Quarterly Report • Aug 31, 2016
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
| 1 | INFORMATII GENERALE 2 | |
|---|---|---|
| 2 | ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII3 | |
| 3 | SUMARUL DATELOR FINANCIARE CONSOLIDATE ALE GRUPULUI LA 31.12.2015 6 | |
| 4 | PREZENTAREA FILIALELOR 11 | |
| 5 | CONTROLUL INTERN SI MANAGEMENTUL RISCULUI20 | |
| 6 | PIATA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE GRUP25 | |
| 7 | CONDUCEREA GRUPULUI 25 | |
| 8 | ELEMENTE DE PERSPECTIVA PRIVIND ACTIVITATEA28 | |
| 9 | DECLARATIE NEFINANCIARA CONSOLIDATA 29 | |
| 10 | ANEXA 1. DATE GENERALE ALE FILIALELOR 33 | |
| 11 | ANEXA 2. CONDUCEREA FILIALELOR34 |
| Denumirea societății | Societatea de Investiții Financiare Muntenia S.A. |
|---|---|
| Sediul social | Splaiul Unirii nr. 16 București, sector 4 |
| Cod unic de înregistrare | 3168735 |
| Număr de ordine la ORC | J40/27499/1992 |
| Capital social subscris și vărsat | 80.703.652 lei |
| Numărul acțiunilor emise | 807.036.515 |
| Caracteristicile actiuni | Comune, nominative, indivizibile, dematerializate |
| Valoare nominala | 0,1 lei |
| Piața reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise |
Bursa de Valori București, categoria premium, simbol SIF4 |
| Obiectul principal de activitate | Atragerea în mod public de resurse financiare de la persoane fizice și/sau juridice în scopul investirii acestora în conformitate cu dispozițiile legislației privind piața de capital și cu reglementările CNVM CAEN 6499- Alte tipuri de intermedieri financiare |
| Structura actionariatului | 100% privată |
| Capitalizare libera | 100% |
| Depozitar și custode | BRD Groupe Societe Generale |
| Registrul de evidența a acțiunilor și a acționarilor |
Depozitarul Central S.A. |
| Auditorul financiar | KPMG Audit S.R.L. |
| Contact | Romania, Bucuresti, Splaiul Unirii 16, 040035 |
| Tel: +4021-3873210; +4021- 3873208 | |
| Fax: +4021-3873265; +4021-3873209 | |
| www.sifmuntenia.ro e-mail: [email protected]; [email protected] |
SIF Muntenia este persoană juridică română, constituită ca societate pe acțiuni cu capital integral privat. Funcționarea societății este reglementată de dispozițiile legilor române ordinare și ale celor cu caracter special, incidente în materie de societăți de investiții financiare, precum și de prevederile actului său constitutiv.
SIF Muntenia s-a constituit ca societate pe acţiuni în noiembrie 1996, prin reorganizarea şi transformarea Fondului Proprietăţii Private IV Muntenia, în temeiul Legii nr. 133/1996 pentru transformarea Fondurilor Proprietăţii Private în societăţi de investiţii financiare.
SIF Muntenia S.A. este un organism de plasament colectiv care funcţionează în România în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 şi Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital si Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investitii alternative.
SIF Muntenia SA a fost încadrat pe baza prevederilor legale în categoria Alte Organisme de Plasament Colectiv (AOPC) redenumit prin Legea nr. 74/2015 ca "fond de investitii alternative".
De la înfiinţare şi până în prezent, SIF Muntenia nu a făcut obiectul unor operaţiuni de fuziune sau divizare.
În cursul anului 2015 nu au existat reorganizări semnificative ale activității SIF Muntenia.
SIF Muntenia are o structură de supraveghere și control care, la momentul actual, este mai puțin uzitată de către societățile cotate la Bursa de Valori București. Astfel, acționarii supraveghează în intervalul dintre adunările generale ale acționarilor activitatea societății de administrare prin intermediul Consiliului reprezentanților acționarilor, iar administrarea SIF Muntenia este realizată de o societate de administrare a investițiilor, SAI Muntenia Invest SA.
Domeniile principale de activitate ale SIF Muntenia sunt:
Potrivit clasificării naţionale a activităţilor din economie CAEN Rev. 2 activităţile desfăşurate de SIF Muntenia se regăsesc în cadrul clasei 6499 "Alte intermedieri financiare n.c.a." .
Conform prevederilor legale în vigare, SIF Muntenia întocmește două seturi de situații financiare
În conformitate cu Regulamentul nr. 1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene din 19 iulie 2002 şi Norma ASF nr.39/2015, Societatea a întocmit aceste situaţii financiare anuale consolidate în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară adoptate de către Uniunea Europeană, pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2015. Situaţiile financiare consolidate la 31 decembrie 2015 şi 31 decembrie 2014 pot fi consultate pe site-ul Societăţii www.sifmuntenia.ro.
Situațiile financiare consolidate sunt însoțite de Raportul consolidat al administratorului, care analizează performanța și dezvoltarea activității și poziției entităților incluse în consolidare, privite ca un tot unitar.
Situatiile financiare consolidate prezinta informatii comparative cu privire la perioadele precedente, sunt prezentate pentru a fi utilizate de către Grup, acționarii acestuia și ASF și nu generează modificări în drepturile acționarilor privind dividendele.
Societățile Grupului SIF Muntenia își mentin inregistrarile contabile în conformitate cu principiile si practicile contabile stabilite de Guvernul Romaniei, prin Legea Contabilitatii din România.
Grupul SIF Muntenia S.A. este format din SIF Muntenia și filialele sale.
Înca din anul 2007, Grupul SIF Muntenia a întocmit şi supus auditării situaţii financiare consolidate în conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de catre Uniunea Europeana ("IFRS"). SIF Muntenia este astfel prima societate dintre cele cinci Societăţi de Investitii Financiare prezente pe piaţa din România care a publicat un set de situaţii financiare consolidate întocmite în conformitate cu IFRS, auditate.
Activităţile de bază ale Grupului sunt reprezentate de:
Operațiunile derulate în 2015 de către SIF Muntenia s-au înscris în coordonatele trasate prin Programul de administrare și Bugetul de venituri și cheltuieli aprobate de către acționarii SIF Muntenia. Politica de investiții a respectat regulile prudențiale impuse de prevederile legale si reglementarile în vigoare aplicabile AOPC cu o politică de investiții diversificată.
Macrostructura portofoliului SIF Muntenia s-a înscris, în plus, în coordonatele trasate prin Programul de administrare pentru 2015.
Cele mai importante operațiuni, atât din punct de vedere valoric cât și din punct de vedere al impactului asupra structurii portofoliului, au fost cele desfășurate în subportofoliul acțiuni.
SIF Muntenia utilizează în mod profesionist instrumente financiare, cu efecte semnificative asupra evaluării activelor sale, datoriilor, poziției financiare și a profitului sau pierderii.
Situaţiile financiare consolidate sunt prezentate în conformitate cu cerinţele IAS 1 "Prezentarea situaţiilor financiare". Grupul a adoptat o prezentare bazată pe lichiditate în cadrul situaţiei consolidate a poziţiei financiare şi o prezentare a cheltuielilor în funcţie de natura lor în cadrul situaţiei consolidate a profitului sau pierderii şi a altor elemente ale rezultatului global, considerând că aceste metode de prezentare oferă informaţii care sunt mai relevante decât cele care ar fi fost prezentate în baza altor metode permise de IAS 1.
Situaţiile financiare consolidate sunt întocmite pe baza convenţiei valorii juste pentru instrumentele financiare derivate, activele şi datoriile financiare la valoarea justă prin profit sau pierdere, activele financiare disponibile în vederea vânzării, imobilizările corporale de natura terenurilor şi construcţiilor, investiţiile imobiliare şi activele biologice şi produsele agricole cu excepţia acelora pentru care valoarea justă nu a putut fi stabilită în mod credibil.
Alte active şi datorii financiare, precum şi alte active şi datorii nefinanciare sunt prezentate la cost amortizat sau cost istoric.
Evidenţele contabile ale Societăţii şi ale filialelor sale sunt menţinute în lei, în conformitate cu Reglementările Contabile Româneşti ("RCR"). Aceste conturi au fost retratate pentru a reflecta diferenţele existente între conturile conform RCR şi cele conform IFRS. În mod corespunzător, conturile conform RCR au fost ajustate, în cazul în care a fost necesar, pentru a armoniza aceste situaţii financiare, în toate aspectele semnificative, cu IFRS adoptate de Uniunea Europeană.
În afara ajustărilor specifice de consolidare, principalele retratări ale informaţiilor financiare prezentate în situaţiile financiare întocmite în conformitate cu reglementările contabile româneşti au constat în:
Grupul clasifică instrumentele financiare deţinute în următoarele categorii:
Această categorie include active financiare sau datorii financiare deţinute pentru tranzacţionare şi instrumente financiare clasificate la valoare justă prin profit sau pierdere la momentul recunoaşterii iniţiale. Un activ sau o datorie financiară sunt clasificate în această categorie dacă au fost achiziţionate în principal cu scop speculativ sau dacă au fost desemnate în aceasta categorie de către conducerea Grupului.
Investiţiile deţinute până la scadenţă reprezintă acele active financiare nederivate cu plăţi fixe sau determinabile şi scadenţă fixă pe care Grupul are intenţia fermă şi posibilitatea de a le păstra până la scadenţă. Investiţiile deţinute până la scadenţă sunt măsurate la cost amortizat prin metoda dobânzii efective minus pierderi din depreciere.
Creditele şi creanţele sunt active financiare nederivate cu plăţi fixe sau determinabile care nu sunt cotate pe o piaţă activă, altele decât cele pe care Grupul intenţionează să le vândă imediat sau în viitorul apropiat.
Activele financiare disponibile în vederea vânzării sunt acele active financiare care nu sunt clasificate drept credite şi creanţe, investiţii deţinute până la scadenţă sau active financiare la valoarea justă prin profit sau pierdere.
Filialele sunt entități aflate sub controlul grupului. Controlul există atunci când grupul are puterea de a conduce, în mod direct sau indirect, politicile financiare și operaționale ale unei entități pentru a obține beneficii din activitatea acesteia. La momentul evaluării controlului trebuie luate în calcul şi drepturile de vot potenţiale sau convertibile care sunt exercitabile la momentul respectiv.
Situaţiile financiare ale filialelor sunt incluse în situaţiile financiare consolidate din momentul în care începe exercitarea controlului şi până în momentul încetării acestuia. Politicile contabile ale filialelor grupului au fost modificate în timp în scopul alinierii acestora cu cele ale grupului pentru a minimiza ajustările necesare la preluarea situațiilor financiare ale filialelor.
