SIF Banat Crisana S.A.

situaţia activelor și datoriilor Lion Capital F.I.A.I.R înființat prin act constitutiv 31/12/2024

Anexa 10 conf. Reg 7/2020

DENUMIRE VALOARE TRONI 1 Imobilizări necorporale 22,051 2 Imobilizări corporale 3,715,996 3 Investitii imobiliare 11.910.414 4 Active biologice 5 Active reprezentand drepturi de utilizare a activelor suport in cadrul unui contract de leasing 2.243.002 6 Active financiare 4,067,606,345 6.1 Active financiare evaluate la cost amortizat 6.2 Active financiare evaluate la valoarea justa prin contui de profit si plerdere 1,641,977,218 6.2.1 Actiuni 1,325,011,304 6.2.1.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare 972.803.196 6.2.1.1.1 din Romania 972.803.196 6.2.1.1.1.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare 440,285,481 6.2.1.1.1.2 Netranzactionate in ultimele 39 de zile de tranzactionare 532,517,715 6.2.1.1.2 dintr-un stat membru -5.2.1.1.3 dintr-un stat tert 6.2.1.2 Neadmise la tranzactionare 352.208.108 6.2.1.2.1 din Romania 352,208,108 6.2.1.2.2 dintr-un stat membru 6.2.1.2.3 dintr-un stat tert 6.2.2 Obligatiuni corporative 6.2.2.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare 6.2.2.1.1 din Romania 6.2.2.1.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare 6.2.2.1.1.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare 6.2.2.1.2 dintr-un stat membru 6.2.2.1.3 dintr-un stat tert 6.2.2.2 Neadmise la tranzactionare 6.23 Titluri de participare FIA/OPCVM 316,965,914 6.2.3.1 Actiuni 6.2.3.2 Unitati de fond 316,965,914 6.2.3.2.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare 6.2.3.2.2 Neadmise la tranzactionare 316.965.914 6.2.3.2.2.1 din Romania 269,981,854 6.2.3.2.2.2 dintr-un stat membru 6.2.3.2.2.3 dintr-un stat tert 46,984,060 6.3 Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global 2,425,629,127 6.3.1 Actiun! 2,029,952,273 6.3.1.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare 1,864,207,212 6.3.1.1.1 din Romania 1,864,207,212 6.3.1.1.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare 1,863,706,622 6.3.1.1.1.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare 500,590 6.3.1.1.2 dintr-un stat membru 6.3.1.1.2.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare 6.3.1.1.2.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare 6.3.1.1.3 dintr-un stat tert 6.3.1.1.3.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare 6.3.1.1.3.1 6.3.1.2 Neadmise la tranzactionare 165.745.061 6.3.1.2.1 din Romania 165,745,061 6.3.1.2.2 dintr-un stat membru 6.3.1.2.3 dintr-un stat tert 6.3.2 Obligatiuni corporative 1,256,103 6.3.2.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare 1,256,103 6.3.2.1.1 din Romania 6.3.2.1.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare 6.3.2.1.1.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare 6.3.2.1.2 dintr-un stat membru 1,256,103 6.3.2.1.2.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare 6.3.2.1.2.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare 1,256,103 6.3.2.1.2.3 Obligatiuni nou emise 6.3.2.1.3 dintr-un stat tert , A 6.3.2.2 Neadmise la tranzactionare

LION CAPITAL S.A. CUI · CIF RO2761049 RC J32/1898/1992 capital social subscris și vărsat 50.751.005.60 LEI

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 TELEFON 0257 304 438 · FAX 0257 250 165 EMAIL [email protected] INTERNET WWW.LION-CAP!TALRO

număr registru asf afiaa PJR07.1AFIAA / 020007 / 09.03.2018 număr registru asf fiair PJR09FlAir / 020004 / 01.07.2021 COD LEI {LEGAL IDENTITY IDENTIFIER} 254990GAQ2XT8DPA7274

