SIF Muntenia S.A.

Quarterly Report • May 16, 2014

BILANȚ LA DATA DE 31 MARTIE 2014

Situația Cod 10

Județ: Municipiul București Persoana juridică: SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA		Tipul situației financiare: SI Forma de proprietate: Capital privat autohton
Adresa: Splaiul Unirii nr.16, sector 4		Activitate preponderentă (denumire grupă CAEN): Alte tipuri de intermedieri financiare
Telefon: 021 387 32 57; Fax: 021 387 32 65		Cod grupă CAEN: 6499
Numărul din registrul comerțului: J40/27499/92		Cod unic de înregistrare: 3168735
			lei
	Rând Nota	01 Ianuarie 2014	31 Martie 2014
A ACTIVE IMORILIZATE

A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
1. Cheltuieli de constituire (ct.201 - 2801)	1
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct.203 - 2803 -	$\overline{2}$
2903)
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci	3		2.586	2.233
comerciale, drepturi și valori similare și alte
imobilizări necorporale (ct.205+208-2805-
2808-2905-2908)
4. Fondul comercial (ct.2071-2807-2907)	4
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs	5
$(ct.233+234-2933)$
TOTAL (rd.01 la 05)	6	1.a	2.586	2.233
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE
1. Terenuri și construcții (ct.211+212-2811-	7
2812-2911-2912)
2. Instalații tehnice și mașini (ct.213-2813-	$8$ .		8.233	6.594
2913)
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct.214-	9		690	623
2814-2914)
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs	10
$(ct.231+232-2931)$				7.217
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	1.b	8.923
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
1. Acțiuni deținute la entități afiliate (ct.261-	12	1.c
2961)
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate	13
$(ct.2671+2672-2965)$		1.c
3. Interese de participare (ct.263-2963)	14 15
4. Împrumuturi acordate entităților de care
compania este legată prin interese de
participare (ct.2675+2676-2967)	16	1.c	605.122.744	554.235.305
5. Titluri și alte instrumente financiare deținute
ca imobilizări (ct.262+264+265+266-2696-
2962-2964-296)	17	1.c.	475.260	421.577
6. Alte creante (2673+2674+26782-2966-2969)	18	11,1.c	605.598.004	554.656.882
TOTAL (rd. 12 la 17)	19		605.609.513	554.666.332
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL
$(rd.06+11+18)$

$\,1$

BILANȚ LA DATA DE 31 MARTIE 2014

Situația Cod 10

	Rând Nota		01 Ianuarie 2014	31 Martie 2014
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
1. Materiale consumabile $(ct.302+303+/$	20		2.057	2.031
308+351-392-395)
2. Servicii în curs de execuție (ct.332-394)	21
3. Avansuri ptr. cumpărări de stocuri (ct.4091)	22
TOTAL (rd. 20 la 22)	23		2.057	2.031
II. CREANȚE(Sume care urmează să fie
încasate după o perioadă mai mare de un an
trebuie prezentate separat pentru fiecare
element)
1. Creanțe comerciale (ct.2675+4092+411:418-	24	15	4.447.640	640
491)
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate	25
$(ct.4511+4518-4951)$
3. Sume de încasat din interese de participare	26
$(ct.4521 + 4528 - 4952)$
4. Alte creante	27	16	15.114.092	92.835.270
$(ct.425+428:4428+4582+461:4619+473-$
496:4969+5187)
5. Creanțe privind capitalul subscris și nevărsat	28
$(ct.456-4953)$
TOTAL (rd. 24 la 28)	29	5	19.561.732	92.835.910
III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN
SCURT
1. Acțiuni deținute la entități afiliate (ct. 501-591)	30
2. Alte investiții financiare pe termen scurt	31		238.145.229	235.389.298
$(ct.5031+5032+505+5061+5062+5071+5072+$
5081+5082+5088+5089-593:5931-5988-595-
5961-5962-5981:5988+5113+5114)
TOTAL (rd. 30 la 31)	32	18	238.145.229	235.389.298
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	33	17	19.816.083	30.843.739
$(ct.5112+5121:5125+5311:5412+542)$
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL	34		277.525.101	359.070.978
$(rd.23+29+32+33)$
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct.471)	35		18.581	20.282
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE
ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN
1. Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni	36
$(CT.1614+1615)+1617+1618+1681-169)$
2. Sume datorate instituțiilor de credit	37
(ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191
$+5192+5198$
3. Avansuri încasate în contul clienților (ct.419)	38
4. Datorii comerciale (ct.401+404+408)	39	19	6.089.019	5.994.472
5. Efecte de comert de plătit (ct.403+405)	40
6. Sume datorate entităților afiliate	41		3.017.525	3.017.525
$(ct.1661+1685+2691+4511+4518)$
7. Sume datorate privind interesele de	42
participare
$(ct.1662+1686+2692+2693+4521+4528)$

