SIF Muntenia S.A. — Fund Information / Factsheet 2021

Jan 29, 2021

SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A INVESTITIILOR MUNITENIA INVEST S.A

Strada Serghei Vasilievici Rahmaninov 46-48, Sector 2, Bucuresti 020199, ROMANIA E . mail: sai@munteniainvest.ro, Tel: . 40 213 873 210, Fax: +40 213 873 209

al local: 1,200,000 RON, la Reg. Comertual: JA0/307/1997, CU 19415781, Cont banca: RO42 RZBR 0000 0000 0278 0835 RAIFFEISEN BANK torizata prin Decizia C.N.V.M.,nr. D 6924 / 17,07.1907, Resutorizata prin Decizia C.N.V.M. nr. 110 / 13.01.2004. Registral A.S.F. cu nr. PJR05SAIR/400006/13.01.2004, Inscrise la Registrul A.S.F. ca AFA cu nr. PJR07.1.AF/A/400005521.12.2017

SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A INVESTITIILOR MUNTENIA INVEST S.A.

leşire

Zina 200.

INFORMARE PENTRU INVESTITORI

întocmită în aplicarea prevederilor art. 19 alin. 3 din Regulamentul ASF nr. 10/2015 orivind administrarea fondurilor de investiţii alternative

SAI Muntenia Invest S.A., administratorul SIF Muntenia S.A., informează investitorii că, în cursul anului 2020, Consiliul de Administrație al SAI Muntenia Invest a aprobat modificarea regulilor de evaluare pentru titlurile financiare din portofoliile entităților administrate astfel încât să se renunțe, în mare măsură, la metoda de evaluare a unor acțiuni din portofoliul SIF Muntenia folosind valoarea contabilă (capitaluri proprii), iar evaluarea acestui tip de acțiuni să fie efectuată prin metoda evaluării la valoarea justă, conform modelelor de evaluare aprobate de către administratorul SIF Muntenia și cerințelor impuse de calitatea de investiții (IFRS 10 Situații financiare consolidate).

Noile reguli de evaluare au intrat în vigoare începând cu calculul valorii de activ net a SIF Muntenia pentru data de 28 februarie 2020.

Prezenta informare este întocmită conform prevederilor art. 19 alin. 3 din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiţii alternative.

Ultima versiune a Regulilor pentru evaluarea titlurilor financiare din portofoliile entităților administrate de SAI Muntenia Invest S.A. poate fi consultată la adresa de internet de mai jos.

https://www.sifmuntenia.ro/investitii/activ-net/reguli-privind-evaluarea-activelor/

Totodată, menționăm faptul că, la data prezentei informări, documentele ce stau la baza autorizării SIF Muntenia ca și Fond de Investiții Alternative destinat investitorilor de retail (FIAR), ce includ noile reguli de evaluare a activelor din portofoliul FIA întocmite conform reglementărilor în vigoare incidente FIA, sunt în curs de autorizare la Autoritatea de Supraveghere Financiară. Vom reveni cu un comunicat către investitori atunci când va fi autorizată documentația anterior menționată.

SIF MUNTENIA SA prin administratorul său SAI MUNTENIA INVEST SA

Nicuşor Marian BUICA Director General MUNTER

Ofițer de Conformitate Claudia Jianu