SIF Banat Crisana S.A.

Net Asset Value • Apr 18, 2022

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 · TELEFON 0257 304 438 · FAX 0257 250 165 · EMAIL SIFBC@SIF1.RO · INTERNET WWW.SIFI.RO

SITUAȚIA

Anexa 10

activelor şi datoriilor SIF Banat-Crisana F.I.A.I.R înființat prin act constitutiv

conf. Reg 7/2020

31/03/2022

			DENUMIRE
ﮯ			Imobilizări necorporale			VALOARE [RON]
N			Imobilizari corporale			3,192
3			Investitii imobiliare			3,769,371
		4 Active biologice				12,953,334
					5 Active reprezentand drepturi de utilizare a activelor suport in cadrul unui contract de leasing
		6 Active financiare				664,826
	6.1				Active financiare evaluate la cost amortizat	3,263,026,959
					6.2 Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit si pierdere
			6.2.1 Actiuni			1,606,091,300
			6.2.1.1		Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	1,197,753,638
				6.2.1.1.1	din Romania	8/3,222,222
					Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare 6.2.1.1.1.1	8/3,222,222
					6.2.1.1.1.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	418,433,780
				6.2.1.1.2	dintr-un stat membru	454,788,442
				6.2.1.1.3	dintr-un stat tert
			6.2.1.2		Neadmise la tranzactionare
				6.2.1.2.1	din Romania	324,531,416
				6.2.1.2.2	dintr-un stat membru	324,531,416
				6.2.1.2.3	dintr-un stat tert
				6.2.2 Obligatiuni corporative
			6.2.2.1		Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	37,211,522
				6.2.2.1.1	din Romania	37,211,522
					6.2.2.1.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	37,211,522
					Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare 6.2.2.1.1.2
				6.2.2.1.2	dintr-un stat membru	37,211,522
				6.2.2.1.3	dintr-un stat tert
			6.2.2.2		Neadmise la tranzactionare	-
					6.2.3 Titluri de participare FIA/OPCVM
			6.2.3.1	Actiuni		371,126,140
			6.2.3.2	Unitati de fond
					6.2.3.2.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	371,126,140
					6.2.3.2.2 Neadmise la tranzactionare
					6.2.3.2.2.1 din Romania	371,126,140
					6.2.3.2.2.2 dintr-un stat membru	336,301,200
					6.2.3.2.2.3 dintr-un stat tert
					6.3 Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global	34,824,940
		6.3.1	Actiuni			1,656,935,659
			6.3.1.1		Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	1,466,246,833
				6.3.1.1.1	din Romania	1,324,653,266
					Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare 6.3.1.1.1.1	1,160,970,272
					6.3.1.1.1.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	1,160,615,415
				6.3.1.1.2	dintr-un stat membru	354,857
					Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare 6.3.1.1.2.1	163,682,994
					6.3.1.1.2.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	163.682.994
				6.3.1.1.3	dintr-un stat tert
					6.3.1.1.3.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
					63.1.131 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
					6.3.1.2 Neadmise la tranzactionare
				6.3.1.2.1	din Romania	141,593,568
				6.3.1.2.2	dintr-un stat membru	141,593,568
				6.3.1.2.3	dintr-un stat tert

CAPITAL SOCKL SUBSCRIS \$1 VÄRSAT 51 542.236,30 LEI - NEGISTRUL COMERTULU (02/18981992 - COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ RO2761040 NUMĂR REGISTRU ASF AFIA / 02007 / 09.03.2018 - NUMĂR REGISTRU ASF FIA PJROFIAIR / 02004/ 01.07.2018
RE A ENTITĂȚII JURIDICE (LEI) 2549005ACXTROBA7774 - CONTRANCER FIA PJRO9F COD DE IDENTIFICAR A ENTAR JRO 7107.1AFIAT 122007 19.03.2018 - NUMA REGISTRU ASF HA PROPEAN 102004 / 11.07.2021
COD DE IDENTIFICARE A ENTIÑȚII JURIDICE (LE) 25490GAQ2770 PA

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 · TELEFON 0257 304 438 · FAX 0257 250 165 · EMAIL SIFEC@SF1.RO · INTERNET WWW.SIFI.RO

