Sichuan Langsha Holding Ltd. — Interim / Quarterly Report 2003

Oct 24, 2003

四川长江包装控股股份有限公司 2003 年第3 季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司2003 年第3 季度报告未经审计。

1.3 公司董事长杨盛奎、财务负责人张国志、财务总监但福斌、会计主管周 宗琴声明：保证2003 年第3 季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	*ST 长控	变更前简称（如有）	变更前简称（如有）	长江控股
股票代码	600137
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	傅相林		马中明
联系地址	四川省宜宾市马鞍石		四川省宜宾市马鞍石
电话	0831-7115019		0831-7115019
传真	0831-7115019		0831-7115019
电子邮箱	cjbz@.vip.com		cjbz@.vip.com

1

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

	2003 年9 月30 日	2003 年9 月30 日	2002 年12 月31 日	本报告期末比年初 数增减（%）
总资产	120,343,912.50		105,345,216.47	14.24
股东权益（不含少数股东权益）	-544,632,749.47		-521,387,364.55	-4.46
每股净资产(元/股)	-8.971		-8.588	-4.46
调整后的每股净资产(元/股)	-9.153		-8.601	-6.41
	2003年7－9月		2003年1－9月	本报告期比上年同 期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额	注1		-2,357,216.98	注2
每股收益(元/股)	-0.136		-0.383	41.56
净资产收益率	-		-	-
扣除非经常性损益后的净资产 收益率	-		-	-
注1： 公司2003 年第3 季度报告未编制本季度初至本季度末现金流量表，故无法计算7-9 月经营活动产生的现金流量净额。 注2：公司2002 年第3 季度报告未编制现金流量表，故无法计算增减比例。
非经常性损益项目		金 额
加：流动资产盘盈盘亏损益		-189,264.45
加：投资收益		506,827.44
加：营业外收入		108,480.82
减：营业外支出		40,711.02
减：少数股东损益		-3,661.83
以上扣除影响净利润合计		388,994.62

2

2.2.2 利润表 会股02 表

编制单位:四川长江包装控股股份有限公司 2003年9月 单位:元

项 目	2003年	1－9月	2002年	1－9月
	母公司	合并数	母公司	合并数
一、主营业务收入	29,413,595.20	40,392,236.09	23,015,984.20	27,378,708.67
减：主营业务成本	29,675,347.82	36,267,707.94	29,432,808.71	33,572,004.39
主营业务税金及附 加	146,529.52	268,184.77	183,486.57	207,876.02
二、主营业务利润	-408,282.14	3,856,343.38	-6,600,311.08	-6,401,171.74
加：其他业务利润	-1,464,329.32	-1,244,834.76	970.36	73,572.27
减: 营业费用	2,640,639.20	3,566,230.58	1,403,079.96	1,847,283.49
管理费用	8,110,171.59	10,258,263.87	10,573,185.09	17,522,320.61
财务费用	11,776,203.47	12,610,658.16	9,170,403.41	9,253,364.73
三、营业利润	-24,399,625.72	-23,823,643.99	-27,746,009.18	-34,950,568.30
加：投资收益	1,066,585.09	506,827.44	-21,363,957.63	-10,188,605.94
补贴收入	-	-	-	-
营业外收入	108,480.82	108,480.82	212,160.15	239,204.02
减：营业外支出	40,601.40	40,711.02	25,563,616.36	30,713,982.92
四、利润总额	-23,265,161.21	-23,249,046.75	-74,461,423.02	-75,613,953.14
减：所得税
减：少数股东损益		-3,661.83		-1,911,376.93
五、净利润	-23,265,161.21	-23,245,384.92	-74,461,423.02	-73,702,576.21
公司负责人:杨盛奎

