SIF Oltenia S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • Aug 28, 2012

b21-c43

Judetul

Adresa : Localitate Sector Str. Nr. Bl. Sc. Ap. Telefon Fax Numar din registrul comertului Persoana responsabila: Persoana autorizata:

Raport conform cu Forma de proprietate Activitate preponderenta (denumita

Cod clasa CAEN Cod fiscal / Cod unic de inregistrar

Functie: Functie:

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de .........

12.31.11

Denumirea elementului	- lei - Exercitiu financiar
	Precedent	Curent
A	1	$\overline{2}$
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare	x	x
Incasari de la clienti	145.481.959,00	140.112.003,00
Plati catre furnizori si angajati	63.420.147,00	48.320.952,00
Dobanzi platite	38.817,00	584.551,00
Impozit pe profit platit	5.903.345,00	13.405.040,00
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor	0.00	0,00
Trezorerie neta din activitati de exploatare	76.119.650,00	77.801.460,00
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie:	x	x
Plati pentru achizitionarea de actiuni	72.477.236,00	137.015.921,00
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	2.795.486,00	565.065,00
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	1.704.163,00	1.320.999,00
Dobanzi incasate	12.010.700,00	8.327.990,00
Dividende incasate	17.945.832,00	23.562.947,00
Trezorerie neta din activitati de investitie	-43.612.027.00	$-104.369.050.00$
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:	x	x
Incasari din emisiunea de actiuni	1.003.070,00	0,00
Incasari din imprumuturi pe termen lung	$-62.131,00$	$-530.509,00$
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	349.387,00	320.517,00
Dividende platite	71.939.912,00	38.772.208,00
Trezorerie neta din activitati de finantare	$-71.348.360,00$	$-39.623.234.00$
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	$-38.840.737,00$	$-66.190.824.00$
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	211.938.874,00	172.474.654,00
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	173.098.137,00	106.283.830,00

Administrator,

Numele si prenumele

conf.univ.dr.ec Tudor Ciurezu jr.Anina Radu

Intocmit,

Numele si prenumele Calitatea Nr. de inregistrare in organismul profesional [insert value]

Ec. Elena Sichigea Director Economic

CONTROL BUILRIVE Nr. Reg. C.N.V.M. PFR13RCCU160462 Futbul