SIF Muntenia S.A.

Quarterly Report • Feb 10, 2014

Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, 040035 București,

Înregistrată la O.R.C. J40/27499/1992, CUI 3168735, Capital social 80703651,5 lei Înscrisă în registrul CNVM cu nr. PJR09SIIR/400005/15.06.2006 Autorizată prin Decizia CNVM nr. 1513/15.07.1999 Nr. Înreg. în Registrul de evidență a operatorilor de date cu caracter personal: 26531

administrata de

S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A.

Înscrisă în registrul CNVM cu nr. PJR05SAIR/400006/13.01.2004 Tel: 021.387.3210, 0372.074110,

Fax: 021.387.3209, 0372.074109

EMUNTENIASA
PRIN ADMINISTRATORUL SAU
S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A.
Integer $1064/34249$

În conformitate cu Calendarul de Comunicare Financiară al SIF MUNTENIZ anul 2014, vă transmitem situația preliminată privind rezultatele obținute de SIF MUNTENIA S.A. pentru exercitiul financiar 2013.

COMUNICAT

	Inceputul anului 2013 Sfarsitul anului 2013
ACTIVE
Active imobilizate	701.532.645	605.609.513
Active circulante	242.756.729	277.525.101
Cheltuieli in avans	19.084	18.581
TOTAL ACTIVE	944.308.458	883.153.195
TOTAL DATORII CURENTE	164.389.094	173.626.859
Capital si rezerve	640.419.949	566.582.028
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	12.235.790	11.844.543
TOTAL CAPITALURI PROPRII	767.683.574	697.681.793
Venituri din activitatea curenta	290.348.050	232.125.030
Cheltuieli din activitatea curenta	114.649.256	81.054.877
Rezultatul curent	175.698.794	151.070.153
Venituri extraordinare
Cheltuieli extraordinare
Rezultatul extraordinar
Rezultat brut	175.698.794	151.070.153
Rezultat net	127.263.625	131.099.046

Totodată informăm că o formă prescurtată a raportărilor financiare cu rezultatele preliminate neauditate ale SIF MUNTENIA S.A. pentru exercițiul financiar 2013 va putea fi consultată pe siteul www.sifmuntenia.ro începând cu data de 10.02.2014, orele 18:00.

Gabriel FILIMON DIRECTORGENER

		Compartimentul de Control Intern Claudia Jianu
Data		Nr. Registru CNVM PFR ! 3RCCI/400091 10.02.2014
Semnătu i a

BILANȚ LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2013

Situația Cod 10

ä

Județ: Municipiul București Persoana juridică: SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA	Tipul situației financiare: SI Forma de proprietate: Capital privat autohton
Adresa: Splaiul Unirii nr.16, sector 4	Activitate preponderentă (denumire grupă CAEN):
Telefon: 021 387 32 57; Fax: 021 387 32 65	Alte tipuri de intermedieri financiare Cod grupă CAEN: 6499
Numărul din registrul comerțului: J40/27499/92	Cod unic de înregistrare: 3168735
	lei

	Rând	Nota	Sold la începutul anului financiar	Sold la sfârșitul anului financiar
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
1. Cheltuieli de constituire (ct. $201 - 2801$ )	1
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct.203 - 2803 - 2903)	$\overline{c}$
3. Concesiuni, brevete, licențe, alte imobilizări necorporale (ct.2051+2052+208-2805-2808-2905-	3		4.130	2.586
2908)
4. Fondul comercial (ct.2071-2807-2907-2075)	4
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs $(ct.233+234-2933)$	5
TOTAL (rd.01 la 05)	6	1.a	4.130	2.586
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE
1. Terenuri și construcții (ct.211:212-2811-2812- 2911-2912)	7
2. Instalații tehnice și mașini (ct.213:2133-2813- 2913)	8		15.645	8.233
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct.214-2814- 2914)	9		956	690
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs $(ct.231:2323-2931)$	10
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	1.b	16.601	8.923
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
1. Acțiuni deținute la entități afiliate (ct.261-2961)	12	1.c	224.264.175	191.325.169
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate $(ct.2671+2672-2965)$	13
3. Interese de participare (ct.263:2636-2963)	14	1.c	56.718.896	73.156.962
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este leg.interese de participare $(ct.2675+2676-2967)$	15
5. Titluri și alte instrumente financiare deținute ca imobilizări (ct.262:2629+264:266-2696-2962-2964- 296)	16	1.c	420.513.325	340.640.613
6. Alte creante (2673+2674+26782-2966-2969)	17	1.c	15.518	475.260
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	11,1.c	701.511.914	605.598.004
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	19		701.532.645	605.609.513
$(rd.6+11+18)$

