AI Terminal
SIF Banat Crisana S.A.
Interim / Quarterly Report • Oct 16, 2020
2303_iss_2020-10-16_fe370b1c-8236-45f3-9852-a7a253a7a846.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 · TELEFON 0257 250 165 · EMAIL [email protected] · INTERNET WWW.SIFI.RO
SITUAŢIA activelor şi datoriilor SIF Banat-Crisana
Anexa Nr.16
| 30.09.2020 | |
|---|---|
| DENUMIRE | VALOARE [RON] |
| 1. Active imobilizate | 1,011,210,067 |
| 1.1 Imobilizări necorporale | 12,191 |
| 1.2 Imobilizări corporale | 17,911,453 |
| 1.3 Imobilizări financiare | 993,286,423 |
| 1.3.1 Acţiuni cotate | 446,329,637 |
| 1.3.2 Acţiuni necotate | 169,724,893 |
| 1.3.3 Titluri de stat | |
| 1.3.4 Certificate de depozit | |
| 1.3.5 Depozite bancare | |
| 1.3.6 Obligaţiuni municipale | |
| 1.3.7 Obligaţiuni corporative | 77,704,883 |
| 1.3.8 Valori mobiliare nou emise | |
| 1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM şi/sau AOPC | 299,421,051 |
| 1.3.10 Alte imobilizări financiare | 105,959 |
| 2. Active circulante | 1,615,996,461 |
| 2.1 Stocuri | 2,239 |
| 2.2 Creanţe, din care : | 15,917,422 |
| 2.2.1 Dividende de incasat | |
| 2.2.2 Drepturi de incasat | |
| 2.2.3 Alte creante | 15,917,422 |
| 2.3 Disponibilități | 147,830,066 |
| 2.4 Investiţii financiare pe termen scurt | 1,375,025,164 |
| 2.4.1 Acţiuni cotate | 1,253,775,350 |
| 2.4.2 Acţiuni necotate | |
| 2.4.3 Obligațiuni municipale | |
| 2.4.4 Obligaţiuni corporative | 5,196,835 |
| 2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM şi/sau AOPC | 116,052,979 |
| 2.5 Valori mobiliare nou emise | |
| 2.6 Titluri de stat | |
| 2.7 Depozite bancare | 77,196,717 |
| 2.8 Certificate de depozit | |
| 2.9 Alte active circulante | 24,853 |
| 3. Instrumente financiare derivate | |
| 4. Cheltuieli inregistrate in avans | 122,320 |
| 5. Total activ | 2,627,328,848.08 |
| 6. Total datorii | 132,303,029 |
| 6.1 Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni | |
| 6.2 Sume datorate instituţiilor de credit | |
| 6.3 Avansuri încasate în contul clienţilor | |
| 6.4 Datorii comerciale | 70,592 |
NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERTULUI JO216981992 · COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ RO276104 · NUMĂR REGISTRU ASP JROSSIR / 02002 · 02.02.206 CODUL DE IDENTIFICARE ENTITĂȚII JURIDICE (LEI) 254900GAQ2XT8DPA7274 ・ CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT 51,746,072 LEI CONT BANCAR RO77 BTRL 0020 1202 1700 56XX • BANCA TRANSILVANIA SUCURSALA ARAD
ADRESA CALEA VICTORIEI 354, ARAD 310158 · TELEFON 0257 304 438 · FAX . 250 165 · EMAIL [email protected] · INTERNET WWW.SFF.RO
| 6.5 Efecte de comerț de plătit | |
|---|---|
| 6.6 Sume datorate societăților din cadrul grupului | |
| 6.7 Sume datorate privind interesele de participare | |
| 6.8 Alte datorii din care: | 132,232,438 |
| - Impozit pe profit amânat | 129,540,572 |
| 7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli | |
| 8. Venituri inregistrate in avans, din care | 30,292 |
| 8.1 Subventii pentru investitii | |
| 8.2 Venituri inregistrate in avans | 30,292 |
| 9. Capital propriu,din care: | 2,480,762,646 |
| 9.1. Capital social | 51,746,072 |
| 9.2. Prime legate de capital | |
| 9.3. Diferențe din reevaluare | 1,176,569 |
| 9.4. Rezerve | 3,127,994,448 |
| 9.5. Actiuni proprii | -7,430,298 |
| 9.6. Rezultatul reportat | 591,062,060 |
| 9.7. Rezultatul exerciţiului | -42,429,659 |
| 9.8. Repartizarea profitului | |
| 9.9. Rezultat reportat adoptat prima data IAS 29 | -2,540,075,937 |
| 9.10. Elemente asimilate capitalului | 645,164,114 |
| 9.11. Alte elemente de capitaluri proprii | 653,555,276 |
| 10. Total Pasiv | 2,613,095,967 |
| 11. Activul Net | 2,624,536,099 |
| 12. Număr de acțiuni emise si aflate in circulatie | 514,542,363 |
| 13. Valoarea unitară a activului net - VUAN | 5.1007 |
| 14. Număr societăți comerciale din portofoliu, din care: | 121 |
| 14.1 Societăți admise la tranzacționare pe o piață reglementată | 19 |
| 14.2 Societăți admise la tranzacționare pe un sistem alternativ de trazacționare | 26 |
| 14.3 Societăți neadmise la tranzacționare | 76 |
- Valoarea actiunilor proprii răscumpărate in cadrul programelor de răscumpărare aprobate de AGA din 26 aprilie 2018, efectuate prin tranzactii in piată in perioada 2 - 26 oct. 2018 si OPC derulată in perioada 22 oct. - 4 nov. 2019.
