SIF Oltenia S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • Aug 6, 2013

SIF Oltenia S.A. 4회는 이번에서

$\sim$

ANEXA 17

$\sim$

	Situatia activelor la data de 30/06/2013	Activ net Total activ			1.432.706.214 lei 1.560.762.631 lei			(se completeaza anual si semestrial)	1.452.162.447 lei 1.653.118.134 lei
	Denumire element			Începutul perioadei de raportare				Sfârsitul perioadei de raportare		Diferente (lei)
t.	TOTAL ACTIVE	$%$ din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	$%$ din activul net	% din activul total	Valuta	Lei
	1Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care: 1.1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei	60,3631	55,4105	ΩI	864.825.793	66,8522	58,7256	n	970.802.873	105.977.080
	monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din România, din care: actiuni, alte valori mobiliare asimilate acestora (cu mentionarea fiecarei categorii), obligatiuni (pe categorii de emitent), alte titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si pe categorii de emitent), alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii);	60,3631	55,4105		864.825.793	66,8522	58,7256		970.802.873	105.977.080
	BVB - actiuni	53,1665	48,8043	01	761.719.833	55,6316	48,8690	0	807.861.782	46.141.949
	RASDAQ - actiuni	7,1758	6,5870	ΩI	102.808.047	11,2071	9,8447		162.744.606	59.936.559
	· SIBEX - actiuni	0,0208	0,0191	Ωl	297.913	0,0135	0,0119	$\Omega$	196.485	(101.428)
	Drepturi de preferinta	0,0000	0,0000	ΩI	0	0,0000	0,0000		Ωl	0
	1.2 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, din care: actiuni, alte valori mobiliare asimilate acestora (cu mentionarea fiecarei categorii), obligatiuni (pe categorii de emitent), alte titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si pe categorii de emitent), alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii);	0.00001	0.0000		0	0.0000	0.0000		ΩI	0

ANEXA 17

Situatia activelor la data de 30/06/2013			(se completeaza anual si semestrial)
	Activ net	1.432.706.214 lei		1.452.162.447 lei
	Total activ	1.560.762.631 lei		1.653.118.134 lei
Denumire element	Inceputul perioadei de raportare		Sfârsitul perioadei de raportare	Difer

Denumire element			Inceputul perioadei de raportare				Sfârsitul perioadei de raportare		Diferente (lei)
TOTAL ACTIVE	$%$ din activul net	% din activul total	Valuta	้Lei⊹	% din activul net	$%$ din activul total	Valuta	Lei
1.3 Valori mobiliare si instrumente ale pietei Imonetare admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat nemembru sau negociate pe o alta piata reglementata dintr-un stat nemembru, care opereaza în mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, aprobata de C.N.V.M., din care: actiuni, alte valori mobiliare asimilate acestora (cu mentionarea fiecarei categorii), obligatiuni (pe categorii de emitent), alte titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si pe categorii de emitent), alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii);	0,0000	0,0000			0,0000	0.0000
2 Valori mobiliare nou emise	0.0000	0.0000			0.0000	0.0000
3 Alte valori mobiliare si instrumentre ale pietei monetare mentionate la art. 187 lit. a): valori mobiliare (pe categorii si pe tipuri de emitent) si instrumente ale pietei monetare (pe categorii);
	43,5836	40,0077		624.425.639	41,8481	36,7610	0	607.702.635	(16.723.004)