BILANȚ LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2013

Situația Cod 10

$\delta$

	Rând Nota		Sold la începutul anului financiar	Sold la sfârșitul anului financiar
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
1. Materiale consumabile (ct.302:308+321+351- 392-395)	20		4.788	2.057
2. Lucrări și servicii în curs de execuție (ct.332- 394)	21
3. Avansuri ptr. Cumpărări de stocuri (ct.4091)	22
TOTAL (rd. 20 la 22)	23		4.788	2.057
II. CREANȚE
1. Creanțe comerciale (ct.2675+4092+411:418-	24	15	3.200.640
491)				4.447.640
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate $(ct.451:4518-4951)$	25
3. Sume de încasat din interese de participare $(ct.452:4528-4952)$	26
4. Alte creanțe	27	16	12.462.705	15.114.092
(ct.425+428:4428+4582+461:4619+473-
496:4969+5187)
5. Creanțe privind capitalul subscris și nevărsat	28
$(ct.456-4953)$
TOTAL (rd. 24 la 28)	29	5	15.663.345	19.561.732
III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT
1. Acțiuni deținute la entități afiliate (ct.501-591)	30
2. Alte investiții financiare pe termen scurt	31		225.890.778	238.145.229
$(ct.503:5089-593:5931-5988+5113+5114-595-$
5961:5962-5981:5988)
TOTAL (rd. 30 la 31)	32	18	225.890.778	238.145.229
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	33	17	1.197.818	19.816.083
$(ct.5112+512:5125+5311:581+511)$
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL	34		242.756.729	277.525.101
$(rd.23+29+32+33)$
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct.471)	35		19.084	18.581
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE INTR-O
PERIOADA DE UN AN
1. Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni	36
$(ct.161+1614:1618+1681-169)$
2. Sume datorate instituțiilor de credit	37
$(ct.1621+1622+1624+1625+1627+1628+5191+519$ $2+5198+162$
3. Avansuri încasate în contul comenzilor	38
$(ct.419+4191+4192)$
4. Datorii comerciale (ct.401:4019+404+408)	39	19	6.026.112	6.089.019
5. Efecte de comerț de plătit (ct.403+405)	40
6. Sume datorate entităților afiliate	41	19	7.716.825	3.017.525
$(ct.1661+1685+2691+4511+4518)$
7. Sume datorate privind interesele de participare $(ct.1662+1686+2692+2693+4521+4528)$	42	19	1.265	$\overline{2}$

