AI Terminal
SIF Muntenia S.A.
Annual / Quarterly Financial Statement • Oct 14, 2025
2297_iss_2025-10-14_1ee35bee-8e0b-4231-b1b0-5239273fc18e.pdf
Annual / Quarterly Financial Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
Fax: +40 213 873 209 Email: [email protected]
www.longshield.ro
SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR LONGSHIELD INVESTMENT GROUP LA DATA 30.09.2025 CALCULATA CONFORM REGLEMENTARILOR ASF LEI % din total active 1 Imobilizari necorporale 0,00 0,00 2 Imobilizari corporale 0,00 0,00 3 Investitii imobiliare 0,00 0,00 4 Active biologice 0,00 0,00 5 Active reprezentând drepturi de utilizare a activelor-suport în cadrul unui contract de leasing 45.087,02 0,00 6 Active ˚nanciare 2.891.242.684,45 94,57 6.1 Active ˚nanciare evaluate la cost amortizat 79.482.137,38 2,60 6.1.1 Obligatiuni 79.482.137,38 2,60 6.1.1.1 Obligatiuni corporative 79.482.137,38 2,60 6.1.1.1.1 Obligatiuni corporative cotate 1.328.468,00 0,04 6.1.1.1.2 Obligatiuni corporative cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile 0,00 0,00 6.1.1.1.3 Obligatiuni corporative nou emise 0,00 0,00 6.1.1.1.4 Obligatiuni corporative necotate 78.153.669,38 2,56 6.2 Active ˚nanciare evaluate la valoarea justa prin contul de pro˚t sau pierdere 1.277.532.894,36 41,79 6.2.1 Actiuni 1.001.108.099,72 32,75 6.2.1.1 Actiuni cotate 716.926.038,10 23,45 6.2.1.2 Actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile 0,00 0,00 6.2.1.3 Actiuni necotate 284.182.061,62 9,30 6.2.2 Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA, din care: 185.950.247,33 6,08 6.2.2.1 actiuni cotate 0,00 0,00 6.2.2.2 unitati de fond cotate 0,00 0,00 6.2.2.3 unitati de fond necotate 185.950.247,33 6,08 6.2.3 Obligatiuni 57.343.066,31 1,88 6.2.3.1 Obligatiuni corporative 57.343.066,31 1,88 6.2.3.1.1 Obligatiuni corporative cotate, din care: 57.343.066,31 1,88
14.10.2025
57.343.066,31 1,88
6.2.4 Varsamant la maj. cap. soc. necotate 0,00 0,00
6.2.3.1.1.1. admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-
un stat membru
Fax: +40 213 873 209 Email: [email protected]
www.longshield.ro
SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR LONGSHIELD INVESTMENT GROUP LA DATA 30.09.2025
CALCULATA CONFORM REGLEMENTARILOR ASF LEI % din total active 6.2.5 Parti sociale 33.131.481,00 1,08 6.3 Active ˚nanciare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global 1.534.227.652,71 50,19 6.3.1 Actiuni 1.377.256.299,59 45,05 6.3.1.1 Actiuni cotate 1.351.614.740,14 44,21 6.3.1.2 Actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile 11.090.012,86 0,36 6.3.1.3 Actiuni necotate 14.551.546,59 0,48 6.3.2 Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA, din care: 156.971.353,12 5,14 6.3.2.1 actiuni cotate 156.971.353,12 5,14 6.3.2.2 unitati de fond cotate 0,00 0,00 6.3.2.3 unitati de fond necotate 0,00 0,00 6.3.3 Varsamant la maj. cap. soc. necotate 0,00 0,00 7 Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar) 6.356.055,81 0,21 7.1 conturi curente 6.388.392,30 0,21 7.2 numerar 1.291,31 0,00 7.3 sume in sold la SSIF 0,00 0,00 7.4 sume in curs de decontare cu SSIF 0,00 0,00 7.5 sume in tranzit -33.627,80 0,00 7.6 comisioane datorate 0,00 0,00 8 Depozite bancare 158.578.852,14 5,19 9 Alte active, din care: 858.442,54 0,03 9.1 Dividende sau alte drepturi de incasat 0,00 0,00 9.1.1 Actiuni distribuite cu contraprestatie in bani 0,00 0,00 9.1.2 Actiuni distribuite fara contraprestatie in bani 0,00 0,00 9.1.3 Dividende 0,00 0,00 9.1.4 Drepturi de preferinta / de alocare 0,00 0,00 9.1.5 Sume de incasat urmare a diminuarii de capital 0,00 0,00 9.2 Alte active 858.442,54 0,03 9.2.1 Sume de incasat urmare a retragerii din soc 0,00 0,00
14.10.2025
Fax: +40 213 873 209 Email: [email protected]
www.longshield.ro
SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR LONGSHIELD INVESTMENT GROUP LA DATA 30.09.2025 CALCULATA CONFORM REGLEMENTARILOR ASF LEI % din total active 9.2.2 Sume de incasat urmare a tranzactiilor cu titluri de participare 832.383,07 0,03 9.2.3 Alte active 26.059,47 0,00 10 Cheltuieli înregistrate în avans 80.339,10 0,00 11 Total activ 3.057.161.461,06 100,00 12 Total datorii 151.022.474,31 #Error 12.1 Datorii ˚nanciare evaluate la cost amortizat 5.785.499,31 #Error 12.1.1 Datorii comerciale 4.562.236,41 #Error 12.1.2 Dividende datorate actionarilor 567.055,92 #Error 12.1.3 Alte datorii 656.206,98 #Error 12.2 Datorii privind impozitul pe pro˚t amânat 145.236.975,00 #Error 12.3 Alte datorii 0,00 #Error 13 Provizioane pentru riscuri si cheltuieli 0,00 #Error 14 Venituri înregistrate în avans 1.124,56 #Error 15 Capital propriu, din care: 2.866.812.460,21 #Error 15.1 Capital social 76.110.584,50 #Error 15.2 Elemente asimilate capitalului 757.576.343,00 #Error 15.3 Alte elemente de capitaluri proprii 737.162.302,32 #Error 15.4 Prime de capital 0,00 #Error 15.5 Rezerve din reevaluare 0,00 #Error 15.6 Rezerve 1.393.616.201,75 #Error 15.7 Actiuni proprii -31.905.900,00 #Error 15.8 Rezultat reportat, din care 505.774.276,56 #Error 15.8.1 Castigul(Pierderea) rezultate din cedarea activelor ˚nanciare evaluate la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global conform IFRS 9 296.407.932,03 #Error 15.9 Rezultat raportat adoptat prima data IAS 29 -757.576.343,00 #Error 15.10 Rezultatul exercitiului 186.054.995,08 #Error
14.10.2025
16 Activul Net 2.906.137.862,19 #Error 17 Numar de actiuni emise 744.743.845,00 #Error
Fax: +40 213 873 209 Email: [email protected]
www.longshield.ro
| SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR LONGSHIELD INVESTMENT GROUP LA DATA 30.09.2025 CALCULATA CONFORM REGLEMENTARILOR ASF |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEI | % din total active | |||||
| 18 | Valoarea unitara a activului net | 3,9022 | #Error | |||
| 19 | Numar societati din portofoliu, din care: | 90 | #Error | |||
| 19.1 | Societati admise la tranzactionare în cadrul unui loc de tranzactionare din UE |
39 | #Error | |||
| 19.2 | Societati admise la tranzactionare în cadrul unei burse dintre-un stat tert |
0 | #Error | |||
| 19.3 | Societati neadmise la tranzactionare | 49 | #Error | |||
| 19.4 | Societati cu raspundere limitata/SRL | 2 | #Error |
Nota
- Elementele contabile sunt preluate din balanta Longshield Investment Group intocmita pentru data de 30.09.2025
- Raportul a fost certi˚cat de catre depozitarul Longshield Investment Group BRD-GSG Directia Titluri cu nr. 17199 din 14.10.2025.
- Regulile de evaluare pentru titlurile ˚nanciare din portofoliul Longshield Investment Group pot ˚ consultate la link-ul de mai jos https://www.longshield.ro/investitii/activ-net/reguli-privind-evaluareaactivelor/
Intocmit,
LONGSHIELD INVESTMENT GROUP prin administratorul sau S.A.I. Muntenia Invest S.A. Director General Adjunct, SERGIU MIHAILOV Certi˚care Depozitar,
BRD - Groupe Societe Generale Director, CLAUDIA IONESCU
Veri˚cat, MARIA CIURLEA
ELENA LILIANA IANCU
O˚ter conformitate, CLAUDIA JIANU
14.10.2025
Fax: +40 213 873 209 Email: [email protected]
www.longshield.ro
Anexa conform art. 38 alin. (4) din Legea nr. 243 / 2019
Activele din portofoliul Longshield Investment Group care au fost evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele Internationale de Evaluare
| CIF | Denumire | Nr. actiuni | Data evaluare |
Valoare / actiune |
Valoare pachet |
Metoda de evaluare | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48452990 | FINAGROM IFN SA | 27,000 | 31.07.2025 | 5,432.1196 | 146,667,228.0 0 |
Abordarea prin venit - metoda discounted cash-˛ows |
|
| 434492 | FIROS S.A BUCURESTI | 2,815,576 | 31.10.2024 | 18.7484 52,787,424.00 Abordarea prin venit - metoda discounted cash-˛ows |
|||
| 47784028 | ICPE ELECTRIC MOTORS S.R.L. |
298,000 | 31.01.2025 | 102.7902 | 30,631,481.00 Abordarea prin active - metoda activului net ajustat |
||
| 51100632 | INEVITABLE VENTURES SRL |
25,000 | 31.01.2025 | 100.0000 | 2,500,000.00 Abordarea prin active - metoda activului net ajustat |
||
| 23207014 | VOLUTHEMA PROPERTY DEVELOPER SA |
7,647,397 | 31.07.2025 | 10.6453 81,408,742.00 Abordarea prin venit - metoda discounted cash-˛ows |
* Evaluarea participatiei Longshield Investment Group in societatile mai sus mentionate s-a realizat utilizand abordarea prin venit - metoda discounted cash-˛ows, cu exceptia ICPE ELECTRIC MOTORS S.R.L. INEVITABLE VENTURES SRL unde evaluarea s-a realizat utilizand abordarea prin active - metoda activului net ajustat.
Nivelul levierului si valoarea expunerii Longshield Investment Group calculate conform prevederilor Regulamentului (UE) nr.231/2013
| Tip Metoda | Nivel levier | Valoarea expunerii |
|---|---|---|
| Metoda bruta | 104,98 % | 3.050.771.777,45 |
| Metoda angajamentului | 105,20 % | 3.057.161.461,06 |
SAI Muntenia Invest SA nu utilizeaza efectul de levier in politica de investitii adoptata in legatura cu administrarea Longshield Investment Group
Intocmit,
LONGSHIELD INVESTMENT GROUP prin administratorul sau S.A.I. Muntenia Invest S.A. Director General Adjunct, SERGIU MIHAILOV
ELENA LILIANA IANCU
O˚ter conformitate, CLAUDIA JIANU
Certi˚care Depozitar,
BRD - Groupe Societe Generale Director, CLAUDIA IONESCU
Veri˚cat, MARIA CIURLEA
14.10.2025