SIF Banat Crisana S.A.

Annual Report • Sep 16, 2022

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 · TELEFON 0257 250 165 · EMAIL SIFEC@SIF1.RO · INTERNET WWW.SIFI.RO

situația

activelor şi datoriilor SIF Banat-Crisana F.I.A.I.R înființat prin act constitutiv

Anexa 10 conf. Reg 7/2020

31/08/2022

	DENUMIRE				VALOARE [RON]
1		Imobilizări necorporale			1,915
2		Imobilizări corporale			3,657,896
3		Investitii imobiliare			12,953,334
ব	Active biologice
				5 Active reprezentand drepturi de utilizare a activelor suport in cadrul unui contract de leasing	559,539
	6 Active financiare			6.1 Active financiare evaluate la cost amortizat	3,098,075,718
				6.2 Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit si pierdere	1,564,115,988
	6.2.1	Actiuni 6.2.1.1			1,140,470,947
				Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	840,695,006
			6.2.1.1.1	din Romania	840,695,006
				6.2.1.1.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	369,532,710
				6.2.1.1.1.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	471,162,296
			6.2.1.1.2	dintr-un stat membru
			6.2.1.1.3	dintr-un stat tert
		6.2.1.2		Neadmise la tranzactionare	299,775,942
			6.2.1.2.1	din Romania	299,775,942
			6.2.1.2.2	dintr-un stat membru
			6.2.1.2.3	dintr-un stat tert
	6.2.2		Obligatiuni corporative		37,239,891
				6.2.2.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	37,239,891
			6.2.2.1.1	din Romania	37,239,891
				6.2.2.1.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
				6.2.2.1.1.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	37,239,891
			6.2.2.1.2	dintr-un stat membru
			6.2.2.1.3	dintr-un stat tert
				6.2.2.2 Neadmise la tranzactionare 6.2.3 Titluri de participare FIA/OPCVM
		6.2.3.1	Actiuni		386,405,149
		6.2.3.2	Unitati de fond
			386,405,149
				6.2.3.2.2 Neadmise la tranzactionare 6.2.3.2.2.1 din Romania	386,405,149
				6.2.3.2.2.2 dintr-un stat membru	348,109,489
				6.2.3.2.2.3 dintr-un stat tert
				6.3 Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global	38,295,660
	6.3.1	Actiuni			1,533,959,731
				6.3.1.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	1,308,088,765
			6.3.1.1.1	din Romania	1,176,726,144
				6.3.1.1.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	1,067,462,104
				6.3.1.1.1.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	1,066,300,692
				6.3.1.1.2 dintr-un stat membru	1,161,413
				6.3.1.1.2.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	109,264,040
				6.3.1.1.2.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	109,264,040
			6.3.1.1.3	dintr-un stat tert
				Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare 6.3.1.1.3.1
				6.3.1.1.3.1 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
				6.3.1.2 Neadmise la tranzactionare
			6.3.1.2.1	din Romania	131,362,620
			6.3.1.2.2	dintr-un stat membru	131,362,620
			6.3.1.2.3	dintr-un stat tert

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI I-M2.236,30 LEI - NUMĚN REGISTRUL COMERTULU J0218901922 - COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ RO2761040 NUMĂR REGISTRU ASF AFLA / 20007 / 09.03.2018 - NUMĂR REGISTRU ASF FLA PJROFFARE / 12.01.2017
NUMĂR REGISTRU ASFAFIA / 20007 / 09.03.2018 - NUMĂR REGISTRU ASF FIA PJRO9FIAR COD DE IDENTIFICARE ASPAPAR 760 : APAA 72007 : NUMAR REGISTRU ASF FA, PROPFIAR 102004 / 0.7.2021
COD DE IDENTIFICARE A ENTITĂȚII I ICONT BANCAR RO77 BTRL 020 120 1700 56X

1

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 · TELEFON 0257 304 438 · FAX 0257 250 165 · EMAIL SIFBC@SIF1.RO · INTERNET WWW.SIFI.RO