ANEXA 17

Situatia activelor la data de 30/06/2013							(se completeaza anual si semestrial)
	Activ net			1.432.706.214 lei				1.452.162.447 lei
	Total activ			1.560.762.631 lei				1.653.118.134 lei
Denumire element			Începutul perioadei de raportare				Sfârsitul perioadei de raportare		Diferente (lei)
TOTAL ACTIVE	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	$%$ din activul total	Valuta	Lei
4 Depozite bancare din care:	2,6693	2,4503	3.978.684,12	34.264.262,42	2,1715	1,9075	4.104.366,54	27.429.680,70	(6.708.899)
4.1 Depozite bancare constituite la institutii de credit din România;	2,6693	2,4503	3.978.684,12	34.264.262,42	2,1715	1,9075	4.104.366,54	27.429.680.70	(6.708.899)
4.2 Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru;	0,0000	0.0000			0,0000	0,0000			$\overline{0}$
4.3 Depozite bancare constituite la institutii de Icredit dintr-un stat nemembru:	0,0000	0,0000			0,0000	0,0000			0
5 Instrumente financiare derivate
tranzactionate pe o piata
reglementata:	0,0000	0,0000			0,0000	0,0000			0
5.1 Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din România, pe categorii;	0,0000	0,0000			0.0000	0,0000			$\overline{0}$
5.2 Instrumente financiare derivate
tranzactionate pe o piata reglementata dintr- un stat membru, pe categorii;	0,0000	0,0000			0,0000	0,0000			0
5.3 Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr- un stat nemembru, pe categorii;	0,0000	0,0000			0,0000	0,0000			$\overline{0}$
5.4 Instrumente financiare derivate negociate în afara pietelor reglementate, pe categorii de instrumente:	0,0000	0,0000			0,0000	0,0000			$\mathbf{0}$
6 Conturi curente si numerar	0.0418	0,0384	44.571	554.820	0.0394	0.0346	6.505	566.210	(26.676)

Ia distribuitori, sume la SSIF etc.)

9.1 Actiuni cuvenite conform subscrierilor la

majorarile de capital social

9.2 Alte drepturi de primit

T.

Situatia activolor la data de 30/06/2013

ANEXA 17

		,,,,,,,,,,,,,,					(se completează anual și semestrial)
	Activ net			1.432.706.214 lei				1.452.162.447 lei
	Total activ			1.560.762.631 lei				1.653.118.134 lei
Denumire element			Începutul perioadei de raportare				Sfârsitul perioadei de raportare		Diferente (lei)
TOTAL ACTIVE	$%$ din ∣activul net⊟	$%$ din activul total	Valuta	Lei	$%$ din activul netl	$%$ din activul total	Valuta	Lei
7 Instrumente ale pietei monetare, $ \mathsf{altele}>$ decât cele tranzactionate pe $ \,$ o piata reglementata, conform art. 101 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 297/2004.	0,0000	0.0000
8 Titluri de participare ale					0,0000	0.00001
AOPC/OPCVM	0,1305	0,1198		1.869.718	0,1309	0,1149	0	1.900.155	30.437
9 Alte active (sume în tranzit, sume

$\Omega$

$\Omega$

$\overline{0}$

ING Bank N V Amsterdam
Sucursala Bucuresti
Bd Iancu de Hunedoara ny 48
011745 Bucuresti, Romania

11.598.644

11.598.644

$\overline{0}$

DIRECTOR GENERAL Dr. ec. Tudor Zurezu

0,8096

0,8096

$0,0000$

0,7431

0,7431

0,0000

DIRECTOR ECONOMIC Ec. Elena Sichigea

0,6258

$0,0015$

$0,6243$

$\mathbf{0}$

0

$\overline{0}$

10.345.587

10.320.087

25.500

0,7124

$0,0018$

$0,7107$

CONTROL INTERN
E. Stoian Nicolae Nr. Reg. C.N.V.M. PFR13RCCI/1604

$\Omega$

30.437

$(1.253.057)$

$(11.573.144)$

$\frac{1}{10.320.087}$

만 (Province)

$\mathcal{L}(\mathcal{L}^{\text{max}})$

Situatia valorii unitare a activului net la data de 30/06/2013

$ Nr $ Crt.	Denumire element (conform regulamentului CNVM nr.15/2004)	30/06/2013	30/06/2012	Diferente
	Nr. de actiuni emise	580.165.714	580.165.714
$\sim$ 2	Valoare unitara a activului net	2,5030	2,6054	$-0,1024$

DIRECTOR GENERAL Dr. ec. Tudor Ciurez

152.25

inian
Lihat

대학

DIRECTOR ECONOMIC Ec. Elena, Sjĉhigea

ING Bank N V Amsterdam Sucursala Bucurest Bd Iancu de Hunedoara m 42 4214 011745 Bucuresti, Romana

