SIF Banat Crisana S.A.

Quarterly Report • May 11, 2012

JUDETUL 2 Judetul Arad Judetul Arad

PERSOANA JURIDICA

SIF BANAT-CRISANA...................................

TIP SITUATIE FINANCIARA SI
FORMA DE PROPRIETATE 34
Societati comerciale pe actiuni
ACTIVITATEA PREPONDERENTA
(denumire clasa CAEN)
Alte intermedieri financiare n.c.a.
COD CLASA CAEN 6499

COD UNIC DE INREGISTRARE
2761040

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI
CAPITALURILOR PROPRII
la data de 31/03/2012

Pagina 1
Formularul : 10

Ł

	INr. rd.		SOLDILA:
			01.01.2012	1, 31, 03, 2012
IA. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZARI NECORPORALE		$\mathbf{1}$	0 1	0 1
11. cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)
12. cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)		21	01	01
[3. conces, brev, licente, m.com, dr.si val.sim si alte]		31	376881	329491
imob.necorporale (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)
14. fondul comercial (ct. 2071-2807-2907)		41	0 1	01
[5. avansuri si imobilizari necorporale in curs de		51	$\Omega$	01
(executie (ct. 233+234-2933)
TOTAL: (rd. 01 la 05)		61	376881	329491
III. IMOBILIZARI CORPORALE 1. terenuri sil		71	50557281	50166471
constructii (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)
12. instalatii tehnice si masini		8	4481221	4083131
$ (ct. 213-2813-2913) $
[3. alte instalatii, utilaje si mobilier		91	751071	713861
$ (ct. 214-2814-2914) $

Pagina 2
Formularul : 10

	$Nr$ . Ird.	SOLDILA:
		01.01.2012	$1 \quad 31.03.2012$
4. avansuri si imobilizari corporale in curs $ (ct. 231+232-2931) $	101 $-1$	01	01
TOTAL: (rd. 07 la 10)	111	55789571	54963461
IIII. IMOBILIZARI FINANCIARE 1. actiunil (detinute la entitati afiliate (ct. 261-2961)	121 $\sim$ 1	01	01
12. imprumuturi acordate entitatilor afiliate $ (ct. 2671+2672-2965) $	131	0 1 $\pm$	0 1
13. interese de participare (ct. 263-2963)	14	0 1	0 1
[4. imprumuturi acordate entitatilor de care comp.e] legata prin interese de part. (ct. 2675+2676-2967)	151	01	01
15. titluri si alte instrum.financiare detinute ca imobilizari (ct. 262+264+265+266-2696-2962-2964)	161 $\frac{1}{1}$	5907651301	752116911
6. alte creante (ct.2673+2674+2678+2679-2966-2969)	171	0 1	0 1
(TOTAL: (rd. 12 la 17)	181	5907651301	752116911
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+18)	191	5963817751	7576462061
IB. ACTIVE CIRCULANTE I. STOCURI 1. materialel consumabile (ct.302+303+/-308+351-392-395)	201 $\overline{1}$	26421	26421
12. servicii in curs de executie (ct. 332-394)	211	01	O 1
3. avansuri pentru cumparari de stocuri (ct. 4091)	221	6361	6361
TOTAL: (rd. 20 la 22)	231	32781	32781
II. CREANTE 1. creante comerciale (ct. 2675+2676) $1+2678+2679-2966-2969+4092+411+413+418-491$	241 $\cdot$	3994591	6019331
12. sume de incasat de la entitatile afiliate $ (ct. 4511+4518-4951)$	251 $\Box$	0 1 - 1	0 1
13. sume de incasat din interese de participare $ (ct. 4521+4528-4952) $	261	0 1	01

$-10i -$

Pagina 3
Formularul : 10

H.