会股02续表

编制单位:四川长江包装控股股份有限公司 2003年9月 单位:元

项 目	2003年	7－9月	2002年	7－9月
	母公司	合并数	母公司	合并数
一、主营业务收入	13,250,591.42	22,716,248.63	3,731,801.62	4,432,686.82
减：主营业务成本	13,123,918.41	18,268,689.22	4,402,490.79	4,954,127.94
主营业务税金及附 加	91,728.82	211,964.11	215.78	6,584.63
二、主营业务利润	34,944.19	4,235,595.30	-670,904.95	-528,025.75
加：其他业务利润	-1,367,002.86	-1,147,508.30	-42,726.87	-35,868.40
减: 营业费用	1,176,716.98	2,097,775.79	335,770.60	425,945.86
管理费用	3,179,013.26	5,225,931.29	4,213,163.57	7,053,808.95
财务费用	3,935,348.11	4,214,722.37	3,142,408.11	3,270,098.55
三、营业利润	-9,623,137.02	-8,450,342.45	-8,404,974.10	-11,313,747.51
加：投资收益	1,565,132.87	401,029.67	-5,905,013.12	-3,561,407.53
补贴收入	-	-
营业外收入	20,104.00	20,104.00	179,800.00	183,651.31
减：营业外支出	5,000.00	5,019.62	15,895.77	17,550.07
四、利润总额	-8,042,900.15	-8,034,228.40	-14,146,082.99	-14,709,053.80
减：所得税
减：少数股东损益		8,671.75		-562,970.81
五、净利润	-8,042,900.15	-8,042,900.15	-14,146,082.99	-14,146,082.99

公司负责人:杨盛奎 主管会计工作负责人:张国志 会计机构负责人: 周宗琴

3

2.3 报告期末股东总人数

2.3.1 截止2003 年9 月30 日，本公司股东总数为9167 户。

2.3.2 前十名股东持股情况（截止2003 年9 月30 日）

名 称 四川省国有资产投资管理有限公司 深圳中投信息咨询中心	年末持股数 (股) 34,671,288 1,200,000	占总股本比例(%) 57.11 1.98	股份性质 国家股 法人股
深圳有色金属财务有限公司 旭能投资 成都嘉泰 深圳能源投资股份有限公司 嘉年华	1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 250,000	1.98 1.98 1.98 1.98 0.41	法人股 法人股 法人股 法人股 法人股
四川省长江木业总公司 高盈投资 渝华公司	240,000 240,000 200,000	0.40 0.40 0.33	法人股 法人股 法人股

• 1、四川省国有资产投资管理有限公司受四川省财政厅委托代表国家持有股

• 份。

• 2、报告期前十名股东无关联关系，报告期内持股5%以上股东持股数量无增

• 减变动。

§3 管理层讨论与分析

3.1.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

2003 年1-9 月由于公司资金严重短缺和巨额债务负担，封闭运行没有达到 预期的生产经营目标。1-9 月生产纸张12769 吨，销售纸张9727 吨，实现主营 业务收入4039.22 万元，其中销售纸张收入3100.38 万元，销售造纸仪器收入 938.84 万元，实现净利润-2324.54 万元。公司没有完成预期经营目标，产生亏 损的主要原因如下：

• （1）债务负担较重，1-9 月财务费用高达1261.06 万元，影响利润占亏损

• 总额的54.24% 。

（2）资金严重短缺，原燃料供应紧张，生产组织异常困难，没有完成预期 的生产经营规模，固定费用摊销较高，1-9 月管理费用1025.83 万元，影响利润 占亏损总额的44.12% 。

• 3.1.2 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 □√适用 □不适用

4

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
纸类	31,003,855.81	31,194,961.88	-0.62
仪器	9,388,380.28	5,072,746.06	45.97
合计	40,392,236.09	36,267,707.94	10.21

3.1.3 公司经营的季节性或周期性特征

□适用 □√不适用

3.1.4 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、 投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比 的重大变动及原因的说明）

? √适用 □不适用

项 目	金额（元）	金额（元）	占利润总额的比例（%）	占利润总额的比例（%）	占利润总额的比例（%）
	2003年7-9月	2003年1-6月	2003年7-9月	2003年1-6月	增(+)减(-)幅度 %
利润总额	-8,258,837.72	-15,214,818.35	100.00	100.00	0.00
主营业务利润	4,235,595.30	-379,251.92	-51.29	2.49	2,159.66
其他业务利润	-1,244,834.76	-97,326.46	15.07	0.64	-2,255.12
期间费用	11,538,429.45	14,896,723.16	-139.71	-97.91	-42.69
投资收益	176,420.35	105,797.77	-2.14	-0.70	205.16
补贴收入	-	-	-	-	-
营业外收支净额	15,084.38	52,685.42	-0.18	-0.35	-47.82

