AI Terminal
SIF Muntenia S.A.
Fund Information / Factsheet • Dec 11, 2025
2297_iss_2025-12-11_f46ea381-7904-4dfb-8972-52fa16781965.pdf
Fund Information / Factsheet
Open in ViewerOpens in native device viewer
Bucuresti, Str. S.V. Rahmaninov nr. 46-48, sector 2, cod 020199 Telefon: +40 213 873 210 Fax: +40 213 873 209 Email: [email protected]
www.longshield.ro
SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR LONGSHIELD INVESTMENT GROUP LA DATA 30.11.2025 CALCULATA CONFORM REGLEMENTARILOR ASF LEI % din total active 1 Imobilizari necorporale 0,00 0,00 2 Imobilizari corporale 0,00 0,00 3 Investitii imobiliare 0,00 0,00 4 Active biologice 0,00 0,00 5 Active reprezentând drepturi de utilizare a activelor-suport în cadrul unui contract de leasing 43.447,50 0,00 6 Active financiare 2.969.819.581,01 93,81 6.1 Active financiare evaluate la cost amortizat 81.521.234,23 2,58 6.1.1 Obligatiuni 81.521.234,23 2,58 6.1.1.1 Obligatiuni corporative 81.521.234,23 2,58 6.1.1.1.1 Obligatiuni corporative cotate 1.280.651,73 0,04 6.1.1.1.2 Obligatiuni corporative cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile 0,00 0,00 6.1.1.1.3 Obligatiuni corporative nou emise 0,00 0,00 6.1.1.1.4 Obligatiuni corporative necotate 80.240.582,50 2,54 6.2 Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere 1.252.276.564,05 39,56 6.2.1 Actiuni 968.432.449,37 30,59 6.2.1.1 Actiuni cotate 680.199.360,75 21,49 6.2.1.2 Actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile 4.051.027,00 0,13 6.2.1.3 Actiuni necotate 284.182.061,62 8,98 6.2.2 Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA, din care: 160.739.380,27 5,08 6.2.2.1 actiuni cotate 0,00 0,00 6.2.2.2 unitati de fond cotate 0,00 0,00 6.2.2.3 unitati de fond necotate 160.739.380,27 5,08 6.2.3 Obligatiuni 57.763.253,41 1,83 6.2.3.1 Obligatiuni corporative 57.763.253,41 1,83 6.2.3.1.1 Obligatiuni corporative cotate, din care: 57.763.253,41 1,83 6.2.3.1.1.1. admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru 57.763.253,41 1,83 6.2.4 Varsamant la maj. cap. soc. necotate 32.000.000,00 1,01
11.12.2025
6.2.5 Parti sociale 33.341.481,00 1,05
Bucuresti, Str. S.V. Rahmaninov nr. 46-48, sector 2, cod 020199 Telefon: +40 213 873 210 Fax: +40 213 873 209
Email: [email protected] www.longshield.ro
SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR LONGSHIELD INVESTMENT GROUP LA DATA 30.11.2025 CALCULATA CONFORM REGLEMENTARILOR ASF LEI % din total active 6.3 Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global 1.636.021.782,73 51,68 6.3.1 Actiuni 1.446.141.628,73 45,68 6.3.1.1 Actiuni cotate 1.413.478.554,84 44,65 6.3.1.2 Actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile 18.099.616,47 0,57 6.3.1.3 Actiuni necotate 14.563.457,42 0,46 6.3.2 Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA, din care: 189.414.704,00 5,98 6.3.2.1 actiuni cotate 189.414.704,00 5,98 6.3.2.2 unitati de fond cotate 0,00 0,00 6.3.2.3 unitati de fond necotate 0,00 0,00 6.3.3 Varsamant la maj. cap. soc. necotate 465.450,00 0,02 7 Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar) 1.044.643,18 0,03 7.1 conturi curente 1.043.489,87 0,03 7.2 numerar 1.153,31 0,00 7.3 sume in sold la SSIF 0,00 0,00 7.4 sume in curs de decontare cu SSIF 0,00 0,00 7.5 sume in tranzit 0,00 0,00 7.6 comisioane datorate 0,00 0,00 8 Depozite bancare 174.975.980,45 5,53 