SIF Muntenia S.A.

Quarterly Report • May 15, 2015

BILANȚ LA DATA DE 31 MARTIE 2015

ÿ

Județ: Municipiul București Persoana juridică: SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE MUNTENIA	Tipul situației financiare: SI Forma de proprietate: Capital privat autohton
Adresa: Splaiul Unirii nr.16, sector 4	Activitate preponderentă (denumire grupă CAEN): Alte tipuri de intermedieri financiare
Telefon: 021 387 32 57; Fax: 021 387 32 65	Cod grupă CAEN: 6499
Numărul din registrul comerțului: J40/27499/92	Cod unic de înregistrare: 3168735

		Rând Nota	01 Ianuarie 2015	lei 31 Martie 2015
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
1. Cheltuieli de constituire (ct.201 - 2801) 2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. $203 - 2803 -$ 2903)	1 2
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și valori similare și alte imobilizări necorporale (ct.205+208-2805- 2808-2905-2908)	3		588	411
4. Fondul comercial (ct.2071-2807-2907)	4
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs $(ct.233+234-2933)$	5
TOTAL (rd.01 la 05)	6	1.a	588	411
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE
1. Terenuri și construcții (ct.211+212-2811- 2812-2911-2912)	7
2. Instalații tehnice și mașini (ct.213-2813- 2913)	8		349.825	333.141
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct.214- 2814-2914)	9		423	357
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs $(ct.231+232-2931)$	10 °
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	1.b	350.248	333.498
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
1. Acțiuni deținute la entități afiliate (ct.261- 2961)	12	1.c
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate $(ct.2671+2672-2965)$	13
3. Interese de participare (ct.263-2963)	14	1.c
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată prin interese de participare (ct.2675+2676-2967)	15
5. Titluri și alte instrumente financiare deținute ca imobilizări (ct.262+264+265+266-2696- 2962-2964-296)	16	1.c	435.083.953	420.929.935
6. Alte creante (2673+2674+26782-2966-2969) TOTAL (rd. 12 la 17) ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL $(rd.06+11+18)$	17 18 19	1.c 11,1.c	20.661 435.104.614 435.455.450	20.661 420.950.596 421.284.505

BILANȚ LA DATA DE 31 MARTIE 2015

		Rând Nota	01 Ianuarie 2015	31 Martie 2015
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
1. Materiale consumabile (ct.302+303+/-	20		14.573	14.573
308+351-392-395)
2. Servicii în curs de execuție (ct.332-394)	21
3. Avansuri ptr. cumpărări de stocuri (ct.4091)	22
TOTAL (rd. 20 la 22)	23		14.573	14.573
II. CREANȚE(Sume care urmează să fie
încasate după o perioadă mai mare de un an
trebuie prezentate separat pentru fiecare
element)
1. Creante comerciale (ct.2675+4092+411:418-	24	15	640	640
491)
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate	25
$(ct.4511+4518-4951)$
3. Sume de încasat din interese de participare	26
$(ct.4521+4528-4952)$
4. Alte creante	27	16	26.309.337	21.775.205
$(ct.425+428:4428+4582+461:4619+473-$
496:4969+5187)
5. Creanțe privind capitalul subscris și nevărsat	28
$(ct.456-4953)$
TOTAL (rd. 24 la 28)	29	5	26.309.977	25.800.692
III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN
SCURT
1. Acțiuni deținute la entități afiliate (ct. 501-591)	30
2. Alte investiții financiare pe termen scurt	31		430.330.242	459.909.935
$(ct.5031+5032+505+5061+5062+5071+5072+$
5081+5082+5088+5089-593:5931-5988-595-
5961-5962-5981:5988+5113+5114)
TOTAL (rd. 30 la 31)	32	18	430.330.242	459.909.935
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	33	17	16.634.063	12.716.712
$(ct.5112+5121:5125+5311:5412+542)$
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL	34		473.288.855	498.441.912
$(rd.23+29+32+33)$
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct.471)	35		24.565	21.897
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE
ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN
1. Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni	36
$(CT.1614+1615)+1617+1618+1681-169)$
2. Sume datorate instituțiilor de credit	37
$(ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191$
$+5192+5198$
3. Avansuri încasate în contul clienților (ct.419)	38
4. Datorii comerciale (ct.401+404+408)	39	19	12.660.350	12.491.684
5. Efecte de comerț de plătit (ct.403+405)	40
6. Sume datorate entităților afiliate	41		3.017.525
$(ct.1661+1685+2691+4511+4518)$
7. Sume datorate privind interesele de	42
participare
$(ct.1662+1686+2692+2693+4521+4528)$