CONT BANCAR RO77 BTRL 0020 1202 1700 56XX BANCA TRANSILVANIA SUCURSALA ARAD

					6.3.3 Titluri de participare FIA/OPCVM
			63.3.1	Actiuni		394,420,751
					6.3.3.1.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	394,420,751
					6.3.3.1.1.1 din Romania	394,420,751
					6.3.3.1.1.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	394,420,751 394,420,751
					6.3.3.1.1.1.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
					6.3.3.1.1.2 dintr-un stat membru
					6.3.3.1.1.3 dintr-un stat tert
					6.3.3.1.2 Neadmise la tranzactionare
				6.3.3.2 Unitati de fond		-
					7 Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar)	1,178,474
8	Depozite bancare					611,737,535
9	Alte active :					93,463,338
	9.1			Dividende sau drepturi de incasat
	9.2		Alte active, din care:			93,463,338
		9.2.1			Imprumuturi acordate filialelor	59,676,154
	10 Cheltuieli inregistrate in avans					332,578
11	Total activ					4,792,209,729
	12 Total datorii					242,630,320
					12.1 Datorii financiare evaluate la cost amortizat	14,768,700
					12.2 Datorii privind impozitul pe profit amanat	227,861,620
	12.3	Alte datorii
				13 Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
	14 Venituri inregistrate in avans					2,129,455
	15 Capital propriu, din care:					4,554,528,834
	15.1	Capital social				50,751,006
	15.2			Alte elemente asociate capitalului		632,757,735
				15.3 Alte elemente de capital propriu		1,425,532,563
	15.4		Prime de capital
	15.5		Rezerve din reevaluare			1,176,569
	15.6	Rezerve				4,087,161,971
	15.7	Actiuni proprii*				-7,372,959
	15.8		Rezultatul reportat			760,050,599
	15.9				Rezultat reportat adoptare prima data IAS 29 (sold D)	-2,527,669,558
			15.10 Rezultatul exercițiului***			132,140,908
	16 Activul net					4,547,449,954
					17 Număr de acțiuni emise și aflate în circulație **	505,020,056
	18 Valoarea unitara a activului net					9.0045
					19 Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:	36
					19.1 Societăți admise la tranzacționare in cadrul unui loc de tranzactionare din UE	23
					19.2 Societăți admise la tranzacționare in cadrul unei burse dintr-un stat tert	-
				19.3 Societăți neadmise la tranzacţionare		13

* Valoarea acțiunilor proprii răscumpărate în cadrul Ofertei Publice de Cumpărare derulată în perioada 25 septembrie 2024.

** - în conformitate cu prevederile art. 123, aiin Regulamentul ASF nr. 9/2014, la această poziție s-a evidențat numărul acțiunibr emise de societate și aliate în circulație la data de raportare în bază valoarea unitară a activului net. Nu sunt incluse actiunile proprii rascumparate si detinute de societate la data raportarii. La data prezentului de 507.510.056 acțiuni emise, societatea deține în proprietate un număr de 2.490.000 acțiuni proprii, răscumpărate in cadrul OPC derulata in perioada 25 septembrie 2024.

*** Informăm investicorii că rezultatul este aferent informaților disponibile la data închiderii contabile iunare la 31 decembrie 2024 și nu include diferențele de valoare jusților evaluate prin rapoarte de evaluatori externi (Nivel 3 conform (Nivel 3 conform (FRS 13). Rezultatele financiare preliminare pentru exercițiu! 2024 vor îl publicate în luna februarie 2025 conform calendarului de raportare înanciară anunțat de societate.

Lion Capital SA BOGDAN-ALEXANDRU DRAGOL Presedinte, Director General Evaluades Activit DANIELA VASI 11.0 RC Conformitate ILIE GAVRA

Certificare Depozitar, Banca Comercială Română

ODETTE-MIHAELA BURSUC Specialist Depozitare

ALEXANDRA DUMITRASCU Coordonator echipa Depozitare

LION CAPITAL S.A. CUI · CIF RO2761040 RC J02/1998/1992 CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS și VăRSAT 50.751.005,60 LEI

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 TELEFON 0257 304 438 · FAX 0257 250 165 EMAIL [email protected] INTERNET WWW.LION-CAPITAL.RO

