SIF Banat Crisana S.A.

SIF BANAT-CRISANA

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 · TELEFON 0257, 304 438 · EMAIL [email protected] · INTERNET WWW.SIFI.RO

SITUATIA

Anexa 10

conf. Reg 7/2020

activelor și datoriilor SIF Banat-Crisana F.I.A.I.R înființat prin act constitutiv

31.08.2021

Imobilizari necorporale 1 2 Imobilizari corporale ਤੇ Investitii imobiliare ব Active biologice 5 Active reprezentand drepturi de utilizare a activelor suport in cadrul unui contract de leasing 6 Active financiare 6.1 Active financiare evaluate la cost amortizat 6.2 Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit si pierdere 6.2.1 Actiuni 6.2.1.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare 6.2.1.1.1 din Romania	VALOARE [RON] 5,498 3,842,560 12,255,013 736,799 3,062,599,892







	1,595,374,732
	1,194,470,753
	891,362,975
	891,362,975
6.2.1.1.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	416,759,490
6.2.1.1.1.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	474,603,485
6.2.1.2.2 dintr-un stat membru
dintr-un stat tert 6.2.1.1.3
6.2.1.2 Neadmise la tranzactionare	303,107,778
6.2.1.2.1 din Romania	303,107,778
dintr-un stat membru 6.2.1.2.2
6.2.1.2.3 dintr-un stat tert
6.2.2 Obligatiuni corporative	37,009,166
Admise în cadrul unui loc de tranzactionare 6.2.2.1	37,009,166
6.2.2.1.1 din Romania	37,009,166
6.2 2.1.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
6.2.2.1.1 2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	37,009,166
6.2.2.2.2 dintr-un stat membru
6.2.2.1.3 dintr-un stat tert
6.2.2.2 Neadmise la tranzactionare
6.2.3 Titluri de participare FIA/OPCVM	363,894,814
6.23.1 Actiuni
6.2.3.2 Unitati de fond	363,894,814
6.2.3.2.1 Admise in cadrul unul loc de tranzactionare
6.2.3.2.2 Neadmise la tranzactionare	363,894,814
6.2.3.2.2.1 din Romania	326,131,014
6.2.3.2.2.2 dintr-un stat membru
6.2.3.2.2.3 dintr-un stat tert	37,763,800
6.3 Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global	1,467,225,160
Actiuni 6.3.1	1,386,885,911
6.3.1.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	1,277,647,064
6.3 1.1.1 din Romania	1,110,554,736
6.3 1.1.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	1,099,719,560
6.3 1.1.1.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	10,835,176
6.3.1.1.2 dintr-un stat membru	167,092,328
6.3.1.2.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	167,092,328
6.3.1.2.2.2.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
6.3.1.1.3 dintr-un stat tert
6.3.1.1.3.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
6.3.1.1.3.1 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
6.3.1.2 Neadmise la tranzactionare	109,238,847
6.3.1.2.1 din Romania	109,238,847
6.3.1.2.2 dintriun stat membru
dintr-un stattert 0,3,2,2,5

CAPITAL SOCIAL SUBSCRISTOLIAS ELAS BIOT 11542 (1978) 1992) REGISTRUL COMERTULUI J02/18981992 - COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ RO27613-00 NUMĀR REGISTRU ASF AFIAA PJR07.1.EFIAA / D2007 / 09.03.2018 - NUMĀR REGISTRU ASF FIA PJR09FAIR / 02004 11.07.221 COD DE IDENTIFICAR A ENTRA PART 22607 1943 2206 - NOMAR REGISTRO AS FRO ASPART DISCOLA 10172221
COD DE IDENTIFICAR A ENTITÄTI JURIDICE (LE) 25490DAQ2719DPA7274 - CONT BANC