BILANȚ LA DATA DE 31 MARTIE 2015

	Rând Nota		01 Ianuarie 2015	31 Martie 2015
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale $(ct.1623+1626+167:1672+1687+2698+421:448$	43	20	133.458.718	133.113.513
1+4551+4558+456:4581+462:4627+473+509:5
098+5186+5193:5197)
TOTAL (rd. 36 la 43) E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV	44 45	5	149.136.593	145.605.197
DATORII CURENTE NETE (rd. 34+35-44-			324.176.827	352.858.612
60.2)
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII	46
CURENTE (rd.19+45)			759.632.277	774.143.117
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE
ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN
1. Imprumuturi din emisiuni de obligațiuni	47
$(ct161+1614:1618+1681-169)$
2. Sume datorate instituțiilor de credit	48
3. Avansuri încasate în contul clienților	49
4. Datorii comerciale	50
5. Efecte de comerț de plătit	51
6. Sume datorate entităților afiliate	52
7. Sume datorate privind interesele de	53
participare
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii	54
pentru asigurările sociale
TOTAL (rd.47 la 54)	55
H. PROVIZIOANE PENTU RISCURI ȘI
CHELTUIELI
1. Provizioane pentru pensii și alte obligații	56
similare (ct.1515)
2. Provizioane pentru impozite (ct.1516)	57	$\overline{2}$	9.070.836	9.070.836
3. Alte provizioane (ct.1511:1513-1514+1518)	58
TOTAL PROVIZIOANE (rd.56+57+58)	59		9.070.836	9.070.836
I. VENITURI ÎN AVANS $(rd.61.1+61.2)$ din	60
care:
1. Subvenții pentru investiții (ct.131)	60.1
2. Venituri înregistrate în avans (ct.472)	60.2
3. Fond comercial negativ(ct.2075)	60.3
J. CAPITAL SI REZERVE
I. CAPITAL (rd.62 la 63) din care:	61	$\overline{7}$	80.703.652	80.703.652
- Capital subscris și nevărsat (ct.1011)	62
- Capital subscris și vărsat (ct.1012)	63		80.703.652	80.703.652
II. PRIME DE CAPITAL $(ct.104+1041:1044)$	64
III. REZERVE DIN REEVALUARE
$(ct.105+1051+1058)$
SOLD C SOLD D	65		719	719
	66
IV. REZERVE $(rd.68-69+70+71+72+73+74)$ 1. Rezerve legale(ct.1061)	67		515.418.059	512.556.009
2. Rezerve constituite din ajustări pentru	68 69		16.140.730	16.140.730
pierderi din valoare a imobilizărilor financiare			43.173.731	44.406.587
$(ct.1062$ Sold D)

