SIF Muntenia S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • Apr 16, 2014

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA

BILANȚ LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2013

Situația Cod 10

Județ: Municipiul București Persoana juridică: SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA		Tipul situației financiare: SI Forma de proprietate: Capital privat autohton
Adresa: Splaiul Unirii nr.16, sector 4		Activitate preponderentă (denumire grupă CAEN): Alte tipuri de intermedieri financiare Cod grupă CAEN: 6499
Telefon: 021 387 32 57; Fax: 021 387 32 65
Numărul din registrul comerțului: J40/27499/92		Cod unic de înregistrare: 3168735
	Rând	Nota	Sold la începutul anului financiar	lei Sold la sfârșitul anului financiar
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201 - 2801)	1
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct.203 - 2803 - 2903)	$\overline{c}$
3. Concesiuni, brevete, licențe, alte imobilizări necorporale (ct.2051+2052+208-2805-2808-2905- 2908)	3		4.130	2.586
4. Fondul comercial (ct.2071-2807-2907-2075)	$\overline{4}$
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs	5
$(ct.233+234-2933)$
TOTAL (rd.01 la 05)	6	1.a	4.130	2.586
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE
1. Terenuri și construcții (ct.211:212-2811-2812-	7
2911-2912)
2. Instalații tehnice și mașini (ct.213:2133-2813- 2913)	8		15.645	8.233
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct.214-2814- 2914)	9		956	690
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs	10
$(ct.231:2323-2931)$
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	1.b	16.601	8.923
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
1. Acțiuni deținute la entități afiliate (ct.261-2961)	12	1.c	224.264.175	191.325.169
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate $(ct.2671+2672-2965)$	13
3. Interese de participare (ct.263:2636-2963)	14	1.c	56.718.896	73.156.962
4. Împrumuturi acordate entităților de care	15
compania este leg.interese de participare $(ct.2675+2676-2967)$
5. Titluri și alte instrumente financiare deținute ca	16	1.c	420.513.325	340.640.613
imobilizări (ct.262:2629+264:266-2696-2962-2964- 296)
6. Alte creante (2673+2674+26782-2966-2969)	17	1.c	15.518	475.260
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	11,1.c	701.511.914	605.598.004
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	19		701.532.645	605.609.513
$(rd.6+11+18)$

$\mathbf{l}$

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA BILANȚ LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2013

Situația Cod 10

	Rând Nota		Sold la începutul anului financiar	Sold la sfârșitul anului financiar
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
1. Materiale consumabile (ct.302:308+321+351- $392 - 395$	20		4.788	2.057
2. Lucrări și servicii în curs de execuție (ct.332- 394)	21
3. Avansuri ptr. Cumpărări de stocuri (ct.4091)	22
TOTAL (rd. 20 la 22)	23		4.788	2.057
II. CREANTE
1. Creanțe comerciale (ct.2675+4092+411:418- 491)	24	15	3.200.640	4.447.640
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate $(ct.451:4518-4951)$	25
3. Sume de încasat din interese de participare $(ct.452:4528-4952)$	26
4. Alte creanțe (ct.425+428:4428+4582+461:4619+473- 496:4969+5187)	27	16	12.462.705	15.114.092
5. Creanțe privind capitalul subscris și nevărsat $(ct.456-4953)$	28
TOTAL (rd. 24 la 28)	29	5	15.663.345	19.561.732
III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT
1. Acțiuni deținute la entități afiliate (ct.501-591)	30
2. Alte investiții financiare pe termen scurt	31		225.890.778	238.145.229
$(ct.503:5089-593:5931-5988+5113+5114-595-$
5961:5962-5981:5988)
TOTAL (rd. 30 la 31)	32	18	225.890.778	238.145.229
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	33	17	1.197.818	19.816.083
$(ct.5112+512:5125+5311:581+511)$
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL	34		242.756.729	277.525.101
$(rd.23+29+32+33)$
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct.471)	35		19.084	18.581
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE INTR-O
PERIOADA DE UN AN
1. Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni	36
$(ct.161+1614:1618+1681-169)$
2. Sume datorate instituțiilor de credit	37
$(ct.1621+1622+1624+1625+1627+1628+5191+519$ $2+5198+162$
3. Avansuri încasate în contul comenzilor	38
$(ct.419+4191+4192)$
4. Datorii comerciale (ct.401:4019+404+408)	39	19	6.026.112	6.089.019
5. Efecte de comerț de plătit (ct.403+405)	40
6. Sume datorate entităților afiliate	41	19	7.716.825	3.017.525
$(ct.1661+1685+2691+4511+4518)$
7. Sume datorate privind interesele de participare	42	19	1.265
$(ct.1662+1686+2692+2693+4521+4528)$			Asia pentru identis	2

