Quarterly Report • Nov 14, 2014
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
Raport întocmit în conformitate cu Legea nr. 297/2004, Regulamentul CNVM nr. 1/2006 de Societatea de Administrare a Investițiilor Muntenia Invest S.A.
Data raportului: 30.09.2014
| Denumirea societății emitente | Societatea de Investiții Financiare Muntenia S.A. |
|---|---|
| Sediul social | Splaiul Unirii nr. 16, București, sector 4 |
| Cod unic de înregistrare | 3168735 |
| Număr de ordine la ORC | J40/27499/1992 |
| Capital social subscris și vărsat | 80.703.652 lei |
| Numărul acțiunilor emise | 807.036.515 |
| Caracteristicile actiuni | Comune, nominative, indivizibile, dematerializate |
| Valoare nominala | 0,1 lei |
| Piața reglementată | Bursa de Valori București, categoria I, simbol SIF4 |
| Obiectul principal de activitate | Atragerea în mod public de resurse financiare de la persoane fizice și/sau |
| juridice în scopul investirii acestora în conformitate cu dispozițiile legislației | |
| privind piața de capital și cu reglementările CNVM | |
| CAEN 6499- Alte tipuri de intermedieri financiare | |
| Structura acționariatului | 100% privată |
| Capitalizare liberă | 100% |
| Servicii de depozitare și custodie | BRD Groupe Societe Generale |
| Evidența acțiunilor și a acționarilor | Depozitarul Central S.A. |
| Auditorul financiar | KPMG Audit S.R.L. |
| Contact | Romania, Bucuresti, Splaiul Unirii 16 040035 |
| Tel: +4021-3873210; +4021- 3873208 | |
| Fax: +4021-3873265; +4021-3873209 | |
| www.sifmuntenia.ro | |
| e-mail: [email protected]; [email protected] | |
În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al SIF MUNTENIA SA, aprobat în ședința Adunării Generale a Acţionarilor din anul 1997 şi avizat de CNVM prin Decizia nr. 1039/02.05.2006, administrarea SIF MUNTENIA a fost încredinţată Societăţii de Administrare a Investiţiilor MUNTENIA INVEST SA. (SAI Muntenia Invest)
Autorizată prin Decizia CNVM nr. D6924/17.07.1997 Reautorizată prin Decizia CNVM nr. 110/13.01.2004 Înscrisă în Registrul CNVM cu nr. PJR05SAIR/400006 Adresa: Splaiul Unirii 16, Sector 4, Bucureşti, România Tel: 021-387.32.10 Fax: 021-387.32.09
| 1 ANALIZA ACTIVITÄTII | |||
|---|---|---|---|
| 1.1 | REALIZAREA OBIECTIVELOR STRATEGICE | ||
| 1.2 | SUMAR AL POZITIEI FINANCIARE | ||
| 1.3 | ACTIV TOTAL SI ACTIV NET | ||
| 1.4 | MACROSTRUCTURA PORTOFOLIULUI | ||
| 2 1 | SUBPORTOFOLIUL ACTIUNI | ||
| 2.1 | SOCIETĂȚI CU PONDERE MAI MARE DE 1% DIN ACTIVUL TOTAL | ||
| 2.2 | INVESTIȚII, DEZINVESTIȚII, ALTE ELEMENTE RELEVANTE | ||
| 3 | SUBPORTOFOLIUL ACTIVE CU GRAD RIDICAT DE LICHIDITATE | ||
| $\overline{\mathbf{4}}$ | ALTE SUBPORTOFOLII | ||
| 4.1 | SUBPORTOFOLIUL OBLIGAȚIUNI | ||
| 4.2 | ALTE INSTRUMENTE FINANCIARE | ||
| 5 | ACTIUNILE SIF MUNTENIA. RELAȚIA CU INVESTITORII | ||
| 5.1 | TRANZACȚIONAREA ACȚIUNILOR EMISE DE SIF MUNTENIA | ||
| 5.2 | DIVIDENDE | ||
| 5.3 | RELATIA CU ACȚIONARII | ||
| 6 | SITUATIA FINANCIAR CONTABILA | ||
| 6.1 | SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI A CAPITALURILOR PROPRII | ||
| 6.2 | CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE | ||
| 6.3 | EXECUȚIA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI | ||
| 6.4 | INDICATORI DE PERFORMANTA |
Operațiunile derulate în trimestrul III 2014 se înscriu în coordonatele trasate prin Programul de administrare și Bugetul de venituri și cheltuieli aprobate de către acționari. Politica de investiții a respectat regulile prudențiale impuse de reglementarile în vigoare aplicabile AOPC cu o politică de investiții diversificată.
Obiectivele strategice pentru 2014 au fost prezentate și supuse aprobării acționarilor în AGOA din data de 15 aprilie 2014 și aprobate prin hotărârea nr. 4 a AGOA de aprobare a Programului strategic de administrare și Bugetului de Venituri și Cheltuieli.
Bugetul de venituri și cheltuieli a fost realizat, profitul brut la 30.09.2014 a fost în sumă de 251.460.069 lei, depășind cu 210,83% din rezultatul brut țintă conform bugetului de venituri și cheltuieli.
Situația din Ucraina se îndreaptă cel mai probabil spre statutul de "conflict înghețat". Efectele cele mai evidente au fost asupra companiilor din sectorul energetic, extracția de petrol și gaze naturale. După cum am prezentat și în raportul semestrial al administratorului, sectorul energetic din România începe să fie privit ca un sector strategic important, care va beneficia de o atenție sporită în viitor din partea autorităților. Pe de altă parte, tendința de reducere a intensității energetice a continuat să se manifeste, prețul petrolului a scăzut, iar societățile producătoare din domeniul energie electrică, petrol gaze etc. au avut, în T3 2014, o evoluție mai puțin bună. În aceste condiții, expunerea pe societăți din sectorul energetic a portofoliului SIF Muntenia a fost redusă în T3 2014.
Produs intern brut. Reintrarea în recesiune tehnică pe fondul reducerii investițiilor, atât publice cât și private și a suprataxării sectoarelor productive și a "efectului de an electoral" (reducere a investițiilor bugetare, creștere a consumului). Încetinirea creșterii economice din Uniunea Europeană s-a reflectat de asemenea în economia românească, principalii parteneri comerciali ai României fiind la limita reintrării în recesiune.
Dezechilibrele externe – vulnerabilități principale la momentul debutului crizei financiare în România (octombrie 2008) – au continuat să se diminueze - deficitul contului curent s-a redus la 1,1% din PIB în 2013, în timp ce nivelul datoriei externe a României a scăzut până la 93 miliarde euro, în iunie 2014, tendinţa de ajustare descrescătoare continuând. Finanţarea externă de la băncile-mamă a scăzut în România cu circa 9 miliarde euro faţă de momentul de început al crizei, aproximativ o treime din această reducere având loc în anul 2013.
Depășirea dorită pentru piața de capital din România a statutului de piață de frontieră
Obiectivul strategic al pieţei de capital este trecerea de la statutul de piaţă de frontieră (non-investment grade) la cel de piaţă emergentă (investment grade). Pentru a obţine acest statut, piaţa de capital din România trebuie să îndeplinească o serie de criterii cantitative și calitative. Următorul pas pentru România ar fi includerea, în iunie 2015, în lista de supraveghere (watch list), în vederea upgradării, iar în martie - aprilie 2015 va fi finalizată o evaluare pe baza interviurilor cu managerii de fonduri.
Pentru SIF Muntenia, importante au fost atât creșterea lichidității (încă nesatisfăcătoare), care a permis în anul 2014 creșterea volumului tranzacțiilor derulate pe bursă, posibilitatea de a deține emitenți performanți prin participarea la privatizările derulate de către stat, cât și posibilitatea ca piața bursieră să-și îndeplinească totuși, în viitor, unul din rolurile fundamentale, de susținere pe termen lung a finanțării companiilor din România.
| EVOLUTIA ACTIVULUI lei | T3 2013 | 2013 | T3 2014 |
|---|---|---|---|
| ACTIV TOTAL CERTIFICAT | 1.249.518.637 | 1.234.923.275 | 1.163.802.152 |
| VAN | 1.074.183.651 | 1.061.044.311 | 1.025.144.641 |
| VUAN (lei) | 1,3310 | 1,3150 | 1,2703 |
| DIVIDENDE-lei | 2011 | 2012 | 2013 |
| DIVIDEND BRUT PE ACTIUNE | 0,081 | 0,134 | 0 |
| DISTRIBUIRE DIN REZERVE PE ACTIUNE | 0,122 | - | - |
| ACTIUNI lei | T3 2013 | 2013 | T3 2014 |
| PRET INCHIDERE FINAL PERIOADA | 0,699 | 0,882 | 0,834 |
| CAPITALIZARE BURSIERA | 564.118.525 | 711.806.207 | 673.068.454 |
| DISCOUNT LA ACTIV NET | 47,5% | 32,9% | 34,3% |
| ACTIVE SI DATORII CONTABILE-lei | T3 2013 | 2013 | T3 2014 |
| TOTAL ACTIVE | 890.600.926 | 883.153.195 | 1.060.099.562 |
| CAPITALURI PROPRII | 703.096.081 | 697.681.793 | 848.738.824 |
| TOTAL DATORII | 175.334.892 | 173.626.859 | 189.148.631 |
| VENITURI SI CHELTUIELI-lei | T3 2013 | 2013 | T3 2014 |
| TOTAL VENITURI | 152.384.069 | 232.125.030 | 365.372.978 |
| TOTAL CHELTUIELI | 40.514.531 | 81.054.877 | 113.912.909 |
| PROFIT BRUT | 111.869.538 | 151.070.153 | 251.460.069 |
| PROFIT NET | 99.911.881 | 131.099.046 | 209.745.046 |
| INDICATORI DE PERFORMANȚĂ | T3 2013 | 2013 | T3 2014 |
| ROE =Profit net /capital propriu | 14,21% | 18,79% | 24,71% |
| Randament brut activ net = Profit brut/VAN final perioadă | 10,41% | 14,24% | 24,53% |
| Randament net activ net= Profit net/VAN final perioadă | 9,30% | 12,36% | 20,46% |
| ROA = Profit net/Total active contabile | 11,22% | 14,84% | 19,79% |
ACTIV TOTAL CERTIFICAT= valoarea activului total calculat dupa reglementarile CNVM/ASF și certificat de depozitar. Valoarea se calculează în ultima zi lucrătoare a perioadei de referință. Astfel, activul certificat pentru anul 2013 a fost calculat pe data de 31 decembrie 2013, iar activul certificat pentru trimestrul III 2014 (T3 2014) pe data de 30 septembrie 2014.
VAN= valoarea activului net calculat după reglementările CNVM/ASF și certificat de către depozitar= Activ total- Datorii VUAN= valoarea unitară a activului net calculat după reglementările CNVM/ASF și certificat de către depozitar= VAN/număr de acțiuni.
TOTAL ACTIVE CONTABILE = total al activelor imobilizate, activelor circulante si cheltuielilor in avans din bilanțul contabil în conformitate cu Reglementările Contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisa Naţională a Valorilor Mobiliare ("CNVM") aprobate prin Ordinul Preşedintelului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 13/03.02.2011 (Ordinul CNVM 13/2011) şi cu Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată cu modificările şi completările ulterioare.
Precizăm că Activul total certificat ia în calcul valoarea justă a participațiilor care compun portofoliul SIF Muntenia, în timp ce în activul contabil participațiile sunt înregistrate la cost minus ajustări pentru pierdere de valoare.
Valoarea activului net (VAN) a fost calculată în conformitate cu Regulamentul nr. 15/2004 emis de CNVM, reglementările CNVM/ASF (Dispunerile de măsuri 9/2010, 21/2010, 23/2012), fiind apoi certificată de societatea de depozitare a activelor SIF Muntenia, Banca Română pentru Dezvoltare (BRD) – GSG.
Regulile privind evaluarea titlurilor financiare din portofoliul SIF Muntenia conform Dispunerii de măsuri 23/20.12.2012. sunt disponibile pentru consultare de către investitori pe site-ul SIF Muntenia la adresa http://www.sifmuntenia.ro/pdf/1247.pdf
Pentru calculul valorii activului total al SIF Muntenia, SAI Muntenia Invest a utilizat pentru societățile aflate în insolvență la care nu a fost aprobat un plan de restructurare valoarea zero pentru valoarea de activ, fără a utiliza "valoarea justă stabilită de către un evaluator independent" permisă de către Dispunerea de măsuri 23/2012 pentru genul respectiv de participații.
Valorile lunare ale activului net au fost publicate spre informarea acționarilor pe site-ul www.sifmuntenia.ro și raportate conform dispozițiilor legale către ASF - Sectorul Instrumentelor și Serviciilor Financiare și Bursa de Valori București (BVB), nu mai târziu de 15 zile calendaristice de la sfârşitul lunii de raportare.
Situația activelor și datoriilor SIF Muntenia la 30.09.2014 întocmită în conformitate cu reglementările din Regulamentul 15/2004, Anexa 16, este anexată la prezentul raport.
Pentru valorile Activului total, activului net și ale datoriilor aferente anului 2013 se prezintă și utilizează în analizele din prezentul raport valorile recalculate, care includ elementele contabile aferente situațiilor financiare finale pentru perioada respectivă, (situații financiare auditate). Valorile recalculate au fost certificate de către societatea de depozitare a SIF Muntenia.
| T3 2013 | 2013 | T3 2014 | ||
|---|---|---|---|---|
| TOTAL ACTIV LEI |
1.249.518.637 | 1.234.923.275 | 1.163.802.152 | |
| TOTAL DATORII LEI | 175.334.986 | 173.878.964 | 138.657.511 | |
| ACTIV NET LEI | 1.074.183.651 | 1.061.044.311 | 1.025.144.641 | |
| Valoarea unitara a activului net LEI | 1,3310 | 1,3147 | 1,2703 | |
| T3 2014 – 2013 (lei) | T3 2014 / 2013 (%) | T3 2014-T3 2013 (lei) | T3 2014 / T3 2013 (%) | |
| TOTAL ACTIV | -71.121.122 | 94,24% | -85.716.485 | 93,14% |
| TOTAL DATORII | -35.221.452 | 79,74% | -36.677.475 | 79,08% |
| ACTIV NET | -35.899.670 | 96,62% | -49.039.010 | 95,43% |
Activul total, activul net și datoriile SIF Muntenia
Evoluția în ultimul an a activului net și a datoriilor (mil lei)
Activul total la T3 2014 a scăzut față de cel de la finele anului 2013 cu 71,12 mil lei (respectiv cu 5,76%). În primele 9 luni ale anului 2014, impozitul pe profit plătit a fost în sumă de 50,16 mil lei, iar dividendele (nete distribuite acționarilor plus impozitul pe dividend plătit în ianuarie 2014) au fost în sumă de 10,5 mil lei.
Activul net la T3 2014 a scăzut cu 3,38% față de valoarea de la finalul anului 2013, respectiv cu 25,9 mil lei. Datoriile au scăzut cu 20,26% față de valoarea de la finalul anului 2013, respectiv cu 20,22 mil lei.
Față de situația la sfârșitul trimestrului III 2013 (T3 2013), la T3 2014, activul total a scăzut cu 6,86%, (85,7 mil lei) iar activul net a scăzut cu 4,57% (49 mil lei).
Tendința de reducere a volumului datoriilor (în cea mai mare parte, 96,1%, reprezintă datoriile cu dividende nete neîncasate de către acționarii îndreptățiți, în sumă de 133,24 mil lei) a continuat să se manifeste, cam în același ritm ca și în trimestrele anterioare (dividendele nete plătite în T3 2014 au fost în sumă de 625.424 lei, față de T2 2014/ 601.888 lei, sau T1 2014/767.526 lei).
Evoluția principalelor tipuri de active în ultimul an este prezentată în graficele următoare (valori utilizate la calculul activului net conform cu reglementările CNVM/ASF, certificate de către depozitar).
În afară de subportofoliile "tradiționale" de instrumente financiare- acțiuni, active lichide și obligațiuni, în T3 2014 a apărut o poziție nouă – Alte instrumente financiare, care cuprinde tipuri de instrumente financiare neincluse în clasele- subportofoliile utilizate până acum în analiza și prezentarea portofoliului SIF Muntenia.
