SIF Banat Crisana S.A.

Interim / Quarterly Report • Aug 11, 2017

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 · TELEFON 0257 304 438 · FAX 0257 250 165 · EMAIL SIFBC@SIF1.RO · INTERNET WWW.SIF1.RO

SITUAȚIA activelor și datoriilor SIF Banat-Crisana 31.07.2017

Anexa Nr.16

DENUMIRE	VALOARE [RON]
1. Active imobilizate	657,509,762
1.1 Imobilizări necorporale	8,428
1.2 Imobilizări corporale	22,591,514
1.3 Imobilizări financiare	634,909,820
1.3.1 Acțiuni cotate	254,892,276
1.3.2 Actiuni necotate	166,583,476
1.3.3 Titluri de stat
1.3.4 Certificate de depozit
1.3.5 Depozite bancare
1.3.6 Obligațiuni municipale
1.3.7 Obligațiuni corporative	43,098,378
1.3.8 Valori mobiliare nou emise
1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	170,335,691
1.3.10 Alte imobilizări financiare
2. Active circulante	1,659,056,772
2.1 Stocuri	2,239
2.2 Creante, din care:	1,481,616
2.2.1 Dividende de incasat	153,239
2.2.2 Drepturi de incasat
2.2.3 Alte creante	1,328,377
2.3 Disponibilități	27,500,537
2.4 Investiții financiare pe termen scurt	1,591,110,784
2.4.1 Acțiuni cotate	1,482,003,926
2.4.2 Acțiuni necotate
2.4.3 Obligațiuni municipale
2.4.4 Obligațiuni corporative
2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	109,106,858
2.5 Valori mobiliare nou emise
2.6 Titluri de stat	31,936,203
2.7 Depozite bancare	7,000,194
2.8 Certificate de depozit
2.9 Alte active circulante	25,199
3. Instrumente financiare derivate
4. Cheltuieli inregistrate in avans	84,053
5. Total activ	2,316,650,587

NUMÄR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI J02/1898/1992 · COD UNIC DE ÎNREGISTRARE RO2761040 · NUMĂR REGISTRU ASF PJR09SIIR / 020002 / 02.02.2006
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT 54.884.926,80 LEI · CONT BANCAR RO77 BTRL 00

J.

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 · TELEFON 0257 304 438 · FAX 0257 250 165 · EMAIL SIFBC@SIF1.RO · INTERNET WWW.SIF1.RO

6. Total datorii	180,486,994
6.1 împrumuturi din emisiunea de obligațiuni
6.2 Sume datorate instituțiilor de credit
6.3 Avansuri încasate în contul clienților
6.4 Datorii comerciale	135,387
6.5 Efecte de comert de plătit
6.6 Sume datorate societăților din cadrul grupului
6.7 Sume datorate privind interesele de participare
6.8 Alte datorii din care:	180,351,608
- Impozit pe venit amânat	159,602,490
7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli	469,374
8. Venituri inregistrate in avans, din care	7,926
8.1 Subventii pentru investitii
8.2 Venituri inregistrate in avans	7,926
9. Capital propriu, din care:	2,160,765,322
9.1. Capital social	54,884,927
9.2. Prime legate de capital
9.3. Diferențe din reevaluare	97,794
9.4. Rezerve	2,806,942,517
9.5. Actiuni proprii	$-53,177,886$
9.6. Rezultatul reportat	57,447,494
9.7. Rezultatul exercițiului	38,276,869
9.8. Repartizarea profitului
9.9. Rezultat reportat adoptat prima data IAS 29	$-2,579,210,815$
9.10. Elemente asimilate capitalului	684,298,992
9.11. Alte elemente de capitaluri proprii	1,151,205,429
10. Total Pasiv	2,341,729,616
11. Activul Net	2,295,758,156
12. Număr de acțiuni emise si aflate in circulatie	518,000,000
13. Valoarea unitară a activului net - VUAN	4.4320
14. Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:	149
14.1 Societăți admise la tranzacționare pe o piață reglementată	31
14.2 Societăți admise la tranzacționare pe un sistem alternativ de trazacționare	27
14.3 Societăți neadmise la tranzacționare	91

Valoarea actiunilor proprii răscumpărate prin oferta publică de cumpărare derulatã in perioada 02.08.2016 - 23.08.2016

Conform Art.123, alin. (3) din Regulamentul 9/2014 al ASF, referitor la calculul VUAN, aceastã pozitie reprezintã : $+ +$ " Numărul de acțiuni emise și aflate în circulație la acea dată, exclusiv acțiunile proprii răscumpărate de societate"

Certificat BRD Groupe Societe Generale SIF Banat-Crisana TEODORA SFERDIAN Director General Adjunct Verificat, IONELA RĂDICI loue Evaluare și Activ net MIRON URS Director, CLAUDIA IONESCU Control intern EUGEN CRISTEA

NUMÄR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI J02/1898/1992 · COD UNIC DE ÎNREGISTRARE RO2761040 · NUMĂR RESISTRU ASF PJR095IIR / 020002 / 02.02.2006 CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT 54.884.926.80 LEI · CONT BANCAR RO77 BTRL 00