CONTROL INTERN Ec. Stoian Nicolae
Nr. Reg. C.N.V.M. PFR13RCC1/160462

$\mathcal{L}^{1,1}_\mathcal{P}$ $\sim 10^7$ $\epsilon \sim e^{N/2}$

a sing

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani la data de 30/06/2013

Nr. Crt	Denumire element (conform regulamentului CNVM nr.15/2004)	31/12/2011	31/12/2012	30/06/2013
	Activ net	1.416.668.829l	1.432.706.214	1.452.162.447
	Valoare unitara a activului net	2,4418	2,4695	2,5030

ANEXA 17

Activ net Total activ

1.452.162.447 lei 1.653.118.134 lei

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania - BVB (actiuni)

Nr. Crt	Emitent	Simbol	Data ultimei tranzactii	Nr.actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
								emitentului
	1 ALTUR SLATINA	ALT	28/06/2013	71.428.571	0,1000	0,0367	2.621.429	8,6644	0,1586	0,1805
	2 ANTIBIOTICE IASI	ATB	28/06/2013	61.881.645	0,1000	0,4800	29.703.190	10,8945	1,7968	2,0454
	3 AURORA TG.FRUMOS	AUR	15/04/2013	45.870	2,5000	11,6513	534.443	25,0661	0,0323	0,0368
	B.R.D.-GROUPE SOCIETE GENERALE BUCURESTI	BRD	28/06/2013	23.875.278	1,0000	7,4850	178.706.456	3,4259	10,8103	12,3062
	BANCA TRANSILVANIA 5 CLUJ	TLV	28/06/2013	38.152.518	1,0000	1,2310	46.965.750	2,0048	2,8410	3,2342
	6 BIOFARM BUCURESTI	BIO	28/06/2013	312.928.171	0,1000	0,2460	76.980.330	28,5815	4,6567	5,3011
	BURSA DE VALORI 7 BUCURESTI	BVB	26/06/2013	383.709	10,0000	18,3000	7.021.875	5,0000	0,4248	0,4835
	C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA
	BUCURESTI	TEL	28/06/2013	5.212.332	10,0000	13,1000	68.281.549	7,1107	4,1305	4,7021
	COS TARGOVISTE	COS		6.142.826	2,5000	0,0000	0	8,9220	0,0000	0,0000
	ELECTROMAGNETICA 10 BUCURESTI	ELMA	28/06/2013	149.495.472	0,1000	0,1930	28.852.626	22,1134	1,7453	1,9869
	11 FONDUL PROPRIETATEA	FP	28/06/2013	23.026.000	1,0000	0,6195	14.264.607	0,1671	0,8629	0,9823
	OIL TERMINAL 12 CONSTANTA	OIL	27/06/2013	2.297.450	0,1000	0,1330	305.561	0,3945	0,0185	0,0210
	OMV PETROM
	13 BUCURESTI	SNP	28/06/2013	693.471.762	0,1000	0,4212	292.090.306	1,2243	17,6691	20,1142
	14 PRODPLAST BUCURESTI	PPL	26/06/2013	4.308.700	1,0000	1,1500	4.955.005	25,2378	0,2997	0,3412
	15 RAFO ONESTI	RAF	21/06/2013	318.318	2,5000	0,4300	136.877	0,0363	0,0083	0,0094

Activ net Total activ

1.452.162.447 lei 1.653.118.134 lei

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania - BVB (actiuni)

Nr. Crt	Emitent	Simbol	Data ultimei tranzactii	Nr.actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
	SANTIERUL NAVAL
	16 ORSOVA	ISNO	27/06/2013	1.150.000	2,5000	1,6890	1.942.350	10,0675	0,1175	0,1338
	SNTGN TRANSGAZ
	17 MEDIAS	TGN	28/06/2013	198.218	10,0000	180,0000	35.679.240	6835. ا	2,1583	2,4570
	18 T.M.K. ARTROM SLATINA	ART	27/06/2013	5.235.751	2,5100	1.1850	6.204.365	4,5070	0,3753	0,4273
	TURISM FELIX BAILE
	19 FELIX	TUFE	28/06/2013	83.671.902	0,1000	0,1473	12.324.871	16,8643	0,7456	0,8487
	20 VRANCART ADJUD	VNC	28/06/2013	4.192.397	0,1000	0.0694	290.952	0,5270	0.0176	0,0200
							807.861.782		48,8690	55,6316

