SIF Muntenia S.A. — Earnings Release 2011

Feb 15, 2012

51 FII NTENIA

Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, 040035 București,
Înregistrată la O.R.C. J40/27499/1992, CUI 3168735, Capital social 80703651,5 lei Înscrisă în registrul CNVM cu nr. PJR09SIIR/400005/15.06.2006 Autorizată prin Decizia CNVM nr. 1513/15.07.1999

administrata de

S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A.

Înscrisă în registrul CNVM cu nr. PJR05SAIR/400006/13.01.2004 Tel: 021.387.3210, 0372.074110,

Fax: 021.387.3209, 0372.074109

$12.406 / 14.02 - 12$
S.LE MUNTENIA S.A
PRIN ADMINISTRATORUL SAU
S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A.
Intrarc
391 İesire

În conformitate cu Calendarul de Comunicare Financiară al SIF MUNTENIA S.A. pentru anul 2012, vă transmitem situația preliminată privind rezultatele obținute de SIF MUNTENIA S.A. pentru exercițiul financiar 2011.

COMUNICAT

	Inceputul anului 2011 Sfarsitul anului 2011
ACTIVE
Active imobilizate	1,328,769,872	1,137,305,949
Active circulante	176, 173, 351	185,401,250
Cheltuieli in avans	18,075	20,056
TOTAL ACTIVE	1,504,961,298	1,322,727,255
TOTAL DATORII CURENTE	94, 363, 175	95,615,138
Capital si rezerve	1,238,984,648	1,071,779,235
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli 105,482,211		89,591,647
TOTAL CAPITALURI PROPRII	1,305,115,912	1,137,520,470
	Anul 2010	Anul 2011
Venituri din activitatea curenta	164,057,134	196,905,499
Cheltuieli din activitatea curenta	80,269,031	113,738,849
Rezultatul curent	83,788,103	83,166,650
Venituri extraordinare
Cheltuieli extraordinare
Rezultatul extraordinar
Rezultat brut	83,788,103	83,166,650
Rezultat net	71,419,776	65, 335, 428

Totodată informăm că o formă prescurtată a raportărilor financiare cu rezultatele preliminate neauditate ale SIF MUNTENIA S.A. pentru exercițiul financiar 2011 va putea fi consultată pe siteul www.sifmuntenia.ro începând cu data de 15.02.2012, orele 17.00.

Compartimentul de Control Intern Claudia Jianu
Nr. Registru CNVM PFR \3kCCI/400091 1902, 2012 Data
Semnătura

BILANT

l,

Situația Cod 10

Județ: Municipiul București Persoana juridică: SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE MUNTENIA			Tipul situației financiare: SI Forma de proprietate: Capital privat autohton
Adresa: Splaiul Unirii nr.16, sector 4			Activitate preponderentă (denumire grupă CAEN): Alte tipuri de intermedieri financiare
Telefon: 021 387 32 57; Fax: 021 387 32 65			Cod grupă CAEN: 6499
Numărul din registrul comerțului: J40/27499/92			Cod unic de înregistrare: 3168735
		Rând Nota	01 ianuarie 2011	lei 31 decembrie 2011
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
1. Cheltujeli de constituire (ct.201 - 2801)	1
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct.203 - 2803 -	2
2903)
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci	3		976	70
comerciale, drepturi și valori similare și alte
imobilizări necorporale (ct.205+208-2805-
2808-2905-2908)
4. Fondul comercial (ct.2071-2807-2907) 5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs	4 5
$(ct.233+234-2933)$
TOTAL (rd.01 la 05)	6	1.a	976	70
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE
1. Terenuri și construcții (ct.211+212-2811-	7
2812-2911-2912)
2. Instalații tehnice și mașini (ct.213-2813-	8		8.206	12.036
2913)
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct.214-	9		3.262	2.029
2814-2914) 4. Avansuri și imobilizări corporale în curs	10
$(ct.231+232-2931)$
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	1.b	11.468	14.065
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
1. Acțiuni deținute la entități afiliate (ct.261-	12	1.c
2961)
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate $(ct.2671 + 2672 - 2965)$	13
3. Interese de participare (ct.263-2963)	14	1.c
4. Împrumuturi acordate entităților de care	15
compania este legată prin interese de
participare (ct.2675+2676-2967)
5. Titluri și alte instrumente financiare deținute	16	1.c	1.328.741.910	1.137.276.296
ca imobilizări (ct.262+264+265+266-2696-
2962-2964-296) 6. Alte creante (2673+2674+26782-2966-2969)
TOTAL (rd. 12 la 17)	17 18	1.c 11,1.c	15.518 1.328.757.428	15.518
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	19		1.328.769.872	1.137.291.814 1.137.305.949
$(rd.06+11+18)$