* * * - Conform Art.123, alin. (3) din Regulamentul 9/2014 al ASF, referitor la calculul VUAN, aceastã pozitie reprezintă : " Numărul de acțiuni emise și aflație la acea dată, exclusiv acțiunile proprii răscumpărate de societate"
SIF Banat-Crisana
TEODORA SFERDIAN Director General Adjunct
Evaluare si Activ MIRON URS
RC Conformitate EUGEN CRISTEA
Certificat Depozitar Banca Comercialã Românã
FLORINA CRISTINA BUDINSCHI Specialist Depozitare
ALEXANDRA DUMITRAŞCU Coordonator echipa Depozitare,
2
NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI J.2/188/192 × COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ RO27610/0 × NUMĂR REGISTRU ASF PROSSIR 122002/ 02.02.0200 DE DENTIFICARE ENTITĂȚII JURIDICE (LEI) 254900GAQ2XT8DPA7274 ・ CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT 51,746,072 LEI CONT BANCAR RO77 BTRL 0020 1202 1700 56XX • BANCA TRANSILVANIA SUCURSALA ARAD
SIF BANAT-CRISANA
ADRESA CALEA VICTORIEI 354,ARAD 310158 · TELEFON 0257 250 165 · EMAL [email protected] · INTERNET WWW.SIF1.RO
ANEXA - conform art.122 alin(8) din Reg. ASF nr.9/2014
Activele din portofoliul SIF Banat-Crisana care au fost evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standarele de Evaluare
| la data de 30.09.2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. crt | Denumire emitent | CIF | Simbol | Nr actiuni detinute |
Nr/data Raportevaluare | Valoare leilactiune | Valoare totala |
| Societați neadmise la tranzacționare în care deținerea | SIF BC este > 33% din capitalul social | ||||||
| AZUGA TURISM | 28330211 | 786,882 | 1535/b-26.08.2020 | 29.4200 | 23, 150,068 | ||
| NAPOMAR | 199176 | 10,256,241 | 1535/e-26.08.2020 | 1.3854 | 14.208.996 | ||
| CENTRA | 199230 | 53, 120 | 1535/c-26.08.2020 | 522.7867 | 27,770,430 | ||
| SAI MUNTENIA INVEST | 9415761 | 119.976 | 1535/f-26.08.2020 | 281 5833 | 33,783,238 | ||
| SIF SPV TWO | 40094500 | 119,988 | 1535/j-26.08.2020 | 0.6292 | 75,496 | ||
| 9 | Administrare Imobiliare SA | 20919450 | 16.049.741 | 1535/a-26.08.2020 | 2.5135 | 40,341,024 | |
| Scieciti admise la tranzacționare cu o licitirea netodei de evaluare primarcare la plată, evaluate prin raport de evaluare conf. Art.114 ain.(4) din (4) din (4) din (4) din ( | |||||||
| SIF Imobiliare PLC | HE323682 | SIFI | 4.499.974 | 1535/i-26.08.2020 | 69.9143 | 314.611.623 | |
| SIF Hotelur | 5615 | CAOR | 31,820,906 | 1535/h-26.08.2020 | 2.3232 | 73,926,329 | |
| AMI. | 766830 | IAMU | 7,286,299 | 1535/d-26.08.2020 | 5.5031 | 40.097.232 | |
| ISOMPLAST | 575688 | SOPL | 2,303,180 | 1535/g-26.08.2020 | 1.7203 | 3,962,161 | |
BANAT-CRISAN OCCIETAR Director General Adjunct TEODORA SFERDIAN SIF Banat-Crisana RC Conformitate EUGEN CRISTEA Evaluare si Activ MIRON URS
Banca Comercialã Românã
Certificare Depozitar,
FLORINA CRISTINA BUDINSCHI
Specialist Depozitare
Coordonator echipa Depozitare ALEXANDRA DUMITRAŞCU
NUMAR DE ORDINE IN RESERIL COMERTULULION PRODUCTION OF NORDER OF PROSIR LEDIOS CODULD DE DENTIFICAR ANTTATILINDOCE (10)2390060278099722 4
CONT BANCAR RO77 BTRL 0020 1202 1700 56XX • BANCA TRANSILVANIA SUCURSALA ARAD
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT 51,746,072 LEI