（1）主营业务利润在利润总额中所占比例较2003 年半年度报告增加2159.66% 的主要原因是：四川长江造纸仪器有限责任公司90%股权过户手续已于2003 年8 月13 日正式办理完毕（该股权仍在冻结中），故本期已改按权益法进行核算， 并纳入合并报表范围，其造纸仪器销售收入938.84 万元,毛利率为45.97%,提高 了公司主营业务盈利能力。

5

（2）其他业务利润在利润总额中所占比例较2003 年半年度报告减少2255.12% 的主要原因是：公司因资金异常紧张，为及时将库存长期闲置物资及废旧物资变 现，处置出售，导致其他业务利润严重亏损。

• 3.1.5 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

□√适用 □不适用

报告期内，控股子公司－四川长江造纸仪器有限责任公司90%股权过户手续 已于2003 年8 月13 日正式办理完毕(该股权仍在冻结中)，故本期已改按权益法 进行核算，并纳入合并报表范围，其造纸仪器销售收入938.84 万元,毛利率为 45.97%,提高了公司主营业务盈利能力。

3.1.6 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情 况及其原因说明

□√适用 □不适用

行业	营业收入	营业收入	营业成本	营业成本	营业毛利	营业毛利	营业毛利率	营业毛利率
	2003年7-9月	2003年1-6月	2003年7-9月	2003年1-6月	2003年7-9月	2003年1-6月	2003年7-9月	2003年1-6月
纸类	13,327,868.35	17,675,987.46	13,195,943.16	17,999,018.72	131,925.19	-323,031.26	0.99%	-1.83%
仪器	9,388,380.28	-	5,072,746.06	-	4,315,634.22	-	45.97%	-

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□√适用 □不适用

• 1、2003 年7 月3 日四川省高级人民法院下达《民事裁定书》，裁定长江控

• 股与中国农业银行成都市德盛支行、四川泰港生物科技（集团）股份有公司借款 合同担保纠纷上诉一案，中止执行。该事项刊登于2003 年7 月23 日《上海证券 报》上。 2、2003 年7 月28 日四川省成都市金牛区人民法院下达《执行通知书》，通 知本公司于2003 年7 月28 日前，按照公证书全项所确定的义务履行支付圣合律 师事务所各种代理费118 万元。该事项刊登于2003 年8 月1 日《上海证券报》 上。

3、2003 年8 月13 日成都市金牛区人民法院下达《民事裁定书》，裁定申请

6

执行人海南圣合律师事务所四川分所申请执行的成都市成华区公证处（2003）成 华证执字第001 号执行证书，本院不予执行。该事项刊登于2003 年8 月27 日《上 海证券报》上。

4、2003 年8 月8 日四川省成都市中级人民法院下达《应诉通知书》、《举 证通知书》，成都市建行七支行与新泰公司签订了《中国建设银行人民币资金借 款合同》纠纷一案，2002 年11 月29 日因新泰公司流动资金紧张，不能按期偿 还贷款，建行七支行与新泰公司、本公司达成借款展期协议书，借款展期10 个 月，借款到期新泰公司资金紧张，不能履行还款义务，2003 年8 月8 日建行七 支行向成都中院提起诉讼，要求新泰公司归还其借款本金700 万元及利息32 万 元，因公司为其提供连带担保被诉。该事项刊登于2003 年9 月2 日《上海证券 报》上。

5、2003 年9 月10 日四川省成都市中级人民法院下达《民事判决书》，判 决公司为四川新宜纸制品有限责任公司在交通银行成都分行借款本金1700 万元 及利息提供担保负连带清偿责任。成都中院已裁定查封公司部分资产，对公司 2003 年财务状况将产生了重大影响。该事项刊登于2003 年10 月16 日《上海证 券报》上。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的 情况及原因说明