Toate filialele Societăţii la datele de 31 decembrie 2015 şi 31 decembrie 2014 au sediul în România. Pentru acestea procentul de deţinere al SIF Muntenia în capitalul societății nu este diferit de procentul numărului de voturi deţinute.
La 31.12.2015, SIF Muntenia deținea poziție de control la 14 societăți. Detalii despre acestea sunt prezentate în capitolul "Prezentarea filialelor".
La data de 31 decembrie 2014, Grupul SIF Muntenia era format din 13 societăți, Biofarm nefiind inclusă în perimetrul de consolidare. Analiza perimetrului de consolidare a dus la concluzia că, desi SIF Muntenia deținea 45,89% din capitalul social al Biofarm, având în vedere că la data de 31 decembrie 2014 Biofarm deținea 10% din propriile acțiuni, pentru care dreptul de vot era suspendat conform reglementărilor în vigoare, SIF Muntenia deținea controlul.
Ca urmare, în cursul anului 2015, SAI Muntenia Invest, administratorul SIF Muntenia a hotărât includerea Biofarm în perimetrul de consolidare începând cu data de 30.06.2014 și retratarea situațiilor financiare consolidate încheiate la 31.12.2014.
Menționăm că în toate prezentările făcute în acest raport datele referitoare la anul 2014 sunt cele recalculate și retratate, luând în considerare că Biofarm este parte a grupului începând cu data de 30.06.2014.
| În LEI | 31 decembrie 2015 | 31 decembrie 2014 Retratat |
|---|---|---|
| Activ | ||
| Numerar şi depozite la bănci | 112.445.694 | 136.569.525 |
| Active financiare la valoarea justă prin profit sau pierdere | 148.323.668 | 311.156.522 |
| Active financiare disponibile în vederea vânzării | 523.252.066 | 317.861.548 |
| Credite şi creanţe | 120.617.610 | 120.082.014 |
| Stocuri | 42.293.629 | 41.171.287 |
| Investiţii imobiliare | 164.657.571 | 170.227.729 |
| Imobilizări necorporale | 88.347.823 | 102.262.418 |
| Imobilizări corporale | 330.824.481 | 348.805.119 |
| Alte active | 30.288.431 | 41.356.705 |
| Total activ | 1.561.050.973 | 1.589.492.867 |
| Datorii | ||
| Dividende şi rezerve distribuite de plată | 131.860.658 | 134.056.970 |
| Datorii comerciale şi alte datorii | 82.771.280 | 116.276.511 |
| Împrumuturi | 22.740.932 | 19.995.497 |
| Datorii privind impozitul pe profit amânat | 39.512.283 | 39.480.132 |
| Total datorii | 276.885.153 | 309.809.110 |
| Capitaluri proprii | ||
| Capitaluri proprii aferente acţionarilor Societăţii | ||
| Capital social | 80.703.652 | 80.703.652 |
| Efectul hiperinflaţiei - IAS 29 | 803.294.017 | 803.294.017 |
| Acţiuni proprii | - | (7.174) |
| Rezerve din reevaluarea activelor financiare disponibile în | 138.643.321 | 140.174.362 |
| vederea vânzării | ||
| Rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale | 137.186.361 | 141.231.543 |
| Pierdere acumulată | (81.293.416) | (96.596.400) |
| 1.078.533.935 | 1.068.800.000 | |
| Interese fără control | 205.631.885 | 210.883.757 |
| Total capitaluri proprii | 1.284.165.820 | 1.279.683.757 |
| Total datorii şi capitaluri proprii | 1.561.050.973 | 1.589.492.867 |
Diferența între total active din situațiile financiare consolidate ale grupului și individuale ale SIF Muntenia este de 45%, reprezentând efectul cumulat al consolidărilor activelor filialelor cu cele ale SIF Muntenia și a înregistrării ajustărilor specifice situațiilor financiare consolidate de eliminare a tranzacțiilor și soldurilor existente în cadrul grupului.
6
| În LEI | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Retratat | ||
| Venituri operaţionale | 457.526.190 | 468.701.007 |
| Alte venituri şi câştiguri | 7.494.026 | 53.034.515 |
| Variaţia stocurilor şi producţia capitalizată | (7.028.444) | (5.339.443) |
| Cheltuieli operaţionale | (359.416.893) | (283.453.632) |
| Pierderi din deprecierea activelor | (22.682.295) | (13.681.046) |
| Alte cheltuieli | 1.045.851 | (19.407.949) |
| Profit operaţional | 76.938.435 | 199.853.452 |
| Cheltuieli de finanţare | (1.285.543) | (1.711.653) |
| Profit înainte de impozitare | 75.652.892 | 198.141.799 |
| Impozitul pe profit | (31.409.134) | (21.873.410) |
| Profit net | 44.243.758 | 176.268.389 |
| Alte elemente ale rezultatului global | ||
| Elemente care sunt sau pot fi transferate în profit sau pierdere |
||
| Creşterea netă a valorii juste a activelor financiare disponibile în vederea vânzării, netă de impozit amânat |
28.335.345 | 68.823.927 |
| Scăderea rezervei ca urmare a vânzării activelor financiare disponibile în vederea vânzării |
(30.040.608) | (202.950.211) |
| Elemente care nu pot fi reclasificate în profit sau pierdere | ||
| Modificarea rezervei din reevaluarea imobilizărilor corporale |
348.056 | 4.645.021 |
| Total alte elemente ale rezultatului global | (1.357.207) | (129.481.263) |
| Total rezultat global | 42.886.551 | 46.787.126 |
Un segment este o componentă distinctă a Grupului implicat în activităţi operaţionale generatoare de venituri şi cheltuieli inclusiv venituri şi cheltuieli determinate de interacţiunea cu celelalte componente ale Grupului.
Grupul cuprinde următoarele segmente de activitate principale:
| În LEI 31 decembrie 2015 Active |
Investiţii financiare |
Comerţul cu cereale şi seminţe si alte produse |
Închirierea spaţiilor comerciale şi de birouri |
Creşterea păsărilor |
Producerea şi comercializarea medicamentelor |
Alte activităţi | Consolidat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active pe segmente | 675.271.990 | 119.770.192 | 246.823.553 | 59.830.878 | 301.212.812 | 155.078.314 | 1.557.987.738 |
| Investiţii în asociaţi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Active nealocate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.063.235 |
| Total active | 1.561.050.973 | ||||||
| Datorii | |||||||
| Datorii pe segmente | 152.744.209 | 10.450.900 | 10.023.202 | 2.127.135 | 34.761.991 | 44.036.784 | 254.144.221 |
| Datorii nealocate | 0 | 14.452.421 | 0 | 499.485 | 0 | 7.789.026 | 22.740.932 |
| Total datorii | 276.885.153 |
| În LEI | Comerţul cu | Închirierea spaţiilor | Producerea şi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investiţii financiare | cereale, seminţe şi | comerciale şi de | Creşterea păsărilor | comercializarea | Alte activităţi | Eliminări | Consolidat | |
| alte produse | birouri | medicamentelor | ||||||
| 31 decembrie 2015 | ||||||||
| Venituri | ||||||||
| Venituri externe | 103.350.899 | 74.634.355 | 31.825.985 | 38.469.440 | 151.650.266 | 65.089.271 | 0 | 465.020.216 |
| Venituri între segmente | 0 | 358.133 | 209.675 | 0 | 0 | 12.856.015 | -13.423.823 | 0 |
| Venituri totale | 103.350.899 | 74.992.488 | 32.035.660 | 38.469.440 | 151.650.266 | 77.945.286 | -13.423.823 | 465.020.216 |
| Rezultatul | ||||||||
| Rezultatul pe segmente | 74.554.620 | -996.064 | -724.746 | 2.195.499 | 4.197.223 | 4.465.390 | -9.966.153 | 73.725.768 |
| Venituri din dobanzi |
1.088.718 | 41.289 | 575.858 | 10.002 | 781.308 | 761.455 | -45.964 | 3.212.666 |
| Profit operaţional | 75.643.338 | -954.775 | -148.888 | 2.205.501 | 4.978.531 | 5.226.845 | -10.012.117 | 76.938.435 |
| Cheltuieli de finanţare | 0 | -716.854 | 0 | -20.378 | -519 | -593.756 | 45.964 | -1.285.543 |
| Profit inainte de impozitare | 75.643.338 | -1.671.629 | -148.888 | 2.185.123 | 4.978.012 | 4.633.089 | -9.966.153 | 75.652.892 |
| Impozitul pe profit | -11.787.601 | -1.894.013 | -1.125.956 | -300.419 | -4.522.980 | -1.406.219 | -10.371.946 | -31.409.134 |
| Profit net | 63.855.737 | -3.565.642 | -1.274.844 | 1.884.704 | 455.032 | 3.226.871 | -20.338.099 | 44.243.758 |
| În LEI | 2015 | 2014 Retratat |
|---|---|---|
| Active financiare deţinute pentru tranzacţionare - acţiuni | 11.972.863 | 176.741.273 |
| Active financiare deţinute pentru tranzacţionare - produse structurate |
55.263.607 | 51.854.247 |
| Active financiare desemnate la valoare justă prin profit sau pierdere - unități de fond |
81.087.198 | 82.561.002 |
| Total | 148.323.668 | 311.156.522 |
La 31 decembrie 2015 şi 31 decembrie 2014 activele financiare la valoare justă prin profit sau pierdere sunt reprezentate de acţiuni emise de către societăţi listate pe Bursa de Valori Bucureşti, produse structurate cotate, unități de fond.
| Total | 523.252.066 | 317.861.548 |
|---|---|---|
| Acţiuni evaluate la cost | 114.572.797 | 86.224.546 |
| Total active financiare disponibile în vederea vânzării - măsurate la valoare justă |
408.679.269 | 231.637.002 |
| Unităţi de fond evaluate la valoare justă | 52.774.388 | 53.652.280 |
| Acţiuni evaluate la valoare justă | 355.904.881 | 177.984.722 |
| În LEI | 2015 | 2014 Retratat |
Detalii sunt prezentate in Nota 17 "Active si datorii financiare" la situațiile financiare consolidate
| În LEI | 2015 | 2014 Retratat |
|---|---|---|
| Venituri din dividende | 10.201.311 | 14.354.638 |
| Venituri din chirii | 18.839.240 | 10.013.287 |
| Venituri din dobânzi aferente depozitelor şi conturilor curente bancare | 2.966.271 | 4.356.563 |
| Venituri din dobânzi aferente creditelor şi creanţelor | 209.298 | 215.132 |
| Venituri din dobânzi aferente investițiilor păstrate până la scadență | 37.097 | 0 |
| Venituri din refacturarea utilităţilor aferente investiţiilor imobiliare | 90.222 | 126.475 |
| Total | 32.343.439 | 29.066.095 |
Veniturile din dividende se înregistrează la valoare brută.
| În LEI | 2015 | 2014 Retratat |
|---|---|---|
| Câştig net din vânzarea activelor financiare disponibile în vederea vânzării |
35.646.889 | 218.393.519 |
| Câştig net din reevaluarea activelor financiare deţinute pentru tranzacţionare - acţiuni |
49.018.625 | 4.962.542 |
| Câştig net / (Pierdere netă) din reevaluarea activelor financiare deţinute pentru tranzacţionare - produse structurate |
2.002.000 | -20.090.493 |
| (Pierdere netă) din reevaluarea activelor financiare desemnate la valoarea justă prin profit sau pierdere - unităţi de fond |
-4.530.410 | -6.961.445 |
| Total | 82.137.104 | 196.304.123 |
Costul istoric al activelor financiare disponibile în vederea vânzării evaluate la cost la momentul vânzării a fost de 2.449.716 lei (2014: 24.174.329 lei), iar câştigul din vânzare a fost de 4.773.139 lei (2014: pierdere de 14.182.984 lei).
