Sieyuan Electric Co., Ltd. — Audit Report / Information 2020

Apr 16, 2021

思源电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 上会师报字**(2021)**第 3611 号

上会会计师事务所(特殊普通合伙)

中国 上海

• 防 伪 编 码: 31000008202181804E
• 被审计单位名称: 思源电气股份有限公司
• 报 告 文 号: 上会师报字(2021)第3611号
• 签字注册会计师: 张晓荣
• 注 师 编 号: 310000080382
• 签字注册会计师: 孙伟敏
• 注 师 编 号: 310000080075
• 事 务 所 名 称: 上会会计师事务所(特殊普通合伙)
• 事 务 所 电 话: 021-52920000
• 事 务 所 地 址: 上海市静安区威海路755号25层

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思源电气股份有限公司

2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明

上会师报字(2021)第 3611 号

思源电气股份有限公司全体股东:

我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了思源电气股份有限公 司(以下简称"思源电气")2020 年度的财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及 公司资产负债表,2020 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 公司所有者权益变动表及财务报表附注,并于 2021 年 4 月 15 日出具了审计报告(报 告书编号为:上会师报字(2021)第 3610 号)。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会颁布的《关于 规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发 [2003] 56 号)的文件要求,思源电气编制了后附的"思源电气股份有限公司 2020 年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表"(以下简称"汇总表")。

编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是思源电气管理当局的责任, 我们对汇总表所载资料与思源电气 2020 年度已审的会计报表及相关资料的内容进行 复核,在所有重大方面未发现不一致之处。除了对思源电气实施了 2020 年度财务报 表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执 行额外的审计程序。为了更好的理解 2020 年度思源电气的非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项报告仅供思源电气向中国证券监督管理委员会及其相关机构和证券交易 所报送之用,不得用作其他目的。

附件:思源电气股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表

上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师 张晓荣

中国注册会计师 孙伟敏

中国 上海 二〇二一年四月十五日

思源电气股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位:万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020年期初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额(不含利息)	2020年度占用资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业
小计
前大股东及其附属企业
小计
总计
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020年期初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业
上市公司的子公司及其附属企业	常州思源东芝变压器有限公司	控股子公司	其他应收款	11,000.00	4,921.08	505.63	1,346.70	15,080.01	资金周转	非经营性往来
	上海思源高压开关有限公司	全资子公司	其他应收款	10,036.16	8,519.62	-	8,536.39	10,019.39	资金周转	非经营性往来
	思源清能电气电子有限公司	全资子公司	其他应收款	11,316.01	2,356.40	184.50	6,031.55	7,825.36	资金周转	非经营性往来
	上海思源输配电工程有限公司	全资子公司	其他应收款	933.57	4,373.57	-	1,072.44	4,234.70	资金周转	非经营性往来
	上海思源储能技术工程有限公司	全资子公司	其他应收款	3,365.20	334.48	-	390.24	3,309.44	资金周转	非经营性往来
	江苏聚源电气有限公司	全资子公司之子公司	其他应收款	5,555.23	503.70	-	3,468.93	2,590.00	资金周转	非经营性往来
	上海思源弘瑞自动化有限公司	控股子公司之子公司	其他应收款	317.47	1,227.90	-	561.74	983.63	资金周转	非经营性往来
	上海源胧软件有限公司	全资子公司之子公司	其他应收款	-	893.11	-	256.80	636.31	资金周转	非经营性往来
	上海思源光电有限公司	全资子公司	其他应收款	300.40	20,287.26	-	19,986.03	601.63	资金周转	非经营性往来
	SECH AG	全资子公司之子公司	其他应收款	540.21	14.84	-	-	555.05	资金周转	非经营性往来
	上海稊米汽车科技有限公司	控股子公司	其他应收款	1,649.26	1,032.11	61.14	2,226.69	515.82	资金周转	非经营性往来
	Sieyuan Electric (botswana) (proprietary) Limited	全资子公司之子公司	其他应收款	10.67	899.74	-	398.27	512.14	资金周转	非经营性往来
	北京思源清能电气电子有限公司	全资子公司之子公司	其他应收款	214.28	4.32	-	-	218.60	资金周转	非经营性往来
	江苏思源赫兹互感器有限公司	控股子公司	其他应收款	138.52	2,748.13	-	2,692.19	194.46	资金周转	非经营性往来
	Sieyuan Electric(zambia)Company Limited	全资子公司之子公司	其他应收款	-	18.74	-	-	18.74	资金周转	非经营性往来
	江苏省如高高压电器有限公司	控股子公司	其他应收款	105.96	2,859.58	-	2,964.31	1.23	资金周转	非经营性往来
	江苏思源高压开关有限公司	全资子公司	其他应收款	-	0.70	-	0.46	0.24	资金周转	非经营性往来
	上海思源电力电容器有限公司	控股子公司	其他应收款	116.07	922.10	-	1,038.17	-	资金周转	非经营性往来
关联自然人
其他关联方及其附属企业	烯晶碳能电子科技无锡有限公司	公司参股9.80%的被投资单位	应收账款	391.43	265.35		617.74	39.04	提供劳务、销售商品	经营性往来
总计				45,990.44	52,182.73	751.27	51,588.65	47,335.79

附件一