□√适用 □不适用

报告期内，有关四川长江造纸仪器有限责任公司90%股权过户手续已于2003 年8 月13 日正式办理完毕，故本期改按权益法进行核算，并纳入合并报表范围。

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会出具的相

关说

□√适用 □不适用

四川华信（集团）会计师事务所对公司2002 年度财务报告出具保留意见带 解释性说明段内容的审计报告，公司董事会对其所涉及事项的变化及处理情况 说明如下：

1、 公司原重组单位四川泰港、西藏天科采取虚假重组手段，利用其为潜在 大股东，实际控制人对公司国家股股权托管的权力。2000 年及2001 年通过赠与、 置换、转让股权等形式，以权属不清，债务纠纷不断、资产不实的土地使用权 4.7 万亩，入账价值5.66 亿元投入本公司，占本公司2001 年12 月31 日资产总 额的78%。由于本公司全部丧失该等资产控制权，经营管理权，各土地出让方均 拒绝与公司接触，不承认本公司拥有股东权力。经2003 年6 月20 日公司2002 年度股东大会审议，按青神中岩、大香格里拉、新香格里拉、西藏华圣四个公 司2001 年12 月31 日长期投资账面价值全额计提减值准备432,666,416.78 元。 2、 截止2003 年9 月30 日公司对外担保美元406.04 万元，人民币43898

7

万元，其中为原重组单位四川泰港及其控股公司、关联企业提供担保27146.00 万元人民币、208.04 万美元 (含长信公司)。2002 年公司对外担保金额中已被 诉判决处于执行状态金额13,121.06 人民币万元，美元171 万元。经2003 年6 月20 日公司2002 年度股东大会审议，为四川泰港及其控股公司提供担保金额 中已判决和处于执行状态预计负债为126,577,097.00 元；为四川新宜纸制品公 司本金171 万美元及利息和人民币1700 万元本金及利息提供担保预计负债为 29,571,365.73 元。合计预计负债为156,148,462.73 元。公司为四川新宜纸制 品公司在交行成都分行1700 万元借款提供担保，2003 年9 月10 日成都市中级 人民法院下达《民事判决书》，要求公司承担连带清偿责任。

3、 2002 年公司受四川泰港虚假重组的影响，公司资金链条断裂，原料供应 紧缺，销售客户流失。2002 年停产7 个多月，公司生产经营受到重大损失。为 确保企业稳定，确保生产，在四川省和宜宾市两级政府支持下，政府贴息借款 1000 万元给公司，使公司于2002 年11 月恢复生产至今。调整公司经营班子， 宜宾市政府化解风险协调组成员进驻公司，帮助公司解决生产经营中遇到的各 种困难和处理四川泰港虚假重组给公司带来的各种问题。并全力支持公司进行 二次重组，力保公司“保壳不退市”。到2003 年第三季度末，仅仅依靠公司自 身努力，已扭亏无望，公司股票面临暂停上市，退市风险。

4、四川泰港拖欠本公司股权转让款和占用资金3347.23 万元，经公司依法 追讨，2002 年12 月15 日四川省成都市中级人民法院以（2002）成执字第1210 号下达民事裁定书，裁定将被执行人四川泰港所持有的四川长江造纸仪器有限 责任公司价值799.84 万元的股权中616.221 万股抵偿给本公司(有关股权过户 手续已于2003 年8 月13 日办理完毕)，以清偿四川泰港所欠公司部分股权转让 款。剩余欠款2731.009 万元，公司将继续依法追讨四川泰港的欠款。四川泰港 及刘邦成等人涉嫌诈骗犯罪已被成都市公安机关逮捕立案侦查，成都市人民检 察院已提起公诉，成都市中级人民法院于2003 年10 月13 日开庭审理，进行了 法庭调查和法庭辩论。由于四川泰港涉嫌诈骗犯罪，银行部门纷纷起诉四川泰 港，四川泰港可执行的资产已非常有限，四川泰港所欠本公司2731.009 万元欠 款依法追回，已非常困难。同时，因四川泰港虚假重组，诈骗本公司，给公司 造成了巨额损失，骗取公司为其提供18627 万元连带责任担保。为维护公司合 法权益，公司将继续追偿四川泰港给公司造成的损失。

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者 与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□√适用 □不适用

公司重组难度较大，部分债权人期望值较高，预计下一报告期期末、公司将 在第三季度报告亏损的基础上继续亏损。公司2003 年将在2002 年亏损基础上继 续亏损，根据中国证券证监会和《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，公 司2003 年年报公布之日起将停牌、暂停上市，面临退市的风险。特提醒广大投 资者注意市场风险。