Costul istoric al activelor financiare disponibile în vederea vânzării evaluate la valoare justă la momentul vânzării a fost de 91.363.056 lei (2014: 295.232.962 lei), iar câştigul din vânzare a fost de 30.873.750 lei (2014: 232.576.503 lei).
Menționăm că:
| FIROS S.A. BUCURESTI | 31.12.2014 | 31.12.2015 |
|---|---|---|
| % deținut de SIF Muntenia în capitalul societății | 99,14% | 99,69% |
| Piata de cotare si simbol | necotata | necotata |
| Capital propriu lei | 33.815.990 | 39.508.582 |
| Total venituri lei | 38.091.731 | 39.820.236 |
| Rezultat net lei | 358.430 | 1.314.063 |
| Numar mediu salariati | 58 | 57 |
Societatea a fost înființată în baza HG nr. 1200 din 12 noiembrie 1990 privind infiintarea de societati comerciale pe actiuni in industrie, având ca obiect de activitate fabricarea de fire și țesături din sticlă.
Societatea a fost restucturată de către SIF Muntenia, acționarul majoritar, noul domeniu de activitate fiind producerea si comercializarea materialelor de constructii. (Activitatea principală este CAEN 2364–Fabricarea mortarului)
Societatea nu a avut activitati in domeniul cercetarii si dezvoltarii.
Societatea nu a avut operatiuni de achizitii a propriilor actiuni.
Societatea nu detine sucursale
SIF Muntenia nu a efectuat tranzacții cu acțiunile societatii în 2015.
Nu au existat fuziuni sau reorganizări semnificative în anul 2015.
Conform Hotararii AGEA din data de 03 aprilie 2015, capitalul social a fost majorat cu suma de 4.478.530 lei, aport al SIF Muntenia.
| AVICOLA S.A. BUCURESTI | 31.12.2014 | 31.12.2015 |
|---|---|---|
| % deținut de SIF Muntenia în capitalul societății | 99,4645% | 99,3968% |
| Piata de cotare si simbol | RASDAQ - AVBW | BVB- AERO-AVBW |
| Capital propriu | 57.792.516 | 54.514.278 |
| Total venituri lei | 47.446.013 | 54.779.759 |
| Rezultat net lei | 330.949 | 377.465 |
| Numar mediu salariati | 170 | 161 |
Societatea Avicola Bucureşti S.A. provine din Întreprinderea de stat CENTRALA PENTRU PRODUCŢIA AVICOLĂ BUCUREŞTI, societate comercială care s-a înfiinţat în anul 1991, prin reorganizarea fostelor întreprinderi de stat cf. Legii nr. 15/1990. Temeiul juridic de constituire a societăţii comerciale: H.G. 1250/1990.
Activitatea de producţie în anul 2015 s-a derulat pe următoarele directii principale :
Activitatea se desfasoara in cadrul a 3 sucursale: Codlea, Mihailesti, Butimanu.
Societatea a avut activitati in domeniul cercetarii si dezvoltarii (doua proiecte in derulare in 2015)
Societatea nu a avut operatiuni de achizitii a propriilor actiuni.
SIF Muntenia nu a efectuat tranzacții cu acțiunile societatii în 2015.
Nu au existat fuziuni sau reorganizări semnificative în anul 2015.
Capitalul social a fost diminuat in cursul anului 2014, in doua etape, iar diminuarea capitalului social a fost finalizata si inregistrată la Registrul comertului in anul 2015.
Eveniment ulterior
La data prezentului raport, componența CA este:
Petrescu Claudiu (presedinte), Iancu Liliana, Iliuță Remus
| MINDO SA DOROHOI | 31.12.2014 | 31.12.2015 |
|---|---|---|
| % deținut de SIF Muntenia în capitalul societății | 98,02% | 98,02% |
| Piata de cotare si simbol | RASDAQ - MINO | BVB- AERO-MINO |
| Capital propriu lei | 12.583.808 | 9.991.517 |
| Total venituri lei | 31.245.980 | 26.908.586 |
| Rezultat net lei | 118.968 | -2.482.476 |
| Numar mediu salariati | 64 | 64 |
Incepand cu anul 1967, Mindo a activat în industria extractivă (nisipuri cuarțoase și bile de silex), exploatând inițial zăcământul de la Miorcani și apoi cel de la Hudești, județul Botoșani
Societatea MINDO SA Dorohoi a fost infiintata prin Hotararea de guvern Nr. 1361 din 29 decembrie 1990 privind infiintarea de societati comerciale pe actiuni in industrie.
Ca urmare a involuției industriei sticlei din România, pentru care Mindo era un furnizor principal de nisipuri cuartoase, societatea a trebuit să își extindă obiectul de activitate, orientându-se spre piata materialelor de constructii, prin dezvoltarea unei divizii de mortare uscate şi adezivi sub brandul MINDOPLAST®. În 2012 a fost finalizată și investiţia "Producţie polistiren expandat".
Societatea nu a avut activitati in domeniul cercetarii si dezvoltarii;
Societatea nu a avut operatiuni de achizitii a propriilor actiuni; Societatea nu detine sucursale
SIF Muntenia nu a efectuat tranzacții cu acțiunile societatii în 2015.
Nu au existat fuziuni sau reorganizări semnificative în anul 2015.
| CI-CO SA BUCURESTI | 31.12.2014 | 31.12.2015 |
|---|---|---|
| % deținut de SIF Muntenia în capitalul societății | 97,3419 % | 92,1578 % |
| Piata de cotare si simbol | RASDAQ- CICO | BVB- AERO-CICO |
| Capital propriu lei | 40.458.063 | 48.064.127 |
| Total venituri lei | 9.969.326 | 10.396.439 |
| Rezultat net lei | 261.735 | 1.496.172 |
| Numar mediu salariati | 59 | 48 |
Societatea a fost infiintata in baza HG 1353/1990, preluând in anul 1990 activitatea producătorului de sucuru CI-CO. În anul 2015, activitatea desfăşurată în cadrul societăţii a avut ca obiect principal de activitate Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate .
"Halele centrale Obor" principalul activ al societății sunt incluse in lista monumentelor istorice din București.
Societatea nu a avut activitati in domeniul cercetarii si dezvoltarii;
Societatea nu a avut operatiuni de achizitii a propriilor actiuni;
SIF Muntenia nu a efectuat tranzacții cu acțiunile societatii în 2015.
Nu au existat fuziuni sau reorganizări semnificative în anul 2015.
CI-CO nu are sucursale ci doar un punct de lucru in Bucuresti str Maltopol nr.23 sector 1, unde nu se desfășoara nicio activitate.
Capitalul social a fost majorat în anul 2015 cu suma de 6.115.375 lei in urma hotararii AGEA din data de 15.01.2015
Societatea a fot reintrodusa la tranzacționare pe Bursa de Valori Bucuresti incepand cu 19.04.2016
La data prezentului raport, componența CA este:
Pavel Avramoiu - presedinte Stoicescu Silviu Daniel, Scripcariu Corneliu Cătălin
| SEMROM MUNTENIA S.A. BUCURESTI | 31.12.2014 | 31.12.2015 |
|---|---|---|
| % deținut de SIF Muntenia în capitalul societății | 89,4210% | 90,6815% |
| Piata de cotare si simbol | RASDAQ - SEOM | BVB- AERO- SEOM |
| Capital propriu lei | 92.057.321 | 89.825.777 |
| Total venituri lei | 44.864.881 | 35.581.918 |
| Rezultat net lei | 1.206.728 | -6.255.489 |
| Numar mediu salariati | 289 | 281 |
Societatea Semrom Muntenia S.A. este succesoarea SEMROM S.A. Bucuresti, care prin restructurare şi în conformitate cu programul ASAL şi cu hotărârea AGA din 21.10.1997 s-a divizat în 5 societăţi comerciale pe zone geografice.
Activitatea de bază constă în contractarea, producerea, procesarea şi comercializarea seminţelor de cereale, plante tehnice şi furajere.
Eveniment ulterior
Semrom Muntenia multiplică în baza unor contracte, condiţionează, tratează şi comercializează seminţe din următoarele specii: porumb, floarea soarelui, grâu, orz, orzoaică, rapiţă, mazăre, ovăz, soia, lucernă, muştar şi alte specii de seminţe. De asemenea comercializează îngrăşăminte chimice, pesticide şi erbicide.
Prestările de servicii efectuate pentru producătorii agricoli constau în preluarea, receptionarea, procesarea, tratarea şi ambalarea seminţelor precum şi depozitarea acestora.
Semrom Muntenia îşi desfăşoară activitatea în unsprezece sucursale denumite Complexe Agrosem (Brăila, Buzău, Călăraşi, Constanţa, Dâmboviţa, Giurgiu, Slobozia, Prahova, Tecuci, Tulcea, Urziceni) şi cinci puncte de lucru (Vădeni, Medgidia, Ciulniţa, Feteşti, Ograda).
Societatea nu a avut activitati in domeniul cercetarii si dezvoltarii;
Societatea nu a avut operatiuni de achizitii a propriilor actiuni;
SIF Muntenia nu a efectuat tranzacții cu acțiunile societatii în 2015.
Nu au existat fuziuni sau reorganizări semnificative în anul 2015.
