SIF Muntenia S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • Apr 16, 2014

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2013

Denumire indicator		Rând Nota	Exercițiul financiar Exercițiul financiar precedent	încheiat
ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE
Rezultatul brut	01	$\overline{\mathbf{4}}$	175.698.794	151.070.153
Ajustări pentru reconcilierea rezultatului net cu numerarul net utilizat în activitățile operationale:
Cheltuiala cu amortizarea mijloacelor fixe	02	1,14	8.343	9.222
Câștig net din vânzarea de imobilizări financiare	03	14,13	(225.262.877)	(140.000.671)
Pierdere din creanțe și debitori diverși	04	14
Cheltuieli / Venituri nete cu provizioane pentru investiții financiare	05	14,13	39.340.193	(19.085.267)
Cheltuieli nete cu provizioanele pentru active circulante	06	16(ii)	2.348.960	2.304.173
Venituri din dividende	07	13	(12.646.664)	(11.955.948)
Venituri nete din dobânzi și din investiții financiare	08	13	(9.140.562)	(7.771.931)
pe termen scurt
Cheltuieli nete din diferențe de curs valutar	09	14,13	3.112.133	(399.391)
Câștig / Pierdere din reevaluarea acțiunilor detinute	10	14,13	(577.238)	(1.765.700)
pe termen scurt
Flux de numerar înainte de modificările în	11		(27.118.918)	(27.595.360)
fondul de rulment (rd. 01 la 10)
Descreștere în soldurile de creanțe comerciale și	12		11.503.135	264.351
alte creanțe
Creștere/Descreștere în soldurile de stocuri	13		(1.465)	(2.731)
Creștere/Descreștere în soldurile de datorii comerciale și alte datorii	14		2.391.261.	104.840
Flux de numerar rezultat din exploatare	15
(rd. 11 la 14)			(13.225.987)	(27.228.900)
Impozitul pe profit plătit	16		(45.310.603)	(28.394.265)
Flux de numerar net provenit din activități de	17		(58.536.590)	(55.623.165)
exploatare (rd. 15+16)
ACTIVITĂȚI DE INVESTIȚII
Imobilizări
Achiziții de imobilizări corporale	18		(14.940)
Incasări de numerar din vânzări de imobilizări	19
corporale și necorporale
Dobânzi încasate	20		1.677.880	7.981.289
Plăți în numerar pt achiziții de investiții financiare	21		(51.232.276)	(183.359.925)
Plăți în numerar pentru achiziții unități de fond	22		(19.101.968)	(5.895.489)
Încasări în numerar din răscumpărare unități de	23		3.280.487	696.476
fond
Încasări în numerar din vânzări de investiții	24		260.775.833	199.209.619
financiare
Dividende încasate	25		12.663.499	11.003.651
Flux de numerar net folosit în activitatea de investitii (rd. 18 la 25)	26		208.048.515	29.635.621

$\overline{7}$

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2013

Denumire indicator	Rând Nota	Exercitiul financiar Exercitiul financiar precedent	încheiat
ACTIVITĂȚI FINANCIARE
Dividende plătite (inclusiv impozitul pe dividende)	27	(85.159.480)	(72.489.084)
Flux de numerar net folosit în activități de finanțare (rd. 27)	28	(85.159.480)	(72.489.084)
Efectele variației cursului de schimb valutar asupra numerarului și echivalentelor de numerar	29	(3.561.677)	(71.235)
Creșterea netă în disponibilitățile bănești și alte lichidități(rd. 17+26+28+29)	30	60.790.769	(98.547.863)
Disponibilitățile bănești și alte lichidități la începutul exercițiului financiar	31	161.016.093	218.245.185
Disponibilitățile bănești și alte lichidități la sfârșitul exercitiului financiar	32	17 218.245.185	119.697.322

ADMINISTRATOR,

SAI MUNTENIA INVEST S.A. Gabriel FILIMON Director general

ÎNTOCMIT,

SC 3B EXPERT AUDIT S.R.L.

Persoană juridică autorizată, membră a CECCAR Nr.de înregistrare în organismul profesional A158/26.01.2000 Adriana - Anișoara BADIU, Administrator

Madie

$\bf 8$