SIF Banat Crisana S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • Feb 15, 2019

Anexa 16

ADRESA CALEA VICTORIEI 354, ARAD 310158 · TELEFON 0257 304 438 · FAX 0257 250 165 · EMAIL SIFBC@SIF1.RO · INTERNET WWW.SIF1.RO

SITUAȚIA

activelor și datoriilor la data de 31.01.2019

	CATEGORIE	Valoare [RON]
$\mathbf{1}$	Active imobilizate	796,560,539
1.1	Imobilizari necorporale	11,669
1.2	Imobilizari corporale	23,229,109
1.3	Imobilizari financiare din care:	773,319,762
1.3.1	Actiuni cotate	182,670,290
1.3.2	Actiuni necotate	207,566,874
1.3.3	Titluri de stat	0
1.3.4	Certificate de depozit	0
1.3.5	Depozite bancare	0
1.3.6	Obligatiuni municipale	$\overline{0}$
1.3.7	Obligatiuni corporative	114,478,914
1.3.8	Valori mobiliare nou emise
1.3.9	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	268,603,684
1.3.10	Alte imobilizari financiare	$\Omega$
$\overline{2}$	Active circulante	1,339,217,497
2.1	Stocuri	2,239
2.2	Creante, din care	158,583
2.2.1	Dividende de incasat	0
2.2.2	Drepturi de incasat	0
2.2.3	Alte creante	158,583
2.3	Disponibilitati	36,756,103
2.4	Investitii financiare pe termen scurt	1,261,231,477
2.4.1	Actiuni cotate	1,150,239,738
2.4.2	Actiuni necotate	$\circ$
2.4.3	Obligatiuni municipale	$\theta$
2.4.4	Obligatiuni corporative	5,006,000
2.4.5	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	105,985,738
2.5	Valori mobiliare nou emise	0
2.6	Titluri de stat	$\theta$
2.7	Depozite bancare	41,058,420
2.8	Certificate de depozit	$\Omega$
2.9	Alte active circulante	10,676
$\overline{\mathbf{3}}$	Instrumente financiare derivate	$\Omega$
$\overline{\mathbf{A}}$	Cheltuieli inregistrate in avans	197,145
5	Total activ:	2,135,975,181
6	Total datorii	129,397,644
6.1	Împrumuturi din emisiunea de obligatiuni	0
6.2	Sume datorate institutiilor de credit	0
6.3	Avansuri încasate în contul clientilor	$\circ$
6.4	Datorii comerciale	87,415
6.5	Efecte de comert de platit	$\circ$
6.6	Sume datorate societatilor din cadrul grupului	$\circ$
6.7	Sume datorate privind interesele de participare	$\Omega$
6.8	Alte datorii, din care	129,310,230 117,136,674
6.8.1	Impozit pe venit amanat	0
$\overline{z}$	Provizioane pentru riscuri de cheltuieli	13,197
$\overline{\mathbf{8}}$	Venituri inregistrate in avans, din care	$\theta$
8.1	Subventii pentru investitii
8.2	Venituri inregistrate in avans	13,197
$\overline{a}$	Capital propriu, din care:	2,286,076,696
9.1	Capital social	51,746,072
9.2	Prime legate de capital	0
9.3	Diferente din reevaluare	105,016 2,891,313,689
9.4 $\Omega$ E	Rezerve Activai proprii	$-224045$

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT 51.746.072.40 LEI - NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI J02/1898/1992 - COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ RO2761040
NUMĂR REGISTRU ASF AFIAA PJR07.1AFIAA / 020007 / 09.03.2018 - NUMĂR REGIST

Anexa 16

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 · TELEFON 0257 304 438 · FAX 0257 250 165 · EMAIL SIFBC@SIF1 RO · INTERNET WWW SIF1 RC

9.6	Rezultatul reportat	627,094,236
9.7	Rezultatul exercitiului	$-728,265$
9.8	Repartizarea profitului	0
9.9	Rezultat reportat adoptat prima data IAS 29	$-2,540,075,937$
9.10	Elemente asimilate capitalului	645, 164, 114
9.11	Alte elemente de capitaluri proprii	611,168,815
10	Total Pasiv	2,415,487,537
11	Activul Net	2,123,701,014
12	Numar de actiuni emise	517,371,068
13	Valoarea unitara a activului net	4.1048
14	Numar societati comerciale din portofoliu, din care:	130
14.1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	20
14.2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de trazactionare	27
14.3	Societati neadmise la tranzactionare	83

Poz. 9.5 - reprezinta valoarea actiunilor proprii rascumparate in cadrul Programului 2 de rascumparare aprobat de AGA din 26 aprilie 2018, derulat in perioada 02.10.2018 - 26.10.2018.

Poz. 12. - Conform Art.123, alin. (3) din Regulamentul 9/2014 al ASF, referitor la calculul VUAN, aceasta pozitie reprezinta : "Numarul de actiuni emise si aflate în circulatie la acea data, exclusiv actiunile proprii rascumparate de societate."

GANAT ORISANI

SIF Banat-Crisana SA

Certificare Depozitar, BRD Groupe Societe Generale

NA VORONCA

CLAUDIA IONESCU

Verificat

Director

GABRIELA-ROX

TEODORA SFERDIANS Director General Adjunct

MIRON URS Evaluare si Activ net

EUGEN CRISTEA RC Conformitate

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT 51.746.072,40 LEI • NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERTULU J02/1898/1992 • COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ ROZ761040
NUMĂR REGISTRU ASF AFIAA PJR07.1AFIAA / 020007 / 09.03.2018 • NUMĂR REGISTR

ANEXA - conform art.122 alin(8) din Reg. ASF nr.9/2014 si a Reg. ASF nr. 2/2018

Nr. crt	Denumire emitent	CIF	Simbol	Nr actiuni detinute	Nr/data Raport evaluare	Valoare
						lei / actiune	totala
Actiuni necotate (inchise)
	AZUGA TURISM	28330211			786,882 2183/14.08.2018	34.0000	26,753,988
	NAPOMAR	199176			10.256.241 2186/14.08.2018	3.1092	31,888,746
	CENTRAL	199230			53.120 2184/14.08.2018	409.8951	21,773,626
	SAI MUNTENIA INVEST	9415761			119.976 2185/14.08.2018	341.7167	40,997,799
	NORD CONSTRUCTIL	3357599			31.820 2182/14.08.2018	14,6700	466,799
	Administrare Imobiliare SA	20919450			16.049.741 64/11.01.2019	2.4396	39, 154, 948

Activele din portofoliul SIF Banat-Crisana care au fost evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele Internationale de Evaluare la data de : 31.01.2019

SIF Banat-Crisana

BRD Groupe Societe Generale

Certificat