AI assistant
SIF Oltenia S.A. Earnings Release 2020
2304_er_2021-02-25_df802429-8e9a-456f-bc41-433e0011668e.pdf
Earnings Release
Open in viewerOpens in your device viewer
SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA S.A.
REZULTATE FINANCIARE PRELIMINARE la 31 decembrie 2020
Intocmite In conformitate cu Norma nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementärilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiarä, aplicabile entitätilor autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiarä din Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
NEAUDITATE
Cuprins
REZULTATE FINANCIARE PRELIMINARE
| pag. | |
|---|---|
| SITUATIA INDIVIDUALA A PROFITULUI SAU PIERDERII Sl ALTOR ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL |
1 |
| SITUATIA INDIVIDUALA A POZITIEI FINANCIARE | 2 |
| SITUATIA INDIVIDUALA A MODIFICARILOR CAPITALURTLOR PROPRII | 3-4 |
| SITUATIA INDIVIDUALA A FLUXURILOR DE TREZORERIE | 5 |
Situatia individualà a profitului san pierderii si altor elemente ale rezultatului global pentru exerc4iulflnanciar Incheiat la 31 decembrie 2020
| In lei | Nota | 31 decembrie 2020 |
31 decembrie 2019 |
|---|---|---|---|
| Venituri | |||
| Venituri brute din dividende | 6 | 70.945.772 | 125.311.887 |
| Venituri din dobânzi | 7 | 306.077 | 1.047.964 |
| Alte venituri operaiona1e | 8 | 164.113 | 17.499.019 |
| Câtig net din diferente de curs valutar | (794) | 6.446.082 | |
| Catig din activele financiare la valoarea justä prin contul de profit sau pierdere |
47.147 | 818.856 | |
| Cheltuieli | |||
| Comisioane, onorarii, taxe de administrare si supraveghere | 9 | (2.824.554) | (3.057.530) |
| Venituri din reluarea provizioanelor | 292.467 | 5.505.632 | |
| Alte cheltuieli operationale | 10 | (13.876.787) | (19.959.626) |
| Profit Inainte de impozitare | 55.053.441 | 133.612.284 | |
| Impozitul pe profit | 11 | (2.822.421) | (9.480.010) |
| Profit net al exercitiului financiar | 52.231.020 | 124.132.274 | |
| Alte elemente ale rezultatului global | |||
| Câtig aferent cedärii activelor fmanciare evaluate la valoarea justä prin alte elemente ale rezultatului global net de impozit, recunoscut In rezultatul reportat |
48.381.669 | 11.499.712 | |
| Variatia rezervei din reevaluarea imobilizärilor corporale, netä de impozit amânat |
|||
| VariaTia netä a valorii juste a activelor financiare evaluate prin alte elemente ale rezultatului global |
(140.861.412) | 431.863.731 | |
| Rezerva de valoare justä a activelor fmanciare evaluate prin alte elemente ale rezultatului global cedate, transferatä In rezultatul reportat netä de impozit |
(47.133.906) | (12.692.593) | |
| Total alte elemente ale rezultatului global | (139.613.649) | 430.670.850 | |
| Total rezultat global aferent perioadei | (87.382.629) | 554.803.124 | |
| Rezultatul pe actiune | |||
| De bazä | 25 | 0,1000 | 0,2140 |
| Diluat | 0,1000 | 0,2140 |
Sorin - lulian Cioact
Presedinte/Director General
Mihai Trifu
Vicepreedinte/Director General Adjunct
Elena Sichigea Director économic
SOCIE TA TEA DE INVESTITH FINANCIARE OLTENIA SA.