BILANȚ LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2013

Situația Cod 10

$\theta$

	Rând Nota		Sold la începutul anului financiar	Sold la sfârșitul anului financiar
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale $(ct.1623+1626+167:1672+1687+2698+421:4481+4$	43	20	150.644.892	164.520.315
551+4558+456:4581+462:4627+473+509:5098+51
86+5193:5197) TOTAL (rd. 36 la 43)	44	5
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV	45		164.389.094 78.386.719	173.626.859 103.916.823
DATORII CURENTE NETE (rd. 34+35+36-44-
60.2)
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII	46		779.919.364	709.526.336
CURENTE (rd.19+45-60.1)
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE
ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN 1. Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni	47
$(ct.161+1614:1618+1681-169)$
2. Sume datorate instituțiilor de credit	48
3. Avansuri încasate în contul comenzilor	49
4. Datorii comerciale	50
5. Efecte de comerț de plătit	51
6. Sume datorate entităților afiliate	52
7. Sume datorate privind interesele de participare	53
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale	54
TOTAL (rd.47 la 54)	55
H. PROVIZIOANE PENTU RISCURI ȘI
CHELTUIELI
1. Provizioane pentru pensii și alte obligații	56
(ct.1515) 2. Provizioane pentru impozite (ct.1516)	57	$\overline{2}$	12.235.790	11.844.543
3. Alte provizioane (ct.1511:1513-1514+1518)	58
TOTAL PROVIZIOANE (rd.56+57+58)	59		12.235.790	11.844.543
I. VENITURI ÎN AVANS $(rd.61.1+61.2)$ din care:	60
1. Subvenții pentru investiții (ct.131)	60.1
2. Venituri înregistrate în avans (ct.472)	60.2
J. CAPITAL ȘI REZERVE
I. CAPITAL (rd.62 la 63) din care:	61	$\overline{7}$	80.703.652	80.703.652
- Capital subscris și nevărsat (ct.1011)	62
- Capital subscris și vărsat (ct.1012)	63		80.703.652	80.703.652
II. PRIME DE CAPITAL (ct.104+1041:1044)	64
III. REZERVE DIN REEVALUARE
$(ct.105+1051+1058)$ SOLD C	65
SOLD D	66		719	719
IV. REZERVE (rd.68 la 73-74)	67		559.715.578	485.878.376
1. Rezerve $legale(ct.1061)$	68		16.140.730	16.140.730
2. Rezerve constit.din ajustari pt.pierderi din	69			22.611.158
valoare a imobiliz.financ. (ct.D 1062)				3

BILANT

Situația Cod 10

	Rând	Nota	Sold la începutul anului financiar	Sold la sfârșitul anului financiar
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct.1063)	70
3. Rezerve constituite din valoarea titlurilor	71		320.944.107	237.510.124
dobândite cu titlu gratuit (ct.1068.01)
4. Rezerve din reevaluarea la valoarea justă	72
$(ct.1066+10661+10662)$
5. Rezerve reprezentând surplus realizat din	73		23.620.881	23.620.881
rezerve de reevaluare (ct.1067)
6. Alte rezerve (ct.1068.03+1068.05+1065)	74		199.009.860	231.217.799
7. Acțiuni proprii (ct.109)	75
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri	76
proprii (ct.141)
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri	77
proprii (ct.149)
V. REZULTATUL REPORTAT
$(ct.117+1171:1175)$
SOLD C	78
SOLD D	79
VI. REZULTATUL EXERCIȚIULUI (ct.121)
SOLD C	80	3	127.263.625	131.099.046
SOLD D	81
Repartizarea profitului (ct.129)	82
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.61+64+65-	83		767.683.574	697.681.793
$66+67+75-76+77-78-79$

ADMINISTRATOR, SAI MUNTENIA INVEST S.A. Gabriel FILIMØN

ÎNTOCMIT,

SC 3B EXPERT AUDIT S.R.L. Persoană juridică autorizată, membră a CECCAR Nr.de înregistrare în organismul profesional A000158/26.01.2000 Adriana - Anișoara BADIU, Administrator

