AI Terminal
SIF Muntenia S.A.
Quarterly Report • Feb 28, 2025
2297_er_2025-02-28_925c8dfe-4273-4516-9983-aceaa6e2c9c3.pdf
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
Bucureşti, Str. S.V. Rahmaninov nr. 46-48, sector 2, cod 020199 Telefon: +40 213 873 210 Fax: +40 213 873 209 Email: [email protected] www.longshield.ro
COMUNICAT
| LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A. PRIN ADMINISTRATORUL SAU S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A. |
|---|
| Intrare lesire |
| Ziua 4.0 Luna. 2 Anuil 025 |
În conformitate cu Calendarul Financiar pentru anul 2025, Longshield Investment Group SA, prin administratorul său, SAI Muntenia Invest SA, informează investitorii în legătură cu faptul că Situațiile Financiare preliminare pentru exercițiul financiar 2024 (neauditate) sunt disponibile începând cu data de 28.02.2025, ora 18, astfel:
- pe site-ul societății la adresa www.longshield.ro;
- la sediul societăţii din strada Serghei Vasilievici Rahmaninov, nr. 46-48, sector 2, București.
Situațiile Financiare preliminare neauditate pentru anul 2024 pot fi accesate și la link-ul de mai jos.
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=LONG
LONGSHIELD INVESTMENT GROUP SA prin administratorul său SAI MUNTENIA INVEST SA
Sergiu MIHAILOV
Director General Adjunct
Ofițer de Conformitate
Claudia Jianu
LONGSHIELD INVESTMENT GROUP SA. - SOCIETATE AUTORIZAȚIA ASF NR. 15/09.07.2021, îNSCRISĂ ÎN REGISTRUL A.S.F. CU N. PIROFIAIR/40005/09/2021 - CAPITAL SOCIAL: 76.10.584,50 LEI, ÎNREGISTRATĂ LA ORC CU NR. J40/27499/1992, CU: 3168735, CONT: BANCAR: ROS9BRDE450SV005142600 B.R.D. - G.S.- COD LEI (LEGAL IDENTITY IDENTIFIER) 2549007DHG4WLBMAAO98- ADMINSTANT DE S.A.I. MUNITENIA INVEST S.A.- AUTORIZATÁ PRIN DECIZIA C.N.V.NR. D 6924/7.07.997, REAUTORIZATÄ PRIN DECIZIA C.N.V.M. N. IN/3.0.2004, N.V.G.I.L.D.C.N. MG/R.D.DO4, N.V.G.CO.S.IN PEGIST.N. IE IL II. PIROSAIR/400006/3.01.2004, AUTORIZATĂ CA ADMINSTRATOR DE FONDURI ALTERNATIVE (A.F.I.A) CONFORM AUTORIZATIE LA S.FRE 152/15.11.2024, ÎNSCRISĂ ÎN REGISTRUL A.S.F. CU NR. PJR08.AFIAA/400002/15.11.2024.
Bucureşti, Str. S.V. Rahmaninov nr. 46-48, sector 2, cod 020199 Telefon: +40 213 873 210 Fax: +40 213 873 209 Email: [email protected] www.longshield.ro
Situații Financiare la 31 decembrie 2024
Preliminare și neauditate
LONGSHIENT GROUP S.A. - SOCIETATE AUTORIZATIA ASF NR. 15.J09.07.2021, ÎNSCRISĂ ÎN REGISTRUL A.S. CU NR. PROSFIAN/40005/09.07.2021 - CAPTAL SOCIAL: 76.10.584,50 LE, JAREGISTRATÁ LA ORC CU NE JAGZ35, CONT BAN AK: KUS99KOF4515VUI951441018.K.U. - G. S.G. - LOU LE (LEAL (UENTHER) 2549007DIGANIO O S.A.MINISTRATA DE S.A.I. MUNITENA INVEST S.A. - AUTORIZATÄ PRIN DECIZIA C.N.V.M. NR. D 6202A C.N. N. 110/13.01.2004, îN REGISTRUL A.S. CU NR. PROSSAR/40006/13.01.2004, AUTORIZATĂ CA ADMINISTRATOR DE FONDURI ALTERNATIVE (A.E.I.A.) CONFORM AUTORIZATIEI A.S.F. NR. 152/15.11.2024, ÎNSCRISĂ ÎN REGISTRUL A.S.F. CU NR. PJR08.AFIAA/400002/15.11.2024.