$\overline{2}$

BILANȚ LA DATA DE 31 MARTIE 2014

Situația Cod 10

	Rând Nota		01 Ianuarie 2014	31 Martie 2014
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale	43	20	164.520.315	169.556.626
(ct.1623+1626+167:1672+1687+2698+421:448
1+4551+4558+456:4581+462:4627+473+509:5
098+5186+5193:5197)				178.568.623
TOTAL (rd. 36 la 43)	44	5	173.626.859 103.916.823	180.522.637
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV	45
DATORII CURENTE NETE (rd. 34+35-44-
60.2)	46		709.526.336	735.188.969
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII
CURENTE (rd.19+45) G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE
ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN
1. Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni	47
$(ct161+1614:1618+1681-169)$
2. Sume datorate instituțiilor de credit	48
3. Avansuri încasate în contul clienților	49
4. Datorii comerciale	50
5. Efecte de comerț de plătit	51
6. Sume datorate entităților afiliate	52
7. Sume datorate privind interesele de	53
participare
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii	54
pentru asigurările sociale
TOTAL (rd.47 la 54)	55
H. PROVIZIOANE PENTU RISCURI ȘI
CHELTUIELI
1. Provizioane pentru pensii și alte obligații	56
similare $(ct.1515)$
2. Provizioane pentru impozite (ct.1516)	57	$\overline{2}$	11.844.543	11.844.543
3. Alte provizioane (ct.1511:1513-1514+1518)	58
TOTAL PROVIZIOANE (rd.56+57+58)	59		11.844.543	11.844.543
I. VENITURI ÎN AVANS $(rd.61.1+61.2)$ din	60
care:
1. Subvenții pentru investiții (ct.131)	60.1
2. Venituri înregistrate în avans (ct.472)	60.2
3. Fond comercial negativ(ct.2075)	60.3
J. CAPITAL SI REZERVE	61	$\overline{7}$	80.703.652	80.703.652
I. CAPITAL (rd.62 la 63) din care:	62
- Capital subscris și nevărsat (ct.1011)	63		80.703.652	80.703.652
- Capital subscris și vărsat (ct.1012) II. PRIME DE CAPITAL $(ct.104+1041:1044)$	64
III. REZERVE DIN REEVALUARE
$(ct.105+1051+1058)$
	65		719	719
SOLD C SOLD D	66
IV. REZERVE (rd.68-69+70+71+72+73+74)	67		485.878.376	405.005.316
1. Rezerve legale(ct.1061)	68		16.140.730	16.140.730
2. Rezerve constituite din ajustări pentru	69		22.611.158	28.109.524
pierderi din valoare a imobilizărilor financiare
$(ct.1062$ Sold D)

$\overline{3}$

BILANȚ LA DATA DE 31 MARTIE 2014

Situația Cod 10

	Rând Nota		01 Ianuarie 2014	31 Martie 2014
3. Rezerve statutare sau contractuale (ct.1063)	70
4. Rezerve constituite din valoarea	71		237.510.124	162.135.430
imobilizărilor financiare dobândite cu titlu
gratuit (ct.1065)
5. Rezerve din reevaluarea la valoarea justă	72
$(ct.1066+10661+10662)$
6. Rezerve reprezentând surplus realizat din	73		23.620.881	23.620.881
rezerve de reevaluare (ct.1067)
7. Alte rezerve (ct.1068.03+1068.05+1065)	74		231.217.799	231.217.799
8. Acțiuni proprii (ct.109)	75
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri	76
proprii (ct.141)
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri	77
proprii (ct.149)
V. REZULTATUL REPORTAT (ct.117)
SOLD C	78			131.099.046
SOLD D	79
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI
FINANCIAR (ct.121)
SOLD C	80	$\mathbf{3}$	131.099.046	106.535.693
SOLD D	81
Repartizarea profitului (ct.129)	82
TOTAL CAPITALURI PROPRII	83		697.681.793	723.344.426
$\frac{(rd.61 + 64 + 65 - 66 + 67 - 75 + 76 - 77 + 78 - 79 + 80 - 81 - }{60}$
82)

ADMINISTRATOR, SAI MUNTENIA INVEST S.A. Gabriel FILIMON Director general

ÎNTOCMIT,

SC 3B EXPERT AUDIT S.R.L.