Abrolin

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

Situația Cod 20

ö

		Rând Nota	Exercițiul financiar Exercițiul financiar	lei
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA	1	4,13	precedent 290.348.050	încheiat 232.125.030
CURENTĂ - TOTAL (rd.2 la 11)
1. Venituri din imobilizări financiare	$\overline{2}$		12.646.664	11.955.948
$(ct.761+7611:7617)$
2. Venituri din investiții financiare pe termen	3		1.433.641	854.193
scurt (ct.762)
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	$\overline{4}$		7.706.921	6.531.441
4. Venituri din investiții financiare cedate	5		230.222.001	149.600.312
$(ct.7585+764+7641:7643)$
5. Venituri din lucrări și servicii prestate	6
$(ct.704+7041:4049)$
6. Venituri din provizioane, creanțe reactivate și	7		33.954.135	39.097.556
debitori diversi (ct.754+781:7815+786:7864)
7. Venituri din diferențe de curs valutar (ct.765)	8		2.519.733	8.237.150
8. Venituri din dobânzi (ct.766)	9		205.540	361.833
9. Venituri din producția imobilizată (ct.721+722)	10
10. Alte venituri din activitatea curentă	11		1.659.415	15.486.597
$(ct.705+706+708+741:7418+758:7588-$
$7585+767+7688$
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA	12	14	114.649.256	81.054.877
CURENTĂ - TOTAL (rd.13 la 20)
11. Pierderi aferente creanțelor legate de	13
participare (ct.663)
12. Cheltuieli privind investițiile financiare	14		4.959.124	9.215.631
cedate (ct.6585+664+6641:6643)
13. Cheltuieli din diferențele de curs valutar	15		5.631.866	7.837.759
(ct.665)
14. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	16
15. Cheltuieli privind comisioanele și onorariile	17		25.077.298	25.640.413
$(ct.622+6221:6229)$
16. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	18		155.644	111.861
(ct.627)
17. Amortizări, provizioane, pierderi din creanțe	19		75.651.632	22.325.684
și debitori diverși (ct.654+681:6868)
18. Alte cheltuieli din activitatea curentă	20		3.173.692	15.923.529
$\left( \text{rd.21+22+23+26+27}\right)$
a. Cheltuieli cu materiale (ct.602:604)	21		7.322	28.648
b. Cheltuieli privind energie și apă (ct.605)	22		222	220
c. Cheltuieli cu personalul (rd.24+25), din care:	23	8	1.655.444	1.604.157
C1. Salarii (ct.621+641+642)	24		1.326.866	1.270.080
C2. Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	25		328.578	334.077
$(ct.645+6451:6458)$
d. Cheltuieli privind prestațiile externe	26		1.507.616	14.283.506
$(ct.611:614+623:626+628+658:6588-$
$6585+667+668:6688+688$
e. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte	27		3.088	6.998
$(ct.635+6351:6353)$				5

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

Situația Cod 20

			Rând Nota Exercițiul financiar Exercițiul financiar precedent	încheiat
C. REZULTATUL CURENT:
- Profit (rd. 01 -12)	28	$\overline{\mathbf{4}}$	175.698.794	151.070.153
- Pierdere (rd. 12-01)	29
D. VENITURI DIN ACTIVITATEA	30
EXTRAORDINARĂ (ct.771)
E. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA	31
EXTRAORDINARĂ (ct.671)
F. REZULTATUL EXTRAORDINAR:
- Profit (rd. 30 -31)	32
- Pierdere (rd. 31-30)	33
19. VENITURI TOTALE (rd.01-30)	34	13	290.348.050	232.125.030
20. CHELTUIELI TOTALE (rd.12+31)	35		114.649.256	81.054.877
G. REZULTATUL BRUT:
- Profit (rd.34-35)	36	$\overline{\mathbf{4}}$	175.698.794	151.070.153
- Pierdere $(rd.35-34)$	37
21. IMPOZITUL PE PROFIT
- Cheltuieli cu impozitul pe profit	38	10	48.435.169	19.971.107
$(ct.691+6911+6912)$
22. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în	39
elementele de mai sus (ct.698)
H. REZULTATUL EXERCITIULUI
FINANCIAR
- Profit (rd.36-38+39)	40		127.263.625	131.099.046
- Pierdere (rd.37+38-39)/(rd.38-39-36)	41

ADMINISTRATOR, SAI MUNTENIA INVEST S.A. Gabriel FILIMON

Director general

ÎNTOCMIT,

SC 3B EXPERT AUDIT S.R.L.

Persoană juridică autorizată, membră a CECCAR

Nr.de înregistrare în organismul profesional A000158/26.01.2000 Adriana - Anișoara BADIU, Administrator

Nadiu