8

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 □√不适用

§4 备查文件目录

• （一）载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报 表。

• （二）载有法定代表人签名并盖章的季度报告原件。

（三）载有报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的 正本及公告的原稿。

董事长(签字)：杨盛奎

四川长江包装控股股份有限公司 董 事 会

二00 三年十月二十五日

9

资 产 负 债 表

会股01 表 编制单位:四川长江包装控股股份有限公司 2003 年9 月30 日 单位:元

项 目	期末数	期末数	年初数	年初数
	母公司	合并数	母公司	合并数
流动资产：
货币资金	874,569.67	3,614,507.26	5,878,712.31	5,966,639.19
短期投资	-	-	-	-
应收票据	675,690.40	675,690.40	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收账款	5,906,616.50	6,029,461.83	2,505,176.59	3,356,978.98
其他应收款	33,131,824.52	44,312,984.14	26,695,386.92	37,382,061.55
预付账款	2,066,824.89	2,550,712.48	1,325,591.46	1,367,111.46
应收补贴款	-	-	-	-
存 货	12,532,364.51	14,003,999.28	12,164,477.76	12,217,771.64
待摊费用	216,618.20	218,166.81	44,194.55	44,194.55
一年内到期的长期债权投资	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	55,404,508.69	71,405,522.20	48,613,539.59	60,334,757.37
长期投资：
长期股权投资	22,620,784.25	7,439,165.06	13,555,799.16	8,638,634.23
长期债权投资	-	-	-	-
长期投资合计	22,620,784.25	7,439,165.06	13,555,799.16	8,638,634.23
其中：合并价差		-2,962,680.16		1,295,608.67
其中：股权投资差额		-2,962,680.16		1,295,608.67
固定资产：
固定资产原价	71,381,164.25	84,334,656.25	70,901,486.84	71,013,965.38
减：累计折旧	42,510,244.38	49,881,402.35	40,229,283.60	40,243,981.27
固定资产净值	28,870,919.87	34,453,253.90	30,672,203.24	30,769,984.11
减：固定资产减值准备	-	-	-	-
固定资产净额	28,870,919.87	34,453,253.90	30,672,203.24	30,769,984.11
工程物资	761,997.00	761,997.00	1,490,674.09	1,490,674.09
在建工程	1,289,928.62	1,289,928.62	1,216,401.95	1,216,401.95
固定资产清理	-	-	-	-
固定资产合计	30,922,845.49	36,505,179.52	33,379,279.28	33,477,060.15
无形及其他资产：
无形资产	2,813,994.13	4,973,795.72	2,867,764.72	2,867,764.72
长期待摊费用	20,250.00	20,250.00	27,000.00	27,000.00
其他长期资产	-	-	-	-
无形资产及其他资产合计	2,834,244.13	4,994,045.72	2,894,764.72	2,894,764.72
递延税项：	-	-	-	-
递延税款借项	-	-	-	-
资 产 总 计	111,782,382.56	120,343,912.50	98,443,382.75	105,345,216.47

公司负责人:杨盛奎 主管会计工作负责人:张国志 会计机构负责人:周宗琴

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资 产 负 债 表(续) 会股01续表 编制单位:四川长江包装控股股份有限公司 2003年9月30日 单位:元

