SIF Banat Crisana S.A.

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 · TELEFON 0257 304 438 · EMAIL [email protected] · INTERNET WWW.SIFI.RO

Anexa 10

activelor şi datoriilor SIF Banat-Crisana F.I.A.I.R înființat prin act constitutiv

SITUAȚIA

conf. Reg 7/2020

31.01.2022 - recalculat*

	DENUMIRE				VALOARE [RON]
1		Imobilizări necorporale			3,806
N		Imobilizări corporale			3,818,730
3	Investitii imobiliare				12,255,013
ধ	Active biologice
				5 Active reprezentand drepturi de utilizare a activelor suport in cadrul unui contract de leasing	704,605
	6 Active financiare				3,347,197,216
				6.1 Active financiare evaluate la cost amortizat
				6.2 Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit si pierdere	1,636,167,036
	6.2.1	Actiuni			1,231,228,209
		6.2.1.1		Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	925,399,318
			6.2.1.1.1	din Romania	925,399,318
				Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare 6.2.1.1.1.1	450,795,833
				6.2.1.1.2.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	474,603,485
			6.2.1.1.2	dintr-un stat membru
			6.2.1.1.3	dintr-un stat tert
		6.2.1.2		Neadmise la tranzactionare	305,828,892
			6.2.1.2.1	din Romania	305,828,892
			6.2.1.2.2	dintr-un stat membru
			6.2.1.2.3	dintr-un stat tert
	6.2.2		Obligatiuni corporative		36,910,513
		6.2.2.1		Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	36,910,513
			6.2.2.1.1	din Romania	36,910,513
				6.2.2.1.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
				6.2.2.1.1.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	36,910,513
			6.2.2.1.2	dintr-un stat membru
			6.2.2.1.3	dintr-un stat tert
		6.2.2.2		Neadmise la tranzactionare
				6.2.3 Titluri de participare FIA/OPCVM	368,028,314
		6.2.3.1	Actiuni
		6.2.3.2	Unitati de fond		368,028,314
			6.2.3.2.1	Admise in cadrul unui loc de tranzactionare
			6.2.3.2.2	Neadmise la tranzactionare	368,028,314
				6.2.3.2.2.1 din Romania	330,482,014
				6.2.3.2.2.2 dintr-un stat membru
				6.2.3.2.2.3 dintr-un stat tert	37,546,300
				6.3 Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global	1,711,030,179
	6.3.1	Actiuni			1,560,641,938
		6.3.1.1		Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	1,451,451,657
			6.3.1.1.1	din Romania	1,247,495,093
				6.3.1.1.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	1,245,586,429
				6.3.1.1.1.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	1,908,664
				6.3.1.1.2 dintr-un stat membru	203,956,564
				6.3.1.1.2.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	203,956,564
				6.3.1.1.2.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
			6.3.1.1.3	dintr-un stat tert
				Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare 6.3.1.1.3.1
				Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare 6.3.1.1.3.1
		6.3.1.2		Neadmise la tranzactionare	109,190,281
			6.3.1.2.1	din Romania	109,190,281
			6.3.1.2.2	dintr-un stat membru
			6.3.1.2.3	dintr-un stat tert

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS S1.542.236,30 LEI - NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI J02/1898/192 - COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ RO2761040 NUMĂR REGISTRU ASF AFIAA PJR07.1AFIAA / 02007 / 09.03.2018 • NUMĂR REGISTRU ASF FIA PJR09FIAIR / 020004 / 01.07.2021 COD DE IDENTIFICARE A ENTITĂȚII JURIDICE (LEI) 25490GAQ2KT8DPA7274 · CONT BANCAR RO77 BTRL0020 1202 7700 56X · BANCA TRANSLIANIA SUCURSALA ARAD

ADRESA CALEA VICTORIEI 354, ARAD 310158 · TELEFON 0257 250 165 · EMAIL [email protected] · INTERNET WWW.SFF.RO