Eveniment ulterior
La data prezentului raport componența CA este
Iuliana Cernat (presedinte – director general), Ilie Marius Gabriel, Roşu Gabriela
| SEMROM OLTENIA SA CRAIOVA | 31.12.2014 | 31.12.2015 |
|---|---|---|
| % deținut de SIF Muntenia în capitalul societății | 89,50% | 88,50% |
| Piata de cotare si simbol | RASDAQ - SEOL | BVB- AERO- SEOL |
| Capital propriu lei | 16.075.247 | 16.222.035 |
| Total venituri lei | 8.582.234 | 12.620.567 |
| Rezultat net lei | -2.695.405 | 146.788 |
| Numar mediu salariati | 88 | 74 |
Semrom Oltenia S.A. a fost constituită în anul 1998 prin divizarea SEMROM S.A. Bucureşti în 5 societăţi zonale Obiectul principal de activitate al Semrom Oltenia S.A. este producerea, prelucrarea şi comercializarea seminţelor de cereale, plante tehnice şi furajere, însă apariţia pe piaţa seminţelor a unui număr însemnat de comercianţi a impus diversificarea obiectului de activitate al societăţii, respectiv preluarea şi valorificarea de îngrăşăminte si pesticide, prestări servicii de condiţionare pentru diverşi producători de seminţe, închirieri de spaţii de depozitare, etc, activitatea principală fiind cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase
Are în componenţa sa opt subunităţi dispersate teritorial în Oltenia, denumite puncte de lucru, astfel:
Societatea nu a avut activitati in domeniul cercetarii si dezvoltarii; Societatea nu a avut operatiuni de achizitii a propriilor actiuni;
SIF Muntenia nu a efectuat tranzacții cu acțiunile societatii în 2015. Nu au existat fuziuni sau reorganizări semnificative în anul 2015.
| UNISEM S.A. BUCURESTI | 31.12.2014 | 31.12.2015 |
|---|---|---|
| % deținut de SIF Muntenia în capitalul societății | 76,91% | 76,91% |
| Piata de cotare si simbol | RASDAQ -UNISEM | BVB-AERO UNISEM |
| Capital propriu lei | 33.966.523 | 30.933.502 |
| Total venituri lei | 9.254.210 | 8.549.097 |
| Rezultat net lei | -2.573.420 | -2.095.571 |
| Numar mediu salariati | 113 | 74 |
Societatea Unisem S.A. s-a înfiinţat în baza Hotărârii Guvernului nr. 1273 din 8.12.1990 prin transformarea în societate comercială, potrivit Legii 15/1990, a Întreprinderii pentru Valorificarea Seminţelor de Legume şi Material Săditor Bucureşti.
Societatea desfăşoară activităţi în domeniile: producţie agricolă, comerţ şi servicii pentru agricultură, fiind specializată în producerea, preluarea şi comercializarea en-gros şi en-detail a seminţelor de legume, leguminoase alimentare, flori, plante furajere şi cartof.
Societatea este organizata in 3 Centre Zonale: Ilfov, Neamt, Salaj si isi desfasoara activitatea prin magazinepentru comertul en-detail, depozite-pentru comertul en-gros si o unitate de ambalare și depozitare.
Societatea nu a avut activitati in domeniul cercetarii si dezvoltarii;
Societatea nu a avut operatiuni de achizitii a propriilor actiuni;
SIF Muntenia nu a efectuat tranzacții cu acțiunile societatii în 2015.
Nu au existat fuziuni sau reorganizări semnificative în anul 2015.
La data prezentului raport componența CA este:
Robert Rosu (presedinte director general) Daniel Silviu Stoicescu, Mircea Constantin
| VOLUTHEMA PROPERTY DEVELOPER SA BUCURESTI | 31.12.2014 | 31.12.2015 |
|---|---|---|
| % deținut de SIF Muntenia în capitalul societății | 69,11% | 69,11% |
| Piata de cotare si simbol | necotata | necotata |
| Capital propriu lei | 46.733.629 | 46.652.440 |
| Total venituri lei | 3.549.495 | 3.434.625 |
| Rezultat net lei | 327.506 | 74.250 |
| Numar mediu salariati | 21 | 20 |
Voluthema Property Developer s-a înființat în anul 2008 prin preluarea activelor imobiliare deținute de SIF Muntenia și de Avicola București. Prin urmare, la 31.12.2015, Avicola București, parte a grupului SIF Muntenia, deține 30,89% din capitalul al Voluthema Property Developer SA
Prin AGEA din data de 18.11.2015 a fost hotarata modificarea actului constitutiv al societății, respectiv modificarea domeniului și obiectului principal de activitate din "Dezvoltarea (promovare) imobiliară în "Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii" Activitatea exclusiva desfasurata de Voluthema Property Developer in anul 2015 a fost cea de închiriere a spațiilor de birouri din activul denumit Muntenia Business Center, situat în București, Splaiul Unirii nr. 16.
Prin AGEA din data de 18.11.2015 a fost hotârată modificarea actului constitutiv al societății, respectiv modificarea domeniului și obiectului principal de activitate din "Dezvoltarea (promovare) imobiliară – cod CAEN 4110" în "Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii" - cod CAEN 6820."
Societatea nu a avut activitati in domeniul cercetarii si dezvoltarii;
Societatea nu a avut operatiuni de achizitii a propriilor actiuni;
SIF Muntenia nu a efectuat tranzacții cu acțiunile societatii în 2015.
Nu au existat fuziuni sau reorganizări semnificative în anul 2015.
Societatea nu detine sucursale.
| BUCUR SA BUCURESTI | 31.12.2014 | 31.12.2015 |
|---|---|---|
| % deținut de SIF Muntenia în capitalul societății | 67,9778% | 67,9778% |
| Piata de cotare si simbol | RASDAQ- BUCV | BVB- AERO-BUCV |
| Capital propriu lei | 107.018.731 | 107.278.402 |
| Total venituri lei | 18.252.279 | 27.223.365 |
| Rezultat net lei | -2.354.206 | 258.520 |
| Numar mediu salariati | 62 | 52 |
Societatea Bucur s-a înființat în anul 1990, în temeiul dispozițiilor HG nr. 1040/1990 prin transformarea I.C.R.A București.-Obiectul de activitate al societății este comerţ en gros şi en detail cu mărfuri alimentare şi nealimentare, având ca parteneri de afaceri agenţi economici atât în Bucureşti, cât şi în ţară și prestări de servicii (inchiriere, manipulare, depozitare), pentru producatori si importatori de marfuri.
Societatea își desfășoară activitatea în următoarele sedii secundare:
Societatea nu a avut activitati in domeniul cercetarii si dezvoltarii;
Societatea nu a avut operatiuni de achizitii a propriilor actiuni;
SIF Muntenia nu a efectuat tranzacții cu acțiunile societatii în 2015.
Nu au existat fuziuni sau reorganizări semnificative în anul 2015.
La data intocmirii prezentului raport compnenta CA este
| FONDUL ROMAN DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU INTREPRINZATORII PRIVATI - IFN S.A. |
31.12.2014 | 31.12.2015 |
|---|---|---|
| % deținut de SIF Muntenia în capitalul societății | 53,5967% | 53,5967% |
| Piata de cotare si simbol | nelistata | nelistata |
| Capital propriu lei | 26.734.406 | 27.727.773 |
| Total venituri lei | 3.497.435 | 3.255.396 |
| Rezultat net lei | 484.346 | 509.021 |
| Numar mediu salariati | 12 | 12 |
FRGC este o institutie financiara infiintata ca societate comerciala pe actiuni, cu capital romanesc 100 % privat, care are ca obiect principal de activitate alte activitati de creditare (cod CAEN 6492) constand in "asumarea de angajamente pentru garantarea creditelor precum şi a altor produse şi servicii bancare contractate de întreprinzãtori români, persoane fizice sau juridice, cu capital privat şi/sau majoritar privat" Este primul fond de garantare creat in Romania, înființarea sa având loc în anul 1993, la recomandarea Băncii Mondiale.
Societatea nu a avut activitati in domeniul cercetarii si dezvoltarii;
Societatea nu a avut operatiuni de achizitii a propriilor actiuni;
Societatea nu detine sucursale
SIF Muntenia nu a efectuat tranzacții cu acțiunile societatii în 2015.
Nu au existat fuziuni sau reorganizări semnificative în anul 2015.
| BIOFARM S.A. BUCURESTI | 31.12.2014 | 31.12.2015 |
|---|---|---|
| % deținut de SIF Muntenia în capitalul societății | 45,89 | 50,98 |
| Piata de cotare si simbol | BVB- BIO | BVB-BIO |
| Capital propriu lei | 168.798.966 | 182.130.615 |
| Total venituri lei | 146.572.112 | 152.866.496 |
| Rezultat net lei | 26.559.852 | 27.226.492 |
| Numar mediu salariati | 380 | 394 |
Societatea BIOFARM SA a fost inființată prin HG 1224 din 23.11.1990.
Biofarm are ca obiect principal de activitate producerea si comercializarea medicamentelor de uz uman, cod CAEN 2120"Fabricarea preparatelor farmaceutice".
Biofarm SA București este unul dintre primii producatori români de medicamente si suplimente alimentare, având un portofoliu de peste 200 de produse.
In cursul anului 2015 Biofarm s-a mentinut in trendul pietei si si-a pastrat pozitia intre primii 10 producatori romani din punct de vedere al vanzarilor in unitati comerciale realizând o cota de piata raportata de Cegedim Romania de 3.80% din totalul unitatilor vandute catre pacienti de piata farmaceutica romaneasca.
La data de 31.12.2015 societatea avea urmatoarele puncte de lucru:
In cursul anului 2015 au fost dezvoltate 15 formule noi, medicamente si suplimente alimentare.
Au fost obtinute autorizatii de punere pe piata pentru 4 produse noi.
In ceea ce priveste activitatea de export, s-au obtinut 46 certificate de inregistrare pentru produse din portofoliul BIOFARM din care 8 pentru medicamente si 38 pentru suplimente alimentare.
La data de 31.12.2015, Biofarm are depuse spre autorizare/reinnoire autorizatie la Agentia Nationala a Medicamentului un numar de 25 dosare de medicamente.
În urma diminuării de capital social operată în 2015, procentul de deținere al SIF Muntenia a crescut de la 45,89% la 50,984%. Diminuarea de capital s-a realizat prin anularea acțiunilor răscumpărate de către societate în anul 2014.
SIF Muntenia nu a efectuat tranzacții cu acțiunile societatii în 2015.
Nu au existat fuziuni sau reorganizări semnificative în anul 2015.
Societatea nu a avut operatiuni de achizitii a propriilor actiuni;
| CASA DE BUCOVINA CLUB DE MUNTE S.A. GURA HUMORULUI |
31.12.2014 | 31.12.2015 |
|---|---|---|
| % deținut de SIF Muntenia în capitalul societății | 66,8702% | 66,8702% |
| Piata de cotare si simbol | BVB- BCM | BVB- BCM |
| Capital propriu lei | 36.576.793 | 35.098.685 |
| Total venituri lei | 6.337.950 | 7.374.955 |
| Rezultat net lei | 620.507 | 518.751 |
| Numar mediu salariati | 65 | 71 |
Societatea Casa de Bucovina –Club de Munte SA a fost înfiinţată in martie 1998 ca o societate pe actiuni, cu capital integral privat, avand 6 actionari fondatori, persoane juridice romane.
