SIF Banat Crisana S.A.

situaţia activelor şi datoriilor Lion Capital F.I.A.I.R înființat prin act constituțiv

Anexa 10 conf. Reg 7/2020

31/01/2025

DENUMIRE				VALOARE (RON)
	Imobilizan necorporale			20,759
Imobilizari corporale				2,037,623
Investiti imobilare				11,913,467
Active blologice
			5 · Active reprezentand drepturi de utilizare a activelor suport in cudrul unui contract de leasing	2,224,147
Active financiare				4,084,893,239
			6.1 Active financiare evaluate la cost amortizat
			6.2 Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit si pierdere	1,606,737,876
	6.2.1 Actiuni			1,329,554,972
			6.2.1.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	977,346,865 977,346,865
			5.2.1.1.1 din Romanes	444,608,202
			6.2.1.1.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	532,738,663
			6.2.1.1.1.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
		6.2.1.1.3	6.2.1.1.2 dinumun stat membru dina-un stal terr	-
				352,208,108
		6.2.1.2.1	6.2.1.2 Neadmise la tranzactionare dın Romania	352,208.108
		6.2.1.2.2	untr-un stat membru
		6.2.1.23	dinar-un stat terr
		6.2.2 Doligatiuni corporative		-
			6.2.2.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare
			6.2.2.1.1 din Romania
			6.2.2.1.1.1 Tranzactionare in ultimele 30 de zile de tranzactionare
			6.2,2.1.1.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	-
			6.2.2.1.2 dintroun stat membru	-
			6.2.2.13 diner-un stal tert
			6.2.2 Neadmise la tranzactionare
			16.2.3 Titluri de partielpare FIAJOPEVM	277,182,904
	823.1	Acturi
	6232	Unitati de fond		277,182,904
			6.2.3.2.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare
			6.2.3.2.2 Neadmise la tranzactionare	277,182,904
			6.2.3.2.2.1 din Romania	230,240,604
			dintr-un stat membru 6.2.3.2.2.2
			6.2.3.2.2.3 dintr-un stal tert	46,942,300
			6.3 Active financiare evaluato la valoarea justa prin alto elemente ale rezultatului global	2,478,155,362
	6.3.1 Acturi			2,046,222,134
			6.3.1.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	1,880,462,807
			6.3.1.1.1 din Romania	1,880,462,807 1,860,369,651
			6.3.1.1.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zite de tranzactionare	93,156
			Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare 6.3.1.1.1.2
			6.3 1.1.2 dintr-un stat membru
			6.3.1.1.2.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare Netranzactionate in ulomele 30 de zile de tranzactionare
			6.3.1 1.2.2

			6.3.1.1.3 dintr-uns stattert
			6.3.1.1.3.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
			6,3.1.1.3.1 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactonare
			6.3.1.2 Neadmise la tranzactoonare
		6,3.1.2.1	din Romania
		6,3-1 2.2	dintr-un stat mambru
			6.3.1.2.3 dintraun stat tert
63.2		Obligatiuni corporativa
			6.3.2.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare
			6.3.2.1.1 din Romania
			6.3.2.1.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
			6.3.2.1.1.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
			6.3.2.1.2 dintr-un stat membru
			6 3,2,1,2,1 Tranzactionate in ulomele 30 de zile de tranzactionare
			6.3.2.1.2.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
			6.3.2.1.2.3 Obligatiuni nou emise
			6.3.2.1.3 dintr un startert 6.3.2.2 Neadmise la tranzactionare	165,759,328 165,759,328 1,261,803 1,261,803 1,261,803 1,261,803

LION CAPITAL S.A.
CUI • CIF RO2761040 RC Jūz/: 893/1992
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĀRSAT 50.751.005,60 让日

ADRESA CALEA VICTORIE: 35A, ARAD 310158
TELEFON 0257 304 438 * FAX 0257 250 165
EMAIL [email protected]
INTERNET WWW.LION-CAPITAL.RO
INTERNET WWW.LION-CA

ವಿದ NDMAX MEGISTIRET ASP ACPACE ASP ACPARA
PJRD7 IAFIAA / OZG2007 / 09 03.2018
NUARFIAREGISTIRE ASF PRO7.2020
PLODSFIAIR / OZODO4 / 01.07.2022
ATAS LEI (LEGAL IDENTITY IIDENTITY 254930GAQ2XT8DPA7274

