SIF Oltenia S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • Feb 25, 2019

SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA S.A.

RAPORTARE FINANCIARA PRELIMINARA la 31 decembrie 2018

Intocmite In conformitate cu Norma nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementärilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiarä, aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiarà din Sectorul Instrumentelor si Investiii1or Financiare

NEAUDITATE

Cuprins

SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE PRELIMINARE

	pag.
SITUATIA INDIVIDUALA A PROFITULUI SAU PIERDERIT I ALTOR ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL	1
SITUATIA INDIVIDUALA A POZITIEI FINANCIARE	2
SITUATIA INDIVIDUALA A MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII	3-4
SITUATIA INDIVIDUALA A FLUXURILOR DE TREZORERIE	5

SOCIETA TEA DE INVESTITII FINANCIARE OL TENIA LA.

Situatia individualä a profitului sau pierderii si altor elemente ale rezultatului global pentru exerci(iulfinanciar Incheiat la 31 decembrie 2018

In lei	Nota	2018	2017
Venituri
Venituri din dividende	6	90.616.735	68.321.469
Venituri din dobânzi	7	432.173	68.419
Alte venituri operationale	8	27.592.578	22.867.614
Catig net din diferente de curs valutar		(986.647)	(387.485)
Câtig net din vânzarea activelor financiare	9		12.216.446
Cãtig din activele financiare la valoarea justä prin contul de profit sau pierdere		(56.554)
Cheltuieli
Comisioane si taxe de administrare si supraveghere	10	(2.438.351)	(2.399.886)
Venituri din reluarea provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli		4.990.801	5.031.750
Alte cheltuieli operaionale	11	(18.765.032)	(23.800.527)
Profit Inainte de impozitare		101.385.703	81.917.800
Impozitul pe profit	12	(5.125.903)	(7.613.836)
Profit net al exercitiului financiar		96.259.800	74.303.964
Catig din tranzactii recunoscut In rezultatul reportat conform IFRS9		606.846.980
Impozit aferent		(98.982.191)
Câtig net recunoscut In rezultatul reportat		507.864.789	0
Alte elemente ale rezultatului global
Varia;ia rezervei din reevaluarea imobilizärilor corporale, netä de impozit amânat		956.327
Variatia netä a valorii juste a activelor financiare evaluate prin alte elemente ale rezultatului global		87.336.247	165.529.167
Rezerva de valoare justä a activelor financiare evaluate prin alte elemente ale rezultatului global, transferatä In rezultatul reportat / profit sau pierdere		(606.881.307)	(10.405.230)
Efectul impozitului pe profit aferent		97.101.009
Rezultatul reportat provenit din trecerea la IFRS 9 - hiperunflaie		13.810.379
Total alte elemente ale rezultatului global		(407.677.345)	155.123.937
Total rezultat global aferent perioadei		196.447.244	229.427.901
Rezultatul pe actiune
De baz	26	0,1659	0,1281
Diluat		0,1659	0,1281

Situatiile financiare preliminare au fost aprobate de cätre Consiliul de Administratie In sedinta din data de 22 februarie 2019 si au fost semnate In numele acestuia de:

conf.univ.dr.ec. Ciurezu1Tudor	conf.univ.dr. Busu Cristian
Preedinte/Director Geera1 ri	Vicepdinte/Direc. eneral Adjunct
	I

ec. Sichigea Elena

Director economic

pag 1

SOCIETA TEA DE INVESTITII FINANCIARE OL TENIA S.A.

Situatia individualä a poziiei financiare pentru exerc4iulfinanciar Incheiat ía 31 decembrie 2018

In lei	Nota	31 decembrie 2018	31 decembrie 2017
Active
Numerar Si echivalente de numerar	13	472.375.238	3.020.367
Depozite plasate la bänci	14	554.340	792.848
Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global	15	1.478.457.359	1.798.097.017
Active financiare evaluate la valoarea justä prin contul de profit sau pierdere	15	2.732.940
Credite si creante	16	15.836.743	2.755.702
Imobilizäri corporale	17	11.965.182	10.871.348
lnvestitii imobiliare	18	555.001	539.637
Alte active	19	134.574	367.939
Total active		1.982.611.377	1.816.444.858
Datorii
Dividende de plaid	20	42.5 15.955	48.087.127
Impozite si taxe	21	97.715.503	4.997.330
Datorii cu impozitul amânat	22	70.194.585	150.53 1.920
Alte datorii	23	9.855.891	6.349.864
Total datorii		220.281.934	209.966.241
Capitaluri proprii
Capital social	24	58.016.571	58.016.571
Rezerve constituite In urma aplicarii legii 133/1996		144.636.073	144.636.073
Rezerve legale		11.603.314	11.603.314
Rezerve din evaluarea activelor financiare evaluate la valoarea justä prin alte elemente ale rezultatului global / active financiare disponibile In vederea vânzãrii		336.179.070	781.551.351
Alte rezerve	25	555.210.270	521.517.906
Rezerve din reevaluare imobilizãri corporale		7.844.289	7.175.074
Rezultatul reportat cu exceptia rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima data a lAS 29		552.580.056	7.674.364
Profit curent		96.259.800	74.303.964
Total capitaluri proprii		1.762.329.443	1.606.478.617
Total datorii si capitaluri proprii		1.982.611.377	1.816.444.858