Casa de Bucovina –Club de Munte SA are ca obiect de activitate prestarea de servicii hoteliere, servicii de alimentaţie publică şi agrement, vânzarea de pachete turistice, organizare de conferinţe sau evenimente pentru companii din ţară şi străinătate, etc.
Principalul activ al societatii este un hotel de patru stele dat folosinta in anul 2002, afiliat lanțului internațional Best Western aflat in localitatea Gura Humorului jud Suceava.
Societatea nu a avut activitati in domeniul cercetarii si dezvoltarii;
Societatea nu a avut operatiuni de achizitii a propriilor actiuni;
Societatea nu detine sucursale
SIF Muntenia nu a efectuat tranzacții cu acțiunile societatii în 2015.
Nu au existat fuziuni sau reorganizări semnificative în anul 2015.
La data prezentului raport componența CA este:
Florica Trandafir (presedinte) Ion Romică Tămaș (vicepreședinte, director general) Liana Marin, Dumitru Florin Chiribucă, Mircea Constantin
| GECSATHERM SA TÂRNĂVENI | 31.12.2014 | 31.12.2015 |
|---|---|---|
| % deținut de SIF Muntenia în capitalul societății | 50,00% | 50,00% |
| Piata de cotare si simbol | nelistata | nelistata |
| Capital propriu lei | 20.203.612 | 20.430.987 |
| Total venituri lei | 11.259.861 | 13.901.378 |
| Rezultat net lei | 68.030 | 227.375 |
| Numar mediu salariati | 40 | 37 |
Societatea Gecsatherm este o investițIe a SIF Muntenia împreună cu Gecsat SA Târnăveni, care a fost demarată în anul 2007, iar producția a început în anul 2009.
Activitatea principală a societății este producerea de vată minerală de sticlă utilizată pentru izolarea termică și fonică in special a mansardelor, peretilor exteriori, planșeelor dintre nivele, izolarea pereților interiori de compartimentare din gips carton, pentru hale metalice si echipamente industriale. Vata minerala este o completare a productiei Gecsat SA Târnăveni.
Societatea nu a avut activitati in domeniul cercetarii si dezvoltarii;
Societatea nu a avut operatiuni de achizitii a propriilor actiuni;
Societatea nu detine sucursale
SIF Muntenia nu a efectuat tranzacții cu acțiunile societatii în 2015.
Nu au existat fuziuni sau reorganizări semnificative în anul 2015.
| MUNTENIA MEDICAL COMPETENCES SA PITEȘTI | 31.12.2014 | 31.12.2015 |
|---|---|---|
| societate in insolvență | ||
| % deținut de SIF Muntenia în capitalul societății | 98,94% | 98,94% |
| Piata de cotare si simbol | nelistata | nelistata |
| Capital propriu lei | 5.775.142 | 4.028.395 |
| Total venituri lei | 22.762.204 | 10.431.111 |
| Rezultat net lei | -2.715.315 | -1.746.747 |
| Numar mediu salariati | 96 | 108 |
La 31.12.2015, SIF Muntenia deținea 98,94% din capitalul societății MUNTENIA MEDICAL COMPETENCES SA PITEȘTI, cu activitate în sectorul Activitati de asistenta medicala specializata, societate aflată în insolvență.
Prin incheierea de sedinta din data de 21.05.2014 pronuntata in dosarul nr.290/1259/2014 aflat pe rolul Tribunalului Arges, instanta a dispus deschiderea procedurii generale de insolventa cu Administrator judiciar SMDA Insolvency SPRL. SIF Muntenia a formulat declaratie de creanta pentru suma de 3.620.235,62 EURO, adica echivalentul in lei a sumei de 16.053.210,80 lei, reprezentand contravaloarea obligatiunilor achizitionate în octombrie 2008, dobanda neplatită si penalitati. Creanta este garantata. La data de 11.12.2015 debitoarea depune Plan de reorganizare, aprobat ulterior de catre Adunarea generala a actionarilor si de catre Adunarea creditorilor.
Prin sentinta 308/09.03.2016 judecatorul sindic infirma planul de reorganizare si dispune intrarea in faliment a societatii debitoare. Impotriva acestei sentinte au formulat apel debitoarea si SIF Muntenia. S-a solicitat deasemenea suspendarea executarii sentintei pana la solutionarea apelului, cerere admisa de catre Curtea de Apel Pitesti in dosarul nr.327/46/2016.
Prin incheierea din data de 24.03.2016, procedura de faliment a fost suspendata până la data judecării apelului formulat.
Societatea nu a avut activitati in domeniul cercetarii si dezvoltarii;
Societatea nu a avut operatiuni de achizitii a propriilor actiuni;
Societatea nu detine sucursale
SIF Muntenia nu a efectuat tranzacții cu acțiunile societatii în 2015.
Nu au existat fuziuni sau reorganizări semnificative în anul 2015.
Având în vedere obligaţia SAI MUNTENIA INVEST de a stabili, a implementa si a menţine politici si proceduri adecvate care să identifice orice risc de nerespectare de către SAI MUNTENIA INVEST a obligaţiilor sale conform prevederilor Legii pieţei de capital si a reglementărilor în vigoare, precum si riscurile asociate si de a adopta măsuri si proceduri adecvate pentru minimizarea riscurilor respective, luând în considerare natura, dimensiunea si complexitatea activităţii sale, precum si natura si gama serviciilor si activităţilor desfăsurate, SAI MUNTENIA INVEST stabilește și menține în mod permanent și operativ funcția de control intern, care se desfășoară în mod independent și are următoarele responsabilități:
i. să monitorizeze și să evalueze în mod regulat eficacitatea și modul adecvat de punere în aplicare a măsurilor și procedurilor stabilite de SAI MUNTENIA INVEST, precum și măsurile dispuse pentru rezolvarea oricăror situații de neîndeplinire a obligațiilor SAI MUNTENIA INVEST;
ii. să acorde consultanță și asistență persoanelor relevante responsabile cu desfășurarea serviciilor și activităților pentru respectarea cerințelor impuse SAI MUNTENIA INVEST conform prevederilor Legii pieţei de capital si a reglementărilor în vigoare.
Compartimentul de control intern este subordonat Consiliului de Administraţie si asigură supravegherea respectării de către SAI MUNTENIA INVEST si de către angajaţii acesteia a legilor, regulamentelor, instrucţiunilor si procedurilor incidente pieţei de capital, precum si a regulilor si procedurilor interne ale SAI MUNTENIA INVEST
Reprezentantul compartimentului de control intern este supus autorizării A.S.F. si este înregistrat în registrul public A.S.F.
În cadrul societății de administrare, se stabilesc și se mențin persoane care să asigure funcția de audit intern atât pentru activitatea proprie cât și pentru cea a entităților administrate (cum este SIF Muntenia). Funcția de audit intern este separată și independentă de alte funcții și activități, aceasta putând fi externalizată pe bază contractuală. Pentru SIF Muntenia, funcția de audit intern este externalizată, fiind îndeplinită de către societatea Audit Consult Group SRL.
Auditorul intern are următoarele responsabilităţi:
a) stabilirea, implementarea si menţinerea unui plan de audit pentru a evalua si examina eficacitatea si caracterul adecvat al sistemelor, mecanismelor de control intern si procedurilor administratorului;
b) verificarea respectării regulilor și procedurilor de lucru aprobate de Consiliul de Administrație al SAI MUNTENIA INVEST.
c) întocmirea, conform clauzelor contractuale, de rapoarte scrise cu privire la temele specificate în planul de audit intern, adresate Consiliului de administrație al MI
d) emiterea de recomandări bazate pe rezultatul activităţii desfăsurate conform lit. a);
e) verificarea respectării recomandărilor prevăzute la lit. c);
Comitetul de audit (care este constituit în cadrul Consiliului de administratie al MI )monitorizează și evaluează modul în care auditorul intern respectă prevederile contractuale. Comitetul de audit aduce la cunoștința Consiliului de Administrație orice deficiență constatată în derularea contractului de audit intern.
Activitatea de audit intern pentru SIF Muntenia în 2015 s-a desfășurat cu respectarea planului de audit intern stabilit în conformitate cu obiectivele și specificul de activitate al societății și aprobat de către Consiliul de administrație.
Compartimentul de Management Risc este subordonat din punct de vedere ierarhic Directorului general si are următoarele atribuţii si responsabilităţi:
a. identifica si evalueaza riscurile semnificative aferente SAI MUNTENIA INVEST si ale fiecarei entitati administrate (cum este SIF Muntenia) de SAI MUNTENIA INVEST.;
b. monitorizeaza riscurile semnificative aferente SAI MUNTENIA INVEST si ale fiecarei entitati administrate de SAI MUNTENIA INVEST;
c. cuantifica influenta riscurilor semnificative asupra profilului de risc agreat pentru portofoliul fiecarei entitati administrate;
d. elaboreaza si implementeaza politicile si procedurile de administrare (identificare, evaluare, monitorizare si control) a riscului pentru toate entitatile administrate de SAI MUNTENIA INVEST;
Activitatea investiţională conduce la expunerea Grupului la o varietate de riscuri asociate instrumentelor financiare deţinute şi pieţelor financiare pe care operează.
Strategia generală de administrare a riscurilor urmăreşte maximizarea profitului Grupului raportat la nivelul de risc la care acesta este expus şi minimizarea potenţialelor variaţii adverse asupra performanţei financiare a Grupului.
Grupul utilizează o varietate de politici şi proceduri de administrare şi evaluare a tipurilor de risc la care este expus. Aceste politici şi proceduri sunt prezentate în continuare în cadrul secţiunii dedicate fiecărui tip de risc.
Principiile politicii de riscuri care au fost incluse în Regulile și Procedurile interne ale SAI Muntenia Invest SA in anul 2015 aplicabile in administrarea riscurilor individuale ale SIF Muntenia au fost:
Strategia și politicile de administrare a riscurilor semnificative sunt implementate la toate nivelurile de activitate ale SAI Muntenia Invest prin intermediul Regulilor și Procedurilor interne în general și Procedurilor de administrare a riscurilor semnificative în special.
Riscul operațional. Evenimentele de risc operaţional reprezintă acele situaţii care, datorită unor factori interni sau externi aflaţi sau nu sub controlul societăţii, se pot materializa în pierderi. Societatea de administrare urmărește riscul operațional separat pentru SIF Muntenia, clasificându-le intr-o abordare de tip Basel II. În anul 2015 nu au fost raportate evenimente de risc operațional în relație cu SIF Muntenia.
