SIF Banat Crisana S.A.

Net Asset Value • May 16, 2025

SITUAŢIA

Anexa 10 conf. Reg 7/2020

activelor şi datoriilor Lion Capital F.I.A.I.R înființat prin act constitutiv 30/04/2025

		DENUMIRE			VALOARE [RON]
1	Imobilizari necorporale				14,213
2	Imobilizari corporale				4,945,821
3	Investitii imobiliare				11,913,467
ধ	Active biologice
				5 Active reprezentand drepturi de utilizare a activelor suport in cadrul unui contract de leasing	2,167,585
	6 Active financiare				4,332,142,692
				6.1 Active financiare evaluate la cost amortizat
				6.2 Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit si pierdere	1,558,194,585
			6.2.1 Actiuni		1,321,570,593
				6.2.1.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	954,520,270
				6.2.1.1.1 din Romania	954,520,270
				6.2.1.1.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	405,748,350
				6.2.1.1.1.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	548,771,921
				6.2.1.2 Neadmise la tranzactionare	367,050,323
				6.2.1.2.1 din Romania	367,050,323
				6.2.2 Obligatiuni corporative
				6.2.2.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare
				6.2.3 Titluri de participare FIA/OPCVM	236,623,991
			6.2.3.1	Actiuni
			6.2.3.2	Unitati de fond	236,623,991
				6.2.3.2.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare
				6.2.3.2.2 Neadmise la tranzactionare	236,623,991
				6.2.3.2.2.1 din Romania	192,309,671
				6.2.3.2.2.2 dintr-un stat membru
				6.2.3.2.2.3 dintr-un stat tert	44,314,320
				6.3 Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global	2,773,948,107
			6.3.1 Actiuni		2,152,382,067
			6.3.1.1	Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	1,974,165,949
				6.3.1.1.1 din Romania	1,974,165,949
				6.3.1.1.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	1,968,974,614
				Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare 6.3.1.1.1.2	5,191,335
			6.3.1.2	Neadmise la tranzactionare	178,216,118
				6.3.1.2.1 din Romania	178,216,118
				6.3.1.2.2 dintr-un stat membru
				6.3.1.2.3 dintr-un stat tert
				6.3.2 Obligatiuni corporative	1,276,487
			6.3.2.1	Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	1,276,487
				6.3.2.1.1 din Romania
				Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare 6.3.2.1.1.1
				6.3.2.1.1.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
				6.3.2.1.2 dintr-un stat membru	1,276,487
				Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare 6.3.2.1.2.1
				6.3.2.1.2.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	1,276,487
				6.3.2.1.2.3 Obligatiuni nou emise
				6.3.2.1.3 dintr-un stat tert
				6.3.2.2 Neadmise la tranzactionare
		6.3.3 Titluri de participare FIA/OPCVM	416,487,960
			6.3.3.1	Actiuni	416,487,960
				6.3.3.1.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	416,487,960
				6.3.3.1.1.1 din Romania	416,487,960
				6.3.3.1.1.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	416,487,960
				6.3.3.1.1.1.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
				6.3.3.1.1.2 dintr-un stat membru
				6.3.3.1.1.3 dintr-un stat tert
				6.3.3.1.2 Neadmise la tranzactionare
L S.A.				ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 CONT BANCAR

LION CAPITAL CUI • CIF RO2761040 RC J02/1898/1992 capital social subscris și vărsat 50.751.005,60 LEI

TELEFON 0257 304 438 · FAX 0257 250 165 EMAIL OFFICE@LION-CAPITAL.RO INTERNET WWW.LION-CAPITAL.RO

PJR07.1AFIAA / 020007 / 09.03.2018 număr registru asf fiair PJR09FIAIR / 020004 / 01.07.2021 cod lei (legal identity identifier) 254900GAQ2XT8DPA7274

RO77 BTRL 0020 1202 1700 56XX BANCA TRANSILVANIA SUCURSALA ARAD

	6.3.6 Titluri de stat	203,801,593
	6.3.6.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	143,078,124
	6.3.6.1.1 din Romania	143,078,124
	6.3.6.1.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
	6.3.6.1.1.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	143,078,124
	6.3.6.2 Neadmise la tranzactionare	60,723,469
	6.3.6.2.1 din Romania	60,723,469
	7 Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar)	554,307
ದ	Depozite bancare	395,733,837
9	Alte active :	105,730,572
	9.1 Dividende sau drepturi de incasat	19,996,000
	9.2 Alte active, din care:	85,734,572
	9.2.1 Imprumuturi acordate filialelor	53,174,135
10	Cheltuieli inregistrate in avans	321,354
11	Total activ	4,853,523,850
	12 Total datorii	253,413,168
	12.1 Datorii financiare evaluate la cost amortizat	13,012,178
	12.2 Datorii privind impozitul pe profit amanat	240,400,989
	12.3 Alte datorii
	13 Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
	14 Venituri inregistrate in avans	1,086,064
	15 Capital propriu,din care:	4,601,618,406
	15.1 Capital social	50,751,006
	15.2 Alte elemente asociate capitalului	632,757,735
	15.3 Alte elemente de capital propriu	1,459,754,765
	15.4 Prime de capital
	15.5 Rezerve din reevaluare	2,523,295
	15.6 Rezerve	4,087,190,653
	15.7 Actiuni proprii*	-4,580,141
	15.8 Rezultatul reportat	917,559,370
	15.9 Rezultat reportat adoptare prima data IAS 29 (sold D)	-2,527,669,558
	15.10 Rezultatul exerciţiului	-16,668,719
	16 Activul net	4,599,024,618
	17 Număr de acțiuni emise și aflate în circulație **	506,010,056
	18 Valoarea unitara a activului net	9.0888
	19 Număr societăţi comerciale din portofoliu, din care:	ਤੇ ਤੇ
	19.1 Societăți admise la tranzacționare in cadrul unui loc de tranzactionare din UE	22
	19.2 Societăți admise la tranzacționare in cadrul unei burse dintr-un stat tert	-
	19.3 Societăți neadmise la tranzacționare	13

19.3 Societăţi neadmise la tranzacţionare

* Valoarea acțiunilor proprii răscumpărare derulată în perioada 25 septembrie - 08 octombrie - 08 octombrie 2024.