Situaţia profitului sau pierderii şi a altor elemente ale rezultatului global
pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024
| În LEI | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Venituri brute din dividende | 94.182.204 | 82.513.919 |
| Venituri din dobânzi calculate prin metoda dobânzii efective | 8.219.918 | 6.581.063 |
| Alte venituri operaționale | 7.219 | 12.265 |
| Câștig net/(Pierdere netă) din diferențe de curs valutar | 1.493.419 | (348.116) |
| Câștig net din active financiare la valoarea justă prin profit sau pierdere |
36.127.258 | 187.959.686 |
| Total venituri | 140.030.018 | 276.718.817 |
| Comisioane de administrare | (43.042.727) | (50.226.268) |
| Cheltuieli cu remunerația membrilor Consiliului Reprezentanţilor Acţionarilor și cu salariile personalului |
(451.854) | (449.905) |
| Reluări de ajustări pentru deprecierea altor active | 1.056.506 | (920.478) |
| Alte cheltuieli operaționale | (5.083.827) | (4.170.567) |
| Total cheltuieli operaționale | (47.521.902) | (55.767.218) |
| Profit înainte de impozitare | 92.508.116 | 220.951.599 |
| Impozitul pe profit | (5.658.856) | (8.148.578) |
| Profit net al perioadei | 86.849.260 | 212.803.021 |
| Alte elemente ale rezultatului global Elemente care nu pot fi reclasificate în profit sau pierdere Reevaluarea la valoare justă a activelor financiare la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global, netă de impozit amânat |
153.122.182 | 162.769.881 |
| Impozit pe profit aferent activelor financiare la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global |
(245.275) | |
| Alte elemente ale rezultatului global | 152.876.907 | 162.769.881 |
| Total rezultat global aferent perioadei | 239.726.167 | 375.572.902 |
| Rezultatul pe acțiune | ||
| De bază | 0,113 | 0,273 |
| Diluat | 0,113 | 0,273 |
ADMINISTRATOR, SAI MUNTENIA INVEST S.A. Sergiu MIHAILOV Director General Adjunct
ÎNTOCMIT, SAI MUNTENIA INVEST S.A. Irina MIHALCEA Contabil Şef
fulli
Situaţia poziţiei financiare
la 31 decembrie 2024
| În LEI | 31 decembrie 2024 | 31 decembrie 2023 Retratat |
|---|---|---|
| Active | ||
| Numerar și echivalente de numerar | 65.414.241 | 46.871.575 |
| Depozite plasate la bănci | 106.975.692 | 159.986.022 |
| Active financiare la valoarea justă prin profit sau pierdere |
1.165.702.124 | 1.083.470.993 |
| Active financiare la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global |
1.230.669.391 | 1.036.654.658 |
| Active financiare evaluate la cost amortizat | 1.257.442 | |
| Alte active | 12.103.419 | 2.708.399 |
| Total active | 2.582.122.309 | 2.329.691.647 |
| Datorii | ||
| Dividende de plată | 567.056 | 567.056 |
| Datorii privind impozitul pe profit amânat | 99.360.198 | 71.444.815 |
| Alte datorii | 8.476.877 | 23.687.765 |
| Total datorii | 108.404.131 | 95.699.636 |
| Capitaluri proprii | ||
| Capital social | 833.686.928 | 859.471.059 |
| Acțiuni proprii | (38.175.588) | |
| Rezultat reportat | 1.150.075.221 | 1.068.612.366 |
| Rezerve din reevaluarea activelor financiare la valoare | 489.956.029 | 344.084.174 |
| justă prin alte elemente ale rezultatului global | ||
| Total capitaluri proprii | 2.473.718.178 | 2.233.992.011 |
| Total datorii și capitaluri proprii | 2.582.122.309 | 2.329.691.647 |
ADMINISTRATOR, SAI MUNTENIA INVEST S.A. Sergiu MIHAILOV Director General Adjunct
DE ADM TITITS
ÎNTOCMIT, SAI MUNTENIA INVEST S.A. Irina MIHALCEA Contabil Şef
Julieu
