SICHUAN ROAD & BRIDGE GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2024

Dec 4, 2024

证券代码：600039

证券简称：四川路桥

公告编号：2024-125

四川路桥建设集团股份有限公司

关于全资子公司向其控股子公司提供财务资助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示 :

交易简要内容：四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司或本公司） 全资子公司四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称路桥集团）拟向其控股子 公司眉山天环基础设施项目开发有限责任公司（以下简称眉山天环公司）提供不 超过 4,955 万元借款，借款期限为 3 年，利率为 2.95%。

本次财务资助事项已经公司第八届董事会第四十八次会议审议通过，尚需提 交公司股东会审议批准。

一、财务资助事项概述

眉山天环公司为本公司全资子公司路桥集团的控股子公司，为保证眉山天环 公司资金周转需求，路桥集团拟与本公司控股股东蜀道投资集团有限责任公司 （以下简称蜀道集团）以自有资金共计向眉山天环公司提供不超过 7,500 万元人 民币借款，借款期限为 3 年，利率为 2.95%，利率未高于贷款市场报价利率。本 次路桥集团提供借款不超过 4,955 万元，蜀道集团不超过 2,545 万元。

鉴于蜀道集团为公司控股股东，公司子公司眉山天环公司接受蜀道集团财务 资助事项构成关联交易，但借款利率未高于贷款市场报价利率，根据《上海证券 交易所股票上市规则》的相关规定，该接受财务资助事项可免于按照关联交易的 方式审议和披露。

公司于 2024 年 12 月 4 日召开第八届董事会第四十八次会议，审议通过了《关 于全资子公司向其控股子公司提供财务资助的议案》。被资助对象眉山天环公司 最近一期财务报表数据显示资产负债率超过 70%，该事项尚需提交公司股东会审 议批准。

本次财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，也不属于《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－规范运 作》等规定的不得提供财务资助的情形。

二、被资助对象的情况

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证券代码：600039

证券简称：四川路桥

公告编号：2024-125

（一）眉山天环公司的基本情况

• 1.公司名称：眉山天环基础设施项目开发有限责任公司；

• 2.注册资本：10,000 万；

• 3.统一社会信用代码：91511402MA67W1JX2U；

• 4.注册地址：四川省眉山市东坡区裴城路发展大厦 B 座 347 号；

• 5.法定代表人：冯家彪；

• 6.成立日期：2019-06-17；

• 7.经营范围：公路工程、市政工程的投资、建设、管理、运营、维护；工程

• 施工设备、道路养护设备的销售、租赁；建筑材料销售。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）

8.股权结构：

8.股权结构：
股东名称	持股比例
四川公路桥梁建设集团有限公司	64.26%
蜀道投资集团有限责任公司	33.00%
江苏中南建筑产业集团有限责任公司 （以下简称中南建筑）	2.74%

9.财务数据：

9.财务数据：
		金额单位：人民币亿元 2023 年度/ 2023 年12 月31 日 （经审计） 64.38 47.45 16.93 73.70% 2.78 0.18
项目	2024 年1-9 月/ 2024 年9 月30 日 （未经审计）	2023 年度/ 2023 年12 月31 日 （经审计）
资产总额	69.30	64.38
负债总额	52.20	47.45
净资产	17.10	16.93
资产负债率	75.32%	73.70%
营业收入	2.30	2.78
净利润	0.16	0.18

10.资信情况：

经查询，眉山天环公司不属于失信被执行人。

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公告编号：2024-125

（二）最近一个会计年度财务资助情况

最近一个会计年度，公司及子公司未对眉山天环公司提供财务资助，不存在 到期后未能及时清偿的情形。

三、提供财务资助的情况

财务资助人：路桥集团、蜀道集团；

被资助对象：眉山天环公司；

借款方式：以自有资金提供借款；

借款用途：用于日常经营周转；

借款金额：不超过 7,500 万元人民币。其中路桥集团向眉山天环公司提供不

超过 4,955 万元，蜀道集团向眉山天环公司提供不超过 2,545 万元； 借款利率：2.95%；

借款期限：三年期；

还款方式：按季付息，到期还本。

四、其他股东未按出资比例提供财务资助的说明

由于中南建筑不履行实缴出资义务，眉山天环公司正依法开展对其进行除名 的程序。中南建筑不能按其认缴的出资比例向眉山天环公司提供借款，故眉山天 环公司拟在剔除中南建筑的认缴比例后，按蜀道集团、路桥集团的持股比例，分 别向路桥集团申请不超过 4,955 万元、向蜀道集团申请不超过 2,545 万元的借款。

五、财务资助风险分析及风控措施

本次财务资助的目的是为了满足眉山天环公司的日常经营资金需要，支持其 业务发展。被资助对象眉山天环公司为公司并表范围内的控股子公司，资信情况 正常，具备偿债能力。本次财务资助不会影响公司自身正常经营，符合有关法律 法规的规定，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。公司将 严格把控眉山天环公司的经营管理，确保资金安全。

六、董事会意见

公司于 2024 年 12 月 4 日召开第八届董事会第四十八次会议，审议通过了《关 于全资子公司向其控股子公司提供财务资助的议案》。被资助对象眉山天环公司 为公司并表范围内的控股子公司，公司及路桥集团对其经营管理、财务、投资、 融资等方面均能有效控制，具有充分掌握与监控其现金流向的能力，财务风险处 于公司有效的控制范围之内。本次财务资助不会影响公司自身正常经营，也不属

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于《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。董事会同意本次提供财 务资助事项，表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

七、累计提供财务资助金额情况

本次提供财务资助后，公司提供财务资助总额度为 4,955 万元（不含向公司 合并报表范围内的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含上市公司的控 股股东、实际控制人及其关联人提供的财务资助），占公司最近一期经审计净资 产的 0.11%；公司及其子公司不存在对合并报表外单位提供财务资助的情况，不 存在逾期未收回的金额的相关情况。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 4 日

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