SIF Banat Crisana S.A.

Annual Report • Dec 15, 2016

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 · TELEFON 0257 304 438 · FAX 0257 250 165 · EMAIL SIFBC@SIF1.RO · INTERNET WWW.SIF1.RO

SITUAȚIA activelor și datoriilor SIF Banat-Crisana 29.11.2016

Anexa Nr.16

DENUMIRE	VALOARE [RON]
1. Active imobilizate	434,095,083
1.1 Imobilizări necorporale	7,712
1.2 Imobilizări corporale	22,454,728
1.3 Imobilizări financiare	411,632,643
1.3.1 Acțiuni cotate	165,361,712
1.3.2 Actiuni necotate	163,844,430
1.3.3 Titluri de stat
1.3.4 Certificate de depozit
1.3.5 Depozite bancare
1.3.6 Obligatiuni municipale
1.3.7 Obligațiuni corporative	21,461,416
1.3.8 Valori mobiliare nou emise
1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	60,965,085
1.3.10 Alte imobilizări financiare
2. Active circulante	1,478,145,011
2.1 Stocuri	2,239
2.2 Creanțe, din care :	25,514,376
2.2.1 Dividende de incasat	406,617
2.2.2 Drepturi de incasat	23,361,551
2.2.3 Alte creante	1,746,208
2.3 Disponibilități	2,465,644
2.4 Investiții financiare pe termen scurt	1,303,693,330
2.4.1 Actiuni cotate	1,218,518,661
2.4.2 Actiuni necotate
2.4.3 Obligațiuni municipale
2.4.4 Obligatiuni corporative
2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	85,174,669
2.5 Valori mobiliare nou emise
2.6 Titluri de stat	102,520,425
2.7 Depozite bancare	43,689,437
2.8 Certificate de depozit
2.9 Alte active circulante	259,559
3. Instrumente financiare derivate
4. Cheltuieli inregistrate in avans	162,177
5. Total activ	1,912,402,271

NUMÄR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERTULUI J02/1898/1992 · COD UNIC DE ÎNREGISTRARE RO2761040 · NUMÄR REGISTRU ASF PJR09SIIR / 020002 / 02.02.2006 CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT 54.884.926.80 LEI · CONT BANCAR RO77 BTRL 00

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 · TELEFON 0257 304 438 · FAX 0257 250 165 · EMAIL SIFBC@SIF1.RO · INTERNET WWW.SIF1.RO

6. Total datorii	122,704,626
6.1 împrumuturi din emisiunea de obligațiuni
6.2 Sume datorate institutiilor de credit
6.3 Avansuri încasate în contul clientilor
6.4 Datorii comerciale	29,352
6.5 Efecte de comert de plătit
6.6 Sume datorate societăților din cadrul grupului
6.7 Sume datorate privind interesele de participare
6.8 Alte datorii din care:	122,675,274
- Impozit pe venit amânat	99,757,935
7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli
8. Venituri inregistrate in avans, din care
8.1 Subventii pentru investitii
8.2 Venituri inregistrate in avans
9. Capital propriu, din care:	1,726,195,089
9.1. Capital social	54,884,927
9.2. Prime legate de capital
9.3. Diferențe din reevaluare	65.029
9.4. Rezerve	2,725,579,816
9.5. Actiuni proprii	$-53,177,886$
9.6. Rezultatul reportat	57,447,494
9.7. Rezultatul exercitiului	92,105,385
9.8. Repartizarea profitului
9.9. Rezultat reportat adoptat prima data IAS 29	$-2,579,210,815$
9.10. Elemente asimilate capitalului	684,298,992
9.11. Alte elemente de capitaluri proprii	744,202,146
10. Total Pasiv	1,848,899,715
11. Activul Net	1,889,455,580
12. Număr de acțiuni emise si aflate in circulatie	518,000,000
13. Valoarea unitară a activului net - VUAN	3.6476
14. Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:	152
14.1 Societăți admise la tranzacționare pe o piață reglementată	30
14.2 Societăți admise la tranzacționare pe un sistem alternativ de trazacționare	28
14.3 Societăți neadmise la tranzacționare	94

Valoarea actiunilor proprii răscumpărate prin oferta publică de cumpărare $\bar{z}$ derulată in perioada 02.08.2016 - 23.08.2016

Conform Art.123, alin. (3) din Regulamentul 9/2014 al ASF, referitor la calculul VUAN, această pozitie reprezintă : ä, " Numărul de acțiuni emise și aflate în circulație la acea dată, exclusiv acțiunile proprii răscumpărate de societate"

BRD Groupe Societe Generale

Verificat, IONELA RĂDUCU illut

Director, CLAUDIA IONESCU

$\overline{2}$