Pentru filiale, politicile definite pentru administrarea riscului operaţional au luat în considerare fiecare tip de evenimente ce poate genera riscuri semnificative şi modalităţile de manifestare a acestora, pentru a elimina sau diminua pierderile de natură financiară sau reputaţională.
Riscul de piaţă este definit ca riscul de a înregistra o pierdere sau de a nu obţine profitul aşteptat, ca rezultat al fluctuaţiilor preţurilor, ratelor de dobândă şi a cursurilor de schimb ale valutelor.
Grupul este expus riscului asociat variaţiei preţului activelor financiare la valoare justă prin profit sau pierdere şi activelor financiare disponibile în vederea vânzării.
Grupul este expus riscului asociat variaţiei preţului activelor financiare la valoare justă prin profit sau pierdere şi activelor financiare disponibile în vederea vânzării: 61% din totalul acţiunilor cu piaţă activă deţinute de Grup la 31 decembrie 2015 (31 decembrie 2014: 53%) reprezentau investiţii în societăţi ce făceau parte din indicele BET al Bursei de Valori Bucureşti, indice ponderat cu capitalizarea bursieră şi creat pentru a reflecta tendinţa de ansamblu a preţurilor celor mai lichide zece acţiuni tranzacţionate pe Bursa de Valori Bucureşti.
O variaţie pozitivă de 10% a preţului activelor financiare la valoare justă prin profit sau pierdere ar conduce la o creştere a profitului înainte de impozitare al Grupului cu 14.832.367 lei (31 decembrie 2014: 31.115.652 lei), o variaţie negativă de 10% având un impact net egal şi de semn contrar.
O variaţie pozitivă de 10% a preţurilor activelor financiare disponibile în vederea vânzării ar conduce la o creştere a capitalurilor proprii a Grupului cu 46.867.927 lei (31 decembrie 2014: 23.163.700 lei), o variaţie negativă de 10% având un impact net egal şi de semn contrar.
| În LEI | 31 decembrie 2015 | % | 31 decembrie 2014 | % |
|---|---|---|---|---|
| Activităţi financiare, bancare şi de asigurări |
334.016.562 | 69% | 263.119.091 | 58% |
| Tranzacţii imobiliare, închirieri, alte servicii |
40.281.839 | 8% | 46.987.757 | 8% |
| Comerţ cu ridicata, cu amănuntul, turism şi restaurante |
18.462.394 | 4% | 18.165.027 | 3% |
| Industria materialelor de construcţii | 12.844.879 | 3% | 13.372.260 | 2% |
| Agricultură, creşterea animalelor, pescuit |
500 | 0% | 124.130 | 0% |
| Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal |
40.259.505 | 8% | 39.284.809 | 2% |
| Industria farmaceutică si medicală | 943.171 | 0% | 1.037.134 | 0% |
| Industria chimică şi petrochimică | 4.344.208 | 1% | 2.867.662 | 17% |
| Industria energetică | 13.638.737 | 3% | 37.691.519 | 6% |
| Altele | 17.658.745 | 4% | 18.301.151 | 4% |
| TOTAL | 482.450.541 | 100% | 440.950.541 | 100% |
Grupul deţine acţiuni în societăţi care operează în diferite sectoare de activitate, astfel:
Grupul se confruntă cu riscul de rată a dobânzii datorită expunerii la fluctuaţiile nefavorabile ale ratei dobânzii. Schimbarea ratei dobânzii pe piaţă influenţează în mod direct veniturile şi cheltuielile aferente activelor şi datoriilor financiare purtătoare de dobânzi variabile, precum şi valoarea de piaţă a celor purtătoare de dobânzi fixe (de exemplu, în cazul obligaţiunilor).
Grupul nu utilizează instrumente financiare derivate pentru a se proteja faţă de fluctuaţiile ratei dobânzii
Impactul asupra profitului net al Grupului a unei modificări de +/- 1,00% a ratei dobânzii aferentă activelor şi pasivelor purtătoare de dobândă variabilă şi exprimate în alte valute coroborată cu o modificare de +/- 5,00% a ratei dobânzii aferentă activelor şi pasivelor purtătoare de dobândă variabilă şi exprimate în lei este de -/+ 701.378 lei (31 decembrie 2014: -/+ 532.142 lei).
Riscul valutar este riscul înregistrării unor pierderi sau nerealizării profitului estimat ca urmare a fluctuaţiilor nefavorabile ale cursului de schimb. Grupul este expus fluctuaţiilor cursului de schimb valutar, şi nu are o politică formalizată de acoperire a riscului valutar. Majoritatea activelor şi pasivelor financiare ale Grupului sunt exprimate în moneda naţională, celelalte valute în care se efectuează operaţiuni fiind EUR şi USD.
Impactul net asupra profitului Grupului a unei modificări de +/- 15% a cursului de schimb LEI/ EUR coroborată cu o modificare de +/- 15% a cursului de schimb LEI/ USD la 31 decembrie 2015, toate celelalte variabile rămânând constante, este de -/+ 4.343.560 lei (31 decembrie 2014: -/+ 4.621.030 lei).
Riscul de credit reprezintă riscul înregistrării de pierderi sau al nerealizării profiturilor estimate, ca urmare a neîndeplinirii de către contrapartidă a obligaţiilor financiare. Grupul este expus riscului de credit ca urmare a investiţiilor realizate în obligaţiuni emise de municipalităţi sau societăţi comerciale, a conturilor curente şi depozitelor bancare şi a altor creanţe.
La 31 decembrie 2015 Filiala Biofarm S.A. a primit bilete la ordin din partea clienţilor, în sumă de 38.946.746 lei (31 decembrie 2014: 20.576.707 lei).
La datele de 31 decembrie 2015 şi 31 decembrie 2014 Grupul nu deţinea garanţii suplimentare drept asigurare şi nici alte ameliorări ale ratingului de credit.
Expunerea maximă a Grupului la riscul de credit la 31 decembrie 2015 şi 31 decembrie 2014 este reflectată în tabelul următor:
| În LEI | 31 decembrie 2015 | 31 decembrie 2014 |
|---|---|---|
| Conturi curente | 31.326.720 | 27.182.858 |
| Depozite bancare | 80.481.290 | 108.402.209 |
| Obligaţiuni | 7.465.822 | 7.457.479 |
| Creanţe comerciale | 143.761.392 | 122.629.202 |
| Alte creanţe | 21.496.369 | 23.509.676 |
| Garanţii financiare acordate | 26.390.695 | 22.761.843 |
| Ajustare pentru deprecierea creditelor şi creanţelor | (52.105.973) | (33.514.343) |
| Provizioane pentru deprecierea garanţiilor financiare | (739.555) | (1.153.981) |
| Total | 258.076.760 | 277.274.943 |
Riscul de lichiditate reprezintă riscul înregistrării de pierderi sau al nerealizării profiturilor estimate, ce rezultă din imposibilitatea de a onora în orice moment obligaţiile de plată pe termen scurt, fără ca aceasta să implice costuri excesive sau pierderi ce nu pot fi suportate de către Grup.
Structura activelor şi datoriilor Grupului a fost analizată pe baza perioadei rămase de la data situaţiei consolidate a poziţiei financiare până la data contractuală a scadenţei pentru exerciţiile financiare încheiate la 31 decembrie 2015 si 31 decembrie 2014, astfel
În LEI Valoare contabilă Sub 3 luni Între 3 şi 12 luni Mai mare de 1 an Fără maturitate prestabilită Active financiare Numerar şi depozite la bănci 112.445.694 92.763.086 19.447.331 0 235.277 Active financiare la valoare justă prin profit sau pierdere 148.323.668 0 0 0 148.323.668 Active financiare disponibile în vederea vânzării 523.252.066 0 0 0 523.252.066 Credite şi creanţe 120.617.610 117.578.583 0 3.039.027 0 Alte active 0 0 0 0 0 Total active financiare 904.639.038 210.341.669 19.447.331 3.039.027 671.811.011 Datorii financiare Dividende de plată 131.860.658 131.860.658 0 0 0 Împrumuturi 22.740.932 11.347.598 7.624.352 3.768.983 0 Alte datorii financiare 72.054.064 71.796.328 68.696 189.040 0 Total datorii financiare 226.655.654 215.004.584 7.693.048 3.958.022 0
Legislaţia fiscală românească prevede reguli detaliate şi complexe suferind mai multe modificări în ultimii ani. Interpretarea textului şi procedurile practice de punere în aplicare a legislaţiei fiscale ar putea varia, existând riscul ca anumite tranzacţii să fie interpretate altfel de către autorităţile fiscale comparativ cu tratamentul Grupului. Din punct de vedere al impozitului pe profit aferent exerciţiului financiar 2015, există riscul de interpretare diferită de către organele fiscale a regulilor fiscale aplicate determinate de Reglementările contabile conforme cu IFRS.
Guvernul României deţine un număr de agenţii autorizate să efectueze auditul (controlul) companiilor care operează pe teritoriul României. Aceste controale sunt similare auditurilor fiscale din alte ţări, şi pot acoperi nu numai aspecte fiscale, dar şi alte aspecte legale şi regulatorii care prezintă interes pentru aceste agenţii. Este posibil ca Grupul să fie supus controalelor fiscale pe măsura emiterii unor noi reglementări fiscale.
Conducerea Grupului nu poate previziona toate efectele crizei care vor avea impact asupra sectorului financiar din România şi nici potenţialul impact al acestora asupra prezentelor situaţii financiare. Conducerea consideră că a adoptat măsurile necesare pentru sustenabilitatea şi dezvoltarea Grupului în condiţiile curente de piaţă.
Grupul desfăşoară activitatea de creştere a păsărilor, activitate cu impact asupra mediului, pentru care a solicitat autorizaţie de mediu. Grupul a obţinut autorizaţii de mediu pentru sediul secundar ale Avicola S.A. din Mihăileşti. Pentru sediile secundare ale Avicola S.A. din Butimanu şi Codlea Grupul a depus cereri de acordare a autorizaţiei de mediu.
Grupul este expus riscului aferent fluctuaţiei preţului şi volumului de vânzări de active biologice. Atunci când este posibil, acest risc este redus prin alinierea numărului de efective de păsări la cererea existentă.
Capitalul social subscris și vărsat al SIF Munteniaeste de 80.703.651,5 lei, divizat în 807.036.515 acțiuni comune, cu o valoare nominală de 0,1000 RON/actiune.
Toate acţiunile sunt ordinare, având o valoare nominală de 0,1 lei/ acţiune.
Nu au existat modificări ale numărului de acţiuni emise în anul 2015. Până la data de 31.12.2015, societatea nu a aprobat vreun program de răscumpărare și nu a realizat achiziții de acțiuni proprii.
SIF Muntenia nu a emis obligațiuni si/sau alte titluri de creanță, neavând obligații de această natură. Finanțarea întregii activități se realizează numai prin intermediul fondurilor proprii.