Capitol: ANALIZA ACTIVITĂȚII
| Evoluția valorii conform reglementărilor CNVM/ASF lei | T3 2013 | 2013 T3 2014 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actiuni cotate | 785.536.736 | 842.133.988 | 723.520.251 | |||
| Actiuni necotate | 193.870.700 | 192.418.794 | 168.485.024 | |||
| Total | 979.407.436 | 1.034.552.782 | 892.005.275 | |||
| Comparații valorice și procentuale | ||||||
| T3 2014 – 2013 (lei) | T3 2014 / 2013 (%) | T3 2014-T3 2013 (lei) | T3 2014 / T3 2013 (%) | |||
| Actiuni cotate | -118.613.737 | 85,92% | -62.016.485 | 92,11% | ||
| Actiuni necotate | -23.933.771 | 87,56% | -25.385.676 | 86,91% | ||
| Total | -142.547.508 | 86,22% | -87.402.161 | 91,08% |
Ponderea subportofoliului Acțiuni în Activul total
Ponderea în subportofoliul acțiuni a subportofoliului de acțiuni cotate
| Subportofoliul acțiuni, detalii (lei) | T3 2013 | 2013 | S1 2014 | T3 2014 |
|---|---|---|---|---|
| Actiuni cotate | 785.536.736 | 842.133.988 | 773.249.603 | 723.520.251 |
| - cotate BVB | 330.634.720 | 440.232.448 | 471.750.410 | 437.251.284 |
| - cotate piata externa/stat membru UE | 163.931.840 | 132.624.853 | 4.893.699 | 5.348.822 |
| - cotate RASDAQ | 100.361.907 | 205.867.558 | 130.912.702 | 78.824.478 |
| - cotate SIBEX | 992.709 | 943.073 | 827.258 | 827.257 |
| - cotate ATS | 10.199.872 | 7.649.904 | 6.374.920 | 6.374.920 |
| - cotate BVB si netranzactionate niciodata | 10.045 | 10.045 | 11.972.431 | 11.972.431 |
| - cotate si netranzactionate in ultimele 30 zile | 179.405.644 | 54.806.107 | 145.704.469 | 170.374.189 |
| -cotate, suspendate la tranzactionare mai mult de 30 zile |
- | - | 813.714 | 12.546.870 |
| Actiuni necotate | 193.870.700 | 192.418.794 | 169.341.754 | 168.485.024 |
| - necotate dar tranzactionate BVB | 152.294 | 151.447 | 401 | 120.989 |
| - inchise | 193.718.406 | 192.267.347 | 169.341.353 | 168.364.035 |
| Total | 979.407.436 | 1.034.552.782 | 942.591.357 | 892.005.275 |
Eveniment ulterior datei de 30.09.2014 În Monitorul Oficial nr. 774/24.10.2014 a fost publicată Legea nr 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acţiunilor care se tranzacţionează pe Piaţa RASDAQ sau pe piaţa valorilor mobiliare necotate, care prevede obligarea companiilor ale căror acțiuni sunt tranzacţionate pe piața RASDAQ și pe piața valorilor mobiliare necotate dar tranzacționate de pe Bursa de Valori București să decidă în AGA dacă se muta la cota unei piețe reglementate, dacă se transferă pe un sistem alternativ de tranzacţionare (ATS) sau, dacă nu sunt de acord cu niciuna din cele două variante, să se retragă din piaţă şi să devină societăţi închise. La data de 30.09.2014, SIF Muntenia avea participații semnificative în categoriile "societăți cotate pe piața RASDAQ" și "necotate dar tranzacționate" pe BVB.
Efectul aplicării acestei legi asupra valorii și componenței subportofoliului acțiuni nu poate fi cuantificat rezonabil la data acestui raport.
DIN TRANZACTII CU ACTIUNI
8,96 mil lei
DIN DIVIDENDE 2,45 mil lei
Conform Dispunerii de măsuri CNVM 09/2010, începând cu data de 16 iunie 2010 veniturile din dividende sunt recunoscute la data ex-dividend, cu excepţia veniturilor obţinute de la societăţile comerciale neadmise la tranzacţionare pe o piaţa reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare
Programul de administrare 2014:
"Continuarea reducerii gradului de atomizare al portofoliului (mai multe participații semnificative, fiecare sub limita de circa 10% din activul total), dar cu posibilitatea de a depăși această limită în cazul apariției unor oportunități investiționale"
La 30.09.2013, BRD GSG era cea mai importantă participație a SIF Muntenia, cu o pondere de 20,23% din activul total. A doua participație din punct de vedere valoric era Erste Bank Group, cu o pondere de 12,75% din activul total.
La începutul anului 2014, expunerea pe BRD GSG se redusese la 18,64% din activul total, iar expunerea pe Erste Bank la 10,35%, apărând ca nouă participație semnnificativă pachetul deținut la Biofarm SA (8,83% din activul total).
La finele semestrului I 2014, expunerea pe BRD GSG a fost redusă la 2,93% din activul total, participația la Erste Bank a fost total valorificată/lichidată, iar pentru prima dată expunerea cea mai mare a portofoliului SIF Muntenia (13,57% din activul total) s-a înregistrat pe o societate nefinanciară, respectiv pe Biofarm SA București.
La 30.09.2014, expunerea cea mai mare (12,3%) a rămas pe Biofarm, chiar și în urma reducerii pachetului de acțiuni deținut la această societate, după cum este prezentat mai jos.
| Societatea | % in AT | Valoare mil lei | Domeniu de activitate | Simbol |
|---|---|---|---|---|
| BIOFARM SA BUCURESTI | 12,303 | 143,18 | Fabricarea preparatelor farmaceutice |
BIO |
| BANCA TRANSILVANIA | 10,525 | 122,49 | Banca | TLV |
| AVICOLA SA BUCURESTI | 4,985 | 58,02 | Creșterea păsărilor | AVBW |
| METAV SA BUCURESTI | 2,916 | 33,94 | Parc industrial | METV |
| FIROS S.A BUCURESTI | 2,850 | 33,17 | Materiale de construcții | nelistata |
| TRANSELECTRICA SA | 2,779 | 32,34 | Transportul energiei electrice |
TEL |
| BRD - GSG | 2,759 | 32,11 | Bancă | BRD |
| VOLUTHEMA PROPERTY DEVELOPER | 2,756 | 32,07 | Imobiliar | nelistat |
| SIF OLTENIA | 2,697 | 31,39 | Societate de investiții | SIF5 |
| SIF BANAT-CRISANA | 2,250 | 26,19 | Societate de investiții | SIF1 |
| TOTAL TOP 10 |
46,82 | 544,90 | ||
| ROMAERO SA BUCURESTI | 2,160 | 25,14 | Fabricarea de aeronave | RORX |
| UNIREA SHOPPING CENTER SA BUCURESTI |
1,587 | 18,47 | Centru comercial | SCDM |
| SEMROM OLTENIA SA CRAIOVA | 1,376 | 16,02 | Producerea de semințe | SEOL |
| FONDUL ROMAN DE GARANTARE A CREDITELOR |
1,231 | 14,33 | Financiar | nelistata |
| TURNATORIA CENTRALA -ORION SA CIMPINA |
1,162 | 13,52 | Turnarea fontei | TCCP |
| MINDO SA DOROHOI | 1,048 | 12,19 | Materiale de construcții | MINO |
| ARO PALACE SA BRASOV | 1,028 | 11,96 | Hoteluri și restaurante | SBX: ARO |
| PREFAB SA BUCURESTI | 1,028 | 11,96 | Materiale de construcții | PREH |
| SEMROM MUNTENIA SA BUCURESTI | 1,024 | 11,92 | Producerea de semințe | SEOM |
| TOTAL GENERAL | 58,46 | 680,41 |
Profitul net al Biofarm la S1 2014, în sumă de 14,7 mil lei a înregistrat o creștere cu 9% față de cel înregistrat în perioada similară din 2013, pe fondul unei creșteri a veniturilor din exploatare cu 5%.
În perioada 26.08.2014- 15.09.2014 s-a derulat oferta publică de răscumpărare acțiuni emise de Biofarm SA, prin care emitentul a răscumpărat 10% din acțiunile emise, la un preț de 0,305
lei/acțiune. Oferta a fost subscrisă integral și finalizată cu succes. SIF Muntenia a participat la ofertă, cota sa de participare la capitalul Biofarm scăzând astfel de la 51,7302% la 45,8851%.
La S1 2014, activele totale ale Băncii Transilvania totalizau 33.898,54 mil lei, în creștere cu 12,5% față de perioada similară din 2013. Profitul net în S1 2014 în sumă de 212.073 mil lei a fost cu 17,7% mai mare decât cel înregistrat în S1 2013.
Banca Transilvania a păstrat în decursul ultimilor ani politica de creditare prudentă, punând accent pe dispersia riscurilor. Creditele neperformante, cu restanţe mai mari de 90 de zile, reprezintau
12,30% din totalul portofoliului de credite al Băncii Transilvania, la sfârşitul semestrului I 2014. Solvabilitatea băncii este de 14,16%, luând în considerare profitul cumulat al primului semestru.
În T3 2014, a fost înregistrată majorarea de capital cu acțiuni gratuite a Băncii Transilvania. SIF Muntenia a primit 15.137.279 acțiuni, cota de deținere la capitalul băncii ajungând la 2,8044% din capitalul social majorat. În urma derulării unei tranzacții de vânzare relativ minore în luna august, la finele T3 2014 cota de deținere a SIF Muntenia se redusese la 2,7506% din capitalul Băncii Transilvania.
Eveniment ulterior datei de 30.09.2014 Pentru primele 9 luni ale anului 2014, Banca Transiivania, a treia banca din Romania dupa valoarea activelor a anuntat un profit brut de 394,07 milioane de lei. Veniturile operaționale în T3 2014 au crescut cu 26% față de T3 2013. Indicatorul de lichiditate imediata la 30.09.2014 a fost de 50,4%, valoare mai bună decât media sistemului bancar. Creditele neperformante, cu restanțe mai mari de 90 de zile, au reprezentat 11,47% din totalul portofoliului de credite al Bancii Transilvania la sfarsitul T3 2014, în scădere față de S2 2014 și în continuare fiind sub media sistemului bancar din România.
Cea mai mare tranzacție cu acțiuni ale unui emitent la societăți din sectorul financiar a fost cea prin care participația la SIF Moldova (25.555.879 acțiuni, reprezentând 4,9232% din capitalul companiei) a fost lichidată prin tranzacții de vânzare pe BVB în T3 2014.
Ca urmare, ponderea participațiilor în sectorul financiar în subportofoliul acțiuni a scăzut la 22,2% la T3 2014.
Au fost lichidate participațiile la Transgaz (35.550 acțiuni, reprezentând 0,30% din capitalul companiei) și OMV Petrom (23.801.600 acțiuni, reprezentând 0,04% din capitalul companiei), Electrica SA (1.400.000 acțiuni reprezentând 0,4046% din capitalul companiei).
Deși SIF Muntenia deținea o cotă de 92,1578% din capitalul societății CI-CO SA, refuzul administratorilor societății CI-CO de a da curs solicitărilor de convocare AGA făcute de administratorul SIF Muntenia nu a permis exercitarea controlului asupra acestei societăți de către acționarul majoritar.
În baza încheierii Tribunalului București Secția a VI-a civilă din data de 30.07.2014 în dosarul 2069/3/2014, SIF Muntenia a fost autorizată să convoace adunarea generală a acționarilor a CI-CO SA având pe ordinea de zi revocarea consiliului de administrație existent la CI-CO și alegerea unui nou consiliu de administrație, adunarea astfel convocată urmând să fie prezidată de SIF Muntenia SA.
SIF Muntenia a organizat această adunare generală a acționarilor care, la prima convocare, pe data de 17.09.2014, a ales un nou consiliu de administrație.
| Evoluția valorii subportofoliului în ultimul an (lei) | T3 2013 | 2013 | T3 2014 |
|---|---|---|---|
| Disponibilitati | 8.190.994 | 19.816.090 | 66.011.600 |
| Titluri de participare ale OPCVM | 44.318.608 | 51.031.385 | 139.569.955 |
| Depozite bancare | 188.012.860 | 100.166.613 | 28.194.678 |
| Total | 240.522.463 | 171.014.088 | 233.776.233 |
Gradul de lichiditate al portofoliului, definit ca ponderea valorii de activ net a subportofoliului active cu grad ridicat de lichiditate în Activul total a variat de la 19,25% la T3 2013 până la 20,09% la T3 2014.
Pe fondul scăderii ratelor dobânzilor bancare, ponderea sumelor plasate în depozite bancare a fost redusă, și a crescut ponderea sumelor plasate în titluri de participare la OPCVM. Astfel, în trimestrul III 2014 au fost cumpărate unități de fond la STK Emergent, STAR VALUE, FII OMNITREND, FII BET-FI INDEX INVEST, FII OMNITREND și au fost răscumpărate unități de fond la CERTINVEST LEADER.
Subportofoliul Obligațiuni si-a menținut în continuare o pondere nesemnificativă în portofoliul SIF Muntenia (0,1% la 30.09.2014)
| Evoluția valorii în ultimul an | T3 2013 | 2013 | T3 2014 |
|---|---|---|---|
| Obligatiuni cotate, din care | 126.656 | 95.355 | 20.480 |
| - obligatiuni municipale | 126.656 | 95.355 | 0 |
| - obligatiuni corporative | 0 | 0 | 20.480 |
| Obligatiuni necotate, din care | 14.217.269 | 9.799.532 | 1.115.379 |
| - obligatiuni municipale | 0 | 0 | 0 |
| - obligatiuni corporative | 14.217.269 | 9.799.532 | 1.115.379 |
| TOTAL | 14.343.925 | 9.894.887 | 1.135.859 |
Obligațiunile cotate emise de municipiul Lugoj (BVB: LGJ14) au ajuns la maturitate în luna septembrie.
Au fost achiziționate instrumente financiare de tip warrant cu suport SIF Moldova, emise de către Merril Lynch International, cotate pe bursa din Luxemburg, piața Euro MTF în sumă de 21,28 mil lei.
În plus, la data de 30.09.2014, poziția "Valori mobiliare nou emise" (inclusă în poziția din portofoliu "Alte active") include participația SIF Muntenia în sumă de 50,29 mil lei la un plasament privat derulat de către Opus Chartered Issuances SA Luxemburg, prin care au fost emise instrumente financiare cu durata de doi ani, cu venitul indexat în funcție de un indice care se calculează pe baza unui coș de acțiuni listate la BVB. După finalizarea plasamentului privat, aceste instrumente financiare vor fi cotate pe Frankfurt Stock Exchange, piața Open.
Capitalul social subscris și vărsat este de 80.703.652 lei, divizat în 807.036.515 acțiuni comune, cu o valoare nominală de 0,10 lei/acțiune.
Acțiunile emise de SIF Muntenia sunt înscrise la cota Bursei de Valori București, la categoria I, la categoria societăți de investitii financiare și se tranzacționează pe această piață începând cu data de 01.11.1999.
Evidenţa acţiunilor şi acţionarilor SIF Muntenia este ţinută de SC DEPOZITARUL CENTRAL S.A. Bucureşti, societate autorizată de CNVM/ASF.
De la înfiinţarea sa, SIF Muntenia nu a achiziţionat şi nu a deţinut niciun moment propriile acţiuni.
SIF Muntenia nu a emis obligațiuni si/sau alte titluri de creanță, neavând obligații de această natură. Finanțarea întregii activități se realizează numai prin intermediul fondurilor proprii.
| REGS | ODDS | DEAL | TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numar tranzactii | 3434 | 2430 | 4 | 5868 | ||
| Numar actiuni tranzactionate | 10.916.400 | 101.357 | 15.824.957 | |||
| Valoare totala (lei) | 9.099.979 | 83.094 | 4.040.746 | 13.223.819 | ||
| % nr total de actiuni | 1,35% | 0,01% | 0,60% | 1,96% | ||
| 2010 | 2011 | 2012 | T3 2013 | 2013 | T3 2014 | |
| Pret inchidere REGS lei | 0,644 | 0,571 | 0,77 | 0,699 0,882 |
0,834 | |
| VUAN lei | 1,7489 | 1,5335 | 1,3147 1,3310 |
1,3150 | 1,2703 | |
| Discount la activul net | 63,2% | 62,8% | 41,4% 47,5% 32,9% |
34,3% | ||
| Capitalizare bursiera mil lei | 519,73 | 460,82 | 621,42 | 564,12 | 711,81 | 673,07 |
Pret mediu și volum de tranzacționare pe piața principală (REGS) în T3 2014
| LEI | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividend brut/actiune | 0,0810 | 0,0810 | 0,134 | 0 | |
| Sume din rezerve pe acțiune | 0,122 |
Distribuția și plata dividendelor s-au desfășurat conform hotărârilor adunărilor generale ordinare a acționarilor. Toți acționarii înscriși în registrul consolidat al acționarilor la datele de înregistrare au dreptul la dividend.
Modalităţile de plată a dividendelor au fost următoarele: prin mandat poștal, la casieria societății sau prin virament bancar pentru acționarii care au solicitat aceste modalități de plată. SIF Muntenia are încheiat un contract de prestări servicii cu B.C.R. pentru a efectua plata dividendelor cuvenite acționarilor prin rețeaua de unități a băncii.
În T3 2014 s-au distribuit către acționari dividende și sume din rezerve în valoare de 625.424 lei (cumulat pe primele 9 luni ale anului s-au platit dividende de 1.994.839 lei).
Dividendele (și sume din rezerve) datorate acționarilor la 30.09.2014 sunt în sumă de 133.239.382 lei.