			6.3.2 Obligatiuni corporative
		6.3.2.1			Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	5,162,216
			6.3.2.1.1	din Romania		5,162,216
				6.3.2.2.1.1	Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	5,162,216
				6.3.2.2.1.2	Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	5,162,216
			6.3.2.1.2	dintr-un stat membru
			6.3.2.1.3	dintr-un stat tert
				6.3.2.2 Neadmise la tranzactionare
				6.3.3 Titluri de participare FIA/OPCVM
		6.3.3.1	Actiuni			220,708,751
					6.3.3.1.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	220,708,751
				6.3.3.1.1.1	din Romania	220,708,751
					6.3.3.1.1.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	220,708,751
					6.3.3.1.1.1.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	220,708,751
				6.3.3.1.1.2	dintr-un stat membru
				6.3.3.1.1.3	dintr-un stat tert
					6.3.3.1.2 Neadmise la tranzactionare
			6.3.3.2 Unitati de fond
	7 Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar)
8	Depozite bancare					113,064,366
ರಿ	Alte active :					81,074,305
	9.1 Dividende sau drepturi de incasat					26,176,270 18,150,383
	9.2 Alte active					8,025,887
	10 Cheltuieli inregistrate in avans					118,049
11	Total activ					3,335,681,393
	12 Total datorii					161,100,643
	12.1 Datorii financiare evaluate la cost amortizat					23,329,579
	12.2 Datorii privind impozitul pe profit amanat					137,771,064
	12.3 Alte datorii
	13 Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
	14 Venituri inregistrate in avans					839,979
	15 Capital propriu,din care:					3,181,072,792
	15.1 Capital social					51,542,236
	15.2 Alte elemente asociate capitalului					642,622,709
	15.3 Alte elemente de capital propriu					736,573,836
	15.4	Prime de capital
	15.5	Rezerve din reevaluare				1,176,569
	15.6 Rezerve					3,576,626,588
	15.7	Actiuni proprii *				-21,694,227
	15.8	Rezultatul reportat				690,964,646
	15.9 Rezultat reportat adoptare prima data IAS 29 (sold D)					-2,537,534,532
	15,10 Rezultatul exerciţiului					40,794,966
	16 Activul net					3,173,740,770
	17 Numar de actiuni emise și aflate in circulație **					507,510,056
	18 Valoarea unitara a activului net					6.2536
	19 Număr societăţi comerciale din portofoliu, din care:					ਰੇਤੇ
					19.1 Societăți admise la tranzacționare incadrul unui loc de tranzactionare din UE	32
					19.2 Societăți admise la tranzacționare in cadrul unei burse dintr-un stat tert
	19.3 Societăţi neadmise la tranzacţionare					61

notă

SIE Banat Cricana

* Valoarea acțiunilor proprii răscumpărate în cadrul Ofertei Publice de Cumpărare derulată în perioada 29 septembrie 2021.

În conformitate cu prevederile art. 123, alin (3) din Regulamentul ASF nr. 9/2014, la această poziție s-a evidențiat numărul acțiunilor emise de societate și allate în circulație la de raporii răscunpărate de societate, în baza cărora se calculează valoarea uninză au studinat au studiului ne La data prezentului raport, din totalul de 515.422.363 acțiuni enise, societatea deține în proprietate un numă de 7.912.07 acțiuni proprii, răscumpără a acumăra în cadrul OPC derulată în perioada 29 septembrie – 12 octombrie 2021.