DIRECTOR GENE Dr. ec. Tudor Alurezu

DIRECTOR ECONOMIC Ec. Elena Sichigéa

ING Bank NV Amsterdam Bd Iancu de Hunedoard nu 48

CONTROL INTERN Ec. Stoian Nicolae Nr. Reg. C.N.V.M. PFR13RC

Activ net Total activ

1.452.162.447 lei 1.653.118.134 lei

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania - RASDAQ (actiuni)

Nr. Crt	Emitent	Simbol	Data ultimei tranzactii	Nr.actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
								emitentului
	1 ALIMENTARA SLATINA	ALRV	15/05/2013	213.748	2,4300	11,7398	2.509.349	51,9934	0,1518	0,1728
	2 ARGUS CONSTANTA	UARG	28/06/2013	19.927.954	1,5000	2,8900	57.591.787	55,6951	3,4838	3,9659
	CEREALCOM
	3 ALEXANDRIA	CCOM	07/06/2013	34.072.225	0,1000	0,0200	681.445	6,5784	0,0412	0,0469
	4 COMCEREAL TULCEA	CTUL	29/05/2013	366.954	2,5000	2,5500	935.733	12,7572	0,0566	0,0644
	CONSTRUCTII
	5 FEROVIARE CRAIOVA	CFED	10/06/2013	2.725.325	2,5000	0,2010	547.790	77,5001	0.0331	0,0377
	6 CONTACTOARE BUZAU	CONQ	17/06/2013	521.320	2,5000	2,6000	1.355.432	18,1999	0,0820	0,0933
	7 CORINT TARGOVISTE	CONY	21/05/2013	178.297	1,0000	0,0000	0	5,7978	0,0000	0,0000
	8 ELARS RM. SARAT	ELAR	28/12/2012	20.425.766	0,1000	0,1067	2.179.656	87,6056	0,1319	0,1501
	9 FLAROS BUCURESTI	FLAO	21/06/2013	1.173.062	2,5000	7,5000	8.797.965	77,1058	0,5322	0,6059
	10 FORAJ SONDE VIDELE	FOJE	20/06/2013	50.540	2,5000	4,9000	247.646	13,2629	0,0150	0,0171
	11 GASTRONOM BUZAU	GAOY	28/06/2013	29.883	2,5000	23,5000	702.251	9,7489	0,0425	0,0484
	12 IAMU BLAJ	IAMU	14/05/2013	1.256.193	2,5000	4,5629	5.731.852	19,8339	0,3467	0,3947
	LACTATE NATURA
	13 TARGOVISTE	INBO	26/06/2013	980.937	2,5000	6,0000	5.885.622	39,7172	0,3560	0,4053
	14 MAT CRAIOVA	MTCR	19/03/2013	2.024.596	2,5000	12,1503	24.599.502	25,7094	1,4881	1,6940
	MECANICA ROTES
	15 TARGOVISTE	METY	28/06/2013	2.016.602	1,0000	0,0856	172.621	4,3197	0,0104	0,0119
	16 MERCUR CRAIOVA	MRDO	30/04/2013	1.015.888	2,5000	24,0212	24.402.798	85,8533	1,4762	1,6804
	17 MOBILA RADAUTI	MOBT	17/06/2013	1.568.095	2,5000	0,3000	470.429	29,1743	0,0285	0,0324
	18 RELEE MEDIAS	RELE	28/06/2013	67.100	2,5000	7,0000	469.700	12,3914	0,0284	0,0323
	19 ROMVAG CARACAL	ROMJ	17/06/2013	1.444.624	2,5000	0,3400	491.172	27,8757	0,0297	0,0338
	20 RUSCA HUNEDOARA	RSCA	29/05/2013	181.632	2,5000	3,9900	724.712	11,5691	0,0438	0,0499

ANEXA 17

Activ net Total activ 1.452.162.447 lei 1.653.118.134 lei

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania - RASDAQ (actiuni)