Acțiunile emise de SIF Muntenia sunt înscrise la cota Bursei de Valori București, la categoria premium, în conformitate cu prevederile Deciziei BVB nr. 200/1999 și se tranzacționează pe această piață începând cu data de 01.11.1999.
Evidenţa acţiunilor şi acţionarilor SIF Muntenia este ţinută de SC DEPOZITARUL CENTRAL S.A. Bucureşti, societate autorizată de CNVM/ASF.
Acțiunile SIF Muntenia sunt înregistrate în Registrul ASF cu indicativul PJR09SIIR/400005, au indicativul ISIN ROSIFDACNOR6, sunt tranzacționate pe Bursa de Valori București cu simbolul SIF4 iar pe sistemul de informații Bloomberg au indicativul BBG000BMN7T6.
Acțiunile SIF Muntenia sunt incluse în indicele BET-FI, indice propriu al BVB. BET-FI este primul indice sectorial lansat de BVB și reflectă evoluția societăților de investiții financiare (SIF-uri) și a altor entități asimilabile acestora (Fondul Proprietatea)
Din cele 14 filiale incluse în perimetrul de consolidare,
Descrierea activităţii de bază
Societatea de administrare a investiţiilor Muntenia Invest SA a fost înfiinţată în anul 1997, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 24/1993 aprobată prin Legea nr. 83/1994 şi Regulamentului CNVM nr. 9/1996.
SAI Muntenia Invest SA are ca obiect principal de activitate prestarea de servicii specifice privind administrarea de organisme de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) şi activitatea de administrare a altor organisme de plasament colectiv (AOPC), cu respectarea prevederilor Legii nr. 297/2004 şi a legislaţiei secundare elaborate de către CNVM. Societatea este înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub numărul J40/3307/1997, are codul unic de înregistrare 9415761 şi este autorizată ca societate de administrare a investiţiilor, prin Decizia CNVM nr. 6924/1997, reautorizată prin Decizia 110/2004.
SAI Muntenia Invest SA este înscrisă în Registrul CNVM cu nr. PJR05SAIR/400006
În baza prevederilor statutului SIF Muntenia SA aprobat prin hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor SIF din anul 1997, societatea de administrare a investiţiilor Muntenia Invest SA a încheiat un contract de administrare cu SIF Muntenia SA.
În perioada 01.01.2015 – 31.12.2015, SAI MUNTENIA INVEST a desfăşurat activitatea de administrator al SIF MUNTENIA în conformitate cu prevederile contractului de administrare şi ale Programului de administrare a SIF MUNTENIA pentru anul 2015, aprobat de AGA din data de 30 aprilie 2015.
Nu există acorduri sau înțelegeri de familie prin care SAI Muntenia Invest a fost numită administrator al SIF Muntenia.
Participarea administratorului la capitalul societatii – SAI Muntenia Invest nu are acțiuni la SIF Muntenia sau la filialele sale.
Pentru transparență în relația cu acționarii prezentăm în continuare date privind conducerea societății de administrare
| Nume si prenume | Calitate/ funcție deținută | Autorizat prin |
|---|---|---|
| Dănuț Florin Buzatu, Economist |
Vicepreședinte al Consiliului de administrație | Decizie CNVM nr. 1104/04.12.2012 |
| Florica Trandafir, Economist | Membru al Consiliului de administrație | Decizie CNVM nr. 2872/24.10.2005 |
| Sorin Florian Boldi, Jurist | Membru neexecutiv independent al Consiliului de administrație Membru al Comitetului de audit |
Autorizație ASF nr. A/45/28.06.2013 |
| Daniel Silviu Stoicescu, Jurist | Membru neexecutiv independent al Consiliului de administrație Membru al Comitetului de audit |
Autorizație ASF nr. 244/20.11.2015 |
Consiliiul de administrație la 31.12.2015
La data întocmirii acestui raport, CA al SAI Muntenia Invest este format din: Florica Trandafir- presedinte, Daniel Silviu Stoicescu, Sorin Florian Boldi.
Informații privind structura de conducere a SAI Muntenia Invest SA, respectiv componența consiliului de administrație, a comitetului de audit și conducerea efectivă, precum și CV-urile acestora sunt disponibile atât pe site-ul SIF Muntenia www.sifmuntenia.ro, cât și pe site-ul administratorului SAI Muntenia Invest SA, www.munteniainvest.ro.
SIF Muntenia a identificat în cursul desfăşurării activităţii sale următoarele părţi aflate în relaţii speciale:
SIF Muntenia funcţionează pe baza unui contract de administrare încheiat cu Societatea de Administrare a Investiţiilor Muntenia Invest S.A.. Acţionarul majoritar al Societăţii de Administrare a Investiţiilor Muntenia Invest S.A. este SIF Banat-Crişana care deţine 99,96% din capitalul social la 31 decembrie 2015 (31 decembrie 2014: 74,98%). Consiliul de Administraţie al SIF Banat Crişana S.A. poate schimba Consiliul de Administraţie al SAI Muntenia Invest S.A., administratorul Societăţii.
Procentul de drepturi de vot rezultat din calculul deţinerilor directe şi indirecte:
| Denumire societate | Procentul de drepturi de vot la 31 decembrie 2015 |
Procentul de drepturi de vot la 31 decembrie 2014 |
|---|---|---|
| Avicola Bucureşti S.A. | 99,40% | 99,46% |
| Bucur S.A. | 67,98% | 67,98% |
| Casa de Bucovina - Club de Munte S.A. | 68,94% | 68,94% |
| CI-CO S.A. | 97,34% | 92,16% |
| Firos S.A. | 99,69% | 99,14% |
| FRGC IFN S.A. | 53,60% | 53,60% |
| Gecsatherm | 50,00% | 50,00% |
| Mindo S.A. | 98,02% | 98,02% |
| Muntenia Medical Competences SA | 98,94% | 98,94% |
| Semrom Muntenia S.A. | 90,68% | 89,42% |
| Semrom Oltenia S.A. | 88,50% | 88,50% |
| Unisem S.A. | 76,97% | 76,97% |
| Voluthema Property Developer S.A. | 99,81% | 99,83% |
| Biofarm S.A. | 50,98% | 45,89% |
31 decembrie 2015
Tranzacţiile încheiate de Societate cu părţile aflate în relaţii speciale s-au desfăşurat în cursul normal al activităţii. Grupul nu a primit şi nu a acordat garanţii în favoarea nici unei părţi aflate în relaţii speciale
Anul 2016 va marca începutul trecerii active a SIF Muntenia de la clasificarea și reglementarea ca AOPC (alt organism de plasament colectiv) la FIA (fond de investiții alternative), conform directivei DAFIA.
În urma analizelor administratorului SIF Muntenia, putem schița următoarele elemente aplicabile pentru ceea ce va fi SIF Muntenia după finalizarea procesului de adaptare la legislația DAFIA.
Norma ASF art 29 al 3 prevede ca, prin excepție de la prevederile alin.(2), entitățile care sunt societăți – mamă ale unui grup mare care, la data bilanțului pe o bază consolidată, depășesc criteriul de a avea un număr mediu de 500 angajați în cursul exercițiului financiar, includ în raportul consolidat al administratorilor o declarație nefinanciară consolidată care conține, în măsura în care acestea sunt necesare pentru înțelegerea dezvoltării, performanței și poziției grupului și a impactului activității sale, informații privind cel puțin aspectele de mediu, sociale și de personal, respectarea drepturilor omului, combaterea corupției și a dării de mită, inclusiv:
a) o descriere succintă a modelului de afaceri al grupului;
b) o descriere a politicilor adoptate de grup în legătură cu aceste aspecte, inclusiv a procedurilor de diligență necesară aplicate;
c) rezultatele politicilor respective;
d) principalele riscuri legate de aceste aspecte care decurg din operațiunile grupului, inclusiv, atunci când este relevant și proporțional, relațiile de afaceri, produsele sau serviciile care ar putea avea un impact negativ asupra domeniilor respective și modul în acre grupul gestionează riscurile respective;
e) indicatori – cheie de performanță nefinanciară relevanți pentru activitatea specifică a entității.
Dacă la nivelul grupului nu sunt puse în aplicare politici în ceea ce privește unul sau mai multe dintre aceste aspecte, declarația nefinanciară consolidată oferă explicații clare și motivate în acest sens.
De la adoptarea Directivei 2013/34 / CE1 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, grupurile sunt definite ca fiind "o întreprindere-mamă și toate filialele sale". Ceea ce determină dacă o entitate este o filială a unei întreprinderi-mamă este noțiunea de "control". Considerentul 31 din directivă detaliază circumstanțele specifice în care se consideră a fi exercitat controlul.
Deși relația dintre un fond de investiții în general (și o societate de investiții financiare în special) și societățile sale din portofoliu este în mod fundamental diferită de cea care există într-un grup de întreprinderi sau un conglomerat, aceste structuri cad sub incidența definiției de "grup" așa cum este definită în prezent prin legislația UE.
Fondurile de investiții selectează societăți în care să investească, deținând o participație minoritară sau majoritară în aceste societăți și, din punct de vedere juridic, acestea pot fi întreprinderi de grup. Cu toate acestea, în practică:
Dintr-o perspectivă de manager de fond sau fond de investiții, scopul său de afaceri va fi de a investi fonduri numai pentru a beneficia de aprecierea capitalului investit sau de venituri din investiții sau ambele. Acest lucru este foarte diferit de a căuta să obțină beneficii din activitățile operaționale ale companiilor din portofoliu în care a investit.
1 care trebuie transpusă în legislațiile naționale până la data de 6 decembrie 2016, iar aplicarea prevederilor Directivei va deveni obligatorie pentru exercițiul financiar care începe la 1 ianuarie 2017 sau în cursul anului calendaristic 2017
Grupul format din SIF Muntenia și filialele sale funcționează pe baza legislației în vigoare care reglementează societățile de investiții financiare
Modelul de afaceri al grupului SIF Muntenia este mai apropiat de cel de grup/ holding financiar, în care societatea mamă se ocupă numai de gestiunea şi controlul participaţiilor. Trebuie evidențiat aici faptul că, prin natura sa de societate deținută public SIF Muntenia se supune în plus unor reglementări speciale naționale și europene, este supravegheat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, iar investițiile și instrumentele financiare în care investește sunt supuse unor limitări suplimentare față de un holding "generalist".
La nivelul anului 2015, nu au existat proceduri de diligență formalizate in mod special, aspectele legate de diligență au fost urmărite pentru diverse activități astfel cum se reflectă acestea în practicile uzuale din sectorul de profil, în spiritul art. 803 din Codul Civil.