			6.3.2 Obligatiuni corporative
				6.3.2.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	5,277,389
			6.3.2.1.1	din Romania	5,277,389
				6.3.2.2.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	5,277,389
				6.3.2.2.1.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	5,277,389
			6.3.2.1.2	dintr-un stat membru
			6.3.2.1.3	dintr-un stat tert
				6.3.2.2 Neadmise la tranzactionare
				6.3.3 Titluri de participare FIA/OPCVM
		6.3.3.1	Actiuni		185,411,437
				6.3.3.1.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	185,411,437
				6.3.3.1.1.1 din Romania	185,411,437
					185,411,437
				6.3.3.1.1.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	185,411,437
				6.3.3.1.1.1.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare 6.3.3.1.1.2
				dintr-un stat membru 6.3.3.1.1.3
				dintr-un stat tert 6.3.3.1.2 Neadmise la tranzactionare
			6.3.3.2 Unitati de fond
				7 Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar)
8	Depozite bancare				95,754,503
ਰੇ	Alte active :				29,315,366
	9.1 Dividende sau drepturi de incasat				39,091,728
	9.2 Alte active				31,255,463
	10 Cheltuieli inregistrate in avans				7,836,265
11	Total activ				212,521
	12 Total datorii				3,444,791,800
				12.1 Datorii financiare evaluate la cost amortizat	173,961,738
					14,278,750
	12.3 Alte datorii			12.2 Datorii privind impozitul pe profit amanat	159,682,988
	13 Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
	14 Venituri inregistrate in avans
	15 Capital propriu,din care:				29,197
	15.1 Capital social				3,276,407,471
	15.2 Alte elemente asociate capitalului				51,542,236
	15.3 Alte elemente de capital propriu				642,622,709
	15.4 Prime de capital				879,560,704
	15.5 Rezerve din reevaluare
	15.6 Rezerve				1,176,569
	15.7 Actiuni proprii				3,220,076,087
	15.8 Rezultatul reportat				-21,694,227
				15.9 Rezultat reportat adoptare prima data IAS 29 (sold D)	1,076,911,446
	15,10 Rezultatul exercițiului				-2,537,534,532
	16 Activul net				-36,253,521
	17 Numar de actiuni emise și aflate in circulație				3,270,800,865
	18 Valoarea unitara a activului net				507,510,053
				19 Număr societăţi comerciale din portofoliu, din care:	6.4448
				19.1 Societăţi admise la tranzacţionare incadrul unui loc de tranzactionare din UE	94
				19.2 Societăți admise la tranzacționare in cadrul unei burse dintr-un stat tert	32
	19.3 Societăți neadmise la tranzacţionare
					62

NOTĂ

* Valoarea acțiunilor proprii răscumpărate în cadrul Ofertei Publice de Cumpărare derulată în perioada 29 septembrie 2021.

** în conformitate cu prevederile art. 123, alin. (3) din Regulamentul ASF nr. 9/2014, la această poziție s-a evidențiat

numărul acțiunilor emise de scritorie (cure, care ne rie, sizul și a ce această pozițe sa evidenția
în baza cărora se calculează valoarea unitară a acțiu lui nort locuit ac în baza cărora se calcul cărătă a ativului net. La de raporii raporii rascinție de societe,
deține în proprietate unitară a activului net. La data prezentul raport, în tota de consiste a catea fulcarea a activului rie. La dala prezentului raport, din totalul de 51,422.363 acțiuni enie, socieatea
deține în proprietate un număr de 7,912.307 ac

SIF Banat-Crisana	Certificare Depozitar,
NAV 201	Banca Comercialã Românã
TEODORA SFERDIAN	MIHAELA-NICOLETA IOSIF
Director General Adjunct	Specialist Depozitare
500 Evaluare si Activ net DANIELA VASI ww	ALEXANDRA DUMITRAŞCU Coordonator echipa Depozitare out
RC Conformitate EUGEN CRISTEA

