SIF Banat Crisana S.A.

Annual Report • Apr 6, 2022

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A ARAD 310158 · TELEFON 0257 304 438 · EMAIL SIFEGOSIF1.RO · INTERNET WWW.SFF.RO

DENUMIRE

Imobilizări necorporale

Anexa 10 conf. Reg 7/2020

VALOARE [RON]

4.113

-

.

activelor și datoriilor SIF Banat-Crisana F.I.A.I.R înființat prin act constitutiv 31.12.2021 - recalculat*

SITUAŢIA

2 Imobilizări corporale 3,840,248 3 Investitii imobiliare 12,953,334 4 Active biologice 5 Active reprezentand drepturi de utilizare a activelor suport in cadrul unui contract de leasing 725,329 6 Active financiare 3,206,749,638 Active financiare evaluate la cost amortizat 6.1 6.2 Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit si pierdere 1,643,528,284 6.2.1 Actiuni 1,237,177,818 6.2.1.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare 912,646,402 6.2.1.1.1 din Romania 912,646,402 6.2.1.1.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare 566,090,456 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare 346,555,946 6.2.1.1.1.2 6.2.1.1.2 dintr-un stat membru 6.2.1.1.3 dintr-un stat tert 6.2.1.2 Neadmise la tranzactionare 324,531,416 din Romania 324.531.416 6.2.1.2.1 6.2.1.2.2 dintr-un stat membru 6.2.1.2.3 dintr-un stat tert 6.2.2 Obligatiuni corporative 37,170,203 6.2.2.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare 37,170,203 6.2.2.1.1 din Romania 37,170,203 6.2.2.1.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare 37,170,203 6.2.2.1.1.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare 6.2.2.1.2 dintr-un stat membru 6.2.2.1.3 dintr-un stat tert 6.2.2.2 Neadmise la tranzactionare din Romania 6.1.2.2.1 6.1.2.2.2 dintr-un stat membru 6.1.2.2.3 dintr-un stat tert 6.2.3 Titluri de participare FIA/OPCVM 369,180,263 6.2.3.1 Actiuni 6.2.3.2 Unitati de fond 369.180.263 6.2.3.2.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare 6.2.3.2.2 Neadmise la tranzactionare 369,180,263 6.2.3.2.2.1 din Romania 330,577,203 6.2.3.2.2.2 dintr-un stat membru 6.2.3.2.2.3 dintr-un stat tert 38,603,060 6.3 Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global 1,563,221,354 6.3.1 Actiuni 1.475.548.516 1,333,872,415 6.3.1.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare

			.
	6.3.1.1.1	din Romania	1,129,268,480
		6.3.1.1.1.1 Tranzactionate in ultime e 30 de zile de tranzactionare	1,128,387,980
		Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare 6.3.1.1.1.2	880,500
	6.3.1.1.2	dintr-un stat membru	204,603,935
		Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare 6.3.1.1.2.1	204,603,935
		6.3.1.1.2.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
	6.3.1.1.3	dintr-un stat tert
		6.3.1.1.3.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
		6.3.1.1.3.1 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
6.3.1.2		Neadmise la tranzactionare	141.676.101
	6.3.1.2.1	din Romania	141,676,101
	6.3.1.2.2	dintr-un stat membru
	6.3.1.2.3	dintr-un stat tert

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT 51.542.236,30 LEI N REGISTRUL COMERȚULUI J02/1898/192 - COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ RO2761040 NUMĂR REGISTRU ASF AFIAA PJR07.1AFIAA / 02007 / 09.03.2018 • NUMĂR REGISTRU ASF FIA PJR09FIAIR / 02004 / 01.07.2021 COD DE IDENTIFICARE A ENTITĂȚII JURIDICE (LEI) 25490GAQ2XT8DPA7274 · CONT BANCAR RO77 BTRL 0020 1202 1700 56X · BANCA TRANSLIANIA SUCURSALA RRO

