SIF Banat Crisana S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • Aug 12, 2016

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 · TELEFON 0257 234 473 · FAX 0257 250 165 · EMAIL SIFBC@SIF1.RO · INTERNET WWW.SIF1.RO

SITUATIA

Anexa Nr.16

activelor și datoriilor SIF Banat-Crisana 29.07.2016

DENUMIRE VALOARE [RON] 1. Active imobilizate 441,202,654 1.1 Imobilizări necorporale 13,220 1.2 Imobilizări corporale 22,495,050 1.3 Imobilizări financiare 418,694,385 1.3.1 Acțiuni cotate 170,261,297 1.3.2 Acțiuni necotate 166,213,277 1.3.3 Titluri de stat 1.3.4 Certificate de depozit 1.3.5 Depozite bancare 1.3.6 Obligațiuni municipale 1.3.7 Obligațiuni corporative 20,865,608 1.3.8 Valori mobiliare nou emise 1,3,9 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC 61,354,203 1.3.10 Alte imobilizări financiare 1,459,568,751 2. Active circulante 2,239 2.1 Stocuri 20,245,107 2.2 Creante, din care: 2,485,403 2.2.1 Dividende de incasat 2.2.2 Drepturi de incasat 17,759,704 2.2.3 Alte creante 2.3 Disponibilități 8,861,870 2.4 Investiții financiare pe termen scurt 1,250,625,227 1,165,945,114 2.4.1 Actiuni cotate 2.4.2 Acțiuni necotate 2.4.3 Obligațiuni municipale 2.4.4 Obligatiuni corporative 2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC 84,680,113 2.5 Valori mobiliare nou emise 101,741,268 2.6 Titluri de stat 77,818,412 2.7 Depozite bancare 2.8 Certificate de depozit 274,629 2.9 Alte active circulante 3. Instrumente financiare derivate 148,164 4. Cheltuieli inregistrate in avans 1,900,919,569 5. Total activ

NUMÄR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI (02/1898/1992 · COD UNIC DE ÎNREGISTRARE ROZZ61040 · NUMĂR REGISTRU ASF PJR0958R / 020002 / 02.02.2006 CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VÄRSAT 54 884 926,80 LEI · CONT BANCAR RO77 BTRL 0020 1202 1700 56XX · BANCA TRANSILVANIA SUCURSALA ARAD

SIF BANAT-CRIȘANA
ADRESA CALEA VICTORIEL 35A, ARAD 310158 + TELEFON 0257-234-473 + FAX-0257-250-165 + EMAIL SIFBC@SIFLRO + INTERNET WWW.SIFLRO

6. Total datorii	129,082,046
6.1 Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni
6.2 Sume datorate instituțiilor de credit
6.3 Avansuri încasate în contul clienților
6.4 Datorii comerciale	186,133
6.5 Efecte de comert de plătit
6.6 Sume datorate societăților din cadrul grupului
6.7 Sume datorate privind interesele de participare
6.8 Alte datorii din care:	128,895,913
- Impozit pe venit amânat	99,829,922
7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli
8. Venituri inregistrate in avans, din care
8.1 Subventii pentru investitii
8.2 Venituri inregistrate in avans
9. Capital propriu, din care:	1,760,843,060
9.1. Capital social	54,884,927
9.2. Prime legate de capital
9.3. Diferențe din reevaluare	65,029
9.4. Rezerve	2,725,579,816
9.5. Rezultatul reportat	57,447,494
9.6. Rezultatul exercițiului	73,393,749
9.7. Repartizarea profitului
9.8. Rezultat reportat adoptat prima data IAS 29	$-2,579,210,815$
9.9. Elemente asimilate capitalului	684,298,992
9.10 Alte elemente de capitaluri proprii	744,383,868
10. Total Pasiv	1,889,925,106
11. Activul Net	1,871,667,444
12. Număr de acțiuni emise	548,849,268
13. Valoarea unitară a activului net	3.4102
14. Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:	155
14.1 Societăți admise la tranzacționare pe o piață reglementată	31
14.2 Societăți admise la tranzacționare pe un sistem alternativ de trazacționare	28
14.3 Societăți neadmise la tranzacționare	96

SIF Banat-Crisana

TEODORA SFERDIAN Director General Adjunct ONAT-CRISAN Evaluare si Activ net MIRON URS Control intern EUGEN CRISTEA

BRD Groupe Societe Generale

Verificat, IONELA RĂDUCU

Ou Director, CLAUDIA IONESCU

NUMÄR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERTULUI (02/1898/1992 - COD UNIC DE ÎNREGISTRARE ROZZENDAD - NUMĂR REGISTRU ASF PJR095IR / 02/0002 / 02/02/2006
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT 54,894 926,80 LEI - CONT BANCAR RO77 BTRL 00