Persoană juridică autorizată, membră a CECCAR Nr.de înregistrare în organismul profesional A000158/26.01.2000 Adriana - Anișoara BADIU, Administrator

Abody

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE LA DATA DE 31 MARTIE 2014

Situația Cod 20

أسا

	Rând Nota		31 Martie 2013	lei 31 Martie 2014
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA	$\mathbf{1}$	13	31.365.010	162.216.748
CURENTĂ – TOTAL (rd.02 la 11) 1. Venituri din imobilizări financiare	$\overline{2}$		1.429.586	362.815
$(ct.761+7611:7617)$ 2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt $(ct.762)$	3		212.691	164.504
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	$\overline{4}$		1.636.549	771.779
4. Venituri din investiții financiare cedate $(ct.7585+764+7641:7643)$	5		9.670.671	146.941.259
5. Venituri din servicii prestate $(ct.704+7041:4049)$	6
6. Venituri din provizioane, creanțe reactivate și debitori diverși (ct.754+781:7815+786:7864)	$\tau$		14.717.486	4.533.965
7. Venituri din diferențe de curs valutar (ct.765)	$\bf 8$		2.772.523	154.718
8. Venituri din dobânzi (ct.766)	9		51.087	149.976
9. Venituri din producția imobilizată $(ct.721+722)$	10
10. Alte venituri din activitatea curentă $(ct.705+706+708+741:7418+758:7588-$ 7585+767+7688)	11		874.417	9.137.732
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA	12	14	8.993.148	33.478.341
CURENTĂ – TOTAL (rd.13 la 20)
11. Pierderi aferente creanțelor legate de participare (ct.663)	13
12. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.6585+664+6641:6643)	14			23.316
13. Cheltuieli din diferențele de curs valutar (ct.665)	15		3.359.160	647.674
14. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	16
15. Cheltuieli privind comisioanele și onorariile $(ct.622+6221:6229)$	17		4.880.671	5.717.303
16. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	18		48.493	3.894
(ct.627) 17. Amortizări, provizioane, pierderi din creanțe	19		280.189	5.848.273
și debitori diverși (ct.654+681:6868) 18. Alte cheltuieli din activitatea curentă	20		424.635	21.237.881
$rd.21+22+23+26+27)$	21		296	441
a. Cheltuieli cu materiale (ct.602:604) b. Cheltuieli privind energia și apa (ct.605)	22		44	135
c. Cheltuieli cu personalul (rd.24+25), din care:	23	8	355.643	374.340
C1. Salarii (ct.621+641+642)	24		278.732	295.000
C2. Cheltuieli privind asigurările și protecția	25		76.911	79.340
socială (ct.645+6451:6458)				20.862.315
d. Cheltuieli privind prestațiile externe $(ct.611:614+623:626+628+658-6585+667+668)$	26		65.881
e. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte $(ct.635+6351:6353)$	27		2.771	650

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE LA DATA DE 31 MARTIE 2014

Situația Cod 20

	Rând Nota		31 Martie 2013	31 Martie 2014
C. REZULTATUL CURENT:
- Profit (rd. 01 -12)	28	$\boldsymbol{4}$	22.371.862	128.738.407
- Pierdere (rd. $12-01$ )	29
D. VENITURI DIN ACTIVITATEA	30
EXTRAORDINARĂ (ct.771)
E. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA	31		$\overline{\phantom{a}}$
EXTRAORDINARĂ (ct.671)
F. REZULTATUL EXTRAORDINAR:
- Profit (rd. 30 -31)	32
- Pierdere (rd. 31 - 30)	33
19. TOTAL VENITURI (rd.01-30)	34	13	31.365.010	162.216.748
20. TOTAL CHELTUIELI (rd.12+31)	35		8.993.148	33.478.341
G. REZULTATUL BRUT:
- Profit (rd.34-35)	36	$\overline{\mathbf{4}}$	22.371.862	128.738.407
- Pierdere $(rd.35-34)$	37
21. IMPOZIT PE PROFIT
- Cheltuieli cu impozitul pe profit	38	10	903.468	22.202.714
$(ct.691+6911+6912)$
22. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în	39
elementele de mai sus (ct.698)
H. REZULTATUL EXERCITIULUI
FINANCIAR
- Profit (rd.36-38+39)	40		21.468.394	106.535.693
- Pierdere (rd. $37+38-39$ ) sau (rd. $38-39-36$ )	41

ADMINISTRATOR, SAI MUNTENIA INVEST S.A. Gabriel FILIMON Director general w

ÎNTOCMIT,

SC 3B EXPERT AUDIT S.R.L.

