AI Terminal
SIF Muntenia S.A.
Annual / Quarterly Financial Statement • Sep 12, 2025
2297_iss_2025-09-12_3e0696ff-b0a4-4d21-9109-bf029d8bf594.pdf
Annual / Quarterly Financial Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
Bucuresti, Str. S.V. Rahmaninov nr. 46-48, sector 2, cod 020199 Telefon: +40 213 873 210 Fax: +40 213 873 209 Email: [email protected] www.longshield.ro
| SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR LONGSHIELD INVESTMENT GROUP LA DATA 31.08.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| CALCULATA CONFORM REGLEMENTARILOR ASF | ||||
| LEI | % din total active | |||
| 1 | Imobilizari necorporale | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Imobilizari corporale | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Investitii imobiliare | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Active biologice | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Active reprezentând drepturi de utilizare a activelor-suport în cadrul unui contract de leasing |
45.906,78 | 0,00 | |
| 6 | Active ˚nanciare 2.847.234.784,82 |
|||
| 6.1 Active ˚nanciare evaluate la cost amortizat 78.386.905,68 |
||||
| 6.1.1 | Obligatiuni 78.386.905,68 |
|||
| 6.1.1.1 | Obligatiuni corporative 78.386.905,68 |
|||
| 6.1.1.1.1 | Obligatiuni corporative cotate | 1.321.166,93 | 0,05 | |
| 6.1.1.1.2 | Obligatiuni corporative cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile |
0,00 | 0,00 | |
| 6.1.1.1.3 | Obligatiuni corporative nou emise | 0,00 | 0,00 | |
| 6.1.1.1.4 | Obligatiuni corporative necotate | 77.065.738,75 | 2,60 | |
| 6.2 | Active ˚nanciare evaluate la valoarea justa prin contul de pro˚t sau pierdere |
1.284.664.856,95 | 43,30 | |
| 6.2.1 | Actiuni | 979.104.129,22 | 33,00 | |
| 6.2.1.1 | Actiuni cotate | 675.242.661,22 | 22,76 | |
| 6.2.1.2 | Actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile | 4.051.027,00 | 0,14 | |
| 6.2.1.3 | Actiuni necotate | 299.810.441,00 | 10,11 | |
| 6.2.2 | Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA, din care: 214.183.525,72 |
7,22 | ||
| 6.2.2.1 | actiuni cotate | 0,00 | 0,00 | |
| 6.2.2.2 | unitati de fond cotate | 0,00 | 0,00 | |
| 6.2.2.3 | unitati de fond necotate 214.183.525,72 |
7,22 | ||
| 6.2.3 | Obligatiuni | 58.245.721,01 | 1,96 | |
| 6.2.3.1 | Obligatiuni corporative | 58.245.721,01 | 1,96 | |
| 6.2.3.1.1 | Obligatiuni corporative cotate, din care: | 58.245.721,01 | 1,96 | |
| 6.2.3.1.1.1. | admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr un stat membru |
58.245.721,01 | 1,96 | |
| 6.2.4 | Varsamant la maj. cap. soc. necotate | 0,00 | 0,00 |
Bucuresti, Str. S.V. Rahmaninov nr. 46-48, sector 2, cod 020199 Telefon: +40 213 873 210 Fax: +40 213 873 209 Email: [email protected] www.longshield.ro
| SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR LONGSHIELD INVESTMENT GROUP LA DATA 31.08.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| CALCULATA CONFORM REGLEMENTARILOR ASF | ||||
| LEI | % din total active | |||
| 6.2.5 | Parti sociale | 33.131.481,00 | 1,12 | |
| 6.3 | Active ˚nanciare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global |
1.484.183.022,19 | 50,03 | |
| 6.3.1 | Actiuni | 1.336.972.494,19 | 45,07 | |
| 6.3.1.1 | Actiuni cotate 1.308.868.734,14 |
|||
| 6.3.1.2 | Actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile 11.707.843,85 |
|||
| 6.3.1.3 | Actiuni necotate | 16.395.916,20 | 0,55 | |
| 6.3.2 | Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA, din care: | 147.210.528,00 | 4,96 | |
| 6.3.2.1 | actiuni cotate | 147.210.528,00 | 4,96 | |
| 6.3.2.2 | unitati de fond cotate | 0,00 | 0,00 | |
| 6.3.2.3 | unitati de fond necotate | 0,00 | 0,00 | |
| 6.3.3 | Varsamant la maj. cap. soc. necotate | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar) | 6.350.178,96 | 0,21 | |
| 7.1 | conturi curente | 6.349.047,04 | 0,21 | |