Administratorul SIF Muntenia a decis să adere la regulile și principiile de guvernare corporativa din Codul de Guvernare Corporativa al BVB. Regulamentul de guvernare corporativă SIF Muntenia poate fi consultat pe siteul societății, la adresa http://www.sifmuntenia.ro/pdf/550.pdf
OBLIGAȚIILE DE TRANSPARENȚĂ RAPORTARE ȘI INFORMARE ALE ACȚIONARILOR au fost respectate și asigurate prin comunicate de presă distribuite în ziare cu profil financiar de acoperire națională, prin publicarea raportărilor periodice și continue a informațiilor furnizate în sistem electronic atât pe site-ul web propriu www.sifmuntenia.ro, cât și pe sistemul electronic al pieței de capital pe care acțiunile SIF Muntenia sunt cotate, prin informarea ASF în conformitate cu reglementările în vigoare, prin desfășurarea unei activitati de corespondență scrisă și electronică cu acționarii.
Obligații instituționale de diseminare și raportare în relația cu instituțiile pieței de capital:
Obligațiile de informare în relația cu acționarii s-au realizat și prin corespondență, informații telefonice prin intermediul unui birou de relații cu acționarii dedicat, organizat de către SAI Muntenia Invest. Corespondența scrisă și electronică cu acționarii a vizat informații privind plata dividendelor, transferuri de acțiuni prin moștenire, actualizări date personale ale acționarilor, norme de impozitare atât pentru rezidenți cât și pentru nerezidenți, detalii despre raportările financiare, etc.
Birou relatii cu actionariatul: +4021 3873253 +4021 3873254
| Raportări în T3 2014 | Data | Tip raportare |
|---|---|---|
| VAN 29.08.2014 | 11.09.2014 | Periodica |
| Comunicat - disponibilitate situatii financiare consolidate IFRS la 31.12.2013 | 28.08.2014 | Periodica |
| Raport curent - demisie membru Consiliul Reprezentantilor Actionarilor (dl. Nicolae Mergeani) |
14.08.2014 | Curenta |
| Comunicat disponibilitate raport semestrial la 30.06.2014 | 12.08.2014 | Periodica |
| VAN 31.07.2014 | 12.08.2014 | Periodica |
| Raport curent – litigiu (autorizarea SIF Muntenia să convoace AGA la CI-CO SA București) |
31.07.2014 | Curenta |
| VAN 30.06.2014 | 15.07.2014 | Periodica |
| Comunicat - numire presedinte si vicepresedinte CRA (Președinte, dl Marius Pantea, vicepreședinte dl. Andrei Diaconescu) |
09.07.2014 | Curenta |
Situaţiile financiare individuale au fost întocmite în conformitate cu Reglementările Contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisa Naţională a Valorilor Mobiliare ("CNVM") aprobate prin Ordinul Preşedintelului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 13/03.02.2011 (Ordinul CNVM 13/2011) şi cu Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată cu modificările şi completările ulterioare. Raportările contabile încheiate la 30 septembrie 2014 nu au fost auditate.
Pe data de 28 august 2014, au fost publicate situațiile financiare consolidate IFRS la 31 decembrie 2013.
| LEI | 01.01.2014 | 30.09.2014 | 30.09.2014/ 01.01.2014 |
|
|---|---|---|---|---|
| Imobilizări necorporale | 2.586 | 1.528 | 59,1% | |
| Imobilizări corporale | 8.923 | 367.511 | 4118,7% | |
| Imobilizări financiare | 605.598.004 | 519.231.588 | 85,7% | |
| Active imobilizate – total | 605.609.513 | 519.600.627 | 85,8% | |
| Stocuri | 2.057 | 3.169 | 154,1% | |
| Creanţe | 19.561.732 | 16.091.393 | 82,3% | |
| Investiţii financiare pe termen scurt | 238.145.229 | 458.356.250 | 192,5% | |
| Casa şi conturi la bănci | 19.816.083 | 66.011.594 | 333,1% | |
| Active circulante – total | 277.525.101 | 540.462.406 | 194,7% | |
| Cheltuieli în avans | 18.581 | 36.529 | 196,6% | |
| Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de | 173.626.859 | 189.148.631 | 108,9% | |
| un an | ||||
| Active circulante, respectiv datorii curente nete |
103.916.823 | 351.350.304 | 338,1% | |
| Total active minus datorii curente | 709.526.336 | 870.950.931 | 122,8% | |
| Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă > | ||||
| de un an | ||||
| Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli | 11.844.543 | 22.212.107 | 187,5% | |
| Venituri în avans | ||||
| Capital social | 80.703.652 | 80.703.652 | 100,0% | |
| Rezerve din reevaluare – Sold C | 719 | 719 | 100,0% | |
| Rezerve | 485.878.376 | 558.289.407 | 114,9% | |
| Rezultat reportat | Sold C | |||
| Sold D | ||||
| Rezultatul exerciţiului – Sold C | 131.099.046 | 209.745.046 | 160,0% | |
| Repartizarea profitului | ||||
| Total capitaluri proprii | 697.681.793 | 848.738.824 | 121,7% |
| LEI | 30.09.2013 | 30.09.2014 | 30.09.2014/ 30.09.2013 |
|
|---|---|---|---|---|
| Venituri din activitatea curentă | 152.384.069 | 365.372.979 | 239,8% | |
| Cheltuieli din activitatea curentă | 40.514.531 | 113.912.910 | 281,2% | |
| Rezultatul curent | 111.869.538 | 251.460.069 | 224,8% | |
| Venituri totale | 152.384.069 | 365.372.979 | 239,8% | |
| Cheltuieli totale | 40.514.531 | 113.912.910 | 281,2% | |
| Rezultatul brut – Profit |
111.869.538 | 251.460.069 | 224,8% | |
| Cheltuieli cu impozitul pe profit | 11.957.657 | 41.715.023 | 348,9% | |
| Rezultatul exerciţiului financiar - Profit |
99.911.881 | 209.745.046 | 209,9% |
Bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2014 a fost aprobat în AGOA din data de 15 aprilie 2014, prin hotărârea nr. 4.
| LEI | BVC | Realizat 30.09.2014 |
|
|---|---|---|---|
| TOTAL VENITURI OPERATIONALE | 108.100.000 | 300.358.704 | 277,85% |
| Dividende | 10.000.000 | 12.857.025 | 128,57% |
| Din tranzactii valori mobiliare | 95.000.000 | 284.942.371 | 299,94% |
| Din titluri de plasament | 100.000 | 282.843 | 282,84% |
| Din piata monetara | 2.000.000 | 1.903.029 | 95,15% |
| Alte venituri | 1.000.000 | 373.436 | 37,34% |
| TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE | 27.200.000 | 26.629.194 | 97,90% |
| Administrare SAI Muntenia Invest | 17.400.000 | 13.050.000 | 75,00% |
| Comisioane si taxe | 2.300.000 | 8.897.309 | 386,84% |
| Finalizari insolvente judiciare | 1.000.000 | 1.628.774 | 162,88% |
| Furnizorii de servicii | 2.000.000 | 745.808 | 37,29% |
| Alte cheltuieli financiare | 2.500.000 | 1.176.747 | 47,07% |
| Cheltuieli CRA | 2.000.000 | 1.130.556 | 56,53% |
| REZULTAT OPERATIONAL | 80.900.000 | 273.729.510 | 338,36% |
| AJUSTĂRI DE VALOARE ȘI PROVIZIOANE | |||
| Venituri | 65.014.274 | ||
| Cheltuieli | 87.283.715 | ||
| Influenta ajustarilor de valoare/ provizioanelor | -22.269.441 | ||
| REZULTAT BRUT | 80.900.000 | 251.460.069 | 310,83% |
| Impozit pe profit | 41.715.023 | ||
| REZULTAT NET | 209.745.046 |
Veniturile din tranzacții (care cuprind venituri din tranzacții cu acțiuni plus venituri din răscumpărarea unităților de fond) sunt nete, fiind sumă a diferenţelor dintre preţul de vânzare al acţiunilor și prețul de răscumpărare al unităților de fond din portofoliul SIF MUNTENIA SA şi valoarea lor de deţinere (de achiziție).
Comisioane și taxe (parte din Cheltuielile operaționale, cuprind comisioanele datorate de către SIF MUNTENIA către ASF, BVB, societăţile de servicii de investiţii financiare pentru tranzacţiile efectuate pe pieţele BVB şi RASDAQ, sumele plătite către Oficiul Registrului Comerţului, taxele de timbru, comisioanele bancare, taxele poştale, precum şi cheltuielile privind titlurile de plasament cedate) prezintă o depășire cu 386,84% față de bugetul aprobat, depășire datorată, în cea mai mare parte, comisioanelor de tranzacționare aferente tranzacțiilor cu acțiuni precum și comisioanelor și taxelor aferente ofertei obligatorii Biofarm care a fost derulată în T2 1014.
Investițiile pe termen scurt admise la tranzacționare sunt evaluate lunar la valoarea de cotație din ultima zi din lună prin contul de profit și pierdere. Diferențele nefavorabile cu evaluarea lunară a investițiilor pe termen scurt admise la tranzacționare prin contul de profit și pierdere reprezintă 49,8% din total cheltuieli. Poziția corespunzătoare din venituri, diferențe favorabile din evaluare reprezintă 17,9% din total veniturilor. Astfel, veniturile din evaluarea investițiilor pe termen scurt au fost în sumă de 53.830.083 lei, iar cheltuielile cu evaluarea în sumă de 56.734.663 lei. Diferențele de venituri/cheltuieli din ajustări pentru depreciere de valoare sunt aferente celorlalte tipuri de investiții.
Ca urmare, rezultatul brut obținut în primele 9 luni din 2014 a fost în sumă de 251.460.069 lei, depășind cu 210,8% rezultatul brut din BVC propus a se realiza în anul 2014.
| T3 2014 | 284,94 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T3 2013 | 92,01 | |||||||
| 0 50 |
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||
| T3 2013 | T3 2014 | |||||||
| Dividende | 11,43 | 12,86 | ||||||
| Din tranzactii valori mobiliare | 92,01 | 284,94 | ||||||
| Din titluri de plasament | 0,68 0,28 |
|||||||
| Din piata monetara | 5,75 1,90 |
|||||||
| Alte venituri | 16,97 | 0,37 |
Structura veniturilor operaționale, T3 2014 comparat cu T3 2013 (milioane lei)
Indicatori în conformitate cu ANEXA Nr. 30 la Reg CNVM nr. 1/2006.
| T3 2013 | 2013 | T3 2014 | |
|---|---|---|---|
| Indicatori de lichiditate | |||
| ‐ Indicatorul lichiditatii curente = active curente/ datorii curente | 1,2417 | 1,5985 | 2,8575 |
| ‐ Indicatorul lichiditatii imediate = (active curente‐ stocuri)/datorii curente | 1,2417 | 1,5985 | 2,8575 |
| Indicatori de activitate | |||
| ‐ Viteza de rotatie a activelor imobilizate = venituri din activitatea curenta/active imobilizate |
0,2265 | 0,3833 | 0,7032 |
| ‐ Viteza de rotatie a activelor totale = venituri din activitatea curenta/ total active | 0,1711 | 0,2628 | 0,3447 |
| ‐ Viteza de rotatie a debitelor–clienti = sold mediu creante/ cifra de afaceri x (90 zile pentru trimestru sau 365 zile pentru an) |
28 | 25 | 12 |
| Indicatori de profitabilitate | |||
| ‐ Rentabilitatatea capitalului angajat = profitul inaintea platii dobanzii si a impozitului pe profit / capitalul angajat*100 (%) |
15,911 | 21,653 | 29,627 |
| ‐ Rezultatul pe acţiune de baza (lei/actiune) | 0,1238 | 0,1624 | 0,2599 |
| Grad de indatorare=capital imprumutat/capital angajat x100 | Societatea nu are credite | angajate. |
$\epsilon$
| Județ: Municipiul București Persoana juridică: SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA |
Tipul situației financiare: SI Forma de proprietate: Capital privat autohton |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Adresa: Splaiul Unirii nr.16, sector 4 Telefon: 021 387 32 10; Fax: 021 387 32 09 |
Activitate preponderentă (denumire grupă CAEN): Cod grupă CAEN: 6499 |
||||
| Numărul din registrul comerțului: J40/27499/92 | Cod unic de înregistrare: 3168735 | ||||
| lei | |||||
| Rând | Nota | Sold la | Sold la | ||
| 31 decembrie 2013 | 30 septembrie 2014 | ||||
| A. ACTIVE IMOBILIZATE | |||||
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE | |||||
| 1. Cheltuieli de constituire (ct.201 - 2801) | |||||
| 2. Cheltuieli de dezvoltare (ct.203 - 2803 - 2903) | $\overline{2}$ | ||||
| 3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, | 3 | 2.586 | 1.528 | ||
| drepturi și valori similare și alte imobilizări | |||||
| necorporale (ct.2051+2052+208-2805-2808-2905- 2908) |
|||||
| 4. Fondul comercial (ct.2071-2807-2907) | 4 | ||||
| 5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs | 5 | ||||
| $(ct.233+234-2933)$ | |||||
| TOTAL (rd.01 la 05) | 6 | 1.a | 2.586 | 1.528 | |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE | |||||
| 1. Terenuri și construcții (ct.211:212-2811-2812- | 7 | ||||
| 2911-2912) | |||||
| 2. Instalații tehnice și mașini (ct.213:2133-2813- | 8 | 8.233 | 367.021 | ||
| 2913) | |||||
| 3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct.214-2814- | 9 | 690 | 490 | ||
| 2914) | |||||
| 4. Avansuri și imobilizări corporale în curs $(ct.231:2323-2931)$ |
10 | ||||
| TOTAL (rd. 07 la 10) | 11 | 1.b | |||
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE | 8.923 | 367.511 | |||
| 1. Acțiuni deținute la entități afiliate (ct.261-2961) | 12 | 1.c | |||
| 2. Împrumuturi acordate entităților afiliate | 3 | 191.325.169 | |||
| $(ct.2671+2672-2965)$ | |||||
| 3. Interese de participare (ct.263:2636-2963) | 14 | 1.c | 73.156.962 | ||
| 4. Împrumuturi acordate entităților de care | 15 | ||||
| compania este leg.interese de participare | |||||
| $(ct.2675+2676-2967)$ | |||||
| 5. Titluri și alte instrumente financiare deținute ca | 16 | 1.c | 340.640.613 | 519.210.927 | |
| imobilizări (ct.262:2629+264:266-2696-2962-2964- | |||||
| 296) | |||||
| 6. Alte creanțe (2673+2674+26782+2679-2966- 2969) |
17 | 1.c | 475.260 | 20.66 | |
| TOTAL (rd. 12 la 17) | $\frac{18}{2}$ | 11, 1.c | 605.598.004 | ||
| 519.231.588 | |||||
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL $(rd.6+11+18)$ |
19 | 605.609.513 | 519.600.627 |
Situația Cod 10
| Rând Nota | Sold la | Sold la | ||
|---|---|---|---|---|
| B. ACTIVE CIRCULANTE | 31 decembrie 2013 30 septembrie 2014 | |||
| I. STOCURI | ||||
| 1. Materiale consumabile (ct.302:308+351-392- 395) |
20 | 2.057 | 3.169 | |
| 2. Servicii în curs de execuție (ct.332-394) | 21 | $\overline{\phantom{a}}$ | $\overline{\phantom{a}}$ | |
| 3. Avansuri ptr. Cumpărări de stocuri (ct.4091) | 22 | |||
| TOTAL (rd. 20 la 22) | 23 | 2.057 | 3.169 | |
| II. CREANTE | ||||
| 1. Creanțe comerciale (ct.2675+4092+411:418- 491) |
24 | 15 | 4.447.640 | 640 |
| 2. Sume de încasat de la entitățile afiliate $(ct.451:4518-4951)$ |
25 | |||
| 3. Sume de încasat din interese de participare $(ct.452:4528-4952)$ |
26 | |||
| 4. Alte creanțe | 27 | 16 | 15.114.092 | 16.090.753 |
| $(ct.425+428:4428+4582+461:4619+473-$ | ||||
| 496:4969+5187) | ||||
| 5. Creanțe privind capitalul subscris și nevărsat | 28 | |||
| $(ct.456-4953)$ | ||||
| TOTAL (rd. 24 la 28) | 29 | 5 | 19.561.732 | 16.091.393 |
| III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN | ||||
| SCURT | ||||
| 1. Acțiuni deținute la entități afiliate (ct.501-591) | 30 | |||
| 2. Alte investiții financiare pe termen scurt $(ct.503:5089-593:5931-5988+5113+5114-595-$ |
31 | 238.145.229 | 458.356.250 | |
| 5961:5962-5981:5988) | ||||
| TOTAL (rd. 30 la 31) | 32 | 18 | 238.145.229 | 458.356.250 |
| IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI | 33 | 17 | 19.816.083 | |
| $(ct.5112+512:5125+5311:532+5412+542)$ | 66.011.594 | |||
| ACTIVE CIRCULANTE TOTAL | 34 | 277.525.101 | 540.462.406 | |
| $(rd.23+29+32+33)$ | ||||
| C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct.471) | 35 | 18.581 | 36.529 | |
| D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE INTR-O | ||||
| PERIOADA DE UN AN | ||||
| 1. Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni | 36 | |||
| $(ct.161+1614:1618+1681-169)$ | ||||
| 2. Sume datorate instituțiilor de credit | 37 | |||
| $(ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+519$ | ||||
| $2+5198+162$ 3. Avansuri încasate în contul clienților |
||||
| $(ct.419+4191+4192)$ | 38 | |||
| 4. Datorii comerciale (ct.401:4019+404+408) | 39 | 19 | 6.089.019 | 1.558.164 |
| 5. Efecte de comert de plătit (ct.403+405) | 40 | |||
| 6. Sume datorate entităților afiliate | 41 | 19 | 3.017.525 | 3.017.525 |
| $(ct.1661+1685+2691+4511+4518)$ | ||||
| 7. Sume datorate privind interesele de participare $(ct.1662+1686+2692+2693+4521+4528)$ |
42 |
| Rând Nota | Sold la 31 decembrie 2013 |
Sold la 30 septembrie 2014 |
||
|---|---|---|---|---|
| 8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale | 43 | 20 | 164.520.315 | 184.572.942 |
| $(ct.1623+1626+167:1672+1687+2698+421:4481+4$ | ||||
| 551+4558+456:4581+462:4627+473+509:5098+51 | ||||
| $86+5193:5197$ | ||||
| TOTAL (rd. 36 la 43) | 44 | 5 | 173.626.859 | 189.148.631 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV | 45 | 103.916.823 | 351.350.304 | |
| DATORII CURENTE NETE (rd. 34+35+36-44- 60.2) |
||||
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.19+45) |
46 | 709.526.336 | 870.950.931 | |
| G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE | ||||
| ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN | ||||
| 1. Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni | 47 | |||
| $(ct.1614:1618+1681-169)$ | ||||
| 2. Sume datorate instituțiilor de credit | 48 | |||
| $(ct.1621:1627+1682+5191+5192+5198)$ | ||||
| 3. Avansuri încasate în contul clienților (ct.419) | 49 | |||
| 4. Datorii comerciale (ct.401+404+408) | 50 | |||
| 5. Efecte de comert de plătit (ct.403+405) | 51 | |||
| 6. Sume datorate entităților afiliate $(ct.1661+1685+2691+4511+4518)$ |
52 | |||
| 7. Sume datorate privind interesele de participare | 53 | |||
| $(ct.1662+1686+2692+2693+4521+4528)$ | ||||
| 8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii | 54 | |||
| pentru asigurările sociale | ||||
| $(ct.1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+4$ | ||||
| 26+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+4 | ||||
| 44+446+447+4481+4551+4558+456+457+ | ||||
| 4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+ | ||||
| $5196 + 5197$ | ||||
| TOTAL (rd.47 la 54) | 55 | |||
| H. PROVIZIOANE | ||||
| 1. Provizioane pentru pensii și alte obligații | 56 | |||