BILANȚ LA DATA DE 31 MARTIE 2015

Situația Cod 10

	Rând Nota		01 Ianuarie 2015	31 Martie 2015
3. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) 4. Rezerve constituite din valoarea imobilizărilor financiare dobândite cu titlu gratuit $(ct.1065)$	70 71		143.709.029	142.079.835
5. Rezerve din reevaluarea la valoarea justă $(ct.1066+10661+10662)$	72
6. Rezerve reprezentând surplus realizat din rezerve de reevaluare (ct.1067)	73		23.620.881	23.620.881
7. Alte rezerve (ct.1068.03+1068.05+1065) 8. Acțiuni proprii (ct.109)	74 75		375.121.150	375.121.150
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)	76
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)	77
V. REZULTATUL REPORTAT (ct.117)
SOLD C	78			154.439.011
SOLD D	79
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI
FINANCIAR (ct.121)
SOLD C	80	3	154.439.011	17.372.890
SOLD D	81
Repartizarea profitului (ct.129)	82
TOTAL CAPITALURI PROPRII $\frac{(rd.61+64+65-66+67-75+76-77+78-79+80-81-67)}{6}$ 82)	83		750.561.441	765.072.281

ADMINISTRATOR, SAI MUNTENIA INVEST S.A. Președintele Consiliului de administrație Gheorghe Dănuț PORUMB

ÎNTOCMIT,

SC 3B EXPERT AUDIT S.R.L.

Persoană juridică autorizată, membră a CECCAR Nr.de înregistrare în organismul profesional A000158/26.01.2000 Adriana - Anișoara BADIU, Administrator

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE LA DATA DE 31 MARTIE 2015

	Rând Nota		31 Martie 2014	lei 31 Martie 2015
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ - TOTAL (rd.02 la 11)	1	13	162.216.748	38.582.792
1. Venituri din imobilizări financiare $(ct.761+7611:7617)$	$\overline{2}$		362.815	64.096
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. $762$ )	3		164.504	17.834
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	4		771.779	174.475
4. Venituri din investiții financiare cedate	5		146.941.259	12.071.362
$(ct.7585+764+7641:7643)$
5. Venituri din servicii prestate	6
$(ct.704+7041:4049)$
6. Venituri din provizioane, creanțe reactivate și	7		4.533.965	796.775
debitori diversi (ct.754+781:7815+786:7864)
7. Venituri din diferențe de curs valutar (ct.765) 8. Venituri din dobânzi (ct.766)	8		154.718	2.606
9. Venituri din producția imobilizată	9 10		149.976	110.301
$(ct.721+722)$
10. Alte venituri din activitatea curentă	11		9.137.732	25.345.343
(ct.705+706+708+741:7418+758:7588-
$7585+767+7688$
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA	12	14	33.478.341	20.800.935
CURENTĂ - TOTAL (rd.13 la 20)
11. Pierderi aferente creanțelor legate de	13
participare (ct.663)
12. Cheltuieli privind investițiile financiare	14		23.316	3.636.007
cedate (ct.6585+664+6641:6643)
13. Cheltuieli din diferențele de curs valutar	15		647.674	1.141.139
(ct.665)
14. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666) 15. Cheltuieli privind comisioanele și onorariile	16
$(ct.622+6221:6229)$	17		5.717.303	4.797.320
16. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	18		3.894	3.174
(ct.627)
17. Amortizări, provizioane, pierderi din creanțe	19		5.848.273	405.201
și debitori diverși (ct.654+681:6868)
18. Alte cheltuieli din activitatea curentă	20		21.237.881	10.818.094
$\frac{(rd.21 + 22 + 23 + 26 + 27)}{6}$
a. Cheltuieli cu materiale (ct.602:604)	21		441	3.085
b. Cheltuieli privind energia și apa (ct.605)	22		135
c. Cheltuieli cu personalul (rd.24+25), din care:	23	8	374.340	211.755
C1. Salarii (ct.621+641+642)	24		295.000	173.598
C2. Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+6451:6458)	25		79.340	38.157
d. Cheltuieli privind prestațiile externe	26
$(ct.611:614+623:626+628+658-6585+667+668)$			20.862.315	10.601.492
e. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte	27		650	1.762
$(ct.635+6351:6353)$

