SIF Muntenia S.A.

Interim / Quarterly Report • Aug 14, 2012

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

Situația Cod 20

	Rând Nota		30 iunie 2011	lei 30 iunie 2012
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA	$\mathbf{1}$	13	42.616.565	108.704.889
CURENTĂ – TOTAL (rd.02 la 11)
1. Venituri din imobilizări financiare	$\overline{2}$		14.577.375	11.773.388
$(ct.761+7611:7617)$
2. Venituri din investiții financiare pe termen	3		817.897	843.550
scurt (ct. $762$ )
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	4		4.895.009	4.831.359
4. Venituri din investiții financiare cedate	5		5.532.646	71.223.324
$(ct.7585+764+7641:7643)$
5. Venituri din servicii prestate	6
$(ct.704+7041:4049)$
6. Venituri din provizioane, creanțe reactivate și	$\tau$		15.324.061	18.625.179
debitori diversi (ct.754+781:7815+786:7864)
7. Venituri din diferențe de curs valutar (ct.765)	8		778.984	632.529
8. Venituri din dobânzi (ct.766)	9		65.640	128.002
9. Venituri din producția imobilizată	10
$(ct.721+722)$
10. Alte venituri din activitatea curentă	11		624.953	647.558
(ct.705+706+708+741:7418+758:7588-
$7585+767+7688$
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA	12	14	32.464.830	46.889.676
CURENTĂ – TOTAL (rd.13 la 20)
11. Pierderi aferente creantelor legate de	13
participare (ct.663)
12. Cheltuieli privind investițiile financiare	14		696.867	4.844.251
cedate (ct.6585+664+6641:6643)
13. Cheltuieli din diferențele de curs valutar	15		1.046.475	74.711
(ct.665)
14. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	16
15. Cheltuieli privind comisioanele și onorariile	17		9.916.670	9.676.775
$(ct.622+6221:6229)$
16. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	18		10.674	5.976
(ct.627)
17. Amortizări, provizioane, pierderi din creanțe	19		17.958.521	30.339.570
și debitori diverși (ct.654+681:6868)
18. Alte cheltuieli din activitatea curentă	20		2.835.623	1.948.393
$rd.21+22+23+26+27)$
a. Cheltuieli cu materiale (ct.602:604)	21		906	4.282
b. Cheltuieli privind energia și apa (ct.605)	22		198	131
c. Cheltuieli cu personalul (rd.24+25), din care:	23	8	831.245	867.666
C1. Salarii (ct.621+641+642)	24		661.747	703.518
C2. Cheltuieli privind asigurările și protecția	25		169.498	164.148
socială (ct.645+6451:6458)
d. Cheltuieli privind prestațiile externe	26		1.995.696	1.076.143
$(ct.611:614+623:626+628+658-6585+667+668)$
e. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte $(ct.635+6351:6353)$	27		7.578	171

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

Situația Cod 20

	Rând Nota		30 iunie 2011	30 iunie 2012
C. REZULTATUL CURENT:
- Profit (rd. 01 -12)	28	4	10.151.735	61.815.213
- Pierdere (rd. 12-01)	29
D. VENITURI DIN ACTIVITATEA	30
EXTRAORDINARĂ (ct.771) E. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct.671)	31
F. REZULTATUL EXTRAORDINAR:	32
- Profit (rd. 30 -31) - Pierdere (rd. 31 - 30)	33
19. TOTAL VENITURI (rd.01-30)	34	13	42.616.565	108.704.889
20. TOTAL CHELTUIELI (rd.12+31)	35		32.464.830	46.889.676
G. REZULTATUL BRUT:
- Profit (rd.34-35)	36	$\blacktriangleleft$	10.151.735	61.815.213
- Pierdere (rd.35-34)	37
21. IMPOZIT PE PROFIT
- Cheltuieli cu impozitul pe profit $(ct.691+6911+6912)$	38	10	1.986	9.885.875
22. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în	39
elementele de mai sus (ct.698)
H. REZULTATUL EXERCIȚIULUI
FINANCIAR
- Profit $(rd.36-38+39)$	40		10.149.749	51.929.338
- Pierdere (rd.37+38-39) sau (rd.38-39-36)	41

ADMINISTRATOR, SAI MUNTENIA INVEST S.A. Petre Pavel SZEL Președinte – Director gene

ÎNTOCMIT,

SC 3B EXPERT AUDIT S.R.L.

Persoană juridică autorizată, membră a CECCAR Nr.de înregistrare în organismul profesional A000158/26.01.2000 Adriana - Anișoara BADIU, Administrator

(Modi;