Persoană juridică autorizată, membră a CECCAR Nr.de înregistrare în organismul profesional A000158/26.01.2000 Adriana - Anișoara BADIU, Administrator

Nodi

SITUAȚIA COD 30

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr.rd.	Nr. unităti	Sume
	B
Unități care au înregistrat profit	1				106.535.693
Unități care au înregistrat pierdere	$\overline{2}$
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	$\overline{3}$
II. Date privind plățile restante	Nr.	Total			Din care
	rd.	$Col$ 2+3	Pentru activitatea curentă		Pentru activitatea de investiții
	$\bf{B}$	$\mathbf{1}$	$\overline{2}$		$\overline{\mathbf{3}}$
Plăți restante-total (rd. 05+09+15 la 19 +23), din care:	$\overline{4}$
Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08), din care:	5	u		÷
- peste 30 de zile	6	Ξ		$\blacksquare$	$\overline{a}$
- peste 90 de zile	$\overline{7}$	L,		C.
- peste 1 an	8	÷		÷,
Obligatii restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd. 10 la 14), din care:	9
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10	Z,		۷
-contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11	۰
- contribuția pentru pensia suplimentară	12
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	13
- alte datorii sociale	14	÷,
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15	$\overline{a}$
Obligații restante față de alți creditori	16			٠
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	17
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	18			-
Credite bancare nerambursate la scadență - total (rd. 20 la 22), din care:	19
- restante după 30 de zile	20	$\blacksquare$
- restante după 90 de zile	21			÷,
- restante după 1 an	22
Dobânzi restante	23
III. Număr mediu de salariați	Nr. rd.	Sfârșitul exercițiului financiar precedent			Sfârșitul exercițiului financiar curent
A	B				2
Număr mediu de salariați	24	11			12
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 martie	25	13			13

SITUAȚIA COD 30

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul	Nr.	Sume
perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe	rd.
restante
A	B	$\mathbf{1}$
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele fizice	26
nerezidente, din care:
	27	$\overline{\phantom{a}}$
- impozitul datorat la bugetul de stat	28
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii
Europene, din care: - impozitul datorat la bugetul de stat	29	$\omega$
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane	30
juridice asociate nerezidente, din care:
- impozitul datorat la bugetul de stat	31
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane	32
juridice afiliate nerezidente, din care:
- impozitul datorat la bugetul de stat	33
- venituri brute din dobânzi plătite către persoane	34
juridice asociate nerezidente
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele	35
juridice asociate nerezidente din statele membre ale
Uniunii Europene, din care:
- impozitul datorat la bugetul de stat	36
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele	37
juridice afiliate nerezidente din statele membre ale
Uniunii Europene, din care:
- impozitul datorat la bugetul de stat	38
- venituri brute din dobânzi plătite către persoane	39
juridice asociate nerezidente din statele membre ale
Uniunii Europene
Venituri brute din dividende plătite către persoane	40
nerezidente, din care:
- impozitul datorat la bugetul de stat	41
Venituri brute din dividende plătite către persoane	42
juridice nerezidente, potrivit prevederilor art.117 lit.h)
din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din care:
- impozitul datorat la bugetul de stat	43
Venituri brute din redevențe plătite către persoane	44
juridice asociate nerezidente din statele membre ale
Uniunii Europene, din care:
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	$\blacksquare$
Venituri brute din redevențe plătite către persoane	46
juridice afiliate nerezidente din statele membre ale
Uniunii Europene, din care:
- impozitul datorat la bugetul de stat	47
- venituri brute din redevențe plătite către persoane	48
juridice asociate nerezidente din statele membre ale
Uniunii Europene

