SIF Oltenia S.A.

Earnings Release • Feb 25, 2021

SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA S.A.

REZULTATE FINANCIARE PRELIMINARE la 31 decembrie 2020

Intocmite In conformitate cu Norma nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementärilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiarä, aplicabile entitätilor autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiarä din Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

NEAUDITATE

Cuprins

REZULTATE FINANCIARE PRELIMINARE

	pag.
SITUATIA INDIVIDUALA A PROFITULUI SAU PIERDERII Sl ALTOR ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL	1
SITUATIA INDIVIDUALA A POZITIEI FINANCIARE	2
SITUATIA INDIVIDUALA A MODIFICARILOR CAPITALURTLOR PROPRII	3-4
SITUATIA INDIVIDUALA A FLUXURILOR DE TREZORERIE	5

Situatia individualà a profitului san pierderii si altor elemente ale rezultatului global pentru exerc4iulflnanciar Incheiat la 31 decembrie 2020

In lei	Nota	31 decembrie 2020	31 decembrie 2019
Venituri
Venituri brute din dividende	6	70.945.772	125.311.887
Venituri din dobânzi	7	306.077	1.047.964
Alte venituri operaiona1e	8	164.113	17.499.019
Câtig net din diferente de curs valutar		(794)	6.446.082
Catig din activele financiare la valoarea justä prin contul de profit sau pierdere		47.147	818.856
Cheltuieli
Comisioane, onorarii, taxe de administrare si supraveghere	9	(2.824.554)	(3.057.530)
Venituri din reluarea provizioanelor		292.467	5.505.632
Alte cheltuieli operationale	10	(13.876.787)	(19.959.626)
Profit Inainte de impozitare		55.053.441	133.612.284
Impozitul pe profit	11	(2.822.421)	(9.480.010)
Profit net al exercitiului financiar		52.231.020	124.132.274
Alte elemente ale rezultatului global
Câtig aferent cedärii activelor fmanciare evaluate la valoarea justä prin alte elemente ale rezultatului global net de impozit, recunoscut In rezultatul reportat		48.381.669	11.499.712
Variatia rezervei din reevaluarea imobilizärilor corporale, netä de impozit amânat
VariaTia netä a valorii juste a activelor financiare evaluate prin alte elemente ale rezultatului global		(140.861.412)	431.863.731
Rezerva de valoare justä a activelor fmanciare evaluate prin alte elemente ale rezultatului global cedate, transferatä In rezultatul reportat netä de impozit		(47.133.906)	(12.692.593)
Total alte elemente ale rezultatului global		(139.613.649)	430.670.850
Total rezultat global aferent perioadei		(87.382.629)	554.803.124
Rezultatul pe actiune
De bazä	25	0,1000	0,2140
Diluat		0,1000	0,2140

Sorin - lulian Cioact

Presedinte/Director General

Mihai Trifu

Vicepreedinte/Director General Adjunct

Elena Sichigea Director économic

SOCIE TA TEA DE INVESTITH FINANCIARE OLTENIA SA.

Situatia individualä a pozitiei financiare pentru exerc4iulfinanciar Incheiat la 31 decembrie 2020

In lei	Nota	31 decembrie 2020	31 decembrie 2019
Active
Numerar Si echivalente de numerar	12	4.279.513	13.946.292
Depozite plasate la bnci	13	26.602.893	49.35 1.648
Active fmanciare evaluate la valoarea justä prin alte elemente ale rezultatului global	14	2.0 14.682.452	2.276.607.625
Active fmanciare evaluate la valoareajustä prin contul de profit sau pierdere	14	3.598.943	3.55 1.796
Credite i creante	15	191.867	31.795.265
Imobilizäri corporale	16	10.880.906	11.429.190
Investitii imobiliare	17	675.090	631.919
Alte active	18	171.393	2.154.521
Total active		2.061.083.057	2389.468.256
Datorii
Dividende de platä	19	61.222.189	46.244.022
Datorii cu impozite sitaxe	20	805.811	3.553.116
Datorii cu impozitul amnat	21	116.202.339	152.2 19.983
Alte datorii	22	10.655.357	6.492.351
Total datorii		188.885.696	208.509.472
Capitaluri proprii
Capital social	23	52.214.914	58.016.571
Rezerve legale		11.603.314	11.603.314
Diferene din modificarea valorii juste a activelor fmanciare evaluate la valoareajustä prin alte elemente ale rezultatului global si alte elemente de capitaluri proprii		579. 141.262	766.950.926
Alte rezerve	24	632.424.325	712.024.674
Rezerve din reevaluare imobilizäri corporale		7.169.734	7.498.432
Pierderi legate de räscumpärare actiuni		(59.747.655)	(47.946.784)
Actiuni proprii		(2.214.914)	(1.962.259)
Rezultatul reportat cu excepia rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima data a LAS 29		599.375.361	550.641.636
Profit curent		52.23 1.020	124.132.274
Total capitaluri proprii		1.872.197.361	2.180.958.784
Total datorii si capitaluri proprii		2.061.083.057	2.389.468.256

Sorin - lulian Cioacä Mihai Trifu

Preedinte/I?irectorJnerai Vicepresedinte/Director General Adjunct

Elena Sichigea Direct9r conomic pag 2

SOCIE TA TEA DE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA S.A.