RO77 BTRL 0020 1202 1700 56XX Banca Transilvan'a Sucursala arad

LITOR

			6.3.3 Titluri de participare FIA/OPCVM	430,671,425
		6,3,3,1 Actiuni		430,671,425
			6.3.3.1.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	430,671,425
			6.3.3.1.1.1 din Romania	430,671,425
			6.3.3.1.1.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	430,671,425
			6.3.3.1.1.1.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
			6.3.3.1.1.2 dintr-un stat membru
			6.3.3.1.1.3 dintr-un stat tert
			6.3.3.1.2 Neadmise la tranzactionare
		6.3.3.2 Unitati de fond
			7 Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar)	288 - F
	Depozite bancare			618,845,687
0	Alte active :			93,784,002
	9.1	Dividende sau drepturi de incasat
	Alte active, din care: 9.2			93,784.002
	9.2.1	Imprumuturi acordate filialelor		60,013,549
	10 Cheltuieli in registrate in avans			377 Eue
11	Total activ			4,817,684,263
	12 Total datorii			247,516,054
			12.1 Datorii financiare evaluate la costamortizat	13,299,410
	12:2		Datorii privind impozitul pe profit amanat	234,216,654
	12.3 Alte datorii
	13 Provizicane pentru riscuri si cheltuieli
	14 Venituri inregistrate in avans			2.128,157
	15 Capital propriu,din care:			4,572,974,461
	15,1 Capital social			50.751.006
	15.2 Alte elemente asociate capitalului			632,757,735
	15.3 Alte elemente de capital propriu			1,435,224,561
	15.4 Prime de capital
	15,5	Rezerve din reevaluare		2,523,295
	15.6 Rezerve			4,087,161,971
	Actiuni proprii* 15.7			-7,372,959
	15.8 Rezultatul reportat			889,330,147
	15.9		Rezultat reportat adoptare prima data IAS 29 (sold D)	-2,527,669,558
	15.10 Rezultatul exercițiului			10,268,263
	16 Activul net			4,568,040,042
	17 Număr de acțiuni emise și aflate în circulație **			505,020,056
	18 Valoarea unitara a activului net			9,0453
18			Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:	36
			19.1 Società admise la tranzacţionare în cadrul unui loc de tranzactionare din UE	23
			19.2 Societați admise la tranzacționare in cadrul unei burse dintr-un stat tert	�
	10 2 Sheigti nescimica la tranzactionare			13

19.3 Societăți neadmise la tranzacționare

* Valoarea acțiunilor proprii rascumpărate în cadrul Ofercei Publice de Cumpărare derulată în perioada 25 septembrie 2024.

** - În conformitate cu prevedente art. 123, alin. (3) din Regulament) ASF nr. 9/2014, la această poziție s-a evidențiat numărul acțiuniior emse de Societate, ș aflate în circulație la data de raportare în bază valoarea untara a activului net. Nu sunt, incluse actiunile proprii rascumparate si deinuze de societate la data raportarii. La data prezentului de 507,510.056 acțiuni emise, scietatea deține în proprietate un număr de 2.490.000 acțiuni proprii, răscumpărate in cadrul OPC derulata în perioada 25 septembrie - 08 octombrie 2024,

Lion Capital SA BOGDAN-ALEXANDRU DBAGOJ Presedinte, Director General Evaluare si Activ r DANIELA VASI RC Conformitate ilie gavra

LION CAPITAL SA. CUI · CIF RO2761040 RC J02/1898/1992 capital social subscris și vărsat 50 751.005,60 LEI

adresa. Calea victorie: 35A, Arad 310158 TELEFON 0257 304 438 - FAX 0257 250 165
EMAIL [email protected] Internet Www.Lon-capital.Ro

număr Registru ASF AFIAA PJR07.1AFIAA / 020007 / 09.03.2018 număr Registru ASF Fiair PJR09FIAIR / 020004 / 01 07 202 254900GAQ2XT80PA7274 Certificare Depozitar, Banca Comercială Română