ADRESA CALEA VICTORIEI 354, ARAD 310158 · TELEFON 0257 304 438 · FAX 0257 250 165 · EMAIL SIFE@SIF1.RO · INTERNET WWW.SIF1.RO

		6.3.2 Obligatiuni corporative				5,205,327
		6.3.2.1		Admise in cadrul unui loc de tranzactionare		5,205,327
			6.3.2.1.1	din Romania		5,205,327
				6.3.2.2.1.1	Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	5,205,327
				6.3.2.2.1.2	Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
			6.3.2.1.2	dintr-un stat membru
			6.3.2.1.3	dintr-un stat tert
		6.3.2.2		Neadmise la tranzactionare
				6.3.3 Titluri de participare FIA/OPCVM		82,467,512
		6.3.3.1	Actiuni			82,467,512
					6.3.3.1.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	82,467,512
				6.3.3.1.1.1	din Romania	82,467,512
					6.3.3.1.1.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	82,467,512
					6.3.3.1.1.1.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
				6.3.3.1.1.2	dintr-un stat membru
				6.3.3.1.1.3	dintr-un stat tert
				6.3.3.1.2 Neadmise la tranzactionare
			6.3.3.2 Unitati de fond
				7 Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar)		153,652,089
8	Depozite bancare					185,705,889
9	Alte active :					36,331,394
	9.1	Dividende sau drepturi de incasat				28,421,782
	9.2 Alte active					7,909,612
	10 Cheltuieli inregistrate in avans					219,523
11	Total activ
	12 Total datorii					3,600,181,557
				12.1 Datorii financiare evaluate la cost amortizat		190,966,356
						11,008,480
	12.3 Alte datorii			12.2 Datorii privind impozitul pe profit amanat		179,957,876
	13 Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
	14 Venituri inregistrate in avans					293,418
	15 Capital propriu,din care:					3,416,126,285
	15.1 Capital social					51,542,236
	15.2 Alte elemente asociate capitalului					642,622,709
	15.3 Alte elemente de capital propriu					984,425,325
	15.4 Prime de capital
	15.5	Rezerve din reevaluare				1,176,569
	15.6 Rezerve					3,220,076,087
	15.7 Actiuni proprii					-21,694,227
	15.8 Rezultatul reportat					688,511,013
				15.9 Rezultat reportat adoptare prima data IAS 29 (sold D)		-2,537,534,532
	15,10 Rezultatul exerciţiului					387,001,105
	16 Activul net					3,408,921,783
				17 Numar de actiuni emise și aflate in circulație		507,510,056
	18 Valoarea unitara a activului net					6.7170
				19 Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:		98
					19.1 Societăţi admise la tranzacţionare incadrul unui loc de tranzactionare din UE	34
					19.2 Societăți admise la tranzacționare in cadrul unei burse dintr-un stat tert

notă

Valoarea activului net a 31.12.2021 a fost recază: elementele de portofoliu (acțiun) evaluate pe baza de rapoarte de evaluare – evidențate la valori actualizate la 31.12.2021; elemenți contabile finale care a stați la baza întocriii situațiilor financiare anuale individuale, auditate, supuse aprobării AGOA din 28/29 aprilie 2022.

** Valoarea acțiunilor proprii răscumpărate în cadrul Ofertei Publice de Cumpărare derulată în perioada 29 septembrie 2021.

*** În conformitate cu prevederile art. 123, alin. (3) din Regulamentul ASF nr. 9/2014, la această poziție s-a evidențiat numărul acțiunilor emise de societate și aflație la data de raportare, exclusiv acțiunile proprii răscumpărate de societate, în baza cărora se calculează valoarea unitară a activului raport, din totalul de 515.422.363 acțiuni emise, societatea deține în proprietate un număr de 7.912.307 acțiuni proprii, răscumpărate în perioada 29 septembrie – 12 octombrie 2021.