Situatia individualä a pozitiei financiare pentru exerc4iulfinanciar Incheiat la 31 decembrie 2020
| In lei | Nota | 31 decembrie 2020 |
31 decembrie 2019 |
|---|---|---|---|
| Active | |||
| Numerar Si echivalente de numerar | 12 | 4.279.513 | 13.946.292 |
| Depozite plasate la bnci | 13 | 26.602.893 | 49.35 1.648 |
| Active fmanciare evaluate la valoarea justä prin alte elemente ale rezultatului global |
14 | 2.0 14.682.452 | 2.276.607.625 |
| Active fmanciare evaluate la valoareajustä prin contul de profit sau pierdere |
14 | 3.598.943 | 3.55 1.796 |
| Credite i creante | 15 | 191.867 | 31.795.265 |
| Imobilizäri corporale | 16 | 10.880.906 | 11.429.190 |
| Investitii imobiliare | 17 | 675.090 | 631.919 |
| Alte active | 18 | 171.393 | 2.154.521 |
| Total active | 2.061.083.057 | 2389.468.256 | |
| Datorii | |||
| Dividende de platä | 19 | 61.222.189 | 46.244.022 |
| Datorii cu impozite sitaxe | 20 | 805.811 | 3.553.116 |
| Datorii cu impozitul amnat | 21 | 116.202.339 | 152.2 19.983 |
| Alte datorii | 22 | 10.655.357 | 6.492.351 |
| Total datorii | 188.885.696 | 208.509.472 | |
| Capitaluri proprii | |||
| Capital social | 23 | 52.214.914 | 58.016.571 |
| Rezerve legale | 11.603.314 | 11.603.314 | |
| Diferene din modificarea valorii juste a activelor fmanciare evaluate la valoareajustä prin alte elemente ale rezultatului global si alte elemente de capitaluri proprii |
579. 141.262 | 766.950.926 | |
| Alte rezerve | 24 | 632.424.325 | 712.024.674 |
| Rezerve din reevaluare imobilizäri corporale | 7.169.734 | 7.498.432 | |
| Pierderi legate de räscumpärare actiuni | (59.747.655) | (47.946.784) | |
| Actiuni proprii | (2.214.914) | (1.962.259) | |
| Rezultatul reportat cu excepia rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima data a LAS 29 |
599.375.361 | 550.641.636 | |
| Profit curent | 52.23 1.020 | 124.132.274 | |
| Total capitaluri proprii | 1.872.197.361 | 2.180.958.784 | |
| Total datorii si capitaluri proprii | 2.061.083.057 | 2.389.468.256 |
Sorin - lulian Cioacä Mihai Trifu
Preedinte/I?irectorJnerai Vicepresedinte/Director General Adjunct
Elena Sichigea Direct9r conomic pag 2
SOCIE TA TEA DE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA S.A.
Situatia individualà a modificärilor capitalurilor proprii
pentru exercitiulJmnanciar Inch eiat la 31 decembrie 2020
| In lei | Capital social |
Actiuni proprii |
e actiuni | Pierderi din Rezerve din reevaluarea räseumprar imobilizArilor corporale |
Rezerve legale |
Alte rezerve | Diferente din modificarea valorii juste a activelor financiare evaluate prin alte elemente ale rezultatului global |
Alte elemente de capitaluri proprii |
Profit acumulat |
TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLD LA 1 IANUARIE 2020 | 58.016.571 (1.962.259) | (47.946.784) | 7.498.432 | 11.603.314 | 712.024.674 | 770.012.609 | (3.061.683) | 674.773.910 | 2.180.958.784 | |
| REZULTATUL GLOBAL | ||||||||||
| Profitul exercitiului financiar | 52.231.020 | 52.231.020 | ||||||||
| Alte elemente ale rezultatului global | ||||||||||
| 1. Variatia rezervei din reevaluarea imobilizIrilor corporate netä de impozit amlnat | (328.698) | 328.698 | ||||||||
| 2. Variatia netA a diferentelor din modificarea valorii juste a activelor financiare evaluate prin alte elemente ale rezultatului global |
(140.861.412) | (140.861.412) | ||||||||
