Sichuan Langsha Holding Ltd. — Interim / Quarterly Report 2003

Aug 11, 2003

四川长江包装控股股份有限公司

2003 年半年度报告

重要提示

公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 公司2003 年半年度报告未经审计。 公司董事长杨盛奎、财务负责人张国志、会计主管周宗琴声 明：保证2003 年半年度报告中财务报告的真实、完整。

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第一章 公司基本情况

• 1、公司法定中、英文名称： 法定中文名称：四川长江包装控股股份有限公司

• 法定英文名称：SICHUAN CHANGJIANG PACKAGING HOLDING CO.LTD

• 英文缩写名称：CJPHC

• 2、公司法定代表人：杨盛奎

• 3、公司董事会秘书： 傅相林 公司证券事务代表：马中明 公司联系地址：四川省宜宾市马鞍石

• 电话：0831-7115019 传真：0831-7115019

• 4、公司注册地址：四川省宜宾市马鞍石 公司办公地址：四川省宜宾市马鞍石

• 邮政编码:644004 公司国际互联网网址： http://www.cjpp.com 电子信箱： cjbz@vip.163.com

• 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报

• 登载公司半年度报告国际互联网网址： www.sse.com.cn

• 公司半年度报告备置地点:四川长江包装控股股份有限公司证券部 6、公司股票上市地：上海证券交易所 股票简称：*ST 长控 股票代码：600137

第二章 主要会计数据和业务数据指标

一、截止报告期末公司的主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

项 目 流动资产	本报告期末 55,871,135.56	上年度期末 60,334,757.37	本报告期末比年 初数增减（%） -7.40
流动负债	521,632,177.03	503,920,166.90	3.51
总资产	107,842,408.25	105,345,216.47	2.37
股东权益（不含少数股东权益）	-536,589,849.32	-521,387,364.55	-2.92
每股净资产(元/股)	-8.838	-8.588	-2.91
调整后的每股净资产(元/股)	-9.030	-8.601	-4.99
项目	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年 同期增减（%）
净利润	-15,202,484.77	-59,639,726.54	74.51
扣除非经常性损益后的净利润	-15,184,037.09	-28,998,846.40	47.64
每股收益(元/股)	-0.250	-0.982	74.51
净资产收益率(%)	-	-68.816%
经营活动产生的现金流量净额	-5,272,314.04	-11,261,779.25	53.18

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注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额：

扣除的非经常性损益的项目 金 额 加:流动资产盘盈盘亏损益 -189,264.45 加:投资收益 105,797.77 加:营业外收入 88,376.82 减:营业外支出 35,691.40 减:少数股东损益 -12,333.58 以上扣除影响净利润合计 -18,447.68

二、按中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则》要求计算的利润数据

每股收益(元) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 -0.006 -0.006 营业利润 -0.253 -0.253 净利润 -0.250 -0.250 扣除非经常性损益后的净利润 -0.250 -0.250 三、报告期内股东权益变动情况 单位：元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 60,711,288.00 128,828,751.69 7,310,069.20 2,549,812.44 -720,787,285.88 -521,387,364.55 本期增加 - - - - -15,202,484.77 -15,202,484.77 本期减少 - - - - - - 期末数 60,711,288.00 128,828,751.69 7,310,069.20 2,549,812.44 -735,989,770.65 -536,589,849.32 变动原因 主要系本期亏损转入所致。

• 三、报告期内股东权益变动情况 单位：元

第三章 股本变动及主要股东持股情况 一、报告期内公司总股本及股本结构没有发生变动 二、股东情况介绍

• （一）、截止2003 年6 月30 日，本公司股东总数为9309 户。

• （二）、前十名股东持股情况

名 称 四川省国有资产投资管理公司 深圳中投信息咨询中心 深圳有色金属财务有限公司 旭能投资 成都嘉泰 深圳能源投资股份有限公司 嘉年华 四川省长江木业总公司 高盈投资 深圳藏龙	年末持股数 (股) 34,671,288 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 250,000 240,000 240,000 200,000	占总股本比例 (%) 57.11 1.98 1.98 1.98 1.98 1.98 0.41 0.40 0.40 0.33	股份性质 国家股 法人股 法人股 法人股 法人股 法人股 法人股 法人股 法人股 法人股

• 1、四川省国有资产投资管理公司受四川省财政厅委托代表国家持有股份。

• 2、报告期前十名股东无关联关系，报告期内持股5%以上股东持股数量无增减变动。

• 3、2003年1月21日，四川省高级人民法院以（2002）川民初第35号下达判决书，解除

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四川省国有资产投资管理公司与四川泰港、西藏天科签订的《国家股股权转让（草签）协 议》、《国家股股权托管协议》。

4、报告期内2003年2月28日成都市中级人民法院以（2002）成执字第430号民事裁定书 裁定：解除对四川省国有资产投资管理公司持有的四川长江包装控股股份有限责任公司国 有股权1300万股的冻结。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已解除对公司1300万 股国家股股权的冻结（详见2003年3月21日《上海证券报》）。

第四章 董事、监事、高级管理人员情

一、公司董事、监事、高级管理人员情况	一、公司董事、监事、高级管理人员情况	一、公司董事、监事、高级管理人员情况	一、公司董事、监事、高级管理人员情况		期初持	期末持
姓名	职务	年龄	性别	任期起止日期	股数 （股）	股数 （股）
杨盛奎	董事长、党委副书记	45	男	2002.7-2004.6	0	0
张 辛	董事、副总经理	42	男	2001.6-2004.6	0	0
张国志	董事、副总经理、财务负 责人	48	男	2001.6-2004.6	2400	2400
邓 宪	董事	35	男	2001.6-2004.6	0	0
张学锋	董事、副总经理	45	男	2001.6-2004.6	0	0
黄家诚	独立董事	51	男	2002.7-2004.6	0	0
赵宗荣	独立董事	50	男	2002.7-2004.6	0	0
魏业延	监事会主席、监事、 工会主席	55	男	2001.6-2004.6	2400	2400
范池木	监事、总工程师	47	男	2001.6-2004.6	0	0
张朝君	监事、审计处处长	48	女	2001.6-2004.6	1200	1200
胡世明	监事、资产管理处处长	54	男	2003.6-2004.6	0	0
周宗琴	监事、财务处处长	32	女	2003.6-2004.6
潘 强	总经理	49	男	2002.11-2004.6	0	0
范高筠	副总经理	49	男	2002.3-2004.6	0	0
孔寿昌	副总经理	40	男	2002.11-2004.6	0	0
陈 瑜	副总经理	40	男	2002.11-2004.6	2400	2400
但福斌	财务总监	38	男	2002.11-2004.6	0	0
傅相林	董事会秘书、副总经理	49	男	2001.6-2004.6	2400	2400

• 说明：报告期内公司董事、监事及高级管理人员持股数量未发生变动。 二、报告期内，公司董事、监事变动情况

2003 年6 月20 日，公司2002 年度股东大会审议批准：修改《公司章程》、公司第四 届董事会董事由9 名调整为7 名。

• 1、同意舒小蓉辞去公司第四届董事会董事职务；

• 2、免去强巴第四届董事会董事职务；

• 3、同意赖晓钢辞去第四届监事会监事职务；

• 4、增选胡世明、周宗琴为公司第四届监事会监事。

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第五章 管理层讨论与分析

一、公司经营情况

• （一）公司主营业务范围及经营状况

• 1、公司经营业务范围：机制纸、水泥纸袋，造纸技术攻关及咨询服务，造纸仪器修理， 造纸机械安装，制浆造纸三废的综合利用，普通货运（有效期以许可证时间为准），对旅游、 建筑、装饰、建筑材料、酒店管理服务、造纸、竹浆与竹浆粕及其系列产品、纸张检测仪 器、高科技(产品)开发、林业基地建设与开发等行业的投资、收购省内外木材、竹材。 2、公司经营状况

2003 年1 至6 月由于公司资金严重短缺和巨额债务负担，封闭运行没有达到预期的生 产经营目标。1-6 月完成主营业务收入1767.60 万元，实现净利润-1520.25 万元。公司没 有完成预期经营目标，产生亏损的主要原因如下:

• ①债务负担较重，1-6 月财务费用839.59 万元，影响利润占亏损总额的55.18% 。 ②没有达到预期生产经营规模，管理费用较高。1-6 月管理费用503.23 万元，影响公

• 司利润占亏损总额的33.08%。

③资金严重短缺，原燃料供应吃紧。由于资金短缺，应进行的技术改造措施无法实施 ，应进行设备维修的项目无法进行，造成生产过程中设备故障频繁，生产组织异常困难， 没有完成预期的生产规模。

• （二）报告期内公司主营业务情况（单位：人民币元）

• 1、主营业务分行业、产品情况

分行业或 分产品 主营业务收入 主营业务成本 纸类 17,675,987.46 17,999,018.72 旅游 - - 合计 17,675,987.46 17,999,018.72	毛利率 (%) -1.83 - -1.83	主营业务 收入比上 年同期增 减（％） -22.21 -100.00 -22.97	主营业务 成本比上 年同期增 减（％） -37.08 -100.00 -37.11	毛利率比 上年同期 增减(%) 92.94 - 92.61

2、主营业务分地区情况

、主营业务分地区情况
地区 主营业务收入 四川地区 17,675,987.46	主营业务收入比上年增减（％） -22.97
- 合计 17,675,987.46	- -22.97

3、对净利润产生重大影响的其他经营业务

其他经营业务 材料销售 水 电 天然气	产生的损益 占净利润的比重(%) 102,193.91 -154,419.90 -59,399.99 -217,687.79	-0.67 1.02 0.39 1.43
蒸汽 租赁 其他 合计	98,049.56 2,850.00 131,087.75 -97,326.46	-0.64 -0.02 -0.86 0.64
其中：关联交易	成都天竹竹资源开发有限公司为本公司加工成品竹片273,239.65 公司向其销售水、电、蒸汽及硫碱1,173,578.92 元。	元，本

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关联交易的定价 上述关联交易双方均按市场价执行。 原则

• 4、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

• 报告期内公司主营业务收入比上年同期减少22.97%，主要原因是： 2003 年1 至6 月由于公司资金严重短缺，原料供应吃紧，应进行的技术改造措施无法 实施，应进行设备维修的项目无法进行，造成生产过程中设备故障频繁，生产组织异常困 难，没有完成预期的生产规模，以至1-6 月仅完成主营业务收入1767.60 万元。 5、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

• 报告期内，公司主营业务盈利能力(毛利率)比上年同期增加92.61%，主要原因是： 封 闭运行恢复生产后，公司加强原料采购管理，降低原料采购成本，同时在生产环节中挖潜 降耗，纸张1-6 月平均单位制造成本3018.71 元/吨，比上年同期下降了1491.80 元/吨， 提高了公司主营业务盈利能力。

• 6、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

报告期内，公司净利润比上年同期增加了74.51%，主要原因是：

• （1）主营成本的下降，导致本期主营业务利润比上年同期增加93.54%；

• （2）投资收益增加，上年同期的投资损失662.72 万元,本期投资收益10.58 万元；

• （3）上年同期预计负债3055.87 万元，增加了上年的亏损额度，而本期未预计负债，

• 比上年同期亏损减少。

二、主要供应商及客户情况 本公司2003 年1-6 月向前五名供应商购买主要原料为7,056,007.93 元，占本期公司 购买主要原料的39.78%，向前五名客户的销售收入为6,357,310.95 元，占本期公司主营 业务收入的35.97% 。

• 三、在经营中出现的问题与困难及解决方法

• 2003 年1-6 月，公司生产经营中存在主要问题和困难是资金严重短缺。公司自2002

• 年11 月局部恢复生产以来，靠政府贴息贷款1000 万元进行生产经营，生产经营过程中资 金严重不足。

• 面临困难和存在的问题，采取的主要措施： ①严格资金调度管理、压缩一切开支，开源节流，确保简单再生产。 ②积极开展增收节支，狠抓发出商品资金回笼。

• 四、报告期内的投资情况

• （一）募集资金投资情况

  • 无

• （二）非募集资金投资情况 无

• 五、下一报告期期末业绩预警。预计公司第三季度将在2003 年半年度亏损的基础上继 续亏损。

六、报告期内的财务状况和经营成果分析：

• （一）报告期内财务情况分析

序号 项目 2003.6.30（元） 2002.12.31（元） 增 减 1、 货币资金 604,559.29 5,966,639.19 -89.87% 2、 应收票据 450,000.00 - - 3、 应收账款 5,809,344.48 3,356,978.98 73.05% 4、 预付账款 1,912,152.56 1,367,111.46 39.87% 5、 待摊费用 511,102.36 44,194.55 1056.48%

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6、 长期股权投资 16,742,832.00 8,638,634.23 93.81% 7、 预收账款 2,305,946.84 4,661,025.28 -50.53% 8、 未分配利润 -735,989,770.65 -720,787,285.88 -2.11% 9、 股东权益合计 -536,589,849.32 -521,387,364.55 -2.92%

• 序号 变动原因 1、 系本期将上年度末财政投入的封闭贷款余额大量购买原材料进行生产经营，减少了货币 资金所致。

• 2、 本期应收票据较期初增加45万元，系2003年6月底收到未到期承兑汇票两张，金额分别 为25万元和20万元。

• 3、 主要系本期销售资金回笼跨月新增应收纸款所致。 4、 主要系本期增加购买原材料的结算尾款 。 5、 系本期造纸车间领用伸性毯、热电车间领用阴树脂及对外分让水电气成本计入待摊，增 加待摊费用所致。

• 6、 本期按成都中院裁定书及公司与成都新泰公司签订的债权转让协议将原四川泰港所持 长江仪器公司90%股权价值799.84万元抵偿给本公司，增加了长期股权投资。

• 7、 系本期将预收账款中宜宾进出口公司余额256.02万元转入其他应付款所致 8、 本期亏损转入所致；

• 9、 本期亏损转入所致；

项目 2003年1-6月（元） 2002年1-6月（元） 增 减 变动原因 本期主营业务利润比上年同期增加较多，系本 主营业务利润 -379,251.92 -5,873,145.99 93.54% 期主营业务成本、税金及附加下降所致； 系本期主营业务成本、税金及附加下降，投资 净利润 -15,202,484.77 -59,639,726.54 74.51% 收益增加，加之上年同期预计负债3055.87万 元所致；

（二）、四川华信（集团）会计师事务所对公司2002 年度财务报告出具保留意见带 解释性说明段内容的审计报告，公司管理层对其所涉及事项的变化及处理情况说明如下： 董事会说明

1、 公司原重组单位四川泰港、西藏天科采取虚假重组手段，利用其为潜在大股东， 实际控制人对公司国家股股权托管的权力。2000 年及2001 年通过赠与、置换、转让股权 等形式，以权属不清，债务纠纷不断、资产不实的土地使用权4.7 万亩，入账价值5.66 亿元投入本公司，占本公司2001 年12 月31 日资产总额的78%。由于本公司全部丧失该等 资产控制权，经营管理权，各土地出让方均拒绝与公司接触，不承认本公司拥有股东权力。 经2003 年6 月20 日公司2002 年度股东大会审议，按青神中岩、大香格里拉、新香格里拉、 西藏华圣四个公司2001年12 月31日长期投资账面价值全额计提减值准备432,666,416.78 元。

2、 截止2003 年6 月30 日公司对外担保美元406.04 万元，人民币43898 万元，其中 为原重组单位四川泰港及其控股公司、关联企业提供担保27146.00 万元人民币、208.04 万美元 (含长信公司)。2002 年公司对外担保金额中已被诉判决处于执行状态金额 13,121.06 人民币万元，美元171 万元。经2003 年6 月20 日公司2002 年度股东大会审议， 为四川泰港及其控股公司提供担保金额中已判决和处于执行状态预计负债为 126,577,097.00 元；为四川新宜纸制品公司本金171 万美元及利息和人民币1700 万元本 金及利息提供担保预计负债为29,571,365.73 元。合计预计负债为156,148,462.73 元

3、 2002 年公司受四川泰港虚假重组的影响，公司资金链条断裂，原料供应紧缺，销 售客户流失。2002 年停产7 个多月，公司生产经营受到重大损失。为确保企业稳定，确保 生产，在四川省和宜宾市两级政府支持下，政府贴息借款1000 万元给公司，使公司于2002

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年11 月恢复生产至今。调整公司经营班子，宜宾市政府化解风险协调组成员进驻公司，帮 助公司解决生产经营中遇到的各种困难和处理四川泰港虚假重组给公司带来的各种问题。 并全力支持公司进行二次重组，力保公司“保壳不退市”。

4、 四川泰港拖欠本公司股权转让款和占用资金3347.23 万元，经公司依法追讨，2002 年12 月15 日四川省成都市中级人民法院以（2002）成执字第1210 号下达民事裁定书，裁 定将被执行人四川泰港所持有的四川长江造纸仪器有限责任公司价值799.84 万元的股权 中616.221 万股抵偿给本公司(股权过户手续正在办理之中)，以清偿四川泰港所欠公司部 分股权转让款。剩余欠款2731.009 万元，公司将继续依法追讨四川泰港的欠款。目前四川 泰港及刘邦成等人涉嫌诈骗犯罪已被成都市公安机关逮捕立案侦查，并已移交成都市人民 检察院，由于四川泰港涉嫌诈骗犯罪，银行部门纷纷起诉四川泰港，四川泰港可执行的资 产已非常有限，四川泰港所欠本公司2731.009 万元欠款依法追回，已非常困难。同时，因 四川泰港虚假重组，诈骗本公司，给公司造成了巨额损失，为维护公司合法权益，公司将 继续追偿四川泰港给公司造成的损失。 独立董事黄家成、赵宗荣意见: 公司董事会对四川华信（集团）会计师事务所带保留 意见和解释说明内容所涉及事项的变化及处理情况说明是实事求是的、客观的。我们同意 董事会的说明。

: 监事会意见 监事会认为公司董事会对四川华信（集团）会计师事务所带保留意见和 解释说明内容相关事项的变化及处理情况说明是实事求是的、客观的。监事会同意董事会 的说明。

第六章 重要事项

一、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会等监管部门有关法律、法规的要求， 建立并逐步完善现代企业制度，规范公司运作，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、 《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和系统内部控制制度，提高公司的治理水平。对 照中国证监会和国家经贸委发布的《上市公司治理准则》等有关文件要求存在差异。主要 是2001 年公司原重组方四川泰港、西藏天科成为公司实际控制人后，利用虚假重组，骗取 公司为其提供了18627 万元担保，造成公司混乱。鉴于公司治理结构方面存在的差距，采 取的措施；

• 1、在政府领导下。聘请中介机构、开展资产重组和债务重组工作，争取解决四川泰港

• 虚假重组给公司带来的各种问题。

• 2、以包括法律手段在内的各种方式继续追偿四川泰港、西藏天科欠公司的欠款及其带

• 来的损失。

• 3、鉴于四川泰港、西藏天科利用虚假重组，骗取公司为其提供担保，诈骗公司造成公

• 司资产损失。公司再次向成都市公安机关提供了四川泰港诈骗公司，虚假重组公司的报告 补充材料，以挽回和降低公司的损失。

• 4、公司将加强对《上市公司治理准则》的学习、理解和运用，不断推进公司治理工作。

• 在政府支持下积极寻找重组伙伴，进行二次重组，使企业早日走出困境。 二、报告期内公司无实施利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行

