SIF Banat Crisana S.A.

Administrator Fond: SIF BANAT CRISANA S.A. Cod Administrator: PJR09SIIR 020002 Fond: SIF BANAT CRISANA S.A. Cod Fond: PJR09SIIR 020002

Data de raportare: 31.01.2014

SITUAȚIA activelor și datoriilor SIF Banat-Crisana la data 31.01.2014

Cod	Denumire	Valoare
	1 Active imobilizate	253,579,261.30
	1.1 Imobilizari necorporale	6,713.00
	1.2 Imobilizari corporale	4,818,677.00
	1.3 Imobilizari financiare	248,753,871.30
	13.1 Actiuni cotate	38,548,796.46
	13.2 Actiuni necotate	175, 777, 759.68
	13.3 Titluri de stat
	13.4 Certificate depozit	S.
	13.5 Depozite bancare	×,
13.6	Obligatiuni municipale	÷
13.7	Obligatiuni corporative	34,418,342.16
13.8	Valori mobiliare nou emise	ä
13.9	Titluri participare ale OPCVM si/sau AOPC
	13.10 Alteimobilizari financiare	8,973.00
	2 Active circulante	1,393,968,158.10
	2.1 Stocuri	2,719.00
2.2	Creante, din care efecte de comert	659,944.00
	2.2.1 Dividende de incasat	5,400.96
	2.2.2 Drepturi de incasat
	2.2.3 Alte creante	654,543.04
	2.3 Disponibilitati	26,602,848.24
	2.4 Investitii financiare pe termen scurt	1,226,169,448.66
24.1	Actiuni cotate	1,210,476,484.98
	24.2 Actiuni necotate	i.
	24.3 Obligatiuni municipale	ü,
	24.4 Obligatiuni corporative	1,048,673.04
	24.5 Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	14,644,290.64
	2.5 Valori mobiliare nou emise	W.
	2.6 Titluri de stat	16,559,063.62
	2.7 Depozite bancare

	2.8 Certificate de depozit
	2.9 Alte active circulante	33,027.00
	3 Instrumente financiare derivate
	4 Cheltuieli inregistrate in avans	170,426.00
	5 Total activ	1,647,717,845.40
	6 Total datorii	40,840,747.00
	6.1 Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni
	6.2 Sume datorate institutiilor de credit
	6.3 Avansuri incasate in contul clientilor	ç
	6.4 Datorii comerciale	67,708.00
	6.5 Efecte de comert de platit
	6.6 Sume datorate societatilor din cadrul grupului
	6.7 Sume datorate privind interesele de participare
	6.8 Alte datorii	40,773,039.00
7	Provizioane pentru riscuri de cheltuieli	47,135,026.00
	8 Venituri inregistrate in avans
8.1	Subventii pentru investitii
	8.2 Venituri inregistrate in avans
	9 Capital propriu	1,066,322,805.00
9.1	Capital social	54,884,927.00
	9.2 Prime legate de capital
	9.3 Diferente din reevaluare	4,799,772.00
	9.4 Rezerve	873,121,825.00
	9.5 Rezultatul reportat	85,581,364.00
	9.6 Rezultatul exercitiului	47,934,917.00
	9.7 Repartizarea profitului
	10 Total Pasiv	1,154,298,578.00
	11 Activul net	1,606,877,098.40
	12 Numarul de actiuni emise	548,849,268.00
	13 Valoare unitara a activului net	2.9277
	14 Numar societati comerciale din portofoliu	218
	14.1 Societati admise la tranzactionare	106
	14.2 Societati admise la tranzactionare pe sisteme alternative	$\overline{c}$
	14.3 Societati neadmise	110

SIF Banat-Crișana
Dragoș-George Bîlteanu

prin Gabriela Grigore

Evaluare și Activ net

Control intern Eugen Cristea

INVES

Certificare Depozitar, BRD-Groupe Societe Generale

Verificat, Ionela Raducu Jeure $\tilde{r}$

DIRICALI Director, Claudia Ionescu