10	(24.504.205)	(13.876.787)
Profit Inainte de impozitare		41.838.530	55.053.441
Impozitul pe profit	11	(4.287.792)	(2.822.421)
Profit net al perioadei de raportare		37.550.738	52.231.020
Alte elemente ale rezultatului global
Câtig aferent cedArii activelor financiare evaluate la valoarea justã prin alte elemente ale rezultatului global net de impozit, recunoscut In rezultatul reportat		94.529.873	48.38 1.669
Variatia rezervei din reevaluarea imobilizArilor corporale, netà de impozit amânat		376.800
Variatia netã a valorii juste a activelor financiare evaluate prin alte elemente ale rezultatului global		290.860.357	(140.861.412)
Rezerva de valoarejustA a activelor financiare evaluate prin alte elemente ale rezultatului global cedate, transferatã In rezultatul reportat netä de impozit		(94.529.873)	(47.133.906)
Total alte elemente ale rezultatului global		291.237.157	(139.613.649)
Total rezultat global aferent perioadei		328.787.895	(87.382.629)
Rezultatul pe aciune
De bazã	24	0,0751	0,1000
Diluat		0,0751	0,1000

Semnat digital de CIOACA CIOACA SORIN-IULIAN SORIN-IULIAN Data: 2022.02.27 20:10:39 +0200

Sorin - lulian Cioacä Mihal Trifu Preedinte/Director General Vicepreedinte/Director General Adjunct

TR IF U Digitally tigned by1RIFU MIHAI Date: 2022.02.27 MI HAl 201.02:49

Vlàdutoaia Valentina Director Economic

1)

Situatia individualä a pozitiei financiare

la 31 decembrie 2021

In lei	Nola	31 decembrie 2021	31 decembrie 2020
Active
Numerar §i echivalente de numerar	12	3.918.230	4.279.513
Depozite plasate la bAnci	13	14.63 1.529	26.602.893
Obligaiuni La cost amortizat	14 a)	6.851.710
Active financiare evaluate la valoarea justä prin alte elemente ale rezultatului global	14 b)		2.377.459.052 2.014.682.452
Active financiare evaluate la valoareajustà prin contul de profit sau pierdere	14 c)	4.652.463	3.598.943
Credite §i creane	15	2.311.637	191.867
Imobilizãri corporate	16	11.522.360	10.880.906
Investitii imobiliare	17	1.113.247	675.090
Alte active	18	132.101	171.393
Total active		2.422.592.329	2.061.083.057
Datorii
Dividende de platã	19	45.798.986	61.222.189
i taxe Datorii cu impozite	20	18.940.480	805.811
Datorii cu impozitul amânat	21	153.580.406	116.202.339
Alte datorii	22	6.639.031	10.655.357
Total datorii		224.958.903	188.885.696
Capitaluri proprii
Capital social	23	50.000.000	52.2 14.914
Rezerve legale		11.603.314	11.603.314
Diferente din modificarea valorii juste a activetor financiare evaluate la valoareajustA prin alte elemente ale rezultatului global §i alte elemente de capitaluri proprii		775.542.623	579.141.262
Alte rezerve		621.465.870	632.424.325
Rezerve din reevaluare imobilizãri corporale		7.241.779	7.169.734
Pierderi legate de riscumpArare ac;iuni			(59.747.655)
Actiuni proprii			(2.214.914)
Rezultatul reportat cu exceptia rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima datA a lAS 29		694.229.102	599.375.361
Profit curent		37.550.738	52.23 1.020
Total capitaluri proprii		2.197.633.426	1.872.197.361
Total datorii i capitaluri proprii		2.422.592.329	2.061.083.057

Sorin - lutian CioacA Mihai Trifu Preedinte/Director General Vicepreedinte/Director General Adjunct

Semnat digital de TRI FU DeIt.I9ned C IOACA CIOACA SORIN-IULIAN byTRIFU 2022 02.27 SORIN-IU LIAN Data: 2022.022 Dte 7 MI HAl 2UO3:15 *O2O 20:12:25 +0200