Situația modificărilor capitalurilor proprii
pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024
| In LEI | Capital social | Acțiuni proprii | Rezerve din reevaluarea activelor financiare la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global |
Rezultat reportat |
Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Sold la 31 decembrie 2023 | 859.471.059 | (38.175.588) | 344.084.174 | 1.068.612.366 | 2.233.992.011 |
| Rezultatul global Profitul exercițiului financiar |
86.849.260 | 86.849.260 | |||
| Alte elemente ale rezultatului global | |||||
| Reevaluarea la valoare justă a activelor financiare la valoare justă prin alte elemerte ale rezultatului global, netă de impozit amânat * ) |
153.122.182 | 153.122.182 | |||
| Rezerva aferentă activelor financiare la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global transferată în rezultat reportat |
(7.250.327) | 7.250.327 | |||
| Impozit pe profit aferent activelor financiare la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global |
(245.275) | (245.275) | |||
| Total rezultat global aferent perioadei | 145.871.855 | 93.854.312 | 239.726.167 | ||
| Tranzacții cu acționarii, recunoscute direct în capitalurile proprii |
|||||
| Dividende prescrise Diminuare capital social |
(25.784.131) | 38.175.588 | (12.391.457) | ||
| Acțiuni proprii răscumpărate | |||||
| Total tranzacții cu acționarii, recunoscute direct în capitalurile proprii |
(25.784.131) | 38.175.588 | (12.391.457) | ||
| Sold la 31 decembrie 2024 | 833.686.928 | 489.956.029 | 1.150.075.221 | 2.473.718.178 |
*) Rezevele din reevaluarea la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global nu se reclasificâ în profit sau pierdere.
ADMINISTRATOR, SAI MUNTENIA INVEST S.A. Sergiu MIHAILOV
Director General Adjunct
muntenia INVEST S.A. m ್ನಾ
ÎNTOCMIT, SAI MUNTENIA INVEST S.A. Irina MIHALCEA Contabil Şef
Situația modificărilor capitalurilor proprii (continuare)
pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024
| In LEI | Capital social | Acțiuni proprii Rezerve din reevaluarea activelor financiare la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global Retratat |
Rezultat reportat Retratat |
Total Retratat |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Sold la 31 decembrie 2022 | 859.471.059 | (38.175.588) | 213.107.162 | 824.016.476 | 1.858.419.109 |
| Rezultatul global | |||||
| Profitul exercițiului financiar | 212.803.021 | 212.803.021 | |||
| Alte elemente ale rezultatului global | |||||
| Reevaluarea la valoare justă a activelor financiare la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global, netă de impozit amânat *) |
162.769.881 | 162.769.881 | |||
| Rezerva aferentă activelor financiare la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global transferată în rezultat reportat |
(31.792.869) | 31.792.869 | |||
| Total rezultat global aferent perioadei | 130.977.012 | 244.595.890 | 375.572.902 | ||
| Tranzacţii cu acţionarii, recunoscute direct în capitalurile proprii Dividende prescrise |
|||||
| Diminuare capital social | |||||
| Acțiuni proprii răscumpărate | |||||
| Total tranzacţii cu acţionarii, recunoscute direct în capitalurile proprii |
|||||
| Sold la 31 decembrie 2023 | 859.471.059 | (38.175.588) | 344.084.174 | 1.068.612.366 | 2.233.992.011 |
*) Rezervele din reevaluarea la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global nu se reclasifică în profit sau pierdere.
