SIF Banat Crisana S.A.

Net Asset Value • Feb 15, 2024

situația activelor şi datorillor Lion Capital

Anexa 10

F.I.A.I.R înfilnțat prin act constitutiv 31/01/24

conf. Reg 7/2020

		DENUMIRE			VALOARE [RON]
1			Imobilizari necorporale		41,802
N	Imobilizari corporale				3,532,798
ਤੇ	Investitii imobiliare				14,353,411
4	Active biologice
				5 Active reprezentand drepturi de utilizare a activelor suport in cadrul unui contract de leasing	207,237
6	Active financiare				3,872,017,175
				6.1 Active financiare evaluate la cost amortizat
				6.2 Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit si pierdere	1,882,574,954
			6.2.1 Actiuni		1,472,086,820
				6.2.1.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	1,169,410,172
				6.2.1.1.1 din Romania	1,169,410,172
				6,2.1.1.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	552,746,423 616,663,749
				Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare 6.2.1.1.1.2
				6.2.1.1.2 dintr-un stat membru
				6.2.1.1.3 dintr-un stat tert	302,676,649
				6.2.1.2 Neadmise la tranzactionare	302,676,649
				6.2.1.2.1 din Romania
				6.2.1.2.2 dintr-un stat membru dintr-un stat tert 6.2.1.2.3
				6.2.2 Obligatiuni corporative	36,932,294
				6.2.2.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	36,932,294
				6.2.2.1.1 din Romania	36,932,294
				6.2.2.1.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
				6.2.2.1.1.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	36,932,294
				6.2.2.1.2 dintr-un stat membru
				6.2.2.1.3 dintr-un stat tert	4
			6.22.2	Neadmise la tranzactionare
				6.2.3 Titluri de participare FIA/OPCVM	373,555,840
			6.23.1	Actiuni
			6.2.3.2	Unitati de fond	373,555,840
				6.2.3.2.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare
				6.2.3.2.2 Neadmise la tranzactionare	373,555,840
				6.2.3.2.2.1 din Romania	334,535,769
				dintr.un stat membru 6.2.3.2.2.2
				6.2.3.2.2.3 dintr-un stat tert	39,020,080
				6.3 Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global	1,989,442,218
		6.3.1	Actiuni		1,730,468,155
			6.3.1.1	Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	1,569,985,505
				6.3.1.1.1 din Romania	1,569,985,505 1,569,505,852
				6.3.1.1.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	479,653
				6.3.1.1.1.2
				6.3.1.1,2 dintr-un stat membru 6.3.1.1.2.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
				6.3.1.1.2.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
				6.3.1.1.3 dintr-un stat tert
				6.3.1.1.3.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
				6.3.1.1.3.1 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
				6.3.1.2 Neadmise la tranzactionare	160,482,693
				6.3.1.2.1 din Romania	160,482,693
				6.3.1.2.2 dintr-un stat membru
				6.3.1.2.3 dintr-un stat tert
				6.3.2 Obligatiuni corporative
				6.3.2.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare
				6.3.2.1.1 din Romania
				6.3.2.2.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
				6.3.2.2.1.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
				6.3.2.1.2 dintr-un stat membru
				6.3.2.1.3 dintr-un stat tert
				6.3.2.2 Neadmise la tranzactionare
				MULLAD DECICTRII ACC AFIAA	CONT BANCAR

LION CAPITAL S.A. CUI . CIF RO2761040 RC j02/1898/1992
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ŞI VĀRSAT 50.751.005.60 LEI

SA CALEA VICTORIEI 35A, AF AD 31015 TELEFON 0257 304 438 ・ FAX 0257 250 165
EMAIL OFFICE@LIQN-CAPITAL.RO INTERNET WWW.LION-CAPITAL.RO

NUMAR REGISTRU ASP APIAA
PJR07,1AFIAA / 020007 / 09.03.2018 numar registru asf fiair PJR09FIAIR / 020004 / 01.07.2021
COD LEI (LEGAL IDENTITY IDENTIFIER) 254900GAQZXT8DPA7274

RO77 BTRL 0020 1202 1700 S6XX BANCA TRANSILVANIA SUCURSALA ARAD

6.3.3 Titluri de participare FIA/OPCVM	258,974,020
Actiuni 63.3.1	258,974,020
6.3.3.1.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	258,974,020
6.3.3.1.1.1 din Romania	258,974,020
6.3.3.1.1.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	258,974,020
6.3.3.1.1.1.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
dintr-un stat membru 6,3,3,1.1,2
6.3.3.1.1.3 dintr-un stat tert
6,3.3.1.2 Neadmise la tranzactionare
Unitati de fond 6.3.3.2
	1,365,555
7 Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar)	418,235,239
Depozite bancare 0	33,211,114
Alte active : 0
Dividende sau drepturi de incasat 9.1	33,211,114
Alte active, din care: 9,2	32,497,662
Imprumuturi acordate filialelor ್ರಿ.2.1	280,627
10 Cheltuieli inregistrate in avans	4,343,254,960
Total activ 11	208,955,005
12 Total datorii	23,307,443
12.1 Datorii financiare evaluate la cost amortizat	185,647,562
12.2 Datorii privind impozitul pe profit amanat
Alte datorii 12.3
13 Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	32,043
14 Venituri inregistrate in avans	4,136,613,634
15 Capital propriu, din care:
Capital social 15.1	50,751,006
15.2 Alte elemente asociate capitalului	632,757,735
Alte elemente de capital propriu 15.3	1,108,490,688
Prime de capital 15.4
Rezerve din reevaluare 15.5	1,176,569
15.6 Rezerve	3,669,906,888
:5.7 Actiuni proprii *	-2,526,773
Rezultatul reportat 15.8	1,178,592,429
Rezultat reportat adoptare prima data IAS 29 (sold D) 15,9	-2,527,669,558
15.10 Rezultatul exercițiului	25,134,699
16 Activul net	4,134,267,912
17 Număr de acțiuni emise și aflate în circulație **	506,520,056
18 Valoarea unitara a activului net	8.1627
19 Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:	73
19.1 Societăți admise la tranzacționare in cadrul unui loc de tranzactionare din UE	25
19.2 Societàți admise la tranzacționare in cadrul unei burse dintr-un stat teru

• • Voloarea acţiunilor proprii răstul Ofertei Publice de Cumpărare derulată în perioada 16 februarie-01 martie 2023.