ODETTE-MIHAELA BURSUC Specialist Depozitare

ALEXANDRA DUMITRAŞCU Coordonator echipa Depozitare

CONT BANCAR RO77 BTRL 0020 12D2 1700 56KK BANCA TRANSILVANIA SUCURSALA ARAD

ANEXA - conformare.38 alin. (4) din Legea 243/2019

Denumire emitent	CIF	Simbol	Ar actiun detinute	Nr/data Raport evaluare	lei / actiune	Valpare totala	Metoda de evaluare
Societăți neadmise la tranzacționare în care deținerea LC este > 33% din capitalul social
NAPOMAR	199176		10.256,241		1.9976	20.487.867.02	abordare prin venil , metoda fluxurilor de numerar actualizate
SAI MUNTENIA INVEST	9415761				794.5953	95,332,365,71	abordare prin venit , metoda Buxurilor de numerar actualizate
SIF SPV TWO	40094500		119,988	1596/09.08.2024	35.5724	4:268.261.13	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
Administrare Imobiliare SA	20919450		16,049,741	1595/09.08.2024	3.8096	61,143,093.31	abordare prin active, metoda Activului Nec corectat
SIEI IMCB	380430		199,993	1607/09.08 2024	1.330.8657	265,163,823.94	abordare prin active, metoda Activului Nel corectat
SIF SPUTHREE	49696089			1597/09.08 2024	407,9967	61,138,305,50	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
SIE SPA FOUR	50270264		149,850	1598/09.08.2024	1.0000	149,850.00	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
Sociotal a consectionare co o lichiditate nerelevanta pentru aplicarea mecode de evaluare prin marcare in plata iconf. Arc. 9/2014
SIF Imobiliare PLC	HE323682		4,499,961	1594/09.08.2024	93.9253	422,660,186,91	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
SIF Hoteluri	56150	CAGR	31,820,906	1605/09.08.2024	0.5836	18,570,680.74	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
IAMU	1766830	IAMU	9 170,588	1603/09.08.2024	9.9784	91.507.795.30	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
			SIFT		la data de : 31/01/2025 1603/09.08.2024 119,976 1606/09.08.2024 149,850

Activele din portofoliul Lion Capital evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele de Evaluare

Nivelui levierului și valoarea expunerii calculate conform prevederilor Reg. UE nr. 231/2013

Metoda de calcul a expuneril F.I.A.I.R.	Valgarea expuneril (lei)	Nivelul levierului (%)
Metoda Brutā	3.948.981.937	86.448%
Metoda Angajamentelor	4,568,040,042	100%

Lion Capital SA

BOGDAN-ALEXANDRU PRAGOI Presedinte Pirestof Gareral

Evaluare si Activ net DANIELA VASI

RC Conformitate ilie Gavra

uon capital s.a.

RC 102/1898/1992

50.751.005,60 LE1

CUI • CIF RO2761040

ADRESA CALEA VICTOR EL 35A, ARAD 3 10158 TELEFON 0257 304 438 · FAX 0257 250 165 EMAIL OFFICE@LION-CAOTTALRO capital social subscris și vărsat INTERNET WWW.LION-CAPITAL.RO

Numār Registru asf Aflaa PJ807 1 AFIAA / 020007 / 09,03,2018 număr registru asf fiarr PJ809FIAIR / 020094 / 01.07.2021 COD LEI (LEGAL IDENTITY IDENTIFIER) 254990GAQ2KT8QPA7274

Certificare Depozitar, Banca Comercialâ Românâ

ODETTE-MIHAELA BURSU Specialist Depozitare

ALEXANDRA DUMITRAŞCU Coordonator echipa Depozitare

cont bancar RO77 BTRL 0020 : 202 1700 5620
BANCA TRANSILVANIA SUCURSALA ARAD

ﻟﻠﻠ

AI Terminal

2303_iss_2025-02-14_701b6c80-5fb9-4786-ae99-753185c9cddb.pdf

situaţia activelor şi datoriilor Lion Capital F.I.A.I.R înființat prin act constituțiv

ANEXA - conformare.38 alin. (4) din Legea 243/2019

More from SIF Banat Crisana S.A.

Talk to a Data Expert