SIF Banat Crisana S.A.

Annual Report • Feb 15, 2017

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 · TELEFON 0257 304 438 · FAX 0257 250 165 · EMAIL SIFBC@SIF1.RO · INTERNET WWW.SIF1.RO

Anexa Nr.16

SITUAȚIA activelor și datoriilor SIF Banat-Crisana

31.01.201+

DENUMIRE	VALOARE [RON]
1. Active imobilizate	428,746,087
1.1 Imobilizări necorporale	14,099
1.2 Imobilizări corporale	22,604,315
1.3 Imobilizări financiare	406,127,673
1.3.1 Actiuni cotate	169,327,641
1.3.2 Acțiuni necotate	163,716,994
1.3.3 Titluri de stat
1.3.4 Certificate de depozit
1.3.5 Depozite bancare
1.3.6 Obligațiuni municipale
1.3.7 Obligațiuni corporative	6,127,210
1.3.8 Valori mobiliare nou emise
1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	66,955,828
1.3.10 Alte imobilizări financiare
2. Active circulante	1,549,206,169
2.1 Stocuri	2,239
2.2 Creante, din care:	1,696,372
2.2.1 Dividende de incasat
2.2.2 Drepturi de incasat
2.2.3 Alte creante	1,696,372
2.3 Disponibilități	635,483
2.4 Investiții financiare pe termen scurt	1,389,136,335
2.4.1 Acțiuni cotate	1,296,437,980
2.4.2 Acțiuni necotate
2.4.3 Obligatiuni municipale
2.4.4 Obligațiuni corporative
2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	92,698,355
2.5 Valori mobiliare nou emise
2.6 Titluri de stat	102,919,506
2.7 Depozite bancare	54,795,325
2.8 Certificate de depozit
2.9 Alte active circulante	20,908
3. Instrumente financiare derivate
4. Cheltuieli inregistrate in avans	168,669
5. Total activ	1,978,120,924

NUMÄR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI J02/1898/1992 · COD UNIC DE ÎNREGISTRARE ROZ761040 · NUMÄR REGISTRU ASF PJR09SIIR / 020002 / 02.02.2006 CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT 54.884.926,80 LEI · CONT BANCAR RO77 BTRL 00

SIF BANAT-CRISANA

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 · TELEFON 0257 304 438 · FAX 0257 250 165 · EMAIL SIFBC@SIF1.RO · INTERNET WWW.SIF1.RO

6. Total datorii	153,805,413
6.1 Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni
6.2 Sume datorate instituțiilor de credit
6.3 Avansuri încasate în contul clienților
6.4 Datorii comerciale	111,819
6.5 Efecte de comert de plătit
6.6 Sume datorate societăților din cadrul grupului
6.7 Sume datorate privind interesele de participare
6.8 Alte datorii din care:	153,693,595
- Impozit pe venit amânat	130,769,340
7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli	469,374
8. Venituri inregistrate in avans, din care
8.1 Subventii pentru investitii
8.2 Venituri inregistrate in avans
9. Capital propriu, din care:	1,926,542,148
9.1. Capital social	54,884,927
9.2. Prime legate de capital
9.3. Diferente din reevaluare	65,029
9.4. Rezerve	2,725,579,816
9.5. Actiuni proprii	$-53,177,886$
9.6. Rezultatul reportat	142,235,226
9.7. Rezultatul exercițiului	$-711,427$
9.8. Repartizarea profitului
9.9. Rezultat reportat adoptat prima data IAS 29	$-2,579,210,815$
9.10. Elemente asimilate capitalului	684,298,992
9.11. Alte elemente de capitaluri proprii	952,578,286
10. Total Pasiv	2,080,816,935
11. Activul Net	1,955,084,851
12. Număr de acțiuni emise si aflate in circulatie	518,000,000
13. Valoarea unitară a activului net - VUAN	3.7743
14. Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:	149
14.1 Societăți admise la tranzacționare pe o piață reglementată	30
14.2 Societăți admise la tranzacționare pe un sistem alternativ de trazacționare	27
14.3 Societăți neadmise la tranzacționare	92

Valoarea actiunilor proprii răscumpărate prin oferta publică de cumpărare derulată in perioada 02.08.2016 - 23.08.2016

Conform Art.123, alin. (3) din Regulamentul 9/2014 al ASF, referitor la calculul VUAN, aceastã pozitie reprezintã : مه مه i. g

" Numărul de acțiuni emise și aflate în circulație la acea dată, exclusiv acțiunile proprii răscumpărate de societate" BRD Groupe Societe Generale SIF Banat-Crisana TEODORA SFERDIAN Director General Adjunct Verificat, IONELA RĂDUCU BANAT-CRISANA 3 Evaluare si Activ net MIRON URS Director, CLAUDIA IONESCU Control intern EUGEN CRISTEA

NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI J02/1898/1992 · COD UNIC DE ÎNREGISTRARE ROZ761040 · NUMĂR REGISTRU ASF PJR09SIIR / 020002 / 02.02.2006 CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT 54.884.926,80 LEI · CONT BANCAR ROZ7 BTRL 00