Nr. Crt	Emitent	Simbol	Data ultimei tranzactii	Nr.actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
	SEMROM MUNTENIA
	21 BUCURESTI	SEOM	28/06/2013	277.556	2,5000	1,0000	277.556	2,3325	0.0168	0.0191
	22 SINTEROM CLUJ	SIRM	04/02/2013	.502.751	2,5000	10,6186	15.957.067	31,0371	0,9653	1,0988
	23 STEAUA ELECTRICA FIENISTFI		30/03/2012	404.412	2,5000	0.0000		4,5868	0,0000	0,0000
	24 TUSNAD BAILE TUSNAD	TSND	28/06/2013	26.296.078	0,1000	0.0500	1.314.804	11,7930	0,0795	0,0905
	25 UNIVERS RM. VALCEA	UNVR	19/06/2013	587.519	2,5000	11,4000	6.697.717	73,7494	0,4052	0.4612
							162.744.606		9,8447	11,2071

DIRECTOR GENE Dr. ec. Tudo

DIRECTOR ECONOMIC Ec. Elena Sichigea/

ING Bank N V Amsterdam
Sucursala Bucuresti
Bd Iancu de Hunedoara m

CONTROL INTERN Ec. Stoian Nicolae
Nr. Reg. C.N.V.M. PFR13RCC/16046

Activ net Total activ 1.452.162.447 lei 1.653.118.134 lei

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania - SIBEX (actiuni)

Nr. $ $ Crt	Emitent	Simbol	Data ultimei tranzactii	Nr.actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in . ∶capitalul⊺ social al emitentului	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
	SIBEX-SIBIU STOCK I I EXCHANGE	SBX	21/06/2013	297.705	,0000	0.6600	196.485	0,8906	0.0119	0,0135
							196.485		0,0119	0,0135

DIRECTOR GENE Dr. ec. Tudor Cidrézu

DIRECTOR ECONOMIC Ec. Elena Sionigéa

ING Bank N V Amsterdam
Sucursala Bucuresti
Bd Iancu de Hunedoara nr 4 avl

CONTROL INTERN Ec. Stoian Nicolae Nr. Reg. C.N.V.M. PFR13RCC

Activ net Total activ 1.452.162.447 lei 1.653.118.134 lei

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata alternativa din Romania - SIBEX - ATS (actiuni)

Nr. Crt	Emitent	Simbol	Data ultimei tranzactii	Nr.actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
	1 PRODPLAST IMOBILIARE	PPLI	l 28/06/2013l	6.364.457	0000.	3,5000	22.275.600	30,5052	.3475	.5340
							22.275.600		,3475	.5340

DIRECTOR GENE Dr. ec. Tudor Ciu

DIRECTOR ECONOMIC Ec. Elena Sichigea

ING Bank NV Amsterday Sucursala Bucuresti alfulave-

CONTROL INTERN Ec. Stoian Nicolae Nr. Reg. C.N.V.M. PFR13RCC

Antigal State Council

Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/06/2013

ANEXA 17

Activ net Total activ

1.452.162.447 lei 1.653.118.134 lei

Instrumente mentionate la art. 187 lit.a) din regulamentului CNVM nr. 15/2004

Nr. $\mathsf{Crt}$	Emitent	Nr.actiuni detinute	Data achizitiei	Pret de achizitie	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
	ATE BANK ROMANIA
	BUCURESTI		7.153.911 01/11/1996	0,1760	0,0000	$\Omega$	0,6476	0,0000	0,0000
	BANCA COMERCIALA
	2 ROMANA BUCURESTI	1.023.534.303 01/11/1996		0,0030	0,4403	450.667.487	6,2973	27,2617	31,0342
	BIROUL DE INVESTITII
	3 REGIONAL OLTENIA IFN		272.411 01/11/1996	15,4540	12,0094	3.271.489	19,4540	0,1979	0,2253
	BT ASSET MANAGEMENT $4$ S.A.I. CLUJ		716.559 28/02/2006	0,2791	1,2487	894.739	9,9998	0,0541	0,0616
	BURSA ROMANA DE
	5 MARFURI BUCURESTI		20 31/12/1998	375,0000	959,0225	19.180	0,2604	0,0012	0,0013
	6 CITEX TG.JIU		252.757 01/11/1996	2,5000	0,0000	$\Omega$	40,1286	0,0000	0,0000
	COMAT DIMBOVITA 7 TARGOVISTE		30.068 01/11/1996	2,5000	5,3589	161.132	7,1461	0,0097	0,0111
	COMCEREAL DAMBOVITA 8 TARGOVISTE		239.234 01/11/1996	2,5000	0,0000	0	22,6382	0,0000	0.0000
	COMPLEX HOTELIER 9 DAMBOVITA		1.324.106 31/01/1998	2.8436	2,0738	2.745.977	75,4811	0,1661	0,1891
	CONSTRUCTII MONTAJ 1
	10 CRAIOVA		920.911 01/11/1996	2,4998	3,6269	3.340.055	96,5635	0,2020	0,2300
	11 COREALIS CRAIOVA	655.757	30/06/2000	2,5000	3,3960	2.226.976	9,1485	0.1347	0,1534
	DEPOZITARUL CENTRAL
	12 BUCURESTI		9.878.329 31/07/1998	0,0770	0,1175	1.160.289	3,9057	0.0702	0,0799
	13 DEPOZITARUL SIBEX		12.480 27/03/2009	96,1538	100,1896	1.250.366	5,4379	0,0756	0,0861
	14 ELBA TIMISOARA		39.628 01/11/1996	2,5000	96,2589	3.814.546	2,3694	0,2307	0,2627