| similare (ct.1515) 2. Provizioane pentru impozite (ct.1516) |
57 | $\mathbf{2}$ | ||
| 3. Alte provizioane (ct.1511:1513+1514+1518) | 11.844.543 | 10.307.189 | ||
| TOTAL PROVIZIOANE (rd.56+57+58) | 58 | 11.904.918 | ||
| I. VENITURI ÎN AVANS $(rd.60.1+60.2+60.3)$ din | 59 | 11.844.543 | 22.212.107 | |
| care: | 60 | |||
| 1. Subvenții pentru investiții (ct.475) | 60.1 | |||
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct.472) | 60.2 | |||
| 3. Fond comercial negativ (ct.2075) | 60.3 | |||
| J. CAPITAL ȘI REZERVE | ||||
| I. CAPITAL (rd.62 la 63) din care: | 61 | 7 | 80.703.652 | 80.703.652 |
| - Capital subscris și nevărsat (ct.1011) | 62 | |||
| - Capital subscris și vărsat (ct.1012) | 63 | 80.703.652 | ||
| 80.703.652 |
Situația Cod 10
| Rând Nota | Sold la | Sold la 31 decembrie 2013 30 septembrie 2014 |
||
|---|---|---|---|---|
| II. PRIME DE CAPITAL (ct.104+1041:1044) | 64 | |||
| III. REZERVE DIN REEVALUARE | ||||
| $(ct.105+1051+1058)$ | ||||
| SOLD C | 65 | 719 | 719 | |
| SOLD D | 66 | |||
| IV. REZERVE (rd.68-69+70+71+72+73+74) | 67 | 485.878.376 | 558.289.407 | |
| 1. Rezerve legale(ct.1061) | 68 | 16.140.730 | 16.140.730 | |
| 2. Rezerve constit.din ajustari pt.pierderi de valoare a imobiliz.financ. (ct.D 1062) |
69 | 22.611.158 | 23.571.551 | |
| 2. Rezerve statutare sau contractuale (ct.1063) | 70 | |||
| 3. Rezerve constituite din valoarea imobilizărilor financiare dobândite cu titlu gratuit (ct.1068.01) |
71 | 237.510.124 | 166.978.197 | |
| 4. Rezerve din reevaluarea la valoarea justă $(ct.1066+10661+10662)$ |
72 | |||
| 5. Rezerve reprezentând surplus realizat din rezerve de reevaluare (ct.1067) |
73 | 23.620.881 | 23.620.881 | |
| 6. Alte rezerve (ct.1068.03+1068.05+1065) | 74 | 231.217.799 | 375.121.150 | |
| 7. Acțiuni proprii (ct.109) | 75 | |||
| Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141) |
76 | |||
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149) |
77 | |||
| V. REZULTATUL REPORTAT | ||||
| $(ct.117+1171:1175)$ | ||||
| SOLD C | 78 | |||
| SOLD D | 79 | |||
| VI. REZULTATUL EXERCITIULUI (ct.121) | ||||
| SOLD C | 80 | 3 | 131.099.046 | 209.745.046 |
| SOLD D | 81 | |||
| Repartizarea profitului (ct.129) | 82 | |||
| TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.61+64+65- $66+67-75+76-77+78-79+80-$ $81 - 82$ |
83 | 697.681.793 | 848.738.824 |
ADMINISTRATOR, SAI MUNTENIA INVEST S.A Gabriel FILIMON $\overline{D}$ Director general
ÎNTOCMIT,
SC 3B EXPERT AUDIT S.R.L.
Persoană juridică autorizată, membră a CECCAR
Nr.de înregistrare în organismul profesional A000158/26.01.2000 Adriana - Anișoara BADIU, Administrator
Aldy
Situația Cod 20
| Rând Nota | lei | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Septembrie 2013 |
30 Septembrie 2014 |
||||
| A. VENITURI DIN ACTIVITATEA | 1 | 4,13 | 152.384.069 | 365.372.979 | |
| CURENTĂ - TOTAL (rd.2 la 11) | |||||
| 1. Venituri din imobilizări financiare | 2 | 11.426.967 | 12.857.026 | ||
| $(ct.761+7611:7617)$ | |||||
| 2. Venituri din investiții financiare pe termen | 3 | 678.605 | 282.843 | ||
| scurt $(ct.762)$ | |||||
| 3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763) | 4 | 5.500.346 | 1.012.649 | ||
| 4. Venituri din investiții financiare cedate $(ct.7585+764+7641:7643)$ |
5 | 92.008.250 | 284.942.371 | ||
| 5. Venituri din lucrări și servicii prestate (ct.704) | 6 | ||||
| 6. Venituri din provizioane, creanțe reactivate și | 7 | 32.834.029 | 11.207.825 | ||
| debitori diverși (ct. 754+781: 7815+786: 7864) | |||||
| 7. Venituri din diferențe de curs valutar (ct.765) | 8 | 7.764.596 | 347.586 | ||
| 8. Venituri din dobânzi (ct.766) | 9 | 247.578 | 890.380 | ||
| 9. Venituri din producția imobilizată (ct. 721+722) | $\overline{10}$ | ||||
| 10. Alte venituri din activitatea curentă | 11 | 1.923.698 | 53.832.299 | ||
| (ct.705+706+708+741:7418+758:7588- | |||||
| $7585+767+7688+7815$ | |||||
| B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA | 12 | 14 | 40.514.531 | ||
| CURENTĂ - TOTAL (rd.13 la 20) | 113.912.910 | ||||
| 11. Pierderi aferente creanțelor legate de | 13 | ||||
| participare (ct.663) | |||||
| 12. Cheltuieli privind investițiile financiare | 4 | 9.215.630 | 3.115.464 | ||
| cedate (ct.6585+664+6641:6643) | |||||
| 13. Cheltuieli din diferențele de curs valutar | 15 | 7.483.942 | 1.010.347 | ||
| (ct.665) | |||||
| 14. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666) | 16 | ||||
| 15. Cheltuieli privind comisioanele și onorariile | 17 | 15.316.732 | 20.913.671 | ||
| $(ct.622+6221:6229)$ | |||||
| 16. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate | 18 | 108.483 | 9.658 | ||
| (ct.627) | |||||
| 17. Amortizări, provizioane, pierderi din creanțe | 19 | 5.791.122 | 30.571.041 | ||
| și debitori diverși (ct.654+681:6868) | |||||
| 18. Alte cheltuieli din activitatea curentă | 20 | 2.598.622 | 58.292.729 | ||
| $\frac{(rd.21 + 22 + 23 + 26 + 27)}{6}$ | |||||
| a. Cheltuieli cu materiale (ct.602:604) | 21 | 22.773 | 4.091 | ||
| b. Cheltuieli privind energie și apă (ct.605) | 22 | 176 | 267 | ||
| c. Cheltuieli cu personalul (rd.24+25), din care: | 23 | 8 | 1.097.714 | 1.020.108 | |
| C1. Salarii (ct.621+641+642+644) | 24 | 862.042 | 803.664 | ||
| C2. Cheltuieli cu asigurările și protecția socială | 25 | 235.672 | 216.444 | ||
| $(ct.645+6451:6458)$ | |||||
| d. Cheltuieli privind prestațiile externe | 26 | 1.471.881 | 57.266.228 | ||
| $(ct.611:614+623:626+628+658:6588-$ | |||||
| 6585+667+668:6688+688) | |||||
| e. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte | 27 | 6.078 | 2.035 | ||
| $(ct.635+6351:6353)$ |
| Rând Nota | 30 Septembrie 2013 |
30 Septembrie 2014 |
||
|---|---|---|---|---|
| C. REZULTATUL CURENT: | ||||
| - Profit (rd. 01 -12) | 28 | $\overline{\mathbf{4}}$ | 111.869.538 | 251.460.069 |
| - Pierdere (rd. 12-01) | 29 | |||
| D. VENITURI DIN ACTIVITATEA | 30 | |||
| EXTRAORDINARĂ (ct.771) | ||||
| E. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA | 31 | |||
| EXTRAORDINARĂ (ct.671) | ||||
| F. REZULTATUL EXTRAORDINAR: | ||||
| - Profit (rd. 30 -31) | 32 | |||
| - Pierdere (rd. 31-30) | 33 | |||
| 19. VENITURI TOTALE (rd.01-30) | 34 | 13 | 152.384.069 | 365.372.979 |
| 20. CHELTUIELI TOTALE (rd.12+31) | 35 | 40.514.531 | 113.912.910 | |
| G. REZULTATUL BRUT: | ||||
| - Profit (rd.34-35) | 36 | $\overline{\mathbf{4}}$ | 111.869.538 | 251.460.069 |
| - Pierdere (rd.35-34) | 37 | |||
| 21. IMPOZITUL PE PROFIT | ||||
| - Cheltuieli cu impozitul pe profit | 38 | 10 | 11.957.657 | 41.715.023 |
| $(ct.691+6911+6912)$ | ||||
| 22. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în | 39 | |||
| elementele de mai sus (ct.698) | ||||
| H. REZULTATUL EXERCIȚIULUI | ||||
| FINANCIAR | ||||
| - Profit (rd.36-38-39) | 40 | 99.911.881 | 209.745.046 | |
| - Pierdere (rd.37+38+39)/(rd.38-39-36) | 41 |
SC 3B EXPERT AUDIT S.R.L.
Persoană juridică autorizată, membră a CECCAR
Nr.de înregistrare în organismul profesional A000158/26.01.2000 Adriana - Anișoara BADIU, Administrator
| I. Date privind rezultatul înregistrat | Nr.rd. | Nr. unități | Sume | ||
|---|---|---|---|---|---|
| B | |||||
| Unități care au înregistrat profit | 209.745.046 | ||||
| Unități care au înregistrat pierdere | $\overline{2}$ | ||||
| Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere | 3 | ||||
| II. Date privind plățile restante | Nr. | Total | Din care | ||
| rd. | $Col 2+3$ | Pentru activitatea curentă |
Pentru activitatea de investiții |
||
| $\, {\bf B}$ | $\mathbf{1}$ | 2 | 3 | ||
| Plăți restante-total (rd. 05+09+15 la 19 +23), din care: | 4 | ||||
| Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08), din care: | 5 | ||||
| - peste 30 de zile | 6 | $\overline{\phantom{a}}$ | |||
| - peste 90 de zile | 7 | ||||
| - peste 1 an | 8 | ||||
| Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale - | 9 | ||||
| total (rd. 10 la 14), din care: | |||||
| - contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de | 10 | ||||
| angajatori, salariați și alte persoane asimilate | |||||
| -contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate | 11 | ||||
| - contribuția pentru pensia suplimentară | 12 | ||||
| - contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj | 13 | ||||
| - alte datorii sociale | 4 | ||||
| Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri |
15 | ||||
| Obligații restante față de alți creditori | 16 | ||||
| Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul | 17 | ||||
| de stat | |||||
| Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele | 18 | ||||
| locale | |||||
| Credite bancare nerambursate la scadență – total (rd. 20 | 19 | ||||
| la 22), din care: | |||||
| - restante după 30 de zile | 20 | ||||
| - restante după 90 de zile | 21 | ||||
| - restante după l an | 22 | ||||
| Dobânzi restante | 23 | ||||
| III. Număr mediu de salariați | Nr. rd. |
30 Septembrie 2013 | 30 Septembrie 2014 |
||
| $\bf{B}$ | |||||
| Număr mediu de salariați | 24 | 13 | 12 | ||
| Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei |
25 | 14 | 3 |
| IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul | Nr. | Sume |
|---|---|---|
| perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe | rd. | |
| restante | ||
| A | $\mathbf{B}$ | 1 |
| Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele fizice | 26 | |
| nerezidente, din care: | ||
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 27 | |
| Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele | 28 | |
| fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii | ||
| Europene, din care: | ||
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 29 | |
| Venituri brute din dobânzi plătite către persoane | 30 | |
| juridice nerezidente, din care: | ||
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 31 | |
| Venituri brute din dobânzi plătite către persoane | 32 | |
| juridice asociate*) nerezidente din state membre ale | ||
| Uniunii Europene, din care: | ||
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 33 | |
| Venituri brute din dividende plătite către persoane | 34 | |
| fizice nerezidente, din care: | ||
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 35 | |
| Venituri brute din dividende plătite către persoane | 36 | |
| juridice nerezidente, din care: | ||
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 37 | |
| Venituri brute din dividende plătite către persoane | 38 | |
| fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii | ||
| Europene, din care: | ||
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 39 | |
| Venituri brute din dividende plătite către persoane | 40 | |
| juridice nerezidente, potrivit prevederilor art.117 lit.h) | ||
| din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu | ||
| modificările și completările ulterioare, din care: | ||
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 41 | |
| Venituri brute din redevențe plătite către persoane | 42 | |
| juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale | ||
| Uniunii Europene, din care: | ||
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 43 |
| IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul | Nr. | Sume |
|---|---|---|
| perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe | rd. | |
| restante | ||
| Venituri brute din redevențe plătite către persoane | 44 | |
| juridice nerezidente, din care: | ||
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 45 | |
| Venituri brute din redevențe plătite către persoane | 46 | |
| fizice nerezidente, din care: | ||
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 47 | $\overline{\phantom{a}}$ |
| Venituri brute din redevențe plătite către persoane | 48 | |
| fizice nerezidente din state membre ale Uniunii | ||
| Europene, din care: | ||
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 49 | |
| Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare | 50 | |
| pentru bunurile din domeniul public, primite în | ||
| concesiune, din care: | ||
| - redevențe pentru bunurile din domeniul public | 51 | |
| plătite la bugetul de stat | ||
| Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru | 52 | |
| terenuri | ||
| Venituri brute din servicii plătite către persoane | 53 | |
| nerezidente, din care: | ||
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 54 | |
| Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezi- | 55 | |
| dente din statele membre ale Uniunii Europene, din | ||
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 56 | |
| Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din | 57 | |
| - subvenții încasate în cursul perioadei de raportare | 58 | |
| aferente activelor | ||
| - subvenții aferente veniturilor, din care: | 59 | |
| - subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă | 60 | |
| Creante restante, care nu au fost încasate la termenele | 61 | |
| prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele | ||
| normative în vigoare, din care: | ||
| - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar | 62 | |
| sau integral de stat | ||
| - creanțe restante de la entități din sectorul privat | 63 | |
| V. Tichete de masă | Nr. ra. |
Sume |
| A | $\mathbf{B}$ | 1 |
| Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariatilor | 64 | |
| VI.Cheltuieli efectuate pentru activitatea de | Nr. | 30 Septembrie 2013 30 Septembrie 2014 |
| cercetare-dezvoltare | ||
| rd. | ||
| A | в | 2 |
| Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care: | 65 | |
| - din fonduri publice | 66 | |
| - din fonduri private | 67 |
| VII. Cheltuieli de inovare | Nr. | 30 Septembrie 2013 30 Septembrie 2014 | |
|---|---|---|---|
| rd. | |||
| A | $\bf{B}$ | 1 | $\overline{2}$ |
| Cheltuieli de inovare - total (rd. 69 la 71), din care : | 68 | ||
| - cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei | 69 | ||
| cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul | |||
| perioadei | 70 | ||
| - cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei | 71 | ||
| VIII. Alte informații | Nr. | ||
| 30 Septembrie 2013 30 Septembrie 2014 | |||
| rd. | |||
| $\mathbf{A}$ | $\mathbf{B}$ | $\mathbf{1}$ | $\overline{2}$ |
| Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale | 72 | ||
| (ct. 234) | |||
| Avansuri acordate pentru imobilizări corporale | 73 | ||
| (ct. 232) | |||
| Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 75 + 84), din | 74 | 832.552.599 | 697.578.956 |
| care: | |||
| Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de |
75 | 832.483.398 | 697.558.295 |
| participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în | |||
| sume brute (rd. 76 la 83), din care : | |||
| - acțiuni cotate emise de rezidenti | 76 | 379.439.797 | 339.606.607 |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți | 77 | 269.884.221 | 273.932.427 |
| - părți sociale emise de rezidenți | 78 | ||
| - obligațiuni emise de rezidenți | 79 | 9.681.935 | 1.099.760 |
| - acțiuni emise de organismele de plasament | 80 | ||
| colectiv emise de rezidenți | |||
| - unități de fond emise de organismele de | 81 | 43.400.586 | 78.628.706 |
| plasament colectiv | |||
| - acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți | 82 | 130.076.859 | 4.290.795 |
| - obligațiuni emise de nerezidenți | 83 | ||
| Creante imobilizate, în sume brute (rd.85+86), din care: | 84 | 69.201 | 20.661 |
| - creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a | 85 | 69.201 | 20.661 |
| căror decontare se face în funcție de cursul unei valute | |||
| (din ct. 267) | |||
| - creanțe imobilizate în valută (din ct. 267) | 86 | ||
| Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor și | 87 | 60.987 | 640 |
| alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + | |||
| $413 + 418$ ) din care: | |||
| - creanțe comerciale externe, avansuri acordate | 88 | ||
| furnizorilor externi și alte conturi asimilate în sume | |||
| brute (din ct.4092 + 411 + 413 + 418) | |||
| Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din | 89 | ||
| $ct.4092 + 411 + 413$ |
| VIII. Alte informații | Nr. | 30 Septembrie 2013 30 Septembrie 2014 | |
|---|---|---|---|
| rd. | |||
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate | 90 | 1.100 | |
| $(ct. 425 + 4282)$ | |||
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și | 91 | 222.432 | 610.325 |
| bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + | |||
| $4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482$ (rd.92 la 96), | |||
| din care: | |||
| - creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale | 92 | 45.758 | |
| $(ct. 431 + 437 + 4382)$ | |||
| - creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. | 93 | 176.674 | 610.325 |
| $441 + 4424 + 4428 + 444 + 446$ | |||
| - subvenții de încasat (ct. 445) | 94 | ||
| - fonduri speciale-taxe și vărsăminte asimiliate | 95 | ||
| - alte creanțe în legătură cu bugetul statului | 96 | ||
| Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate | 97 | ||
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și | 98 | ||
| bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. | |||
| $431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 +$ | |||