• 情况。公司中期因亏损不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 三、重大诉讼和或有事项

• 1、报告期内截止2003 年6 月30 日公司已累计发生诉讼金额为255,552,403.27元。诉

• 讼进展情况和明细如下：

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诉讼单位 诉讼事由 诉讼金额 诉讼进展情况 成都城郊农村信用社 为四川泰港实业集团有限公司担保 判决连带责任 20,000,000.00 农行成都市德盛支行 为四川泰港实业集团有限公司担保 判决连带责任 9,000,000.00 成都金牛区营门口农村信用社 为四川泰港实业集团有限公司担保 判决连带责任 16,000,000.00 绵阳市商业银行长兴支行 为四川泰港实业集团有限公司担保 5,000,000.00 判决不予执行 中行成都市新华大道支行 为西藏金山股份有限公司担保 判决连带责任 40,000,000.00 成都工行高新区支行 为四川泰港实业集团有限公司担保 判决连带责任 22,000,000.00 建行广汉市支行 为四川泰港实业集团有限公司担保 中止执行 5,000,000.00 农行广汉支行 为四川泰港实业集团有限公司担保 中止审理 12,370,000.00 农行广汉支行 为四川泰港实业集团有限公司担保 中止审理 2,000,000.00 农行广汉支行 为四川泰港实业集团有限公司担保 中止审理 1,000,000.00 农行广汉支行 为四川泰港实业集团有限公司担保 中止审理 5,000,000.00 农行广汉支行 为四川泰港实业集团有限公司担保 中止审理 9,500,000.00 农行广汉支行 为四川泰港实业集团有限公司担保 5,000,000.00 中止审理 中行成都市新华大道支行 为四川泰港实业集团有限公司担保 2,000,000.00 已诉未判决 德阳商业银行 为四川泰港实业集团有限公司担保 14,200,000.00 已裁定原告撤诉 中行成都市新华大道支行 为四川泰港实业集团有限公司担保 3,990,000.00 判决连带责任 农行西藏米林县支行 西藏华圣土地使用权抵押 2,500,000.00 判决公司所属西藏华圣承担连带清偿责任 农行西藏林芝地区中心支行 西藏华圣土地使用权抵押 2,900,000.00 判决公司所属西藏华圣承担连带清偿责任 工行成都市锦江支行 为四川新宜有限公司借款担保 15,220,586.82[171 万美元判决连带责任] 交通银行成都分行 为四川新宜有限公司借款担保 17.000.000.00 判决连带责任 中国银行宜宾分行 原告诉我公司还款 20,500,000.00 判决查封资产 四川省建设信托投资公司 原告诉我公司借款 3,000,000.00 已判决 中国建设银行宜宾分行 原告诉我公司还款 3,500,000.00 已调解 华西集团宜宾建设有限公司 原告诉我公司还款 2,836,958.05 已判决 宜宾观音镇红强经营部 原告诉我公司拖欠货款案 673,241.16 已调解 广州新兴实业开发公司 原告诉我公司拖欠借款案 1,000,000.00 已调解 上海爱建造纸机械厂 原告诉我公司拖欠货款案 58,200.00 已判决 宜宾安阜农村信用合作社 原告诉宜宾锅炉厂借款，我公司担保 300,000.00 已调解 广汉大华冶金设备有限公司 原告诉我公司还款 515,619.82 债权债务了结 辽宁瓦房店轴承股份有限公司 原告诉我公司还款 24,283.61 原告方撤诉 高县来复森林经营所 原告诉我公司还款 2,371,453.81 已调解 宜宾城市信用社中心社 原告诉我公司还款 100,000.00 已判决

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宜宾成华化工有限公司 原告诉我公司还款 121,600.00 已调解 工行泸州纳溪支行、建行泸州安富支 判决连带责任 本公司作为被告的债务方 735,000.00 行、泸州上马供销社 江安县底蓬造纸厂 本公司作为被告的债务方 36,000.00 判决连带责任 中国农业银行高县支行 本公司作为被告的债务方 99,460.00 判决连带责任 宜宾市财政局 原告诉本公司还款 10,000,000.00[已裁定冻结公司] 在长江仪器股权 合 计 255,552,403.27

3、报告期内公司新增诉讼和部分诉讼进展事项披露情况：

(1)、2003 年1 月28 日《上海证券报》公告：四川省高级人民法院下达民事裁定书[2002] 川民终字第399 号,裁定公司为四川泰港在中行成都新华大道支行570 万元承兑汇票连带 责任担保一案，中止诉讼；四川省成都市中级人民法院下达民事裁定书[成民初字（2002） 第431 号],公司为新宜公司在工行成都市锦江支行171 万美元及利息担保，承担连带清偿 责任。

（2）、2003 年2 月15 日《上海证券报》公告：四川省德阳市中级人民法院民事裁定书 [（2002）德民商初字第82-3 号] ，德阳中院审理商业银行被告四川泰港、ST 长控借款纠 纷一案，商业银行申请撤回对ST 长控的起诉。法院裁定准许原告德阳市商业银行撤回对公 司的起诉。

（3）、2003 年3 月5 日《上海证券报》公告： 四川省成都市中级人民法院以（2002） 成执字第1210 号下达《民事裁定书》，裁定将四川泰港所持四川长江造纸仪器有限责任公 司价值799.84 万元的股权中的616.2122 万元股权抵偿给申请人ST 长控，清偿其所欠的部 分转让款；宜宾市中级人民法院以（2003）宜民初字第020 号下达《民事调解书》和（2003） 宜中执字第13 号《民事裁定书》，冻结公司所持四川长江造纸仪器有限责任公司价值1000 万元股权，冻结期间不得办理变卖、转让手续。

（4）、2003 年3 月21 日《上海证券报》公告：四川省德阳市中级人民法院下达民事 裁定书[（2002）德民商初字第82-3 号、（2003）德法执字第30-1 号]。分别裁定解除对公 司银行存款的冻结和财产的查封。

（5）、2003 年3 月29 日《上海证券报》公告：公司收到西藏林芝地区中级人民法院 民事裁定书和执行通知书[（2002）林中经初字第07 号和（2003）林中执字第03 号]，判 决公司所属西藏华圣在米林农行贷款本金金250 万元以及信用贷款利息和逾期利息，承带 连带清偿责任；

（ 6）、2003 年3 月29 日《上海证券报》公告：中国农业银行林芝地区中心支行起诉 状，起诉公司所属西藏华圣建筑装饰公司在中国农业银行林芝地区中心支行贷款290 万元 本金和利息，承担连带清偿责任。

（7）、2003 年4 月23 日《上海证券报》公告：成都市中级人民法院于2003 年4 月4 日下达应诉通知书（2003）成民初字第361 号，诉四川新宜纸制品有限公司归还交通银行 成都分行贷款1700 万元和利息268 万元，因公司为以上贷款提供连带责任担保被诉。 （8）、2003 年5 月22 日《上海证券报》公告：成都市中级人民法院下达民事裁定书 （2003）成经初字第361 号。裁定公司位于宜宾市白沙湾面积894.23 平方米的国有土地{国 土证号宜市北国用（2001）866 号}；位于宜宾市白沙湾马鞍石柿子坪社面积为5400 平方 米的国有土地{土地证号宜市北国用（2001）869 号}；位于宜宾市白沙湾街道黄桷坪四社 面积1666.67 平方米的国有土地{土地证号宜市北国用（2001）868 号}；位于宜宾市白沙 湾马鞍石柿子坪面积为6320 平方米的国有土地{国地证号宜市北国用（2001）5120 号}予 以查封。

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（9）、2003 年6 月21 日《上海证券报》公告：成都市中级人民法院下达民事裁定书 （2003）成民初字第361-1 号和四川省宜宾市中级人民法院下达民事裁定书（2003）宜中 执字第13 号；分别裁定，公司享有的位于成都市金牛区火车北站西二路32 号的国有土地 使用权，证号：成国用（2001）1224 号，面积1565.40 平方米予以查封；查封本公司所有 的位于重庆市渝中区白象街27 号的办公营业用房，证号：房权证01 字第065758 号，面积 483.23 平方米；查封位于重庆市渝中区白象街27 号划拔国有土地使用权，证号：渝中国 用（2001）字第14471 号，面积470.9 平方米。

• 4、重大担保

• （1）报告期内公司无新增担保。

（2）报告期内公司或有事项。2003 年6 月30 日公司共为其他单位担保45,578.00 万 元人民币、406.04 万美元。其中为上市公司非关联单位担保2,402.00万元人民币、27.00 万美元；为上市公司原潜在第一大股东四川泰港及其控股公司、关联企业提供的担保 27,146.00 万元人民币、208.04 万美元；为上市公司其他关联单位提供的担保14,350.00 万元人民币、171 万美元；为上市公司控股子公司成都新泰长江浆纸有限责任公司提供担 保1680 万元。明细和担保状况如下：

1、为上市公司非关联单位担保

被担保单位	担保本金（万元） 人民币 美 元	担保本金（万元） 人民币 美 元	利息	担保日期	借款银行	担保责任	目前状态
四川省雅砻江木 材水运局	162.00		不详	2001.12- 2003.12	中国信达资产管理公司 成都办事处	连带责任	已债权债务催收 公告
四川省雅砻江木 材水运局	200.00		不详	2000.12.7- 2002.12.6	农行宜宾分行营业部	连带责任	未诉
四川省雅砻江木 材水运局	200.00		不详	2002.12.7- 2001.12.5	农行宜宾分行营业部	连带责任	未诉
四川省雅砻江木 材水运局	400.00		不详	2000.3- 2001.3	农行宜宾分行营业部	连带责任	未诉
四川省雅砻江木 材水运局	500.00		不详	2001.6- 2001.6	农行宜宾分行营业部	连带责任	未诉
宜宾岸宝食品有 限责任公司	200.00		不详	2000.11- 2002.11	宜宾县信用合作联社 营业部	连带责任	未诉
宜宾恒兴纸业包 装有限公司	130.00		不详	2001.12.25- 2002.12.30	工行成都锦江支行	连带责任	未诉,2003年4 月19 日公司董事会审议 不再为其担保
宜宾恒兴纸业包 装有限公司	30.00		不详	2000.6.15- 2001.6.14	工行宜宾市分行	连带责任	未诉
宜宾恒兴纸业包 装有限公司	100.00		不详	1999.6.24- 2000.6.23	工行宜宾市分行	连带责任	未诉
宜宾恒兴纸业包				2002.1-		连带责任	未诉
装有限公司		27.00	不详	2004.1	工行宜宾市分行
宜宾杨子江建设				1998.1.23-		连带责任	未诉
有限公司	210.00		不详	2000.1.22	工行宜宾市分行江北支行
长宁森茂林产有 限责任公司	100.00		不详	2001.6- 2003.6	农行长宁县支行	连带责任	未诉
宜宾地区鸿达扶贫开 发有限公司 150.00			不详	1998.5.8- 2000.5.8	工行宜宾分行	连带责任	未诉
宜宾县四源有限 责任公司	20.00		不详	2000.11- 2001.6	宜宾县信用合作联社 营业部	连带责任	未诉
合 计	2,402.00	27.00

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2、为关联单位担保

A、为上市公司原潜在第一大股东四川泰港及其控股公司、关联企业提供的担保

被担保单位	担保本金（万元） 人民币 美元	担保本金（万元） 人民币 美元	利息 (万元)	担保日期	借款银行		担保责任		目前状况
四川泰港生物科技股份有限公司	2,000.00		55.89	2000.12.12	成都市城郊农村信用社		连带责任		已判决承担连带责任
四川泰港生物科技股份有限公司	900.00		61.58	2001.3- 2002.3	农行成都市得胜支行		连带责任		已判决承担连带责任
四川泰港实业(集团)有限公司	1600.00		107.96	2000.12- 2002.4	成都市金牛区营门口农村信 用合作社		连带责任		已判决承担连带责任
四川泰港实业(集团)有限公司	1,237.00		不详	2000.12.29- 2002.12.28	农行广汉支行		连带责任		已判决中止诉讼
四川泰港实业(集团)有限公司	200.00		不详	2000.12.12- 2002.10.11	农行广汉支行		连带责任		已判决中止诉讼
四川泰港实业(集团)有限公司	100.00		不详	2000.12.25- 2002.10.24	农行广汉支行		连带责任		已判决中止诉讼
四川泰港实业(集团)有限公司	500.00		不详	2001.4.30- 2002.4.28	农行广汉支行		连带责任		已判决中止诉讼
四川泰港实业(集团)有限公司	950.00		不详	2001.5.21- 2002.5.26	农行广汉支行		连带责任		已判决中止诉讼
四川泰港实业(集团)有限公司	500.00		不详	2001.8.6- 2002.7.19	农行广汉支行		连带责任		已判决中止诉讼
四川泰港实业(集团)有限公司	500.00		不详	2001.09.11	绵阳商业银行长兴支行		连带责任		已裁定不予执行
西藏金山发展股份有限公司	4,000.00		633.00	2001.11	中行成都新华大道支行		连带责任		已判决承担连带责任
四川泰港实业(集团)有限公司	1,420.00		不详	2001.11	德阳商行长江支行		连带责任		已裁定准许原告撤诉
四川泰港实业(集团)有限公司	2,200.00		90.09	2001.11	工行高新区支行		连带责任		已判决承担连带责任
四川泰港实业(集团)有限公司	500.00		14.39	2001.06.12	广汉市建行		连带责任		已裁定中止执行
四川泰港实业(集团)有限公司	600.00		不详	2001.06	中行成都新华大道支行		连带责任		已判决由青神中岩土地 折价或拍卖清偿
四川泰港实业(集团)有限公司	200.00		不详	2001.08	中行成都新华大道支行		连带责任		已诉未判决
四川泰港实业(集团)有限公司	399.00		41.12	2001.09.22	中行成都新华大道支行	承兑汇票,其中敞 口金额399万			已判决承担连带责任
四川泰港实业(集团)有限公司	200.00		不详	2001.6.30- 2003.6.30	农行重庆市万州分行		连带责任		未诉
小计	18006
四川长信纸业有限责任公司	650.00			1998.5.4- 1999.4.30	融盛资产管理有限公司		连带责任		被担保方已申请破产
四川长信纸业有限责任公司	200.00			98.8.12- 1999.7.12	融盛资产管理有限公司		连带责任		被担保方已申请破产
四川长信纸业有限责任公司	40.00			98.2.23- 1998.12.22	融盛资产管理有限公司		连带责任		被担保方已申请破产
四川长信纸业有限责任公司	300.00			98.9.9- 2000.8.31	融盛资产管理有限公司		连带责任		被担保方已申请破产
四川长信纸业有限责任公司	1,800.00			1996.3.29- 2002.12.31	融盛资产管理有限公司		连带责任	被担保方已申请破产
四川长信纸业有限责任公司	700.00			1997.10.31- 2000.10.30	融盛资产管理有限公司		连带责任		被担保方已申请破产
四川长信纸业有限责任公司	300.00			1997.10.31- 2000.10.30	融盛资产管理有限公司		连带责任		被担保方已申请破产
四川长信纸业有限责任公司	500.00			1998.4.23- 2003.4.22	融盛资产管理有限公司		连带责任		被担保方已申请破产

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1998.4.23四川长信纸业有限责任公司 1,000.00 2003.4.22 融盛资产管理有限公司 连带责任 被担保方已申请破产 1998.4.23四川长信纸业有限责任公司 2,200.00 2003.4.22 融盛资产管理有限公司 连带责任 被担保方已申请破产 1998.4.30 四川长信纸业有限责任公司 650.00 2001.4.29 融盛资产管理有限公司 连带责任 被担保方已申请破产 1998.8.1四川长信纸业有限责任公司 800.00 2000.7.30 融盛资产管理有限公司 连带责任 被担保方已申请破产 1997.5.20四川长信纸业有限责任公司 125.00 1999.12.30 融盛资产管理有限公司 连带责任 被担保方已申请破产 98.6.20 至付 四川长信纸业有限责任公司 83.04 清贷款本息 中行宜宾市分行 连带责任 被担保方已申请破产 为止

小计 9140.00 208.04 1558.52

合 计 27,146.00 208.04

*2000 年6 月10 日中国工商银行四川省分行,中国华融资产管理公司成都办事处,担保 人一成都中科信西南实业投资有限责任公司及担保人二四川长江包装股份有限公司签订了 《债权转让协议》，确认工行将其在借款合同项下对四川长信纸业有限责任公司全部未受清 偿债权（本金116,200,000.00，欠付利息15,585,254.65）转让给华融资产管理公司。2003 年4 月中国华融资产管理公司已将其债权转让给融盛资产管理有限公司，所以，本公司目 前担保贷款的债权人为融盛资产管理有限公司。

B、为上市公司其他关联单位提供的担保

担保本金（万元） 利息 被担保单位 担保日期 借款银行 担保责任 目前状况 人民币 美元 (万元) 99.1.1*宜宾中元实业总公司 12,650.00 2903.61 融盛资产管理有限公司 连带责任[被担保方已申] 99.12.31 请破产 2003 年6 月2 日 2000.9四川新宜纸制品有限责任公司 171.00 90.20 工行成都市锦江支行 连带责任 已判决查封公 2002.9 司资产 2002 年12 月25 1998.10四川新宜纸制品有限责任公司 1,700.00 268.00 交通银行四川分行 连带责任 日已判决承担 1999.10 连带清偿责任

合计 14,350.00 171.00 3261.81

*2000 年5 月30 日,中国工商银行四川省分行，中国华融资产管理公司成都办事处， 宜宾中元实业总公司，及担保人四川长江包装控股股份有限公司签订了<债权转让协议>, 确认工行将其在借款合同项下对宜宾中元实业总公司的全部未清偿债权(本金 126,500,000 元,欠付利息29,036,137.55 元)转让给华融资产管理公司. 2003 年4 月中国 华融资产管理公司已将其债权转让给融盛资产管理有限公司，所以，本公司目前担保贷款 的债权人为融盛资产管理有限公司。

• 3、为上市公司控股子公司（控股比例98%）成都新泰长江浆纸有限责任公司提供担保

担保金额人 被担保单位 借款银行 借款期限 备注 民币（万元） 成都新泰长江浆纸有限责任公司 成都商行金牛支行 100.00 2002.2.1-2002.12.1 连带责任 成都新泰长江浆纸有限责任公司 成都商行金牛支行 880.00 2002.9.30-2004.3.30 连带责任

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成都新泰长江浆纸有限责任公司 成都市建行七支行 700.00 2002.10-2003.10 土地使用权证抵押

• 四、报告期内公司无收购及出售资产情况。

• 五、公司关联交易事项

• 1、购销商品发生的关联交易

• （1）成都天竹竹资源开发有限公司，为公司提供劳务和产品,加工成品竹片，发生金

• 额273,239.65 元。

• （2）本公司为成都天竹竹资源开发有限公司提供水、电、蒸汽及硫碱，发生金额

• 1,173,578.92 元。

（3）报告期内，公司按照2002 年11 月1 日与宜宾中元实业总公司签订《委托资产经 营管理合同》。委托经营管理宜宾中元实业总公司所属执电分厂、供水分厂、碱回收分厂， 委托管理资产账面价值16610.6 万元。本公司受托经营管理后，主要安置上述三个单位员 工重新上岗，不支付宜宾中元实业总公司资产占用费。碱回收、热电、供水三车间为本公 司生产水、电、蒸汽、回收碱，自产自耗,减少了与宜宾中元实业总公司的关联交易。

（4）报告期内，公司按照2002 年11 月1 日与四川长信纸业公司签订了《委托资产经 营管理合同》。委托经营管理账面价值6200 万元资产。本公司受托经营管理后，主要安置 四川长信纸业公司破产员工重新上岗，不支付四川长信纸业公司资产占用费。纸板车间为 本公司生产销售牛皮箱板纸等纸板。

• 2、报告期内公司无其他关联交易事项。

六、报告期内公司及持有5%以上的股东未曾在指定报刊或网站上披露任何承诺事项。 七、报告期内，公司自2003 年5 月12 日起实行退市风险警示的特别处理，股票简称 变更为“*ST 长控”股票代码仍为“600137”。 八、资产负债表日后事项

1、原告中国农业银行成都市德盛支行于2002 年7 月11 日向成都市中级人民法院 递交《起诉状》，诉四川泰港生物科技（集团）股份有限公司归还原告人民币900 万元，本 公司因为其提供连带责任担保被诉。2002 年11 月8 日成都市中级人民法院下达民事判决 书,判决公司承担连带清偿责任。本公司不服判决，上诉至四川省高级人民法院，经省高院 2003 年7 月3 日民事裁定。裁定结果如下：本院审理的四川长江包装控股股份有限公司与 中国农业银行成都市德盛支行、四川泰港生物科技（集团）股份有公司借款合同担保纠纷 上诉一案，因四川泰港生物科技（集团）股份有限公司涉嫌经济犯罪，公安机关已立案侦 查，本院2002 年10 月24 日亦发出“内部明电”，要求全省各地人民法院对已受理的此案 民事纠纷案件，应中止审理；已经审结的，中止执行。据此，依照《中华人民共和国民事 诉讼法》第一百四十条第一款第（六）项之规定裁定，本案中止审理。2003 年7 月23 日 《上海证券报》公告。四川泰港及主要负责人刘邦成等人涉嫌诈骗一案，现已移交成都市 人民检察院。

2、1995 年公司根据原宜宾地区行政公署宜署函（1993）85 号《关于长江纸业股份有 限公司股份制规范化经营后有关问题的处理意见》，和原宜宾地区财政局宜财工[1995]48 号《关于对长江包装股份有限公司国家股分红及弥补非经营性亏损的批复》精神，将原宜 宾地区国资局借给公司的国家股转让法人股收入1240 万元又转借给宜宾中元实业总公司。 用于抵付公司自1994 年以来为宜宾中元实业总公司垫支的工资、福利等发生额。2003 年6 月30 日，宜宾市财政局以宜财企（2003）38 号通知本公司，公司将欠财政1240 万元国家 股转让法人股收入在未经债权人同意的前提下，转借给宜宾中元实业总公司，不符合国家 财务制度，责成公司按原科目冲回。公司于2003 年7 月6 日接此通知后已按原科目冲回， 并向宜宾中元实业总公司破产清算组申报了债权。该事项将对公司2003 年财务状况产生重 大影响。

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3、2003 年7 月22 日公司收到由西藏华圣建筑装饰有限责任公司传给公司《米林县 土地管理局关于西藏华圣建筑装饰有限责任公司闲置土地的处理决定书》，和《米林县人民 政府关于对泰港集团土地抵押一案执行异议的函》两份传真件文件。公司所属西藏华圣位 于米林县米林乡、扎绕乡四宗土地被米林县于2001 年9 月收回。由于四川泰港虚假重组， 公司失去对西藏华圣控制权。经公司2002 年年度股东大会审议批准，已同意按西藏华圣 2001 年12 月31 日长期投资账面价值全额计提减值准备。