** - în conformiate cu prevederile ar. 123, cin. (3) din Regulamentul ASF nr. 9/2014, la această poziție s-a evidențiat numărul acțiunilor emise de societote și alie în conţului că pe ce calculeoză voloarea valtară a octivalui ne. Nu sunt incluse activale proprii rascumparea si detinue de societate la data raportarii.

socient la octor aportari.
La dato prezentului rapart, din rotalientes, socieratea deține în proprietate un număr de 990.000 cciuni proprii, râstumpărute Ea doto presentalul în perioada 16 februarie-01 martie 2023.
În cadrul OPC derulată în perioada 16 februarie-01 martie 2023.

Lion Capital SA
BOGDAN-ALEXANDRUD Presedinte, Director GM Evaluore si Activ net DANIELA VASI
RC Conformitate EUGEN CRISTEA

Certificare Depozitar, Banca Comercială Română

MIHAELA-NICOLETA YOSIF Expert De pozitore

ALEXANDRA DUMITRAŞCU Coordonator echipa Depozitor

LION CAPITAL SA CUI - CIF RO2761040 RC J02/1898/1992 capital sociāl subscris si vārsat 50.751.005,60 LE1

adresa Calea Victoriei 35a, arad 310158 TELEFON 0257 304 436 · FAX 0257 250 165 EMAIL OFFICE@LION-CAPITAL.RO INTERNET WWW.LION-CAPITAL.RO

număr registru asf afiaa PIR07.1AFIAA / 020007 / 09.03.2018 număr Registru Asf Fiair PJR09FIAIR / 020004 / 01.07.2021 COD LEI (LEGAL IDENTITY IDENTIFIER) 254900GAQZXT8DPA7274

CONT BANCAR RO77 BTRL 0020 1202 1700 56XX BANCA TRANSILVANIA SUCURSALA ARAD

ANEXA - conform art.38 alin. (4) din Legea 243/2019

Activele din portofoliul Lion Capital evaluato prin metode de evaluare conforme cu Standardele de Evaluare la data de : 31/01/24

Nr. crt	Denumire emizent	CIF	Simbol	Nr actiuni detinute	Nr/data Raport evaluare	lei / actiune	Valoare totala	Matoda de evaiuare
	Societăți neadmise la tranzacționare în care deținerea LC este > 33% din capitalul social
	AZUGA TURISM	28330211		786,882	202/05.02.2024	25.3200	19.923.852	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
2	NAPOMAR	199176		10,256,241	200/05.02.2024	1.9778	20,284,793	abordare prin venit , metada fluxurilor de numeror actualizate
3	SAI MUNTENIA INVEST	9415767		119,976	201/05.02.2024	791.3833	94,947,003	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
4	SIF SPV TWO	40094500		119.988	1207/05.02.2024	50.5737	6,068,237	abordare prin active, metodo Activului Net corector
5	Administrare Imobiliare SA	20919450		16,049,741	206/05,02,2024	3.5032	56,225,453	abordare prin active, metada Activului Nel corectat
6	SIFT IMGB	380430		199.993	204/05.02.2024	1,282.0437	256,399,766	abordare prin active, metoda Activului Net corector
	Secletăți admise la cranacționare cu o licarea metodei de evaluare prin marcare la plață (conf. Art.114 alin,(4) din Reg.9/2014)
	SIF imobiliare PLC	HE323682	SiF!	4.499.961	205/05.02.2024	95,4800	429,656,276	abordare prin active, metodo Activului Net corectar
8	SIF Hoteluri	56150	CAOR	31,820,906	203/05.02.2024	3.0156	95,959,124	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
9	AMU	1766830	IAMU	9,170,588	199/05.02.2024	9.9283	91,048,349	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate

Nivelul levierului și valoarea expunerii calculate conform prevederilor Reg. UE nr. 231/2013

Metoda de calcul a expuneri F.I.A.I.R.	Valoarea expuneril (lel)	Nivelul levierulul (%)
Metoda Brută	3,915,820,712	94.72%
Metodo Angajamentelor	4.134,267,912	10095

Lion Capital SA BOGDAN-ALEXANDR'S DRAGOT Presedinte Dijung Cenergi Evaluore si Activ net DANIELA VAS!

RC Conformitate EUGEN CRISTEA

Certificare Depozitar, Banca Comercială Română

HIHAELA-NICOLETA IOSIP Expert Depozitare

ALEXANDRA DUMITRAȘCU Coordonator echipa Depozitare

Tolleu

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 31015B TELEFON 0257 304 438 · FAX 0257 250 165 EMAIL OFFICE@LION-CAPITAL.RO INTERNET WWW.LION-CAPITAL.RO

număr Registru ASF AFIAA PjR07.1AFlAA / 020007 / 09.03.2018 numār registru asf fiair PJR09FIAIR / 020004 / 01.07.2021 COD LEI (LEGAL IDENTITY IDENTIFIER)
254900GAQ2XTBDPA7274 CONT BANCAR RO77 BTRL 0020 1202 1700 56XX BANCA TRANSILVANIA SUCURSALA ARAD