	INr. Ird.	SOLD LA:
		01.01.2012	31.03.2012
14. alte creante (ct. 425+4282+431+437+4382+441+4424) $1+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187$	271	1854021	11716601
(5. creante privind capitalul subscris si nevarsat $1 (ct. 456 - 4953)$	281	01	01
(TOTAL: (rd. 24 la 28)	291	5848611	17735931
IIII. INVESTITII PE TERMEN SCURT [1.actiuni detinute la entit.afiliate (ct. 501-591)]	301 1999	0 1	01
2. alte investitii pe termen scurt (ct. 5031+5032+) 1505+5061+5062+5071+5072+5081+5082++5113+5114)	311	1362347981	1077322011
(TOTAL: (rd. 30 la 31)	321	1362347981	1077322011
IIV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5112+5121+5122 $1+5123+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323++542)$	331 $\sim$ 11	5238091	19529541
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+32+33)	341	1373467461	1114620261
IC. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	351	2011421	1584001
ID. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PER.DE UN AN I 1. imprumuturi din em.de oblig.(ct. 1614+-169)	361 - 1	0 1	01
12. sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	371 - 1	01 $\rightarrow$	01
13. avansuri incasate in contul clientilor(ct. 419))	381	01	01
14. datorii comerciale (ct.401+404+408)	391	4159681	1352581
15. efecte de comert de platit (ct. 403+405)	401	01	01
16. sume datorate entitatilor afiliate $ (ct. 1661+1685+2691+4511+4518) $	411	0 1	01
[7. sume datorate privind interesele de participare] $ (ct. 1662+1686+2692+2693+4521+4528) $	421	01	01
8. alte dat., incl.dat.fisc.si alte dat.pt.asig.soc $ (ct.1623+1626+167+1687+2698+421+423+424++5197) $	431	374479521	277231271

$- let -$

	Nr. Ird.		SOLDILA:
			01.01.2012	31.03.2012
ITOTAL: (rd. 36 la 43)		441	378639201	278583851
IE. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE INETE (rd. 34+35-44-60.2)		451	996839681	837620411
IF. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE $ (rd. 19+45)$		461	6960657431	8414082471
IG. DAT. CE TREBUIE PLAT. INTR-O PER. MAI MARE DE 1 ANI $ 1.$ imprumuturi din em.de oblig. (ct. $1614+-169$ )		471	01	01
12. sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+) (+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)		481	01	01
13. avansuri incasate in contul clientilor(ct. 419)		491	01	01
14. datorii comerciale (ct. 401+404+408)		501	01	01
(5. efecte de comert de platit (ct. 403+405)		511	01	01
16. sume datorate entitatilor afiliate $ (ct. 1661+1685+2691+4511+4518)$		521	01	01
17. sume datorate privind interesele de participare $ (ct. 1662+1686+2692+2693+4521+4528)$		531	01	01
8. alte datorii, incl.dat.fisc.si dat.pt.asig.soc. $ (ct.1623+1626+167+1687+2698+421+423+424++5197) $		541	01	01
(TOTAL: (rd. 47 la 54)		551	01	01
IH. PROVIZIOANE 1.proviz.pt.pensii si alte oblig.similare(ct.1515)		561	01	0 1
12. provizioane pentru impozite (ct. 1516)		571	50882411	473009151
3. alte provizioane (ct. 1511+1512+1513+1514+1518)		581	25850001	25850001
ITOTAL PROVIZIOANE: (rd. 56+57+58)		591	534674111	498859151
I. VENITURI IN AVANS (rd. 60.1+60.2+60.3), Idin care:		601	01	0 1

$-$ lei $-$

X

Pagina 5
Formularul : 10

$\omega$

	INT. Ird.	SOLDILA:
		01.01.2012	31.03.2012
1. subventii pentru investitii (ct. 475)	160.1	01	01
12. venituri inregistrate in avans (ct. 472)	160.21	0 1	01
3. fond comercial negativ (ct. 2075)	60.3	01	01
J. CAPITAL SI REZERVE I. CAPITAL (rd 62 la 63), din care:	611	548849271	548849271
- capital subscris nevarsat (ct. 1011)	621	01	01
- capital subscris varsat (ct. 1012)	631	548849271	548849271
III. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	641	01	01
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) ----- Sold C	651	49774961	49769421
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) ----- Sold DI	661	0 1	01
IIV. REZERVE (rd. 68-69+70+71+72+73+74)	671	5142919751	6437032741
1. rezerve legale (ct. 1061)	681	109769851	109769851
12. rezerve constituite din ajustarile pentru (pierderi de valoare a imob.fin.(ct. 1062 sold D)	691	1826812311	1826812311
12. rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	701	01	01
13. rezerve contituite din valoarea imobilizarilor I (financiare dobandite cu titlu gratuit (ct. 1065*)	711	2562514991	3856614961
14. rezerve din reevaluarea la valoarea justa (ct. 1066)	721	01	01
(5. rezerve reprezentand surplus realizat din (rezerve de reevaluare (ct. 1067)	731	6399521	6406121
(6. alte rezerve (ct. 1068)	741	4291047701	4291054121
Actiuni proprii (ct. 109)	751	01	0 1
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri (proprii (ct. 141)	761	01	01