4、原告圣合律师事务所四川分所为公司原法律顾问。公司2000 年以来，欠其各种代 理费140 万元，于2003 年5 月8 日在成都市成华区公证处公证，该所2003 年6 月16 日圣 合律师事务所四川分所向成都金牛区法院审请执行，要求公司归还其各种代理费140 万元， 公司提出执行异议， 2003 年 5 月 20 日公司与圣合所签订了 << 解除合同协议 >>, 公司实际欠其各种代 理费 118 万元。成都金牛区法院于2003 年7 月28 日下达执行通知书，限本公司于2003 年7 月28 日前，按照公证书全项所确定的义务履行完毕，逾期不履行，则强制执行。因公司资 金紧张，无资金归还原告圣合律事务所四川分所各种代理费，一旦法院强制执行，将对公 司2003 年财务状况产生影响。详见2003 年8 月1 日《上海证券报》公告。

第七章 财务报告（未经审计）

会计报表附注

一、公司基本情况

四川长江包装控股股份有限公司（以下简称“本公司”）系于2001 年8 月3 日经四川 省宜宾工商行政管理局宜宾工商企公司变更（2001）字第440 号“公司变更登记核准通知 书” 批准由四川长江包装纸业股份有限公司（原四川省长江造纸厂）变更而来，本公司创 建于1939 年，位于四川省宜宾市马鞍石。1988 年经宜宾地区行政公署[宜署函（1988）79 号]文批准，由四川省长江造纸厂改组为四川长江包装纸业股份有限公司,并向社会公开发 行股票1450 万元。1992 年公司根据“股份有限公司规范意见”进行规范完善后，经国家 体改委体改生（1993）189 号文批准为“继续进行股份制试点企业”。公司股票经中国证券 监督管理委员会[证监发字(1997)518 号]文审核批准和上海证券交易所[上证上(98)字第 016 号]审核通过,于1998 年4 月16 日在上海证券交易所挂牌交易。截至2003 年6 月30 日,公司总股本60,711,288.00 股,流通股份17,400,000.00 股。

• 二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表编制方法

• 1、会计制度

本公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《企业会计制度》。

• 2、会计年度

本公司会计年度自公历每年1 月1 日起至12 月31 日止。本报告所载会计信息的会计 期间为2003 年01 月01 日至200 年6 月30 日。

• 3、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

• 4、记账基础和计价原则

• 本公司以权责发生制原则作为记帐基础，以历史成本法为计价原则。 5、外币核算方法

对发生外币业务以业务发生时的市场汇价折合为人民币记帐，月份终了，各外币帐户的外 币期末余额，按月末市场汇价折合为人民币。按照月末市场汇价折合的人民币金额与原帐 面人民币金额间的差额，作为汇兑损益，其中属筹建期间发生的汇兑损益计入长期待摊费

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用；属与购建固定资产有关的借款发生的汇兑损益，在达到预定可使用状态前且满足借款 费用资本化的三个条件时计入各项固定资产成本；除上述情况外发生的汇兑损益计入财务 费用。 6、现金等价物的确定标准

本公司现金等价物的确认标准为:期限在三个月内、流动性强、变现风险小、易于转 变为确定金额现金的短期投资作为现金等价物。

• 7、短期投资的核算方法：

短期投资是指能够随时变现并且持有时间不超过一年的投资，主要包括股票投资、债 券投资和其他投资。 本公司的短期投资按实际支付的价款扣除已宣布发放但未领取的现金股利或已到期尚未领 取的债券利息入账，在处置时所收到的处置收入与账面价值的差额确认为当期投资收益。

短期投资于年末按账面成本与市价孰低计价，按类别比较短期投资的账面成本与市价， 以市价低于账面成本的部分计提短期投资跌价准备。如某项短期投资占整体投资10%及以 上，按单项投资期未余额为基础计算确定计提短期投资跌价准备。

• 8、坏账核算方法

（1）坏账确认标准：本公司对于因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后仍 无法收回的应收款项和因债务人逾期未履行其清偿义务,而且具有明显特征表明无法收回 的应收款项，按照公司管理权限确认为坏账损失。

（2）坏帐核算方法：坏帐损失采用备抵法核算,本公司的应收款项（包括应收帐款和 其他应收款）,按帐龄分析法计提坏帐准备,并计入当年损益类帐项，应收款项坏帐计提比 例具体列示如下：

帐 龄 计提比例 一年以内 1% 一至二年 3% 二至三年 5% 三至四年 15% 四至五年 30% 五年以上 60%

• 9、存货核算方法

本公司存货分类为：原材料、库存商品、在产品、库存商品、包装物、低值易耗品、 委托加工物资等。存货盘存采用永续盘存制。

原材料、委托加工材料、低值易耗品、包装物取得和发出时按计划成本计价，发出后 按期结转材料成本差异，将计划成本调整为实际成本；在产品、库存商品取得时按实际成 本计价，库存商品发出时按加权平均法计价。存货的盘存制度采用永续盘存制度。 存货跌价准备的计提方法：当出现以下情形之一时，公司计提存货跌价准备： A、市价持续下跌，并且在可预见的未来无回升的希望；

• B、企业使用该项原材料生产的产品的成本大于产品的销售价格；

• C、企业因产品更新换代。原有库存材料已不适应新产品的需要，而该原材料的市场价

• 格又低于其帐面成本；

• D、因企业所提供的商品或劳务过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，导致

• 市场价格逐渐下跌；

• E、其他足以证明该项存货实质上已经发生减值的情形。

• 10、长期股权投资核算方法

• （1）本公司股权投资，按实际支付的价款或评估、协议确定的价值记账。

• （2）本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20％或20％以上，或虽投

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资不足20%但有重大影响，采用权益法核算。

（3）本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20％以下，或对其他单位 的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算。 （4）本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额50％以上或虽然低于50%， 但公司对该公司具有实质控制权的，均采用权益法核算并编制合并会计报表。

（5）本公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额 低于长期股权投资的账面价值,并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时, 按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额分投资项目个别计提长期投资减值准备。 预计的长期投资减值准备计入当期损益。

(6)股权投资差额:本公司投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额, 作为股权投资差额,按10 年平均摊销,计入投资损益。

• 11、长期债权投资核算方法

（1）长期债权投资:按实际支付的全部价款扣除支付的自发行起至购入债券止的应计 利息后的余额作为实际成本,实际成本与债券票面价值的差额，作为溢价或折价。债券的溢 价或折价在债券存续期内于确认相关债券利息收入时，采用直线法摊销。投资收益按当期 应计利息和应分摊的溢价和折价计算确认。

（2）其他债权投资：按实际支付的价款入账，应计的当期利息计入当期投资收益。 12、委托贷款

（1）本公司的委托贷款按实际委托贷款的金额入帐，期末按照委托贷款规定的利率计 提应收利息，对计提的利息到期不能收回的，停止计提利息。以前计提的利息收入予以冲 回。

（2）本公司按照委托贷款的本金高于可收回金额的差额计提委托贷款减值准备；预计 的委托贷款减值准备计入当期损益。 本公司暂无委托贷款

• 13、固定资产计价和折旧计提方法

（1）固定资产标准为：使用期限超过1 年的房屋、建筑物、机器设备、仪器仪表、运 输设备以及其他与营运生产有关的设备、器具、工具等作为固定资产；不属于营运生产主 要设备的物品，单位价值在2000 元以上，并且使用期限超过2 年的，也作为固定资产。 （2）固定资产分类为：房屋建筑物、专用设备、通用设备、交通运输设备、其他设备。 （3）固定资产折旧采用直线法分类平均计算，预计残值率为3％。固定资产分类折旧 年限及年折旧率如下：

固定资产类别 折旧年限（年） 年折旧率（％） 房屋及建筑物 25－40 3.876－2.424 通用设备 14-22 6.924-4.404 专用设备 10-14 9.696-6.924 运输设备 12 8.076

（4）固定资产减值准备：

A、对于固定资产如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其 可收回金额低于帐面价值的，按单项固定资产可收回金额低于其帐面价值的差额计提固定 资产减值准备。

• B、固定资产如果存在以下情况之一，按其帐面价值全额计提固定资产减值准备： ①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且无转让价值的固定资产； ②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产； ③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产； ④已遭毁损，以致于不再具有使用价值的固定资产；

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⑤其他实质上已经不能再给公司带来经济效益的固定资产。 14、在建工程核算方法

（1）在建工程核算企业正在进行的各项工程，包括固定资产新建工程、改扩建工程需 安装设备等实际发生的支出，各项工程项目以实际成本计价，与购建在建工程直接相关的借 款利息支出，在该项资产达到预定可使用状态之前且满足借款费用资本化的三个条件时计入 该项资产的成本，在达到预定可使用状态后列入财务费用。交付使用但尚未办理竣工决算的 工程， 估价转入固定资产，竣工决算办理完毕后，按决算数调整暂估数和已计提折旧。 （2）在建工程减值准备：在建工程存在以下情况时，按照实际发生的减值金额计提 在建工程减值准备。

• ①长期停建并且预计在未来3 年内不会重新开工的在建工程；

• ②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给公司带来的经济利益具有

• 很大的不确定性；

• ③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

• 15、借款费用资本化的确认原则、资本化期间以及借款费用资本化金额的计算方法 除购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用均应于发生当期确认

• 为费用，直接计入当期财务费用。借款费用资本化的原则：

• （1）为购建固定资产的专门借款的借款费用：因借款而发生的除发行费用和手续费用

• 以外的辅助费用，如果金额较大的，属于在所购建的固定资产达到预定可使用状态之前发 生的，直接计入所购建的固定资产成本，金额较小的，直接计入当期财务费用。

• （2）因借款而发生的借款利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额，在所购建的固定资产

• 达到预定可使用状态前，同时满足以下3 个条件的，予以资本化；在所购建的固定资产达 到预定可使用状态后发生的，应于发生当期直接计入财务费用。

为购建固定资产而以支付现金、转移非现金资产或承担带息债务形式而发生的资产支 出已经发生； 借款费用已经发生；

为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

• （3）利息资本化的计算方法 利息资本化按以下公式计算：

• 每一会计期间利息资本化金额=至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×资本

• 化率 累计支出加权平均数=∑(每笔资产支出金额×每笔资产支出实际占用月数/会计期间

• 涵盖的月数)

• 资本化率的确定原则：为购建固定资产只借入一笔专门借款，资本化率为该项借款的

• 利率；为购建固定资产借入一笔以上专门借款，资本化率为这些借款的加权平均利率。 16、无形资产核算方法

• （1）本公司无形资产分为土地使用权、工业产权、专利权、非专利技术。

• （2）股东投入的无形资产，按评估确认的价值入帐；购入的无形资产，按实际支付

• 的价款入帐。无形资产摊销，合同规定了受益年限的，按不超过受益年限的期限摊销；合 同没有规定受益年限而法律规定了有效年限的，按不超过法律规定的有效年限摊销；合同 没有规定受益年限，且法律也没有规定有效年限的按不超过十年的期限摊销。

• （3）无形资产减值准备：本公司无形资产存在下述情况之一或若干情况时，按预计可

• 收回金额低于其帐面价值的差额，单项计提无形资产减值准备：

• ①该项资产已被其他新技术等所替代，使其为公司创造经济利益的能力受到重大不利

• 影响； ②该项资产的市价在当期大副下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；

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③该项资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；

④其他足以证明该项资产实质上已发生了减值的情形。 17、长期待摊费用摊销政策：

长期待摊费用按实际发生数入帐，在受益期限平均摊销。其中：用电权按10 年平均摊 销。

• 18、应付债券的核算方法

公司发行债权时，按发行价格总额计入应付债券，实际发行价格与票面价值之间的差 额计入债券溢价或折价，并在债券的续存期间内按直线法于计提利息时摊销。

19、收入确认原则

本公司对产品销售，已将产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司既没有保 留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出商品实施控制，与交易相关的产品 价款已收到或取得收款依据以及相关收入和成本能可靠地计量时确认收入的实现。

本公司对提供劳务，同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入的实 现，劳务的开始和完成分属不同的会计年度，提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下， 在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

• 20、所得税会计处理方法

本公司所得税核算采用应付税款法。

• 21、合并会计报表的范围和编制方法

• （1）合并会计报表范围确定原则：本公司将所属控股的正常经营的子公司纳入合并会

• 计报表范围。

（2）合并会计报表编制方法：按照财政部（1995）11 号文件《合并会计报表暂行规 定》及其补充规定，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他有关资料 为依据，汇总合并各项目数额而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来相互抵销。 （3）合并会计报表范围的变化：本公司报告期内合并报表范围未发生变化。

三、税 项

三、税 项
税 种	计税依据	税率(％)
增值税	流转过程中的增值额	17
营业税 城市维护建设税	营业收入 应纳流转税额	3 7
教育费附加	应纳流转税额	3
交通建设附加	应纳流转税额	4
所得税	纳税所得额	33*

:本报告期由于公司 亏损，故未计缴所得税 四、控股子公司及联营企业*

企业名称	注册资本	经营范围	本公司投资额	本公司所占 权益比例	是否 并表
西藏华圣建筑装饰有 限责任公司	7000 万元	土木工程建筑(二级)及设备安装,建 辅建材,土畜产品等	7052.36 万元	97.86%	否
四川广汉新香格里拉 旅游开发有限公司	2000 万元	工艺品、小百货、家用电器、旅游项 目策划	2015.50 万元	90%	否
四川青神中岩风景旅 游开发有限公司	4400 万元	旅游景点开发、住宿、饮食、食品零 售等	18942.90 万元	95%	否

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四川省大香格里拉旅 游发展有限公司	29680 万元	旅游景点开发、工艺品（不含金银首 饰）、交电、小百货	17323 万元	64.67%	否
成都新泰长江浆纸有 限责任公司	1000 万元	纸张、纸浆、浆粕、造纸仪器、造纸 机械等的销售	1136 万元	98%	是
成都中元浆纸有限责 任公司	1000 万元	零售、批发、代购、代销纸张及造纸仪器、仪表、 五金、交电、建材、钢材、木材、服装、针纺织 品、化工原料、彩电维修	143 万元	45%	否
成都天竹竹资源开发 有限责任公司	1400 万元	竹造纸浆、竹化纤浆机制纸的生产、销售；竹制 品开发	686 万元	49%	否
四川长江造纸仪器有 限责任公司	1450 万元	生产销售造纸仪器等	1435.5 万元	99.98%	否

1、由于被投资单位四川青神中岩风景旅游开发有限公司、四川省大香格里拉旅游发展 有限公司、四川广汉新香格里拉旅游开发有限公司、西藏华圣建筑装饰有限责任公司被当 地政府收回经营权或无法通过企业工商年检、土地使用权受限制、丧失资产实际控制权等 原因，2002 年度已对上述四家单位全额计提减值准备并由权益法核算改为成本法核算。

2、本公司于2003 年3 月收到四川省成都市中级人民法院民事裁定书裁定将四川泰港 实业（集团）有限责任公司拥有的四川长江造纸仪器有限责任公司90%股权价值799.84 万 元中的69.34%股权价值616.2212 万元抵偿给本公司，并将余下20.66%股权价值183.6188 万元抵偿给成都新泰长江浆纸有限责任公司。成都新泰长江浆纸有限责任公司又于2003 年3 月将其四川长江造纸仪器有限责任公司20.66%的股权抵偿给本公司。由于四川长江造 纸仪器有限责任公司股权过户手续正在办理之中，故本期暂按成本法进行核算。

五、利润分配方法

根据《公司法》和公司章程，本公司净利润分配顺序及比例如下：

• （1） 弥补本公司上年亏损；

• （2） 提取法定盈余公积：按净利润10％提取；

• （3） 提取法定公益金：按净利润10％提取；

• （4） 提取任意盈余公积：根据公司股东大会决议提取；

• （5） 支付普通股利：按股东大会决议分配。

六、会计报表主要项目注释 （期初数系指2002 年12 月31 日，期末数系指2003 年6 月30 日；金额单位：人民币元）

(一)、合并会计报表主要项目注释

1、货币资金

项 目	外币	期初数 汇率	金额	外币	期末数 汇率 金额	期末数 汇率 金额
现 金			17,211.23			15,092.53
其中：美元	220.00	8.2766	1,820.85	200.00	8.2766	1,658.10
港币	9.00	1.0606	9.55
银行存款			5,859,103.82			531,425.13
其中：港币
其他货币资金			90,324.14			58,041.63
合 计			5,966,639.19			604,559.29
*期末货币资金较年初减少5363079.90 元，减幅89.87%，主要原因系本期将上年度末

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财政投入的封闭贷款余额大量购买原材料进行生产经营，减少了货币资金所致。 2、应收票据

期初数 期末数 - 450,000.00

*本期应收票据较期初增加45 万元，系2003 年6 月底收到未到期承兑汇票两张，金额 分别为25 万元和20 万元。

3、应收款项及坏帐准备 （A）应收帐款

期初数 期末数 账 龄 金额 比例(%) 坏帐准备 净额 金额 比例(%) 坏帐准备 净额 一年以内 1,978,230.61 42.84 814,991.03 1,163,239.58 4,668,245.39 65.84 46,682.45 4,621,562.94 一至二年 1,916,984.02 41.51 57,509.52 1,859,474.50 1,485,827.32 20.96 823,718.73 662,108.59 二至三年 26,509.00 0.57 1,325.45 25,183.55 197,822.96 2.79 9,891.15 187,931.81 三至四年 1,142.76 0.02 171.41 971.35 27,209.01 0.38 4,081.35 23,127.66 四至五年 100,086.83 2.17 30,026.05 70,060.78 100,529.58 1.42 30,158.87 70,370.71 五年以上 595,123.04 12.89 357,073.82 238,049.22 610,606.93 8.61 366,364.16 244,242.77 合 计 4,618,076.26 100.00 1,261,097.28 3,356,978.98 7,090,241.19 100.00 1,280,896.71 5,809,344.48

• (1)期末应收帐款中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东欠款。

• (2)期末应收帐款前五名合计为2,957,607.63 元，占应收帐款期末余额的41.71%。

• (3)期末应收帐款较期初增加2,472,164.93 元，增加幅度为53.53%，主要系本期销售资金 回笼跨月新增应收纸款所致。

(4)期末应收四川长信纸业有限责任公司803,241.14 元，由于四川长信纸业有限责任 公司已于2002 年12 月31 日申请破产并全额计提坏帐准备。

（B）、其他应收款

期初数 期末数 比例 金额 比例(%) 坏帐准备 净额 金额 坏帐准备 净额 (%) 一年以内 27,031,347.38 40.51 24,580,229.22 2,451,118.16 27,678,238.25 45.66 24,239,774.99 3,438,463.26 一至二年 19,394,003.37 29.07 1,250,007.40 18,143,995.97 13,220,600.85 21.81 550,705.33 12,669,895.52 二至三年 17,393,293.25 26.07 869,664.66 16,523,628.59 6,059,318.81 10.00 302,965.94 5,756,352.87 三至四年 50,892.50 0.08 7,633.88 43,258.62 10,738,973.85 17.72 1,610,846.08 9,128,127.77 四至五年 175,056.24 0.26 52,516.87 122,539.37 78,708.00 0.13 23,612.40 55,095.60 五年以上 2,678,801.65 4.01 2,581,280.81 97,520.84 2,841,634.81 4.69 1,704,980.89 1,136,653.92 合 计 66,723,394.39 100.00 29,341,332.84 37,382,061.55 60,617,474.57 100.00 28,432,885.63 32,184,588.94 (1)期末其他应收款中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 (2)期末其他应收款中主要债务人明细如下：

账 龄

债务人明细 金额 欠款时间 性质 四川长信纸业有限责任公司 21,633,693.88 1-2 年 往来款 四川泰港实业(集团)有限责任公司 13,441,453.78 3-4 年 借款

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四川泰港生物科技公司 12,800,000.00 2-3 年 借款 中元实业总公司 2,730,202.05 1-2 年 往来款 东方明珠娱乐城 2,434,999.54 5 年以上 往来款 合 计 53,040,349.25 占期末其他应收款余额的87.50％

(3)期末应收四川长信纸业有限责任公司款项210 万美元由于长信公司已于2002 年12 月31 日申请破产并全额计提坏帐准备；期末应收宜宾中元实业总公司2,730,202.05 元， 由于宜宾中元实业总公司已于2002 年12 月31 日申请破产并全额计提坏帐准备 2,377,812.51 元,本期补计提坏帐准备352,389.54 元。 4、预付账款

账 龄	金 额	期初数	比例(%)	金 额	期末数	比例(%)
一年以内	633,669.32		46.35	1,017,964.55		53.24
一至二年	197,372.27		14.44	366,054.34		19.14
二至三年 三至四年	396,771.95 41,438.02		29.02 3.03	56,583.80 326,651.95		2.96 17.08
四至五年	191.53		0.01	47,038.02		2.46
五年以上	97,668.37		7.14	97,859.90		5.12
合 计	1,367,111.46		100.00	1,912,152.56		100.00