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE LA DATA DE 31 MARTIE 2015

Situația Cod 20

	Rând Nota		31 Martie 2014	31 Martie 2015
C. REZULTATUL CURENT:
$-$ Profit (rd. 01 $-12$ )	28	$\overline{\mathbf{4}}$	128.738.407	17.781.857
- Pierdere $(rd. 12-01)$	29
D. VENITURI DIN ACTIVITATEA	30
EXTRAORDINARĂ (ct.771)
E. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA	31
EXTRAORDINARĂ (ct.671)
F. REZULTATUL EXTRAORDINAR:
- Profit (rd. 30 -31)	32
- Pierdere (rd. 31-30)	33
19. TOTAL VENITURI (rd.01-30)	34	13	162.216.748	38.582.792
20. TOTAL CHELTUIELI (rd.12+31)	35		33.478.341	20.800.935
G. REZULTATUL BRUT:
- Profit (rd.34-35)	36	$\blacktriangleleft$	128.738.407	17.781.857
- Pierdere $(rd.35-34)$	37
21. IMPOZIT PE PROFIT
- Cheltuieli cu impozitul pe profit	38	10	22.202.714	408.967
$(ct.691+6911+6912)$
22. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în	39
elementele de mai sus (ct.698)
H. REZULTATUL EXERCITIULUI
FINANCIAR
- Profit $\text{(rd.36-38+39)}$	40		106.535.693	17.372.890
- Pierdere (rd.37+38-39) sau (rd.38-39-36)	41

ADMINISTRATOR,

SAI MUNTENIA INVEST S.A. Președintele Consiliului de administrație Gheorghe Dănuț PORUMB

$\widehat{\mathcal{A}}$

ÎNTOCMIT,

SC 3B EXPERT AUDIT S.R.L.

Persoană juridică autorizată, membră a CECCAR Nr.de înregistrare în organismul profesional A000158/26.01.2000 Adriana - Anișoara BADIU, Administrator

lady. s.c 38 BYPERT ĕ

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr.rd	Nr. unităti
	R			Sume
Unități care au înregistrat profit	1			17.372.890
Unități care au înregistrat pierdere	2
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	3
II. Date privind plățile restante	Nr.	Total		Din care
	rd.	$Col 2+3$	Pentru	Pentru
			activitatea	activitatea
	B	1	curentă $\mathbf{2}$	de investiții
Plăți restante-total (rd. 05+09+15 la 19 +23), din	$\overline{4}$
Furnizori restanti - total (rd. 06 la 08), din care:	5
- peste 30 de zile	6
- peste 90 de zile	7
- peste 1 an	8	۰
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale	9
$-$ total (rd. 10 la 14), din care:
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate	10
de angajatori, salariati și alte persoane asimilate
-contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de	11
sănătate
- contribuția pentru pensia suplimentară	12
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	13
- alte datorii sociale	14
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale	15
și alte fonduri		$\overline{\phantom{0}}$
Obligații restante față de alți creditori	16	$\overline{\phantom{a}}$
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la	17
bugetul de stat
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la	18
bugetele locale		۰
Credite bancare nerambursate la scadență - total (rd.	19
20 la 22), din care:		$\qquad \qquad \blacksquare$
- restante după 30 de zile	20
- restante după 90 de zile	21
- restante după 1 an	22
Dobânzi restante	23		÷.
III. Număr mediu de salariați	Nr.	Starşıtdı		Starşıtur
	rd.	perioadei perioadei
		precedente de		curente de
		raportare		raportare
Număr mediu de salariați	$\overline{\mathbf{R}}$	1		$\mathcal{P}$
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul	24 25	12 13		10
perioadei				11