NUMÄR REGISTRU ASF AFIAA PJR57.1AFIAA / 020007 / 09.03.2018 număr registru asf fiair PJR09FIA!R / 020004 / 01.07.2021
COD LEI (LEGAL IDENTITY IDENTIFIER) 254900GAQ2XT8DPA7274

CONT BANCAR RO77 BTRL 0020 1202 1700 56XX Banca Transilvania Sucursala Arad

ANEXA - conform art.38 alin. (4) din Legea 243/2019

Can be the been believe a will be a deal de la de la de la de la de la contracted and
Nr. crt	Denumire emitent	Cif	Simbo!	Nr actiuni detinute	Nr/data Raport evaluare	lei / actiune	Valoare totala	Metoda de evaluare
	Socletăți neadmise la tranzacționare în care deținerea LC este > 33% din capitalul social
1	NAPOMAR	199176		10,256,241	1603/09.08.2024	1.9976	20,487,867.02	abordare prin venit , metoda fiuxurilor de numerar actualizate
2	SAI MUNTENIA INVEST	9415761		119 976	1806/09.08.2024	794.5953	95,332,365.71	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
3	OME Ads 315	40094500		119,988	1596/09.08.2024	35.5724	4,268,261,13	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
4	Administrare Imobiliare SA	20919450		15,049,741	1595/09.08.2024	3.8096	61,143,093.31	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
5	SIE1 INGB	380430		199,993	1607/09-08-2024	1.330.8657	266,163,823.94	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
б	SIF SPV THREE	49696089		149.850	597/09.08.2024	407.9967	61,138,305.50	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
7	SIF SPV FOUR	50270264		149,850	598/09.08.2024	1.0000	149,850.00	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
	Societàți admise la tranacționare cu o lichea nerelevantă pentru aplicarea metodei de evaluare prin marcare la plață (conf. Arc.114 alin.(4) din Reg.9/2014)
8	SIF Imobiliare PLC	HE323682	SiFI	4.499.96	594/09.08.2024	93.8762	422,439,238.83	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
9	SIF Hoteluri	56150	CAOR	31,820,906	1605/09.08.2024	0.5836	18,570,680.74	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
10	IAMU	1766830	IAMU	9,170,588	1603/09.08.2024	9.9784	91,507,795.30	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate

Activele din portofoliul Lion Capital evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele de Evaluare

Nivelul levierului și valoarea expunerii calculate conform prevederilor Reg. UE nr. 231/2013

Metoda de calcul a expunerii F.I.A.I.R.	Valoarea expunerii (lel)	Nivelul levierului (%)
Metoda Brutā	3,934,909,961	86.530%
Metoda Angajamentelor	4,547,449,954	100%

Lion Capital SA BOGDAN-ALEXANDRU DRAGO Presedinte, Director General Evaluare si Activ daniela vasi RC Conformitate ILIE GAVRA

Certificare Depozitar, Banca Comercialã Română

odette-mihaela bursuo Specialist Depozitare

ALEXANDRA DUMITRAȘCU Coordonator echipa Depozitare

LION CAPITAL S.A. CUI · CIF RO2761040 RC J02/1898/1992 CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS \$1 VĂRSAT
50.751.005.60 LEI

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 TELEFON 0257 304 438 · FAX 0257 250 165 EMAIL OFFICE@LION-CAPITALRO INTERNET WWW.LION-CAPITAL.RO

Numār Rēgistru ASF AFIAA PJR07.1AFIAA / 020007 / 09.03.2018 numār registru asf fiair PJR09FIAIR / 020004 / 01.07.2021
COD LEI (LEGALIIDENTITY IDENTIFIER) 254930GAQ2XT8DPA7274

CONT BANCAR 5 00 1202 1202 1202 1700 56XX BANCA TRANSILVANIA SUCURSALA ARAD

AI Terminal

2303_iss_2025-01-15_7fe5a5b5-efa7-45ea-bafc-ec20bba18ca3.pdf

situaţia activelor și datoriilor Lion Capital F.I.A.I.R înființat prin act constitutiv 31/12/2024

ANEXA - conform art.38 alin. (4) din Legea 243/2019

Activele din portofoliul Lion Capital evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele de Evaluare

More from SIF Banat Crisana S.A.

Talk to a Data Expert