• (1)期末预付帐款中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东款项。 (2)预付帐款中帐龄超过一年以上的款项有894,188.01 元，均为结算尾款。

(3)期末预付帐款较年初增加545,041.10 元，增幅为39.87%，主要系本期增加购买原 材料的结算尾款 。

5、存货

项 目	金 额	期初数 跌价准备	净 值	金 额	期末数 跌价准备	净 值
原材料	8,659,093.91	4,120,109.12	4,538,984.79	6,949,032.60	3,443,111.26	3,505,921.34
在产品	493,659.30		493,659.30	376,328.50		376,328.50
产成品	6,700,531.24	1,492,850.91	5,207,680.33	9,796,057.23	1,249,103.55	8,546,953.68
材料采购	1,915,889.71		1,915,889.71	1,894,553.59		1,894,553.59
委托加工物资	61,557.51		61,557.51	75,630.82		75,630.82
低值易耗品
工程施工
合 计	17,830,731.67	5,612,960.03	12,217,771.64	19,091,602.74	4,692,214.81	14,399,387.93

(1)期末存货较年初增加1,260,871.07 元，增幅7.07%，主要原因系期末产成品库存增 加所致。

(2)截止2003 年6 月30 日，本公司按单个期末存货项目的可变现净值低于其成本的部 分提取存货跌价准备4,692,214.81 元。

6、待摊费用

项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 热电阴树脂 - 102,564.10 39,000.00 63,564.10 伸性毯 44,194.55 245,347.44 108,000.00 181,541.99 对外销售水电气成本 - 265,996.27 - 265,996.27 合计 44,194.55 613,907.81 147,000.00 511,102.36 期末待摊费用较年初增加466,907.81 元，增幅1056.48%，主要原因系本期造纸车间领用 伸性毯、热电车间领用阴树脂及对外销售水电气成本计入待摊，增加待摊费用所致。 7、长期投资

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项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 一、长期股权投资 8,613,897.23 8,268,155.96 163,958.19 16,718,095.00 1,295,608.67 - 78,197.98 其中：对子公司投资 1,217,410.69 1,295,608.67 - 78,197.98 其中:股权投资差额 1,217,410.69 7,318,288.56 8,268,155.96 85,760.21 其他股权投资 15,500,684.31 -778,118.37 42,611.84 其中:股权投资差额 -735,506.53 24,737.00 二、股票投资 24,737.00 合 计 8,638,634.23 8,268,155.96 163,958.19 16,742,832.00 （1）对子公司的投资 1、成本法核算 期初数 期末数 投资单位 本期减少 投资成本 减值准备[本期增加] 投资成本 减值准备 青神中岩风景区旅游开发有限公司 174,030,543.44 174,030,543.44 174,030,543.44 174,030,543.44 四川省甘孜州大香格里拉旅游发展 171,455,738.44 171,455,738.44 171,455,738.44 171,455,738.44 有限公司 广汉新香格里拉旅游开发有限公司 19,618,840.78 19,618,840.78 19,618,840.78 19,618,840.78 西藏华圣建筑装饰有限责任公司 67,561,294.12 67,561,294.12 67,561,294.12 67,561,294.12 合 计 432,666,416.78 432,666,416.78 432,666,416.78 432,666,416.78 2、权益法核算 投资单位 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 成都新泰长江浆纸有限责任公司 1,295,608.67 - -78,197.98 1,217,410.69 合 计 1,295,608.67 - -78,197.98 1,217,410.69 （2）其他股权投资 投资 被投资单位名称 期初数 增加投资 其他减少 损益调整 本期摊销 期末数 比例 成都中元浆纸有限责任公司 45% 528,760.72 -85,760.21 8,613.36 451,613.87 成都天竹竹资源开发有限责任公司 49% 6,008,121.73 227,144.12 33,998.48 6,269,264.33 四川长江造纸仪器有限责任公司*99.98% 781,406.11 7,998,400.00 8,779,806.11 合 计 7,318,288.56 7,998,400.00 141,383.91 42,611.84 15,500,684.31

*本公司于2003 年3 月收到四川省成都市中级人民法院民事裁定书裁定将四川泰港实 业（集团）有限责任公司拥有的四川长江造纸仪器有限责任公司90%股权价值799.84 万元 中的69.34%股权价值616.2212 万元抵偿给本公司，并将余下20.66%股权价值183.6188 万元抵偿给成都新泰长江浆纸有限责任公司。成都新泰长江浆纸有限责任公司又于2003 年3 月将其四川长江造纸仪器有限责任公司20.66%的股权抵偿给本公司。由于四川长江造 纸仪器有限责任公司股权过户手续正在办理之中，故本期暂按成本法进行核算。

（3）股票投资

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股票名称 股数 期初数 期末数 减值准备 新钢钒 4215 24,737.00 24,737.00 合 计 4215 24,737.00 24,737.00

• **新钢钒2003 年6 月30 日市价为每股6.68 元，合计为28,156.20 元，因市价高于

• 账面价，本期不计提减值准备。

8、固定资产及累计折旧

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
原 值
房屋建筑物	27,948,503.79	-	-	27,948,503.79
通用设备	12,232,047.96	95,743.42	-	12,327,791.38
专用设备	25,585,215.49	28,620.00	-	25,613,835.49
运输设备	5,248,198.14	281,696.50	-	5,529,894.64
其他设备		-	-	-
合计	71,013,965.38	406,059.92	-	71,420,025.30
累计折旧
房屋建筑物	14,868,498.23	395,095.40	-	15,263,593.63
通用设备	8,813,003.18	137,733.73	-	8,950,736.91
专用设备	13,175,572.96	890,338.80	-	14,065,911.76
运输设备	3,386,906.90	99,559.93	-	3,486,466.83
其他设备			-
合 计	40,243,981.27	1,522,727.86	-	41,766,709.13
固定资产净值	30,769,984.11		-	29,653,316.17
固定资产减值准备
固定资产净额	30,769,984.11			29,653,316.17

(1)固定资产用于抵押的明细列示为：

资产名称	建筑面积	帐面价值	抵押价值	贷款额	抵押 期限	抵押权人
厂部办公楼及招待所*1	2,850.10	1,000,860.00	500,000.00	500,000.00	叁年	宜工行房信部
4#纸机		4,118,387.03	2,543,103.99		两年	建行宜宾分行
2#纸机		300,000.00	411,802.56	3,720,000.00	两年	建行宜宾分行
煤粉锅炉		3,065,614.54	2,347,898.40		两年	建行宜宾分行
火车北站西二路32号房 屋3幢及土地*2	3864	10,447,665.12	10,555,000.00	7,000,000.00	一年	成都建行七 支行
合 计		8,484,861.57	5,802,804.95	11,220,000.00

合 计

• *1 系本公司的关联单位-中元实业总公司向宜宾工行房信部贷款50 万元，而用本公司

• 该房产所作之抵押。目前中元实业总公司已经申请破产。

• *2 系本公司的控股子公司-成都新泰长江浆纸有限公司向成都市建行七支行贷款700

• 万元，而用子公司-成都中元浆纸的房地产所作之抵押，该房地产系原本公司投入成都中元

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浆纸的资产，但过户手续至今尚未办理。

(2)本期固定资产不存在减值的情形，未计提固定资产减值准备。

9、工程物资

项 目 期初数 期末数 工程物资 1,490,674.09 1,475,802.27 10、在建工程

本期减少 项目 预算数 期初数 本期增加 期末数 工程进度 资金来源 转固 其他减少 技改 266,234.10 132,908.64 - - 399,142.74 自筹 其中：利息资本化 预付工程款 950,167.85 32,729.00 - 137,135.00 845,761.85 自筹 其中：利息资本化 其中：利息资本化 合 计 1,216,401.95 165,637.64 - 137,135.00 1,244,904.59 11、无形资产 项 目 原始金额 期初数 本期增加 转出数 本期摊销 累计摊销 期末数 剩余摊销年限 母公司土地使用权3,584,705.88 2,867,764.72 - - 35,847.06 752,788.22 2,831,917.66 38年6个月 合 计 3,584,705.88 2,867,764.72 - - 35,847.06 752,788.22 2,831,917.66

(1) 母公司无形资产－土地使用权用于抵押明细：

资产 面积 权属状况 抵押价值 贷款额 抵押时间 抵押期限 抵押权人 名称 (平方米) 贷款还清 土地 国有土地使用权 174,360.00 3397.06 万元 2700 万元 1998.1.1 宜工行翠屏区支行 为止

*经公司清理， 1998 年 1 月 1 日公司与宜宾市工行翠屏区支行签订了《最 94 079 高额抵押合同》，以公司宜地国用（ ）字第 号土地使用权证，面积 174360.00 3397600 平方米，（ 总地价 元）作抵押，为公司在宜宾市工行翠屏 2700 区支行 万元贷款债务抵押财产。

(2)母公司土地本期不存在减值的情况。

12、长期待摊费用

项 目 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销 期末数剩余摊销年限 用电权 90,000.00 27,000.00 4,500.00 67,500.00 22,500.00 2 年零6 个月 合 计 90,000.00 27,000.00 4,500.00 67,500.00 22,500.00 13、短期借款

（1）借款类别

借款类别 期初数 期末数 抵押借款 10,720,000.00 10,720,000.00 担保借款 113,454,000.00 113,454,000.00 信用借款 455,000.00 455,000.00 合 计 124,629,000.00 124,629,000.00 （2）逾期未偿还情况如下

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贷款单位 贷款金额 年利率 贷款资金用途 未按期偿还的原因 预计还款期 宜宾市建行营业部 3,720,000.00 5.85% 购买原材料 流动资金困难 难以估计 宜宾市农行营业部 5,950,000.00 7.452% 购买原材料 流动资金困难 难以估计 四川省建行信托投资公司 3,000,000.00 8.712% 购买原材料 流动资金困难 难以估计 宜宾市工行江北支行 83,330,000.00 7.92% 购买原材料 流动资金困难 难以估计 中行宜宾支行 20,029,000.00 6.435% 购买原材料 流动资金困难 难以估计 宜宾城市信用中心所 100,000.00 7.605% 购买原材料 流动资金困难 难以估计 合计 116,129,000,00

公司的短期借款主要是担保借款，除四川长江造纸仪器有限责任公司为本公司提供的 50 万借款担保外其余都是宜宾天原集团公司为公司担保；信用贷款是银行承兑汇票到期企 业未付款转为信用贷款；抵押情况祥见附注六(一)、8

14、应付款项

（1）、应付帐款

期初数 期末数 46,353,809.04 35,774,187.49

期末应付帐款中无应付持有本公司5%(含5%)以上股东单位的款项。

（2）、预收帐款

期初数 期末数 4,661,025.28 2,305,946.84

• *期末预收账款中无应付持有本公司5%(含5%)以上股东单位的款项。

*期末预收账款较年初减少2,355,078.44 元，减幅50.53%，主要原因系本期将预收账 款中宜宾进出口公司余额256.02 万元转入其他应付款所致。 （3）、其他应付款

期初数 期末数 72,867,912.34 94,530,418.68

期末其他应付款中，无应付持有本公司5%(含5%)以上股东单位的款项。 15、应交税金

项 目	期初数	期末数	法定税率	税收减免
增值税	27,295,729.94	28,099,658.19	17％
营业税 城建税 房产税 土地使用税 印花税	104,400.95 3,609,314.30 1,781,838.02 648,026.50 67,729.15	104,178.64 3,647,336.74 1,849,361.34 730,345.11 62,119.16	3％ 7％ 12％、1.2%
企业所得税 个人所得税 土地增值税	614,706.66 580,000.00 180,304.09	614,706.66 580,000.00 180,304.09	33%
其 他	3,262.25	3,347.25
合 计	34,885,311.86	35,871,357.18

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16、其他应交款

项 目 性 质 计缴标准 期初数 期末数 教育费附加 附加税 本期应缴流转税的3％ 1,408,218.70 1,424,547.89 交通建设附加 附加税 本期应缴流转税的4％ 2,200,236.26 2,200,236.26 地方重点建设基金 528,994.87 528,994.87 投调税附加 100,100.00 100,100.00 防洪费 4,521.04 旅游管理费 副调基金 114.21 其 他 合 计 4,242,185.08 4,253,879.02 17、预提费用 项 目 期初数 期末数 利 息 46,633,063.37 54,876,644.32 排污费 3,848,818.00 4,268,818.00 运输费 70,467.77 70,467.77 大修费 4,953,061.48 4,033,591.53 其 他 323,400.00 323,400.00 合 计 55,828,810.62 63,572,921.62

期末预提费用较年初增加7,744,111.00 元，增幅13.87%，主要原因系欠付银行的利 息增加8,243,580.95 元。 18、预计负债

项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 对外提供担保 156,148,462.73 156,148,462.73 商业承兑票据贴现 未决诉讼 合计 156,148,462.73 156,148,462.73 19、长期借款： （1）借款类别 借款类别 期初数 期末数 抵押借款 担保借款 60,197,540.80 60,197,540.80 信用借款 合 计 60,197,540.80 60,197,540.80 贷款明细如下： 贷款单位 币种 年利率 借款条件 起讫日期 借款金额 逾期金额 宜宾市建行营业部 人民币 4.2% 担保 87.7-91.12 1,080,252.46 1,080,252.46 宜宾市工行江北支行 人民币 6.21% 担保 94.12-2002.3 14,000,000.00 14,000,000.00 宜宾市工行江北支行 人民币 11.7% 担保 95.6-99.6 3,000,000.00 3,000,000.00 宜宾市工行江北支行 人民币 8.46% 担保 92.4-97.4 640,000.00 640,000.00 宜宾市工行城中支行 人民币 10.18% 担保 95.6-96.2 450,000.00 450,000.00 宜宾市工行江北支行 人民币 13.5% 担保 95.8-99.5 1,300,000.00 1,300,000.00 宜宾市财政局 人民币 财政封闭借款 2002.11-2005.5 10,000,000.00 成都商业银行金牛支行 人民币 7.137％ 担保 02.9.30-04.3.30 8,800,000.00

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工商银行宜宾分行 人民币 担保 合计

20,927,288.34 20,927,288.34 60,197,540.80 41,397,540.80

20、递延税款 项 目 原始金额 期初数 本期增加 本期转出 累计转出 期末数 62,511,563.8 捐赠资产税项 62,511,563.83 62,511,563.83 3 递延税项系原重组方四川泰港捐赠青神中岩公司的股权形成的。

21、少数股东权益

股东名称					期初数		期末数
强 巴					-		-
易太平					-		--
宜宾泰华化工包装有限公司 四川泰港实业(集团)有限责任公司 广汉经济旅游有限责任公司 四川西部花城开发有限公司 合计				103,309.49 - - - 103,309.49			90,975.91 - - - 90,975.91
22、股本
项 目 一、尚未流通部分 1.发起人股份	本次变动前 43,311,288.00 43,311,288.00	配股	本次变动增减(+、-) 送股 股权转让 其他			小计	本次变动后 43,311,288.00 43,311,288.00
其中: 国家拥有股份 境内法人拥有股份 外资法人持有股份 其他	34,671,288.00 8,640,000.00						34,671,288.00 8,640,000.00
2.募集法人股 3.内部职工股 4.优先股或其他尚未流 通股合计 二、已流通股份	17,400,000.00						17,400,000.00
1.境内上市的人民币普 通股 2.境内上市外资股 3.境外上市外资股 4.其他	17,400,000.00						17,400,000.00
已流通股份合计 三、股份总数	17,400,000.00 60,711,288.00						17,400,000.00 60,711,288.00
23、资本公积
项 目	期初数		本期增加		本期减少		期末数
接受捐赠资产	126,917,417.50						126,917,417.50
拨款
债务重组收益	1,513,181.10						1,513,181.10
资本溢价

29

其他 397,918.90 397,918.90 股权投资准备 234.19 234.19 合 计 128,828,751.69 128,828,751.69 24、盈余公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 4,760,256.76 4,760,256.76 公益金 2,549,812.44 2,549,812.44 任意盈余公积 2,549,812.44 2,549,812.44 合 计 9,859,881.64 9,859,881.64 25、未分配利润 项 目 期初数 期末数 一、净利润 -667,585,950.70 -15,202,484.77 加：年初未分配利润 -53,201,335.18 -720,787,285.88 盈余公积转入 二、可供分配的利润 -720,787,285.88 -735,989,770.65 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 三、可供股东分配 的利润 -720,787,285.88 -735,989,770.65 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 四、未分配利润 -720,787,285.88 -735,989,770.65 26、主营业务收入及主营业务成本 营业收入 营业成本 营业毛利 行业 2003 年1-6 月 2002 年1-6 月2003 年1-6 月 2002 年1-6 月2003 年1-6 月2002 年1-6 月 纸类 17,675,987.46 22,723,102.65 17,999,018.72 28,606,447.30 -323,031.26 -5,883,344.65 建筑 旅游 222,919.20 11,429.15 211,490.05 仪器 合计 17,675,987.46 22,946,021.85 17,999,018.72 28,617,876.45 -323,031.26 -5,671,854.60 (1)本公司报告期内向前五名客户的销售收入为6,357,310.95 元，占报告期内本公司 主营业务收入的35.97% 27、主营业务税金及附加 项目 2003 年1-6 月 2002 年1-6 月 计缴标准 38,865.11 91,769.96 城市维护建设税 本期应缴流转税的7% - 52,641.76 交通建设附加 本期应缴流转税的3% 16,654.29 39,578.92 教育费附加 本期应缴流转税的4% 407.12 11,122.17 营业税

30

副食品调控基金	294.14		2,901.14
其他	-		3,277.44
合计	56,220.66		201,291.39
28、其他业务利润
（1）2003 年1-6 月其他业务利润
项 目	收入		支出	利润
材料销售 水 电 天然气 蒸汽 租赁 其他 合计	544,596.56 237,154.64 1,081,553.77 288,825.57 571,090.88 2,850.00 158,727.75 2,884,799.17		442,402.65 391,574.54 1,140,953.76 506,513.36 473,041.32 - 27,640.00 2,982,125.63	102,193.91 -154,419.90 -59,399.99 -217,687.79 98,049.56 2,850.00 131,087.75 -97,326.46
（2）2002 年1-6 月其他业务利润
项 目	收入		支出	利润
材料销售 水 电 天然气 蒸汽 租赁 劳务 长信箱板纸 其他 合计	3,983,070.91 13,196.82 1,739,114.97 10,787.03 18,656.00 105,000.00 48,058.84 102,094.56 66,268.50 6,086,247.63		3,983,518.01 16,851.82 1,849,434.66 10,787.03 18,656.00 - - 97,034.38 525.06 5,976,806.96	-447.10 -3,655.00 -110,319.69 - - 105,000.00 48,058.84 5,060.18 65,743.44 109,440.67
29、财务费用
项 目	2003 年1-6 月			2002 年1-6 月
利息支出	8,400,510.50			6,407,394.65
减:利息收入	7,135.17			432,136.22
汇兑损失		-		-
减:汇兑收益		-		-
其他	2,560.46			7,998.04
合 计	8,395,935.79			5,983,256.47
30、投资收益
项 目	2003	年1-6	月	2002 年1-6 月
股票投资收益			-	-
债权投资收益			-	-
股权转让收益			-	-
债券投资收益			-	-
股权投资收益	141,383.91			-59,668.42

31

投资减值准备					-	-
股权投资差额摊销					-35,586.14	-6,567,529.98
投资减值回升					-	-
合计 31、营业外收入					105,797.77	-6,627,198.40
项 目					2003 年1-6 月	2002 年1-6 月
处理固定资产净收益					-	28,040.00
固定资产盘盈					-	-
罚款收入					3,454.72	4,320.15
按评估增值后固定资产原值计提折旧转销额					-	-
其 他					84,922.10	23,192.56
合 计					88,376.82	55,552.71
32、营业外支出
项 目					2003 年1-6 月	2002 年1-6 月
固定资产盘亏					-	-
处理固定资产净损失					-	132,926.72
罚款支出					35,601.40	19.06
捐赠支出					-	-
预计负债					-	30,558,656.25
其 他					90.00	4,830.82
合 计					35,691.40	30,696,432.85
33、少数股东本期收益
股东名称					2003 年1-6 月	2002 年1-6 月
强 巴 易太平 宜宾泰华化工包装有限公司 四川泰港实业(集团)有限责任公司 广汉经济旅游有限责任公司 四川西部花城开发有限公司 合计					-12,333.58 -12,333.58	-24,449.41 -6,112.35 -8,052.34 -272,942.04 -4,983.28 -1,033,687.05 -1,350,226.47
(二)、母公司主要项目注释
1、 应收款项及坏帐准备
（A）应收帐款
账 龄 金额	比例(%)	期初数 坏帐准备		净额	金额 比例(%)	期末数 坏帐准备 净额
一年以内 2,664,872.05	71.53	821,857.45		1,843,014.60	4,668,245.39 70.52	46,682.45 4,621,562.94
一至二年 338,038.24	9.07		10,141.15	327,897.09	1,015,446.03 15.34	809,607.29 205,838.74
二至三年 26,509.00	0.71		1,325.45	25,183.55	197,822.96 2.99	9,891.15 187,931.81
三至四年 1,142.76	0.03		171.41	971.35	27,209.01 0.41	4,081.35 23,127.66
四至五年 100,086.83	2.69		30,026.05	70,060.78	100,529.58 1.52	30,158.87 70,370.71
五年以上 595,123.04	15.97	357,073.82		238,049.22	610,606.93 9.22	361,718.98 248,887.95
合 计 3,725,771.92	100.00	1,220,595.33		2,505,176.59	6,619,859.90 100.00	1,262,140.09 5,357,719.81
(1)期末应收帐款中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。
(2)期末应收帐款前五名合计为2,530,472.57					元，占应收帐款期末余额的 38.23%。

