AI Terminal
SIF Muntenia S.A.
Fund Information / Factsheet • Jun 12, 2025
2297_iss_2025-06-12_dec5e064-7c28-4eb5-8a9d-8746377d75ef.pdf
Fund Information / Factsheet
Open in ViewerOpens in native device viewer
Bucuresti, Str. S.V. Rahmaninov nr. 46-48, sector 2, cod 020199 Telefon: +40 213 873 210 Fax: +40 213 873 209 Email: [email protected] www.longshield.ro
| SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR LONGSHIELD INVESTMENT GROUP LA DATA 31.05.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| CALCULATA CONFORM REGLEMENTARILOR ASF | ||||
| LEI | % din total active | |||
| 1 | Imobilizari necorporale | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Imobilizari corporale | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Investitii imobiliare | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Active biologice | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Active reprezentând drepturi de utilizare a activelor-suport în cadrul unui contract de leasing |
41.903,21 | 0,00 | |
| 6 | Active ˚nanciare | 2.538.402.625,81 | 93,84 | |
| 6.1 | Active ˚nanciare evaluate la cost amortizat | 1.303.775,93 | 0,05 | |
| 6.1.1 | Obligatiuni | 1.303.775,93 | 0,05 | |
| 6.1.1.1 | Obligatiuni corporative | 1.303.775,93 | 0,05 | |
| 6.1.1.1.1 | Obligatiuni corporative cotate | 1.303.775,93 | 0,05 | |
| 6.1.1.1.2 | Obligatiuni corporative cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile |
0,00 | 0,00 | |
| 6.1.1.1.3 | Obligatiuni corporative nou emise 0,00 |
0,00 | ||
| 6.2 | Active ˚nanciare evaluate la valoarea justa prin contul de pro˚t sau pierdere |
1.183.837.946,08 | 43,77 | |
| 6.2.1 | Actiuni | 881.264.729,16 | 32,58 | |
| 6.2.1.1 | Actiuni cotate | 647.851.855,16 | 23,95 | |
| 6.2.1.2 | Actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile | 0,00 | 0,00 | |
| 6.2.1.3 | Actiuni necotate | 233.412.874,00 | 8,63 | |
| 6.2.2 | Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA, din care: 186.760.877,51 |
6,90 | ||
| 6.2.2.1 | actiuni cotate | 0,00 | 0,00 | |
| 6.2.2.2 | unitati de fond cotate | 0,00 | 0,00 | |
| 6.2.2.3 | unitati de fond necotate | 186.760.877,51 | 6,90 | |
| 6.2.3 | Obligatiuni 57.680.858,41 |
2,13 | ||
| 6.2.3.1 | Obligatiuni corporative | 57.680.858,41 | 2,13 | |
| 6.2.3.1.1 | Obligatiuni corporative cotate, din care: 57.680.858,41 |
2,13 | ||
| 6.2.3.1.1.1. | admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr 57.680.858,41 un stat membru |
2,13 | ||
| 6.2.4 | Varsamant la maj. cap. soc. necotate | 25.000.000,00 | 0,92 | |
| 6.2.5 | Parti sociale | 33.131.481,00 | 1,23 |
Bucuresti, Str. S.V. Rahmaninov nr. 46-48, sector 2, cod 020199 Telefon: +40 213 873 210 Fax: +40 213 873 209 Email: [email protected] www.longshield.ro
| SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR LONGSHIELD INVESTMENT GROUP LA DATA 31.05.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| CALCULATA CONFORM REGLEMENTARILOR ASF | ||||
| LEI | % din total active | |||
| 6.3 | Active ˚nanciare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global |
1.353.260.903,80 | 50,03 | |
| 6.3.1 | Actiuni | 1.231.349.127,96 | 45,52 | |
| 6.3.1.1 | Actiuni cotate | 1.202.424.938,03 | 44,45 | |
| 6.3.1.2 | Actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile | 12.983.977,44 | 0,48 | |
| 6.3.1.3 | Actiuni necotate 15.940.212,49 |
0,59 | ||
| 6.3.2 | Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA, din care: 121.911.775,84 |
4,51 | ||
| 6.3.2.1 | actiuni cotate | 121.911.775,84 | 4,51 | |
| 6.3.2.2 | unitati de fond cotate 0,00 |
|||
| 6.3.2.3 | unitati de fond necotate | 0,00 | 0,00 | |
| 6.3.3 | Varsamant la maj. cap. soc. necotate 0,00 |
|||
| 7 | Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar) 636.011,22 |
|||
| 7.1 | conturi curente 634.719,71 |
0,02 | ||
| 7.2 | numerar | 1.291,51 | 0,00 | |
| 7.3 | sume in sold la SSIF | 0,00 | 0,00 | |
