SIF Banat Crisana S.A.

Quarterly Report • Apr 15, 2015

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 · TELEFON 0257 234 473 · FAX 0257 250 165 · EMAIL SIFBC@SIF1.RO · INTERNET WWW.SIF1.RO

SITUAȚIA

Anexa Nr.16

activelor și datoriilor SIF Banat-Crisana la 31.03.2015

1. Active imobilizate	279,146,113
1.1 Imobilizări necorporale	18,960
1.2 Imobilizări corporale	5,232,372
1.3 Imobilizări financiare	273,894,780
1.3.1 Acțiuni cotate	35,670,335
1.3.2 Acțiuni necotate	203,444,362
1.3.3 Titluri de stat
1.3.4 Certificate de depozit
1.3.5 Depozite bancare
1.3.6 Obligațiuni municipale
1.3.7 Obligațiuni corporative	34,780,084
1.3.8 Valori mobiliare nou emise
1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC
1.3.10 Alte imobilizări financiare
2. Active circulante	1,389,337,104
2.1 Stocuri	2,503
2.2 Creante, din care:	288,202
2.2.1 Dividende de incasat	183,318
2.2.2 Drepturi de incasat
2.2.3 Alte creante	104,884
2.3 Disponibilități	962,305
2.4 Investiții financiare pe termen scurt	1,258,507,621
2.4.1 Acțiuni cotate	1,108,930,311
2.4.2 Acțiuni necotate
2.4.3 Obligațiuni municipale	÷
2.4.4 Obligațiuni corporative
2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	149,577,310
2.5 Valori mobiliare nou emise
2.6 Titluri de stat	16,373,234
2.7 Depozite bancare	113,174,319
2.8 Certificate de depozit
2.9 Alte active circulante	28,920
3. Instrumente financiare derivate	11,232,030
4. Cheltuieli inregistrate in avans	133,663
5. Total activ	1,679,848,910
6. Total datorii	14,965,929
6.1 Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni
6.2 Sume datorate institutiilor de credit
6.3 Avansuri încasate în contul clienților
6.4 Datorii comerciale	233,105
6.5 Efecte de comerț de plătit
6.6 Sume datorate societăților din cadrul grupului
6.7 Sume datorate privind interesele de participare
6.8 Alte datorii	14,732,824

NUMÄR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERTULUI J02/1898/1992 · COD UNIC DE ÎNREGISTRARE ROZ761040 · NUMĂR REGISTRU ASF PJR09SIIR / 020002 / 02.02.2006 CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT 54.884.926,80 LEI · CONT BANCAR RO77 BTRL 00

SIF BANAT-CRIȘANA
ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 + TELEFON 0257 234 473 + FAX 0257 250 165 + EMAIL SIFBC@SIF1.RO + INTERNET WWW.SIF1.RO

7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli	49,582,195
8. Venituri inregistrate in avans, din care	9,728
8.1 Subventii pentru investitii
8.2 Venituri inregistrate in avans	9,728
9. Capital propriu, din care:	1,184,642,764
9.1. Capital social	54,884,927
9.2. Prime legate de capital
9.3. Diferențe din reevaluare	4,799,772
Rezerve 9.4.	965,768,539
9.5. Rezultatul reportat	140,679,096
9.6. Rezultatul exercițiului	18,510,431
9.7. Repartizarea profitului
10. Total Pasiv	1,249,200,617
11. Activul Net	1,664,873,253
12. Număr de acțiuni emisc	548,849,268
13. Valoarea unitară a activului net	3.0334
14. Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:	177
14.1 Societăți admise la tranzacționare pe o piață reglementată	70
14.2 Societăți admise la tranzacționare pe un sistem alternativ de trazacționare	$\overline{2}$
14.3 Societăți neadmise la tranzacționare	105

SIF Banat-Crisana

GRIGORE GABRIELA Director General Adjunct

Evaluare si Activ net MIRON URS $165$

Control intern EUGEN CRISTEA

BRD Groupe Societe Generale

Verificat IONELA RĂDUCU

devel

Director, ¢LAUDIA IONESCU