32

(3)期末应收帐款较期初增加2,894,087.98 元，增加幅度为77.68%，主要系本期成都 新泰公司转回本公司应收账款156.31 万元，以及本期销售资金回笼跨月新增应收纸款所 致。

(4)期末应收四川长信纸业有限责任公司803,241.14 元，由于四川长信纸业有限责任 公司已于2002 年12 月31 日申请破产并全额计提坏帐准备。 （B）、其他应收款

期初数 期末数 账 龄 金额 比例(%) 坏帐准备 净额 金额 比例(%) 坏帐准备 净额 一年以内 26,922,232.17 48.33 24,579,138.07 2,343,094.10 27,678,238.25[ 55.79 ] 24,239,774.99[ 3,438,463.26 ] 一至二年 15.24 922,832.64 7,565,345.40 2,212,769.31 4.46 220,470.38 1,992,298.93 8,488,178.04 二至三年 17,393,293.25 31.22 869,664.66 16,523,628.59 6,059,318.81 12.21 302,965.94 5,756,352.87 三至四年 50,892.50 0.09 7,633.88 43,258.62 10,738,973.85[ 21.65 1,610,846.08 9,128,127.77 ] 四至五年 175,056.24 0.31 52,516.87 122,539.37 78,708.00 0.16 23,612.40 55,095.60 五年以上 2,678,801.65 4.81 2,581,280.81 97,520.84 2,841,634.81 5.73 1,704,980.89 1,136,653.92 合 计 55,708,453.85 100.00 29,013,066.93 26,695,386.92 49,609,643.03 100.00 28,102,650.68 21,506,992.35

(1)期末其他应收款无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 (2)期末应收四川长信纸业有限责任公司款项210 万美元由于长信公司已于2002 年12 月31 日申请破产并全额计提坏帐准备；期末应收宜宾中元实业总公司2,730,202.05 元， 由于宜宾中元实业总公司已于2002 年12 月31 日申请破产并全额计提坏帐准备 2,377,812.51 元,本期补计提坏帐准备352,389.54 元。 (3)主要债务人明细：

债务人明细 金额 欠款时间 性质 四川长信纸业有限责任公司 21,633,693.88 1-2 年 四川泰港实业（集团）有限责任公司 10,641,453.78 3-4 年 借款 四川泰港生物科技（集团）股份有限公司 5,200,000.00 2-3 年 借款 宜宾中元实业总公司 2,730,202.05 1-2 年 往来款 东方明珠娱乐城 2,434,999.54 5 年以上 往来款 合 计 42,640,349.25 占期末其他应收款余额的85.95％ 2、长期投资 项目 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额 一、长期股权投资 13,531,062.16 8,268,155.96 768,303.74 21,030,914.38 其中：对子公司投资 6,357,773.60 - 682,543.53 5,675,230.07 其中：股权投资差额 1,295,608.67 - 78,197.98 1,217,410.69 其他股权投资 7,173,288.56 8,268,155.96 85,760.21 15,355,684.31 其中：股权投资差额 -778,118.37 42,611.84 - -735,506.53 二、股票投资 24,737.00 - - 24,737.00 合计 13,555,799.16 8,268,155.96 768,303.74 21,055,651.38 （1）对子公司的投资 A、成本法核算

投资单位 期初数

本期增加 本期减少 期末数

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投资成本 减值准备 投资成本 减值准备 青神中岩风景区旅游开发有限公司174,030,309.25 174,030,543.44 174,030,309.25 174,030,543.44 四川省甘孜州大香格里拉旅游发展 171,455,738.44 171,455,738.44 171,455,738.44 171,455,738.44 有限公司 广汉新香格里拉旅游开发有限公司 19,618,840.78 19,618,840.78 19,618,840.78 19,618,840.78 西藏华圣建筑装饰有限责任公司 67,561,294.12 67,561,294.12 67,561,294.12 67,561,294.12 合 计 432,666,182.59 432,666,416.78 432,666,182.59 432,666,416.78

B、权益法核算

投资单位		期初数	追加投资	损益调整股权差额摊销	期末数
成都新泰长江浆纸有限公司	6,357,773.60			-604,345.55 -78,197.98	5,675,230.07
合 计	6,357,773.60			-604,345.55 -78,197.98	5,675,230.07
（2）其他股权投资 被投资单位名称 投资 比例		期初数	增加投资其他减少 损益调整 本期摊销		期末数
成都中元浆纸有限责任公司	0.45	528,760.72		-85,760.21 8,613.36	451,613.87
成都天竹竹资源开发有限责 任公司	0.49	6,008,121.73		227,144.12 33,998.48	6,269,264.33
四川长江造纸仪器有限责任 公司* 0.9998		636,406.11	7,998,400.00		8,634,806.11
合 计	1.95	7,173,288.56	7,998,400.00	141,383.91 42,611.84	15,355,684.31

*本公司于2003 年3 月收到四川省成都市中级人民法院民事裁定书裁定将四川泰港实 业（集团）有限责任公司拥有的四川长江造纸仪器有限责任公司90%股权价值799.84 万元 中的69.34%股权价值616.2212 万元抵偿给本公司，并将余下20.66%股权价值183.6188 万元抵偿给成都新泰长江浆纸有限责任公司。成都新泰长江浆纸有限责任公司又于2003 年3 月将其四川长江造纸仪器有限责任公司20.66%的股权抵偿给本公司。由于四川长江造 纸仪器有限责任公司股权过户手续正在办理之中，故本期暂按成本法进行核算。

（3）股票投资

股票名称 股数 面值 期初数 期末数 减值准备 新钢钒 4215 4,215.00 24,737.00 24,737.00 合 计 4215 4,215.00 24,737.00 24,737.00 新钢钒2003 年6 月30 日市价为每股6.68 元，合计为28,156.20 元，因市价高于账面价， 本期不计提减值准备。 3、投资收益 项 目 2003 年1-6 月 2002 年1-6 月 股票投资收益 债权投资收益 股权转让收益 股权投资收益 -462,961.64 -8,974,657.56 投资减值损失 股权投资差额摊销 -35,586.14 -6,567,529.98 投资减值回升 合 计 -498,547.78 15,542,187.54 七、关联方关系和关联交易 1、存在控制关系的关联方*

34

与本公司 法定代 企业名称 注册地 注册资本 经营范围 经济性质 的关系 表人 纸张、纸浆、浆粕、 成都新泰长江浆 成都市火车 有限责任 1000 万元 造纸仪器、造纸机 子公司 陈瑜 纸有限责任公司 北站西二路 公司 械等的销售

2、不存在控制关系的关联方

企业名称 四川泰港实业（集团）有限公司 西藏天科实业（集团）有限责任公司 宜宾中元实业总公司

中元房地产开发公司 宜宾中元运输有限责任公司 成都中元浆纸有限责任公司 四川长江造纸仪器有限责任公司 四川泰港生物科技（集团）股份公司 四川甘孜州稻城亚丁旅游发展有限公司 四川一路乐旅游电子商务有限公司 四川省大香格里拉旅游集团（筹备组） 四川长信纸业有限责任公司 西藏拉萨日月湖乐园 西藏金山发展股份有限公司 西藏华圣建筑装饰有限责任公司 四川广汉新香格里拉旅游开发有限公司 四川青神中岩风景旅游开发有限公司 四川省甘孜州大香格里拉旅游发展有限公司

与本公司的关系 原潜在第一大股东 泰港系公司 本公司改制时分离出的省属国有独资公司,原为 本公司提供大部分工业能源及回收碱服务,主管 单位为四川省财政厅。 中元实业总公司管理 中元实业总公司管理 参股公司 已判决给公司，但股权过户手续正在办理之中 泰港控制公司 泰港控制公司 泰港控制公司 泰港控制公司 泰港控制公司 泰港控制公司 泰港的股东控制公司 本公司为大股东 本公司为大股东 本公司为大股东 本公司为大股东

本公司改制时分离出的省属国有独资公司,原为 本公司提供大部分工业能源及回收碱服务,主管 单位为四川省财政厅。

3、关联交易(本公司向关联方购进) (1)向关联单位购进或接受劳务 成都天竹竹资源开发有限公司为本公司提供劳务和产品 2003 年1-6 月 2002 年1-6 月 项 目 数量 单价 金额 数量 单价 金额[交易类型] 加工成品竹片 273,239.65 - - 接受劳务 - 合计 273,239.65 - 上述交易基础均为市场价。 (2)向关联单位销售或提供劳务 2003 年1-6 月 2002 年1-6 月 项 目 备注（关联方） 金 额 金 额 水 106,584.79 - 成都天竹竹资源开发公司宜宾分公司 电 251,937.46 - 成都天竹竹资源开发公司宜宾分公司 硫碱 436,906.07 - 成都天竹竹资源开发公司宜宾分公司 蒸汽 378,150.60 - 成都天竹竹资源开发公司宜宾分公司 合 计 1,173,578.92 - 成都天竹竹资源开发公司宜宾分公司 （3）担保* A、本公司为中元实业总公司贷款本金12,650 万元及利息2,903.61 万元提供担保,担

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保责任为连带责任担保，目前中元实业总公司已经申请破产。

B、本公司为四川长信纸业有限责任公司贷款本金11,620.00 万元及利息1,558.53 万 元提供担保，担保责任为连带责任担保，目前四川长信纸业有限责任公司已经申请破产。 C、本公司为原潜在第一大股东四川泰港实业集团有限责任公司及其控制单位的 银行借款208.04 万美元及27,146.00万元人民币以上提供担保并承担连带赔偿责 任。

任。
4、关联方应收应付款项
项 目	期末数		期初数
关联方名称	金 额	占该帐项 比例%	金 额	占该帐项 比例%
应收帐款 四川长信纸业有限责任公司	803,241.14	11.33	803,241.14	17.39
其他应收款 中元实业总公司 四川文邦生物工程有限公司 西藏天科实业(集团)有限责任公司 四川长信纸业有限责任公司 四川泰港生物科技(集团)股份有限 公司 四川泰港实业(集团)有限公司 西藏华圣建筑公司 四川青神中岩风景去旅游公司 四川省甘孜州大香格里拉公司	2,730,202.05 260,100.00 400,000.00 21,633,693.88 12,800,000.00 13,441,453.78 450,000.00 95,000.00 162,380.6	4.50 0.43 0.66 35.69 21.12 22.17 0.74 0.16 0.27	2,377,812.51 260,100.00 400,000.00 21,592,653.88 12,800,000.00 20,272,268.25 450,000.00 95,000.00 162,904.10	3.56 0.39 0.60 32.36 19.18 30.38 0.67 0.14 0.24
成都天竹竹资源开发有限责任公司 应付帐款 中元运输有限责任公司 其他应付款 中元运输有限责任公司 西藏天科实业(集团)有限责任公司 四川长江造纸仪器有限责任公司	2,410,815.84 941.25 2,746,297.76 523,580.39 -	3.98 - 2.91 0.55 -	2,227,192.20 2,852,636.41 523,580.39 1,008,461.60	3.34 3.91 0.72 1.39
中元房地产开发公司 八、或有事项	135,230.52	0.01	141,301.42	0.19

• （1）报告期内公司无新增担保。

（2）报告期内公司或有事项。2003 年6 月30 日公司共为其他单位担保45,578.00 万元人 民币、406.04 万美元。其中为上市公司非关联单位担保2,402.00万元人民币、27.00 万美 元；为上市公司原潜在第一大股东四川泰港及其控股公司、关联企业提供的担保27,146.00 万元人民币、208.04 万美元；为上市公司其他关联单位提供的担保14,350.00 万元人民币、 171 万美元；为上市公司控股子公司成都新泰长江浆纸有限责任公司提供担保1680 万元。 明细和担保状况如下： 1、为上市公司非关联单位担保

被担保单位	担保本金（万元） 人民币 美 元	担保本金（万元） 人民币 美 元	利息	担保日期	借款银行	担保责任	目前状态
四川省雅砻江木 材水运局	162.00		不详	2001.12- 2003.12	中国信达资产管理公司 成都办事处	连带责任	已债权债务催收 公告
四川省雅砻江木 材水运局	200.00		不详	2000.12.7- 2002.12.6	农行宜宾分行营业部	连带责任	未诉
四川省雅砻江木 材水运局	200.00		不详	2002.12.7- 2001.12.5	农行宜宾分行营业部	连带责任	未诉
四川省雅砻江木 材水运局	400.00		不详	2000.3- 2001.3	农行宜宾分行营业部	连带责任	未诉
四川省雅砻江木 材水运局	500.00		不详	2001.6- 2001.6	农行宜宾分行营业部	连带责任	未诉
宜宾岸宝食品有	200.00		不详	2000.11-	宜宾县信用合作联社	连带责任	未诉

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限责任公司				2002.11	营业部
宜宾恒兴纸业包 装有限公司 宜宾恒兴纸业包 装有限公司	130.00 30.00		不详 不详	2001.12.25- 2002.12.30 2000.6.15- 2001.6.14	工行成都锦江支行 工行宜宾市分行	连带责任 连带责任	未诉,2003年4 月19 日公司董事会审议 不再为其担保 未诉
宜宾恒兴纸业包 装有限公司	100.00		不详	1999.6.24- 2000.6.23	工行宜宾市分行	连带责任	未诉
宜宾恒兴纸业包				2002.1-		连带责任	未诉
装有限公司		27.00	不详	2004.1	工行宜宾市分行
宜宾杨子江建设				1998.1.23-		连带责任	未诉
有限公司	210.00		不详	2000.1.22	工行宜宾市分行江北支行
长宁森茂林产有 限责任公司	100.00		不详	2001.6- 2003.6	农行长宁县支行	连带责任	未诉
宜宾地区鸿达扶贫开 发有限公司	150.00		不详	1998.5.8- 2000.5.8	工行宜宾分行	连带责任	未诉
宜宾县四源有限 责任公司	20.00		不详	2000.11- 2001.6	宜宾县信用合作联社 营业部	连带责任	未诉
合 计	2,402.00	27.00
2、为关联单位担保

A、为上市公司原潜在第一大股东四川泰港及其控股公司、关联企业提供的担保

被担保单位	担保本金（万元） 人民币 美元	担保本金（万元） 人民币 美元	利息 (万元)	担保日期	借款银行	担保责任	目前状况
四川泰港生物科技股份有限公司	2,000.00		55.89	2000.12.12	成都市城郊农村信用社	连带责任	已判决承担连带责任
四川泰港生物科技股份有限公司	900.00		61.58	2001.3- 2002.3	农行成都市得胜支行	连带责任	已判决承担连带责任
四川泰港实业(集团)有限公司	1600.00		107.96	2000.12- 2002.4	成都市金牛区营门口农村信 用合作社	连带责任	已判决承担连带责任
四川泰港实业(集团)有限公司	1,237.00		不详	2000.12.29- 2002.12.28	农行广汉支行	连带责任	已判决中止诉讼
四川泰港实业(集团)有限公司	200.00		不详	2000.12.12- 2002.10.11	农行广汉支行	连带责任	已判决中止诉讼
四川泰港实业(集团)有限公司	100.00		不详	2000.12.25- 2002.10.24	农行广汉支行	连带责任	已判决中止诉讼
四川泰港实业(集团)有限公司	500.00		不详	2001.4.30- 2002.4.28	农行广汉支行	连带责任	已判决中止诉讼
四川泰港实业(集团)有限公司	950.00		不详	2001.5.21- 2002.5.26	农行广汉支行	连带责任	已判决中止诉讼
四川泰港实业(集团)有限公司	500.00		不详	2001.8.6- 2002.7.19	农行广汉支行	连带责任	已判决中止诉讼
四川泰港实业(集团)有限公司	500.00		不详	2001.09.11	绵阳商业银行长兴支行	连带责任	已裁定不予执行
西藏金山发展股份有限公司	4,000.00		633.00	2001.11	中行成都新华大道支行	连带责任	已判决承担连带责任
四川泰港实业(集团)有限公司	1,420.00		不详	2001.11	德阳商行长江支行	连带责任	已裁定准许原告撤诉
四川泰港实业(集团)有限公司	2,200.00		90.09	2001.11	工行高新区支行	连带责任	已判决承担连带责任
四川泰港实业(集团)有限公司	500.00		14.39	2001.06.12	广汉市建行	连带责任	已裁定中止执行
四川泰港实业(集团)有限公司	600.00		不详	2001.06	中行成都新华大道支行	连带责任	已判决由青神中岩土地 折价或拍卖清偿
四川泰港实业(集团)有限公司	200.00		不详	2001.08	中行成都新华大道支行	连带责任	已诉未判决
					承兑汇票,其
四川泰港实业(集团)有限公司	399.00		41.12	2001.09.22	中行成都新华大道支行	中敞口金额 399万	已判决承担连带责任

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四川泰港实业(集团)有限公司	200.00		不详	2001.6.30- 2003.6.30	农行重庆市万州分行	连带责任	未诉
小计	18006
四川长信纸业有限责任公司	650.00			1998.5.4- 1999.4.30	融盛资产管理有限公司	连带责任	被担保方已申请破产
四川长信纸业有限责任公司	200.00			98.8.12- 1999.7.12	融盛资产管理有限公司	连带责任	被担保方已申请破产
四川长信纸业有限责任公司	40.00			98.2.23- 1998.12.22	融盛资产管理有限公司	连带责任	被担保方已申请破产
四川长信纸业有限责任公司	300.00			98.9.9- 2000.8.31	融盛资产管理有限公司	连带责任	被担保方已申请破产
四川长信纸业有限责任公司	1,800.00			1996.3.29- 2002.12.31	融盛资产管理有限公司	连带责任	被担保方已申请破产
四川长信纸业有限责任公司	700.00			1997.10.31- 2000.10.30	融盛资产管理有限公司	连带责任	被担保方已申请破产
四川长信纸业有限责任公司	300.00			1997.10.31- 2000.10.30	融盛资产管理有限公司	连带责任	被担保方已申请破产
四川长信纸业有限责任公司	500.00			1998.4.23- 2003.4.22	融盛资产管理有限公司	连带责任	被担保方已申请破产
四川长信纸业有限责任公司	1,000.00			1998.4.23- 2003.4.22	融盛资产管理有限公司	连带责任	被担保方已申请破产
四川长信纸业有限责任公司	2,200.00			1998.4.23- 2003.4.22	融盛资产管理有限公司	连带责任	被担保方已申请破产
四川长信纸业有限责任公司	650.00			1998.4.30 2001.4.29	融盛资产管理有限公司	连带责任	被担保方已申请破产
四川长信纸业有限责任公司	800.00			1998.8.1- 2000.7.30	融盛资产管理有限公司	连带责任	被担保方已申请破产
四川长信纸业有限责任公司		125.00		1997.5.20- 1999.12.30	融盛资产管理有限公司	连带责任	被担保方已申请破产
				98.6.20 至付
四川长信纸业有限责任公司		83.04		清贷款本息 为止	中行宜宾市分行	连带责任	被担保方已申请破产
小 计	9140.00	208.04	1558.52
合 计	27,146.00	208.04

*2000 年6 月10 日中国工商银行四川省分行,中国华融资产管理公司成都办事处,担保 人一成都中科信西南实业投资有限责任公司及担保人二四川长江包装股份有限公司签订了 《债权转让协议》，确认工行将其在借款合同项下对四川长信纸业有限责任公司全部未受清 偿债权（本金116,200,000.00，欠付利息15,585,254.65）转让给华融资产管理公司。2003 年4 月中国华融资产管理公司已将其债权转让给融盛资产管理有限公司，所以，本公司目 前担保贷款的债权人为融盛资产管理有限公司。

B、为上市公司其他关联单位提供的担保

担保本金（万元） 利息 被担保单位 担保日期 借款银行 担保责任 目前状况 人民币 美元 (万元) 99.1.1*宜宾中元实业总公司 12,650.00 2903.61 融盛资产管理有限公司 连带责任[被担保方已申] 99.12.31 请破产 2003 年6 月2 日 2000.9四川新宜纸制品有限责任公司 171.00 90.20 工行成都市锦江支行 连带责任 已判决查封公 2002.9 司资产 2002 年12 月25 1998.10四川新宜纸制品有限责任公司 1,700.00 268.00 交通银行四川分行 连带责任 日已判决承担 1999.10 连带清偿责任