Pagina 6
Formularul : 10

	INr. rd.				SOLDILA:
			01.01.2012	31.03.2012
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri (proprii (ct. 149)		771	$\Omega$
V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117) ------ Sold C		781	54374151	684439341
V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117) ------ Sold D		791	01	$\Omega$
IVI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) $-----$ Sold C		801	630065191	19513255
IVI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) $ -----$ Sold D		811	$\Omega$
Repartizarea profitului (ct. 129)		821	01	$\Omega$
ITOTAL CAPITALURI PROPRII $ (rd. 61+64+65-66+67-74+75-76+77-78+79-80-81) $		831	6425983321	7915223321

Pagina 7
Formularul : 10

$-$ lei $-$

$\frac{|\text{Nr.}}{|\text{rd.}}$ 1 $SOLD|LA:$ $\frac{1}{1}$ 31.03.2012 $\mathbf{i}$ $01.01.2012$ $\mathbf{I}% _{0}\left( \mathbf{1}\right)$

ADMINISTRATOR, Numele si prenumele
CUZMAN IOAN

$\scriptstyle\rm B$

Cu_ch
Semnatura
Stampila upitatii SHIH FL CANA 'u $ECIC$ Ą Vist FIN

INTOCMIT,
Numele si prenumele
DOBA STEFAN
Calitatea director economic Semnatura
Nr. de inrequestrare in organ smul profesional

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 31/03/2012

$\widetilde{\gamma}$

Pagina 8
Formularul : 20

				$-$ lei $-$
DENUMIREA INDICATORULUI	Nr.			Ird. IREALIZARI AFER. IPD. DE RAPORTARE!
			PRECEDENTA	CURENTA
IA. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL $ (rd. 02 \text{ la } 11) $		11	182151751	369860841
[1. Venituri din imobilizari financiare (ct. 761)		21	2292081	9879671
2. Venituri din investitii financiare pe termen		31	0 1	0 1
scurt (ct. 762)
13. Venituri din creante imobilizate (ct. 763)		4 1	0 1	01
14. Venituri din investitii financiare cedate		51	134802071	306605321
$ (ct. 758*+764) $
15. Venituri din servicii prestate (ct. 704)		61	01	01
[6. Venituri din provizioane, creante reactivate si] (debitori diversi (ct. 754+781+786)		71	27832021	17497861
[7. Venituri din diferente de curs valutar (ct.765)]		81	6921	8099441
18. Venituri din dobanzi (ct. 766)		9 1	16636811	20694191
19. Venituri din productia imobilizata	101		0 1	0 1
$ (ct. 721+722) $
110. Alte venituri din activitatea curenta	111		581851	7084361
$ (ct. 705+706+708+741+758**+767+768+7815) $
IB. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL	121		179127291	131183241
(rd, 13 1a 20)
[11. Pierderi aferente creantelor legate de	131		01	01
(participatii (ct. 663)
12. Cheltuieli privind investitiile financiare	14 1		124254001	97978681
$\text{Icedate} (\text{ct. } 658*+664)$

Pagina 9
Formularul : 20

$\overline{\omega}$

š

÷,

	INr.		Ird. IREALIZARI AFER. IPD.DE RAPORTARE!
DENUMIREA INDICATORULUI
		PRECEDENTA	CURENTA
113. Cheltuieli din diferente de curs valutar 1 (ct. 665)	151	23042311	131421
14. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666)	161	0 1	01
(15. Cheltuieli privind comisioanele si onorariile 1 (ct. 622)	171	5965021	6126001
116. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate I 1 (ct. 627)	181	54631	119031
117. Amortizari, provizioane, pierderi din creante si debitori diversi (ct. 654+681+686)	191	1059241	1067461
118. Alte cheltuieli din activitatea curenta $ (rd. 21+22+23+26+27)$	201	24752091	25760651
la. Cheltuieli cu materiale (ct. 602+603+604)	211	515321	604651
(b. Cheltuieli privind energia si apa (ct. 605)	221	431501	545431
c. Cheltuieli cu personalul (rd. 24+25), din care:	231	19122941	21146201
Ic1, salarii (ct. 621+641+642+644)	241	14739451	16255251
(c2. cheltuieli privind asigurarile si protectia Isociala (ct. 645)	251	4383491	4890951
d. Cheltuieli privind prestatiile externe(ct. 611+) $1612+613+614+623+624+625+626+628+658**+667+668$	261	4015611	2997691
e. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte (asimilate (ct. 635)	271	666721	466681
IC. REZULTATUL CURENT $ -$ profit (rd. 01-12)	281	3024461	238677601
$ -$ pierdere (rd. 12-01)	291	01	01
ID. VENITURI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA (ct. 771)	301	01	0 1