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul	Nr.	Sume
perioadei de raportare. Subvenții încasate și	rd.
creanțe restante
A	$\bf{B}$	1
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele fizice	26
nerezidente, din care:
- impozitul datorat la bugetul de stat	27
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele	28
fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii
Euronene din care
- impozitul datorat la bugetul de stat	29
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane	30
iuridice asociate*) nerezidente, din care:
- impozitul datorat la bugetul de stat	31
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane	32
iuridice afiliate nerezidente, din care:
- impozitul datorat la bugetul de stat	33
- venituri brute din dobânzi plătite către persoane
iuridice asociate nerezidente	34
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane	35
juridice asociate*) nerezidente din state membre ale
Uniunii Europene, din care:
- impozitul datorat la bugetul de stat	36
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane	37
juridice afiliate nerezidente din state membre ale
Uniunii Europene, din care:
- impozitul datorat la bugetul de stat	38
- venituri brute din dobânzi plătite către persoane
juridice asociate nerezidente din statele membre ale
Uniunii Euronene	39
Venituri brute din dividende plătite către persoane	40
nerezidente, din care:
- impozitul datorat la bugetul de stat Venituri brute din dividende plătite către persoane	41
	42
juridice nerezidente, potrivit prevederilor art.117 lit.h)
din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din care:
- impozitul datorat la bugetul de stat	43
Venituri brute din redevențe plătite către persoane	44
juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale
Uniunii Europene, din care:
- impozitul datorat la bugetul de stat	45

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul	Nr.	Sume
perioadei de raportare. Subvenții încasate și	rd.
creante restante
Venituri brute din redevențe plătite către persoane	46
juridice afiliate nerezidente din statele membre Uniunii
Europene, din care:
- impozitul datorat la bugetul de stat - venituri brute din redevențe plătite către persoane	47
juridice asociate nerezidente din statele membre
Uniunii Europene	48
Venituri brute din redevențe plătite către persoane
juridice nerezidente, din care:	49
- impozitul datorat la bugetul de stat Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare	$\overline{50}$
pentru bunurile din domeniul public, primite în
concesiune, din care:	51
- redevențe pentru bunurile din domeniul public	52
plătite la bugetul de stat
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	53
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	54
Chirii plătite în cursul exercițiului financiar pentru	55
terenuri
Venituri brute din servicii plătite către persoane	56
nerezidente, din care:
- impozitul datorat la bugetul de stat	57	$\overline{\phantom{0}}$
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezi-	58
dente din statele membre ale Uniunii Europene, din
- impozitul datorat la bugetul de stat	59
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din	60
care:
- subvenții încasate în cursul perioadei de	61
raportare aferente activelor
- subvenții aferente veniturilor, din care:	62
	63
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele
	64
prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele
normative în vigoare, din care:
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar	65	$\overline{\phantom{a}}$
sau integral de stat
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	66 Nr.
V. Tichete de masă	ra.	Sume
	$\overline{\mathbf{B}}$
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	67
VI.Cheltuieli efectuate pentru activitatea de	Nr.	Starșitul	Starşıtul
cercetare-dezvoltare	rd.	perioadei	perioadei
		precedente de	curente de
A	$\mathbf F$	raportare	raportare
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care:
- din fonduri publice	68 69
- din fonduri private	70

VII. Cheltuieli de inovare		Sfârșitul	Sfârșitul
	Nr.	perioadei	perioadei
	rd.	precedente de	curente de
A	$\overline{B}$	raportare 1	raportare
			$\overline{2}$
Cheltuieli de inovare - total (rd. 72 la 74), din care :	71
cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	72
cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul	73
perioadei
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	74
VIII. Alte informatii	Nr.	Sfârșitul	Sfärsitul
	rd.	perioadei	perioadei
		precedente de	curente de
		raportare	raportare
A	$\overline{\mathbf{B}}$		$\mathbf{2}$
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	75
(ct. 234)
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	76
(ct. 232)
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 78 + 87), din	77	739.883.224	612.562.460
care :
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de	78	739.461.647	612.541.799
participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în
sume brute (rd. 79 la 86), din care :
- actiuni cotate emise de rezidenți	79	378.464.597	271.185.496
- actiuni necotate emise de rezidenți	80	269.551.231	238.073.344
- părți sociale emise de rezidenți	81
- obligatiuni emise de rezidenti	82	1.110.704	1.099.360
- acțiuni emise de organismele de plasament	83
colectiv emise de rezidenți
- unități de fond emise de organismele de	84	82.122.141	48.123.151
plasament colectiv
- actiuni si părti sociale emise de nerezidenți	85	8.212.974	3.788.728
- obligațiuni emise de nerezidenți	86		50.271.720
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd.88+89), din care:	87	421.577	20.661
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a	88	421.577	20.661
căror decontare se face în funcție de cursul unei valute
(din ct. 267)
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	89
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și	90	640	1.542
alte conturi asimilate, în sume brute (ct. $4092 + 411 +$
$413 + 418$ ) din care:
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate	91
furnizorilor externi și alte conturi asimilate în sume
brute (din ct.4092 + 411 + 413 + 418)
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din	92
$ct.4092 + 411 + 413$