** - în conformitate cu prevederile art. 123, alin. (3) din Regulamentul ASF nr. 9/2014, la această poziție s-a evidențiat numărul acțiunilor emise de societate și aflate în circulație la data de raportare în bază valoarea unitară a activului net. Nu sunt incluse actiunile proprii rascumparate si detinute de societate la data raportarii. La data prezentului de 507.510.056 acțiuni emise, societatea deține în proprietate un număr de 1.500.000 acțiuni proprii, răscumpărate in cadrul OPC derulata in perioada 25 septembrie 2024.

Lion Capital SA LAURENTU RIVIS Director Evaluare si Activ DANIELA VASI

RC Conformitate ILIE GAVRA

LION CAPITAL S.A. CUI · CIF RO2761040 RC J02/1898/1992 CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT 50.751.005.60 LEI

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 TELEFON 0257 304 438 · FAX 0257 250 165 EMAIL OFFICE@LION-CAPITAL.RO INTERNET WWW.LION-CAPITAL.RO

număr registru asf afiaa PIR07.1AFIAA / 020007 / 09.03.2018 număr registru asf fiair PJR09FIAIR / 020004 / 01.07.2021 COD LEI (LEGAL IDENTITY IDENTIFIER) 254900GAQ2XT8DPA7274

Certificare Depozitar, Banca Comercialã Românã

ODETTE MIHAELA BURSUC Specialist Depozitare

ALEXANDRA DUMITRAŞCU Coordonator echipa Depozitare

CONT BANCAR RO77 BTRL 0020 1202 1700 56XX BANCA TRANSILVANIA SUCURSALA ARAD

ANEXA - conform art.38 alin. (4) din Legea 243/2019

Activele din portofoliul Lion Capital evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele de Evaluare la data de : 30/04/2025

Nr. crt	Denumire emitent	CIF	Simbol	Nr actiuni detinute	Nr/data Raport evaluare	lei / actiune	Valoare totala	Metoda de evaluare
	Societăți neadmise la tranzacționare în care deținerea LC este > 33% din capitalul social
	NAPOMAR	199176		10,256,241	301/20.02.2025	1.9406	19,903,261	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
2	SAI MUNTENIA INVEST	9415761		119,976	303/20.02.2025	893.6075	107,211,453	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
3	SIF SPV TWO	40094500		119,988	306/20.02.2025	86.5513	10,385,117	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
4	Administrare Imobiliare SA	20919450		16,049,741	309/20.02.2025	3.8347	61,545,942	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
5	SIF1 IMGB	380430		199,993	304/20.02.2025	1,362.1000	272,410,465	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
6	SIF SPV THREE	49696089		149,850	307/20.02.2025	428.466	64,205,645	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
	SIF SPV FOUR	50270264		149,850	308/20.02.2025	0.9732	145,834	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
	Societăți admise la tranzacționare cu o icarea metodei de evaluare prin marcare la piață (conf. Art.114 aiin.(4) din Reg.9/2014)
8	SIF Imobiliare PLC	HE323682	SIFI	4,499,961	305/20.02.2025	98.23	442,044,669	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
9	SIF Hoteluri	56150	CAOR	31,820,906	310/20.02.2025	0.6793	21,615,941	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
10	IAMU	1766830	IAMU	9,170,588	302.20.02.2025	9.2809	85,111,310	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate

Nivelul levierului și valoarea expunerii calculate conform prevederilor Reg. UE nr. 231/2013

Metoda de calcul a expunerii F.I.A.I.R.	Valoarea expunerii (lei)	Nivelul levierului (%)
Metoda Brută	4,203,120,491	91.392%
Metoda Angajamentelor	4,599,024,618	100%

Lion Capital SA

LAURENȚIU RIVJS Director

Evaluare si Activ net DANIELA VASI

RC Conformitate ILIE GAVRA

Certificare Depozitar, Banca Comercialã Românã

ODETTE MIHAELA BURSUC Specialist Depozitare

ALEXANDRA DUMITRAŞCU Coordonator echipa Depozitare

ollew

LION CAPITAL S.A. CUI • CIF RO2761040 RC J02/1898/1992 CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT 50.751.005,60 LEI

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 TELEFON 0257 304 438 · FAX 0257 250 165 EMAIL OFFICE@LION-CAPITAL.RO INTERNET WWW.LION-CAPITAL.RO

număr registru asf afiaa PJR07.1AFIAA / 020007 / 09.03.2018 număr registru asf fiair PJR09FIAIR / 020004 / 01.07.2021 cod lei (legal identity identifier) 254900GAQ2XT8DPA7274

CONT BANCAR RO77 BTRL 0020 1202 1700 56XX BANCA TRANSILVANIA SUCURSALA ARAD