SIF Banat Crisana S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • Mar 15, 2019

Anexa 16

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 · TELEPON 0257 304 438 · FAX 0257 250 165 · EMAIL SIFBC@SIFI.RO · INTERNET WWW.SIFI.RO

SITUAȚIA activelor și datoriilor la data de 28.02.2019

	CATEGORIE		Valoare [RON]
1		Active imobilizate	771.083.673
	1.1	Imobilizari necorporale	11.208
	1.2	Imobilizari corporale	23.299.581
	1.3	Imobilizari financiare din care:	747.772.884
	1.3.1	Actiuni cotate	187.608.400
	1.3.2	Actiuni necotate	207.629.094
	1.3.3	Titluri de stat	0
	1.3.4	Certificate de depozit	$\overline{O}$
	1.3.5	Depozite bancare	$\overline{0}$
	1.3.6	Obligatiuni municipale	$\circ$
	1.3.7	Obligatiuni corporative	78.037.397
	1.3.8	Valori mobiliare nou emise	$\Omega$
	1.3.9	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	274.497.993
	1.3.10	Alte imobilizari financiare
$\overline{2}$		Active circulante	1.504.888.591
	2.1	Stocuri	2.239
	2.2	Creante, din care	179.445
	2.2.1	Dividende de incasat	$\Omega$
	2.2.2	Drepturi de incasat	0
	2.2.3	Alte creante	179.445
	2.3	Disponibilitati	35.658.621
	2.4	Investitii financiare pe termen scurt	1.427.945.752
	2.4.1	Actiuni cotate	1.279.129.357
	2.4.2	Actiuni necotate	0
	2.4.3	Obligatiuni municipale	$\Omega$
	2.4.4	Obligatiuni corporative	42.087.808
	2.4.5	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	106.728.587
	2.5	Valori mobiliare nou emise	$\mathbf{0}$
	2.6	Titluri de stat	$\Omega$
	2.7	Depozite bancare	41.070.456
	2.8	Certificate de depozit
	2.9	Alte active circulante	32.079
3		Instrumente financiare derivate	$\bf{0}$
4		Cheltuieli inregistrate in avans	160.190
5		Total activ:	2.276.132.455
6		Total datorii	129.169.116
	6.1	Împrumuturi din emisiunea de obligatiuni	0
	6.2	Sume datorate institutiilor de credit	0
	6.3	Avansuri încasate în contul clientilor	$\overline{0}$
	6.4	Datorii comerciale	87.798
	6.5	Efecte de comert de platit	0
	6.6	Sume datorate societatilor din cadrul grupului	$\mathbf 0$
	6.7	Sume datorate privind interesele de participare	0
	6.8	Alte datorii, din care	129.081.318
	Impozit pe venit amanat 6.8.1 Provizioane pentru riscuri de cheltuieli		117.146.084
7
8		Venituri inregistrate in avans, din care	12.638
	8.1	Subventii pentru investitii
9	8.2	Venituri inregistrate in avans Capital propriu, din care:	12.638
	9.1	Capital social	2.324.524.536 51.746.072
	9.2	Prime legate de capital

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VĂRSAT 51-746 072,40 LEI - NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI J02/1898/1992 - COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ RO2761040
NUMĂR REGISTRU ASF AFIAA PIROZ 1 AFIAA / 020007 / 09 03.2018 - NUMĂR REGIS

Anexa₁₆

Certificare Depozitar,

BRD Groupe Societe Generale

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 · TELEFON 0257 304 438 · FAX 0257 250 165 · EMAIL SIFBC@SIF1 RO · INTERNET WWW.SIF1 RO

	9.3	Diferente din reevaluare	105.016
	9.4	Rezerve	2.891.313.689
	9.5	Actiuni proprii	$-224.045$
	9.6	Rezultatul reportat	660.440.267
	9.7	Rezultatul exercitiului	$-1.358.093$
	9.8	Repartizarea profitului	$\mathbf 0$
	9.9	Rezultat reportat adoptat prima data IAS 29	$-2.540.075.937$
	9.10	Elemente asimilate capitalului	645.164.114
	9.11	Alte elemente de capitaluri proprii	617.413.452
10	Total Pasiv		2.453.706.290
11	Activul Net		2.264.096.784
12	Numar de actiuni emise	517.371.068
1 3	Valoarea unitara a activului net	4,3762
14		Numar societati comerciale din portofoliu, din care:	129
	14.1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	20
	14.2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de trazactionare	27
	14.3	Societati neadmise la tranzactionare	82

Poz. 9.5 - reprezinta valoarea actiunilor proprii rascumparate in cadrul Programului 2 de rascumparare aprobat de AGA din 26 aprilie 2018, derulat in perioada 02.10.2018 - 26.10.2018.

Poz. 12. - Conform Art.123, alin. (3) din Regulamentul 9/2014 al ASF, referitor la calculul VUAN, aceasta pozitie reprezinta : "Numarul de actiuni emise si aflate în circulatie la acea data, exclusiv actiunile proprii rascumparate de societate."

SIF Banat-Crisana SA

TEODORA SFERDIAN Director General Adjunct
MIRON URS Evaluare si Activ net	CIETATEq $P_{L-}$	GABRIELA-ROXANA VORONCA Verificat
EUGEN CRISTEA RC Conformitate	⋽	CLAUDIA IONESCU Director

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VÄRSAT 51.746.072.40 LEI - NUMAR DE ORDINE IN REGISTRUL COMERTULUI J02/1898/1992 - COD DE IDENTIFICARE FISCALA RO2751040
NUMAR REGISTRU ASF AFIAA PIROZ 1 AFIAA / 020007 / 09.03.2016 - NUMAR REGIS

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 · TELEFON 0257 304 438 · FAX 0257 250 165 · EMAIL SIFBC@SIF1.RO · INTERNET WWW.SIF1.RO

ANEXA - conform art.122 alin(8) din Reg. ASF nr.9/2014 si a Reg. ASF nr. 2/2018

Activele din portofoliul SIF Banat-Crisana care au fost evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele Internationale de Evaluare la data de : 28.02.2019

Nr. crt	Denumire emitent	CIF Simbol		Nr actiuni detinute	Nr/data Raport evaluare	Valoare
						lei / actiune	totala
Actiuni necotate (inchise)
	AZUGA TURISM	28330211			786 882 2183/14 08 2018	34 0000	26,753,988
	NAPOMAR	199176			10.256.241 2186/14 08.2018	3.1092	31,888,746
	CENTRAL	199230			53.120 2184/14 08.2018	409 8951	21.773.626
	SAI MUNTENIA INVEST	9415761			119 976 2185/14 08 2018	341.7167	40,997.799
	NORD CONSTRUCTII	3357599			31.820 2182/14 08:2018	14.6700	466.799
	Administrare Imobiliare SA	20919450			16.049.741 64/11.01.2019	2.4396	39, 154, 948

SIF Banat-Crisana TEODORA SFERDIAN Director General Adjunct Evaluare si Activine MIRON URS

RC Conformitate EUGEN CRISTEA

INVESTITI $\mathcal{E}_2$ AT CRISN

Cry

BRD Groupe Societe Generale GABRIELA - ROXANA VORONCA verificat Director, CLAUDIA IONESCU

Certificat

NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI J02/1898/1992 · COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ ROZ761040 · NUMĂR REGISTRU ASF PJR09SIIR / 020002 / 02.02.2006
CODUL DE IDENTIFICARE A ENTITĂȚII JURIDICE (LEI) 2549006AQ2XT8DPA7274 · CAP