VIII. Alte informații	Nr. rd.	Starşitur perioadei precedente de	$\overline{\text{S}}$ stars turn perioadei curente de
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate	93	raportare	raportare
$(ct. 425 + 4282)$
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și	94	6.063	14.687.538
bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 +
$4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482$ (rd.95 la 99),
din care:
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor	95	6.063	1.957
sociale (ct. $431 + 437 + 4382$ )
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului	96		14.685.581
$(ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)$
- subventii de încasat (ct. 445)	97
- fonduri speciale-taxe și vărsăminte asimiliate	98
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului	99
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate	100
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și	101
bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct.
$431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 +$
$446 + 447 + 4482$
Alte creanțe (ct. $452 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473$ ),	102	101.200.032	25.947.257
din care:
- decontări privind interesele de participare,	103
decontări cu acționarii/asociații privind capitalul,
decontări din operații în participație
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și	104	101.200.032	25.947.257
persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură
cu instituțiile publice (instituțiile statului), (din ct.461)
$\pm$ din ct 471 $\pm$ din ct 473)
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de	105
trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie,
acordate potrivit legii și nedecontate până la data de
raportare (din ct.461)
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	106	61.938
- de la nerezidenti	107		25.367
Valoarea împrumuturilor acordate altor entităti	108
Investiții pe termen scurt, în sume brute	109	235.660.412
$(ct. 501 + 503 + 505 + 506 + 507 + dim ct.508)$			459.909.935
(rd. 110 la 118), din care:
- actiuni cotate emise de rezidenți	110	205.069.134
- actiuni necotate emise de rezidenți	111		252.243.431
- părți sociale emise de rezidenți	112
- obligatiuni emise de rezidenți	113	8.815.871	14.891
- acțiuni emise de organismele de plasament	114		67.280.659
colectiv rezidente
- unitati de fond emise de oragnismele de	115		86.223.974
plasament colectiv