| 7.2 | numerar | 1.291,34 | 0,00 | |
| 7.3 | sume in sold la SSIF | 0,00 | 0,00 | |
| 7.4 | sume in curs de decontare cu SSIF | 0,00 | 0,00 | |
| 7.5 | sume in tranzit -159,42 |
0,00 | ||
| 7.6 | comisioane datorate 0,00 |
0,00 | ||
| 8 | Depozite bancare | 97.181.268,03 | 3,28 | |
| 9 | Alte active, din care: | 15.839.924,24 | 0,53 | |
| 9.1 | Dividende sau alte drepturi de incasat | 15.786.104,74 | 0,53 | |
| 9.1.1 | Actiuni distribuite cu contraprestatie in bani | 0,00 | 0,00 | |
| 9.1.2 | Actiuni distribuite fara contraprestatie in bani | 0,00 | 0,00 | |
| 9.1.3 | Dividende 15.786.104,74 |
0,53 | ||
| 9.1.4 | Drepturi de preferinta / de alocare 0,00 |
0,00 | ||
| 9.1.5 | Sume de incasat urmare a diminuarii de capital | 0,00 | 0,00 | |
| 9.2 | Alte active | 53.819,50 | ||
| 9.2.1 | Sume de incasat urmare a retragerii din soc | 0,00 | 0,00 |
Bucuresti, Str. S.V. Rahmaninov nr. 46-48, sector 2, cod 020199 Telefon: +40 213 873 210 Fax: +40 213 873 209 Email: [email protected] www.longshield.ro
| SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR LONGSHIELD INVESTMENT GROUP LA DATA 31.08.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| CALCULATA CONFORM REGLEMENTARILOR ASF | ||||
| LEI | % din total active | |||
| 9.2.2 | Sume de incasat urmare a tranzactiilor cu titluri de participare |
0,00 | 0,00 | |
| 9.2.3 | Alte active | 53.819,50 | 0,00 | |
| 10 | Cheltuieli înregistrate în avans | 14.457,13 | 0,00 | |
| 11 | Total activ 2.966.666.519,96 |
|||
| 12 | Total datorii 124.529.579,09 |
|||
| 12.1 | Datorii ˚nanciare evaluate la cost amortizat | 4.970.990,09 | #Error | |
| 12.1.1 | Datorii comerciale 4.340.037,52 |
|||
| 12.1.2 | Dividende datorate actionarilor | 567.055,92 | #Error | |
| 12.1.3 | Alte datorii | 63.896,65 | #Error | |
| 12.2 | Datorii privind impozitul pe pro˚t amânat | 119.558.589,00 | #Error | |
| 12.3 | Alte datorii | 0,00 | #Error | |
| 13 | Provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0,00 | #Error | |
| 14 | Venituri înregistrate în avans | 1.147,99 | #Error | |
| 15 | Capital propriu, din care: | 2.851.040.748,74 | #Error | |
| 15.1 | Capital social | 76.110.584,50 | #Error | |
| 15.2 | Elemente asimilate capitalului | 757.576.343,00 | #Error | |
| 15.3 | Alte elemente de capitaluri proprii | 709.825.929,87 | ||
| 15.4 | Prime de capital 0,00 |
#Error | ||
| 15.5 | Rezerve din reevaluare | 0,00 | #Error | |
| 15.6 | Rezerve 1.393.616.201,75 |
#Error | ||
| 15.7 | Actiuni proprii -31.905.900,00 |
#Error | ||
| 15.8 | Rezultat reportat, din care | 505.774.276,56 | #Error | |
| 15.8.1 | Castigul(Pierderea) rezultate din cedarea activelor ˚nanciare evaluate la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global conform IFRS 9 |
294.815.116,27 | #Error | |
| 15.9 | Rezultat raportat adoptat prima data IAS 29 | -757.576.343,00 | #Error | |
| 15.10 | Rezultatul exercitiului | 197.619.656,06 | #Error | |
| 16 | Activul Net | 2.842.135.792,88 | #Error | |
| 17 | Numar de actiuni emise | 744.743.845,00 | #Error |
LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A. - SOCIETATE AUTORIZATĂ PRIN AUTORIZAȚIA ASF NR. 151/09.07.2021, ÎNSCRISĂ ÎN REGISTRUL A.S.F. CU NR. PJR09FIAIR/400005/09.07.2021 - CAPITAL SOCIAL: 76.110.584,50 LEI, ÎNREGISTRATĂ LA ORC CU NR. J40/27499/1992, CUI: 3168735, CONT BANCAR: RO59BRDE450SV00951424500 B.R.D. - G.S.G. - COD LEI (LEGAL IDENTITY IDENTIFIER) 2549007DHG4WLBMAAO98 - ADMINISTRATĂ DE S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A. - AUTORIZATĂ PRIN DECIZIA C.N.V.M. NR. D 6924/17.07.1997, REAUTORIZATĂ PRIN DECIZIA C.N.V.M. NR. 110/13.01.2004, ÎNSCRISĂ ÎN REGISTRUL A.S.F. CU NR. PJR05SAIR/400006/13.01.2004, AUTORIZATĂ CA ADMINISTRATOR DE FONDURI ALTERNATIVE (A.F.I.A.) CONFORM AUTORIZAȚIEI A.S.F. NR. 152/15.11.2024, ÎNSCRISĂ ÎN REGISTRUL A.S.F. CU NR. PJR08.AFIAA/400002/15.11.2024.
| SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR LONGSHIELD INVESTMENT GROUP LA DATA 31.08.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| CALCULATA CONFORM REGLEMENTARILOR ASF | ||||
| LEI | % din total active | |||
| 18 | Valoarea unitara a activului net | 3,8163 | #Error | |
| 19 | Numar societati din portofoliu, din care: | 90 | #Error | |
| 19.1 | Societati admise la tranzactionare în cadrul unui loc de tranzactionare din UE |
39 | #Error | |
| 19.2 | Societati admise la tranzactionare în cadrul unei burse dintre-un stat tert |
0 | #Error | |
| 19.3 | Societati neadmise la tranzactionare | 49 | #Error | |
| 19.4 | Societati cu raspundere limitata/SRL | 2 | #Error |
Nota
- Elementele contabile sunt preluate din balanta Longshield Investment Group intocmita pentru data de 31.08.2025
- Raportul a fost certi˚cat de catre depozitarul Longshield Investment Group BRD-GSG Directia Titluri cu nr. 15182 din 11.09.2025.
- Regulile de evaluare pentru titlurile ˚nanciare din portofoliul Longshield Investment Group pot ˚ consultate la link-ul de mai jos https://www.longshield.ro/investitii/activ-net/reguli-privind-evaluareaactivelor/
Intocmit,
LONGSHIELD INVESTMENT GROUP prin administratorul sau S.A.I. Muntenia Invest S.A. Director General Adjunct, SERGIU MIHAILOV
ELENA LILIANA IANCU
O˚ter conformitate, CLAUDIA JIANU
Certi˚care Depozitar,
BRD - Groupe Societe Generale Director, CLAUDIA IONESCU
Veri˚cat, MARIA CIURLEA
Anexa conform art. 38 alin. (4) din Legea nr. 243 / 2019
Activele din portofoliul Longshield Investment Group care au fost evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele Internationale de Evaluare
| CIF | Denumire | Nr. actiuni | Data evaluare |
Valoare / actiune |
Valoare pachet |
Metoda de evaluare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48452990 | FINAGROM IFN SA | 27,000 | 31.07.2025 | 5,432.1196 | 146,667,228.0 0 |
Abordarea prin venit - metoda discounted cash-˛ows |
| 434492 | FIROS S.A BUCURESTI | 2,815,576 | 31.10.2024 | 18.7484 52,787,424.00 Abordarea prin venit - metoda discounted cash-˛ows |
||
| 47784028 | ICPE ELECTRIC MOTORS S.R.L. |
298,000 | 31.01.2025 | 102.7902 | 30,631,481.00 Abordarea prin active - metoda activului net ajustat |
|
| 51100632 | INEVITABLE VENTURES SRL |
25,000 | 31.01.2025 | 100.0000 | 2,500,000.00 Abordarea prin active - metoda activului net ajustat |
|
| 3682077 | MATASARI HOLDING S.A. |
16,064,609 | 31.10.2024 | 1.1794 | 18,947,047.00 Abordarea prin active - metoda activului net ajustat |
|
| 622003 | MINDO SA DOROHOI | 32,595,770 | 31.10.2024 | 0.1243 | 4,051,027.00 Abordarea prin venit - metoda discounted cash-˛ows |
|
| 23207014 | VOLUTHEMA PROPERTY DEVELOPER SA |
7,647,397 | 31.07.2025 | 10.6453 81,408,742.00 Abordarea prin venit - metoda discounted cash-˛ows |
* Evaluarea participatiei Longshield Investment Group in societatile mai sus mentionate s-a realizat utilizand abordarea prin venit - metoda discounted cash-˛ows, cu exceptia ICPE ELECTRIC MOTORS S.R.L. INEVITABLE VENTURES SRL MATASARI HOLDING S.A. unde evaluarea s-a realizat utilizand abordarea prin active - metoda activului net ajustat.
Nivelul levierului si valoarea expunerii Longshield Investment Group calculate conform prevederilor Regulamentului (UE) nr.231/2013
| Tip Metoda | Nivel levier | Valoarea expunerii |
|---|---|---|
| Metoda bruta | 104,16 % | 2.960.316.181,58 |
| Metoda angajamentului | 104,38 % | 2.966.666.519,96 |
SAI Muntenia Invest SA nu utilizeaza efectul de levier in politica de investitii adoptata in legatura cu administrarea Longshield Investment Group
Intocmit,
LONGSHIELD INVESTMENT GROUP prin administratorul sau S.A.I. Muntenia Invest S.A. Director General Adjunct, SERGIU MIHAILOV
ELENA LILIANA IANCU
O˚ter conformitate, CLAUDIA JIANU
Certi˚care Depozitar,
BRD - Groupe Societe Generale Director, CLAUDIA IONESCU
Veri˚cat, MARIA CIURLEA
12.9.2025