$\overline{\mathbf{z}}$

SITUAȚIA COD 30

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul	Nr.	Sume
perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe	rd.
restante
Venituri brute din redevențe plătite către persoane	49
juridice nerezidente, din care:
- impozitul datorat la bugetul de stat	50
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare	51
pentru bunurile din domeniul public, primite în
concesiune, din care:
- redevențe pentru bunurile din domeniul public	52	$\overline{\phantom{a}}$
plătite la bugetul de stat
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	53
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	54
Chirii plătite în cursul exercițiului financiar pt. terenuri	55
Venituri brute din servicii plătite către persoane	56
nerezidente, din care:
- impozitul datorat la bugetul de stat	57	u,
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezi-	58
dente din statele membre ale Uniunii Europene, din
- impozitul datorat la bugetul de stat	59	$\blacksquare$
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din	60
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare	61
aferente activelor
- subvenții aferente veniturilor, din care:	62	÷.
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă	63
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele	64
prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele
normative în vigoare, din care:
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar	65
sau integral de stat
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	66
V. Tichete de masă	Nr.	Sume
A	ra. B	1
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	67
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de	Nr.	Sfârșitul	Sfârșitul
cercetare-dezvoltare	rd.	exercițiului	exercițiului
		financiar precedent	financiar curent
A	B
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care:	68
- din fonduri publice	69
- din fonduri private	70
VII. Cheltuieli de inovare	Nr.	Sfârșitul	Sfârșitul
	rd.	exercițiului	exercițiului
		financiar precedent	financiar curent
A	B	1	$\overline{2}$
Cheltuieli de inovare - total (rd. 72 la 74), din care :	71
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	72
cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul	73
perioadei
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	74

$\alpha$

SITUAȚIA COD 30

VIII. Alte informații	Nr. rd.	Sfârșitul exercițiului	Sfârșitul exercițiului
		financiar precedent	financiar curent
A	B	1	$\overline{2}$
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	75
(ct. 234)
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	76
(ct. 232)
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 78 + 87), din	77	882.271.186	739.883.224
care:
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de	78	882.255.668	739.461.647
participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în
sume brute (rd. 79 la 86), din care :
- acțiuni cotate emise de rezidenti	79	366.122.419	378.464.597
- acțiuni necotate emise de rezidenti	80	294.288.851	269.551.231
- părți sociale emise de rezidenți	81
- obligațiuni emise de rezidenți	82	8.484.460	1.110.704
- actiuni emise de organismele de plasament	83
colectiv emise de rezidenți
- unități de fond emise de organismele de	84	40.223.531	82.122.141
plasament colectiv
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	85	173.136.407	8.212.974
- obligațiuni emise de nerezidenți	86
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd.88+89), din care:	87	15.518	421.577
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a	88	15.518	421.577
căror decontare se face în funcție de cursul unei valute
(din ct. 267)
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	89
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și	90	640	640
alte conturi asimilate, în sume brute (ct. $4092 + 411 +$
$413 + 418$ ) din care:
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate	91
furnizorilor externi și alte conturi asimilate în sume
brute (din ct.4092 + 411 + 413 + 418)
Creante comerciale neîncasate la termenul stabilit (din	92
$ct.4092 + 411 + 413$	93
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate
$(ct. 425 + 4282)$	94	12.615	6.063
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și
bugetul statului (ct. $431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 +$
$4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482$ (rd.95 la 99),
din care:		12.615	6.063
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale	95
$(ct. 431 + 437 + 4382)$
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.	96
$441 + 4424 + 4428 + 444 + 446$	97
- subvenții de încasat (ct. 445)	98
- fonduri speciale-taxe și vărsăminte asimiliate (ct.447)	99
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului
(ct.4482)