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合计

14,350.00 171.00 3261.81

*2000 年5 月30 日,中国工商银行四川省分行，中国华融资产管理公司成都办事处， 宜宾中元实业总公司，及担保人四川长江包装控股股份有限公司签订了<债权转让协议>, 确认工行将其在借款合同项下对宜宾中元实业总公司的全部未清偿债权(本金 126,500,000 元,欠付利息29,036,137.55 元)转让给华融资产管理公司. 2003 年4 月中国 华融资产管理公司已将其债权转让给融盛资产管理有限公司，所以，本公司目前担保贷款 的债权人为融盛资产管理有限公司。

• 3、为上市公司控股子公司（控股比例98%）成都新泰长江浆纸有限责任公司提供担保

担保金额人 被担保单位 借款银行 借款期限 备注 民币（万元） 成都新泰长江浆纸有限责任公司 成都商行金牛支行 100.00 2002.2.1-2002.12.1 连带责任 成都新泰长江浆纸有限责任公司 成都商行金牛支行 880.00 2002.9.30-2004.3.30 连带责任 成都新泰长江浆纸有限责任公司 成都市建行七支行 700.00 2002.10-2003.10 土地使用权证抵押

九、法律诉讼

截止2003 年6 月30 日公司已累计发生诉讼金额为255,552,403.27元。诉讼进展情况和 明细如下：

诉讼单位 诉讼事由 诉讼金额 诉讼进展情况 成都城郊农村信用社 为四川泰港实业集团有限公司担保 判决连带责任 20,000,000.00 农行成都市德盛支行 为四川泰港实业集团有限公司担保 判决连带责任 9,000,000.00 成都金牛区营门口农村信用社 为四川泰港实业集团有限公司担保 判决连带责任 16,000,000.00 绵阳市商业银行长兴支行 为四川泰港实业集团有限公司担保 5,000,000.00 判决不予执行 中行成都市新华大道支行 为西藏金山股份有限公司担保 判决连带责任 40,000,000.00 成都工行高新区支行 为四川泰港实业集团有限公司担保 判决连带责任 22,000,000.00 建行广汉市支行 为四川泰港实业集团有限公司担保 中止执行 5,000,000.00 农行广汉支行 为四川泰港实业集团有限公司担保 中止审理 12,370,000.00 农行广汉支行 为四川泰港实业集团有限公司担保 中止审理 2,000,000.00 农行广汉支行 为四川泰港实业集团有限公司担保 中止审理 1,000,000.00 农行广汉支行 为四川泰港实业集团有限公司担保 中止审理 5,000,000.00 农行广汉支行 为四川泰港实业集团有限公司担保 中止审理 9,500,000.00 农行广汉支行 为四川泰港实业集团有限公司担保 5,000,000.00 中止审理 中行成都市新华大道支行 为四川泰港实业集团有限公司担保 2,000,000.00 已诉未判决 德阳商业银行 为四川泰港实业集团有限公司担保 14,200,000.00 已裁定原告撤诉 中行成都市新华大道支行 为四川泰港实业集团有限公司担保 3,990,000.00 判决连带责任 农行西藏米林县支行 西藏华圣土地使用权抵押 2,500,000.00 判决公司所属西藏华圣承担连带清偿责任

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农行西藏林芝地区中心支行	西藏华圣土地使用权抵押	2,900,000.00	判决公司所属西藏华圣 承担连带清偿责任	判决公司所属西藏华圣 承担连带清偿责任
工行成都市锦江支行	为四川新宜有限公司借款担保	15,220,586.82	171 万美元判决连带责任
交通银行成都分行	为四川新宜有限公司借款担保	17.000.000.00		判决连带责任
中国银行宜宾分行	原告诉我公司还款	20,500,000.00		判决查封资产
四川省建设信托投资公司	原告诉我公司借款	3,000,000.00		已判决
中国建设银行宜宾分行	原告诉我公司还款	3,500,000.00		已调解
华西集团宜宾建设有限公司	原告诉我公司还款	2,836,958.05		已判决
宜宾观音镇红强经营部	原告诉我公司拖欠货款案	673,241.16		已调解
广州新兴实业开发公司	原告诉我公司拖欠借款案	1,000,000.00		已调解
上海爱建造纸机械厂	原告诉我公司拖欠货款案	58,200.00		已判决
宜宾安阜农村信用合作社	原告诉宜宾锅炉厂借款，我公司担保	300,000.00		已调解
广汉大华冶金设备有限公司	原告诉我公司还款	515,619.82		债权债务了结
辽宁瓦房店轴承股份有限公司	原告诉我公司还款	24,283.61		原告方撤诉
高县来复森林经营所	原告诉我公司还款	2,371,453.81		已调解
宜宾城市信用社中心社	原告诉我公司还款	100,000.00		已判决
宜宾成华化工有限公司	原告诉我公司还款	121,600.00		已调解
工行泸州纳溪支行、建行泸州安富支 行、泸州上马供销社 本公司作为被告的债务方		735,000.00		判决连带责任
江安县底蓬造纸厂	本公司作为被告的债务方	36,000.00		判决连带责任
中国农业银行高县支行	本公司作为被告的债务方	99,460.00		判决连带责任
宜宾市财政局	原告诉本公司还款	10,000,000.00		已裁定冻结公司 在长江仪器股权
合 计		255,552,403.27

十、承诺事项 本公司无需披露的承诺事项。

十一、其他重要事项

1、报告期内，公司按照2002 年11 月1 日与宜宾中元实业总公司签订《委托资产经营 管理合同》。委托经营管理宜宾中元实业总公司所属执电分厂、供水分厂、碱回收分厂，委 托管理资产账面价值16610.6 万元。本公司受托经营管理后，主要安置上述三个单位员工 重新上岗，不支付宜宾中元实业总公司资产占用费。

2、报告期内，公司按照2002 年11 月1 日与四川长信纸业公司签订了《委托资产经营 管理合同》。委托经营管理账面价值6200 万元资产。本公司受托经营管理后，主要安置四 川长信纸业公司破产员工重新上岗，不支付四川长信纸业公司资产占用费。

3、四川省国有资产投资管理有限公司起诉四川泰港实业(集团)有限责任公司和西藏天 科实业(集团)有限责任公司未履行协议中的事项，四川省高级人民法院于2003 年1 月21 日判决：解除省国资公司与四川泰港、西藏天科签订的《国家股股权转让(草签)协议》，解 除省国资公司与四川泰港、西藏天科签订的《国家股股权托管协议》。目前公司的第一大股 东为四川省国有资产投资管理有限公司。 十二、资产负债表日后事项

1、逾期借款未偿还情况如下：

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（1）短期借款逾期未偿还明细如下

贷款单位 逾期金额 贷款资金用途 未按期偿还的原因 预计还款期 宜宾市建行营业部 3,720,000.00 购买原材料 流动资金困难 难以估计 宜宾市农行营业部 5,950,000.00 购买原材料 流动资金困难 难以估计 四川省建行信托投资公司 3,000,000.00 购买原材料 流动资金困难 难以估计 宜宾市工行江北支行 83,330,000.00 购买原材料 流动资金困难 难以估计 中行宜宾支行 20,029,000.00 购买原材料 流动资金困难 难以估计 宜宾城市信用中心所 100,000.00 购买原材料 流动资金困难 难以估计 合计 116,129,000,00

（2）长期借款逾期未偿还明细如下

贷款单位 起讫日期 逾期金额 未按期偿还的原因 预计还款期 宜宾市建行营业部 1987.7-1991.12 1,080,252.46 资金困难 难以估计 宜宾市工行江北支行 94.12-2002.3 14,000,000.00 资金困难 难以估计 宜宾市工行江北支行 1995.6-1999.6 3,000,000.00 资金困难 难以估计 宜宾市工行江北支行 1992.4-1997.4 640,000.00 资金困难 难以估计 宜宾市工行城中支行 1992.4-1997.4 450,000.00 资金困难 难以估计 宜宾市工行江北支行 1995.6-1996.2 1,300,000.00 资金困难 难以估计 合 计 20,470,252.46 资金困难 难以估计 工商银行宜宾分行 2,100,000.00(美元) 合 计 2,100,000.00(美元)

2、1995 年公司根据原宜宾地区行政公署宜署函（1993）85 号《关于长江纸业股份有 限公司股份制规范化经营后有关问题的处理意见》，和原宜宾地区财政局宜财工[1995]48 号《关于对长江包装股份有限公司国家股分红及弥补非经营性亏损的批复》精神，将原宜 宾地区国资局借给公司的国家股转让法人股收入1240 万元又转借给宜宾中元实业总公司。 用于抵付公司自1994 年以来为宜宾中元实业总公司垫支的工资、福利等发生额。2003 年6 月30 日，宜宾市财政局以宜财企（2003）38 号通知本公司，公司将欠财政1240 万元国家 股转让法人股收入在未经债权人同意的前提下，转借给宜宾中元实业总公司，不符合国家 财务制度，责成公司按原科目冲回。公司于2003 年7 月6 日接此通知后已按原科目冲回， 并向宜宾中元实业总公司破产清算组申报了债权。该事项将对公司2003 年财务状况产生重 大影响。

第八章 备查文件

（一）载有法定代表人、财务负责人、会计主管签名并盖章的会计报表。

（二）载有法定代表人签名并盖章的2003 年半年度报告原件。 （三）载有报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公 告的原稿。

董事长（签字）： 杨盛奎

四川长江包装控股股份有限公司 董 事 会 2003 年8 月8 日

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资 产 负 债 表 金额单位:人民币元 会企01表 编制单位：四川长江包装控股股份有限公司 2003年6月30日 金额单位:人民币元 期末数 年初数 项 目 附注 母公司 合并数 母公司 合并数 流动资产： 货币资金 六、1 603,902.13 604,559.29 5,878,712.31 5,966,639.19 短期投资 - - - - 应收票据 450,000.00 450,000.00 - - 应收股利 - - - - 应收利息 - - - - 应收账款 六、2 5,357,719.81 5,809,344.48 2,505,176.59 3,356,978.98 其他应收款 六、2 21,506,992.35 32,184,588.94 26,695,386.92 37,382,061.55 预付账款 六、3 1,870,632.56 1,912,152.56 1,325,591.46 1,367,111.46 应收补贴款 - - - - 存 货 六、4 14,521,933.02 14,399,387.93 12,164,477.76 12,217,771.64 待摊费用 六、5 511,102.36 511,102.36 44,194.55 44,194.55 一年内到期的长期债权投资 - - - - 其他流动资产 - - - - 流动资产合计 44,822,282.23 55,871,135.56 8,613,539.59 60,334,757.37 长期投资： 长期股权投资 六、6 21,055,651.38 16,742,832.00 13,555,799.16 8,638,634.23 长期债权投资 六、6 - - - - 长期投资合计 21,055,651.38 16,742,832.00 13,555,799.16 8,638,634.23 其中：合并价差 1,217,410.69 1,295,608.67 其中：股权投资差额 1,217,410.69 1,295,608.67 固定资产： 固定资产原价 六、7 71,307,546.76 71,420,025.30 70,901,486.84 71,013,965.38 减：累计折旧 六、7 41,746,670.67 41,766,709.13 40,229,283.60 40,243,981.27 固定资产净值 六、7 29,560,876.09 29,653,316.17 30,672,203.24 30,769,984.11 减：固定资产减值准备 - - - - 固定资产净额 六、7 29,560,876.09 29,653,316.17 30,672,203.24 30,769,984.11 工程物资 六、8 1,475,802.27 1,475,802.27 1,490,674.09 1,490,674.09 在建工程 六、9 1,244,904.59 1,244,904.59 1,216,401.95 1,216,401.95 固定资产清理 - - - - 固定资产合计 32,281,582.95 32,374,023.03 33,379,279.28 33,477,060.15 无形及其他资产: 无形资产 六、10 2,831,917.66 2,831,917.66 2,867,764.72 2,867,764.72 长期待摊费用 六、11 22,500.00 22,500.00 27,000.00 27,000.00 其他长期资产 - - - - 无形资产及其他资产合计 ~~2,854,417.66~~ ~~2,854,417.66~~ ~~2,894,764.72~~ ~~2,894,764.72~~ 递延税款： ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ 递延税款借项 ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ 资 产 总 计 101,013,934.22 107,842,408.25 98,443,382.75 105,345,216.47	资 产 负 债 表 金额单位:人民币元 会企01表 编制单位：四川长江包装控股股份有限公司 2003年6月30日 金额单位:人民币元 期末数 年初数 项 目 附注 母公司 合并数 母公司 合并数 流动资产： 货币资金 六、1 603,902.13 604,559.29 5,878,712.31 5,966,639.19 短期投资 - - - - 应收票据 450,000.00 450,000.00 - - 应收股利 - - - - 应收利息 - - - - 应收账款 六、2 5,357,719.81 5,809,344.48 2,505,176.59 3,356,978.98 其他应收款 六、2 21,506,992.35 32,184,588.94 26,695,386.92 37,382,061.55 预付账款 六、3 1,870,632.56 1,912,152.56 1,325,591.46 1,367,111.46 应收补贴款 - - - - 存 货 六、4 14,521,933.02 14,399,387.93 12,164,477.76 12,217,771.64 待摊费用 六、5 511,102.36 511,102.36 44,194.55 44,194.55 一年内到期的长期债权投资 - - - - 其他流动资产 - - - - 流动资产合计 44,822,282.23 55,871,135.56 8,613,539.59 60,334,757.37 长期投资： 长期股权投资 六、6 21,055,651.38 16,742,832.00 13,555,799.16 8,638,634.23 长期债权投资 六、6 - - - - 长期投资合计 21,055,651.38 16,742,832.00 13,555,799.16 8,638,634.23 其中：合并价差 1,217,410.69 1,295,608.67 其中：股权投资差额 1,217,410.69 1,295,608.67 固定资产： 固定资产原价 六、7 71,307,546.76 71,420,025.30 70,901,486.84 71,013,965.38 减：累计折旧 六、7 41,746,670.67 41,766,709.13 40,229,283.60 40,243,981.27 固定资产净值 六、7 29,560,876.09 29,653,316.17 30,672,203.24 30,769,984.11 减：固定资产减值准备 - - - - 固定资产净额 六、7 29,560,876.09 29,653,316.17 30,672,203.24 30,769,984.11 工程物资 六、8 1,475,802.27 1,475,802.27 1,490,674.09 1,490,674.09 在建工程 六、9 1,244,904.59 1,244,904.59 1,216,401.95 1,216,401.95 固定资产清理 - - - - 固定资产合计 32,281,582.95 32,374,023.03 33,379,279.28 33,477,060.15 无形及其他资产: 无形资产 六、10 2,831,917.66 2,831,917.66 2,867,764.72 2,867,764.72 长期待摊费用 六、11 22,500.00 22,500.00 27,000.00 27,000.00 其他长期资产 - - - - 无形资产及其他资产合计 ~~2,854,417.66~~ ~~2,854,417.66~~ ~~2,894,764.72~~ ~~2,894,764.72~~ 递延税款： ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ 递延税款借项 ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ 资 产 总 计 101,013,934.22 107,842,408.25 98,443,382.75 105,345,216.47	资 产 负 债 表 金额单位:人民币元 会企01表 编制单位：四川长江包装控股股份有限公司 2003年6月30日 金额单位:人民币元 期末数 年初数 项 目 附注 母公司 合并数 母公司 合并数 流动资产： 货币资金 六、1 603,902.13 604,559.29 5,878,712.31 5,966,639.19 短期投资 - - - - 应收票据 450,000.00 450,000.00 - - 应收股利 - - - - 应收利息 - - - - 应收账款 六、2 5,357,719.81 5,809,344.48 2,505,176.59 3,356,978.98 其他应收款 六、2 21,506,992.35 32,184,588.94 26,695,386.92 37,382,061.55 预付账款 六、3 1,870,632.56 1,912,152.56 1,325,591.46 1,367,111.46 应收补贴款 - - - - 存 货 六、4 14,521,933.02 14,399,387.93 12,164,477.76 12,217,771.64 待摊费用 六、5 511,102.36 511,102.36 44,194.55 44,194.55 一年内到期的长期债权投资 - - - - 其他流动资产 - - - - 流动资产合计 44,822,282.23 55,871,135.56 8,613,539.59 60,334,757.37 长期投资： 长期股权投资 六、6 21,055,651.38 16,742,832.00 13,555,799.16 8,638,634.23 长期债权投资 六、6 - - - - 长期投资合计 21,055,651.38 16,742,832.00 13,555,799.16 8,638,634.23 其中：合并价差 1,217,410.69 1,295,608.67 其中：股权投资差额 1,217,410.69 1,295,608.67 固定资产： 固定资产原价 六、7 71,307,546.76 71,420,025.30 70,901,486.84 71,013,965.38 减：累计折旧 六、7 41,746,670.67 41,766,709.13 40,229,283.60 40,243,981.27 固定资产净值 六、7 29,560,876.09 29,653,316.17 30,672,203.24 30,769,984.11 减：固定资产减值准备 - - - - 固定资产净额 六、7 29,560,876.09 29,653,316.17 30,672,203.24 30,769,984.11 工程物资 六、8 1,475,802.27 1,475,802.27 1,490,674.09 1,490,674.09 在建工程 六、9 1,244,904.59 1,244,904.59 1,216,401.95 1,216,401.95 固定资产清理 - - - - 固定资产合计 32,281,582.95 32,374,023.03 33,379,279.28 33,477,060.15 无形及其他资产: 无形资产 六、10 2,831,917.66 2,831,917.66 2,867,764.72 2,867,764.72 长期待摊费用 六、11 22,500.00 22,500.00 27,000.00 27,000.00 其他长期资产 - - - - 无形资产及其他资产合计 ~~2,854,417.66~~ ~~2,854,417.66~~ ~~2,894,764.72~~ ~~2,894,764.72~~ 递延税款： ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ 递延税款借项 ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ 资 产 总 计 101,013,934.22 107,842,408.25 98,443,382.75 105,345,216.47	资 产 负 债 表 金额单位:人民币元 会企01表 编制单位：四川长江包装控股股份有限公司 2003年6月30日 金额单位:人民币元 期末数 年初数 项 目 附注 母公司 合并数 母公司 合并数 流动资产： 货币资金 六、1 603,902.13 604,559.29 5,878,712.31 5,966,639.19 短期投资 - - - - 应收票据 450,000.00 450,000.00 - - 应收股利 - - - - 应收利息 - - - - 应收账款 六、2 5,357,719.81 5,809,344.48 2,505,176.59 3,356,978.98 其他应收款 六、2 21,506,992.35 32,184,588.94 26,695,386.92 37,382,061.55 预付账款 六、3 1,870,632.56 1,912,152.56 1,325,591.46 1,367,111.46 应收补贴款 - - - - 存 货 六、4 14,521,933.02 14,399,387.93 12,164,477.76 12,217,771.64 待摊费用 六、5 511,102.36 511,102.36 44,194.55 44,194.55 一年内到期的长期债权投资 - - - - 其他流动资产 - - - - 流动资产合计 44,822,282.23 55,871,135.56 8,613,539.59 60,334,757.37 长期投资： 长期股权投资 六、6 21,055,651.38 16,742,832.00 13,555,799.16 8,638,634.23 长期债权投资 六、6 - - - - 长期投资合计 21,055,651.38 16,742,832.00 13,555,799.16 8,638,634.23 其中：合并价差 1,217,410.69 1,295,608.67 其中：股权投资差额 1,217,410.69 1,295,608.67 固定资产： 固定资产原价 六、7 71,307,546.76 71,420,025.30 70,901,486.84 71,013,965.38 减：累计折旧 六、7 41,746,670.67 41,766,709.13 40,229,283.60 40,243,981.27 固定资产净值 六、7 29,560,876.09 29,653,316.17 30,672,203.24 30,769,984.11 减：固定资产减值准备 - - - - 固定资产净额 六、7 29,560,876.09 29,653,316.17 30,672,203.24 30,769,984.11 工程物资 六、8 1,475,802.27 1,475,802.27 1,490,674.09 1,490,674.09 在建工程 六、9 1,244,904.59 1,244,904.59 1,216,401.95 1,216,401.95 固定资产清理 - - - - 固定资产合计 32,281,582.95 32,374,023.03 33,379,279.28 33,477,060.15 无形及其他资产: 无形资产 六、10 2,831,917.66 2,831,917.66 2,867,764.72 2,867,764.72 长期待摊费用 六、11 22,500.00 22,500.00 27,000.00 27,000.00 其他长期资产 - - - - 无形资产及其他资产合计 ~~2,854,417.66~~ ~~2,854,417.66~~ ~~2,894,764.72~~ ~~2,894,764.72~~ 递延税款： ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ 递延税款借项 ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ 资 产 总 计 101,013,934.22 107,842,408.25 98,443,382.75 105,345,216.47	资 产 负 债 表 金额单位:人民币元 会企01表 编制单位：四川长江包装控股股份有限公司 2003年6月30日 金额单位:人民币元 期末数 年初数 项 目 附注 母公司 合并数 母公司 合并数 流动资产： 货币资金 六、1 603,902.13 604,559.29 5,878,712.31 5,966,639.19 短期投资 - - - - 应收票据 450,000.00 450,000.00 - - 应收股利 - - - - 应收利息 - - - - 应收账款 六、2 5,357,719.81 5,809,344.48 2,505,176.59 3,356,978.98 其他应收款 六、2 21,506,992.35 32,184,588.94 26,695,386.92 37,382,061.55 预付账款 六、3 1,870,632.56 1,912,152.56 1,325,591.46 1,367,111.46 应收补贴款 - - - - 存 货 六、4 14,521,933.02 14,399,387.93 12,164,477.76 12,217,771.64 待摊费用 六、5 511,102.36 511,102.36 44,194.55 44,194.55 一年内到期的长期债权投资 - - - - 其他流动资产 - - - - 流动资产合计 44,822,282.23 55,871,135.56 8,613,539.59 60,334,757.37 长期投资： 长期股权投资 六、6 21,055,651.38 16,742,832.00 13,555,799.16 8,638,634.23 长期债权投资 六、6 - - - - 长期投资合计 21,055,651.38 16,742,832.00 13,555,799.16 8,638,634.23 其中：合并价差 1,217,410.69 1,295,608.67 其中：股权投资差额 1,217,410.69 1,295,608.67 固定资产： 固定资产原价 六、7 71,307,546.76 71,420,025.30 70,901,486.84 71,013,965.38 减：累计折旧 六、7 41,746,670.67 41,766,709.13 40,229,283.60 40,243,981.27 固定资产净值 六、7 29,560,876.09 29,653,316.17 30,672,203.24 30,769,984.11 减：固定资产减值准备 - - - - 固定资产净额 六、7 29,560,876.09 29,653,316.17 30,672,203.24 30,769,984.11 工程物资 六、8 1,475,802.27 1,475,802.27 1,490,674.09 1,490,674.09 在建工程 六、9 1,244,904.59 1,244,904.59 1,216,401.95 1,216,401.95 固定资产清理 - - - - 固定资产合计 32,281,582.95 32,374,023.03 33,379,279.28 33,477,060.15 无形及其他资产: 无形资产 六、10 2,831,917.66 2,831,917.66 2,867,764.72 2,867,764.72 长期待摊费用 六、11 22,500.00 22,500.00 27,000.00 27,000.00 其他长期资产 - - - - 无形资产及其他资产合计 ~~2,854,417.66~~ ~~2,854,417.66~~ ~~2,894,764.72~~ ~~2,894,764.72~~ 递延税款： ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ 递延税款借项 ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ 资 产 总 计 101,013,934.22 107,842,408.25 98,443,382.75 105,345,216.47	资 产 负 债 表 金额单位:人民币元 会企01表 编制单位：四川长江包装控股股份有限公司 2003年6月30日 金额单位:人民币元 期末数 年初数 项 目 附注 母公司 合并数 母公司 合并数 流动资产： 货币资金 六、1 603,902.13 604,559.29 5,878,712.31 5,966,639.19 短期投资 - - - - 应收票据 450,000.00 450,000.00 - - 应收股利 - - - - 应收利息 - - - - 应收账款 六、2 5,357,719.81 5,809,344.48 2,505,176.59 3,356,978.98 其他应收款 六、2 21,506,992.35 32,184,588.94 26,695,386.92 37,382,061.55 预付账款 六、3 1,870,632.56 1,912,152.56 1,325,591.46 1,367,111.46 应收补贴款 - - - - 存 货 六、4 14,521,933.02 14,399,387.93 12,164,477.76 12,217,771.64 待摊费用 六、5 511,102.36 511,102.36 44,194.55 44,194.55 一年内到期的长期债权投资 - - - - 其他流动资产 - - - - 流动资产合计 44,822,282.23 55,871,135.56 8,613,539.59 60,334,757.37 长期投资： 长期股权投资 六、6 21,055,651.38 16,742,832.00 13,555,799.16 8,638,634.23 长期债权投资 六、6 - - - - 长期投资合计 21,055,651.38 16,742,832.00 13,555,799.16 8,638,634.23 其中：合并价差 1,217,410.69 1,295,608.67 其中：股权投资差额 1,217,410.69 1,295,608.67 固定资产： 固定资产原价 六、7 71,307,546.76 71,420,025.30 70,901,486.84 71,013,965.38 减：累计折旧 六、7 41,746,670.67 41,766,709.13 40,229,283.60 40,243,981.27 固定资产净值 六、7 29,560,876.09 29,653,316.17 30,672,203.24 30,769,984.11 减：固定资产减值准备 - - - - 固定资产净额 六、7 29,560,876.09 29,653,316.17 30,672,203.24 30,769,984.11 工程物资 六、8 1,475,802.27 1,475,802.27 1,490,674.09 1,490,674.09 在建工程 六、9 1,244,904.59 1,244,904.59 1,216,401.95 1,216,401.95 固定资产清理 - - - - 固定资产合计 32,281,582.95 32,374,023.03 33,379,279.28 33,477,060.15 无形及其他资产: 无形资产 六、10 2,831,917.66 2,831,917.66 2,867,764.72 2,867,764.72 长期待摊费用 六、11 22,500.00 22,500.00 27,000.00 27,000.00 其他长期资产 - - - - 无形资产及其他资产合计 ~~2,854,417.66~~ ~~2,854,417.66~~ ~~2,894,764.72~~ ~~2,894,764.72~~ 递延税款： ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ 递延税款借项 ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ 资 产 总 计 101,013,934.22 107,842,408.25 98,443,382.75 105,345,216.47
项 目	附注	期末数		年初数
		母公司	合并数	母公司	合并数
流动资产：
货币资金	六、1	603,902.13	604,559.29	5,878,712.31	5,966,639.19
短期投资		-	-	-	-
应收票据		450,000.00	450,000.00	-	-
应收股利		-	-	-	-
应收利息		-	-	-	-
应收账款	六、2	5,357,719.81	5,809,344.48	2,505,176.59	3,356,978.98
其他应收款	六、2	21,506,992.35	32,184,588.94	26,695,386.92	37,382,061.55
预付账款	六、3	1,870,632.56	1,912,152.56	1,325,591.46	1,367,111.46
应收补贴款		-	-	-	-
存 货	六、4	14,521,933.02	14,399,387.93	12,164,477.76	12,217,771.64
待摊费用	六、5	511,102.36	511,102.36	44,194.55	44,194.55
一年内到期的长期债权投资		-	-	-	-
其他流动资产		-	-	-	-
流动资产合计		44,822,282.23	55,871,135.56	8,613,539.59	60,334,757.37
长期投资：
长期股权投资	六、6	21,055,651.38	16,742,832.00	13,555,799.16	8,638,634.23
长期债权投资	六、6	-	-	-	-
长期投资合计		21,055,651.38	16,742,832.00	13,555,799.16	8,638,634.23
其中：合并价差			1,217,410.69		1,295,608.67
其中：股权投资差额			1,217,410.69		1,295,608.67
固定资产：
固定资产原价	六、7	71,307,546.76	71,420,025.30	70,901,486.84	71,013,965.38
减：累计折旧	六、7	41,746,670.67	41,766,709.13	40,229,283.60	40,243,981.27
固定资产净值	六、7	29,560,876.09	29,653,316.17	30,672,203.24	30,769,984.11
减：固定资产减值准备		-	-	-	-
固定资产净额	六、7	29,560,876.09	29,653,316.17	30,672,203.24	30,769,984.11
工程物资	六、8	1,475,802.27	1,475,802.27	1,490,674.09	1,490,674.09
在建工程	六、9	1,244,904.59	1,244,904.59	1,216,401.95	1,216,401.95
固定资产清理		-	-	-	-
固定资产合计		32,281,582.95	32,374,023.03	33,379,279.28	33,477,060.15
无形及其他资产:
无形资产	六、10	2,831,917.66	2,831,917.66	2,867,764.72	2,867,764.72
长期待摊费用	六、11	22,500.00	22,500.00	27,000.00	27,000.00
其他长期资产		-	-	-	-
无形资产及其他资产合计
递延税款：		~~2,854,417.66~~	~~2,854,417.66~~	~~2,894,764.72~~	~~2,894,764.72~~
递延税款借项		~~-~~	~~-~~	~~-~~	~~-~~
资 产 总 计		~~-~~ 101,013,934.22	~~-~~ 107,842,408.25	~~-~~ 98,443,382.75	~~-~~ 105,345,216.47