CAFTAL SOCAL SUBSCRIS SI VÄRSAT 51.542.236,30 LEI - NEGISTRUL COMERTULU (2/19921992 - COD DENTIFICARE FISCALÄ RO2761040
COD DE ID: NUMĂR REGISTRU ASF AFIAA PJRO7.1AFIAA (02 - COD FLIGH 9:52:250,50 CEP NOWAR DE ORDINE NE ECGTRUL COMERTICLE COD DE IDENTIFICAR F
NUMAR REGISTRU ASF AFIAA / 20007 / 09.03.2018 • NUMAR REGISTRU ASF FLA PROSENAR / 02

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 · TELEFON 0257, 304 438 · FAX 0257, 250, 165 · EMAIL SIFEC@SIFI.RO · INTERNET WWW.SIFI.RO

ANEXA - conform art.38 alin. (4) din Legea 243/2019

Activele din portofoliul SIF Banat-Crisana evaluate prin metode de conforme cu Standardele de Evaluare

					la data de : 31/03/2022
Nr. crt	Denumire emitent	CIF	Simbol	Nr actiuni detinute	Nr/data Raport evaluare	lei / actiune	Valoare totala	Metoda de evaluare
	Societăți neadmise la tranzacționare în care deținerea SIF BC este > 33% din capitalul social
	AZUGA TURISM	28330211			786,882 629/09.03.2022	19.1600	15,076,659	abordare prin venit , metoda
2	NAPOMAR	199176		10,256,241	630/09.03.2022	1.0442	10,709,567	fluxurilor de numerar actualizate abordare prin venit , metoda
3	CENTRAL	199230			53,120 631/09.03.2022	769.6009	40,881,200	fluxurilor de numerar actualizate abordare prin venit , metoda
4	SAI MUNTENIA INVEST	9415761			119,976 632/09.03.2022	740.2500	88,812,234	fluxurilor de numerar actualizate abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
5	SIF SPV TWO	40094500		119,988	633/09.03.2022	0.4675	56,094	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
6	Administrare Imobiliare SA	20919450		16,049,741	634/09.03.2022	2.6425	42,411,441	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
	SIF1 IMGB	380430		301,078,647	636/09.03.2022	0.8025	241,615,614	abordare prin active, metoda
	Scietăți admise la tranzaționare cu o licarea metodei de evaluare prin marcare la piață (conf. Art.114 alin.(4) din Reg.9/2014)
8	SIF Imobiliare PLC	HE323682	SIFI		4,499,961 635/09.03.2022	77.0131	346,555,946	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
9	SIF Hoteluri	56150	CAOR		31,820,906 637/09.03.2022	2.1111	67,177,115	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
10	IAMU	1766830	IAMU		7,286,299 628/09.03.2022	5.6346	41,055,380	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate

Nivelul levierului și valoarea expunerii calculate conform prevederilor Reg. UE nr. 231/2013

Metoda de calcul a expunerii F.I.A.I.R.	Valoarea expunerii (lei)	Nivelul levierului (%)
Metoda Brută	3,269,310,312	99.95
Metoda Angajamentelor	3,270,800,865	100

nec

SIF Banat-Crisana

TEODORA SFERDIAN Director General Adjunct

Evaluare si Activ net DANIELA VASI

RC Conformitate EUGEN CRISTEA

Certificare Depozitar, Banca Comercialã Românã

MIHAELA-NICOLETA IOSIF Specialist Depozitare

ALEXANDRA DUMITRAŞCU Coordonator echipa Depozitare

CAPITAL SOCHL SUBSCRS SI 542.236,30 LEI - NUMĂN DE ORDINE ÎN REGISTRULU DI218981992 - COD DENTIFICARE FISCALĂ RO2761040
CO DE DEVIERE SEGISTRU ASF AFIAA PJR07.1AFIA / 02007 NUMAR REGISTRU ASF AFIA / 2000 / 09.03.2018 • NUMAR REGISTRU ASF FLA PROPENT / 07.01
NUMAR REGISTRU ASF AFIAA / 02007 / 09.03.2018 • NUMAR REGISTRU ASF FLA PROPENER / 0200 NEWS - NOMAR REGISTRO ASP AFMA / 02007 / 09.03.2018 - NUMAR REGISTEU ASF FAL PROPENAT 02004 / 01.07.2021
COD DE IDENTIFICARE A ENTITĂȚII / CONT BANCAR RO77 BTRL 020 1202 77

2