| $446 + 447 + 4482$ | |||
| Alte creante (ct. $452 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473$ ), | 99 | 22.480.368 | 32.525.025 |
| din care: | |||
| - decontări privind interesele de participare, | 100 | ||
| decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, | |||
| decontări din operații în participație (ct.452+456+4582) | |||
| - alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și | 101 | 22.480.368 | 32.525.025 |
| persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu | |||
| instituțiile publice (instituțiile statului), (din ct.461 + | |||
| din ct.471 + din ct.473) | |||
| - sumele preluate din contul 542 "Avansuri de | 102 | ||
| trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, | |||
| acordate potrivit legii și nedecontate până la data de | |||
| raportare (din ct.461) | |||
| Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care: | 103 | 54.825 | 140.590 |
| - de la nerezidenti | 104 | ||
| Valoarea împrumuturilor acordate altor entități | 105 | ||
| Investiții pe termen scurt, în sume brute | 106 | 198.009.107 | 458.356.250 |
| $(ct. 501 + 503 + 505 + 506 + 507 + \text{din } ct.508)$ | |||
| (rd. 107 la 115), din care : | |||
| - acțiuni cotate emise de rezidenți | 107 | 5.334.257 | 243.690.827 |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți | 108 | ||
| - părți sociale emise de rezidenți | 109 | ||
| - obligațiuni emise de rezidenți | 110 | 4.661.990 | 36.099 |
| acțiuni emise de organismele de plasament | 111 | 57.576.605 | |
| colectiv rezidente | |||
| - unitati de fond emise de oragnismele de | 112 | 57.288.081 | |
| plasament colectiv |
| VIII. Alte informații | 30 Septembrie 2013 30 Septembrie 2014 | ||
|---|---|---|---|
| Nr. | |||
| rd. | |||
| - acțiuni emise de nerezidenți | 113 | ||
| - obligațiuni emise de nerezidenți | 114 | 71.569.960 | |
| - depozite bancare pe termen scurt | 115 | 188.012.860 | 28.194.678 |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) | 116 | ||
| Casa în lei și în valută (rd. 118 + 119), din care : | 117 | 3.718 | 1.134 |
| - în lei (ct. 5311) | 118 | 3.713 | 1.128 |
| - în valută (ct. 5314) | 119 | ||
| Conturi curente la bănci în lei și în valută | 120 | 8.187.276 | 66.010.460 |
| $(rd. 121 + 123)$ , din care: | |||
| $\frac{1}{2}$ în lei (ct. 5121), din care: | 121 | 8.170.895 | 66.000.893 |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente | 122 | ||
| - în valută (ct. 5124), din care: | 123 | 16.381 | 9.567 |
| - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente | 124 | ||
| Alte conturi curente la bănci și acreditive | 125 | ||
| $(rd. 126 + 127)$ , din care: | |||
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte | 126 | ||
| valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411) | |||
| - sume în curs de decontare și acreditive în | 127 | ||
| valută (ct. 5125 + 5412) | |||
| Datorii (rd. 129+132+135+138+141+144+147+150+ | |||
| 128 | 175.334.892 | 189.148.631 | |
| $153+156+159+160+164+166+167+172+173+$ | |||
| 174+180), din care: | |||
| Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni în sume brute | 129 | ||
| (ct. 161) (rd. 130 + 131), din care: | |||
| - în lei | 130 | ||
| - în valută | 3 | ||
| Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de | 132 | ||
| obligațiuni, în sume brute (ct. 1681), (rd. 133 + 134), | |||
| din care: | |||
| - în lei | 133 | ||
| - în valută | 134 | ||
| Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + | 135 | ||
| $5192 + 5197$ , (rd. 136 + 137), din care: | |||
| - în lei | 136 | ||
| - în valută | |||
| Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen | 137 138 |
||
| scurt (ct. 5198) (rd. 139 + 140), din care: | |||
| - în lei | 139 | ||
| - în valută | 140 | ||
| Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193 + | 141 | ||
| $5194 + 5195$ , (rd. $142 + 143$ ), din care: | |||
| - în lei | 142 | ||
| - în valută | 143 |
| VIII. Alte informații | Nr. | 30 Septembrie 2013 30 Septembrie 2014 | |
|---|---|---|---|
| rd. | |||
| Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen | 144 | ||
| scurt (ct. 5198) (rd. 145 + 146), din care: | |||
| - în lei | |||
| - în valută | 145 146 |
||
| Credite bancare pe termen lung (ct. $1621 + 1622 +$ | 147 | ||
| $1627$ ) (rd. $148 + 149$ ), din care: | |||
| - în lei | 148 | ||
| - în valută | 149 | ||
| Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (ct. | 150 | ||
| $1682$ ) (rd. 151 + 152), din care: | |||
| - în lei | 5 | ||
| - în valută | 152 | ||
| Credite bancare externe pe termen lung | 153 | ||
| (ct. $1623 + 1624 + 1625$ ) (rd. 154 + 155), din care: | |||
| - în lei | 154 | ||
| - în valută | 155 | ||
| Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen | 156 | ||
| lung (ct. 1682) (rd. 157 + 158), din care : | |||
| - în lei | 157 | ||
| - în valută | 158 | ||
| Credite de la trezoreria statului și dobânzi aferente (ct. | 159 | ||
| $1626 + \text{din ct. } 1682$ | |||
| Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct.166 + | 160 | ||
| 167+1685+1686+1687), (rd.161+162), din care: | |||
| - în lei și exprimate în lei, a căror decontare se | 161 | ||
| face în funcție de cursul unei valute | |||
| - în valută | 162 | ||
| Valoarea concesiunilor primite (din ct.167) | 163 | ||
| Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte | 164 | 1.592.100 | 1.558.164 |
| conturi asimilate, în sume brute | |||
| (ct. 401+403+404+405+408+419), din care: | |||
| - datorii comerciale externe, avansuri primite de | 165 | ||
| la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute | |||
| $(din ct.401+403+404+405+408+419)$ | |||
| Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate | 166 | 4.948 | 5.086 |
| $(ct. 421+423+424+426+427+4281)$ | |||
| Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și | 167 | 11.497.881 | 39.628 |
| bugetul statului (ct.431+437+4381+441 + 4423 + 4428 | |||
| $+444 + 446 + 447 + 4481$ , (rd.168 la 171), din care: | |||
| - datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale | 168 | 41.849 | 29.763 |
| $(ct. 431 + 437 + 4381)$ | |||
| - datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. | 169 | 11.456.032 | 9.865 |
| $441 + 4424 + 4428 + 444 + 446$ | |||
| - fonduri speciale-taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447) | 170 | ||
| - alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481) | 171 | ||
| VIII. Alte informații | Nr. | 30 Septembrie | 30 Septembrie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| rd. | 2013 | 2014 | ||||
| Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. | 172 | |||||
| Sume datorate actionarilor/asociatilor (ct. 455) | 173 | |||||
| Alte datorii (ct.452 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + | 174 | 162.239.963 | 187.545.753 | |||
| $473 + 478 + 269 + 509$ , din care: | ||||||
| - decontări privind interesele de participare, | 175 | 159.211.903 | 133.239.382 | |||
| decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, | ||||||
| decontări din operații în participație (ct. 452 + 456 | ||||||
| $+457 + 4581$ - alte datorii în legătură cu persoanele fizice și |
||||||
| persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu | 176 | 10.535 | 51.288.846 | |||
| instituțiile publice (instituțiile statului), (ct.462+472+ | ||||||
| 473) | ||||||
| - subvenții nereluate la venituri (din ct. 472) | 177 | |||||
| - vărsăminte de efectuat pentru imobilizări | 178 | 3.017.525 | 3.017.525 | |||
| financiare și investiții pe termen scurt (ct.269 +509) | ||||||
| - venituri în avans aferente activelor primite prin | 179 | |||||
| transfer de la clienți (din ct. 472) | ||||||
| Dobânzi de plătit (ct. 5186) | 180 | |||||
| Valoarea împrumuturilor primite de la alte entități | 181 | |||||
| Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd.183 la 186) din | 182 | 80.703.652 | 80.703.652 | |||
| care: | ||||||
| - acțiuni cotate | 183 | 80.703.652 | 80.703.652 | |||
| - acțiuni necotate | 184 | |||||
| - părți sociale | 185 | ÷. | ||||
| - capital subscris vărsat de nerezidenți (din | 186 | |||||
| Brevete și licențe | 187 | |||||
| IX. Capital social vărsat | Nr. | 30 Septembrie | 30 Septembrie | |||
| rd. | 2013 | 2014 | ||||
| $\mathbf A$ | $\overline{B}$ | $\mathbf 1$ | $\overline{2}$ | |||
| Suma | $\sqrt[6]{\overline{0}}$ 2 |
Suma | $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 2 |
|||
| Capital social vărsat (ct. 1012) | 188 | 80.703.652 | X | 80.703.652 | X | |
| $(rd.189 + 192 + 196 \text{ la } 198)$ | ||||||
| - deținut de instituții publice, din care: | 189 | |||||
| - deținut de instituții publice de subordonare centrală | 190 | |||||
| - deținut de instituții publice de subordonare locală | 191 | |||||
| - deținut de societăți comerciale cu capital de stat, | 192 | |||||
| din care: | ||||||
| - cu capital integral de stat | 193 | |||||
| - cu capital majoritar de stat | 194 | |||||
| - cu capital minoritar de stat | 195 | |||||
| - deținut de societăți comerciale cu capital privat | 196 | 22.411.582 | 28 | 30.614.017 | 38 | |
| - deținut de persoane fizice | 197 | 58.292.070 | 72 | 50.089.635 | 62 | |
| - deținut de alte entități | 198 |
| X. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii | Nr. | 30 Septembrie | 30 Septembrie |
|---|---|---|---|
| rd. | 2013 | 2014 | |
| $\mathsf{A}$ | B | $\overline{2}$ | |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) | 199 | ||
| XI. Informații privind bunurile din domeniul public | Nr. | ||
| al statului | rd. | ||
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului | 200 | ||
| aflate în administrare | |||
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului | 201 | ||
| aflate în concesiune | |||
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului | 202 | ||
| închiriate | |||
| $\mathbf{A}$ | B | 30 Septembrie | 30 Septembrie |
| 2013 | 2014 | ||
| XII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane | Nr. | Sume | Sume |
| juridice | rd. | ||
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoanele | 203 | ||
| juridice (la valoarea nominală), din care: | |||
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane | 204 | ||
| juridice afiliate | |||
| Creante preluate prin cesionare de la persoanele | 205 | ||
| juridice (la cost de achiziție), din care: | |||
| - creante preluate prin cesionare de la persoane | 206 | $\overline{a}$ | |
| juridice afiliate |
SC 3B EXPERT AUDIT S.R.L. Persoană juridică autorizată, membră a CECCAR Nr.de înregistrare în organismul profesional A158/26.01.2000 Adriana - Anișoara BADIU. Administrator
Splin
| Rapoartele AOPC înfiintate prin act constitutiv Situatia activelor |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denumire Element | Moneda | Inceputul perioadei de raportare (30.06.2014) | Sfarsitul perioadei de raportare (30.09.2014) | Diferente (lei) | |||||||||
| .Total active | % din activul net |
% din activul total |
Valuta | LEI | % din activul net |
% din activul total |
Valuta | LEI | LEI | ||||
| . Valori mobiliare si instrumente ale pietei nonetare din care: |
RON | 74,59 | 64,57 | 0.00 | 768.389.154,64 | 70.07 | 61,72 | 0.00 | 718.292.417,37 | -50.096.737,27 | |||
| I. Valori mobiliare si instrumente ale pietei nonetare din care: |
EUR | 0,48 | 0,41 | 1.115.500,00 | 4.893.698.50 | 0.52 | 0,46 | 1.212.500,00 | 5.348.822,50 | 455.124,00 | |||
| . Valori mobiliare si instrumente ale pietei nonetare din care: |
YEN | 0,00 | 0,00 | 641.221.00 | 20.479,96 | 20.479,96 | |||||||
| 1.1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din România, din care: |
RON | 74,59 | 64,57 | 0,00 | 768.389.154,64 | 70,07 | 61,72 | 0,00 | 718.292.417.37 | -50.096.737,27 | |||
| 1.1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din România, din care: |
YEN | 0.00 | 0,00 | 641.221.00 | 20.479.96 | 20.479,96 | |||||||
| - Actiuni cotate BVB | RON | 37,60 | 32,55 | 0,00 | 387.376.340,56 | 37,04 | 32,62 | 0,00 | 379.674.678,07 | -7.701.662,49 | |||
| - AOPC cotate BVB | RON | 8,19 | 7.09 | 0,00 | 84.374.069.92 | 5,62 | 4,95 | 0,00 | 57.576.605,49 | $-26.797.464.43$ | |||
| - Actiuni cotate SIBEX | RON | 0,08 | 0,07 | 0,00 | 827.257,50 | 0,08 | 0,07 | 0,00 | 827.257,50 | 0,00 | |||
| - Actiuni cotate RASDAQ | RON | 12,71 | 11,00 | 0,00 | 130.912.701.71 | 7,69 | 6,77 | 0,00 | 78.824.478,38 | $-52.088.223.33$ | |||
| - Actiuni cotate ATS | RON | 0,62 | 0,54 | 0,00 | 6.374.919.75 | 0.62 | 0,55 | 0,00 | 6.374.919,75 | 0,00 | |||
| - Actiuni necotate, dar tranzactionate BVB | RON | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,77 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 120.988,77 | 120.588,00 | |||
| - Actiuni cotate, dar netranzactionate in ultimele 30 zile |
RON | 14,14 | 12,24 | 0,00 | 145.704.468,95 | 16,62 | 14,64 | 0,00 | 170.374.188,54 | 24.669.719,59 | |||
| - Actiuni cotate, dar netranzactionate niciodata |
RON | 1,16 | 1,01 | 0,00 | 11.972.431.16 | 1.17 | 1,03 | 0,00 | 11.972.431.16 | 0,00 | |||
| - Actiuni cotate si supendate la tranzactionare mai mult de 30 zile |
RON | 0,08 | 0,07 | 0,00 | 813.715,20 | 1,22 | 1,08 | 0,00 | 12.546.869,72 | 11.733.154,52 | |||
| - Obligatiuni municipale cotate | RON | 0,00 | 0,00 | 0.00 | |||||||||
| - Obligatiuni corporative cotate | RON | 0.00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| - Obligatiuni corporative cotate | YEN | 0.00 | 0.00 | 641.221,00 | 20.479.96 | 20.479,96 | |||||||
| - Obligatiuni municipale cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile |
RON | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.849,13 | $\mathcal{P}$ | $-32.849,13$ |
$\frac{1}{\sqrt{2}}$ $\mathcal{O}'$
Document întocmit de către SAI MUNTENIA INVEST SA
11/11/2014
ANEXA NR. 17 1
| Situatia activelor | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denumire Element | Moneda | Inceputul perioadei de raportare (30.06.2014) | Sfarsitul perioadei de raportare (30.09.2014) | Diferente (lei) | ||||||
| I.Total active | $%$ din activul net |
$%$ din activul total |
Valuta | LEI | % din activul net |
% din activul total |
Valuta | LEI | LEI | |
| - Obligatiuni corporative cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile |
RON | 0,00 | 0.00 | 0,00 | ||||||
| 1.2. valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru |
RON | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 1.2. valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru |
EUR | 0,48 | 0,41 | 1.115.500,00 | 4.893.698,50 | 0,52 | 0,46 | 1.212.500,00 | 5.348.822,50 | 455.124,00 |
| 1.3. valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat nemembru sau negociate pe o alta piata reglementata dintr-un stat nemembru |
RON | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 2. valori mobiliare nou emise | RON | 1,49 | 1,29 | 0,00 | 15.400.000.00 | 0,00 | $-15.400.000,00$ | |||
| 2. valori mobiliare nou emise | EUR | 4,91 | 4,32 | 11,400.000,00 | 50.289.960,00 | 50.289.960.00 | ||||
| 3. alte valori mobiliare si instrumentre ale pietei monetare mentionate la art. 187 lit. a), din care: |
RON | 16,44 | 14,23 | 0,00 | 169.341.353,70 | 16,42 | 14,47 | 0,00 | 168.364.035.06 | $-977.318,64$ |
| 3. alte valori mobiliare și instrumentre ale pietei monetare mentionate la art. 187 lit. a), din care: |
EUR | 0.11 | 0,09 | 256.977,22 | 1.127.359,06 | 0,11 | 0,10 | 252.840,07 | 1.115.378,71 | $-11.980,35$ |
| - Actiuni necotate (nchise) | RON | 16,44 | 14,23 | 0,00 | 169.341.353,70 | 16,42 | 14,47 | 0,00 | 168.364.035,06 | $-977.318.64$ |
| - Obligatiuni municipale necotate | RON | 0,00 | 0.00 | 0,00 | ||||||
| - Obligatiuni corporative necotate | RON | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| - Obligatiuni corporative necotate | EUR | 0,11 | 0,09 | 256.977,22 | 1.127.359.06 | 0,11 | 0,10 | 252.840,07 | 1.115.378,71 | $-11.980,35$ |
| 4. Depozite bancare din care: | RON | 5,41 | 4,68 | 0,00 | 55.751.758,16 | 2,75 | 2,42 | 0,00 | 28.194.677,51 | -27.557.080,65 |
| 4.1. depozite bancare constituite la institutii de credit din România; |
RON | 5,41 | 4,68 | 0,00 | 55.751.758,16 | 2,75 | 2,42 | 0,00 | 28.194.677,51 | $-27.557.080,65$ |
| 4.2. depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru; |
RON | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 4.3. depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat nemembru; |
RON | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 5. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata |
RON | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 6. Produse structurate | RON | 0,00 | 0,00 | 21.280.000,00 | 21.280.000,00 | |||||
| 7. Conturi curente si numerar | RON | 2,94 | 2,54 | 0,00 | 30.285.115,35 | 6,44 | 5,67 | 0,00 | 66.002.020,67 | 35.716.905,32 |
| 7. Conturi curente si numerar | EUR | 0,00 | 0,00 | 1.991,71 | 8.737,63 | 0,00 | 0,00 | 1.974,05 | $-29,31$ | |
| 7. Conturi curente si numerar | GBP | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 5,47 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | A (BAT 08.32 | 0,20 |
| 1118 | Document întocmit de către SAI MUNTENIA INVEST SA |
Mar
Finn
CAOTHLILE?