公司负责人: 杨盛奎 主管会计工作负责人: 张国志 会计机构负责人:周宗琴

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资 产 负 债 表(续) 会企01表续 编制单位：四川长江包装控股股份有限公司 2003年6月30日 金额单位:人民币元 期末数 年初数 项 目 附注 母公司 合并数 母公司 合并数 流动负债： 短期借款 六、12 116,629,000.00 124,629,000.00 116,629,000.00 124,629,000.00 应付票据 ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ 应付账款 六、13 48,141,851.02 35,774,187.49 46,130,584.52 46,353,809.04 预收账款 六、13 ~~1,960,292.30~~ ~~2,305,946.84~~ ~~4,113,608.08~~ ~~4,661,025.28~~ 应付工资 ~~573,038.07~~ ~~573,038.07~~ ~~570,056.98~~ ~~570,056.98~~ 应付福利费 ~~3,959,142.55~~ ~~3,972,965.40~~ ~~3,721,621.02~~ ~~3,733,592.97~~ 应付股利 六、14 ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ 应交税金 六、15 35,838,983.78 35,871,357.18 34,884,444.36 34,885,311.86 其他应交款 六、16 ~~4,253,850.52~~ ~~4,253,879.02~~ ~~4,237,549.83~~ ~~4,242,185.08~~ 其他应付款 六、13 93,486,171.28 94,530,418.68 83,973,267.09 72,867,912.34 预提费用 六、17 62,861,459.26 63,572,921.62 55,650,844.37 55,828,810.62 预计负债 六、18 156,148,462.73 156,148,462.73 156,148,462.73 156,148,462.73 一年内到期长期负债 六、19 ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ 其他流动负债 ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ 流动负债合计 523,852,251.51 521,632,177.03 506,059,438.98 503,920,166.90 长期负债： 长期借款 六、20 51,397,540.80 60,197,540.80 51,397,540.80 60,197,540.80 应付债券 ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ 长期应付款 ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ 专项应付款 ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ 其他长期负债 ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ 长期负债合计 51,397,540.80 60,197,540.80 51,397,540.80 60,197,540.80 递延税项： 递延税款贷项 六、21 62,511,563.83 62,511,563.83 62,511,563.83 62,511,563.83 负 债 合 计 637,761,356.14 644,341,281.66 619,968,543.61 626,629,271.53 少数股东权益 六、22 ~~-~~ ~~90,975.91~~ ~~-~~ ~~103,309.49~~ 股东权益： ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ 股 本 六、23 60,711,288.00 60,711,288.00 60,711,288.00 60,711,288.00 减：已归还投资 ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ 股本净额 60,711,288.00 60,711,288.00 60,711,288.00 60,711,288.00 资本公积 六、24 128,828,751.69 128,828,751.69 128,828,751.69 128,828,751.69 盈余公积 六、25 ~~9,859,881.64~~ ~~9,859,881.64~~ ~~9,859,881.64~~ ~~9,859,881.64~~ 其中：公益金 六、25 ~~2,549,812.44~~ ~~2,549,812.44~~ ~~2,549,812.44~~ ~~2,549,812.44~~ 未分配利润 六、26 -736,147,343.25 -735,989,770.65 -720,925,082.19 -720,787,285.88 股东权益合计 -536,747,421.92 -536,589,849.32 -521,525,160.86 -521,387,364.55 负债及股东权益合计 101,013,934.22 107,842,408.25 98,443,382.75 105,345,216.47	资 产 负 债 表(续) 会企01表续 编制单位：四川长江包装控股股份有限公司 2003年6月30日 金额单位:人民币元 期末数 年初数 项 目 附注 母公司 合并数 母公司 合并数 流动负债： 短期借款 六、12 116,629,000.00 124,629,000.00 116,629,000.00 124,629,000.00 应付票据 ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ 应付账款 六、13 48,141,851.02 35,774,187.49 46,130,584.52 46,353,809.04 预收账款 六、13 ~~1,960,292.30~~ ~~2,305,946.84~~ ~~4,113,608.08~~ ~~4,661,025.28~~ 应付工资 ~~573,038.07~~ ~~573,038.07~~ ~~570,056.98~~ ~~570,056.98~~ 应付福利费 ~~3,959,142.55~~ ~~3,972,965.40~~ ~~3,721,621.02~~ ~~3,733,592.97~~ 应付股利 六、14 ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ 应交税金 六、15 35,838,983.78 35,871,357.18 34,884,444.36 34,885,311.86 其他应交款 六、16 ~~4,253,850.52~~ ~~4,253,879.02~~ ~~4,237,549.83~~ ~~4,242,185.08~~ 其他应付款 六、13 93,486,171.28 94,530,418.68 83,973,267.09 72,867,912.34 预提费用 六、17 62,861,459.26 63,572,921.62 55,650,844.37 55,828,810.62 预计负债 六、18 156,148,462.73 156,148,462.73 156,148,462.73 156,148,462.73 一年内到期长期负债 六、19 ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ 其他流动负债 ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ 流动负债合计 523,852,251.51 521,632,177.03 506,059,438.98 503,920,166.90 长期负债： 长期借款 六、20 51,397,540.80 60,197,540.80 51,397,540.80 60,197,540.80 应付债券 ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ 长期应付款 ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ 专项应付款 ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ 其他长期负债 ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ 长期负债合计 51,397,540.80 60,197,540.80 51,397,540.80 60,197,540.80 递延税项： 递延税款贷项 六、21 62,511,563.83 62,511,563.83 62,511,563.83 62,511,563.83 负 债 合 计 637,761,356.14 644,341,281.66 619,968,543.61 626,629,271.53 少数股东权益 六、22 ~~-~~ ~~90,975.91~~ ~~-~~ ~~103,309.49~~ 股东权益： ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ 股 本 六、23 60,711,288.00 60,711,288.00 60,711,288.00 60,711,288.00 减：已归还投资 ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ 股本净额 60,711,288.00 60,711,288.00 60,711,288.00 60,711,288.00 资本公积 六、24 128,828,751.69 128,828,751.69 128,828,751.69 128,828,751.69 盈余公积 六、25 ~~9,859,881.64~~ ~~9,859,881.64~~ ~~9,859,881.64~~ ~~9,859,881.64~~ 其中：公益金 六、25 ~~2,549,812.44~~ ~~2,549,812.44~~ ~~2,549,812.44~~ ~~2,549,812.44~~ 未分配利润 六、26 -736,147,343.25 -735,989,770.65 -720,925,082.19 -720,787,285.88 股东权益合计 -536,747,421.92 -536,589,849.32 -521,525,160.86 -521,387,364.55 负债及股东权益合计 101,013,934.22 107,842,408.25 98,443,382.75 105,345,216.47	资 产 负 债 表(续) 会企01表续 编制单位：四川长江包装控股股份有限公司 2003年6月30日 金额单位:人民币元 期末数 年初数 项 目 附注 母公司 合并数 母公司 合并数 流动负债： 短期借款 六、12 116,629,000.00 124,629,000.00 116,629,000.00 124,629,000.00 应付票据 ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ 应付账款 六、13 48,141,851.02 35,774,187.49 46,130,584.52 46,353,809.04 预收账款 六、13 ~~1,960,292.30~~ ~~2,305,946.84~~ ~~4,113,608.08~~ ~~4,661,025.28~~ 应付工资 ~~573,038.07~~ ~~573,038.07~~ ~~570,056.98~~ ~~570,056.98~~ 应付福利费 ~~3,959,142.55~~ ~~3,972,965.40~~ ~~3,721,621.02~~ ~~3,733,592.97~~ 应付股利 六、14 ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ 应交税金 六、15 35,838,983.78 35,871,357.18 34,884,444.36 34,885,311.86 其他应交款 六、16 ~~4,253,850.52~~ ~~4,253,879.02~~ ~~4,237,549.83~~ ~~4,242,185.08~~ 其他应付款 六、13 93,486,171.28 94,530,418.68 83,973,267.09 72,867,912.34 预提费用 六、17 62,861,459.26 63,572,921.62 55,650,844.37 55,828,810.62 预计负债 六、18 156,148,462.73 156,148,462.73 156,148,462.73 156,148,462.73 一年内到期长期负债 六、19 ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ 其他流动负债 ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ 流动负债合计 523,852,251.51 521,632,177.03 506,059,438.98 503,920,166.90 长期负债： 长期借款 六、20 51,397,540.80 60,197,540.80 51,397,540.80 60,197,540.80 应付债券 ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ 长期应付款 ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ 专项应付款 ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ 其他长期负债 ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ 长期负债合计 51,397,540.80 60,197,540.80 51,397,540.80 60,197,540.80 递延税项： 递延税款贷项 六、21 62,511,563.83 62,511,563.83 62,511,563.83 62,511,563.83 负 债 合 计 637,761,356.14 644,341,281.66 619,968,543.61 626,629,271.53 少数股东权益 六、22 ~~-~~ ~~90,975.91~~ ~~-~~ ~~103,309.49~~ 股东权益： ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ 股 本 六、23 60,711,288.00 60,711,288.00 60,711,288.00 60,711,288.00 减：已归还投资 ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ 股本净额 60,711,288.00 60,711,288.00 60,711,288.00 60,711,288.00 资本公积 六、24 128,828,751.69 128,828,751.69 128,828,751.69 128,828,751.69 盈余公积 六、25 ~~9,859,881.64~~ ~~9,859,881.64~~ ~~9,859,881.64~~ ~~9,859,881.64~~ 其中：公益金 六、25 ~~2,549,812.44~~ ~~2,549,812.44~~ ~~2,549,812.44~~ ~~2,549,812.44~~ 未分配利润 六、26 -736,147,343.25 -735,989,770.65 -720,925,082.19 -720,787,285.88 股东权益合计 -536,747,421.92 -536,589,849.32 -521,525,160.86 -521,387,364.55 负债及股东权益合计 101,013,934.22 107,842,408.25 98,443,382.75 105,345,216.47	资 产 负 债 表(续) 会企01表续 编制单位：四川长江包装控股股份有限公司 2003年6月30日 金额单位:人民币元 期末数 年初数 项 目 附注 母公司 合并数 母公司 合并数 流动负债： 短期借款 六、12 116,629,000.00 124,629,000.00 116,629,000.00 124,629,000.00 应付票据 ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ 应付账款 六、13 48,141,851.02 35,774,187.49 46,130,584.52 46,353,809.04 预收账款 六、13 ~~1,960,292.30~~ ~~2,305,946.84~~ ~~4,113,608.08~~ ~~4,661,025.28~~ 应付工资 ~~573,038.07~~ ~~573,038.07~~ ~~570,056.98~~ ~~570,056.98~~ 应付福利费 ~~3,959,142.55~~ ~~3,972,965.40~~ ~~3,721,621.02~~ ~~3,733,592.97~~ 应付股利 六、14 ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ 应交税金 六、15 35,838,983.78 35,871,357.18 34,884,444.36 34,885,311.86 其他应交款 六、16 ~~4,253,850.52~~ ~~4,253,879.02~~ ~~4,237,549.83~~ ~~4,242,185.08~~ 其他应付款 六、13 93,486,171.28 94,530,418.68 83,973,267.09 72,867,912.34 预提费用 六、17 62,861,459.26 63,572,921.62 55,650,844.37 55,828,810.62 预计负债 六、18 156,148,462.73 156,148,462.73 156,148,462.73 156,148,462.73 一年内到期长期负债 六、19 ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ 其他流动负债 ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ 流动负债合计 523,852,251.51 521,632,177.03 506,059,438.98 503,920,166.90 长期负债： 长期借款 六、20 51,397,540.80 60,197,540.80 51,397,540.80 60,197,540.80 应付债券 ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ 长期应付款 ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ 专项应付款 ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ 其他长期负债 ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ 长期负债合计 51,397,540.80 60,197,540.80 51,397,540.80 60,197,540.80 递延税项： 递延税款贷项 六、21 62,511,563.83 62,511,563.83 62,511,563.83 62,511,563.83 负 债 合 计 637,761,356.14 644,341,281.66 619,968,543.61 626,629,271.53 少数股东权益 六、22 ~~-~~ ~~90,975.91~~ ~~-~~ ~~103,309.49~~ 股东权益： ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ 股 本 六、23 60,711,288.00 60,711,288.00 60,711,288.00 60,711,288.00 减：已归还投资 ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ 股本净额 60,711,288.00 60,711,288.00 60,711,288.00 60,711,288.00 资本公积 六、24 128,828,751.69 128,828,751.69 128,828,751.69 128,828,751.69 盈余公积 六、25 ~~9,859,881.64~~ ~~9,859,881.64~~ ~~9,859,881.64~~ ~~9,859,881.64~~ 其中：公益金 六、25 ~~2,549,812.44~~ ~~2,549,812.44~~ ~~2,549,812.44~~ ~~2,549,812.44~~ 未分配利润 六、26 -736,147,343.25 -735,989,770.65 -720,925,082.19 -720,787,285.88 股东权益合计 -536,747,421.92 -536,589,849.32 -521,525,160.86 -521,387,364.55 负债及股东权益合计 101,013,934.22 107,842,408.25 98,443,382.75 105,345,216.47	资 产 负 债 表(续) 会企01表续 编制单位：四川长江包装控股股份有限公司 2003年6月30日 金额单位:人民币元 期末数 年初数 项 目 附注 母公司 合并数 母公司 合并数 流动负债： 短期借款 六、12 116,629,000.00 124,629,000.00 116,629,000.00 124,629,000.00 应付票据 ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ 应付账款 六、13 48,141,851.02 35,774,187.49 46,130,584.52 46,353,809.04 预收账款 六、13 ~~1,960,292.30~~ ~~2,305,946.84~~ ~~4,113,608.08~~ ~~4,661,025.28~~ 应付工资 ~~573,038.07~~ ~~573,038.07~~ ~~570,056.98~~ ~~570,056.98~~ 应付福利费 ~~3,959,142.55~~ ~~3,972,965.40~~ ~~3,721,621.02~~ ~~3,733,592.97~~ 应付股利 六、14 ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ 应交税金 六、15 35,838,983.78 35,871,357.18 34,884,444.36 34,885,311.86 其他应交款 六、16 ~~4,253,850.52~~ ~~4,253,879.02~~ ~~4,237,549.83~~ ~~4,242,185.08~~ 其他应付款 六、13 93,486,171.28 94,530,418.68 83,973,267.09 72,867,912.34 预提费用 六、17 62,861,459.26 63,572,921.62 55,650,844.37 55,828,810.62 预计负债 六、18 156,148,462.73 156,148,462.73 156,148,462.73 156,148,462.73 一年内到期长期负债 六、19 ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ 其他流动负债 ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ 流动负债合计 523,852,251.51 521,632,177.03 506,059,438.98 503,920,166.90 长期负债： 长期借款 六、20 51,397,540.80 60,197,540.80 51,397,540.80 60,197,540.80 应付债券 ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ 长期应付款 ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ 专项应付款 ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ 其他长期负债 ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ 长期负债合计 51,397,540.80 60,197,540.80 51,397,540.80 60,197,540.80 递延税项： 递延税款贷项 六、21 62,511,563.83 62,511,563.83 62,511,563.83 62,511,563.83 负 债 合 计 637,761,356.14 644,341,281.66 619,968,543.61 626,629,271.53 少数股东权益 六、22 ~~-~~ ~~90,975.91~~ ~~-~~ ~~103,309.49~~ 股东权益： ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ 股 本 六、23 60,711,288.00 60,711,288.00 60,711,288.00 60,711,288.00 减：已归还投资 ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ 股本净额 60,711,288.00 60,711,288.00 60,711,288.00 60,711,288.00 资本公积 六、24 128,828,751.69 128,828,751.69 128,828,751.69 128,828,751.69 盈余公积 六、25 ~~9,859,881.64~~ ~~9,859,881.64~~ ~~9,859,881.64~~ ~~9,859,881.64~~ 其中：公益金 六、25 ~~2,549,812.44~~ ~~2,549,812.44~~ ~~2,549,812.44~~ ~~2,549,812.44~~ 未分配利润 六、26 -736,147,343.25 -735,989,770.65 -720,925,082.19 -720,787,285.88 股东权益合计 -536,747,421.92 -536,589,849.32 -521,525,160.86 -521,387,364.55 负债及股东权益合计 101,013,934.22 107,842,408.25 98,443,382.75 105,345,216.47	资 产 负 债 表(续) 会企01表续 编制单位：四川长江包装控股股份有限公司 2003年6月30日 金额单位:人民币元 期末数 年初数 项 目 附注 母公司 合并数 母公司 合并数 流动负债： 短期借款 六、12 116,629,000.00 124,629,000.00 116,629,000.00 124,629,000.00 应付票据 ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ 应付账款 六、13 48,141,851.02 35,774,187.49 46,130,584.52 46,353,809.04 预收账款 六、13 ~~1,960,292.30~~ ~~2,305,946.84~~ ~~4,113,608.08~~ ~~4,661,025.28~~ 应付工资 ~~573,038.07~~ ~~573,038.07~~ ~~570,056.98~~ ~~570,056.98~~ 应付福利费 ~~3,959,142.55~~ ~~3,972,965.40~~ ~~3,721,621.02~~ ~~3,733,592.97~~ 应付股利 六、14 ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ 应交税金 六、15 35,838,983.78 35,871,357.18 34,884,444.36 34,885,311.86 其他应交款 六、16 ~~4,253,850.52~~ ~~4,253,879.02~~ ~~4,237,549.83~~ ~~4,242,185.08~~ 其他应付款 六、13 93,486,171.28 94,530,418.68 83,973,267.09 72,867,912.34 预提费用 六、17 62,861,459.26 63,572,921.62 55,650,844.37 55,828,810.62 预计负债 六、18 156,148,462.73 156,148,462.73 156,148,462.73 156,148,462.73 一年内到期长期负债 六、19 ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ 其他流动负债 ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ 流动负债合计 523,852,251.51 521,632,177.03 506,059,438.98 503,920,166.90 长期负债： 长期借款 六、20 51,397,540.80 60,197,540.80 51,397,540.80 60,197,540.80 应付债券 ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ 长期应付款 ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ 专项应付款 ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ 其他长期负债 ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ 长期负债合计 51,397,540.80 60,197,540.80 51,397,540.80 60,197,540.80 递延税项： 递延税款贷项 六、21 62,511,563.83 62,511,563.83 62,511,563.83 62,511,563.83 负 债 合 计 637,761,356.14 644,341,281.66 619,968,543.61 626,629,271.53 少数股东权益 六、22 ~~-~~ ~~90,975.91~~ ~~-~~ ~~103,309.49~~ 股东权益： ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ 股 本 六、23 60,711,288.00 60,711,288.00 60,711,288.00 60,711,288.00 减：已归还投资 ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ 股本净额 60,711,288.00 60,711,288.00 60,711,288.00 60,711,288.00 资本公积 六、24 128,828,751.69 128,828,751.69 128,828,751.69 128,828,751.69 盈余公积 六、25 ~~9,859,881.64~~ ~~9,859,881.64~~ ~~9,859,881.64~~ ~~9,859,881.64~~ 其中：公益金 六、25 ~~2,549,812.44~~ ~~2,549,812.44~~ ~~2,549,812.44~~ ~~2,549,812.44~~ 未分配利润 六、26 -736,147,343.25 -735,989,770.65 -720,925,082.19 -720,787,285.88 股东权益合计 -536,747,421.92 -536,589,849.32 -521,525,160.86 -521,387,364.55 负债及股东权益合计 101,013,934.22 107,842,408.25 98,443,382.75 105,345,216.47
项 目	附注	期末数		年初数
		母公司	合并数	母公司	合并数
流动负债：
短期借款	六、12	116,629,000.00	124,629,000.00	116,629,000.00	124,629,000.00
应付票据
应付账款	六、13	~~-~~ 48,141,851.02	~~-~~ 35,774,187.49	~~-~~ 46,130,584.52	~~-~~ 46,353,809.04
预收账款	六、13
应付工资		~~1,960,292.30~~	~~2,305,946.84~~	~~4,113,608.08~~	~~4,661,025.28~~
应付福利费		~~573,038.07~~	~~573,038.07~~	~~570,056.98~~	~~570,056.98~~
应付股利	六、14	~~3,959,142.55~~	~~3,972,965.40~~	~~3,721,621.02~~	~~3,733,592.97~~
应交税金	六、15	~~-~~ 35,838,983.78	~~-~~ 35,871,357.18	~~-~~ 34,884,444.36	~~-~~ 34,885,311.86
其他应交款	六、16
其他应付款	六、13	~~4,253,850.52~~ 93,486,171.28	~~4,253,879.02~~ 94,530,418.68	~~4,237,549.83~~ 83,973,267.09	~~4,242,185.08~~ 72,867,912.34
预提费用	六、17	62,861,459.26	63,572,921.62	55,650,844.37	55,828,810.62
预计负债	六、18	156,148,462.73	156,148,462.73	156,148,462.73	156,148,462.73
一年内到期长期负债	六、19
其他流动负债		~~-~~	~~-~~	~~-~~	~~-~~
流动负债合计		~~-~~ 523,852,251.51	~~-~~ 521,632,177.03	~~-~~ 506,059,438.98	~~-~~ 503,920,166.90
长期负债：
长期借款	六、20	51,397,540.80	60,197,540.80	51,397,540.80	60,197,540.80
应付债券
长期应付款		~~-~~	~~-~~	~~-~~	~~-~~
专项应付款		~~-~~	~~-~~	~~-~~	~~-~~
其他长期负债		~~-~~	~~-~~	~~-~~	~~-~~
长期负债合计		~~-~~ 51,397,540.80	~~-~~ 60,197,540.80	~~-~~ 51,397,540.80	~~-~~ 60,197,540.80
递延税项：
递延税款贷项	六、21	62,511,563.83	62,511,563.83	62,511,563.83	62,511,563.83
负 债 合 计		637,761,356.14	644,341,281.66	619,968,543.61	626,629,271.53
少数股东权益	六、22
股东权益：		~~-~~	~~90,975.91~~	~~-~~	~~103,309.49~~
股 本	六、23	~~-~~ 60,711,288.00	~~-~~ 60,711,288.00	~~-~~ 60,711,288.00	~~-~~ 60,711,288.00
减：已归还投资
股本净额		~~-~~ 60,711,288.00	~~-~~ 60,711,288.00	~~-~~ 60,711,288.00	~~-~~ 60,711,288.00
资本公积	六、24	128,828,751.69	128,828,751.69	128,828,751.69	128,828,751.69
盈余公积	六、25
其中：公益金	六、25	~~9,859,881.64~~	~~9,859,881.64~~	~~9,859,881.64~~	~~9,859,881.64~~
未分配利润	六、26	~~2,549,812.44~~ -736,147,343.25	~~2,549,812.44~~ -735,989,770.65	~~2,549,812.44~~ -720,925,082.19	~~2,549,812.44~~ -720,787,285.88
股东权益合计		-536,747,421.92	-536,589,849.32	-521,525,160.86	-521,387,364.55
负债及股东权益合计		101,013,934.22	107,842,408.25	98,443,382.75	105,345,216.47

