SIF Banat Crisana S.A.

Annual Report • Mar 14, 2017

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 · TELEFON 0257 304 438 · FAX 0257 250 165 · EMAIL SIFBC@SIF1.RO · INTERNET WWW.SIF1.RO

Anexa Nr. 16

SITUATIA activelor și datoriilor SIF Banat-Crisana 28.02.2017

VALOARE [RON] DENUMIRE 434,206,569 1. Active imobilizate 1.1 Imobilizări necorporale 13,154 22,578,293 1.2 Imobilizări corporale 411,615,122 1.3 Imobilizări financiare 170,905,291 1.3.1 Acțiuni cotate 163,690,733 1.3.2 Acțiuni necotate 1.3.3 Titluri de stat 1.3.4 Certificate de depozit 1.3.5 Depozite bancare 1.3.6 Obligațiuni municipale 6.172.473 1.3.7 Obligațiuni corporative 1.3.8 Valori mobiliare nou emise 1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC 70,846,624 1.3.10 Alte imobilizări financiare 1,638,943,494 2. Active circulante 2.1 Stocuri 14,139 1,672,978 2.2 Creanțe, din care 2.2.1 Dividende de incasat j. 2.2.2 Drepturi de incasat 1,672,978 2.2.3 Alte creante 586,159 2.3 Disponibilități 2.4 Investiții financiare pe termen scurt 1.479.622.506 1,385,730,097 2.4.1 Acțiuni cotate 2.4.2 Acțiuni necotate 2.4.3 Obligațiuni municipale 2.4.4 Obligațiuni corporative 2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC 93,892,408 2.5 Valori mobiliare nou emise 103.096.875 2.6 Titluri de stat 53.928.381 2.7 Depozite bancare 2.8 Certificate de depozit 22,456 2.9 Alte active circulante 3. Instrumente financiare derivate 148.716 4. Cheltuieli inregistrate in avans 2,073,298,778 5. Total activ 153,737,152 6. Total datorii 6.1 Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni 6.2 Sume datorate instituțiilor de credit 6.3 Avansuri încasate în contul clienților 97,035 6.4 Datorii comerciale 6.5 Efecte de comerț de plătit 6.6 Sume datorate societăților din cadrul grupului 6.7 Sume datorate privind interesele de participare 153,640,117 6.8 Alte datorii din care: 130,695,817 - Impozit pe venit amânat 469.374 7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli

NUMÄR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERTULUI J02/1898/1992 · COD UNIC DE ÎNREGISTRARE RO2761040 · NUMĂR REGISTRU ASF PJR09SIIR / 020002 / 02.02.2006
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT 54.884.926,80 LEI · CONT BANCAR RO77 BTRL 00

SIF BANAT-CRISANA

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 · TELEFON 0257 304 438 · FAX 0257 250 165 · EMAIL SIFBC@SIF1.RO · INTERNET WWW.SIF1.RO

8. Venituri inregistrate in avans, din care
8.1 Subventii pentru investitii	$\overline{\phantom{a}}$
8.2 Venituri inregistrate in avans
9. Capital propriu, din care:	1,924,557,515
9.1. Capital social	54.884,927
9.2. Prime legate de capital	٠
Diferențe din reevaluare 9.3.	65,029
9.4. Rezerve	2,725,579,816
9.5. Actiuni proprii	$-53,177,886$
9.6. Rezultatul reportat	138,810,196
9.7. Rezultatul exercițiului	$-1,425,611$
9.8. Repartizarea profitului
9.9. Rezultat reportat adoptat prima data IAS 29	$-2,579,210,815$
9.10. Elemente asimilate capitalului	684.298,992
9.11. Alte elemente de capitaluri proprii	954,732,867
10. Total Pasiv	2,078,764,040
11. Activul Net	2,050,257,443
12. Număr de acțiuni emise si aflate in circulatie	518,000,000
13. Valoarea unitară a activului net - VUAN	3.9580
14. Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:	149
14.1 Societăți admise la tranzacționare pe o piață reglementată	30
14.2 Societăți admise la tranzacționare pe un sistem alternativ de trazacționare	27
14.3 Societăți neadmise la tranzacționare	92

Valoarea actiunilor proprii răscumpărate prin oferta publică de cumpărare derulată in perioada 02.08.2016 - 23.08.2016

Conform Art.123, alin. (3) din Regulamentul 9/2014 al ASF, referitor la calculul VUAN, această pozitie reprezintă : " Numărul de acțiuni emise și aflate în circulație la acea dată, exclusiv acțiunile proprii răscumpărate de societate"

SIF Banat-Crisana

TEODORA SFERDIAN Director General Adjunct

Evaluare si Activ net MIRON URS ż

Control intern EUGEN CRISTEA

Verificat, IONELA RĂDUCU

Certificat

BRD Groupe Societe Generale

Director, CLAUDIA IONESCU