Situatiile financiare preliminare au fost aprobate de cätre Consiliul de Administratie in sedinta din data de 22 februarie 2019 si au fost semnate In numele acestuia de:

conf.univ.dr.ec. Ciurezuf Tudor		conf.univ.dr. Buu Cristian
Presedinte/Director GAheral	Vicepreedinte/D	eneral Adjunct	ec. Sichigea Elena
			Director economic

SOCIETA TEA DE INVEsTITII FINANCIARE OL TENIA S.A.

Situatia individualà a modificárilor capitalurilor proprii

pentru exerci(iulfinanciar Inch eiat la 31 decembrie 2018

In lei	Capital social	Rezerve din reevaluarea imobilizrilor corporale	Rezerve legale	Alte rezerve	Diferente din modificarea valorii juste a activelor financiare evaluate prin alte elemente ale rezultatului global	Alte elemente de capitaluri proprii	Profit acumulat	TOTAL
SOLD LA	58.016.571	7.175.074	11.603.314	666.153.979	784.613.031	(3.061.680)		81.978.328 1.606.478.617
1 IANUARIE 2018
REZULTATUL GLOBAL	-	-	-			-	-	-
Profitul exercitiului financiar		-					96.259.800	96.259.800
Alte elemente ale rezultatului global		-						-
I. Variaia rezervei din reevaluarea imobiliztirilor corporate neta de impozit am6nat	-	669.215	-	-		-	287.112	956.327
2. Variatia netäa rezervei din modificarea valorii juste a activelor financiare evaluate la valoareajustä prin alte elemente ale rezultatului global	-	-		-	87.336.247	-	-	87.336.247
3. Rezerva de valoare justA a activelor financiare evaluate la valoarea jusffi prin alte elemente ale rezultatului global, cedate	-	-	-	-	(606.88 1.307)	-	606.846.980	(34.327)
4. Impozit pe profit aferent		-		-	97.101.009	-	(98.982.191)	(1.881.182)
5. Transferul rezervei la rezultatul reportat ca urmare a trecerii la IFRS 9	-		-	-	(22.928.230)	-	22.928.230	0
6. Rezultatul reportat provenit din trecerea la IFRS 9 - hiperinflaie	-		-	-		-	13.810.379	13.810.379
TOTAL REZULTAT GLOBAL aferent perioadei	0	669.215	0	0	(445.372.281)		0 641.150.310	196.447.244
Impozit amânat aferent rezultatului reportat surplus reevaluate nerealizat impozitat							15182	15.182
- surse proprii de finantare Alte rezerve			-	33.692.364			(33.692.364)
- räscumplrare de actiuni Alte rezerve					-
Tranzactii cu aclionarii recunoscute direct in capitalurile proprii					-
- 1. Dividende prescrise conform legii transfer In contul de profit sau pierderi din alte rezerve
2. Dividende de plata aferente anului 2017								(40.611.600) (40.611.600)
DIRECT IN ACTIONARII RECUNOSCUTE CU TOTAL TRANZACTII CAPITALURILE PROPRII a ••	0 w:.:		0 0	0		0		0 (40.611.600) (40.611.600)
SOLD LA	58.016.571	7.844.289	11.603.314	699.846.343	339.240.750			(3.061.680) 648.839.856 1.762.329.443

31 DECEMBRIE 2018

Situatiile financiare preliminare au fost aprobate de cätre Consiliul de Administratie In sedinta din data de 22 februarie 2019 i au fost semnate In numele acestuia de:

conf.univ.dr.ec. Ciuru Tudor Preedinte / Directo/1beneral

conf.univ.dr. Buu Cristian Vicepreedinte/ Dict,r-Qeeral Adjunct

cc. Sichigea Elena Director Economic

^I0 pag 3

SOCIETA TEA DE INVESTITH FINANIARE OL TENIA S.A.

