SIF Banat Crisana S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 15, 2018

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 · TELEFON 0257 304 438 · FAX 0257 250 165 · EMAIL SIFBC@SIF1,RO · INTERNET WWW.SIF1,RO

SITUAȚIA activelor și datoriilor SIF Banat-Crisana

31.10.2018

DENUMIRE	VALOARE [RON]
1. Active imobilizate	614,722,573
1.1 Imobilizări necorporale	13,143
1.2 Imobilizări corporale	23,282,368
1.3 Imobilizări financiare	591,427,062
1.3.1 Acțiuni cotate	129,096,612
1.3.2 Acțiuni necotate	168, 153, 057
1.3.3 Titluri de stat
1.3.4 Certificate de depozit
1.3.5 Depozite bancare
1.3.6 Obligațiuni municipale
1.3.7 Obligațiuni corporative	43,358,223
1.3.8 Valori mobiliare nou emise
1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	250,819,170
1.3.10 Alte imobilizări financiare
2. Active circulante	2,113,447,357
2.1 Stocuri	2,239
2.2 Creanțe, din care :	106.112
2.2.1 Dividende de incasat
2.2.2 Drepturi de incasat
2.2.3 Alte creante	106,112
2.3 Disponibilități	14,537,002
2.4 Investiții financiare pe termen scurt	1,968,937,922
2.4.1 Acțiuni cotate	1,855,625,864
2.4.2 Actiuni necotate
2.4.3 Obligațiuni municipale
2.4.4 Obligațiuni corporative	5,004,352
2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	108,307,706
2.5 Valori mobiliare nou emise
2.6 Titluri de stat	36,308,256
2.7 Depozite bancare	93,526,638
2.8 Certificate de depozit
2.9 Alte active circulante	29,188
3. Instrumente financiare derivate
4. Cheltuieli inregistrate in avans	213,631
5. Total activ	2.728.383.561

Anexa Nr.16

ACC SIF BANAT-CRISANA

$\ddot{\phantom{a}}$

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 · TELEFON 0257 304 438 · FAX 0257 250 165 · EMAIL SIFBC@SIF1.RO · INTERNET WWW.SIF1.RO

6. Total datorii	176,556,278
6.1 Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni
6.2 Sume datorate instituțiilor de credit
6.3 Avansuri încasate în contul clienților
6.4 Datorii comerciale	87,548
6.5 Efecte de comert de plătit
6.6 Sume datorate societăților din cadrul grupului
6.7 Sume datorate privind interesele de participare
6.8 Alte datorii din care:	176,468,730
- Impozit pe profit amânat	160,186,042
7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli
8. Venituri inregistrate in avans, din care	15,435
8.1 Subventii pentru investitii
8.2 Venituri inregistrate in avans	15,435
9. Capital propriu, din care:	2.446.024.260
9.1. Capital social	51,746,072
9.2. Prime legate de capital
9.3. Diferente din reevaluare	97.794
9.4. Rezerve	2,875,867,941
9.5. Actiuni proprii	$-224,045$
9.6. Rezultatul reportat	538,754,465
9.7. Rezultatul exercitiului	76,281,280
9.8. Repartizarea profitului
9.9. Rezultat reportat adoptat prima data IAS 29	$-2.540.075.937$
9.10. Elemente asimilate capitalului	645, 164, 114
9.11. Alte elemente de capitaluri proprii	798,412,576
10. Total Pasiv	2,622,595,973
11. Activul Net	2,711,997,890
12. Număr de acțiuni emise si aflate in circulatie *	517,371,068
13. Valoarea unitară a activului net - VUAN	5.2419
14. Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:	128
14.1 Societăți admise la tranzacționare pe o piață reglementată	20
14.2 Societăți admise la tranzacționare pe un sistem alternativ de trazacționare	26
14.3 Societăți neadmise la tranzacționare	82

• Valoarea actiunilor proprii răscumpărate in cadrul Programului 2 de răscumpărare aprobat de AGA din 26 aprilie 2018, derulat in perioada 02.10.2018 - 26.10.2018.

* * - Conform Art.123, alin. (3) din Regulamentul 9/2014 al ASF, referitor la calculul VUAN, această pozitie reprezintă : " Numărul de acțiuni emise și aflate în circulație la acea dată, exclusiv acțiunile proprii răscumpărate de societate"

		Certificat
SIF Banat-Crisana		BRD Groupe Societe Generale
٠ TEODORA SFERDIAN ∼ Director General Adjunct		ROXANA VORONCA GABRIELA Verificat,
Evaluare si Activ net MIRON URS	$\frac{1}{2}$ 븅	Director CLAUDIA IONESCU
RC Conformitate EUGEN CRISTEA

NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI J02/1898/1992 · COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ RO2761040 · NUMĂR REGISTRU ASF PJR095IIR / 020002 / 02.02.2006
CODUL DE IDENTIFICARE A ENTITĂȚII JURIDICE (LEI) 254900GAQ2XT8DPA7274 · CAP