$\ddot{\phantom{0}}$ $\mathcal{L}_{\mathcal{A}}$

$\overline{\phantom{a}}$

$\hat{\mathcal{A}}$

BILANT

$\ddot{\phantom{a}}$

Situația Cod 10

B. ACTIVE CIRCULANTE L STOCURI
1. Materiale consumabile (ct.302+303+/-	20		4.097	3.323
308+351-392-395) 2. Servicii în curs de execuție (ct.332-394)	21
	22
3. Avansuri ptr. cumpărări de stocuri (ct.4091) TOTAL (rd. 20 la 22)	23		4.097	3.323
II. CREANȚE(Sume care urmează să fie
încasate după o perioadă mai mare de un an
trebuie prezentate separat pentru fiecare
element)
1. Creante comerciale (ct.2675+4092+411:418-	24	15	16.200.224	9.825.099
491) 2. Sume de încasat de la entitățile afiliate	25
$(ct.4511+4518-4951)$
3. Sume de încasat din interese de participare	26
(ct.4521+4528-4952)
4. Alte creante	27	16	978.190	43.749
(ct.425+428:4428+4582+461:4619+473- 496:4969+5187)
5. Creanțe privind capitalul subscris și nevărsat	28
$(ct.456-4953)$ TOTAL (rd. 24 la 28)	29	5	17.178.414	9.868.848
III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN
SCURT
1. Acțiuni deținute la entități afiliate (ct.501-	30
591)
2. Alte investiții financiare pe termen scurt	31		157.314.793	171.710.613
$(ct.5031+5032+505+5061+5062+5071+5072+$ 5081+5082+5088+5089-593:5931-5988-595-
5961-5962-5981:5988+5113+5114)
TOTAL (rd. 30 la 31)	32	18	157.314.793	171.710.613
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	33	17	1.676.047	3.818.466
(ct.5112+5121:5125+5311:5412+542)
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL	34		176.173.351	185.401.250
(rd.23+29+32+33)
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct.471) D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE	35		18.075	20.056
ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN
1. Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni	36
$(CT.1614+1615+1617+1618+1681-169)$
2. Sume datorate instituțiilor de credit	37
(ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191
$+5192+5198$
3. Avansuri încasate în contul clienților (ct.419)	38
4. Datorii comerciale (ct.401+404+408)	39	19	3.012.817	3.544.082
5. Efecte de comert de plătit (ct.403+405)	40
6. Sume datorate entităților afiliate	41
$(ct.1661+1685+2691+4511+4518)$
7. Sume datorate privind interesele de participare	42
(ct.1662+1686+2692+2693+4521+4528)