Vlãdutoaia Valentina Director Economic

Situatia individualà a modificärilor capitalurilor proprii la 31 dece,nbrie 2021

In lei	Capital social	Actiuni proprii	actiuni	Rezerve din Pierden din reevaluarea räscump8rare imobilizärilor corporate	Rezerve legate	Alte rezerve	Diferente din modificarea valorii juste a activelor financiare evaluate prin alteelemente ale rezultatului global	Alte de elemente capitaluri proprii	Profit acumulat	TOTAL
SOLD LA I IANUARIE 2021			52.214.914(2.214.914) (59.747.655)			7.169.734 11.603.314 632.424.325				582.017.291 (2.876.029) 651.606.381 1.872.197.361
REZULTATUL GLOBAL
Profitul exerci(iului financiar									37.550.738	37.550.738
Alte elemente ale rezultatului global
1. Variatia rezervei din reevaluarea imobilizArilor corporale nets de impozit amãnat				72.045					304.755	376.800
2. Variatia netA a diferentelor din modificarea valorii juste a activelor financiare evaluate prin alte elemente ale rezultatului global							290.860.357			290.860.357
3. Rezerva de valoare justA a activelor financiare evaluate la valoarea justA prin alte elemente ale rezultatului global cedate, transferate in rezultatul reportat netA de impozit							(94.529.873)		94.529.873
TOTAL REZULTAT GLOBAL aferent perioadei				72.045			196.330.484			132.385.366 328.787.895
Impozit amanat aferent rezultatului reportat surplus reevaluare nerealizat impozitat									19.113	19.113
- Alte rezerve surse proprii de finantare						27.23 1.020			-27.231.020
- Alte rezerve räscumpIrare de actiuni
- RIscumpàrare actiuni anulare actiuni proprii rlscumparate	-	2.214.914								2.2 14.914
- Diminare Capital Social anulare actiuni proprii räscumplrate	-2.214.914									-2.214.914
Acoperire pierdere din r8scumparare actiuni			59.747.655			-59.750.764		70.877		67.768
Tranzac(ii cu actionarii recunoscute direct In capitalurile proprii
- I. Dividende prescrise conform legil transfer in contul de profit sau pierderi din alte rezerve						21.561.289			-	21.561.289
2. Dividende de plarl aferente anului 2020										-25.000.000 -25.000.000
TOTAL TRANZACTII CU AIONARI1 RECUNOSCUTE DIRECT IN CAPITALURILE PROPRH						21.561.289			-25.000.000	-3.438.711
SOLD LA 31 decembrie 2021	50.000.000		-			7.241.779 11.603.314 621.465.870				778.347.775 -2.805.152 731.779.840 2.197.633.426

Sorin - lulian Cioacà Mihai Trifu

Preedinte/Director General VicepreedintefDirector General Adjunct

C IOACA Semnat digital de CIOACA IR IF U-getallysigned SORIN-IULIAN byTRlFU MIHAJ Date: 2022.02.27 SORIN—IULIAN .0200 Data: 2022.0227 20:14:18 MIHAI 20031 +0200'

Vladutoaia Valentina Director Economic

COPS. 1. F. OLTENIA S.A.

Situatia individualá a modificärilor capitalurilor proprii la 31 decembrie 2021

In lei	Capital social	Actiuni proprii	a4iiuni	Pierderi din Rezerve din reevaluarea rscumprare imobilizärilor corporate	Rezerve legale	Alte rezerve	Diferenle din modificarea valorii juste a activelor financiare evaluate prin site elemente ale rezultatului global	Alte elemente de capitaluri proprii	Profit acumulat	TOTAL
SOLD LA I IANUARIE 2020		5&016.571(l.962.259)	(47.946.784)	7.498.432	11.603.314	712.024.674	770.012.609	(3.061.683)	674.773.910	2.180.958.784
REZULTATUL GLOBAL
Profitul exerci(iului financiar									52.231.020	52.231.020
Alte elemente ale rezultatului global
I. Variaia rezervei din reevaluarea imobilizlrilor corporale netA de impozit amInat				(328.698)	-				328.698	-
2. Variatia netA a diferenlelor din modificarea valoni juste a activelor financiare evaluate prin site elemente ale rezultatului global							(140.861.412)		-	(140.861.412)
3. Rezerva de valoare justa a activelor financiare evaluate la valoarea justä prin alte elemente ale rezultatului global cedate, transferate in rezultatul reportat netA de impozit							(47.133.906)		48.381.669	1.247.763
TOTAL REZULTAT GLOBAL aferent perioadei				(328.698)	-		(187.995.318)		100.941.387	(87.382.629)
Impozit amInat aferent rezultatului reportat surplus reevaluare nerealizat impozitat									23.358	23.358
- Alte rezerve surse proprii de finanlare
- Alte rezerve rtscumparare de actiuni						71.917.360			(71.917.360)	-
- anulare actiuni proprii rIscumpIrate Rascumparare actiuni	-	(6.054.3 12)	(163.3 18.580)					-		(169.372.892)
- anulare actiuni proprii rlscumpärate Diminare Capital Social		(5.801.657) 5.801.657						185.654		185.654
Acoperire pierdere din rlscuntparare acpuni	-	-	151.517.709			(151.5 17.709)
Tranzactii cu actionarii recunoscute direct in capitalurile proprii
- I. Dividende prescrise conform legii transfer In contul de profit sau pierderi din site rezerve
2. Dividende de platA aferente anului 2019									(52.214.914)	(52.214.914)
TOTAL TRANZACTII CU AIONARH RECUNOSCUTE DIRECT IN CAPITALURILE PROPRI1									(52.214.914)	(52.214.914)
SOLD LA 31 DECEMBRIE 2020		52.214.914(2.214.914)	(59.747.655)	7.169.734	11.603.314	632.424.325	582.017.291	(2.876.029)	651.606.381	1.872.197.361
Sorin - lulian Cioacä			Mihai Trifu