			6.3.2 Obligatiuni corporative			5,229,325
		6.3.2.1			Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	5,229,325
			6.3.2.1.1	din Romania		5,229,325
				6.3.2.2.1.1	Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	5,229,325
				6.3.2.2.1.2	Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
			6,3.2.1.2	dintr-un stat membru
			6.3.2.1.3	dintr-un stat tert
		6.3.2.2		Neadmise la tranzactionare
				6.3.3 Titluri de participare FIA/OPCVM		145,158,916
		6.3.3.1	Actiuni			145,158,916
					6.3.3.1.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	145,158,916
				6.3.3.1.1.1	din Romania	145,158,916
					6.3.3.1.1.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	145,158,916
					6.3.3.1.1.1.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
				6.3.3.1.1.2	dintr-un stat membru
				6.3.3.1.1.3	dintr-un stat tert
					6.3.3.1.2 Neadmise la tranzactionare
		6.3.3.2	Unitati de fond

8	Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar)					69,820,554
ರಿ	Depozite bancare Alte active :					135,604,905 32,631,090

	9.1 Alte active 9.2		Dividende sau drepturi de incasat			26,501,412
						6,129,679
11	10 Cheltuieli inregistrate in avans Total activ					217,257
						3,602,253,176
	12 Total datorii 12.1 Datorii financiare evaluate la cost amortizat					198,265,451
						11,711,468
	12.2 Datorii privind impozitul pe profit amanat					186,553,983
	12.3 Alte datorii
	13 Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
	14 Venituri inregistrate in avans					31,937
15	Capital propriu,din care:					3,399,173,383
	15.1 Capital social					51,542,236
	15.2 Alte elemente asociate capitalului					642,622,709
	15.3 Alte elemente de capital propriu					989,212,406
	15.4 Prime de capital
	15.5 Rezerve din reevaluare					1,176,569
	Rezerve 15.6					3,220,076,087
	15.7 Actiuni proprii					-21,694,227
	15.8	Rezultatul reportat				1,063,206,208
					15.9 Rezultat reportat adoptare prima data IAS 29 (sold D)	-2,537,534,532
	15,10 Rezultatul exerciţiului					-9.434.073
	16 Activul net					3,403,955,789
	17 Numar de actiuni emise și aflate in circulație					507,510,056
	18 Valoarea unitara a activului net					6.7072
	19 Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:					97
					19.1 Societăți admise la tranzacționare incadrul unui loc de tranzactionare din UE	33
					19.2 Societăți admise la tranzacționare in cadrul unei burse dintr-un stat tert
			19.3 Societăți neadmise la tranzacționare			64

NOTĂ

Recalculare valoare actiuni distribuite cu constraprestatie in bani, conform art. 120 al(1) din regulamentul ASF nr 9/2014

** Valoarea actiunilor proprii răscumpărate în cadrul Ofertei Publice de Cumpărare derulată în perioada 29 septembrie 2021.

*** în conformitate cu prevederile art. 123, alin. (3) din Regulamentul ASF nr. 9/2014, la această poziție s-a evidențiat numărul acțiunilor emise de societate și aflate în circulație la data de raportare, exclusiv acțiunile proprii răscumpărate de societate,

în baza cărora se calculează valoarea unitară a activului raport, din totalul de 515.422.363 acțiuni emise, societatea deține în proprietate un număr de 7.912.307 acțiuni proprii, răscumpărate în perioada 29 septembrie – 12 ocombrie 2021.

SIF Banat-Crisana TEODORA SFERDIAN Director General Adjunct Evaluare si Acti DANIELA VAS RC Conformitate EUGEN CRISTEA

Certificare Depozitar, Banca Comercialã Român

MIHAELA-NICOLETA IOSI Specialist Depozitare

ALEXANDRA DUMITRASCU Coordonator echipa Depozita

CAPITAL SOCAL SUBSCRIS \$1.542.236,30 LEI - NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI J02/1898/192 - COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ RO2761040 NUMĂR REGISTRU ASF AFIAA PJR07.1AFIAA / 02007 / 09.03.2018 - NUMĂR REGISTRU ASF FIA PJR09FIAIR / 02004 / 01.07.2021 COD DE IDENTIFICARE A ENTITĂȚII JURIDICE (LE) 25-900GAQ2XT8DPA7274 · CONT BANCAR RO77 BTRL 0020 1202 1700 56X · BANCA TRANSLYANIA SUCURSALA RAD