大学家名

Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/06/2013

ANEXA 17

Activ net Total activ

1.452.162.447 lei 1.653.118.134 lei

Instrumente mentionate la art 187 lit.a) din regulamentului CNVM nr. 15/2004

Nr. Crt	Emitent	Nr.actiuni detinute	Data achizitiei	Pret de achizitie	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
	ELECTRO TOTAL
	15 BOTOSANI		57.909 28/02/2003	2,5000	0,0000	$\Omega$	29,8562	0,0000	0,0000
	EXIMBANK BANCA DE
	EXPORT IMPORT A
	16 ROMANIEI BUC		4.364.430 01/11/1996	5,0892	7,3868	32.239.338	3,2702	1,9502	2,2201
	FORAJ SONDE MORENI
	17 DAMBOVITA		5.459 31/10/2008	2,5000	0,0000	$\overline{0}$	7,3397	0,0000	0,0000
	18 GEMINA TOUR RM. VILCEA		757.888 01/11/1996	1,3793	2,5297	1.917.258	88,2866	0,1160	0,1320
	GRUP BIANCA TRANS
	19BRASOV		1.480.000 28/09/2006	0,0500	0,2596	384.169	13,6272	0,0232	0,0265
	INTREPRINDEREA
	REPARATII AUTO S.R.L.
	20 CRAIOVA *		10.500 31/03/2003	5,0000	44,6322	468.638	34,1186	0,0283	0,0323
	21 LEMCOR CRAIOVA		1.184.869 01/11/1996	4,6793	3,7255	4.414.178	35,0838	0,2670	0,3040
	22 MAGAL CRAIOVA		213.178 30/04/2000	2,5000	33,1422	7.065.183	99,9906	0,4274	0,4865
	23 MINERVA BUCURESTI		35.869 17/12/2002	2,5000	6,9788	250.322	0,2335	0,0151	0,0172
	MIRFO INDUSTRIES
	24 TG.JIU		416.069 01/11/1996	2,5000	0,0000	0	35,3933	0,0000	0,0000
	25 MIRFO TRADING TG. JIU		283 30/06/2004	70,0000	2.939,4153	831.855	22,0062	0,0503	0,0573
	26 OTELINOX TARGOVISTE		1.809.195 01/11/1996	2,8091	5,1733	9.359.543	5,4694	0,5662	0,6445
	27 PROVITAS BUCURESTI		35.139 01/11/1996	2,0114	152,3097	5.352.010	70,2780	0,3238	0,3686
	RAIFFEISEN BANK
	28 BUCUREST		2.016.785 30/09/2002	0,1323	0,3005	606.017	0,0168	0,0367	0,0417
	ROMLUX LIGHTING
	29 COMPANY		2.096 31/07/2008	10,0000	79,1490	165.896	0,5114	0,0100	0,0114
	30 SAGRICOM ULMI		57.941 01/11/1996	2,5000	0,0000	0	4,2057	0.0000	0,0000

Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/06/2013

ANEXA 17

Activ net 1.452.162.447 lei Total activ 1.653.118.134 lei

Instrumente mentionate la art. 187 lit. a) din regulamentului CNVM nr. 15/2004

Nr. Crt	Emitent	Nr.actiuni detinute	Data achizitiei	Pret de achizitie	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total ∵al SIF	Pondere in activul net SIF.
	31 SANEVIT ARAD		792.662 30/06/1998	0,1000	0,0000		13,2841	0,0000	0,0000
	32 SANEX CLUJ		23.999.434 17/12/2002	0,4011	0,6676	16.022.080	12,9535	0,9692	1,1033
	TRANSILVANIA LEASING
	33 IFN BRASOV		20.777.560 28/02/2006	0,0380	.0,1106	2.299.013	4,0291	0,1391	0,1583
	34 TURISM LOTUS FELIX	183.297.114118/12/2009		0.10001	0,1003	18.392.011	20,9314	1126۱.	1,2665
	35 TURISM PUCIOASA		1.010.599 01/11/1996	2,1170	3,5487	3.586.341	69,2191	0,2169	0,2470
	36 VOLTALIM CRAIOVA		3.337.979 31/10/1999	2,2932	3,7511	12.520.947	99,9987	0,7574	0,8622
						585.427.035		35,4135	40,3142

* Intreprinderea de Reparatii Auto s-a transformat, ca urmare a hotararii Adunarii Generale a Actionarilor, in cursul semestrului I 2009, in societate cu raspundere limitata

DIRECTOR GEN Dr. ec. Thidor Officezu

DIRECTOR ECONOMIC Ec. Elena Sichigea

ING ING Bank N V Amsterdam
Sucursala Bucuresti
Bd Iancu de Hunedoara m ABC
011745 Bucuresti, Romania

CONTROL INTERN Ec. Stoian Nicolae Nr. Reg. C.N.V.M. PFR13RCCI/160462

Activ net

1.452.162.447 lei

Total activ

1.653.118.134 lei

Depozite bancare in lei constituite la institutii de credit din România

Nr. Crt	Denumire banca	Data constituirii	Scadenta	Valoare Initiala	Dobinda zilnica	Dobinda cumulata	Valoare actualizata	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
	BANCA TRANSILVANIA	11/06/2013	11/07/2013	1.000.000,00	119,4444	2.388,89	1.002.388,89	0,0606	0,0690
2	BANCA TRANSILVANIA	11/06/2013	11/07/2013	1.000.000,00	119,4444	2.388,89	1.002.388,89	0,0606	0,0690
31	BANCA TRANSILVANIA	11/06/2013	11/07/2013	500.000,00	59,7222	1.194,44	501.194,44	0,0303	0,0345
4	BANCA TRANSILVANIA	11/06/2013	11/07/2013	500.000,00	59,7222	1.194,44	501.194,44	0,0303	0,0345
51	BANCA TRANSILVANIA	11/06/2013	11/07/2013	100.000,00	11,9444	238,89	100.238,89	0,0061	0,0069
6	BANCA TRANSILVANIA	13/06/2013	12/07/2013	1.200.000,00	143,3333	2.580,00	1.202.580,00	0,0727	0,0828
	BANCA TRANSILVANIA	28/06/2013	26/07/2013	500.000,00	56,9444	170,83	500.170,83	0,0303	0,0344
	8 BANCA TRANSILVANIA	27/06/2013	26/07/2013	600.000,00	68,3333	273,33	600.273,33	0,0363	0,0413
	9 BANCA TRANSILVANIA	28/06/2013	26/07/2013	500.000,00	56,9444	170,83	500.170,83	0,0303	0,0344
	10 BANCA TRANSILVANIA	28/06/2013	26/07/2013	500.000,00	56,9444	170,83	500.170,83	0,0303	0,0344
	11 BANCA TRANSILVANIA	28/06/2013	26/07/2013	300.000,00	34,1667	102,50	300.102,50	0,0182	0,0207
	$12$ BCR	30/06/2013	01/07/2013	160.807,09	3,5735	3,57	160.810,66	0,0097	0,0111
	13 BRD GSG	19/06/2013	19/07/2013	5.000.000,00	555,5556	6.666,67	5.006.666,67	0,3029	0,3448
	14 BRD GSG	19/06/2013	19/07/2013	2.000.000,00	222,2222	2.666,67	2.002.666,67	0,1211	0,1379
	15 BRD GSG	19/06/2013	19/07/2013	1.000.000,00	111,1111	1.333,33	1.001.333,33	0,0606	0,0690
	16 BRD GSG	19/06/2013	19/07/2013	1.000.000,00	111,1111	1.333,33	1.001.333.33	0,0606	0,0690
	17 BRD GSG	19/06/2013	19/07/2013	500.000,00	55,5556	666,67	500.666,67	0,0303	0,0345
	18 BRD GSG	19/06/2013	19/07/2013	460.000,00	51,1111	613,33	460.613,33	0,0279	0,0317
	19BRD GSG	28/06/2013	05/07/2013	2.000.000,00	200,0000	600,00	2.000.600,00	0,1210	0,1378
	20 BRD GSG	28/06/2013	05/07/2013	1.000.000,00	100,0000	300,00	1.000.300,00	0,0605	0,0689
	21 BRD GSG	28/06/2013	05/07/2013	500.000,00	50,0000	150,00	500.150,00	0,0303	0,0344
	22 BRD GSG	28/06/2013	05/07/2013	400.000,00	40,0000	120,00	400.120,00	0,0242	0,0276
	23 BRD GSG	19/06/2013	19/07/2013	5.000.000,00	555,5556	6.666,67	5.006.666.67	0,3029	0,3448