| Rapoartele AOPC înfiintate prin act constitutiv Situatia activelor |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denumire Element | Moneda | Inceputul perioadei de raportare (30.06.2014) | Sfarsitul perioadei de raportare (30.09.2014) | Diferente (lei) | |||||||||
| I.Total active | $%$ din activul net |
% din activul total |
Valuta | LEI | % din activul net |
$%$ din activul total |
Valuta | LEI | LEI | ||||
| 7. Conturi curente si numerar | USD | 0.00 | 0.001 | 247.20 | 794.45 | 0.00 | 0,00 | 247,20 | 865,67 | 71,22 | |||
| 8. Instrumente ale pietei monetare, altele decât cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art. 101 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 297/2004. |
RON | 0,00 | 0,00 | 0.00 | |||||||||
| 9. Titluri de participare ale AOPC/OPCVM | RON | 10,34 | 8,95 | 0.00 | 106.536.396.72 | 12,61 | 11,11 | 0,00 | 129.297.322.78 | 22.760.926,06 | |||
| 9. Titluri de participare ale AOPC/OPCVM | EUR | 0,98 | 0,85 | 2.311.836.03 | 10.142.024.67 | 1,00 | 0,88 | 2,328,655,82 | 10.272.632,30 | 130.607,63 | |||
| 10. Dividende sau alte drepturi de incasat | RON | 3,09 | 2,68 | 0,00 | 31.877.726,50 | 0,24 | 0,21 | 0,00 | 2.431.644.71 | -29.446.081.79 | |||
| 11. Alte active (sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF, imob.corporale si necorp., creante, etc.) |
RON | $-0,36$ | $-0,31$ | 0,00 | $-3.674.791.96$ | $-3.62$ | $-3,19$ | 0,00 | $-37,116,818,84$ | $-33.442.026.88$ |
| Situatia valorii unitare a activului net | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denumire element | Perioada curenta (30.09.2014) | Perioada corespunzatoare a anului precedent (30.09.2013) |
Diferente | ||||||||
| ACTIV NET | 1.025.144.641.20 | 1.074.183.651.25 | -49.039.010.05 | ||||||||
| NUMAR DE ACTIUNI EMISE | 807.036.515.00 | 807.036.515,00 | 0,00 | ||||||||
| VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET | 1,27 | 1,331 | $-0.06$ |
bem OCIE
Ł.
$44.47$
Document întocmit de către SAI MUNTENIA INVEST SA
ANEXA 17_2
| Situatia detaliata a investitiilor la data 30.09.2014 Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania - a. ACTIUNI |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emitent | Simbol | Data ultimei sedinte de tranzactionare |
Numar de actiuni detinute |
Valoare nominala |
Valoare actiune |
Valoare totala | Pondere in capitalul social al emitentului |
Pondere in total activ SIF |
Ponderea in activul net SIF |
|||
| 24 IANUARIE SA PLOIESTI | IANY | 22/08/2014 | 71,479 | 2,5000 | 8.59 | 614.004,61 | 14,64 | 0.05 | 0.06 | |||
| ABO FARM SA | NUDA | 26/06/2014 | 456.924 | 2,5000 | 0,00 | 0.00 | 19,46 | 0,00 | 0,00 | |||
| ALUMIL ROM INDUSTRY SA | ALU | 30/09/2014 | 131.317 | 0,2000 | 0,80 | 105.053,60 | 0.42 | 0.01 | 0,01 | |||
| ANTIBIOTICE SA IASI | ATB | 30/09/2014 | 1.772.878 | 0,1000 | 0,58 | 1.028.269,24 | 0.26 | 0,09 | 0,10 | |||
| ARO PALACE SA BRASOV | ARO | 41.825.500 | 0.1000 | 0,29 | 11.964.114,63 | 10,37 | 1,03 | 1,17 | ||||
| AVICOLA SA BUCURESTI | AVBW | 02/12/2013 | 11.902.658 | 2,5000 | 4.87 | 58.020.115.76 | 99.47 | 4,99 | 5,66 | |||
| BANCA TRANSILVANIA | TLV | 30/09/2014 | 70.394.679 | 1,0000 | 1.74 | 122.486.741,46 | 2,75 | 10,53 | 11,95 | |||
| BIOFARM SA BUCURESTI | BIO | 30/09/2014 | 502.379.066 | 0.1000 | 0.29 | 143.178.033,81 | 45.89 | 12,30 | 13,97 | |||
| BRD - Groupe Societe Generale S.A. | BRD | 30/09/2014 | 3.693.428 | 1,0000 | 8.70 | 32.114.356.46 | 0.53 | 2.76 | 3,13 | |||
| BUCUR SA BUCURESTI | BUCV | 12/08/2014 | 59.697.701 | 0.1000 | 0.11 | 6.566.747,11 | 67,98 | 0,56 | 0,64 | |||
| BURSA DE VALORI BUCURESTI | Ibvb | 30/09/2014 | 331.420 | 10,0000 | 30,30 | 10.042.026,00 | 4,32 | 0,86 | 0,98 | |||
| CABLUL ROMANESC SA PLOIESTI | CABZ | 29/12/2011 | 116.116 | 9,5900 | 0.00 | 0.00 | 17,22 | 0,00 | 0,00 | |||
| CAMEXIP SA BAICOL | CAXY | 33.120 | 2,5000 | 7.74 | 256.340,64 | 8,34 | 0,02 | 0,03 | ||||
| CASA DE BUCOVINA-CLUB DE MUNTE S.A. | BCM | 30/09/2014 | 111.900.276 | 0,1000 | 0.08 | 8.940.832.05 | 66,87 | 0,77 | 0,87 | |||
| CEMACON S.A ZALAU | CEON | 30/09/2014 | 177.660 | 0.1000 | 0,87 | 154.475,37 | 3,38 | 0,01 | 0,02 | |||
| CICO SA BUCURESTI | CICO | 239.460 | 2,5000 | 0.00 | 0.00 | 92,16 | 0,00 | 0,00 | ||||
| COCOR SA BUCURESTI | COCR | 19/09/2014 | 30.206 | 40,0000 | 84.00 | 2.537.304,00 | 10.01 | 0,22 | 0,25 | |||
| COMCEREAL SA BUCURESTI | CMIL | 01/10/2013 | 143.589 | 2,5000 | 3,91 | 561.365,37 | 11,59 | 0,05 | 0,06 | |||
| COMCEREAL SA SLOBOZIA | COCB | 10/09/2014 | 84.103 | 2,5000 | 3,14 | 264.083,42 | 10,00 | 0,02 | 0,03 | |||
| COMPANIA ENERGOPETROL SA CAMPINA | ENP | 18/02/2013 | 160.256 | 2,5000 | 0,00 | 0.00 | 7,92 | 0,00 | 0,00 | |||
| COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE TRANSELECTRICA SA |
TEL | 30/09/2014 | 1.197.675 | 10,0000 | 27,00 | 32.337.225,00 | 1.63 | 2,78 | 3,15 | |||
| COMPLEX COMET SA BUCURESTI | COET | 30/12/2013 | 40.174 | 2,5000 | 10,28 | 413.186.04 | 3,22 | 0.04 | 0,04 | |||
| COMREP SA PLOIESTI | COTN | 31/07/2014 | 120.605 | 2,5000 | 18,39 | 2.218.474,78 | 17,18 | 0,19 | 0,22 | |||
| COMTURIST SA BUCURESTI | COUT | 21/11/2008 | 16.081 | 2,5000 | 35,50 | 570.900,50 | 9,51 | 0.05 | 0,06 | |||
| CONCORDIA A4 SA BUCURESTI | COLI | 30/12/2013 | 296.185 | 2,5000 | 0.00 | 0,00 | 32,55 | ADMI 0,00 | 0,00 |
Pag. 1/4
Mate
FALLS ë $\mathfrak{C}$ $\overline{c}$ $\Delta$
| Situatia detaliata a investitiilor la data 30.09.2014 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania - a. ACTIUNI | |||||||||||
| Emitent | Simbol | Data ultimei sedinte de tranzactionare |
Numar de actiuni detinute |
Valoare nominala |
Valoare actiune |
Valoare totala | Pondere in capitalul social al emitentului |
Pondere in total activ SIF |
Ponderea in activul net SIF |
||
| CRISTIRO SA BISTRITA | CROI | 31/07/2014 | 53.443 | 3,8500 | 4,71 | 251.969.16 | 5,32 | 0.02 | 0,03 | ||
| DIASFIN SA BUCURESTI | DIAS | 24/01/2014 | 42.314 | 2,5000 | 79.26 | 3.353.683.28 | 18.60 | 0,29 | 0,33 | ||
| ELECTROUTILAJ SA CAMPINA | ELJM | 12/06/2014 | 116.795 | 2,5000 | 11,62 | 1.357.555,68 | 11,23 | 0,12 | 0, 13 | ||
| EMAT SA JILAVA | EMAT | 6.241 | 2,5000 | 1,33 | 8.316,53 | 2,33 | 0,00 | 0,00 | |||
| GALGROS GALATI | GALV | 05/10/2011 | 648.222 | 2,5000 | 4,60 | 2.979.323,02 | 15,63 | 0,26 | 0,29 | ||
| GEROM SA BUZAU | GROB | 18/03/2014 | 742.591 | 1,3100 | 2,72 | 2.023.144.19 | 3,82 | 0,17 | 0,20 | ||
| HELIOS SA Astileu | HEAL | 02/09/2014 | 106.440 | 2,5000 | 4.10 | 436,404,00 | 7,36 | 0.04 | 0,04 | ||
| HIDROJET SA BREAZA | HIJA | 09/09/2014 | 291.387 | 2,5000 | 0,08 | 23.310,96 | 8,99 | 0.00 | 0,00 | ||
| HORTICOLA SA BUCURESTI | HOLS | 08/09/2014 | 51.845 | 2,5000 | 0,59 | 30.588,55 | 1.22 | 0.00 | 0,00 | ||
| ICERP SA PLOIESTI | ICER | 27/08/2014 | 167.395 | 15,0000 | 8.34 | 1.396.074.30 | 46,11 | 0,12 | 0,14 | ||
| ICMA SA BUCURESTI | ICMA | 31/01/2014 | 84.463 | 2,5000 | 2,08 | 175.569,70 | 7,66 | 0.02 | 0,02 | ||
| ICSIM SA BUCURESTI | ICSI | 27/08/2014 | 119.093 | 2,5000 | 0,43 | 51,209,99 | 6,08 | 0,00 | 0,01 | ||
| INDCOM SA CALARASI | INDK | 10/03/2010 | 9.729 | 2,5000 | 15,20 | 147.928.56 | 4,23 | 0.01 | 0,01 | ||
| INOX SA BUCURESTI | INOX | 18/09/2014 | 226.102 | 2.5000 | 1,00 | 226.102.00 | 5,15 | 0,02 | 0,02 | ||
| INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI - INCERTRANS SA BUCURESTI |
INCT | 01/09/2014 | 270.392 | 2,5000 | 2,00 | 540.784,00 | 20,50 | 0,05 | 0,05 | ||
| IOR SA BUCURESTI | IORB | 04/04/2014 | 7.327.025 | 0,1000 | 0, 12 | 880.073,63 | 7,88 | 0.08 | 0,09 | ||
| MACOFIL SA TIRGU JIU | MACO | 26/09/2014 | 402.374 | 2,5000 | 0,90 | 362,136,60 | 11,14 | 0,03 | 0,04 | ||
| MEDIMFARM SA PLOIESTI | FAMD | 27/03/2014 | 946.462 | 0.1000 | 0.14 | 131.978,21 | 1,23 | 0,01 | 0,01 | ||
| METALURGICA SA BUCURESTI | MECA | 05/08/2014 | 34.127 | 2,5000 | 17,40 | 593.831,07 | 8,91 | 0,05 | 0,06 | ||
| METAV SA BUCURESTI | METV | 25/07/2014 | 5.449.061 | 2,5000 | 6.23 | 33.941.774,61 | 27,78 | 2,92 | 3,31 | ||
| MINDO SA DOROHOI | MINO | 17/07/2014 | 175.849.743 | 0,1000 | 0,07 | 12.194.253,25 | 98,02 | 1,05 | 1,19 | ||
| MOLDOVULCAN SA GALATI | MVUL | 05/09/2014 | 18.813 | 0.7400 | 1,75 | 32.922.75 | 2,24 | 0.00 | 0,00 | ||
| ORIZONT SA BUCURESTI | ORZA | 03/06/2011 | 4.383 | 2,5000 | 10,88 | 47.703,95 | 2,95 | 0,00 | 0,01 | ||
| PREFAB SA BUCURESTI | PREH | 30/09/2014 | 6.295.000 | 0,5000 | 1,90 | 11.960.500,00 | 12,97 | 1,03 | 1,17 | ||
| PRIMCOM SA BUCURESTI | PRIB | 30/09/2014 | 281.531 | 0,1000 | 14,59 | 4.107.537,29 | 13,61 | 0.35 | 0.40 | ||
| PROSPECTIUNI SA BUCURESTI | PRSN | 30/09/2014 | 84.917.900 | 0,1000 | 0, 12 | 9.884.443,56 | 11,83 | 0.85 | 0.96 | ||
| RAFINARIA STEAUA ROMANA SA CAMPINA | STRO | 19/07/2013 | 2.357.100 | 0,1000 | 0,00 | 0,00 | 5,70 | 0,00 | 0,00 | ||
| RAFO SA ONESTI | RAF | 26/09/2014 | 4.453 | 2,5000 | 0,09 | 400,77 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ROMAERO SA BUCURESTI | RORX | 10/09/2014 | 1.614.693 | 2,5000 | 15,57 | 25.140.770,01 | 25,85 | ADMINIANO | 2,45 | ||
| ROMBETON SA BUCURESTI | ROBU | 05/09/2013 | 59.285 | 2,5000 | 10,23 | 606.449,49 | 14,04 | 0.051 RRI |
0,06 |
$\mathcal{M}$
COS MOTIVIST
| Situatia detaliata a investitiilor la data 30.09.2014 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania - a. ACTIUNI | |||||||||||
| Emitent | Simbol | Data ultimei sedinte de tranzactionare |
Numar de actiuni detinute |
Valoare nominala |
Valoare actiune |
Valoare totala | Pondere in capitalul social al emitentului |
Pondere in total activ SIF |
Ponderea in activul net SIF |
||
| ROMFOR SA BOLDESTI SCAIENI | RMFR | 08/04/2014 | 158.241 | 2,5000 | 0.00 | 0.00 | 14,16 | 0.00 | 0,00 | ||
| RULMENTI SA BIRLAD | RBL | 24/09/2014 | 60.294 | 2,5000 | 2,00 | 120.588,00 | 0,15 | 0,01 | 0,01 | ||
| S.C. SIBEX-SIBIU STOCK EXCHANGE S.A. | SBX | 04/09/2014 | 1.654.515 | 1.0000 | 0,50 | 827.257,50 | 4,95 | 0,07 | 0,08 | ||
| S.N. NUCLEARELECTRICA SA | SNN | 30/09/2014 | 321.420 | 10.0000 | 8,26 | 2.654.929,20 | 0,11 | 0,23 | 0,26 | ||
| SANTIERUL NAVAL ORSOVA | SNO | 29/09/2014 | 1.504.600 | 2,5000 | 1.67 | 2.511.177,40 | 13,17 | 0.22 | 0,25 | ||
| SEMROM MUNTENIA SA BUCURESTI | SEOM | 29/09/2014 | 10.640.668 | 2,5000 | 1,12 | 11.917.548,16 | 89,42 | 1,02 | 1,16 | ||
| SEMROM OLTENIA SA CRAIOVA | SEOL | 18/08/2014 | 9.879.418 | 2,5000 | 1,62 | 16.017.793.09 | 88,49 | 1,38 | 1,56 | ||
| SIF BANAT-CRISANA | SIF1 | 30/09/2014 | 21.169.770 | 0,1000 | 1,24 | 26.187.005,49 | 3,86 | 2,25 | 2,55 | ||
| SIF OLTENIA | SIF5 | 30/09/2014 | 17,400.000 | 0,1000 | 1,80 | 31.389.600,00 | 3,00 | 2,70 | 3,06 | ||
| SIN SA BUCURESTI | SINU | 10/07/2014 | 347.664 | 2,5000 | 8,98 | 3.123.691,63 | 25,69 | 0,27 | 0,31 | ||
| SINTER REF SA AZUGA | SIEP | 790.462 | 2,5000 | 8,25 | 6.519.149,72 | 19,40 | 0,56 | 0,64 | |||
