SIF Banat Crisana S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • Sep 14, 2018

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 · TELEFON 0257 304 438 · FAX 0257 250 165 · EMAIL SIFBC@SIF1.RO · INTERNET WWW.SIF1.RO

SITUAȚIA

activelor și datoriilor SIF Banat-Crisana 21.08.2019

Anexa Nr.16

31.00.ZU10
DENUMIRE	VALOARE [RON]
1. Active imobilizate	687,559,976
1.1 Imobilizări necorporale	11,218
1.2 Imobilizări corporale	23,316,938
1.3 Imobilizări financiare	664,231,820
1.3.1 Acțiuni cotate	176,746,643
1.3.2 Acțiuni necotate	168,132,840
1.3.3 Titluri de stat
1.3.4 Certificate de depozit
1.3.5 Depozite bancare
1.3.6 Obligațiuni municipale
1.3.7 Obligațiuni corporative	43,433,146
1.3.8 Valori mobiliare nou emise
1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	275,919,191
1.3.10 Alte imobilizări financiare
2. Active circulante	1,793,560,970
2.1 Stocuri	2,239
2.2 Creante, din care:	5,701,810
2.2.1 Dividende de incasat	4,705,075
2.2.2 Drepturi de incasat
2.2.3 Alte creante	996,735
2.3 Disponibilități	14,365,170
2.4 Investiții financiare pe termen scurt	1,662,006,778
2.4.1 Acțiuni cotate	1,532,656,428
2.4.2 Acțiuni necotate
2.4.3 Obligațiuni municipale
2.4.4 Obligațiuni corporative	4,933,044
2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	124,417,306
2.5 Valori mobiliare nou emise
2.6 Titluri de stat	36,133,666
2.7 Depozite bancare	75,321,009
2.8 Certificate de depozit
2.9 Alte active circulante	30,298
3. Instrumente financiare derivate
4. Cheltuieli inregistrate in avans	63,862
5. Total activ	2,481,184,808

NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI J02/1898/1992 - COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ ROZ761040 - NUMĂR REGISTRU ASF PJR095IIR / 020002 / 02.02.2006
CODUL DE IDENTIFICARE A ENTITĂȚII JURIDICE (LEI) 254900GAQ2XT8DPA7274 - CAP

$\star$

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 · TELEFON 0257 304 438 · FAX 0257 250 165 · EMAIL SIFBC@SIFT RO · INTERNET WWW.SIFT.RO

6. Total datorii	174,005,967
6.1 Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni
6.2 Sume datorate institutiilor de credit
6.3 Avansuri încasate în contul clienților
6.4 Datorii comerciale	36,942
6.5 Efecte de comert de plătit
6.6 Sume datorate societăților din cadrul grupului
6.7 Sume datorate privind interesele de participare
6.8 Alte datorii din care:	173,969,026
- Impozit pe profit amânat	157,898,942
7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli
8. Venituri inregistrate in avans, din care	15,995
8.1 Subventii pentru investitii
8.2 Venituri inregistrate in avans	15,995
9. Capital propriu, din care:	2,412,406,672
9.1. Capital social	52,000,000
9.2. Prime legate de capital
9.3. Diferențe din reevaluare	97,794
9.4. Rezerve	2,876,495,712
9.5. Actiuni proprii	$-4,872,849$
9.6. Rezultatul reportat	540,950,760
9.7. Rezultatul exercițiului	63,836,350
9.8. Repartizarea profitului
9.9. Rezultat reportat adoptat prima data IAS 29	$-2,543,241,877$
9.10. Elemente asimilate capitalului	648,330,055
9.11. Alte elemente de capitaluri proprii	778,810,729
10. Total Pasiv	2,586,428,634
11. Activul Net	2,465,061,788
12. Număr de acțiuni emise si aflate in circulatie *	517,460,724
13. Valoarea unitară a activului net - VUAN	4.7638
14. Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:	128
14.1 Societăți admise la tranzacționare pe o piață reglementată	20
14.2 Societăți admise la tranzacționare pe un sistem alternativ de trazacționare	26
14.3 Societăți neadmise la tranzacționare	82

$\mathbf{d}$ $\widetilde{\mathbf{u}}$ Valoarea actiunilor proprii răscumpărate prin oferta publică de cumpărare derulată in perioada 02.08.2016 - 23.08.2016 si 30.08.2017 - 20.09.2017

* * - Conform Art.123, alin. (3) din Regulamentul 9/2014 al ASF, referitor la calculul VUAN, această pozitie reprezintă : " Numărul de acțiuni emise și aflate în circulație la acea dată, exclusiv acțiunile proprii răscumpărate de societate"

	Certificat
SIF Banat-Crisana	BRD Groupe Societe Generale
TEODORA SFERDIAN ES1 Director General Adjunct HANCI $CIFAT_{\mathcal{E}}$ Evaluare si Activ net AP MIRON URS G)	Verificat, GABRIELA - ROXANA VORONCA Director, CLAUDIA IONESCU
CANAT CRIST RC Conformitate
EUGEN CRISTEA

NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI J02/1898/1992 - COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ RO2761040 - NUMĂR REGISTRU ASF PJR095IR / 020002 / 02.02.2006
CODUL DE IDENTIFICARE A ENTITĂȚII JURIDICE (LEI) 254900GAQ2XTBDPA7274 - CAPI

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 · TELEFON 0257 304 438 · FAX 0257 250 165 · EMAIL SIFBC@SIF1.RO · INTERNET WWW.SIF1.RO

ANEXA - conform art.122 alin(8) din Reg. ASF nr.9/2014 si a Reg. ASF nr.2/2018

Activele din portofoliul SIF Banat-Crisana care au fost evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele Internationale la data de : 31.08.2018

Denumire emitent Nr. crt		Simbol CIF		Nr actiuni detinute	Raport evaluare Nr/data	Valoare
						lei / actiune	totala
Actiuni necotate
	AZUGA TURISM	28330211		786,882	2183/14.08.2018	34.0000	26,753,988
	NAPOMAR	199176		10,256,241	2186/14.08.2018	3.1092	31,888,746
3	CENTRAL	199230		53,120	2184/14.08.2018	409.8951	21,773,626
	SAI MUNTENIA INVEST	9415761		119,976	2185/14.08.2018	341.7167	40,997,799
5	INORD CONSTRUCTII	3357599		31,820	2182/14.08.2018	14.6700	466,799

Certificat BRD Groupe Societe Generale SIF Banat-Crisana TEODORA SFERDIAN Director General Adjunct Verificat, GABRIELA ROXANA VORONCA 7 Evaluare si Activ net MIRON URS Director, CLAUDIA IONESCU RC Conformitate EUGEN CRISTEA

NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI J02/1898/1992 · COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ ROZ761040 · NUMĂR REGISTRU ASF PJR09SIIR / 020002 / 02.02.2006
CODUL DE IDENTIFICARE A ENTITĂȚII JURIDICE (LEI) 254900GAQ2XT8DPA7274 · CAP