| 7.4 | sume in curs de decontare cu SSIF | 0,00 | 0,00 | |
| 7.5 | sume in tranzit | 0,00 | 0,00 | |
| 7.6 | comisioane datorate 0,00 |
0,00 | ||
| 8 | Depozite bancare | 149.299.300,39 | 5,52 | |
| 9 | Alte active, din care: | 16.542.241,01 | 0,61 | |
| 9.1 | Dividende sau alte drepturi de incasat | 16.493.475,34 | 0,61 | |
| 9.1.1 | Actiuni distribuite cu contraprestatie in bani 0,00 |
0,00 | ||
| 9.1.2 | Actiuni distribuite fara contraprestatie in bani | 0,00 | 0,00 | |
| 9.1.3 | Dividende 16.493.475,34 |
0,61 | ||
| 9.1.4 | Drepturi de preferinta / de alocare 0,00 |
0,00 | ||
| 9.1.5 | Sume de incasat urmare a diminuarii de capital 0,00 |
0,00 | ||
| 9.2 | Alte active 48.765,67 |
0,00 | ||
| 9.2.1 | Sume de incasat urmare a retragerii din soc | 0,00 | 0,00 | |
| 9.2.2 | Sume de incasat urmare a tranzactiilor cu titluri de participare |
0,00 | 0,00 |
12.6.2025
Bucuresti, Str. S.V. Rahmaninov nr. 46-48, sector 2, cod 020199 Telefon: +40 213 873 210 Fax: +40 213 873 209 Email: [email protected] www.longshield.ro
| SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR LONGSHIELD INVESTMENT GROUP LA DATA 31.05.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| CALCULATA CONFORM REGLEMENTARILOR ASF | ||||
| LEI | % din total active | |||
| 9.2.3 | Alte active | 48.765,67 | 0,00 | |
| 10 | Cheltuieli înregistrate în avans | 52.487,73 | 0,00 | |
| 11 | Total activ | 2.704.974.569,37 | 100,00 | |
| 12 | Total datorii | 112.106.914,16 | #Error | |
| 12.1 | Datorii ˚nanciare evaluate la cost amortizat 4.476.849,16 |
|||
| 12.1.1 | Datorii comerciale | 3.850.295,71 | ||
| 12.1.2 | Dividende datorate actionarilor | 567.055,92 #Error |
||
| 12.1.3 | Alte datorii 59.497,53 |
|||
| 12.2 | Datorii privind impozitul pe pro˚t amânat | 107.630.065,00 | #Error | |
| 12.3 | Alte datorii | 0,00 | #Error | |
| 13 | Provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0,00 | #Error | |
| 14 | Venituri înregistrate în avans | 1.218,28 | #Error | |
| 15 | Capital propriu, din care: | 2.539.156.743,08 | #Error | |
| 15.1 | Capital social | 76.110.584,50 | #Error | |
| 15.2 | Elemente asimilate capitalului 757.576.343,00 |
#Error | ||
| 15.3 | Alte elemente de capitaluri proprii | 586.426.006,12 | #Error | |
| 15.4 | Prime de capital 0,00 |
#Error | ||
| 15.5 | Rezerve din reevaluare | 0,00 #Error |
||
| 15.6 | Rezerve | 1.393.616.201,75 | #Error | |
| 15.7 | Actiuni proprii | -31.905.900,00 #Error |
||
| 15.8 | Rezultat reportat, din care | 505.774.276,56 | #Error | |
| 15.8.1 | Castigul(Pierderea) rezultate din cedarea activelor ˚nanciare evaluate la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global conform IFRS 9 |
294.815.116,27 #Error |
||
| 15.9 | Rezultat raportat adoptat prima data IAS 29 | -757.576.343,00 | #Error | |
| 15.10 | Rezultatul exercitiului | 9.135.574,15 | #Error | |
| 16 | Activul Net | 2.592.866.436,93 | #Error | |
| 17 | Numar de actiuni emise | 744.743.845,00 | #Error | |
| 18 | Valoarea unitara a activului net | 3,4816 | #Error | |
| 19 | Numar societati din portofoliu, din care: | 90 | #Error | |
12.6.2025
| SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR LONGSHIELD INVESTMENT GROUP LA DATA 31.05.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| CALCULATA CONFORM REGLEMENTARILOR ASF | ||||
| LEI | % din total active | |||
| 19.1 | Societati admise la tranzactionare în cadrul unui loc de tranzactionare din UE |
39 | #Error | |
| 19.2 | Societati admise la tranzactionare în cadrul unei burse dintre-un stat tert |
0 | #Error | |
| 19.3 | Societati neadmise la tranzactionare | 49 | #Error | |
| 19.4 | Societati cu raspundere limitata/SRL | 2 | #Error |
Nota
- Elementele contabile sunt preluate din balanta Longshield Investment Group intocmita pentru data de 31.05.2025
- Raportul a fost certi˚cat de catre depozitarul Longshield Investment Group BRD-GSG Directia Titluri cu nr. 9506 din 12.06.2025.