| SINTOFARM SA BUCURESTI | SINT | 13/08/2014 | 502.180 | 2,5000 | 2,77 | 1.393,314,84 | 13,01 | 0.12 | 0,14 | ||
| SOCIETATEA DE SERVICII DE INVESTITII FINANCIARE "BROKER" SA |
BRK | 30/09/2014 | 62.399.290 | 0,2500 | 0.13 | 8.049.508.41 | 18,42 | 0.69 | 0,79 | ||
| SPIT BUCOVINA S.A. SUCEAVA | SPTU | 18/02/2014 | 510.000 | 1.0000 | 2,73 | 1.391.754,64 | 8,58 | 0,12 | 0,14 | ||
| STELA SA BUCURESTI | STBU | 15/09/2014 | 14,363 | 2,5000 | 7,48 | 107.435.24 | 6,16 | 0,01 | 0,01 | ||
| STICLA SA TURDA | STRD | 26/06/2014 | 78,209 | 2.5000 | 0.00 | 0.00 | 14,68 | 0.00 | 0,00 | ||
| STICLOVAL SA VALENII DE MUNTE | STOZ | 02/12/2013 | 884.478 | 2,5000 | 6,40 | 5.659.560,05 | 34,93 | 0,49 | 0,55 | ||
| STIMAS SA SUCEAVA | STIS | 04/12/2013 | 70.356 | 2,5000 | 0,00 | 0,00 | 5,99 | 0,00 | 0,00 | ||
| STUDIOURILE MEDIA PRO SA BUFTEA | STUD | 30/12/2013 | 806.372 | 2.5000 | 0.26 | 207.098,27 | 2,34 | 0,02 | 0,02 | ||
| TERAPLAST S.A. BISTRITA | TRP | 29/09/2014 | 4.006.423 | 0.1000 | 0,26 | 1.032.855.85 | 1,39 | 0,09 | 0, 10 | ||
| TIMPURI NOI SA BUCURESTI | TIMP | 30/09/2014 | 681.813 | 2,5000 | 3,26 | 2.222.710.38 | 21,96 | 0,19 | 0,22 | ||
| TITAN ECHIPAMENTE NUCLEARE SA BUCURESTI | TINU | 13/08/2014 | 17.252 | 2,5000 | 50,37 | 869.031.69 | 4,25 | 0.08 | 0,09 | ||
| TRANSCHIM SA BUCURESTI | TRAI | 22/08/2012 | 1.302.073 | 2,5000 | 0.00 | 0.00 | 55,72 | 0,00 | 0,00 | ||
| TRANSILVANIA LEASING - IFN S.A. | TSLA | 30/09/2014 | 127,498.395 | 0,1000 | 0.05 | 6.374.919.75 | 24,72 | 0.55 | 0,62 | ||
| TURISM FELIX SA BAILE FELIX | TUFE | 30/09/2014 | 12.056.500 | 0,1000 | 0,16 | 1.892.870,50 | 2.43 | 0,16 | 0,19 | ||
| TURNATORIA CENTRALA -ORION SA CIMPINA | TCCP | 27/09/2013 | 332,300 | 2.5000 | 40.68 | 13.519.311,48 | 22,89 | 1,16 | 1,32 | ||
| UNIREA SHOPPING CENTER SA BUCURESTI | SCDM | 19/09/2014 | 297,841 | 2,5000 | 62,00 | 18.466.142,00 | 10,00 | 1,59 | 1,80 | ||
| UNISEM SA BUCURESTI | UNISEM | 11/08/2014 | 290.297.214 | 0,1000 | 0,02 | 5.980.122,61 | 76.96 | AD 0551 ίŤ. |
0,58 | ||
| URBIS ARMATURI SANITARE SA BUCURESTI | URBI | 03/02/2014 | 376.715 | 2,5000 | 2,52 | 947.862,23 | 14.8 | 0.08 đ, |
0,09 | ||
| VITROMETAN SA MEDIAS | VITR | 12/09/2014 | 20.046 | 2,5000 | 0,11 | 2.205,06 | 1/49 | THE 20,00 |
0,00 |
bei MOTHLILS3
| Situatia detaliata a investitiilor la data 30.09.2014 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania - a. ACTIUNI | ||||||||||||
| Emitent Simbol Data ultimei Valoare Numar de Valoare Pondere in Pondere in ∣Valoare totala ∣ sedinte de actiuni actiune total activ nominala capitalul tranzactionare detinute social al emitentului |
Ponderea in activul net SIF |
|||||||||||
| VRANCART S.A. ADJUD | VNC. | 30/09/2014 | 15,400,308 | 0,1000 | 0,08 | 1.185.823.72 | 1.78 | 0.10 | 0,12 | |||
| VULCAN SA BUCURESTI | IVULC- | 22/05/2013 | 2.119.143 | 2,5000 | 0,00 | 0,00 | 7.13 | 0,00 | 0,00 | |||
| VULTURUL SA COMARNIC | IVULT | 25/09/2014 | 9.215.230 | 1,0000 | 0,05 | 460.761.50 | 31,20 | 0,04 | 0.05 | |||
| IZECASIN SA BUCURESTI | ZEBU | 27/05/2014 | 15.921 | 15,3000 | 0,00 | 0,00 | 11,62 | 0,00 | 0,00 | |||
| TOTAL | 718.292.417.37 |
ANEXA 17_3
| 1. 2. 3. 4. 5. |
Emitent AGROEXPORT SA CONSTANTA CT |
Numar de actiuni detinute |
Data achizitiei in perioada de raportare |
Pret de achizitie in perioada de |
Valoare actiune |
Valoare totala | Pondere in capitalul |
Pondere in activul |
Pondere in activul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| raportare | social al emitentului |
total al SIF |
al SIF | ||||||
| 203.045 | 0.0000 | 0,00 | 18,53 | 0,00 | |||||
| AGROIND UNIREA SA MANASTIREA CL | 187.098 | 0,0000 | 0.00 | 18,80 | 0.00 | ||||
| AGROINDUSTRIALA SA MOGOSOAIA IF | 87.314 | 0,7426 | 64.844,00 | 3,78 | 0,01 | ||||
| AGROSEM SA TIMISOARA TM | 834 | 3,2333 | 2.697.00 | 0,04 | 0,00 | ||||
| AGROZOOTEHNICA DRUMUL SUBTIRE SA STEFAN CL | 118.601 | 0.0000 | 0,00 | 11,17 | 0,00 | ||||
| 6. | AGROZOOTEHNICA SA PUCHENII MARI PH | 22.176 | 0.0000 | 0.00 | 5,65 | 0.00 | |||
| 7 1 | ALEXANDRA TURISM SA BUCURESTI BU | 4.811 | 0,0000 | 0.00 | 3,06 | 0,00 | |||
| 8. | ALSTOM TRANSPORT SA BUCURESTI B6 | 20.775 | 70,9946 | 1.474.912,00 | 2.18 | 0.13 | |||
| Ι9. | ALUNIS SA BUCURESTI IF | 2.653 | 0.0000 | 0.00 | 1.96 | 0,00 | |||
| 10. | APOLODOR SA BUCURESTI BU | 843.382 | 2,3170 | 1.954.124,00 | 9.85 | 0,17 | |||
| 11. | ARCOM SA BUCURESTI BU | 80.287 | 0.0000 | 0.00 | 22,56 | 0,00 | |||
| 12. | BANCA COMERCIALA ROMANA SA BUCURESTI B3 | 0.4136 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 13. | BANCA DE EXPORT-IMPORT (EXIMBANK) SA BUC B1 | 564.870 | 8,1391 | 4.597.539,00 | 0,42 | 0,40 | |||
| 14. | BANCA INTERNATIONALA A RELIGIILOR SA BUC BU | 690.743 | 0,0000 | 0,00 | 3,45 | 0,00 | |||
| 15. | BANKCOOP SA BUCURESTI BU | 74.812 | 0,0000 | 0,00 | 0,16 | 0.00 | |||
| 16. | BRAIFOR SA STEFANESTI AG | 1.016 | 28,9855 | 29.449,00 | 0,97 | 0,00 | |||
| 17. | BUENO PANDURI SA BUCURESTI IF | 107.900 | 0.0000 | 0,00 | 9,94 | 0,00 | |||
| 18. | CERCON ARIESUL SA CIMPIA TURZII CJ | 1.103.388 | 0,0000 | 0.00 | 2,99 | 0,00 | |||
| 19. | CHIMOPAR SA BUCURESTI BU | 1.517.301 | 0.0000 | 0,00 | 9,55 | 0,00 | |||
| 20. | CIPROM SA PLOIESTI PH | 1.201.028 | 0.0000 | 0,00 | 2,15 | 0.00 | |||
| 21. | CLEAN INVOLVEMENT SGP SA AG | 27.273 | 0,0000 | 0,00 | 41,38 | 0,00 | |||
| 22. | COMPAN SA DB | 1.430.288 | 0.0000 | 0.00 | 72,71 | 0,00 | |||
| 23. | COMPANIA DE LIBRARII SA BUCURESTI BU | 113,492 | 45,3975 | 5.152.259,00 | 9,89 | 0,44 | |||
| 24. | COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORTURI AERIENE ROMANE TAROM SA OTOPENI IF |
752.795 | 1,2265 | 923.277.00 DE ADMIN 0.09 | 0,08 | ||||
| 25. | COMPLEX CABANA CIUCAS SA CHEIA PH | 1.071 | 0.4241 | 454,00 | Formula in | 0,00 |
CONTRACTIVES James
| Situatia detaliata a investitiilor la data 30.09.2014 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instrumente mentionate la art. 187 lit. a) - a.ACTIUNI | |||||||||||||
| Emitent | Numar de actiuni detinute |
Data achizitiei in perioada de raportare |
Pret de achizitie in perioada de raportare |
Valoare actiune |
Valoare totala | Pondere in capitalul social al emitentului |
Pondere in activul total al SIF |
Pondere in activul net al SIF |
|||||
| 26. | COMPLEX SAVOY SA MAMAIA CT | 194.638 | 13,5831 | 2.643.778,00 | 11,54 | 0.23 | 0,26 | ||||||
| 27. | CON-DEM SA BUCURESTI BU | 20.746 | 0.0000 | 0,00 | 0,89 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 28. | CONTOR GROUP SA AR | 3.839.316 | 0.0000 | 0,00 | 1,98 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 29. | CONTRANSIMEX SA BUCURESTI BU | 26.588 | 0.0000 | 0,00 | 10.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 30. | CORMORAN - PROD IMPEX B3 | 30.632 | 0.0000 | 0.00 | 24,53 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 31. | COTROCENI PARK SA BUCURESTI B6 | 19.071 | 2,7400 | 52.254,00 | 0,10 | 0,00 | 0,01 | ||||||
| 32. | DEPOZITARUL CENTRAL SA B2 | 10.128.748 | 0.1153 | 1.168.212,00 | 4,00 | 0, 10 | 0,11 | ||||||
| 33. | DEPOZITARUL SIBEX SA SB | 12.480 | 99,3987 | 1.240.496.00 | 5,44 | 0,11 | 0,12 | ||||||
| 34. | DIMBOVITA MORARIT PANIFICATIE SA BUCURES B3 | 68.369 | 0.8703 | 59.504.00 | 3,11 | 0,01 | 0,01 | ||||||
| 35. | ELECTRONUM SA BUCURESTI B3 | $\mathsf{A}$ | 0,0000 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 0,00 | ||||||
| 36. | ENERGOCONSTRUCTIA SA BUCURESTI B1 | 136,045 | 0,0000 | 0,00 | 1,77 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 37. | ENERGOPETROL COM SA CAMPINA PH | 6.332 | 3,2330 | 20.471,00 | 7,92 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 38. | ENERGOPETROL CONSTRUCT SA CAMPINA PH | 6.332 | 0.0000 | 0,00 | 7,92 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 39. | EUROTEST SA BUCURESTI B3 | 74.888 | 14,2476 | 1.066.977,00 | 30,00 | 0,09 | 0, 10 | ||||||
| 40. | FECNE SA BUCURESTI BU | 56.979 | 0,0000 | 0,00 | 0,89 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 41. | FIROS S.A BUCURESTI BU | 14.289.523 | 2,3213 | 33.169.814,00 | 99.14 | 2,85 | 3,24 | ||||||
| 42. | FONDUL ROMAN DE GARANTARE A CREDITELOR B2 | 8.610.644 | 1,6641 | 14.328.772,00 | 53,60 | 1,23 | 1,40 | ||||||
| 43. | FORAJ SONDE BUCURESTI INTERNATIONAL SA AG | 10.045 | 0,0000 | 0,00 | 10,99 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 44. | FORAJ SONDE SA BRAILA BR | 4.066 | 0,0000 | 0.00 | 1,52 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 45. | GALERIILE VICTORIA SA BUCURESTI BU | 50.638 | 26,8329 | 1.358.764,00 | 5,91 | 0,12 | 0, 13 | ||||||
| 46. | GECSAT SA TIRNAVENI MS | 413.383 | 15,1840 | 6.276.814,00 | 24,91 | 0,54 | 0,61 | ||||||
| 47. | GECSATHERM SA MS | 98.186 | 102,5379 | 10.067.791,00 | 50,00 | 0,87 | 0,98 | ||||||
| 48. | GEOMIN SA BUCURESTI B3 | 352 | 4.263,9588 | 1.500.914,00 | 4,56 | 0, 13 | 0,15 | ||||||
| 49. | I.C.T.C.M. SA BUCURESTI BU | 119.750 | 74,6755 | 8.942.386,00 | 30,00 | 0.77 | 0,87 | ||||||
| 50. | ICPE SA BUCURESTI BU | 1.343.705 | 3,8315 | 5.148.435,00 | 35,04 | 0,44 | 0,50 | ||||||
| 51. | ICPPAM SA BALOTESTI BU | 243.180 | 0,0000 | 0,00 | 15,46 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 52. | IFMA IMOBILIARE SA BU | 101.737 | 24,1111 | 2.452.993,00 | 13,95 | 0,21 | 0,24 | ||||||
| 53. | INDUSTRIALEXPORT SA BUCURESTI B1 | 80.000 | 34,9548 | 2.796.382,00 | 2,90 | 0,24 | 0,27 | ||||||
| 54. | INSTITUTUL NATIONAL DE STICLA SA BUCURES BU | 124.654 | 0,0000 | 0,00 | 24,23 | 0.06 | 0,00 $AD_{40}$ |
||||||
| 55. | IRA SA CAMPINA PH | 10.730 | 0,0000 | 0,00 | 3,00 | 0.00 | RADIOO | ||||||
| RARE Pag. 2/4 Document intocmit de catre SAI MUNTENIA INVEST SA |
$\frac{1}{\sqrt{10}}$ Pag. 2/4
| Situatia detaliata a investitiilor la data 30.09.2014 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instrumente mentionate la art. 187 lit. a) - a.ACTIUNI | |||||||||||
| Emitent | Numar de actiuni detinute |
Data achizitiei in perioada de raportare |
Pret de achizitie in perioada de raportare |
Valoare actiune |
Valoare totala | Pondere in capitalul social al emitentului |
Pondere in activul total al SIF |
Pondere in activul net al SIF |
|||
| 56. | ISORAST TECHNOLOGY SA B4 | 778.563 | 0,0000 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 57. | ISPCF SA BUCURESTI BU | 307.644 | 8,2215 | 2.529.283,00 | 16,79 | 0,22 | 0,25 | ||||
| 58. | ITC Institutul pentru Tehnica de Calcul S.A BUCURESTI BU | 964.554 | 3,2585 | 3.143.022,00 | 29,86 | 0,27 | 0,31 | ||||
| 59. | IMARC TRUST CONSID SA CALARASI CL | 148.009 | 1,3456 | 199.160,00 | 24,86 | 0.02 | 0,02 | ||||
| 60. | MASTER SA BUCURESTI BU | 1.501.668 | 3.0968 | 4.650.436,00 | 12,77 | 0,40 | 0,45 | ||||