În urma înregistrării ca AFIA, (procedura de aprobare de către ASF este în curs la data întocmirii acestui document) SAI Muntenia Invest va urmări în activitatea de administrare a SIF Muntenia și respectarea prevederilor art 18 si 19 din Regulamentul delegat CE 231/ 2013 privind politici și proceduri scrise privind diligența necesară și va pune în aplicare măsuri eficiente pentru a se asigura că deciziile de investiții luate în numele FIA se execută în conformitate cu obiectivele, strategia de investiții și, dacă este cazul, limitele de risc ale FIA
Administratorul SIF Muntenia consideră că respectarea Codului de guvernanță corporativă al Bursei de Valori București asigură acuratețea și transparența procesului decizional al societății și permite acces egal pentru toți acționarii la informațiile relevante, fiind un mijloc de a păstra competitivitatea SIF Muntenia într-o lume din ce în ce mai afectată de schimbări accelerate.
Administratorul SIF Muntenia a decis să adere, în măsura posibilităților2 , la regulile și principiile de guvernare corporativa din Codul de Guvernare Corporativa al BVB București începând cu raportul anual aferent exercițiului financiar 2010, prezentând în cadrul rapoartelor anuale și în Declarația "Aplici sau explici" conformarea cu principiile Codului și cu reglementările acestuia.
Detalii despre conformitatea cu principiile și recomandările conținute în codul de guvernanță corporativă al BVB sunt incluse în declarația de conformitate cu codul de guvernanța corporativa, prezentată în anexa la Raportul anual individual 2015 pentru SIF Muntenia.
SAI Muntenia Invest prezintă pentru SIF Muntenia două rapoarte ale administratorului, raportul administratorilor și raportul consolidat al administratorilor.
O guvernare performantă a participațiilor implică, din partea administratorului SIF Muntenia:
2 Codul de guvernanță corporativă a fost construit pentru societăți "standard" – AOPC cotate administrate de SAI (societăți de administrare a investițiilor) cum sunt SIF Muntenia sau Fondul Proprietatea au anumite particularități în funcționare și nu pot aplica adlitteram anumite prevederi.
Filialele cotate pe Bursa de Valori București pe piața reglementată au aderat la Codul de Guvernanță corporativă al BVB și au pus la dispoziția stakeholderilor, prin declarațiile "aplici sau explici" informări privind stadiul conformării cu acest Cod.
Eveniment ulterior
La începutul anului 2016, în urma
Modificării Codului de guvernanță corporativă al BVB
Apariției Principiilor de guvernanță corporativă pentru societățile cotate pe AERO
Filialele cotate au pus la dispoziția stakeholderilor, ca anexe pentru rapoartele anuale pentru 2015, Declarațiile privind stadiul conformării cu codurile de guvernanță corporativă aplicabile
SIF Muntenia desfăşoară permanent activități privind responsabilitatea socială a companiei, în fiecare an sprijinind în mod direct sau prin intermediul fundațiilor/asociațiilor specializate, categoriile defavorizate din comunitatea unde îşi desfăşoară activitatea. Societatea contribuie şi la susținerea acțiunilor stiințifice, culturale, sportive, medicale, educative, de mediu, evenimente de interes național sau zonal.
SAI Muntenia Invest a decis ca, în activitatea de administrare a portofoliului SIF Muntenia să NU investească în producerea de alcool, tutun, armament, jocuri de noroc. Chiar dacă aceste ramuri au profit substanțial, riscurile şi problemele sociale pe care le implică sunt mari, iar prin această decizie ne exprimăm, deasemenea, responsabilitatea socială a corporației.
Grupul SIF Muntenia nu are o Politică sau Procedură integrată de guvernanță privind mediul înconjurator și cel social, dar acoperă aspectele relevante în acest domeniu în diferite documente corporative aplicabile pentru fiecare societate, acoperind aspecte specifice activitatii lor.
Filialele din anumite sectoare recunoscute de legislația națională în vigoare ca fiind cu risc în privința mediului înconjurător și cel social sunt preocupate de riscurile în privința mediului înconjurător și cel social și de modalitățile de atenuare a acestora
Obiectivul fundamental (central) SOCIAL constă în formarea culturii organizaţionale de piaţă urmarind in filialeprin:
După finalizarea înregistrării la ASF a SAI Muntenia Invest ca AFIA, se va urmări respectarea prevederilor art 27- 30 din Directiva 61/2011, preluate în legislația romanească prin Legea nr. 74/2015 art 26 - 27 care stabilește obligații speciale la preluarea controlului unei societăți necotate, respectiv informarea salariaților cu privire la intențiile de viitor asupra activității societății necotate, precum și eventualele consecințe asupra locurilor de muncă, inclusiv orice modificare substanțială, așa cum este aceasta stabilită prin reglementările ASF, asupra condițiilor de angajare.
Nu a existat în exercițiul financiar 2015 o politică de diversitate formalizată aplicată în ceea ce privește organele de administrație și de conducere ale entității referitor la aspecte cum ar fi, de exemplu: vârsta, genul sau educația și experiența profesională.
SIF MUNTENIA SA prin administratorul său SAI MUNTENIA INVEST SA
Președintele Consiliului de administrație Florica Trandafir
3B EXPERT AUDIT SRL
Administrator Adriana Anişoara Badiu
| Valoare | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numar Registrul | Numar de | Numar de | nominala a | ||||
| Denumire | Adresa | ORAS | Cod Fiscal | comert | actiuni emise | actiuni SIF | actiunii lei |
| FIROS S.A BUCURESTI | BD TIMISOARA 100 |
BUCURESTI | 434492 | J40/14598/91 | 2.824.460 | 2.815.576 | 2,5 |
| SPLAIUL UNIRII, NR. 16, SECTOR | |||||||
| AVICOLA SA BUCURESTI | 4, BUCURE | BUCURESTI | 1551768 | J40/12/1991 | 8.029.531 | 7.981.093 | 2,5 |
| MUNTENIA MEDICAL | PICTOR NICOLAE GRIGORESCU, | ||||||
| COMPETENCES SA | NR. 2A | PITESTI | 23553484 | J03/668/2008 | 427.678 | 423.146 | 100 |
| MINDO SA DOROHOI | STR.HERTA 45 | DOROHOI | 622003 | J07/125/91 | 115.541.564 | 113.252.009 | 0,1 |
| CI-CO SA BUCURESTI | ALEEA CAMPUL MOSILOR 5 | BUCURESTI | 167 | J40/472/1991 | 259.837 | 239.460 | 2,5 |
| SEMROM MUNTENIA SA | |||||||
| BUCURESTI | STR ARISTIDE PASCAL 28-30 |
BUCURESTI | 351290 | J40/895/1991 | 13.509.092 | 12.250.246 | 2,5 |
| SEMROM OLTENIA SA | |||||||
| CRAIOVA | EUGENIU CARADA 7 | CRAIOVA | 10610146 | J16/556/1998 | 11.164.256 | 9.879.418 | 0,1 |
| UNISEM SA BUCURESTI | STR MIHAIL EMINESCU 57 |
BUCURESTI | 302 | J40/14/1990 | 78.926.129 | 60.701.527 | 0,1 |
| VOLUTHEMA PROPERTY | |||||||
| DEVELOPER SA | SPLAIUL UNIRII 16, CAM 508 | BUCURESTI | 23207014 | J40/1945/2008 | 4.639.986 | 3.206.721 | 10 |
| BUCUR SA BUCURESTI | STR. VISINILOR 25, SECTOR 2 | BUCURESTI | 1584234 | J40/392/1991 | 83.275.594 | 56.608.888 | 0,1 |
| CASA DE BUCOVINA-CLUB | GURA | ||||||
| DE MUNTE S.A. | PIATA REPUBLICII NR.18 | HUMORULUI | 10376500 | JJ33/718/1998 | 167.339.600 | 111.900.276 | 0,1 |
| FONDUL ROMAN DE | |||||||
| GARANTARE A CREDITELOR | |||||||
| PENTRU INTREPRINZATORII | |||||||
| PRIVATI - IFN S.A. |
STR. MATASARI NR. 46 | BUCURESTI | 3682077 | J40/7657/1993 | 16.065.609 | 8.610.644 | 1 |
| BIOFARM SA BUCURESTI | STR LOGOFATUL TAUTU 99 | BUCURESTI | 341563 | J40/199/1991 | 985.375.350 | 502.379.066 | 0,1 |
| GECSATHERM SA | STR ARMATEI 82 |
TIRNAVENI | 22409260 | J26/1628/2007 | 196.372 | 98.186 | 100 |
| Consiliul de administratie la 31.12.2015 | Director general | |
|---|---|---|
| Bogdan Alexandru Dragoi-presedinte; Ioana Mihaela Petrescu, , Florica |
Daniel Pop | |
| TRANDAFIR | ||
| Adina Viscopoleanu presedinte, Liliana Iancu, Terez Zarug. | Terez Zarug | |
| Serban Dragos Cazanisteanu | ||
| Pavel Avramoiu | ||
| Ilie Sima | ||
| Laurentiu Parghel | ||
| Laibar Alexandru | ||
| Rosu Bogdan Nicolae – administrator provizoriu pana la data de |
||
| 20.04.2016. | ||
| Tatiana Leahu – administrator unic |
Tatiana Leahu | |
| Banica Octavian – Presedinte, Plumb Niculina, Uta Vasilica |
Tianu Diana Alexandra Elena | |
| Ion Romica Tamas | ||
| Marin, Josefina Olar, Nicoleta Chialda |
||
| Sorin COCLITU presedinte, Olivia ȘTEFĂNESCU, Diana VEREȘ | Sorin Coclitu | |
| Dănuț VASILE – președinte, Andrei HREBENCIUC, Dragoș George BÎLTEANU, |
Dănuț VASILE | |
| Najib EL LAKIS, Bogdan Alexandru DRĂGOI | ||
| SC Vetroconsulting SRL reprezentata permanent de dl. Marginean Alin | Marginean Alin Cristian | |
| Cristian (presedinte) , Stratan Tiberiu, S.C. Conlisa S.R.L. prin reprezentant |
||
| permanent dl. Marginean Ciprian | ||
| Administrator judiciar SMDA Insolvency SPRL Administrator special Filimon Gabriel Tiberiu Stratan – presedinte Marius-Gabriel Ilie, Alexe Valentina Pavel Avramoiu - presedinte Stoicescu Silviu Daniel- vicepresedinte Cina Constanta membru Sima Ilie Preşedinte, Ilie Marius Gabriel, Roşu Gabriela Dănuţ Florin Buzatu presedinte, Corneliu Dia, Daniela Topor Stoicescu Daniel Silviu; Buzatu Florin Danut – administratori permanenti si Mircea Constantin – Presedinte, Viorel Munteanu – Vicepresedinte, Liana |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.