公司负责人: 杨盛奎 主管会计工作负责人: 张国志 会计机构负责人:周宗琴

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利 润 表

利 润 表	利 润 表	利 润 表	利 润 表	利 润 表	利 润 表
会企02表 编制单位：四川长江包装控股股份有限公司 2003年1-6月 金额单位:人 民币元 2003年1－6月 2002年1－6月 项 目 附注 母公司 合并数 母公司 合并数 一、主营业务收入 六、27 16,163,003.78 17,675,987.46 19,284,182.58 22,946,021.85 减：主营业务成本 六、27 16,551,429.41 17,999,018.72 25,030,317.92 28,617,876.45 主营业务税金及附加 六、28 54,800.70 56,220.66 183,270.79 201,291.39 二、主营业务利润 -443,226.33 -379,251.92 5,929,406.13 5,873,145.99 加：其他业务利润 六、29 -97,326.46 -97,326.46 43,697.23 109,440.67 减: 营业费用 1,463,922.22 1,468,454.79 1,067,309.36 1,421,337.63 管理费用 4,931,158.33 5,032,332.58 6,360,021.52 10,553,575.05 财务费用 六、30 7,840,855.36 8,395,935.79 6,027,985.59 5,983,256.47 三、营业利润 -14,776,488.70 -15,373,301.54 -19,341,025.37 -23,721,874.47 加：投资收益 六、31 -498,547.78 105,797.77 -15,542,187.54 -6,627,198.40 补贴收入 - - - - 营业外收入 六、32 88,376.82 88,376.82 32,360.15 55,552.71 减：营业外支出 六、33 35,601.40 35,691.40 25,547,720.59 30,696,432.85 四、利润总额 -15,222,261.06 -15,214,818.35 -60,398,573.35 -60,989,953.01 减：所得税 - - - - 减：少数股东损益 六、34 -12,333.58 - -1,350,226.47 五、净利润 -15,222,261.06 -15,202,484.77 -60,398,573.35 -59,639,726.54 补充资料： 项 目 本年累计数 上年累计数 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（减少）利润总额 4、会计估计变更增加减少利润总额 5、债务重组损失 6、其他
项 目	附注	2003年1－6月		2002年1－6月
		母公司	合并数	母公司	合并数
一、主营业务收入	六、27	16,163,003.78	17,675,987.46	19,284,182.58	22,946,021.85
减：主营业务成本	六、27	16,551,429.41	17,999,018.72	25,030,317.92	28,617,876.45
主营业务税金及附加	六、28	54,800.70	56,220.66	183,270.79	201,291.39
二、主营业务利润		-443,226.33	-379,251.92	5,929,406.13	5,873,145.99
加：其他业务利润	六、29	-97,326.46	-97,326.46	43,697.23	109,440.67
减: 营业费用		1,463,922.22	1,468,454.79	1,067,309.36	1,421,337.63
管理费用		4,931,158.33	5,032,332.58	6,360,021.52	10,553,575.05
财务费用	六、30	7,840,855.36	8,395,935.79	6,027,985.59	5,983,256.47
三、营业利润		-14,776,488.70	-15,373,301.54	-19,341,025.37	-23,721,874.47
加：投资收益	六、31	-498,547.78	105,797.77	-15,542,187.54	-6,627,198.40
补贴收入		-	-	-	-
营业外收入	六、32	88,376.82	88,376.82	32,360.15	55,552.71
减：营业外支出	六、33	35,601.40	35,691.40	25,547,720.59	30,696,432.85
四、利润总额		-15,222,261.06	-15,214,818.35	-60,398,573.35	-60,989,953.01
减：所得税		-	-	-	-
减：少数股东损益	六、34		-12,333.58	-	-1,350,226.47
五、净利润		-15,222,261.06	-15,202,484.77	-60,398,573.35	-59,639,726.54
补充资料：
项 目				本年累计数	上年累计数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（减少）利润总额
4、会计估计变更增加减少利润总额
5、债务重组损失
6、其他

公司负责人: 杨盛奎 主管会计工作负责人: 张国志 会计机构负责人:周宗琴

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利 润 分 配 表

编制单位：四川长江包装控股股份有限公司 2003年1-6月

会企02表附表1 金额单位:人民币元

项 目	附注	本年数	本年数	上年数	上年数
		母公司	合并数	母公司	合并数
五、净利润		-15,222,261.06	-15,202,484.77	-60,398,573.35	-59,639,726.54
加：年初未分配利润		-720,925,082.19	-720,787,285.88	-53,899,869.33	-53,201,335.18
其他转入		-	-	-	-
六、可供分配的利润		-736,147,343.25	-735,989,770.65	-114,298,442.68	-112,841,061.72
减：提取法定盈余公积		-	-	-	-
提取法定公益金		-	-	-	-
提取职工奖励及福利基金		-	-	-	-
提取储备基金		-	-	-	-
提取企业发展基金		-	-	-	-
利润归还投资		-	-	-	-
		-	-	-	-
七、可供股东分配的利润		-736,147,343.25	-735,989,770.65	-114,298,442.68	-112,841,061.72
减：应付优先股股利		-	-	-	-
提取任意盈余公积		-	-	-	-
应付普通股股利		-	-	-	-
转作股本的普通股股利		-	-	-	-
八、未分配利润		-736,147,343.25	-735,989,770.65	-114,298,442.68	-112,841,061.72

公司负责人: 杨盛奎 主管会计工作负责人: 张国志 会计机构负责人:周宗琴

45

现 金 流 量 表

会企03表

项 目	附注	母公司数	合并数
一.经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金		13,263,253.28	13,375,985.28
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金		~~-~~ 3,113,100.26	~~-~~ 3,113,100.26
现金流入小计		16,376,353.54	16,489,085.54
购入商品、接受劳务支付的现金		16,277,307.03	16,318,186.03
支付给职工以及为职工支付的现金		4,577,983.49	4,592,439.49
支付的各项税费		106,253.96	135,909.33
支付的其他与经营活动有关的现金		599,853.38	714,864.73
现金流出小计		21,561,397.86	21,761,399.58
经营活动产生的现金流量净额		-5,185,044.32	-5,272,314.04
二.投资活动产生的现金流量		-	-
收回投资所收到的现金		-	-
取得投资收益所收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额		-	-
收到的其他与投资活动有关的现金		-	-
现金流入小计		-	-
购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		6,000.00	6,000.00
投资所支付的现金		-	-
支付的其他与投资活动有关的现金		-	-
现金流出小计		6,000.00	6,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-6,000.00	-6,000.00
三.筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金		~~-~~ -	~~-~~ -
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		-	-
借款所收到的现金		-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金		-	-
现金流入小计		-	-
偿还债务所支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		83,765.86	83,765.86
其中：子公司支付少数股东的股利		-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金		-	-
现金流出小计		83,765.86	83,765.86
筹资活动产生的现金净额		-83,765.86	-83,765.86
四.汇率变动的现金的影响		-	-
五.现金及现金等价物净增加额		-5,274,810.18	-5,362,079.90

公司负责人: 杨盛奎 主管会计工作负责人: 张国志 会计机构负责人:周宗琴

46

现 金 流 量 表( 续)

现 金 流 量 表( 续)	现 金 流 量 表( 续)	现 金 流 量 表( 续)	现 金 流 量 表( 续)
会企03表续 编制单位：四川长江包装控股股份有限公司 2003年1-6月 金额单位:人民币元 补 充 资 料 附注 母公司数 合并数 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 -15,222,261.06 -15,202,484.77 加:少数股东损益 - -12,333.58 加:计提的资产减值准备 1,942,310.31 1,942,310.31 固定资产折旧 1,517,387.07 1,522,613.62 无形资产摊销 35,847.06 35,847.06 长期待摊费用摊销 4,500.00 4,500.00 待摊费用的减少(减:增加) -466,907.81 -466,907.81 预提费用的增加(减:减少) -589,385.11 192,606.91 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） - - 固定资产报废损失 - - 财务费用 7,840,855.36 8,395,935.79 投资损失（减：收益） 105,797.77 -498,547.78 递延税款贷项（减：借项） - - 存货的减少（减：增加） -2,357,455.26 -2,181,616.29 经营性应收项目的减少（减：增加） -10,186,204.97 -10,782,173.97 经营性应付项目的增加（减：减少） 12,190,472.32 11,777,936.47 其他 - - 经营活动产生的现金流量净额 -5,185,044.32 -5,272,314.04 - - 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: - - 债务转为资本 - - 一年内到期的可转换公司债券 - - 融资租入固定资产 - - - - - - 3.现金及现金等价物净增加情况： - - 现金的期末余额 603,902.13 604,559.29 减：现金的期初余额 5,878,712.31 5,966,639.19 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及等价物净增加额 -5,274,810.18 -5,362,079.90
补 充 资 料	附注	母公司数	合并数
1.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润		-15,222,261.06	-15,202,484.77
加:少数股东损益		-	-12,333.58
加:计提的资产减值准备		1,942,310.31	1,942,310.31
固定资产折旧		1,517,387.07	1,522,613.62
无形资产摊销		35,847.06	35,847.06
长期待摊费用摊销		4,500.00	4,500.00
待摊费用的减少(减:增加)		-466,907.81	-466,907.81
预提费用的增加(减:减少)		-589,385.11	192,606.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		-	-
固定资产报废损失		-	-
财务费用		7,840,855.36	8,395,935.79
投资损失（减：收益）		105,797.77	-498,547.78
递延税款贷项（减：借项）		-	-
存货的减少（减：增加）		-2,357,455.26	-2,181,616.29
经营性应收项目的减少（减：增加）		-10,186,204.97	-10,782,173.97
经营性应付项目的增加（减：减少）		12,190,472.32	11,777,936.47
其他		-	-
经营活动产生的现金流量净额		-5,185,044.32	-5,272,314.04
		-	-
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:		-	-
债务转为资本		-	-
一年内到期的可转换公司债券		-	-
融资租入固定资产		-	-
		-	-
		-	-
3.现金及现金等价物净增加情况：		-	-
现金的期末余额		603,902.13	604,559.29
减：现金的期初余额		5,878,712.31	5,966,639.19
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及等价物净增加额		-5,274,810.18	-5,362,079.90

公司负责人: 杨盛奎 主管会计工作负责人: 张国志 会计机构负责人:周宗琴

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资产减值准备明细表

会企01 表附表1

编制单位：四川长江包装控股股份有限公司 2003 年1-6 月

金额单位:人民币元

项 目	年初余额	本年增加数	本年转回数	期末余额
一、坏帐准备合计	30,602,430.12	19,799.43	908,447.21	29,713,782.34
其中：应收帐款	1,261,097.28	19,799.43		1,280,896.71
其他应收款	29,341,332.84		908,447.21	28,432,885.63
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计	5,612,960.03	-	920,745.22	4,692,214.81
其中：库存商品	1,492,850.91		243,747.36	1,249,103.55
原材料	4,120,109.12		676,997.86	3,443,111.26
四、长期投资减值准备合计	432,666,416.78	-	-	432,666,416.78
其中：长期股权投资	432,666,416.78			432,666,416.78
长期债券投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备合计
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备

公司负责人:杨盛奎 主管会计工作负责人:张国志 会计机构负责人：周宗琴

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