ADRESA CALEA VICTORIEI 354, ARAD 310158 · TELEFON 0257 250 165 · EMAIL [email protected] · INTERNET WWW.SIFI.RO

ANEXA - conform art.38 alin. (4) din Legea 243/2019

Activele din portofoliul SIF Banat-Crisana evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele de Evaluare

					10 Udtd UE . 31.01 2022 . Dorectal"
Nr. crt	Denumire emitent	CIF	Simbol	Nr actiuni detinute	Nr/data Raport evaluare	lei / actiune	Valoare totala	Metoda de evaluare
	Societăți neadmise la tranzacționare în care deținerea SIF BC este > 33% din capitalul social
	AZUGA TURISM	28330211		786,882	77716.08.2021	27.7900	21,867,45	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
2	NAPOMAR	199176		10,256,241	783/16.08.2021	1.0228	10,490,083	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
3	CENTRAL	199230		53,120	1784/16.08.2021	748.5587	39,763,438	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
4	SAI MUNTENIA INVEST	9415761		119,976	1785/16.08.2021	438.0833	52,559,482	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
5	SIF SPV TWO	40094500			119,988 1781/16.08.2021	0.3878	46,531	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
6	Administrare Imobiliare SA	20919450		16,049,741	1780/16.08.2021	2.8837	46,282,638	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
7	SIF1 IMGB	380430		301,078,647	1776/16.08.2021	0.7223	217,469,107	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
	Societàți admise la ranzacționare cu o icarea metodei de evaluare prin marcare la piață (conf. Art.114 alin.(4) din Reg.9/2014)
8	SIF Imobiliare PLC	HE323682	SIFI	4,499,961	1779/16.08.2021	82.3995	370,794,536	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
9	SIF Hoteluri	56150	CAOR		31,820,906 1778/16.08.2021	1.8159	57,783,583	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
10	IAMU	1766830	IAMU	7,286,299	1786/16.08.2021	6.3167	46,025,365	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate

Nivelul levierului și valoarea expunerii calculate conform prevederilor Reg. UE nr. 231/2013

Metoda de calcul a expunerii F.I.A.I.R.	Valoarea expunerii (lei)	Nivelul levierului (%)
Metoda Brută	3,396,587,334	99.78
Metoda Angajamentelor	3,403,955,789	100

SIF Banat-Crisana

TEODORA SFERDIAN Director General Adjunct

Evaluare si Activ net DANIELA VASI

RC Conformitate EUGEN CRISTEA

Certificare Depozitar, Banca Comercialã Românã

MIHAELA-NICOLETA IOSIF Specialist Depozitare

ALEXANDRA DUMITRAŞCU Coordonator echipa Depozitare

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS \$1.542.236,30 LEI - NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI J02/1898/1992 - COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ RO2761040 NUMĂR REGISTRU ASF AFIAA PJR07.1AFIAA / 02007 / 09.03.2018 - NUMĂR REGISTRU ASF FIA PJRO9FIAIR / 02004 / 01.07.2021 COD DE IDENTIFICARE A ENTITĂȚII JURIDICE (LEI) 25490GAQ2KT8DPA7274 • CONT BANCAR RO77 BTRL 0020 1202 1700 56X • BANCA TRANSLIANIA SUCURSALA ARAD

AI Terminal

2303_iss_2022-04-06_668de684-c56d-46d4-81f8-8cad171afd97.pdf

ANEXA - conform art.38 alin. (4) din Legea 243/2019

Activele din portofoliul SIF Banat-Crisana evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele de Evaluare

SIF Banat-Crisana

More from SIF Banat Crisana S.A.

Talk to a Data Expert