Pagina 10
Formularul : 20

	Nr.	rd. REALIZARI AFER. PD.DE RAPORTARE
DENUMIREA INDICATORULUI
		PRECEDENTA	CURENTA
IE. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA (ct. 671)	311	01	$\Omega$
IF. REZULTATUL EXTRAORDINAR $-$ profit (rd. 30-31)	321	01	$\Omega$
$ -$ pierdere (rd. 31-30)	331	01	$\Omega$
(19. TOTAL VENITURI (rd. 01+30)	341	182151751	369860841
120. TOTAL CHELTUIELI (rd. 12+31)	351	179127291	13118324
IG. REZULTATUL BRUT	361	3024461	238677601
$ $ - profit (rd. 34-35)
$ -$ pierdere (rd. 35-34)	371	0 1	01
121. IMPOZIT PE PROFIT	381	01	43545051
- cheltuieli cu impozitul pe profit (ct. 691)
122. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar	391	$\Omega$	$\circ$
lin elementele de mai sus (ct. 698)
IH. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR	401	3024461	195132551
- profit (rd. 36-38-39)
- pierdere (rd. 37+38+39) sau (rd. 38+39-36)	411	0 1	01

$-$ lei $-$

$\hat{c}$

Pagina 11
Formularul : 20

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
CUZMAN IOAN

Semnatura
Stampila opitatii

$-1174$

DIREC

$1461$

2 ļ۳

Ś

$\overline{1}$

$\overline{1}$

$-$ lei $-$ | Nr. |
| rd. | REALIZARI AFER. | PD. DE RAPORTARE | DENUMIREA INDICATORULUI $\left\langle \cdot \right\rangle$ $\overline{1}$ Î. PRECEDENTA CURENTA

INTOCMIT,
Numele si prenumele
DOBA STEFAN
Calitatea director economic/
Semnatura
Nr. de inregistrare in organismul profesional

U

DATE INFORMATIVE
la data de 31/03/2012

Pagina 12
Formularul : 30

					$- let -$
II. DATE PRIVIND REZULTATUL INREGISTRAT	INr.	rd.	NR.UNITATI		SUME
Unitati care au inregistrat profit		11		11	195132551
Unitati care au inregistrat pierdere		21		01	01
						$- let -$
III. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE	Ird.	INr.	TOTAL $(COL.2+3)$		DIN	CARE:
					PENTRU ACT.CURENTA	PENTRU ACT. DE INVESTITII
			1		$\overline{2}$	3
Plati restante - total (rd. 04+08+14 la 18+22), Idin care:		31		01	01	01
Furnizori restanti - total(rd.05 la 07), din care:		41		0 1	0 1	0 1
- peste 30 de zile		51		0 1	0 1	0 1
- peste 90 de zile		61		0 1	0 1	01
- peste 1 an		71		01	0 1	0 1
(Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd. 09 la 13), din care:		81		0 1	01	01
- contributii pt.asig.sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte pers.asimilate		91		01	0 1	0 1
- contributii pentru fondul asigurarilor Isociale de sanatate		101		01	01	0 1
- contributia pentru pensia suplimentara		111		0 1	0 1	0 1
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		12 1		0 1	0 1	0 1

Pagina 13
Formularul : 30

III. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE		Nr. Ird.	TOTAL $(COL.2+3)$			DIN CARE:
					PENTRU ACT.CURENTA		PENTRU ACT. DE INVESTITII
			1		$\overline{2}$		3
- alte datorii sociale		131		01		0 1	01
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor (speciale si alte fonduri		141		01		01	01
Obligatii restante fata de alti creditori		151		01		0 1	01
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		161		0 1		0 1	0 1
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		171 $-1$		0 1		0 1	0 1
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 19 la 21), din care:		181		0 1		01	0 1
- restante dupa 30 de zile		191		0 1		0 1	01
- restante dupa 90 de zile		201		0 1		0 1	01
- restante dupa 1 an		211		0 1		01	01
IDobanzi restante		221		0 1		01	01
		Nr.
IIII. NUMAR MEDIU DE SALARIATI		rd.	31.03.2011		31.03.2012
Numar mediu de salariati	T.	231		771	771
			$-$ lei $-$
IIV. PLATI DE DOBANZI SI REDEVENTE		Nr. rd.	SUME
Ven.brute din dob.platite de pers.jur.romane catre pers.fiz.nerezid. din st.membre ale UE, din care:		241		0 1