VIII. Alte informații		Starșitul Starșitul
	Nr.	perioadei	perioadei
	rd.	precedente de	curente de
		raportare	raportare
- acțiuni emise de nerezidenți	116
- obligațiuni emise de nerezidenti	117		17.668.000
- depozite bancare pe termen scurt	118	21.775.407	36.478.980
Alte valori de încasat (ct. $5113 + 5114$ )	119
Casa în lei și în valută (rd. 121 + 122), din care :	120	992	1.596
- în lei (ct. 5311)	121	987	1.590
- în valută (ct. 5314)	122
Conturi curente la bănci în lei și în valută	123	30.842.747	12.715.116
$(rd. 124 + 126), dim care:$
$-$ în lei (ct. 5121), din care:	124	30.834.446	12.706.032
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	125
- în valută (ct. 5124), din care:	126	8.301	9.084
- conturi curente în valută deschise la bănci	127
Alte conturi curente la bănci și acreditive	128
$(rd. 129 + 130)$ , din care:
- sume în curs de decontare, acreditive și alte	129
valori de încasat, în lei (ct. $5112 + 5125 + 5411$ )
- sume în curs de decontare și acreditive în	130
valută (ct. 5125 + 5412)
Datorii (rd. 132+135+138+141+144+147+150+	131
$153+156+159+162+163+167+169+170+175+$		178.568.623	145.605.197
$176+177+183$ , din care :
Imprumuturi din emisiuni de obligațiuni în sume brute	132
(ct. 161) (rd. 133 + 134), din care:
- în lei	133
- în valută	134
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de	135
obligațiuni, în sume brute (ct. 1681), (rd. 136 + 137),
din care:
- în lei	136
- în valută	137
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 +	138
$5192 + 5197$ , (rd. 139 + 140), din care:
- în lei	139
- în valută	140
Dobânzile aferente creditelor bancare interne - pel	141
termen scurt (ct. 5198) (rd. 142 + 143), din care:
- în lei	142
- în valută	143
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193 +	144
$5194 + 5195$ , (rd. 145 + 146), din care:
- în lei	145
- în valută	146

VIII. Alte informații		$\overline{\text{S}}$ or $\overline{\text{S}}$ from $\overline{\text{S}}$	SIZI ȘITUI
	Nr.	perioadei	perioadei
	rd.	precedente de	curente de
		raportare	raportare
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen	147
scurt (ct. 5198) (rd. 148 + 149), din care:
- în lei	148
- în valută	149
Credite bancare pe termen lung (ct. $1621 + 1622 +$	150
$1627$ (rd. 151 + 152), din care:
- în lei	151
- în valută	152
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (ct.	153
$1682$ ) (rd. 154 + 155), din care :
- în lei	154
- în valută	155
Credite bancare externe pe termen lung	156
(ct. $1623 + 1624 + 1625$ ) (rd. 157 + 158), din care:
- în lei	157
- în valută	158
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen	159
lung (ct. 1682) (rd. 160 + 161), din care: - în lei
- în valută	160 161
Credite de la trezoreria statului și dobânzi aferente (ct.	162
$1626 + \text{din ct. } 1682$
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct.166 +	163
167+1685+1686+1687), (rd.164+165), din care:
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se	164
face în funcție de cursul unei valute
- în valută
Valoarea concesiunilor primite (din ct.167)	165
	166
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și	167	5.994.472	12.491.684
alte conturi asimilate, în sume brute
(ct. $401+403+404+405+408+419$ ), din care:
- datorii comerciale externe, avansuri primite de	168
la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute
$(din ct.401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)$
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate	169	2.155	5.086
(ct. $421+423+424+426+427+4281$ )
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și	170	22.258.322	29.721
bugetul statului (ct.431+437+4381+441 + 4423 + 4428)
$+444 + 446 + 447 + 4481$ , (rd.171 la 174), din care:
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale	171	42.205	22.047
$(ct. 431 + 437 + 4381)$
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.	172	22.216.117	7.674
$441 + 4424 + 4428 + 444 + 446$
- fonduri speciale-taxe și vărsăminte asimilate (ct.	173
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	174