SIF Banat-Crisana Certificare Depozitar, Banca Comercialã Românã TEODORA SFERDIAN Director General Adjunct MIHAELA-NICOLETA IOSIF Specialist Depozitare Evaluare si Activ DANIELA VASI CRISTIAN PASCU RC Conformitate Sef Departament Institutii Financiare EUGEN CRISTEA 2

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT 51.542.236.30 LEI - NEGISTRUL COMERȚULUI J02/1898/192 - COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ RO2761040 NUMĂR REGISTRU ASF AFIAA PJR07.1AFIAA / 02007 / 09.03.2018 • NUMĂR REGISTRU ASF FIA PJR09FIAIR / 02004 / 01.07.2021 COD DE IDENTIFICARE A ENTITĂȚII JURIDICE (LEI) 25490GAQ2XT8DPA7274 · CONT BANCAR RO77 BTRL 0020 1202 · SANCA TRANSLIANA SUCURSALA ARAD

ADRESA CALEA VICTORIEL 354, ARAD 310158 · TELEFON 0257 304 438 · FAX 0257 250 165 · EMAIL SIFEC@SIF1.RO · INTERNET WWW.SIFI.RO

ANEXA - conform art.38 alin. (4) din Legea 243/2019

Activele din portofoliul SIF Banat-Crisana evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele de Evaluare

					la data de : 31.12.2021 - recalculat*
Nr. crt	Denumire emitent	CIF	Simbol	Nr actiuni detinute	Nr/data Raport evaluare	lei / actiune	Valoare totala	Metoda de evaluare
	Societăți neadmise la tranzacționare în care deținerea SIF BC este > 33% din capitalul social
1	AZUGA TURISM	28330211		786.882	629/09.03.2022	19.1600	15,076,659	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
2	NAPOMAR	199176		10,256,24	630/09.03.2022	1.0442	10,709,567	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
3	CENTRAL	199230		53,120	631/09.03.2022	769.6009	40,881,200	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
4	SAI MUNTENIA INVEST	9415761		119,976	632/09.03.2022	740.2500	88,812,234	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
5	SIF SPV TWO	40094500			119,988 633/09.03.2022	0.4675	56,094	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
6	Administrare Imobiliare SA	20919450		16,049,74	634/09.03.2022	2.6425	42,411,441	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
7	SIF1 IMGB	380430			301,078,647 636/09.03.2022	0.8025	241,615,614	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
	Societăți admise la tranzacționare cu o icarea metodei de evaluare prin marcare la piață (conf. Art.114 ain.(4) din Reg.9/2014)
8	SIF Imobiliare PLC	HE323682	SIFI	4,499,961	635/09.03.2022	77.013	346,555,946	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
9	SIF Hoteluri	56150	CAOR		31,820,906 637/09.03.2022	2.111	67,177,115	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
10	IAMU	1766830	IAMU		7,286,299 628/09.03.2022	5.6346	41,055,380	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate

Nivelul levierului și valoarea expunerii calculate conform prevederilor Reg. UE nr. 231/2013

SAVAT

GANA

Metoda de calcul a expunerii F.I.A.I.R.	Valoarea expunerii (lei)	Nivelul levierului (%)
Metoda Brută	3,401,219,198	99.77
Metoda Angajamentelor	3,408,921,783	100

SIF Banat-Crisana

TEODORA SFERDIAN Director General Adjunct

Evaluare si Activ net DANIELA VASI

RC Conformitate

EUGEN CRISTEA

Certificare Depozitar, Banca Comercialã Românã

MIHAELA-NICOLETA IOSIF Specialist Depozitare

CRISTIAN PASCU Sef Departament Institutii Financiare

3

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIA 1.542.236,30 LEI - NUMĂN DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI J02/1898/192 - COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ RO2761040 NUMĂR REGISTRU ASF AFIAA PJR07.1AFIAA / 020007 / 09.03.2018 · NUMĂR REGISTRU ASF FIA PJR09FIAIR / 020004 / 01.07.2021 COD DE IDENTIFICARE A ENTITĂȚII JURIDICE (LEI) 25490GAQ2XT8DPA7274 · CONT BANCAR RO77 BTRL 0020 1202 1700 56X · BANCA TRANSLIANIA SUCURSALA ARAD