| 3. Rezerva de valoare justA a activelor financiare evaluate Ia valoarea justA prin alte elemente ale rezultatului global cedate, transferate In rezultatul reportat netA de impozit |
(47.133.906) | 48.381.669 | 1.247.763 | |||||||
| TOTAL REZULTAT GLOBAL aferent perioadei |
- | (328.698) | (187.995.318) | 100.941.387 | (87.382.629) | |||||
| Impozit amAnat aferent rezultatului reportat surplus reevaluare nerealizat impozitat | 23.358 | 23.358 | ||||||||
| - Alte rezerve surse proprii de finantare |
||||||||||
| - Alte rezerve rAscumpArare de actiuni |
71.917.360 | (71.917.360) | - | |||||||
| - RAscumparare actiuni anulare actiuni proprii rascumpArate |
(6.054.312) | (163.318.580) | (169.3 72.892) | |||||||
| - Diminare Capital Social anulare actiuni proprii rAscumpArate |
(5.801.657) 5.801.657 | 185.654 | 185.654 | |||||||
| Acoperire pierdere din rAscumpArare actiuni | 151.517.709 | (151.5 17. 709) | ||||||||
| Tranzactii en actionarii recunoscute direct In capitalurile proprii | ||||||||||
| - 1. Dividende prescrise conform legii transfer in contul de profit sau pierderi din alte rezerve |
||||||||||
| 2. Dividende de plata aferente anului 2019 | (52.214.914) | (52.214.914) | ||||||||
| TOTAL TRANZACTH CU ACTIONARII RECUNOSCUTE DIRECT IN CAPITALURILE PROPRII |
(52.214.914) | (52.214.914) | ||||||||
| SOLD LA 31 DECEMBRIE 2020 | 52.214.914(2.214.914) | (59.747.655) | 7.169.734 | 11.603.314 | 632.424.325 | 582.017.291 | (2.876.029) | 651.606.381 | 1.872.197.361 | |
| Sorin - Tulian Cioacä | Mihai Trifu | |||||||||
| Preedinte/Director General | Vicepreedinte/Director General Adjunct | |||||||||
| (F/i i93\ (J1tV12f oil ROdlA |
Elena Sichigea Director Economic |
pag 3 |
SOCIETA TEA DE IN VES TI TI' FINANCIARE OL TENIA S.A.
Situatia individualà a modificàrilor capitalurilor proprii pentru exercitiulfinanciar Incheiat la 31 decembrie 2020
| In let | Capital social |
Actium proprii |
actiuni | Rezerve din Pierderi din reevaluarea ràscumpärare imobilizllrilor corporale |
Rezerve legale |
Diferente din modificarea valorii juste a activelor Alte rezerve financiare evaluate prin alte elemente ale rezultatului global |
Alte elemente de capitaluri proprii |
Profit acumulat |
TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLD LA 1 IANUARIE 2019 | 58.016.571 | 7.844.289 | 11.603.314 | 699.846.343 | 350.841.468 | (3.061.680) | 635.029.477 | 1.760.119.782 | ||
| REZULTATUL GLOBAL | ||||||||||
| Profitul exercitiului financiar | 124.132.274 | 124.132.274 | ||||||||
| Alte elemente ale rezultatului global | ||||||||||
| I. Variaia rezervei din reevaluarea imobilizIrilor corporale netä de impozit amánat | (345.857) | - | 345.857 | 0 | ||||||
| 2. Variatia netä a diferentelor din modificarea valorii juste a activelor financiare evaluate prin alte elemente ale rezultatului global |
431.863.734 | (3) | - | 431.863.731 | ||||||
| 3. Rezerva de valoare justA a activelor financiare evaluate la valoareajustI prin alte elemente ale rezultatului global cedate, transferate In rezultatul reportat netA de impozit |
(12.692.593) | 11.499.712 | (1.192.881) | |||||||
| TOTAL REZULTAT GLOBAL aferent perioadei |
0 | 0 | (345.857) | 0 | 0 419.171.141 |
(3) 135.977.843 |
554.803.124 | |||
| Impozit amânat aferent rezultatului reportat surplus reevaluate nerealizat impozitat | 26.390 | 26.390 | ||||||||
| Alte rezerve - surse proprii de finanlare | ||||||||||
| Alte rezerve - räseumprare de actiuni | 12.178.331 | - | (12.178.331) | 0 | ||||||