9 Alte active, din care: 19.947.418,21 0,63 9.1 Dividende sau alte drepturi de incasat 19.927.918,76 0,63 9.1.1 Actiuni distribuite cu contraprestatie in bani 0,00 0,00 9.1.2 Actiuni distribuite fara contraprestatie in bani 0,00 0,00 9.1.3 Dividende 19.927.918,76 0,63 9.1.4 Drepturi de preferinta / de alocare 0,00 0,00 9.1.5 Sume de incasat urmare a diminuarii de capital 0,00 0,00 9.2 Alte active 19.499,45 0,00 9.2.1 Sume de incasat urmare a retragerii din soc 0,00 0,00 9.2.2 Sume de incasat urmare a tranzactiilor cu titluri de participare 0,00 0,00 9.2.3 Alte active 19.499,45 0,00
11.12.2025
tranzactionare din UE
Bucuresti, Str. S.V. Rahmaninov nr. 46-48, sector 2, cod 020199 Telefon: +40 213 873 210 Fax: +40 213 873 209 Email: [email protected]
www.longshield.ro
SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR LONGSHIELD INVESTMENT GROUP LA DATA 30.11.2025 CALCULATA CONFORM REGLEMENTARILOR ASF LEI % din total active 10 Cheltuieli înregistrate în avans 97.814,78 0,00 11 Total activ 3.165.928.885,13 100,00 12 Total datorii 150.408.596,13 #Error 12.1 Datorii financiare evaluate la cost amortizat 5.171.621,13 #Error 12.1.1 Datorii comerciale 4.542.631,82 #Error 12.1.2 Dividende datorate actionarilor 567.055,92 #Error 12.1.3 Alte datorii 61.933,39 #Error 12.2 Datorii privind impozitul pe profit amânat 145.236.975,00 #Error 12.3 Alte datorii 0,00 #Error 13 Provizioane pentru riscuri si cheltuieli 0,00 #Error 14 Venituri înregistrate în avans 1.077,70 #Error 15 Capital propriu, din care: 3.033.516.892,76 #Error 15.1 Capital social 76.110.584,50 #Error 15.2 Elemente asimilate capitalului 757.576.343,00 #Error 15.3 Alte elemente de capitaluri proprii 891.086.355,94 #Error 15.4 Prime de capital 0,00 #Error 15.5 Rezerve din reevaluare 0,00 #Error 15.6 Rezerve 1.393.616.201,75 #Error 15.7 Actiuni proprii -31.905.900,00 #Error 15.8 Rezultat reportat, din care 450.267.391,07 #Error 15.8.1 Castigul(Pierderea) rezultate din cedarea activelor financiare evaluate la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global conform IFRS 9 309.116.394,19 #Error 15.9 Rezultat raportat adoptat prima data IAS 29 -757.576.343,00 #Error 15.10 Rezultatul exercitiului 254.342.259,50 #Error 16 Activul Net 3.015.519.211,30 #Error 17 Numar de actiuni emise 744.743.845,00 #Error 18 Valoarea unitara a activului net 4,0491 #Error 19 Numar societati din portofoliu, din care: 65 #Error 19.1 Societati admise la tranzactionare în cadrul unui loc de 39 #Error
11.12.2025
Bucuresti, Str. S.V. Rahmaninov nr. 46-48, sector 2, cod 020199 Telefon: +40 213 873 210 Fax: +40 213 873 209 Email: [email protected]
www.longshield.ro
| SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR LONGSHIELD INVESTMENT GROUP LA DATA 30.11.2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CALCULATA CONFORM REGLEMENTARILOR ASF | ||||||
| LEI | % din total active | |||||
| 19.2 | Societati admise la tranzactionare în cadrul unei burse dintre-un stat tert |
0 | #Error | |||
| 19.3 | Societati neadmise la tranzactionare | 23 | #Error |
19.4 Societati cu raspundere limitata/SRL 3 #Error
Nota
- Elementele contabile sunt preluate din balanta Longshield Investment Group intocmita pentru data de 30.11.2025
- Raportul a fost certificat de catre depozitarul Longshield Investment Group BRD-GSG Directia Titluri cu nr. 20816 din 10.12.2025.