项 目	期末数	期末数	年初数	年初数
	母公司	合并数	母公司	合并数
流动负债：
短期借款	116,579,000.00	124,579,000.00	116,629,000.00	124,629,000.00
应付票据	-	-	-	-
应付账款	49,241,752.56	36,806,314.82	46,130,584.52	46,353,809.04
预收账款	1,821,033.41	3,073,556.95	4,113,608.08	4,661,025.28
应付工资	573,038.07	719,302.94	570,056.98	570,056.98
应付福利费	4,145,852.73	4,397,759.84	3,721,621.02	3,733,592.97
应付股利	-	-	-	-
应交税金	36,513,200.02	36,745,038.06	34,884,444.36	34,885,311.86
其他应交款	4,281,328.61	4,287,925.59	4,237,549.83	4,242,185.08
其他应付款	106,549,428.36	107,471,119.65	83,973,267.09	72,867,912.34
预提费用	66,810,503.51	67,806,965.77	55,650,844.37	55,828,810.62
预计负债	156,148,462.73	156,148,462.73	156,148,462.73	156,148,462.73
一年内到期长期负债	-	-	-	-
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	542,663,600.00	542,035,446.35	506,059,438.98	503,920,166.90
长期负债：
长期借款	51,397,540.80	60,197,540.80	51,397,540.80	60,197,540.80
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
专项应付款	-	-	-	-
其他长期负债	-	-	-	-
长期负债合计	51,397,540.80	60,197,540.80	51,397,540.80	60,197,540.80
递延税项：
递延税款贷项	62,511,563.83	62,511,563.83	62,511,563.83	62,511,563.83
负 债 合 计	656,572,704.63	664,744,550.98	619,968,543.61	626,629,271.53
少数股东权益	-	232,110.99	-	103,309.49
股东权益：	-	-	-	-
股 本	60,711,288.00	60,711,288.00	60,711,288.00	60,711,288.00
减：已归还投资	-	-	-	-
股本净额	60,711,288.00	60,711,288.00	60,711,288.00	60,711,288.00
资本公积	128,828,751.69	128,828,751.69	128,828,751.69	128,828,751.69
盈余公积	9,859,881.64	9,859,881.64	9,859,881.64	9,859,881.64
其中：公益金	2,549,812.44	2,549,812.44	2,549,812.44	2,549,812.44
未分配利润	-744,190,243.40	-744,032,670.80	-720,925,082.19	-720,787,285.88
股东权益合计	-544,790,322.07	-544,632,749.47	-521,525,160.86	-521,387,364.55
负债及股东权益合计	111,782,382.56	120,343,912.50	98,443,382.75	105,345,216.47
公司负责人:杨盛奎

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利 润 表

会股02表 编制单位:四川长江包装控股股份有限公司 2003年9月 单位:元

项 目	2003 年1－9 月	2003 年1－9 月	2002 年1－9 月	2002 年1－9 月
	母公司	合并数	母公司	合并数
一、主营业务收入	29,413,595.20	40,392,236.09	23,015,984.20	27,378,708.67
减：主营业务成本	29,675,347.82	36,267,707.94	29,432,808.71	33,572,004.39
主营业务税金及附 加	146,529.52	268,184.77	183,486.57	207,876.02
二、主营业务利润	-408,282.14	3,856,343.38	-6,600,311.08	-6,401,171.74
加：其他业务利润	-1,464,329.32	-1,244,834.76	970.36	73,572.27
减: 营业费用	2,640,639.20	3,566,230.58	1,403,079.96	1,847,283.49
管理费用	8,110,171.59	10,258,263.87	10,573,185.09	17,522,320.61
财务费用	11,776,203.47	12,610,658.16	9,170,403.41	9,253,364.73
三、营业利润	-24,399,625.72	-23,823,643.99	-27,746,009.18	-34,950,568.30
加：投资收益	1,066,585.09	506,827.44	-21,363,957.63	-10,188,605.94
补贴收入	-	-	-	-
营业外收入	108,480.82	108,480.82	212,160.15	239,204.02
减：营业外支出	40,601.40	40,711.02	25,563,616.36	30,713,982.92
四、利润总额	-23,265,161.21	-23,249,046.75	-74,461,423.02	-75,613,953.14
减：所得税
减：少数股东损益		-3,661.83		-1,911,376.93
五、净利润	-23,265,161.21	-23,245,384.92	-74,461,423.02	-73,702,576.21