| Rlscumplrare actiuni | (1.962.259) | (47.946.784) | - | (49.909.043) | ||||||
| Tranzactii cu actionaril recunoscute direct in capitalurile proprii | ||||||||||
| 1. Dividende prescrise conform legii - transfer in contul de profit sau pierderi din alte rezerve | ||||||||||
| 2. Dividende de platã aferente anului 2018 | (84.08 1.469) | (84.08 1.469) | ||||||||
| TOTAL TRANZACTII CU ACTIONARI! RECIJNOSCUTE DIRECT IN CAPITALURILE PROPRII |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (84.081.469) |
(84.081.469) | |
| 7.498.432 | 11.603.314 | 712.024.674 | 770.012.609 | (3.061.683) | 674.773.910 | 2.180.958.784 |
SOLD LA 31 DECEMBRIE 2019
Sorin - lulian Cioacä Mihai Trifu
Presedine/Dire.cr Gene al
(1.962.259)
58.016.571
Vicepreedinte/Director General Adjunct
(47.946.784)
7.498.432
11.603.314
712.024.674
Elena Sichigea Director E000mic
pag 4
SOCIE TA TEA DE INVESTITH FINANCIARE OLTENIA S.A. Situatia individualä a fluxurilor de trezorerie pentru exerci(iulflnanciar Incheiat la 31 decembrie 2020
In lei
| Denumirea eIementuui | Perioada de raportare | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 decembrie 2020 |
31 decembrie 2019 |
|||||
| A | 1 | 2 | ||||
| Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare | ||||||
| Incasäri de la clienti, alte incasäri | 2.828.780 | 7.296.467 | ||||
| ncasäri din vânzäri de investitii financiare (titluri de participare) |
102.095.002 | 82.087.248 | ||||
| Plati pentru achizitionarea de actiuni | (5.842.999) | (371.509.910) | ||||
| Plati cätre furnizori si angajai, alte pläti | (11.108.454) | (11.447.469) | ||||
| Pläti cätre bugetul statului, bugetul asigurärilor sociale i bugetul local |
(3.3 79.755) | (5.639.284) | ||||
| Dobânzi incasate | 330.603 | 1.005.521 | ||||
| Dividende Incasate | 68.123.351 | 119.451.653 | ||||
| Dobânzi p1tite | (121.5 16) | |||||
| Impozit pe profit platit | (10.218.469) | (101.833.045) | ||||
| Numerar net din activitati de exploatare | 142.706.543 | (280.588.819) | ||||
| Fluxuri de trezorerie din activitäti de investitie: | ||||||
| Plati pentru achizitionarea de imobilizäri corporale | (14.4 19) | (26.005) | ||||
| Incasäri din vãnzarea de imobilizäri corporale | 7.171 | |||||
| Numerar net din activitäti de investitie | (14.419) | (18.834) | ||||
| Fluxuri de trezorerie din activitäti de finantare: | ||||||
| Incasäri din emisiunea de actiuni | ||||||
| Incasri din imprumuturi pe termen scurt | 29.000.000 | |||||
| Rambursäri imprumuturi pe termen scurt | (29.000.000) | |||||
| ?ncasäri din Imprumuturi pe termen lung | ||||||
| Plata datoriilor aferente leasing-ului fmanciar | - | |||||
| Sume avansate pentru räscumpärare actiuni | (137.675.609) | (66.856.382) | ||||
| Dividende plätite | (35.659.678) | (59.975.542) | ||||
| Sume avansate Ia Depozitarul Central pentru pläi dividende |
( 40 4 .0 7) | (84.597) | ||||
| Impozit pe dividende plàtit | (1.707.799) | (2.149.900) | ||||
| Numerar net din activitäti de finantare | (175.083.133) | (129.066.421) | ||||
| Cresterea netä a trezoreriei i echivalentelor de numerar |
(32.391.009) | (409.674.074) | ||||
| Numerar si echivalente de numerar la Inceputul perioadei de raportare |
63.254.884 | 472.928.958 | ||||
| Numerar si echivalente de numerar la sfãrsitul perioadei de raportare |
30.863.875 | 63.254.884 |
Sorin - lulian Cioacä
Mihai Trifu
Presedinte/Director General
Vicepreedinte/Director General Adjunct
Elena Sichigea Directoteonomic