滚

SITUAȚIA COD $30\,$

VIII. Alte informații	Nr.	Sfârșitul	Sfârșitul
	rd.	exercițiului	exercițiului
		financiar precedent	financiar curent
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate	100
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și	101
bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct.
$431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 +$
$446 + 447 + 4482$
Alte creante (ct. $452 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473$ ),	102	19.577.706	101.200.032
din care:
decontări privind interesele de participare,	103
decontări cu acționarii/asociații privind capitalul,
decontări din operații în participație (ct.452+456+4582)
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și	104	19.577.706	101.200.032
persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu
instituțiile publice (instituțiile statului), (din ct.461 +
din ct.471 + din ct.473)
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de	105
trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie,
acordate potrivit legii și nedecontate până la data de
raportare (din ct.461)
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care: - de la nerezidenti	106 107	36.715	61.938
Valoarea împrumuturilor acordate altor entități	108
Investiții pe termen scurt, în sume brute	109	181.309.217	235.660.412
$(ct. 501 + 503 + 505 + 506 + 507 + dim ct.508)$
(rd. 110 la 118), din care :
- acțiuni cotate emise de rezidenți	110	5.392.145	205.069.134
- acțiuni necotate emise de rezidenți	111
- părți sociale emise de rezidenți	112
- obligațiuni emise de rezidenți	113	4.236.144	8.815.871
- acțiuni emise de organismele de plasament	114
colectiv rezidente
- unitati de fond emise de oragnismele de	115
plasament colectiv
- acțiuni emise de nerezidenți	116
- obligațiuni emise de nerezidenți	117
- depozite bancare pe termen scurt	118	171.680.928	21.775.407
Alte valori de încasat (ct. $5113 + 5114$ )	119
Casa în lei și în valută (rd. 121 + 122), din care :	120	1.800	992
- în lei (ct. 5311)	121	1.795	987
- în valută (ct. 5314)	122
Conturi curente la bănci în lei și în valută	123	15.371.479	30.842.747
$(rd. 124 + 126)$ , din care:
- în lei (ct. $5121$ ), din care:	124	15.365.674	30.834.446
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	125
- în valută (ct. 5124), din care:	126	5.805	8.301
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	127

$\overline{\mathbb{S}}$

SITUAȚIA COD 30

VIII. Alte informații	Nr.	Sfârșitul	Sfârșitul
	rd.	exercițiului	exercițiului
		financiar precedent	financiar curent
Alte conturi curente la bănci și acreditive	128
$(rd. 129 + 130)$ , din care:
- sume în curs de decontare, acreditive și alte	129
valori de încasat, în lei (ct. $5112 + 5125 + 5411$ )
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	130
Datorii (rd. 132+135+138+141+144+147+150+	131	132.748.070	178.568.623
153+156+159+162+163+167+169+170+175+176+177
$+183$ ), din care:
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni în sume brute	132
(ct. 161) (rd. 133 + 134), din care:
- în lei	133
- în valută	134
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de	135
obligațiuni, în sume brute (ct. 1681), (rd. 136 + 137),
din care:
- în lei	136
- în valută	137
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 +	138
$5192 + 5197$ ), (rd. 139 + 140), din care:
- în lei	139
- în valută	140
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen	141
scurt (ct. 5198) (rd. $142 + 143$ ), din care:
- în lei	142
- în valută	143
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193 +	144
$5194 + 5195$ , (rd. 145 + 146), din care:
- în lei	145
- în valută	146
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen	147
scurt (ct. 5198) (rd. 148 + 149), din care :
- în lei	148
- în valută	149
Credite bancare pe termen lung (ct. $1621 + 1622 +$	150
$1627$ ) (rd. 151 + 152), din care :
- în lei	151
- în valută	152
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (ct.	153
1682) (rd. 154 + 155), din care:
- în lei	154
- în valută	155

$\widetilde{\omega}$

SITUAȚIA COD 30

VIII. Alte informații	Nr. rd.	Sfârșitul exercițiului	Sfârșitul exercițiului
		financiar precedent	financiar curent
Credite bancare externe pe termen lung	156
(ct. $1623 + 1624 + 1625$ ) (rd. $157 + 158$ ), din care:
- în lei	157
- în valută	158
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen	159
lung (ct. 1682) (rd. 160 + 161), din care:
- în lei	160
- în valută	161
Credite de la trezoreria statului și dobânzi aferente (ct.	162
$1626 +$ din ct. 1682)
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct.166 +	163
167+1685+1686+1687), (rd.164+165), din care:
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se	164
face în funcție de cursul unei valute
- în valută	165
Valoarea concesiunilor primite (din ct.167)	166
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte	167	6.029.690	5.994.472
conturi asimilate, în sume brute
(ct. 401+403+404+405+408+419), din care:
- datorii comerciale externe, avansuri primite de	168
la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute
(din ct.401+403+404+405+408+419)
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate	169	5.498	2.155
(ct. $421+423+424+426+427+4281$ )
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și	170	953.902	22.258.322
bugetul statului (ct.431+437+4381+441 + 4423 + 4428)
$+444 + 446 + 447 + 4481$ , (rd.171 la 174), din care:
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale	171	38.246	42.205
$(ct. 431 + 437 + 4381)$
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.	172	915.656	22.216.117
$441 + 4424 + 4428 + 444 + 446$
- fonduri speciale-taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	173
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	174
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.	175
	176
Sume datorate actionarilor/asociatilor (ct. 455)		125.758.980	150.313.674
Alte datorii (ct.452 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 +	177
$473 + 478 + 269 + 509$ , din care:	178	119.530.659	147.280.049
- decontări privind interesele de participare,
decontări cu acționarii/asociații privind capitalul,
decontări din operații în participație (ct. 452 + 456
$+457 + 4581$ - alte datorii în legătură cu persoanele fizice și	179	10.231	16.100
persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu
instituțiile publice (instituțiile statului), (ct.462+472
$+473)$