Pagina 14
Formularul : 30

IIV. PLATI DE DOBANZI SI REDEVENTE	INr. Ird.	SUME
- impozitul datorat la bugetul de stat	251	0 1
Ven.brute din dob.platite de pers.jur.romane catre pers.jur.afil.nerez.din st.membre ale UE,din care:	261	0 1
- impozitul datorat la bugetul de stat	271	01
Ven.din redevente platite de pers.jur.romane catre pers.jur.afil.nerez.din st.membre ale UE,din care:	281 $\sim$ 1	01
- impozitul datorat la bugetul de stat	291	01
		$- let -$
IV. TICHETE DE MASA	INr. Ird.	SUME
(Contravaloarea tichetelor de masa acordate Isalariatilor	301	573031
			$-$ lei $-$
IVI. CHELTUIELI EF.PT.ACT.DE CERCETARE-DEZVOLTARE	Nr. rd.	31.03.2011	31.03.2012
(Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care:	311	0 1		01
- din fonduri publice	321	0 1		01
- din fonduri private	331	0 1		01
			$-$ lei $-$
IVII. CHELTUIELI DE INOVARE	Nr. rd.	31.03.2011	31.03.2012
(Cheltuieli de inovare - total (rd.35 la 37), din care:	341	0 1		01
I- cheltuieli de inovare finalizate in cursul Derioadei	351	01		01

$-$ lei $-$

ç.

Pagina 15 Formularul : 30

$\alpha$

			TCT.
IVII. CHELTUIELI DE INOVARE	Nr. rd.	31.03.2011	31.03.2012
I- cheltuieli de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	361	0 1	01
I- cheltuieli de inovare abandonate in cursul perioadei	371	0 1	$\Omega$
			$-$ lei $-$
IVIII. ALTE INFORMATII	INr. rd.	31.03.2011	31.03.2012
Imobilizari financiare, in sume brute (rd.39+46), Idin care:	381	6810967051	10087996611
Act.det.la ent.afil., int.de part., alte tit.imob.si obl.t.lung, in sume brute(rd.40 la 45), din care:	391	6810967051	1008799661
- actiuni cotate	401	4878239811	8541904241
- actiuni necotate	411	1922727301	1379045051
- parti sociale	421	01	01
- obligatiuni	431	9999941	167047321
- actiuni emise de organismele de plasament colectiv	441	0 1	01
- unitati de fond emise de organismele de plasament colectiv	451	01	01
(Creante imobilizate in sume brute (rd.47+48), Idin care:	461	01	01
- creante imobilizate in lei (din ct. 267)	471	01	01
I- creante imobilizate in valuta (din ct. 267)	481	0 1	0 1
(Creante imobilizate scadente intr-o perioada mai Imica de 12 luni (din ct.267)	491	60124431	5645931
(Creante com., avansuri ac.furniz.si alte ct.asim., ) in sume brute (ct. 4092+411+413+418)	501	499041	373401