Situatia individualà a modificärilor capitalurilor proprii

pentru exercitiulJmnanciar Inch eiat la 31 decembrie 2020

In lei	Capital social	Actiuni proprii	e actiuni	Pierderi din Rezerve din reevaluarea räseumprar imobilizArilor corporale	Rezerve legale	Alte rezerve	Diferente din modificarea valorii juste a activelor financiare evaluate prin alte elemente ale rezultatului global	Alte elemente de capitaluri proprii	Profit acumulat	TOTAL
SOLD LA 1 IANUARIE 2020	58.016.571 (1.962.259)		(47.946.784)	7.498.432	11.603.314	712.024.674	770.012.609	(3.061.683)	674.773.910	2.180.958.784
REZULTATUL GLOBAL
Profitul exercitiului financiar									52.231.020	52.231.020
Alte elemente ale rezultatului global
1. Variatia rezervei din reevaluarea imobilizIrilor corporate netä de impozit amlnat				(328.698)					328.698
2. Variatia netA a diferentelor din modificarea valorii juste a activelor financiare evaluate prin alte elemente ale rezultatului global							(140.861.412)			(140.861.412)
3. Rezerva de valoare justA a activelor financiare evaluate Ia valoarea justA prin alte elemente ale rezultatului global cedate, transferate In rezultatul reportat netA de impozit							(47.133.906)		48.381.669	1.247.763
TOTAL REZULTAT GLOBAL aferent perioadei			-	(328.698)			(187.995.318)		100.941.387	(87.382.629)
Impozit amAnat aferent rezultatului reportat surplus reevaluare nerealizat impozitat									23.358	23.358
- Alte rezerve surse proprii de finantare
- Alte rezerve rAscumpArare de actiuni						71.917.360			(71.917.360)	-
- RAscumparare actiuni anulare actiuni proprii rascumpArate		(6.054.312)	(163.318.580)							(169.3 72.892)
- Diminare Capital Social anulare actiuni proprii rAscumpArate	(5.801.657) 5.801.657							185.654		185.654
Acoperire pierdere din rAscumpArare actiuni			151.517.709			(151.5 17. 709)
Tranzactii en actionarii recunoscute direct In capitalurile proprii
- 1. Dividende prescrise conform legii transfer in contul de profit sau pierderi din alte rezerve
2. Dividende de plata aferente anului 2019									(52.214.914)	(52.214.914)
TOTAL TRANZACTH CU ACTIONARII RECUNOSCUTE DIRECT IN CAPITALURILE PROPRII									(52.214.914)	(52.214.914)
SOLD LA 31 DECEMBRIE 2020	52.214.914(2.214.914)		(59.747.655)	7.169.734	11.603.314	632.424.325	582.017.291	(2.876.029)	651.606.381	1.872.197.361
Sorin - Tulian Cioacä			Mihai Trifu
Preedinte/Director General				Vicepreedinte/Director General Adjunct
(F/i i93\ (J1tV12f oil ROdlA							Elena Sichigea Director Economic			pag 3

SOCIETA TEA DE IN VES TI TI' FINANCIARE OL TENIA S.A.

Situatia individualà a modificàrilor capitalurilor proprii pentru exercitiulfinanciar Incheiat la 31 decembrie 2020