ADMINISTRATOR, SAI MUNTENIA INVEST S.A. Sergiu MIHAILOV Director General Adjunct
MUNTENIA EA INVEST S.A. do
ÎNTOCMIT. SAI MUNTENIA INVEST S.A. Irina MIHALCEA Contabil Şef Filler
Situaţia fluxurilor de trezorerie
| pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024 | ||
|---|---|---|
| In LEI | 2024 | 2023 |
| Activități de exploatare | ||
| Profit/(Pierdere) înainte de impozitare | 92.508.116 | 220.951.599 |
| Ajustări: | ||
| (Reluări)/Constituiri de ajustări pentru deprecierea altor | (1.056.506) | 920.478 |
| active | ||
| (Câștig net)/Pierdere netă in active financiare la valoare justă | (36.127.258) | (187.959.686) |
| prin profit sau pierdere Venituri brute din dividende |
||
| Venituri din dobânzi | (94.182.204) | (82.513.919) |
| (8.219.918) | (6.581.063) | |
| (Câștig net)/Pierdere netă din diferențe de curs valutar Cheltuieli cu dobânzile aferente datoriei din contractul de |
(1.493.419) | 348.116 |
| leasing | 664 | 1.171 |
| Ajustări furnizori facturi nesosite și alte ajustări | 7.011.129 | 21.681.417 |
| Modificări ale activelor și datoriilor aferente activității | ||
| de exploatare | ||
| (Plăți)/ Încasări nete ale activelor financiare la valoare justă prin profit sau pierdere |
(46.309.372) | 41.817.620 |
| (Plăți)/Încasări nete ale activelor financiare la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global |
(14.133.455) | 24.265.799 |
| (Plăți)/Incasări din active financiare evaluate la cost amortizat | (1.244.000) | |
| (Plăți) /Incasări nete ale altor active | (10.717.303) | 1.934.998 |
| (Plăți)/Incasări nete ale altor datorii | (21.859.407) | (47.502.460) |
| Plasamente nete în depozite cu scadența mai mare de 3 luni și mai mică de un an |
52.644.521 | (54.440.768) |
| Dividende încasate | 92.081.041 | 77.031.268 |
| Dobânzi încasate | 8.701.652 | 6.018.252 |
| Impozit pe profit plătit | (545.799) | |
| Numerar net rezultat din activităţi de exploatare | 17.058.482 | 15.972.822 |
| Activități de investiții | ||
| Plăți pentru achiziții de imobilizări corporale și necorporale | (417) | |
| Numerar net utilizat în activități de investiții | (417) | |
| Activități de finanțare | ||
| Plăți aferente datoriei din contractul de leasing, inclusiv dobânda |
(10.388) | (10.324) |
| Numerar net utilizat în activități de finanțare | (10.388) | (10.324) |
| Creșterea netă în numerar și echivalente de numerar | 17.048.094 | 15.962.081 |
| Efectul variaţiei cursului de schimb asupra numerarului și echivalente lor de numerar |
1.494.572 | (358.292) |
| Numerar și cchivalente de numerar la 1 ianuarie | 46.871.575 | 31.267.786 |
| Numerar si echivalente de numerar la 31 deceembrie | 65 414 741 | 46 871 575 |
Situaţia fluxurilor de trezorerie (continuare)
pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024
Numerarul şi echivalentele de numerar la 31 decembrie cuprind:
| In LEI | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Numerar în casierie | 1.309 | 1.309 |
| Conturi curente la bănci | 1.739.977 | 20.764.322 |
| Depozite bancare cu scadența originală mai mică de 3 luni | 63.531.454 | 25.880.220 |
| Creanțe atașate | 141.501 | 225.724 |
| Numerar și echivalente de numerar | 65.414.241 | 46.871.575 |
ADMINISTRATOR, SAI MUNTENIA INVEST S.A. Sergiu MIHAILOV Director General Adjunct
ADMIN
ÎNTOCMIT, SAI MUNTENIA INVEST S.A. Irina MIHALCEA Contabil Şef Julliller