lei

Pagina 16 Formularul : 30

			$-$ lei $-$
IVIII, ALTE INFORMATII	Nr. rd.	31.03.2011	31.03.2012
(Creante in legatura cu personalul si conturi lasimilate (ct. 425+4282)	511	01	0 1
Creante in leg.cu bug.asig.sociale si bug.statului $ (ct. 431+437+4382+441+4424+4428+444++447+4482) $	521 - 1	5034801	01
Alte creante (ct. 451+453+456+4582+461+471+473)	531	80704841	40298521
(Dobanzi de incasat (ct. 5187)	541	01	01
[Investitii pe term.sc., in sume brute (ct. 501+503] +505+506+507+din ct.508) (rd.56 la 61), din care:	551	24647061	87037011
I- actiuni cotate	561	23227411	83618681
I- actiuni necotate	571	01	01
- parti sociale	581	01	0 1
- obligatiuni	591	0 1	01
- actiuni emise de organismele de plasament colectiv	601	01	01
- unitati de fond emise de organismele de plasament colectiv	611	1419651	3418331
(Alte valori de incasat (ct. 5113+5114)	621	0 1	01
(Casa in lei si in valuta (rd. 64+65), din care:	631	43071	37831
$I - in$ lei (ct. 5311)	641	43071	37831
$I - in$ valuta (ct. 5314)	651	01	01
(Conturi curente la banci in lei si in valuta $ (rd. 67+68)$ , din care:	661	1250901	10418871
$ -$ in lei (ct. 5121)	671	1066871	9885451
$I - in$ valuta (ct. 5124)	681	184031	533421
(Alte conturi curente la banci si acreditive $ (rd. 70+71)$ , din care:	691	0 1	8758201

$\overline{Q}$

$\frac{1}{\sqrt{2}}$

Pagina 17
Formularul : 30

ä

Nr. rd. IVIII, ALTE INFORMATII
		31.03.2011 $\mathbf{1}$	31.03.2012
- sume in curs de decontare, acreditive si alte (valori de incasat, in lei (ct. 5112+5125+5411)	701 $\rightarrow$	01	8758201
I- sume in curs de decontare si acreditive in valuta (ct. 5125+5412)	711	01	0 1
Datorii (rd. 73+76+79+82+85+88+89+92 la 96), Idin care:	721	518729071	278583851
- Imprumuturi din emisiuni de oblig.si dob.afer., in sume brute (ct.161+1681), (rd.74+75), din care:	731 $\sim$ $\sim$	0 1 и	0 1
- in lei	741	0 1	01
- in valuta	751	0 1	0 1
- Credite bancare int.pe t.sc.si dob.afer.(ct.5191) +5192+5197+din ct.5198), (rd.77+78), din care:	761 $-1$	0 1	01
- in lei	771	01	01
- in valuta	781	0 1	01
- Credite bancare ext.pe t.sc.si dob.afer.(ct.5193) (+5194+5195+din ct.5198), (rd.80+81), din care:	791 $\mathbf{I}$	0 1	01
- in lei	801	0 1	0 1
- in valuta	811	0 1	01
- Credite bancare pe t.lung si dob.afer. (ct. 1621) +1622+1627+din ct.1682), (rd.83+84), din care:	821	0 1	01
- in lei	831	0 1	01
- in valuta	841	0 1	01
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623+1624 +1625+din ct.1682), (rd.86+87), din care:	851	0 1	01
- in lei	861	01	01
$l - in$ valuta	871	0 1	01

Pagina 18
Formularul : 30

IVIII. ALTE INFORMATII			- Tei -
		Nr. rd.	31.03.2011	31.03.2012
I- Credite de la trezoreria statului		881	$\Omega$	$\Omega$
(ct. 1626+din ct. 1682)
- Alte imprumuturi si dobanzile aferente (ct. 166		891	01	01
+167+1685+1686+1687), (rd. 90+91), din care:
- in lei		901	01	01
- in valuta		911	0 1	0 1
- Datorii com., av. primite de la cl.si alte ct.as.,		921	2689911	1352581
lin sume brute (ct.401+403+404+405+408+419)
- Datorii in legatura cu personalul si conturi		931	2214801	2295011
asimilate (ct.421+423+424+426+427+4281)
- Datorii in leg.cu bug.asig.soc.si bug.statului		941	2963501	46559831
l(ct.431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481)
I- Alte datorii		951	510860861	228376431
I(ct.451+452+455+456+457+4581+462+472+473+269+509)
- Dobanzi de platit (ct. 5186)		961	01	01
Capital subscris varsat (ct. 1012), (rd. 98 la 100),		971	548849271	548849271
Idin care:
- actiuni cotate		981	548849271	548849271
I- actiuni necotate		991	0 1	01
- parti sociale		1001	01	01
			$- let -$
IIX. INFORMATII PRIVIND CHELT. CU COLABORATORII	Nr. rd.		31.03.2011	31.03.2012
(Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)		1 1011	0 1	0 1

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
CUZMAN IOAN

Semnatura
Stampila unitatii FIN iu
O AFIARA

INTOCMIT,
Numele si prenumele
DOBA STEFAN
Calitatea director economic
Semnatura
Nr. de inregistrate in organismul profesional

ö