PreedintefDirector General

VicepreedintefDirector General Adjunct

TRIFU

C IOACA SORIN- Semnat digital deClOACA SORIN-IULIAN Data: 2022.02.27 20.1609 +0200 IULIAN

MIHAI Vlãdutoaia Valentina Director Economic

Notele de Is pag. 6 la pag. 41 fac parte integranta din situatiile financiare individuale prezente. pag4

Situatia individualà a fluxurilor de trezorerie

la 31 decembrie 2021

In lei Denumirea elementului	Perioada de raportare
	31 decembrie 2021	31 decembrie 2020
A	1	2
Fluxuri de trezorerie din activiti de exploatare
Incasari de la clienti, alte incasàri	379.188	2.828.780
Incasãri din vânzãri de investiçii financiare (titluri de participare)	164.962.617	102.095.002
Plàti pentru achizitionarea de actiuni	(183.440.641)	(5.842.999)
Plãi pentru achizitionarea de obligaiuni	(6.800.000)
Plàti cãtre furnizori i angajai, alte p1ãi	(14.626.316)	(11.108.454)
Plãti cätre bugetul statului, bugetul asigurärilor sociale §i bugetul local	(5602501)	(3.379.755)
Dobânzi incasate	355.486	330.603
Dividende Incasate	54.835.831	68.123.351
Dobânzi plAtite		(121.5 16)
Impozit pe profit platit	(2.998.915)	(10.2 18.469)
Numerar net din activitâi de exploatare	7.064.749	142.706.543
Fluxuri de trezorerie din activithti de investitie:
Plati pentru achizitionarea de imobilizäri corporale	(296.564)	(14.4 19)
fncasãri din vãnzarea de imobilizãri corporate
Numerar net din activitati de investttle	(296.564)	(14.419)
Fluxuri de trezorerie din activith%i de finantare:
Incasäri din emisiunea de actiuni		-
ncasäri din Imprumuturi pe termen scurt		29.000.000
RambursAri Imprumuturi pe termen scurt		(29.000.000)
fncasãri din Imprumuturi pe termen lung
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar
Sume avansate pentru rascumparare actiuni		(137.675.609)
Dividende plãtite	(18.055.235)	(35.659.678)
Sume avansate la Depozitarul Central pentru plãi dividende	(39.311)	(40.047)
Impozit pe dividende plãtit	(991.207)	(1.707.799)
Numerar net din activitati de finantare	(19.085.753)	(175.083.133)
Cre\$erea netA a trezoreriei qi echivalentelor de numerar	(12.317.568)	(32.391.009)
de numerar In Inceputul perioadei de raportare	30.863.875	63.254.884
Nurnerar.i echivatente de numerar la sfâritu1 perioadei de raportare	18.546.307	30.863.875

Sorin - lulian Cioacä Preedinte/Director General

Mihai Trifu Vicepreedinte/Director General Adjunct

CIOACA SORI N— Semrtat digital de CIOACA I U LIAN Data: 2022.02.2720:18:04

SORIN-IULIAN +0200

Digitally signed by 781111 MIHAI Date. 2022.02.21 TRIFU MIHAI

2004:10 *02OD

Vlädutoaia Valentina Director Economic

~W