SIF Muntenia S.A.

Quarterly Report • Nov 14, 2013

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2013

Situația Cod 20

				lei
			Rând Nota 30 Septembrie 2012 30 Septembrie 2013
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ - TOTAL (rd.02 la 11)	1	13	167.881.477	152.384.069
1. Venituri din imobilizări financiare $(ct.761+7611:7617)$	$\overline{c}$		11.997.849	11.426.967
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. $762$ )	3		1.223.160	678.605
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	$\overline{4}$		6.383.294	5.500.346
4. Venituri din investiții financiare cedate $(ct.7585+764+7641:7643)$	5		113.984.361	92.008.250
5. Venituri din servicii prestate $(ct.704+7041:4049)$	6
6. Venituri din provizioane, creanțe reactivate și	7		30.913.226	32.834.029
debitori diverși (ct.754+781:7815+786:7864)
7. Venituri din diferențe de curs valutar (ct.765)	8		1.909.248	7.764.596
8. Venituri din dobânzi (ct.766)	9		174.289	247.578
9. Venituri din producția imobilizată	10
$(ct.721+722)$
10. Alte venituri din activitatea curentă	11		1.296.050	1.923.698
(ct.705+706+708+741:7418+758:7588-
7585+767+7688)
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ - TOTAL (rd.13 la 20)	12	14	68.131.010	40.514.531
11. Pierderi aferente creanțelor legate de	13
participare (ct.663)
12. Cheltuieli privind investițiile financiare	14		4.957.351	9.215.630
cedate (ct.6585+664+6641:6643)
13. Cheltuieli din diferențele de curs valutar	15		700.891	7.483.942
(ct.665)
14. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	16
15. Cheltuieli privind comisioanele și onorariile	17		14.629.603	15.316.732
$(ct.622+6221:6229)$
16. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627)	18		54.382	108.483
17. Amortizări, provizioane, pierderi din creanțe	19		45.234.125	5.791.122
și debitori diverși (ct.654+681:6868)
18. Alte cheltuieli din activitatea curentă	20		2.554.658	2.598.622
$\left(\text{rd.21}+\text{22}+\text{23}+\text{26}+\text{27}\right)$
a. Cheltuieli cu materiale (ct.602:604)	21		7.090	22.773
b. Cheltuieli privind energia și apa (ct.605)	22		131	176
c. Cheltuieli cu personalul (rd.24+25), din care:	23	8	1.267.917	1.097.714
C1. Salarii (ct.621+641+642)	24		1.020.235	862.042
C2. Cheltuieli privind asigurările și protecția	25		247.682	235.672
socială (ct.645+6451:6458)
d. Cheltuieli privind prestațiile externe	26		1.276.563	1.471.881
$(ct.611:614+623:626+628+658-6585+667+668)$
e. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte $(ct.635+6351:6353)$	27		2.957	6.078

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2013

Situația Cod 20

			Rând Nota 30 Septembrie 2012 30 Septembrie 2013
C. REZULTATUL CURENT:
- Profit (rd. 01 -12)	28	$\overline{\mathbf{4}}$	99.750.467	111.869.538
- Pierdere (rd. 12-01)	29
D. VENITURI DIN ACTIVITATEA	30
EXTRAORDINARĂ (ct.771)
E. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA	31
EXTRAORDINARĂ (ct.671)
F. REZULTATUL EXTRAORDINAR:
- Profit (rd. 30 -31)	32
- Pierdere (rd. 31 - 30)	33
19. TOTAL VENITURI (rd.01-30)	34	13	167.881.477	152.384.069
20. TOTAL CHELTUIELI (rd.12+31)	35		68.131.010	40.514.531
G. REZULTATUL BRUT:
- Profit (rd.34-35)	36	$\overline{\mathbf{4}}$	99.750.467	111.869.538
- Pierdere (rd.35-34)	37
21. IMPOZIT PE PROFIT
- Cheltuieli cu impozitul pe profit	38	10	31.998.561	11.957.657
$(ct.691+6911+6912)$
22. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în	39
elementele de mai sus (ct.698)
H. REZULTATUL EXERCITIULUI
FINANCIAR
- Profit (rd. $36 - 38 + 39$ )	40		67.751.906	99.911.881
- Pierdere (rd.37+38-39) sau (rd.38-39-36)	41

ADMINISTRATOR, SAI MUNTENIA INVEST S.A. Gabriel FILIMON Director general

ÎNTOCMIT,

SC 3B EXPERT AUDIT S.R.L.

Persoană juridică autorizată, membră a CECCAR Nr.de înregistrare în organismul profesional A000158/26.01.2000 Adriana - Anișoara BADIU, Administrator

Wooder.