- Regulile de evaluare pentru titlurile financiare din portofoliul Longshield Investment Group pot fi consultate la link-ul de mai joshttps://www.longshield.ro/investitii/activ-net/reguli-privind-evaluarea-activelor/
Intocmit,
LONGSHIELD INVESTMENT GROUP prin administratorul sau S.A.I. Muntenia Invest S.A. Director General Adjunct, SERGIU MIHAILOV
ELENA LILIANA IANCU
Ofiter conformitate, CLAUDIA JIANU
Certificare Depozitar,
BRD - Groupe Societe Generale Director, CLAUDIA IONESCU
Verificat, MARIA CIURLEA
Bucuresti, Str. S.V. Rahmaninov nr. 46-48, sector 2, cod 020199 Telefon: +40 213 873 210 Fax: +40 213 873 209
Email: [email protected] www.longshield.ro
Anexa conform art. 38 alin. (4) din Legea nr. 243 / 2019
Activele din portofoliul Longshield Investment Group care au fost evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele Internationale de Evaluare
| CIF | Denumire | Nr. actiuni | Data evaluare |
Valoare / actiune |
Valoare pachet |
Metoda de evaluare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48452990 | FINAGROM IFN SA | 27,000 | 31.07.2025 | 5,432.1196 146,667,228.00 Abordarea prin venit - metoda discounted cash-flows |
||
| 52820070 | FIRGAS HOLDING S.R.L. | 2,100 | 30.11.2025 | 100.0000 | 210,000.00 Abordarea prin active - metoda activului net ajustat |
|
| 434492 | FIROS S.A BUCURESTI | 2,815,576 | 31.10.2024 | 18.7484 | 52,787,424.00 Abordarea prin venit - metoda discounted cash-flows |
|
| 47784028 | ICPE ELECTRIC MOTORS S.R.L. |
298,000 | 31.01.2025 | 102.7902 | 30,631,481.00 Abordarea prin active - metoda activului net ajustat |
|
| 51100632 | INEVITABLE VENTURES SRL |
25,000 | 31.01.2025 | 100.0000 | 2,500,000.00 Abordarea prin active - metoda activului net ajustat |
|
| 622003 | MINDO SA DOROHOI | 32,595,770 | 31.10.2024 | 0.1243 | 4,051,027.00 Abordarea prin venit - metoda discounted cash-flows |
|
| 23207014 | VOLUTHEMA PROPERTY DEVELOPER SA |
7,647,397 | 31.07.2025 | 10.6453 | 81,408,742.00 Abordarea prin venit - metoda discounted cash-flows |
* Evaluarea participatiei Longshield Investment Group in societatile mai sus mentionate s-a realizat utilizand abordarea prin venit - metoda discounted cash-flows, cu exceptia FIRGAS HOLDING S.R.L. ICPE ELECTRIC MOTORS S.R.L. INEVITABLE VENTURES SRL unde evaluarea s-a realizat utilizand abordarea prin active - metoda activului net ajustat.
Nivelul levierului si valoarea expunerii Longshield Investment Group calculate conform prevederilor Regulamentului (UE) nr.231/2013
| Tip Metoda | Nivel levier | Valoarea expunerii |
|---|---|---|
| Metoda bruta | 104,95 % | 3.164.884.241,95 |
| Metoda angajamentului | 104,99 % | 3.165.928.885,13 |
SAI Muntenia Invest SA nu utilizeaza efectul de levier in politica de investitii adoptata in legatura cu administrarea Longshield Investment Group
Intocmit,
LONGSHIELD INVESTMENT GROUP prin administratorul sau S.A.I. Muntenia Invest S.A. Director General Adjunct, SERGIU MIHAILOV
ELENA LILIANA IANCU
Ofiter conformitate, CLAUDIA JIANU
Certificare Depozitar,
BRD - Groupe Societe Generale Director, CLAUDIA IONESCU
Verificat, MARIA CIURLEA
11.12.2025