BILANT

Situația Cod 10

8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale	43	20	91.350.358	92.071.056
(ct.1623+1626+167:1672+1687+2698+421:448
1+4551+4558+456:4581+462:4627+473+509:5
098+5186+5193:5197)
TOTAL (rd. 36 la 43)	44	5	94.363.175	95.615.138
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV	45		81.828.251	89.806.168
DATORII CURENTE NETE (rd. 34+35-44- 60.2)
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII	46
CURENTE (rd.19+45)			1.410.598.123	1.227.112.117
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE
ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN
1. Imprumuturi din emisiuni de obligațiuni	47
$(ct161+1614:1618+1681-169)$
2. Sume datorate instituțiilor de credit	48
3. Avansuri încasate în contul comenzilor	49
4. Datorii comerciale	50
5. Efecte de comert de plătit	51
6. Sume datorate entităților afiliate	52
7. Sume datorate privind interesele de	53
participare
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale	54
TOTAL (rd.47 la 54)	55
H. PROVIZIOANE PENTU RISCURI ȘI
CHELTUIELI
1. Provizioane pentru pensii și alte obligații	56
(ct.1515) 2. Provizioane pentru impozite (ct.1516)
3. Alte provizioane (ct.1511:1513-1514+1518)	57 58	$\mathbf{z}$	105.482.211	89.591.647
TOTAL PROVIZIOANE (rd.56+57+58)	59		105.482.211
I. VENITURI ÎN AVANS (rd.61.1+61.2) din	60			89.591.647
care:
1. Subvenții pentru investiții (ct.131)	60.1
2. Venituri înregistrate în avans (ct.472)	60.2
3. Fond comercial negativ(ct.2075)	60.3
J. CAPITAL SI REZERVE
I. CAPITAL (rd.62 la 63) din care:	61	7	80.703.652	80.703.652
- Capital subscris și nevărsat (ct. 1011)	62
- Capital subscris și vărsat (ct.1012)	63		80.703.652	80.703.652
II. PRIME DE CAPITAL (ct.104+1041:1044)	64
III. REZERVE DIN REEVALUARE
$(ct.105+1051+1058)$
SOLD C	65		719	719
SOLD D	66
IV. REZERVE (rd.68-69+70+71+72+73+74)	67		1.158.280.996	991.075.583
1. Rezerve legale(ct.1061) 2. Rezerve constituite din ajustări pentru	68		16.140.730	16.140.730
pierderi din valoare a imobilizărilor financiare	69
(ct.1062 Sold D)
3. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	70
4. Rezerve constituite din valoarea	71
imobilizărilor financiare dobândite cu titlu			151.136.645	229.821.612
gratuit (ct.1065)

BILANT

Situația Cod 10

5. Rezerve din reevaluarea la valoarea justă	72		718.858.475	447.661.778
$(ct.1066+10661+10662)$
6. Rezerve reprezentând surplus realizat din rezerve de reevaluare (ct.1067)	73		23.620.881	23.620.881
7. Alte rezerve (ct.1068.03+1068.05+1065)	74		248.524.265	273.830.582
8. Acțiuni proprii (ct.109)	75
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)	76
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)	77
V. REZULTATUL REPORTAT (ct.117)
SOLD C	78			405.088
SOLD D	79		5.289.231
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI
(ct.121)
SOLD C	80	3	71.419.776	65.335.428
SOLD D	81
Repartizarea profitului (ct.129)	82
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.61+64+65-66+67-75+76-77+78-79+80-81- 82)	83		1.305.115.912	1.137.520.470

ADMINISTRATOR, SAI MUNTENIA INVEST S.A. Petre Pavel SZEL Președinte - Director general

INTOCMIT.

SC 3B EXPERT AUDIT S.R.L. Persoană juridică autorizată, membră a CECCAR Nr.de inregistrare in organismul profesional A000158/26.01.2000 Adriana - Anișoara BADIU, Administrator