VIII. Alte informații	Nr.	Starșitui	Starșitui
		perioadei			perioadei
	rd.		precedente de		curente de
		raportare		raportare
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.	175
Sume datorate actionarilor/asociatilor (ct. 455)	176
Alte datorii (ct.452 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472	177	150.313.674		133.078.706
$+473 + 478 + 269 + 509$ , din care:
- decontări privind interesele de participare,	178	147.280.049		132.280.983
decontări cu acționarii/asociații privind capitalul,
decontări din operații în participație (ct. 452 + 456
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și	179		16.100		797.723
persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură
cu instituțiile publice (instituțiile statului)
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	180
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări	181		3.017.525
financiare si investitii ne termen scurt (ct.269+509)
- venituri în avans aferente activelor primite	182
prin transfer de la clienți (din ct. 472)
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	183		$\overline{\phantom{a}}$
Valoarea împrumuturilor primite de la alte entități	184
Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd.186 la 189) din	185	80.703.652		80.703.652
care:
- acțiuni cotate	186	80.703.652		80.703.652
- actiuni necotate	187
- părți sociale	188
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din	189
ct.1012
Brevete și licențe	190
IX. Capital social vărsat	Nr.	Stärşitul Stärsitul
	rd.	perioadei		perioadei
		precedente de			curente de
A	$\overline{\mathbf{B}}$	raportare		raportare
		Suma		Suma
			$\frac{9}{2}$		$\frac{6}{2}$
Capital social vărsat (ct. 1012)	191	80.703.652	$\mathbf{X}$	80.703.652	X
$(rd.192 + 195 + 199 \text{ la } 201)$
- deținut de instituții publice, din care:	$\overline{192}$
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194
- deținut de societăți comerciale cu capital de	195
stat, din care:
- cu capital integral de stat	196
- cu capital majoritar de stat	197
- cu capital minoritar de stat	198
- deținut de societăți comerciale cu capital	199	29.309.457	36	30.675.618	38
- deținut de persoane fizice	200	51.394.195	64	50.028.034	62
- deținut de alte entități	201

X. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr.	Stärsitul	Stärsitul
		perioadei	perioadei
	rd.	precedente de	curente de
		raportare	raportare
A	$\mathbf{B}$	1	$\mathbf{2}$
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	202
XI. Informații privind bunurile din domeniul	Nr.
public al statului	rd.
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului	203
aflate în administrare
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului	204
aflate în concesiune
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului	205
închiriate
	Nr.	Sume	Sume
	rd.
$\mathbf A$	$\bf{B}$	Sfârșitul	Sfârșitul
		perioadei	perioadei
		precedente de	curente de
		ranortare
XII. Dividende/ vărsăminte cuvenite bugetului de			ranortare
stat sau local, de repartizat din profitul
exercițiului financiar de raportare de către	206
entitățile cu capital majoritar de stat, din care:
- către instituții publice centrale	207
- către instituții publice locale	208
- către alți acționari la care statul/unitățile	209
administrativ teritoriale/ instituțiile publice dețin
direct/indirect acțiuni sau participații, indiferent de ponderea acestora
XIII. Dividende/ vărsăminte cuvenite bugetului de
stat sau local, virate în perioada de raportare din $\Big 210$
profitul entităților cu capital majoritar de stat,
din care.
- dividende/vărsăminte din profitul execițiului	211
financiar al anului precedent, din care virate:
- către instituții publice centrale	212
- către instituții publice locale	213
- către alți acționari la care statul/unitățile
administrativ teritoriale/ instituțiile publice dețin
	214
direct/indirect acțiuni sau participații, indiferent de
ponderea acestora
- dividende/vărsăminte din profitul execițiului
financiare anterioare anului	215

SITUAȚIA COD 30

XIV. Creante preluate prin cesionare de la	Nr.	Sume	Sume
nersoane juridice	rd.
Creante preluate prin cesionare de la persoanele	216
liuridice (la valoarea nominală), din care:
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane	217
iuridice afiliate, din care:
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane	218
iuridice asociate
Creante preluate prin cesionare de la persoanele	219
iuridice (la cost de achizitie), din care:
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane	220
juridice afiliate, din care:
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane	221
juridice asociate

ADMINISTRATOR, SAI MUNTENIA INVEST S.A. Președintele Consiliului de administrație Gheorghe Dănuț PORUMB

$\overline{\mathcal{A}}^{\mathscr{C}}$

ÎNTOCMIT,

SC 3B EXPERT AUDIT S.R.L. Persoană juridică autorizată, membră a CECCAR Nr.de înregistrare în organismul profesional A000158/26.01.2000 Adriana - Anișoara BADIU, Administrator

Hadwi