公司负责人:杨盛奎 主管会计工作负责人:张国志 会计机构负责人: 周宗琴 利 润 表（续）

会股02续表

编制单位:四川长江包装控股股份有限公司 2003年9月 单位:元

项 目	2003年	7－9月	2002年	7－9月
	母公司	合并数	母公司	合并数
一、主营业务收入	13,250,591.42	22,716,248.63	3,731,801.62	4,432,686.82
减：主营业务成本	13,123,918.41	18,268,689.22	4,402,490.79	4,954,127.94
主营业务税金及附 加	91,728.82	211,964.11	215.78	6,584.63
二、主营业务利润	34,944.19	4,235,595.30	-670,904.95	-528,025.75
加：其他业务利润	-1,367,002.86	-1,147,508.30	-42,726.87	-35,868.40
减: 营业费用	1,176,716.98	2,097,775.79	335,770.60	425,945.86
管理费用	3,179,013.26	5,225,931.29	4,213,163.57	7,053,808.95
财务费用	3,935,348.11	4,214,722.37	3,142,408.11	3,270,098.55
三、营业利润	-9,623,137.02	-8,450,342.45	-8,404,974.10	-11,313,747.51
加：投资收益	1,565,132.87	401,029.67	-5,905,013.12	-3,561,407.53
补贴收入	-	-
营业外收入	20,104.00	20,104.00	179,800.00	183,651.31
减：营业外支出	5,000.00	5,019.62	15,895.77	17,550.07
四、利润总额	-8,042,900.15	-8,034,228.40	-14,146,082.99	-14,709,053.80
减：所得税
减：少数股东损益		8,671.75		-562,970.81
五、净利润	-8,042,900.15	-8,042,900.15	-14,146,082.99	-14,146,082.99

公司负责人:杨盛奎 主管会计工作负责人:张国志 会计机构负责人: 周宗琴

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现 金 流 量 表

会企03表 编制单位：四川长江包装控股股份有限公司 2003年1-9月 金额单位：人民币元

项 目	母公司	合并数
一.经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金	23,903,773.49	35,219,400.31
收到的税费返还	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	3,697,235.33	3,871,910.57
现金流入小计	27,601,008.82	39,091,310.88
购入商品、接受劳务支付的现金	23,870,872.89	27,867,719.86
支付给职工以及为职工支付的现金	7,004,934.86	8,791,974.57
支付的各项税费	459,521.67	1,727,938.83
支付的其他与经营活动有关的现金	1,179,968.61	3,060,894.60
现金流出小计	32,515,298.03	41,448,527.86
经营活动产生的现金流量净额	-4,914,289.21	-2,357,216.98
二.投资活动产生的现金流量	-	-
收回投资所收到的现金	-	-
取得投资收益所收到的现金	-	-
处置固定资产无形资产和其他长期资产而收到的现金净	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-	94,938.48
现金流入小计	-
购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	6,000.00	6,000.00
投资所支付的现金	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	6,000.00	6,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-6,000.00	88,938.48
三.筹资活动产生的现金流量	-	-
吸收投资所收到的现金	-	-
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	-	-
借款所收到的现金	-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	-	-
偿还债务所支付的现金	-	-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	83,853.43	83,853.43
其中：子公司支付少数股东的股利	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	83,853.43	83,853.43
筹资活动产生的现金净额	-83,853.43	-83,853.43
四.汇率变动的现金的影响	-	-
五.现金及现金等价物净增加额	-5,004,142.64	-2,352,131.93
公司负责人:杨盛奎 主管会计工作负责人:张国志 会计机构负责人: 周宗琴

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现 金 流 量 表(续)

会企03表续 编制单位：四川长江包装控股股份有限公司 2003年1-9月 金额单位:人民币元

补 充 资 料	母公司	合并数
1.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润	-23,265,161.21	-23,245,384.92
加:少数股东损益	-	-3,661.83
加:计提的资产减值准备	-1,811,482.07	-1,809,392.99
固定资产折旧	2,280,960.78	2,519,618.32
无形资产摊销	53,770.59	95,056.20
长期待摊费用摊销	6,750.00	6,750.00
待摊费用的减少(减:增加)	-172,423.65	-173,972.26
预提费用的增加(减:减少)	-289,469.95	-325,973.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：	5,000.00	5,000.00
固定资产报废损失	-	-
财务费用	11,776,203.47	12,610,658.16
投资损失（减：收益）	-1,066,585.09	-506,827.44
递延税款贷项（减：借项）	-	-
存货的减少（减：增加）	552,858.47	-865,482.42
经营性应收项目的减少（减：增加）	-16,528,365.57	-17,140,138.40
经营性应付项目的增加（减：减少）	23,543,655.02	26,476,534.54
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-4,914,289.21	-2,357,216.98
	-	-
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:	-	-
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3.现金及现金等价物净增加情况：	-	-
现金的期末余额	874,569.67	3,614,507.26
减：现金的期初余额	5,878,712.31	5,966,639.19
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及等价物净增加额	-5,004,142.64	-2,352,131.93

公司负责人:杨盛奎 主管会计工作负责人:张国志 会计机构负责人:周宗琴

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