ADRESA CALEA VICTORIES SA ARAD 310158 · TELEFON 0257 304 438 · EMAIL SIFEGOSFI.RO · INTERNET WWW.SIFI.RO

			6.3.2 Obligatiuni corporative		5,239,495
		6.3.2.1		Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	5,239,495
			63211	din Romania	5,239,495
				Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare 6.3.2.2.1.1	5,239,495
				Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare 6.3.2.2.1.2
			6.3.2.1.2	dintr-un stat membru
			6.3.2.1.3	dintr-un stat tert
				6.3.2.2 Neadmise la tranzactionare	1
				6.3.3 Titluri de participare FIA/OPCVM	75,099,754
		6.3.3.1	Actiuni		75,099,754
				6.3.3.1.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	75,099,754
				63.3.1.1.1 din Romania	75,099,754
				6.3.3.1.1.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	75,099,754
				6.3.3.1.1.1.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
				6.3.3.1.1.2 dintr-un stat membru
				6.3.3.1.1.3 dintr-un stat tert
				6.3.3.1.2 Neadmise la tranzactionare
			6.3.3.2 Unitati de fond		-
				7 Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar)	171,715,302
8	Depozite bancare				190,819,977
の	Alte active :				18,326,579
	9.1 Dividende sau drepturi de incasat				18,027,633
	Alte active 9.2				298,946
	10 Cheltuieli inregistrate in avans				87,974
	11 Total activ				3,460,389,593
	12 Total datorii				195,418,441
				12.1 Datorii financiare evaluate la cost amortizat	16,914,979
				12.2 Datorii privind impozitul pe profit amanat	178,503,462
	12.3 Alte datorii
	13 Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
					17,789
	14 Venituri inregistrate in avans				3,257,036,386
	15 Capital propriu, din care:				51,542,236
	15,1 Capital social				642,622,709
	15.2 Alte elemente asociate capitalului				950,029,735
	15,3 Alte elemente de capital propriu
	15.4	Prime de capital			1,176,569
	15.5	Rezerve din reevaluare			3,220,076,087
	15.6 Rezerve
	15.7	Actiuni proprii			683,976,306
	15.8	Rezultatul reportat
				15.9 Rezultat reportat adoptare prima data IAS 29 (sold D)	-2,537,534,532
	15,10 Rezultatul exerciţiului				245,147,276
	16 Activul net				3,264,953,362
	17 Numar de actiuni emise				515,422,363
	18 Valoarea unitara a activului net				6.3345
				19 Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:	106
				19.1 Societăți admise la tranzacționare incadrul unui loc de tranzactionare din UE	36
				19.2 Societăți admise la tranzacționare în cadrul unei burse dintr-un stat tert
	19.3 Societăți neadmise la tranzacționare				70

ADRESA CALEA VICTORIEI 354 ARAD 310158 · TELEFON 0257 250 155 · EMAIL [email protected] · INTERNET WWW.SIFI.RO

ANEXA - conform art.38 alin. (4) din Legea 243/2019

Activele din portofoliul SIF Banat-Crisana evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele de Evaluare

la data de : 31.08.2021

Nr. crt	Denumire emitent	CIF	Simbol	Nr actiuni detinute	Nr/data Raport evaluare	lei / actiune	Valoare totala	Nr actiuni detinute
	Societăți neadmise la tranzacționare în care deținerea SIF BC este > 33% din capitalul social
	AZUGA TURISMI	28330211		786,882	177716.08.202	27.7900	21,867,451	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
2	NAPOMAR	199176		10,256,24	783/16.08.202	1.0228	10,190,083	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
3	CENTRAL	99230		53,120	1784/16.08.2021	748,5587	39,763,438	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
A	SAI MUNTENIA INVEST	9415761		119,976	1785/16.08.2021	438:0833	52,559,482	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
5	SEE SPATINO	0094500		119,988	1781/16.08.2021	0.3878	46,531	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
6	Administrare Imobiliare SA	0576450Z		16,049,741	1780/16.08.202	2,8837	46,282,638	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
	SIFT IMGB	380430		301,078,647	1776/16.08.2021	0.7223	217,469,107	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
	Societàți admise la tranzacționare cu o icarea netodei de evaluare prin marcare la piață (conf. At.114 aiin.(4) din Reg.9/2014)
8	SIF Imobiliare PLC	HE323682	SIFI	4,499,961	1779/16.08.2021	82,3995	370,794,536	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
9	SIF Hoteluri	56150	CAOR	31,820,906	1778/16.08.2021	1,8159	57,783,583	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
10	IAMU	766830	IAMII	7,286,299	1786/16.08.2021	6,3167	46,025,365	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate

Nivelul levierului și valoarea expunerii calculate conform prevederilor Reg. UE nr. 231/2013 - la data de 31.08.2021

Metoda de caicul a expunerii F.I.A.I.R.	Valoarea expunerii (lei)	Nivelul levierului (96)
Metoda Brută	3.250.755.202	9957
Metoda Angajamentelor	3.264.953.362	100,00

SIF Banat-Crisana TEODORA SFERDIAN < Director General Adjunct Evaluare si Acti MIRON URS CANAT CRISAND RC Conformitate EUGEN CRISTEA

Certificare Depozitar, Banca Comercială Română

GABRIELA-MARIA MARICESCU Specialist Depozitare

CRISTIAN PASCU Sef Departament

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VĂRSAT 51 542.236,30 LEI - NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI (02/1898/1992 - COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ RO2761040 NUMĀR REGISTRU ASF AFIAA PJR07.1AFIAA / 02007 / 09.03.2018 - NUMĀR REGISTRU ASF FIA PJR09FIAIR / 020004 / 01.07.2021 COD DE IDENTIFICARE A ENTITĂȚII JURIDICE (LE) 25-F5005AQ2XT8DPA7274 · CONT BANCAR RO77 BTRL 56X · BANCA TRANSLIANA SUCURSALA RED

AI Terminal

2303_iss_2021-09-15_9a4060c8-a7e0-4a44-90b3-7941d6f1fd99.pdf