LAURENTIU RIVIS Director
Evaluare si Activ net DANIELA VASI
RC Conformitate EUGEN CRISTEA

Certificare Depozitar, Banca Comercialã Românã

MIHAELA-NICOLETA IOSIF Expert Depozitare

ALEXANDRA DUMITRAŞCU Coordonator echipa Depozitare

Ollery

CAPITAL SOCAL SUBSCRISTOL I SE 2.26,20 LEI - NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI JO218981992 - COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ RO2761040 NUMĂR REGISTRU ASF AFIAA PJR07.1AFIAA / 02007.01.2018-01-01 1896.1992 • CODE 10-01-2010.01.2018.01.2018.01.2018.01.2012.01.2012.01.201 COD DE IDENTIFICARE A ENTITĂȚII I I I SESTORIA I CASEDO TO NOMAK REGISTRO ASP PA FROMENT IO.OLOGICO FOR LA TRANSLIANA SUCURSALA ARAD

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 · TELEFON 0257 304 438 · FAX 0257 250 165 · EMAIL SIFEC@SIF1.RO · INTERNET WWW.SIFI.RO

ANEXA - conform art.38 alin. (4) din Legea 243/2019

Activele din portofoliul SIF Banat-Crisana evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele de Evaluare la data de · 31/08/2022

Nr. crt	Denumire emitent	CIF	Simbol	Nr actiuni detinute	Nr/data Raport evaluare	lei / actiune	Valoare totala	Metoda de evaluare
	Societăți neadmise la tranzacționare în care deținerea SIF BC este > 33% din capitalul social
	AZUGA TURISM	28330211		786,882	1843/11.08.2022	20.5000	16,131,081	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
2	NAPOMAR	199176		10,256,241	1839/11.08.2022	3.2207	33,032,275	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
3	CENTRAL	199230		53,120	631/09.03.2022	769.6009	40,881,200	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
র্ব	SAI MUNTENIA INVEST	9415761		119,976	1838/11.08.2022	655.9167	78,694,262	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
5	SIF SPV TWO	40094500		119,988	1846/11.08.2022	0.0000		abordare prin active, metoda Activului Net corectat
6	Administrare Imobiliare SA	20919450		16,049,74	1844/11.08.2022	2.6254	42,136,990	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
7	SIF1 IMGB	380430		301,078,647	1842/11.08.2022	0.6966	209,731,386	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
	Societăți admise la tranzacționare cu o licarea metodei de evaluare prin marcare la piață (conf. Art.114 alin.(4) din Reg.9/2014)
8	SIF Imobiliare PLC	HE323682	SIFI	4,499,961	1843/11.08.2022	76.8426	345,788,703	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
9	SIF Hoteluri	56150	CAOR		31,820,906 1841/11.08.2022	2.4232	77,108,419	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
10	IAMU	1766830	IAMU		7,286,299 1837/11.08.2022	6.6241	48,265,173	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate

Nivelul levierului și valoarea expunerii calculate conform prevederilor Reg. UE nr. 231/2013

Metoda de calcul a expunerii F.I.A.I.R.	Valoarea expunerii (lei)	Nivelul levierului (%)
Metoda Brută	3,167,703,287	99.81
Metoda Angajamentelor	3,173,740,770	100

SIF Banat-Crisana

EUGEN CRISTEA

Laurentiu Rivis Director Evaluare si Activ net DANIELA VASI RC Conformitate

Certificare Depozitar, Banca Comercialã Românã

MIHAELA-NICOLETA IOSIF Expert Depozitare

ALEXANDRA DUMITRAŞCU Coordonator echipa Depozitare

Ollieu

3

CAPITAL SOCIAL SUBSCRISTOL 165.2.23.20 LEI - NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI J02/1898/192 - COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ RO2761040 NUMĂR REGISTRU ASF AFIAA PJR07.1AFIAA / 02007 / 09.03.2018 • NUMĂR REGISTRU ASF FIA PJR09FIAIR / 020004 / 01.07.2021 COD DE IDENTIFICARE A ENTIFATION AND 123032016 - NOMAR REGISTRO AS- HE PROPERIT PLOUI4 / 01.02221
COD DE IDENTIFICARE A ENTITĂȚII JURIDICE (LE) 25490GAQ27TBDPA7274 - CONT BAN