Situatia individualâ a modificärilor capitalurilor proprii pentru exercitiulfinanciar Incheiat ía 31 decembrie 2018

in lei	Capital social iiiflatat	Rezerve din reevaluarea imobilizärilor corporate	Rezerve legate	Alte rezerve	Rezerve din reevaluarea activelor financiare disponibile In vederea vãnzllrii	Alte elemente de capitaluri proprii	Rezultatul reportat ca urmare a aplicrii lAS 29 asupra capitalului social i rezerve	Profit acumulat	TOTAL
SOLD LA 1 IANUARIE 2017	689.869.095	7.755.548		11.603.314 2.423.876.878	629.489.094	(3.061.680)	(2.438.631.885)	108.294.690	1.429.195.054
REZULTATUL GLOBAL
Profitul exerci(iului financiar								74.303.964	74.303.964
Alte ekmente ale rezultatului global
1. Variaia rezervei din reevaluarea imobilizrjrilor corporate netä de impozit amânat		(580.474)						580.474
2. Variatia netä a rezervei din modificarea valorii juste a activelor financiare disponibile In vederea vânzãrii					165. 529. 167				165.529. 167
3. Rezerva aferenta diferentei din modiflcarea valorii juste a activelor financiare disponibile In vederea vSnzrii transferata In profit sau pierderi neta de impozit					(10.405.230)				(10.405.230)
TOTAL REZULTAT GLOBAL aferent perioadei	0	(580.474)	0		0 155.123.937		0 0	74.884.438	229.427.901
Impozit amlnat aferent rezultatului reportat surplus reevaluare nerealizat impozitat								70.576	70.576
Alte rezerve - surse proprii de finantare
Alte rezerve - r1scumprare de actiuni				49.056.462				(49.056.462)
Acoperire rezultat reportat din actualizare la hiperinflatie	(63 1.852.524)			(1.806.779.361)			2.438.631.885
Tranzactii cu ac(ionarii recunoscute direct in capitalurile proprii
1. Dividende prescrise conform Iegii - transfer in contul de profit sau pierderi din alte rezerve
2. Dividende de plata aferente anului 2015								(52.214.914)	(52.214.914)
TOTAL TRANZACTH CU ACTIONARII RECUNOSCUTE DIRECT IN CAPITALURILE PROPRII	0	0	0		0 0		0 0	(52.214.914)	(52.214.914)
. .• : SOLD LA 31 DECEMMBRIE 2017	58.016.571	7.175.074	11.603.314	666.153.979	784.613.031	(3.061.680)	0	81.978.328	1.606.478.617

Situatiile financiare reliminare an fost aprobate de cätre Consiliul de Administratie In sedinta din data de 22 februarie 2019 si an fost semnate in numele acestuia de:

conf.univ.dr.ec. Ciure/rudor Preedinte / Director frq1nera1

Vicepreedinte/ Dirtr - ne . Adjunct

conf.univ.dr. Buu Cristian

ec. Sichigea Elena Director Economic

IN pag4

SOCIETA TEA DE INVESTITH FINANCIARE OL TENIA S.A. Situatia individualä a fluxurilor de trezorerie pentru exerc4iulfinanciar Incheiat la 31 decembrie 2018

In lei

Denumirea elementului	Perioada de raportare
	31 decembrie 2018	31 decembrie 2017
A	1	2
Fluxuri de trezorerie din activitäti de exploatare
Incasäri de la clienti, alte Incasäri	1.504.804	1.676.157
Incasãri din vânzäri de investitii financiare (titluri de participare)	668.586.163	22.932.336
Pläti pentru achizitionarea de actiuni	(218.266.792)	(54.0 18.729)
Plati cätre furnizori si angaj4i, alte p1ài	(11.843.474)	(9.25 1.927)
Pläti cätre bugetul statului, bugetul asigurärilor sociale si bugetul local	(4.633.9 14)	(4.86 1.594)
Dobârizi incasate	431.649	70.613
Dividende Incasate	86.452.238	65.302.341
Dobânzi platite	0	0
Impozit pe profit platit	(7.0 18.990)	(4.604.995)
Incasäri din asigurarea Impotriva cutremurelor	0	0
Numerar net din activitäti de exploatare	515.211.684	17.244.202
Fluxuri de trezorerie din activitäti de investitie:
Plati pentru achizitionarea de imobilizãri corporale	(37 1.967)	(266.097)
Incasäri din vãnzarea de imobilizãri corporale	0	586.888
Numerar net din activitäti de investitie	(371.967)	320.791
Fluxuri de trezorerie din activitäti de finantare:
Incasäri din emisiunea de actiuni	0	0
Incasäri din Imprumuturi pe termen lung	0	0
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	0	0
Sume avansate pentru räscumpärare actiuni	(14.716.940)	0
Dividende platite	(29.23 7.600)	(38.217.906)
Sume avansate la Depozitarul Central pentru p1ai dividende	(698.183)	(1.540.060)
Impozit pe dividende plätit	(1.071.156)	(1.967.274)
Numerar net din activitti de finantare	(45.723.879)	(41.725.240)
Cresterea netä a trezoreriei Si echivalentelor de numerar	469.115.838	(24.160.247)
Numerar si echivalente de numerar la Inceputul perioadei de raportare	3.813.119	27.973.366
Numerar si ec(ivalente de numerar la sfâritu1 perioadei de raportare	472.928.957	3.813.119
conf.univ.dr.ec.urezu Tudor conf.univ.dr. Busu Cristian
Vicepreedinte/Dir or -neral Adjunct Presedinte/Direct General		ec. Sichigea Elena

Director economic

pag5