Activ net Total activ

1.452.162.447 lei 1.653.118.134 lei

Depozite bancare in lei constituite la institutii de credit din România

Nr. Crt	Denumire banca	Data constituirii	Scadenta	Valoare Initiala	Dobinda zilnica	Dobinda cumulata	Valoare actualizata	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activull net SIF
	24 BRD GSG	28/06/2013	05/07/2013	1.000.000.00	100,0000	300,00	1.000.300.00	0.06051	0,0689
	25 ING BANK	28/06/2013	01/07/2013	516.251,87	15,0588	45,18	516.297,05	0.0312	0,0356
	26 RAIFFEISEN BANK	28/06/2013	01/07/2013	160.265,76	5,5648	16,69	160.282,45	0,0097	0,0110
				27.397.324,72		32.355,98	27.429.680,70	1,6593	,8889

DIRECTOR ECONOMIC Ec. Elena Sichigea

ING Bank N V Amsterdam
Sucursala Bucuresti
Bd Iancu de Hunedoara Ar 011745 Bucuresti, Romand

CONTRUL ANTENIS Ec. Stoian Nicolae Nr. Reg. C.N.V.M. PFR13RCCI/1604

Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/06/2013

ANEXA 17

Activ net Total activ 1.452.162.447 lei 1.653.118.134 lei

Depozite bancare in valuta constituite la institutii de credit din România

Nr. Crt	Denumire banca	Data constituirii	Scadenta	Valoare Initiala	Dobinda zilnica	Dobinda cumulata	Valoare actualizata	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
	BCR	10/06/2013	10/07/2013	44.396,30	1,9732	41,44	44.437,74	0,0027	0,0031
	2 BCR	10/06/2013	10/07/2013	13.284,74	0,5904	12,40	13.297,14	0,0008	[0,0009]
	3BCR	10/06/2013	10/07/2013	89.176,00	3.7157	78,03	89.254,03	0.0054	0,0061
	$4$ BCR	10/06/2013	10/07/2013	22.294,00	0,9289	19,51	22.313,51	0,0013	$\overline{0,}0015$
	5 RAIFFEISEN BANK	10/06/2013	10/07/2013	1.707.550,00	75,8911	1.593,71	1.709.143,71]	0,1034	0,1177
	6 RAIFFEISEN BANK	10/06/2013	10/07/2013	2.223.844,82	98,8375	2.075,59	2.225.920,41	0,1346	0,1533
				4.100.545,86		3.820,68	4.104.366,54	0,2483	0,2826

DIRECTOR GENERAL Dr. ec. Tudor Zurezu

DIRECTOR ECONOMIC Ec. Elena Sichigea

NG ING Bank N V Amsterdam
Sucursala Bucuresti
Bd Iancu de Hunedoara pr
011745 Bucuresti, Romania

CONTROL HUILD Ec. Stoian Nicolae Nr. Rea. C.N.V.M. PFR13RC