1 Julieuly

$\mathcal{L}$

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

Situația Cod 20

$\ddot{\phantom{a}}$

		Rånd Nota	31 decembrie 2010 31 decembrie 2011	lei
			lei
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA	1	13	164.057.134	196.905.499
CURENTĂ - TOTAL (rd.02 la 11)
1. Venituri din imobilizări financiare	$\overline{2}$		22.257.626	15.928.768
$(ct.761+7611:7617)$
2. Venituri din investiții financiare pe termen	3		3.070.772	1.843.255
scurt (ct.762)
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	4		4,612.407	8.682.093
4. Venituri din investiții financiare cedate	5		73.022.199	131.676.939
(ct.7585+764+7641:7643)
5. Venituri din servicii prestate	6
(ct.704+7041:4049)
6. Venituri din provizioane, creanțe reactivate și	7		39.107.547	35.847.115
debitori diversi (ct.754+781:7815+786:7864)
7. Venituri din diferențe de curs valutar (ct.765)	8		1.662.461	1.431.454
8. Venituri din dobânzi (ct.766)	9		699.977	171.099
9. Venituri din producția imobilizată	10
$(ct.721+722)$
10. Alte venituri din activitatea curentă	11		19.624.145	1.324.776
(ct.705+706+708+741:7418+758:7588-
7585+767+7688)
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA	12	14	80.269.031	113.738.849
CURENTĂ - TOTAL (rd.13 la 20)
11. Pierderi aferente creantelor legate de	13
participare (ct.663)
12. Cheltuieli privind investițiile financiare	14		2.595.570	8.956.580
cedate (ct.6585+664+6641:6643)
13. Cheltuieli din diferențele de curs valutar	15		1.205.269	1.374.803
(ct.665)
14. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	16
15. Cheltuieli privind comisioanele și onorariile	17		22.059.414	21.946.808
$(ct.622+6221:6229)$
16. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	18		25.042	17.901
(ct.627)
17. Amortizări, provizioane, pierderi din creanțe	19		52.430.319	72.488.184
si debitori diversi (ct.654+681:6868)
18. Alte cheltuieli din activitatea curentă	20		1.953.417	8.954.573
$(rd.21+22+23+26+27)$
a. Cheltuieli cu materiale (ct.602:604)	21		5.177	5.909
b. Cheltuieli privind energia și apa (ct.605)	22		459	526
c. Cheltuieli cu personalul (rd.24+25), din care:	23	8	1.286.377	1.803.148
C1. Salarii (ct.621+641+642)	24		1.184.610	1.453.158
C2. Cheltuieli privind asigurările și protecția	25		101.767	349.990
socială (ct.645+6451:6458)
d. Cheltuieli privind prestațiile externe	26		657.525	7.136.796
$(ct.611:614+623:626+628+658-6585+667+668)$
	27		3.879	8.194
e. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte $(ct.635+6351:6353)$

$\sim$

$\mathcal{L}^{\mathcal{L}}$

$\mathbb{R}^2$

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

Situația Cod 20

			Rând Nota 30 septembrie 2010 30 septembrie 2011 lei	lei
C. REZULTATUL CURENT:
- Profit (rd. 01 -12)	28	4	83.788.103	83.166.650
- Pierdere (rd. 12-01)	29
D. VENITURI DIN ACTIVITATEA	30
EXTRAORDINARĂ (ct.771)
E. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA	31
EXTRAORDINARĂ (ct.671)
F. REZULTATUL EXTRAORDINAR:
- Profit (rd. 30 -31)	32
- Pierdere (rd. 31 -30)	33
19. VENITURI TOTALE (rd.01-30)	34	13	164.057.134
20. CHELTUIELI TOTALE (rd.12+31)	35		80.269.031	196.905.499
G. REZULTATUL BRUT:				113.738.849
- Profit (rd.34-35)	36	4	83.788.103
- Pierdere (rd.35-34)	37			83.166.650
21. IMPOZITUL PE PROFIT
- Cheltuieli cu impozitul pe profit	38	10	12.368.327
$(ct.691+6911+6912)$				17.831.222
22. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în	39
elementele de mai sus (ct.698)
H. REZULTATUL EXERCITIULUI
FINANCIAR
- Profit (rd.36-38+39)	40		71.419.776
- Pierdere (rd.37+38-39)/(rd.38-39-36)	41			65.335.428

$\ddot{\phantom{a}}$

ADMINISTRATOR, SAI MUNTENIA INVEST S.A. Petre Pavel SZEL Președinte - Director general

INTOCMIT,

SC 3B EXPERT AUDIT S.R.L. Persoană juridică autorizată, membră a CECCAR Nr.de inregistrare in organismul profesional A000158/26.01.2000 Adriana - Anișoara BADIU, Administrator

$\bar{\mathcal{L}}$