$\mathcal{C}$

SITUAȚIA COD 30

VIII. Alte informații	Nr.	Sfârșitul		Sfârșitul
	rd.	exercițiului		exercițiului
		financiar precedent		financiar curent
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	180
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări	181	6.218.090		3.017.525
financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)
- venituri în avans aferente activelor primite prin	182
transfer de la clienți (din ct. 472)
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	183		$\overline{\phantom{a}}$
Valoarea împrumuturilor primite de la alte entități	184
Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd.186 la 189) din	185	80.703.652		80.703.652
care:
- acțiuni cotate	186	80.703.652		80.703.652
- acțiuni necotate	187	۷
- părți sociale	188
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din	189
ct.1012)
Brevete și licențe	190		$\overline{\phantom{m}}$		¥.
IX. Capital social vărsat	Nr.	Sfârșitul		Sfârșitul
	rd.	exercițiului		exercițiului
	financiar precedent			financiar curent
A	B			2
		Suma	$\frac{0}{0}$	Suma	$\frac{0}{0}$
		1	$\overline{2}$	1	$\overline{2}$
Capital social vărsat (ct. 1012)	191	80.703.652	X	80.703.652	X
$\left(\text{rd.192} + 195 + 199 \text{ la } 201\right)$
- deținut de instituții publice, din care:	192
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194
- deținut de societăți comerciale cu capital de stat,	195
din care:
- cu capital integral de stat	196
- cu capital majoritar de stat	197
- cu capital minoritar de stat	198
- deținut de societăți comerciale cu capital privat	199	24.074.285	30	29.309.457	36
- detinut de persoane fizice	200	56.629.367	70	51.394.195	64
- deținut de alte entități	201
X. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr.	Sfârșitul exercițiului		Sfârșitul
	rd.			exercițiului
		financiar precedent		financiar curent
A	$\mathbf B$			$\overline{2}$
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	202
XI. Informații privind bunurile din domeniul public	203
al statului
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului	204
aflate în administrare
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului	205
aflate în concesiune
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului	206	ä,
închiriate

$\langle \hat{q} \rangle$

SITUAȚIA COD 30

XII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de	207
stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului
financiar de raportare de către entitățile cu capital
majoritar de stat, din care:
- către instituții publice centrale	208
- către instituții publice locale	209
- către alți acționari la care statul /unitățile	210
administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct
/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea
acestora
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de	211
stat sau local, virate în perioada de raportare din
profitul entităților cu capital majoritar de stat, din
care:
- dividende / vărsăminte din profitul exercițiului	212
financiar al anului precedent, din care virate:
- către instituții publice centrale	213	÷	۹
- către instituții publice locale	214
- către alți acționari la care statul /unitățile	215
administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct
/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea
acestora
- dividende / vărsăminte din profitul exercițiilor	216
financiare anterioare anului precedent
XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane	Nr.	Sume	Sume
juridice	rd.
Creante preluate prin cesionare de la persoanele	217
juridice (la valoarea nominală), din care:
- creante preluate prin cesionare de la persoane	218
juridice afiliate, din care:
- creante preluate prin cesionare de la persoane	219
juridice asociate
Creante preluate prin cesionare de la persoanele	220
juridice (la cost de achiziție), din care:
- creante preluate prin cesionare de la persoane	221
juridice afiliate, din care:
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane	222
juridice asociate

ADMINISTRATOR,

SAI MUNTENIA INVEST S.A. Gabriel FILIMON Director general

ÎNTOCMIT,

SC 3B EXPERT AUDIT S.R.L. Persoană juridică autorizată, membră a CECCAR Nr.de înregistrare în organismul profesional A158/26.01.2000 Adriana - Anișoara BADIU, Administrator

Hody