In let	Capital social	Actium proprii	actiuni	Rezerve din Pierderi din reevaluarea ràscumpärare imobilizllrilor corporale	Rezerve legale		Diferente din modificarea valorii juste a activelor Alte rezerve financiare evaluate prin alte elemente ale rezultatului global	Alte elemente de capitaluri proprii	Profit acumulat	TOTAL
SOLD LA 1 IANUARIE 2019	58.016.571			7.844.289	11.603.314	699.846.343	350.841.468	(3.061.680)	635.029.477	1.760.119.782
REZULTATUL GLOBAL
Profitul exercitiului financiar									124.132.274	124.132.274
Alte elemente ale rezultatului global
I. Variaia rezervei din reevaluarea imobilizIrilor corporale netä de impozit amánat				(345.857)	-				345.857	0
2. Variatia netä a diferentelor din modificarea valorii juste a activelor financiare evaluate prin alte elemente ale rezultatului global							431.863.734	(3)	-	431.863.731
3. Rezerva de valoare justA a activelor financiare evaluate la valoareajustI prin alte elemente ale rezultatului global cedate, transferate In rezultatul reportat netA de impozit							(12.692.593)		11.499.712	(1.192.881)
TOTAL REZULTAT GLOBAL aferent perioadei		0	0	(345.857)		0	0 419.171.141		(3) 135.977.843	554.803.124
Impozit amânat aferent rezultatului reportat surplus reevaluate nerealizat impozitat									26.390	26.390
Alte rezerve - surse proprii de finanlare
Alte rezerve - räseumprare de actiuni						12.178.331		-	(12.178.331)	0
Rlscumplrare actiuni		(1.962.259)	(47.946.784)						-	(49.909.043)
Tranzactii cu actionaril recunoscute direct in capitalurile proprii
1. Dividende prescrise conform legii - transfer in contul de profit sau pierderi din alte rezerve
2. Dividende de platã aferente anului 2018									(84.08 1.469)	(84.08 1.469)
TOTAL TRANZACTII CU ACTIONARI! RECIJNOSCUTE DIRECT IN CAPITALURILE PROPRII	0		0	0	0	0	0	0	0 (84.081.469)	(84.081.469)
				7.498.432	11.603.314	712.024.674	770.012.609	(3.061.683)	674.773.910	2.180.958.784

SOLD LA 31 DECEMBRIE 2019

Sorin - lulian Cioacä Mihai Trifu

Presedine/Dire.cr Gene al

(1.962.259)

58.016.571

Vicepreedinte/Director General Adjunct

(47.946.784)

7.498.432

11.603.314

712.024.674

Elena Sichigea Director E000mic

pag 4

SOCIE TA TEA DE INVESTITH FINANCIARE OLTENIA S.A. Situatia individualä a fluxurilor de trezorerie pentru exerci(iulflnanciar Incheiat la 31 decembrie 2020

In lei

Denumirea eIementuui	Perioada de raportare
	31 decembrie 2020	31 decembrie 2019
A	1	2
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare
Incasäri de la clienti, alte incasäri	2.828.780	7.296.467
ncasäri din vânzäri de investitii financiare (titluri de participare)	102.095.002	82.087.248
Plati pentru achizitionarea de actiuni	(5.842.999)	(371.509.910)
Plati cätre furnizori si angajai, alte pläti	(11.108.454)	(11.447.469)
Pläti cätre bugetul statului, bugetul asigurärilor sociale i bugetul local	(3.3 79.755)	(5.639.284)
Dobânzi incasate	330.603	1.005.521
Dividende Incasate	68.123.351	119.451.653
Dobânzi p1tite	(121.5 16)
Impozit pe profit platit	(10.218.469)	(101.833.045)
Numerar net din activitati de exploatare	142.706.543	(280.588.819)
Fluxuri de trezorerie din activitäti de investitie:
Plati pentru achizitionarea de imobilizäri corporale	(14.4 19)	(26.005)
Incasäri din vãnzarea de imobilizäri corporale		7.171
Numerar net din activitäti de investitie	(14.419)	(18.834)
Fluxuri de trezorerie din activitäti de finantare:
Incasäri din emisiunea de actiuni
Incasri din imprumuturi pe termen scurt	29.000.000
Rambursäri imprumuturi pe termen scurt	(29.000.000)
?ncasäri din Imprumuturi pe termen lung
Plata datoriilor aferente leasing-ului fmanciar	-
Sume avansate pentru räscumpärare actiuni	(137.675.609)	(66.856.382)
Dividende plätite	(35.659.678)	(59.975.542)
Sume avansate Ia Depozitarul Central pentru pläi dividende	( 40 4 .0 7)	(84.597)
Impozit pe dividende plàtit	(1.707.799)	(2.149.900)
Numerar net din activitäti de finantare	(175.083.133)	(129.066.421)
Cresterea netä a trezoreriei i echivalentelor de numerar	(32.391.009)	(409.674.074)
Numerar si echivalente de numerar la Inceputul perioadei de raportare	63.254.884	472.928.958
Numerar si echivalente de numerar la sfãrsitul perioadei de raportare	30.863.875	63.254.884

Sorin - lulian Cioacä

Mihai Trifu

Presedinte/Director General

Vicepreedinte/Director General Adjunct

Elena Sichigea Directoteonomic