- Regulile de evaluare pentru titlurile ˚nanciare din portofoliul Longshield Investment Group pot ˚ consultate la link-ul de mai jos https://www.longshield.ro/investitii/activ-net/reguli-privind-evaluareaactivelor/
Intocmit,
LONGSHIELD INVESTMENT GROUP prin administratorul sau S.A.I. Muntenia Invest S.A. Director General Adjunct, SERGIU MIHAILOV Certi˚care Depozitar,
BRD - Groupe Societe Generale Director, CLAUDIA IONESCU
Veri˚cat, MARIA CIURLEA
ALEXANDRU PRIPA
O˚ter conformitate, CLAUDIA JIANU
Anexa conform art. 38 alin. (4) din Legea nr. 243 / 2019
Activele din portofoliul Longshield Investment Group care au fost evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele Internationale de Evaluare
| CIF | Denumire | Nr. actiuni | Data evaluare |
Valoare / actiune |
Valoare pachet |
Metoda de evaluare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48452990 | FINAGROM IFN SA | 18,000 | 31.12.2024 | 4,997.9338 | 89,962,809.0 0 |
Abordarea prin active - metoda activului net ajustat |
| 434492 | FIROS S.A BUCURESTI | 2,815,576 | 31.10.2024 | 18.7484 52,787,424.00 Abordarea prin venit - metoda discounted cash-˛ows |
||
| 47784028 | ICPE ELECTRIC MOTORS S.R.L. |
298,000 | 31.01.2025 | 102.7902 | 30,631,481.00 Abordarea prin active - metoda activului net ajustat |
|
| 51100632 | INEVITABLE VENTURES SRL |
25,000 | 31.01.2025 | 100.0000 | 2,500,000.00 Abordarea prin active - metoda activului net ajustat |
|
| 3682077 | MATASARI HOLDING S.A. |
16,064,609 | 31.10.2024 | 1.1794 | 18,947,047.00 Abordarea prin active - metoda activului net ajustat |
|
| 23207014 | VOLUTHEMA PROPERTY DEVELOPER SA |
7,062,283 | 31.10.2024 | 10.1547 | 71,715,594.00 Abordarea prin venit - metoda discounted cash-˛ows |
* Evaluarea participatiei Longshield Investment Group in societatile mai sus mentionate s-a realizat utilizand abordarea prin active - metoda activului net ajustat, cu exceptia FIROS S.A BUCURESTI VOLUTHEMA PROPERTY DEVELOPER SA unde evaluarea s-a realizat utilizand abordarea prin venit - metoda discounted cash-˛ows.
Nivelul levierului si valoarea expunerii Longshield Investment Group calculate conform prevederilor Regulamentului (UE) nr.231/2013
| Tip Metoda | Nivel levier | Valoarea expunerii |
|---|---|---|
| Metoda bruta | 104,30 % | 2.704.338.558,15 |
| Metoda angajamentului | 104,32 % | 2.704.974.569,37 |
SAI Muntenia Invest SA nu utilizeaza efectul de levier in politica de investitii adoptata in legatura cu administrarea Longshield Investment Group
Intocmit,
LONGSHIELD INVESTMENT GROUP prin administratorul sau S.A.I. Muntenia Invest S.A. Director General Adjunct, SERGIU MIHAILOV
ALEXANDRU PRIPA
O˚ter conformitate, CLAUDIA JIANU
Certi˚care Depozitar,
BRD - Groupe Societe Generale Director, CLAUDIA IONESCU
Veri˚cat, MARIA CIURLEA