ale

$\frac{\log\left(\log\right)}{\log\left(\log\right)}$

1. MAR 2014

ANTIQUE CARD INCORPORATION

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA

BILANȚ LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2013

Situația Cod 10

	Rând	Nota	Sold la începutul anului financiar	Sold la sfârșitul anului financiar
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale	43	20	150.644.892	164.520.315
$(ct.1623+1626+167:1672+1687+2698+421:4481+4$
551+4558+456:4581+462:4627+473+509:5098+51
$86 + 5193:5197$
TOTAL (rd. 36 la 43)	44	5	164.389.094	173.626.859
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 34+35+36-44-	45		78.386.719	103.916.823
60.2)
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII	46		779.919.364	709.526.336
CURENTE (rd.19+45-60.1)
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE
ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN
1. Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni	47
$(ct.161+1614:1618+1681-169)$
2. Sume datorate instituțiilor de credit	48
3. Avansuri încasate în contul comenzilor	49
4. Datorii comerciale	50
5. Efecte de comerț de plătit	51
6. Sume datorate entităților afiliate	52
7. Sume datorate privind interesele de participare	53
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale	54
TOTAL (rd.47 la 54)	55
H. PROVIZIOANE PENTU RISCURI ȘI
CHELTUIELI
1. Provizioane pentru pensii și alte obligații (ct.1515)	56
2. Provizioane pentru impozite (ct.1516)	57	$\overline{2}$	12.235.790	11.844.543
3. Alte provizioane (ct.1511:1513-1514+1518)	58
TOTAL PROVIZIOANE (rd.56+57+58)	59		12.235.790	11.844.543
I. VENITURI ÎN AVANS $(rd.61.1+61.2)$ din care:	60
1. Subvenții pentru investiții (ct.131)	60.1
2. Venituri înregistrate în avans (ct.472)	60.2
J. CAPITAL SI REZERVE
I. CAPITAL (rd.62 la 63) din care:	61	7	80.703.652	80.703.652
- Capital subscris și nevărsat (ct.1011)	62
- Capital subscris și vărsat (ct.1012)	63		80.703.652	80.703.652
II. PRIME DE CAPITAL (ct.104+1041:1044)	64
III. REZERVE DIN REEVALUARE
$(ct.105+1051+1058)$
SOLD C	65		719	719
SOLD D	66
IV. REZERVE (rd.68 la 73-74)	67		559.715.578	485.878.376
1. Rezerve legale(ct.1061)	68		16.140.730	16.140.730
2. Rezerve constit.din ajustari pt.pierderi din	69			22.611.158
valoare a imobiliz.financ. (ct.D 1062)	经边际 $\ddot{\tilde{z}}$		Sent Dentru Identific Š CO 4. MAR 2014 sover $\frac{1}{2}$ eg for identit	3

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA

BILANT

Situația Cod 10

	Rând	Nota	Sold la începutul anului financiar	Sold la sfârșitul anului financiar
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct.1063)	70
3. Rezerve constituite din valoarea titlurilor	71		320.944.107	237.510.124
dobândite cu titlu gratuit (ct.1068.01)
4. Rezerve din reevaluarea la valoarea justă	72
$(ct.1066+10661+10662)$
5. Rezerve reprezentând surplus realizat din	73		23.620.881	23.620.881
rezerve de reevaluare (ct.1067)
6. Alte rezerve (ct.1068.03+1068.05+1065)	74		199.009.860	231.217.799
7. Acțiuni proprii (ct.109)	75
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)	76
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)	77
V. REZULTATUL REPORTAT
$(ct.117+1171:1175)$
SOLD C	78
SOLD D	79
VI. REZULTATUL EXERCIȚIULUI (ct.121)
SOLD C	80	3	127.263.625	131.099.046
SOLD D	81
Repartizarea profitului (ct.129)	82
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.61+64+65- $66+67+75-76+77-78-79$	83		767.683.574	697.681.793

ADMINISTRATOR, SAI MUNTENIA INVEST S.A. Gabriel FILIMON $MIMO$ Director general u

ÎNTOCMIT, SC 3B EXPERT AUDIT S.R.L. Persoană juridică autorizată, membră a CECCAR Nr.de înregistrare în organismul profesional A000158/26.01.2000 Adriana - Anișoara BADIU, Administrator

3_B PERT AUDIT

Bodier

$\overline{4}$