| 61 | MATIZOL SA PLOIESTI PH | 22,885 | 0,0000 | 0,00 | 1,63 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 62. | MERCUR TRADING SA BUCURESTI BU | 118.226 | 0,0000 | 0,00 | 18,79 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 63. | METAPLAST SA BUZAU BZ | 97.728 | 0,0000 | 0,00 | 13,76 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 64. | MINERVA SA BUCURESTI BU | 711,542 | 7,1528 | 5.089.515,00 | 4.63 | 0,44 | 0,50 | ||||
| 65. | MUNTENIA GLOBAL FINANCE BU | 98.989 | 0.0000 | 0.001 | 85,72 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 66. | MUNTENIA MEDICAL COMPETENCES SA AG | 423.146 | 0,0000 | 0,00 | 98,94 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 67 | MUNTENIA SA FILIPESTII DE PADURE PH | 388.840 | 0,0000 | 0,00 | 25,93 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 68. | NAVOL SA OLTENITA CL | 49.279.834 | 0.0000 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 69. | PAVCOM S.A. TARGOVISTE DB | 2.736.691 | 1,9329 | 5.289.845,00 | 30,88 | 0,45 | 0,52 | ||||
| 70. | PETROTEL LUKOIL SA PLOIESTI PH | 2.498.642 | 0,0000 | 0,00 | 2,07 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 71. | PISCICOLA SA OLTENITA CL | 30.935 | 0.0000 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 72. | PROED SA BUCURESTI BU | 134.450 | 0,0000 | 0,00 | 10,63 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 73. | RAFINARIA SA DARMANESTI BC | 45.059 | 0.0000 | 0,00 | 1,14 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 74. | RESIAL SA ALBA IULIA AB | 128.669 | 0,0000 | 0,00 | 10.14 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 75. | RESTAURANTE ELEMENTS SA BU | 4.410 | 0.0000 | 0,00 | 90,00 | 0.00 | 0,00 | ||||
| 76. | ROM VIAL SA BUCURESTI BU | 400 | 37,1023 | 14.841.00 | 0.76 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 77. | ROMATEST SA VOLUNTARI IF | 3.470 | 2,0613 | 7.153,00 | 0,46 | 0.00 | 0,00 | ||||
| 78. | ROMSIT SA BUCURESTI BU | 75.739 | 0,0000 | 0,00 | 10,73 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 79. | ROMSUINTEST SA PERIS BU | 6.155.903 | 0,0000 | 0.00 | 40.05 | 0.00 | 0,00 | ||||
| 80. | SALSI SA SINAIA PH | 57.876 | 5,8457 | 338.325,00 | 9,64 | 0.03 | 0,03 | ||||
| 81. | SANEVIT SA ARAD AR | 45.282 | 0,0000 | 0,00 | 0,76 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 82. | SEMINA S.A ALBESTI PH | 3.254.150 | 0,0000 | 0,00 | 70,03 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 83. | SEMROM TRANSILVANIA SA CLUJ NAPOCA CJ | 1.089 | 0,2981 | 325,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 84. | SEPRA SA BARCANESTI PH | 267.175 | 0,0000 | 0,00 | 22,32 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 85. | SIDERCA SA CALARASI CL | 3.676.136 | 0,0000 | 0,00 | 18,38 | 0.98 | |||||
| Pag. 3/4 | Document intocmit de catre SAI MUNTENIA INVEST SA | MIAS R |
| Situatia detaliata a investitiilor la data 30.09.2014 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instrumente mentionate la art. 187 lit. a) - a.ACTIUNI | ||||||||||||
| Emitent | Numar de actiuni detinute |
Data achizitiei in perioada de raportare |
Pret de achizitie in perioada de raportare |
Valoare actiune |
Valoare totala | Pondere in capitalul social al emitentului |
Pondere in activul total al SIF |
Pondere in activul net al SIF |
||||
| 86. | SOMET SA BUCURESTI B3 | 4.668 | 247.9488 | 1.157.425,00 | 5,06 | 0,10 | 0,11 | |||||
| 87 | ÍSUINPROD SA LET CV | 180,753 | 0.0000 | 0,00 | 24,72 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 88. | TEHNOFORESTEXPORT SA BUCURESTI BU | 14.739 | 0.0000 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0,00 | |||||
| 89. | TEHNOPAM SA BUCURESTI BU | 22.636 | 0.0000 | 0.00 | 23.89 | 0.00 | 0,00 | |||||
| 90. | TIPOGRAFIA CICERO SA BUCURESTI BU | 9.496 | 51,1317 | 485.547,00 | 18.05 | 0.04 | 0,05 | |||||
| 91 | TITAN ACCESORII SI SCULE SA BUCURESTI BU | 5.737 | 0.1068 | 613,00 | 1,33 | 0.00 | 0,00 | |||||
| 92. | TUBAL COM SA BUCURESTI BU | 37.979 | 7.4188 | 281.759,00 | 16,43 | 0,02 | 0,03 | |||||
| 93. | TUBAL METALICA SA BUCURESTI BU | 37.979 | 5.5054 | 209.090.00 | 16,43 | 0.02 | 0,02 | |||||
| 94. | TUBAL SA BUCURESTI BU | 37.979 | 0.0000 | 0.00 | 16,43 | 0.00 | 0,00 | |||||
| 95. | TURISM LOTUS FELIX S.A. BH | 50,000.000 | 0.1009 | 5.044.282,00 | 5,33 | 0,43 | 0,49 | |||||
| 96. | UNIREA SA TIRGU JIU GJ | 12.854 | 0,0000 | 0,00 | 4,74 | 0.00 | 0,00 | |||||
| 97. | UPETROLAM SA BUCURESTI B4 | 38.873 | 6.4130 | 249,292,00 | 1,13 | 0,02 | 0,02 | |||||
| 98. | VALEA CU PESTI SA AG | 230.781 | 4,8023 | 1.108.290.00 | 24.81 | 0,10 | 0,11 | |||||
| 99. | VOLUTHEMA PROPERTY DEVELOPER SA B4 | 3.377.287 | 9.4962 | 32.071.523,00 | 69,11 | 2,76 | 3,13 | |||||
| 100. WORLD TRADE CENTER SA BUCURESTI AB | 26.746 | 0,0000 | 0,00 | 2,68 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| TOTAL | 168.364.038,00 |
ANEXA 17_3
| Situatia detaliata a investitiilor la data 30.09.2014 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instrumente mentionate la art. 187 lit. a) b.OBLIGATIUNI CORPORATIVE SI MUNICIPALE NECOTATE |
|||||||||||
| Emitent | Numar de obligatiuni detinute |
Data achizitiei |
Pret de achizitie |
Valoare obligatiune |
Valoare totala Pondere in | total activ SIF |
Ponderea in activul net SIF |
||||
| BANCA TRANSILVANIA (EUR) | 415,499 | 22.05.2013 | 1,0000 | 0.6085 | 1.115.379.00 | 0,10 | 0,11 | ||||
| TOTAL | 1.115.379,00 |
| Situatia detaliata a investitiilor la 30.09.2014 - Depozite bancare | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denumire banca | Data constituirii |
Data scadentei |
Valoare initiala |
zilnica | Dobanda Dobanda l cumulata |
Valoare actualizata |
Valoare actualizata (lei) |
Pondere in activul total al SIF |
Pondere in activul net al SIF |
| RON | |||||||||
| BANCA COMERCIALA ROMANA SA BUCURESTI Sucursala UNIREA (RON) |
30.09.2014 | 01.10.2014 | 130.969.32 | 8,19 | 8,19 | 130.977.51 | 130.977.51 | 0.01 | 0,01 |
| MARFIN BANK (ROMANIA) SA (RON) | 10.09.2014 | 10.10.2014 | 28,000,000,00 | 3.033.33 | 63.700,00 | 28.063.700.00 | 28.063.700,00 | 2,41 | 2,74 |
| TOTAL RON | 28.194.677.51 | 28.194.677,51 | |||||||
| 28.194.677,51 |
ANEXA 17_7
| Situatia detaliata a investitiilor la data 30.09.2014 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata dintr-un stat membrul | ||||||||||
| a. Actiuni | ||||||||||
| Emitent | Simbol | Data ultimei sedinte de tranzactionare |
Numar de actiuni detinute |
Valuta | Valoare nominala |
Valoare actiune |
Valoare totala | Pondere in capitalul social al emitentului |
Pondere in total activ SIF |
Ponderea in activul net SIF |
| Globalworth Real Estate Investments Limited |
GWI | 30.09.2014 | 194,000 | 27.5713 | 5,348,822.50 | 0.46 | 0.52 | |||
| b. Warrant | ||||||||||
| Emitent | Simbol | Data ultimei sedinte de tranzactionare |
Numar de actiuni detinute |
Valuta | Valoare nominala |
Valoare actiune |
Valoare totala | Pondere in capitalul social al emitentului |
Pondere in total activ SIF |
Ponderea in activul net SIF |
| MLIntl19082015SIF2 | SIF2WAR IRANT |
30.09.2014 | 14,000,000 | 1.5200 | 21,280,000.00 | 1.83 | 2.08 | |||
| 26,628,822.50 |
ANEXA XIV
LO TILLIS BANK
| Titluri de participare la OPCVM / AOPC la data 30.09.2014 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. crt. |
Denumire fond | Data ultimei sedinte de tranzactionare |
Nr. unitati de fond detinute |
Valoare unitate de fond (VUAN) |
Pret piata Valoare totala valuta |
Valoare totala | % in total titluri de ∣participare ale ∣total al SIF OPCVM/ AOPC |
$%$ in activul |
|||||
| Titluri de participare denominate in EUR | |||||||||||||
| 1 RAIFFEISEN CONFORT EURO | 84.734,472400 | 27,4818 | 2.328.655,82 | 10.272.632,30 | 0,88 | ||||||||
| Total EUR | 2.328.655,82 | 10.272.632,30 | 0,88 | ||||||||||
| Titluri de participare denominate in RON | |||||||||||||
| 1 ACTIVE DINAMIC | 2.938.476,904300 | 6,8935 | 20.256.390,54 | 1,74 | |||||||||
| 2 ACTIVE PLUS | 4.096,468400 | 7.846,3800 | 32.142.447.72 | 2,76 | |||||||||
| 3 BRD OBLIGATIUNI | 10.042,186900 | 151,0300 | 1.516.671,49 | 0, 13 | |||||||||
| 4 BT INVEST 1 | 520,407500 | 12.928,2000 | 6.727.932.24 | 0,58 | |||||||||
| 5 CERTINVEST DINAMIC | 185.314,065485 | 5,1800 | 959.926,86 | 0,08 | |||||||||
| 6 CERTINVEST OBLIGATIUNI | 16.238,238652 | 27,0500 | 439.244,36 | 0,04 | |||||||||
| 7 CERTINVEST PROPERTIES RO | 10,000000 | 285.892,2300 | 2.858.922,30 | 0,25 | |||||||||
| 8 CERTINVEST PRUDENT | 34.425,898039 | 10,8100 | 372.143,96 | 0,03 | |||||||||
| 9 FDI NAPOCA | 12.437.221,390000 | 0,4201 | 5.224.876,71 | 0,45 | |||||||||
| 10 FDI TRANSILVANIA | 100.767,210000 | 39,1763 | 3.947.686,45 | 0,34 | |||||||||
| 11 FII BET-FI INDEX INVEST | 10.543,000000 | 490,5218 | 5.171.571,34 | 0,44 | |||||||||
| 12 FII MULTICAPITAL INVEST | 4.337,000000 | 2.200,0000 | 9.541.400,00 | 0,82 | |||||||||
| 13 FII OMNIHEDGE | 46,590000 | 12.074,6063 | 562.555,91 | 0,05 JE ADM |
|||||||||
| 14 FII OMNITREND | 2.217,880000 | 10.299,7039 | 22.843.507,29 | ||||||||||
| $M$ 2 ag. 1 | Document intocmit de catre SAI MUNTENIA INVEST SA | 悒 | PARTNARE ADAMENT |
$\frac{1}{2}$
$\epsilon$
| 15 Fondul de Actiuni Privat Transilvania | 751,790000 | 1.246,3615 | 937.002,11 | 0,08 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 RAIFFEISEN CONFORT | 4.997,847300 | 153,6286 | 767.812,28 | 0,07 | ||||
| 17 STAR FOCUS | 152.631,390000 | 5,6435 | 861.375,25 | 0,07 | ||||
| 18 STAR NEXT | 190.539,480000 | 5,0316 | 958.718,45 | 0,08 | ||||
| 19 STAR VALUE | 15.134,000000 | 661,7600 | 10.015.075,84 | 0,86 | ||||
| 20 STK Emergent | 36.512,000000 | 60,6000 | 2.212.627,20 | 0, 19 | ||||
| 21 STK Europe | 203.417,412500 | 4,8149 | 979.434,50 | 0,08 | ||||
| Total RON | 129.297.322,80 | 11,10 | ||||||
| Total | 139.569.955,10 | 11,98 |
ANEXA I.5
| Situatia detaliata a investitiilor la data 30.09.2014 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice locale/obligatiuni corporative | Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania | ||||||||||||||
| Nr. crt. |
Emitent | Simbol obligatiune |
Data ultimei sedinte de tranzactionare |
Nr. obligatiuni detinute |
Data achizitiei |
Data cupon | Data scadenta cupon |
Valoare initiala |
Crestere zilnica |
Dobanda cumulata |
Discount / prima cumulate |
Pret de piata |
Valoare totala | % in total emitent |
% in activul obligatiuni total al SIF |
| l Opus-Chartered Issuances S.A. |
IOPUS | 104.09.2014 | 630 | 11.09.2014 01.12.2013 01.12.2014 | 1.000.00 | 34.42 | 10.465.00 | 100,1200 | 20,479.96 | 0,123 | 0.002 | ||||
| TOTAL | 20.479.96 |
P29. 1 1/1
ANEXA VUAN
| Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani la data 30.09.2014 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2012 | 31.12.2013 | 30.09.2014 | |||||||||
| ACTIV NET | 1.061.013.700.13 | 1.061.044.311.03 | 1.025.144.641.20 | ||||||||
| VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET | .3147 | 1.3147 | 1.2703 |
$$
\bigcup_{c}^{Pag.} \mathcal{U}(\mathcal{K})
$$
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.